天源迪科2019年财务状况报告

天源迪科2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

天源迪科2019年资产总额为574,043.48万元，其中流动资产为394,289.01万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的40%、30.79%和12.08%。非流动资产为179,754.47万元，主要分布在商誉和长期投资，分别占企业非流动资产的36.38%、16.48%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产574,043.48 100.00 467,893.13 100.00 409,501.43 100.00 流动资产394,289.01 68.69 298,731.83 63.85 246,484.18 60.19 长期投资29,629.69 5.16 28,443.16 6.08 13,173.65 3.22 固定资产29,204.05 5.09 36,756.87 7.86 24,415.62 5.96 其他120,920.72 21.06 103,961.27 22.22 125,427.97 30.63

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的41.45%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.79%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产394,289.01 100.00 298,731.83 100.00 246,484.18 100.00 存货121,398.91 30.79 86,271.69 28.88 53,628.48 21.76 应收账款157,712.46 40.00 153,538.86 51.40 125,976.32 51.11 其他应收款5,712.91 1.45 5,707.38 1.91 4,060.52 1.65 交易性金融资产223.27 0.06 172.24 0.06 0 0.00 应收票据10,170.43 2.58 11,599.65 3.88 12,991.53 5.27 货币资金47,635.03 12.08 30,358.49 10.16 34,541.24 14.01 其他51,435.99 13.05 11,083.51 3.71 15,286.09 6.20

3、资产的增减变化

2019年总资产为574,043.48万元，与2018年的467,893.13万元相比有较大增长，增长22.69%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：预付款项增加35,519.67万元，存货增加35,127.22万元，货币资金增加17,276.54万元，应收账款增加4,173.6万元，其他非流动资产增加4,099.26万元，长期投资增加1,186.53万元，其他流动资产增加494.83万元，递延所得税资产增加482.18万元，无形资产增加386.98万元，交易性金融资产增加51.03万元，其他应收款增加5.53

万元，共计增加98,803.36万元；以下项目的变动使资产总额减少：开发支出减少25.62万元，长期待摊费用减少145.74万元，应收票据减少1,429.22万元，固定资产减少7,552.81万元，共计减少9,153.39万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长89,649.97万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产394,289.01 31.99 298,731.83 21.2 246,484.18 0 长期投资29,629.69 4.17 28,443.16 115.91 13,173.65 0 固定资产29,204.05 -20.55 36,756.87 50.55 24,415.62 0 存货121,398.91 40.72 86,271.69 60.87 53,628.48 0 应收账款157,712.46 2.72 153,538.86 21.88 125,976.32 0 货币性资产58,028.73 37.74 42,130.38 -11.37 47,532.77 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

天源迪科2019年负债总额为244,398.03万元，资本金为63,774.47万元，所有者权益为329,645.44万元，资产负债率为42.57%。在负债总额中，流动负债为242,413.72万元，占负债和权益总额的42.23%；短期借款为203,003.5万元，非流动负债为1,984.31万元，金融性负债占资金来源总额的35.71%。