分管财务领导工作总结(精)知识讲解

分管财务领导工作总结

2012年，总结过去，我们主要取得了以下几个方面的成绩：

一、落实“三上”发展战略，坚持“五个二工程”的发展目标，生产经营工作成绩显著

2005年，我们根据集团公司发展战略的要求和设计院自身发展的需要，提出了“上规模、上水平、上效益”的发展战略方针和“五个二工程”的发展战略目标。三年来，全院干部员工同心协力，攻坚克难，在2006年全院合同额和营业收入双双突破一个亿的基础上，今年各项指标再创新高。

全年新签合同额万元，较去年10275万元增加万元，增长率 %，是集团公司新签合同额指标万元的 %，完成设计院当年计划指标1.2个亿的 %。其中，工业设计万元，占总合同额的 %;装备制造万元，占总合同额的 %;民用项目万元，占总合同额的 %;勘查项目万元，占总合同额的 %。工业设计的比重加大，核心产业的优势呈现，使我院产业构成更趋合理。

全年完成营业收入万元，较去年10156万元增长了万元，增长率 %，完成集团公司当年财务收入指标万元的 %，完成设计院当年计划目标1个亿的 %。其中，设计咨询收入万元，占总收入 %;实现岩土勘察收入万元，占总收入 %;实现装备制造收入万元，占总收入 %;实现工程管理收入万元，占总收入 %。设计咨询板块对总院利润贡献显著。

全年实现利润万元，较去年88万元增长了万元，增长率 %，完成集团公司当年利润指标万元的 %，完成设计院当年计划目标万元的 %。

二、市场布局明显改善，产业结构更趋合理，核心技术产业再创辉煌

这三年，设计院提出了“三上”(上规模、上水平、上效益)的发展战略，制定了“巩固和发展传统市场，重返铁路，进军地铁轻轨领域，拓展海外市场”的经营方针，并把勘察岩土工程作为四大板块之一，列入了设计院《十一五发展规划》。2007年，在发展战略和经营方针的指引下，全院奋力拼搏，积极进取，市场布局得到了明显改善。

首先，“三大区域、一个行业”(京津塘地区，长三角、珠三角，铁路)经过数年苦心经营，格局基本形成，客户群基本稳定，成为我院发展的主要增长动力。长三角地区新签合同额万元，实现营业收入万元，分别占总院 %和 %;珠三角地区新签合同额万元，实现营业收入万元，分别占总院 %和 %;京津塘地区新签合同额万元，实现营业收入万元，分别占总院 %和 %;铁路行业仅工业设计咨询新签合同额 % 万元，实现营业收入万元，分别占总院 %和 %。。

在京津塘地区，北京一分院于年内完成了2008好运北京奥运城市自行车赛配套工程、承德凤凰山一期工程等多项大型项目的设计工作，为打响中铁工程设计院有限公司品牌做出了突出贡献。北京三分院也顺利承接了张家口中惠房地产开发

有限公司等工程的设计合同。建筑分院与北车集团建立了良好的战略合作伙伴关系，先后取得了多项工业建筑设计合同。

在长江三角洲地区，苏州分院凭借“高层战略合作”模式,巧妙运用现有资源与苏州工业园区置地有限公司及苏州高新区经济发展集团总公司建立合作伙伴关系，确保了各项经济指标的顺利实现，于年内顺利承接了188m苏州高新商务广场办公楼设计工作，成为了苏州市乃至长江三角洲一带具有极高知名度的设计单位。上海分院在坚持发展民用建筑市场，完成中环百联购物广场设计项目的同时，大力进军工业设计建筑设计市场，承接了加州科技港一期工程等多项设计任务，并夺得上海城轨设计合同，为全院进入地铁轻轨领域开辟了新的突破口。

在珠江三角洲地区，深圳分院经过精心准备、精心设计，从多家投标单位中脱颖而出，一举中标广西省南宁市“绿海云天”设计项目。之后，又一鼓作气连续中标福田区政府设计采购招标项目——“深圳市香安学校建筑规划方案设计”和“深圳市福田区党校教学综合楼工程建筑设计”工作，从进一步拓宽了发展空间，确立了我院的区域品牌形象。

在铁路工业领域我们紧紧抓住国家实施《中长期铁路网规划》的大机遇，乘势而上，取得了辉煌业绩。工业设计产业延续去年良好的发展势头，发挥地处首都北京的地域、资源、信息优势，生产经营工作再创佳绩，顺利承接了《北京铁路局沙河焊轨基地百米定尺钢轨焊接改造工程》等项目的可行性研究和初步设计工作，圆满完成了北车长春轨道客车股份有限公司高速列车国家工程实验室技术含量很高的咨询项目，为我院在铁路市场迈出了更加坚实的一步。

工业装备制造产业今年也取得了突破性进展。在取得铁路动车组检修设备供应商资质，成为动车组检修准用设备的主要厂家，进一步拓宽发展空间的基础上顺利中标北京、上海、武汉、广州四个动车段的检修基地项目，合同总金额2个亿，创

造了我院合同额之最，为设计院巩固传统产业优势，重返铁路市场奠定了更加坚实的基础;为中国铁路的第六次提速，做出了一定的贡献;为满载收获喜悦的2007年，献上了一份厚礼。

其次，地铁轻轨新兴领域取得了突破性进展。先后中标上海轨道交通12号线顾戴路、南平路两个地下车站，成都地铁2号线通惠门等三站和一个区间设计项目，北京地铁大兴线02合同、深圳轨道交通5号线勘察标，为我院发挥传统优势、重树“中铁工程”品牌，争取有利的市场竞争地位创造了条件。

第三，海外市场在经过认真比选、评估利弊后，目前我院阿联酋分公司已正式注册成立，并开始项目运作工作，迈出了我院走出国门、走向国际的可贵一步。与此同时，我们先后承接了俄罗斯Smolensk蒸压加汽混凝土砌块厂设计等项目，与首创实业、中机公司合作等项目也进行中。

第四，勘察和岩土工程是我院“十一五发展规划”所确定的业务版块之一。作为这个业务版块的主要载体，勘察分院在总院的领导下，克服铁路勘察市场萎缩、利润薄风险大、市场竞争激烈等困难，做好技术、人员、设备、业绩的整备工作，充分调动院内相关资源的积极性，加强协调配合，取得了良好成绩。尤其是在地铁轻轨勘察领域开辟了市场，顺利承接了深圳轨道交通5号线、北京地铁大兴线02标段等勘察任务，从而为我院在地铁轻轨领域争取到更多的设计项目奠定了良好的基础。

三、重视基础工作，加强内部管理，企业竞争力不断增强

三大部类和业务建设成果丰硕。2007年，我院获集团公司级奖励四项，总公司级奖励三项，省部级奖励四项。其中，工业分院“唐山机车车辆厂时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目”还被评为全国优秀工程咨询成果三等奖。

组织实施了2007年度质量管理体系内部审核，顺利通过认证中心年度监督审核。2007年5月，技术部组织了内部质量管理体系审核，8月顺利通过了华夏认证中心的年度监督审核，并获得“荣誉顾客奖牌”，我院过去十年来在质量管理方面所付出的努力得到了充分的肯定。

加大科研工作和新技术推广应用工作力度，加强技术交流和培训。经过技术部的积极工作，去年，全院共争取到10个科研技革项目的立项，总科研经费77万元，再创历史新高。同时，我们进一步加大培训力度，通过组织专题研讨会，进行内部学术交流和培训，聘请外单位的专家开展专题讲座的方法，积极组织技术人员对规程、规范、强制性标准的学习，结合工程实际，总结提高、持续改进。

四、全面贯彻科学发展观，圆满完成改制工作，新型企业建设初见成效

以落实中国中铁“宏图战略”为重点，圆满完成企业改制工作。按照总公司、集团公司的统一部署，各单位、部门高度重视，认真负责，主动预想，我院完成了资产评估工作，顺利完成一人有限公司的注册登记，并正式更名为“中铁工程设计院有限公司”，建立了公司董事会、监事会等相应的公司治理结构，平稳地实现了新旧名称过渡、衔接。为我院以北京为总部基地，构建覆盖全国的经营格局，赢得

了十分有利的空间和品牌。凯芬斯增资扩股取得阶段性成果，总院机关内部机构、人事等按精简、高效、适用的原则进行了局部调整。

以增强管理水平为保障,综合实力进一步提升。以促进企业持续、健康发展为主线，在苏州现场召开了年中评审会，基层分院和机关各部室党政一把手都参加了会议。在会议的形式和内容下增加了经验交流和业主对话环节，由在生产、经营、管理各方面成绩比较突出的苏州分院、勘查分院进行经验介绍，并结合现场考察，使与会者切身体会到了苏州分院的办公环境和员工的工作状态。尤其是看了苏州分院近几年突出的业绩之后，大家都感到十分的震撼，纷纷表示，在今后