办公室钥匙使用管理规范

会计基础工作标准化管理办法

财务管理及会计基础工作标准化管理办法第一章总则第一条为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平,根据《中华人民共和国会计法》和财政部印发的《会计基础工作规范化管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条财务部应当依据有关法律、法规和本办法的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序进行。第三条公司负责人对本公司的会计基础工作负有领导责任。第二章会计机构和会计人员第四条公司要根据会计业务的需要设置会计机构，并配备会计机构负责人；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备专职会计人员，并在专职会计人员中指定会计主管人员。第五条公司应根据会计业务需要配备持有会计从业资格证书的会计人员。未取得会计从业资格证书的人员，不得从事会计工作。第六条会计人员应当实行回避制度。第七条会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作

效率和工作质量。第八条会计人员应当保守本公司的商业秘密。除法律规定和公司领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息。第三章会计核算的一般规定第九条财务部应当根据财务会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。第十条财务部发生的下列事项，应当及时办理会计手续，并进行会计核算：一、款项和有价证券的收付。二、财物的收发、增减和使用。三、债权债务的发生和结算。四、所有者权益的增减和经费的收支。五、收入、支出、成本、费用的计算。六、财务成果的核算和处理。七、其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项。第十一条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的一致。第十二条会计核算以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。第十三条会计科目的设置和使用应当符合《企业会计准则》

办公室钥匙管理制度范本

办公室钥匙管理制度范本管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。下面是小编给大家带来的各种管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 办公室钥匙管理制度(一) 为确保公司财产安全，合理有效利用公司办公室和办公家具，特设立本制度: 1、务必明确每间 2、务必确保办公钥匙和所对应的房间、柜橱、抽屉内的所有办公用品、资源的安全。 3、不得无故将办公钥匙交与其他同事使用，更严禁交与除公司以外的其他任何人员使用。 4、如办公钥匙丢失，应及时向人力资源部提交书面报告，说明钥匙丢失的时光、地点，并要求补领。

5、如因钥匙丢失没有及时书面说明而造成的一切损失，应由该钥匙持有者负责。 6、公司的办公钥匙严禁私自配制。 7、不论因各种原因离开公司(如被辞退、主动辞职等)，都应无……(未完，全文共503字，当前只显示302字，请阅读下方提示信息。办公室钥匙管理制度(二) 钥匙管理规定第一条为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。? 第二条总公司钥匙由行政部(办公室)统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。? 第三条总公司大门钥匙分配四把，各部门大门钥匙分配二把。? 第四条如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用毕后应立即归还。钥匙管理制度。? 第五条部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否则负连带赔偿职责。?

第六条钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管人负担职责，并视情节轻重论处或依法查办。? (一)离职时应将钥匙缴交行政部(办公室)负责人。? (二)钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。? (三)非经管理单位同意不得复制。? (四)不能任意借予外人使用。? 第七条办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部(办公室)、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。办公室钥匙管理制度(三) 经济型酒店的钥匙管理制度 1、客房ic卡钥匙分客人钥匙、楼层总钥匙和总钥匙三种 2、客人钥匙由前台根据客人预计住店日期制作，带给给住店客人，退房时需回收。 3、楼层钥匙和总钥匙由店长制作。客房服务员持有楼层总钥匙，客房主管持有总钥匙。不能超范围制作和发放钥匙。所有楼层钥匙和总钥匙制作出来后务必登记备案，日常收发由前台管理，并负责登记保管。 4、客人钥匙遗失:

工厂基础管理规范

精益求精抓好产品质量、扎扎实实做好基础数据管理 ****投资发展股份有限公司**分厂基础数据管理规范（****年**月**日）

基础数据管理规范目录一、基础数据管理人员职责--------------------------------------------------------------(1) 二、报表记录填写管理-------------------------------------------------------------------(12) 三、基础数据采集规范--------------------------------------------------------------------(1) 1、原料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 2、辅料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 3、成品基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 4、三率基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) A:原料、辅料、包装物利用率数据采集规范-------------------------------------------(1) B：出品率数据采集规范------------------------------------------------------------------(1) C：再制品率数据采集规范---------------------------------------------------------------(1) 5、车间内部各工序基础数据采集规范-------------------------------------------------(1) A：原料工序---------------------------------------------------------------------------------(1) B：腌制、滚揉工序--------------------------------------------------------------------------(1) C：灌肠、结扎工序--------------------------------------------------------------------------(1) D：烟熏、杀菌工序、土炉工序------------------------------------------------------------(1) E：无菌工序----------------------------------------------------------------------------------(1) F：台烤工序----------------------------------------------------------------------------------(1) G：贴标、包装工序--------------------------------------------------------------------------(1) 四、相关基础数据的钩稽关系-----------------------------------------------------------(1) 1、原料方面----------------------------------------------------------------------------------(1) 2、辅料方面----------------------------------------------------------------------------------(1) 3、成品方面---------------------------------------------------------------------------------(1) 五、基础数据内部核查制度--------------------------------------------------------------(1)

公司钥匙管理制度

公司钥匙管理制度 1、目的加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。 2、实施细则 2.1管理范围公司内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁匙，均列入公司钥匙管理范围。 2.2管理原则公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。 2.3公司钥匙管理的权限和职责 2.3.1体验中心 2.3.1.1受公司委托，组织实施公司钥匙管理制度，制订或协助部门制订相应的管理办法，并在工作中检查、监督，指导钥匙管理制度的落实情况。 2.3.1.2负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管理档案。 2.3.1.3负责公司内所有钥匙的配制及管理。钥匙配置由须配置部门填写《钥匙配置申请单》，并由所在部门经理、体验超市经理签字后连带须配置的钥匙，送交体验中心进行配置。 2.3.2公司各部门 2.3.2.1根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙管理。行政人事部负责行政办公区域所有门锁钥匙的备存、登记、领发。 2.3.2.2针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的钥匙管理制度、做到职责明确，责任到人。 2.3.2.3负责对员工进行必要的安全防范教育、检查、督促本部门员工严格执行钥匙管理制度和程序，加强钥匙在使用、交接、保管各环节的管理。 2.3.2.4对本部门违反公司钥匙管理制度的责任人作出相应的处理，其它部门违反公司钥匙管理制度时，有权提出处理意见。 2.4公司钥匙管理的基本要求 2.4.1公司钥匙所有权属武汉全联公司，任何人未经允许不得私自另行配制。 2.4.2员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。 2.4.3钥匙登记簿是各部门、各岗位日常工作中钥匙领用、交接、保管情况的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。 2.4.4各部门、各岗位钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个钥匙领用人即为钥匙持有人。 2.4.5员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。 2.4.6任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门负责人，并向体验中心备案、报修。 2.4.7各类总钥匙有专人负责保管，不得转借，因公外出或确因工作需要委托下属保管的，必须签属书面委托单，并报体验中心备案。 2.4.8如果因为特殊原因，公司内所有门锁及钥匙发生变更的，须由相关责任人填写《公司钥匙变更登记表》，由部门经理签字，体验中心签字确认后方可有效。

公司办公室安全管理规定(一)

附件1：办公室日常安全管理规定为了保证公司办公室财产及员工人身财产安全，创造一个和谐安定的工作环境，根据公司实际情况，特制定本规定。防火、防盗、防灾、防损害、防恶性事故，维护良好的办公环境，是每个员工应尽的义务。各部门应对本部门员工进行日常性的法制安全宣传教育，增强安全防范意识，督促检查本部门人员做好办公区域内的安全防范工作。一、进出公司管理 1、公司员工凭门卡进入公司。非公司员工，需征得公司员工同意，并在其陪同下进出公司。 2、办公室人事专员负责门卡发放登记工作，填写《门卡登记表》（附表1）。 3、公司员工发生门卡遗失情况，应在第一时间报告办公室，由办公室人事专员及时进行销卡。员工遗失门卡未及时通报的，甚至造成损失的，依情节轻重进行责任处理；办公室未及时销卡的，在考核结果中对相关人员进行责任处理。 4、公司员工在进出公司大门时，要注意“进出随手关门”。 5、公司员工必须提高警惕，防止不法分子闯入室内，妥善保管重要的文件资料，切勿乱放乱丢，严防泄密。 6、各部门负责本部门办公室安全管理。各部门员工应有高度的

安全保卫意识，妥善保护好公、私财物，谨防丢失。积极配合办公室后勤管理工作，保证办公安全设施正常运行。特别注意以下几点：1）公司财物不得随便放置，由部门领取保管的重要文件及贵重物品必须指定专人管理，严格借用登记手续，确保管理到位。 2）办公室个人物品如手机、钱包等请勿随便放置，尽量随身携带或放进办公柜。下班后个人贵重物品不得放在办公室内，以防被盗。办公桌抽屉及办公室门钥匙应随身携带，不得随意转交他人使用。 3）保持办公室门窗完好、通风、照明良好、电器设备工作正常。如有破损或异常要及时通知办公室更换、修理，以防止不安全事故。 4）下班离开时必须关锁门窗，注意查看办公室电灯、电脑、打印机、空调、电扇、饮水机等用电用水设施是否关闭，电源是否拔掉，水龙头是否关闭，办公室印章、票款、贵重物品、重要文件存放是否安全可靠，烟头是否熄灭，确认无误后关闭办公室大门。否则，出现的安全事故由该部门人员承担。 5）发现事故迹象、可疑人物等，必须立即处理并报告部门经理或办公室；发现办公室内公用物品或个人物品丢失时，应立即向办公室报告；发现办公室门、窗、柜或办公桌被撬被盗时，应保护好现场，立即向办公室报告，严禁任意翻动。二、保险箱管理 1、主要指财务室、办公室保险箱管理。 2、凡公司的重要印章、重要证照、重要合同等机密性或重要性的物件等需统一保存于保险箱中。

最全的安保部钥匙管理制度教学总结

公司钥匙管理制度一、目的加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。二、实施细则 1管理范围公司内所有门锁钥匙及屉柜锁匙，均列入公司钥匙管理范围。 2管理原则公司钥匙管理本着“谁使用、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。 3公司钥匙管理的权限和职责（1）安保部 1受公司委托，组织实施公司钥匙管理制度，制订或协助部门制订相应的管理办法，并在工作中检查、监督，指导钥匙管理制度的落实情况。 2负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管理档案。 3负责公司内所有钥匙的配制及管理。（2）公司各部门 1根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙管理。安保部负责公司行政办公区域所有门锁钥匙的备存、登记、领发。 2针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的部门钥匙管理制度、做到职责明确，责任到人。 3负责对员工进行必要的安全防范教育、检查、督促本部门员工严格执行钥匙管理制度和程序，加强钥匙在使用、交接、保管各环节的管理。 4对本部门违反公司钥匙管理制度的责任人做出相应的处理，其它部门违反公司钥匙管理制度时，有权提出处理意见。 4公司钥匙管理的基本要求 1公司钥匙所有权属公司，任何人未经允许不得私自另行配制。

2员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。 3钥匙登记簿是安保部中控室岗位日常工作中钥匙领用、交接、保管情况的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。 4安保部中控室岗位钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个钥匙领用人即为钥匙持有人。 5员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。 6任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门负责人，并向安保部备案、报修。 7各类总钥匙有专人负责保管，不得转借，因公外出或确因工作需要委托下属保管的，必须签属书面委托单，并报安保部备案。 8如果因为特殊原因，公司内所有门锁及钥匙发生变更的，须由相关责任人填写《公司钥匙变更登记表》，由部门负责人签字，安保部经理（主管）签字确认后方可有效。 5安保部保管的常用钥匙管理如下： 1公司建筑物内部各场所门锁钥匙。 2员工更衣室门锁钥匙。 4员工办公室锁钥匙。 5其它各部门认为有必要列入集中保管的钥匙。 6安保部保管的常用钥匙，各部门必须专人负责，每天到中控室领取。 7交接时如有问题，应当面问清楚或报告部门主管 8紧急情况下，非规定的领用人或非工作时间领用钥匙者，须经钥匙所属部负责人、安保部经理（主管）批准签字后方可领取。 9部门内部交接的钥匙，由各部门制定相应的钥匙交接程序进行管理。 10各部门负责领用钥匙的员工，在工作调动或辞职时必须办理移交手续，安保部经理（主管）必须在调动、离职表上签字确认，否则不予办理手续。 6公司备用钥匙的管理 1公司内所有门锁均配备一套备用钥匙。 2备用钥匙存放在安保部中控室。动用备用钥匙必须由安保部经理（主管）和所在部门负责人签字同意后，方可领用。 7公司内门锁、钥匙的报失，报废以及修配的规定 1公司内各分管部门在发现本部门区域内门锁、钥匙损坏或遗失，必须立即向部门负责人和安保部报告，并及时采取防范措施。 2各部门因工作需要修配门锁、钥匙时，须填写《钥匙配制申请单》，经部门负责人审核，送交安保部，找专业人员或工程部进行配制。 3安保部必须落实专人跟进，负责公司门锁及其他锁匙的修理、更换安装。 4对重要的门锁修理、更换、安装时，必须由安保部领班以上人员到场见证，并做好记录上报安保部经理（主管）。

IT基础设施运维管理规范

IT基础设施运维管理规范文件编号：版本号：一、总则为了规范本部门的运维管理工作，使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，能够支撑公司系统的健康可靠的运行，由此制定本规范。本规范适用于信息管理中心技术保障部所有岗位人员。二、部门职能（1）负责信息化基础设施的技术保障，包括网络、电话、机房、服务器系统、数据安全等技术支持；（2）负责所有服务器系统的技术运维工作（3）负责核心数据库的性能调优及技术运维工作（4）负责各种网络设施、线路的技术运维保障工作（5）负责其他设施的运维保障工作，如机房设施、一卡通、考勤机等智能化设施。（6）负责信息化安全的建设与执行；三、岗位职责（1）经理：负责信息化基础设施的技术保障，包括，电脑终端、网络、电话、机房、服务器系统、数据安全等技术支持；负责信息化安全的建设与执行；负责本部门的组织管理，包括，修订组织职责、架构编制、岗位职级、分工授权等；负责本部业务制度流程规范的制定和监督执行；

负责本部团队建设，包括，新员工入职、员工培训、绩效考核、员工心政、团队活动等；负责本部门工作管理，包括，预算编制与管控、计划管理、汇报管理、会议管理等；（2）系统工程师：负责所有服务器系统的技术运维工作负责核心数据库的性能调优及技术运维工作（3）网络工程师：负责各种网络设施、线路的技术运维保障工作负责其他设施的运维保障工作，如机房设施、一卡通、考勤机等智能化设施（4）安全工程师：负责信息化安全的建设与执行；（5）其他说明事项：系统工程师、DBA、网络工程师、安全工程师，以下统称运维工程师；权限控制：除负责基础设施的网络工程师，其余工程师不得拥有进入数据中心机房的权限。网络工程师不得拥有系统工程师的管理权限。各岗位周期性工作清单见附一。四、管理对象 IT基础设施管理对象包括网络、电话、机房、服务器、系统、信息安全等，具体内容如下：（1）网络：XXXX运营中心、JJJJ工业园、WWWW工业园、数据中心、北京办事处的网络建设与维护。（2）电话：XXXX运营中心、JJJJ工业园、WWWW工业园的电话网络建设与维护。（3）机房：数据中心机房的建设与日常维护。（4）服务器：服务器软硬件的采购、建设与日常维护。（5）系统：操作系统、数据库、应用系统、虚拟化的日常维护。（6）信息安全：信息安全建设与维护。

公司钥匙管理规定

钥匙管理规定 1、公司钥匙由办公室专人管理，其他人不得私配钥匙，如有违反，一经查处，立即没收钥匙，并处以相应责任人50元罚款。 2、如公司员工确实需要配备钥匙，需要提交书面申请交至综合部，详细说明理由，由综合部根据实际情况决定是否给予配备钥匙。 3、如钥匙发生丢失，相关责任人需在24小时内提交书面报告，写明丢失原因，并报综合部备案。 4、负责人每天早上8：00之前开启公司大门，休息日由值班人员负责在早上8：30之前开启。 5、开门人员还需负责开启职场灯、空调及饮水机。 6、负责人每天下午6：00锁门，休息日由值班人员负责。 7、锁门人员在锁门时，如果尚有员工不能离开，则应当将锁门工作做明确妥善的交接，交接原则为： 7.1如有持有钥匙者需加班，则优先交接给持有钥匙者； 7.2如需加班者均无钥匙，则确定最晚离开者为锁门责任人，文秘将大门备用钥匙交予锁门责任人，锁门责任人负责最后锁门，并于次日早上将钥匙归还给钥匙负责人（如遇休息日，时间顺延）； 7.3如锁门责任人离开时，还有员工需要继续加班，则根据前述办法办理第二次交接； 7.4以上交接均为口头交接； 8、锁门人员还需负责关闭职场灯、空调、饮水机、打印机及复

印机等用电设施，并检查公司电脑是否处于关机状态，发现未关闭电脑者应及时作好记录，次日向综合部汇报，对未关闭电脑者，首次发现给与警告，再次发现给与点名批评； 9、周末值班人员需在周五下班前主动向钥匙负责人领取外大门钥匙，并于下周一早上及时归还； 10、节假日值班人员均为临时排定，由综合部负责在放假前处理好值班人员钥匙问题。 11、以上相关人员需加强责任心，如出现交接失误、大门未锁或电源未关等违规情况，将严格追究责任，查实明确后，相关责任人将给予经济处罚50元人民币。 12、公司员工如没有特别事情，请于下班后半小时内离开职场，坚决禁止在职场内上网聊天，浏览与工作无关的网页等行为。一经发现，视情节轻重给予警告、通报批评；三次以上给予经济处罚50元人民币，并纳入考核。附表一：

钥匙管理制度方案

钥匙管理制度一、办公楼内各办公室(人事处、财务处除外)钥匙由办公室委托保安班长负责保管;开标大厅、多功能厅、会议室钥匙由商务中心负责保管;贵宾室钥匙由主任办负责保管;电梯竖井、水泵房等钥匙由物业办负责保管。二、各办公室钥匙除员工自用外，在保安班长负责保管的钥匙盘上要始终保留一把钥匙以应付急需。未经允许员工不得私自拆下挪用。三、各部门员工未经部门领导同意，不得私自配制该办公室的钥匙。增加员工需配制钥匙时，由部门领导严格控制数量，并登记备案。在人员调离、辞职、辞退时，部门领导要负责收回该员工办公室的钥匙。四、员工在保安班长处借用钥匙开门时，保安应随同员工一起开门，并做好相关记录。保安班长要严格管理钥匙不得失控。五、员工应随身携带办公室的钥匙，并妥善保管。不慎遗失应及时报告，由部门领导提出处理意见，并采取相应措施。六、员工下班后，保安进行安全检查或其它事由需进办公室的，应由两名以上保安同时进出，并做好记录。㈠钥匙的种类和使用范围：

酒店的钥匙一般包括日常办公钥匙、库房钥匙、保险柜钥匙、万能钥匙、客房电子磁卡锁(钥匙卡)、酒店车辆钥匙等。 ⒈日常办公钥匙一般指办公桌钥匙、办公室门钥匙、文件柜钥匙、更-衣柜钥匙等，系常用的弹子锁，结构简单，价格低廉，使用普遍，配有两至三把，一把专人专用并随身携带，备用则由各部门主管人员保管。 ⒉库房重地的钥匙采用双锁制，确保酒店货品的安全，除仓库人员外，未经许可不得随意出入库房区域。库房钥匙应由专管部门保管，每天上班前领取，下班封存后交还，并做好交接记录。若遇库房下班急需领货，部门需和当天值班经理、保卫部主管同时开仓领货并要求三人签字，严守发货程序。 ⒊酒店保险柜钥匙一般分客用保险柜、前台投钱使用的保险柜及其它办公用保险柜。 §客用保险柜采用复用锁(指双锁)，分别由酒店前台主管及客人各执一把锁的钥匙，不能相互取代，同时使用才能启闭，安全、可靠、方便，但一个保险箱客用钥匙只配有一把，另一把万能钥匙掌握在主管手中，可用于每一个小保险柜，成本相对较高，应严格控制管理。(参考客用安全保险箱的管理程序gih-ff-009)

会计基础工作管理规范

会计基础工作规范实施办法 1．主题内容本办法规定了会计机构和会计人员的设置、会计核算、编制财务报告的操作规范以及实施会计监督和建立内部会计管理制度等基础工作的要求和程序。 2．适用范围本办法适用于各分公司、控股子公司、办事处和总部财务部。 3．工作职责 3.1总部财务部负责本办法在公司的执行情况的监督、检查、考核、奖惩和修订工作。 3.2各公司财务部负责本办法在所在公司的实施。 4.管理程序 4.1会计机构和会计人员 4.1.1各公司应当根据会计业务的需要设置财务部、办事处专职会计，负责所在地的会计工作，由总部委派或任命财务部经理或财务负责人。 4.1.2各公司应根据业务的需要设置会计工作岗位，会计人员需在总部人事部门统一造册存档，其岗位主要分为：财务部经理（含副经理）或财务负责人、主办会计、出纳、资产存货会计、成本费用会计、收入利润会计、稽核统计会计、往来结算会计。可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务的登记工作。会计人员和财务部经理应当有计划地轮换。 4.1.3各公司财务人员应当实行回避制度，总经理、副总经理的直系亲属不得担任本公司的财务部经理、主办会计和出纳工作。财务经理、主办会计的直系亲属不得在本公司担任会计工作和资产管理、原材料采购等工作。 4.1.4各公司财会人员在工作中应当遵守职业道德，可以概括为：敬业爱岗，熟悉法规；依法办事，客观公正；搞好服务，保守秘密。 4.1.5会计人员工作交接，所有工作调动或离职的会计人员必须按规定办理工作交接，将所经营的会计工作全部移交接替人员。 4.1. 5.1已受理的经济业务必须全部办理完毕，帐目登记清楚，并在最后一笔余额处加盖移交人印章。 4.1. 5.2会计工作移交应写出书面材料，编制移交清册，一一列出应移交的物品，双方签字认可，移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。

公司钥匙管理制度

公司钥匙管理制度标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

公司钥匙管理制度一、目的加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。二、实施细则 ●管理范围公司内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁钥，均列入公司营运管理中心管理范围。 ●管理原则公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。 ●钥匙管理的权限和职责 ◆营运管理中心 1、负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管理档案。 2、负责公司内所有钥匙的配制及管理。钥匙配制由须由所在部门总监、总经理邮件同意后，由交营运管理中心进行配制。 ◆各部门营运负责人 1、根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙的备存、登记、领发管理。 2、针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的钥匙管理制度、做到职责明确，责任到人。 ◆公司钥匙管理的基本要求 1、公司钥匙所有权属于公司营运管理中心，任何人未经允许不得私自另行配制。 2、员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。 3、钥匙登记簿是各部门日常工作中钥匙领用、交接、保管情况的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。 4、各部门钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个钥匙领用人为钥匙持有者。 5、员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。 6、任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门营运负责人，并向营运管理中心备案、报修。 ◆公司钥匙管理失职处罚 1、私自配备钥匙者罚款200元，公司并有权劝退该员工。 2、将门锁及钥匙损坏或遗失者，罚款50元。 3、发现未锁门现象，钥匙领用人第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次公司有权劝退该员工。

客户基础信息管理规定

客户基础信息管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。第二章部门职责第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。第三章工作流程第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知

到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押

项目基础管理规范

项目基础管理要求和规范一、技术交底（一）完善三级交底制度，针对具体的施工项目，公司工程科技术员对项目部技术员进行交底。各分部分项工程开工前，项目技术负责人（技术员）要对分项班组进行书面交底。班组长在每道工序施工前向作业工人交底。 1、公司级交底：公司工程科技术人员每月至少一次向项目技术负责人（技术员）进行交底，在各项目重点、难点、关键部位以及新技术、新做法施工前也必须向项目进行交底。技术交底内容还应包括施工组织设计交底、图纸和图纸变更交底。 2、项目级交底：在各分部、分项工程开工前，由项目技术负责人（技术员）根据设计文件、施工组织设计和上级交底内容等资料拟定技术交底内容，对项目所属各级技术人员、施工班组长进行技术交底。项目施工交底内容：（1）各班组施工范围划分；（2）工程和本班组的工程特点，以及设计意图；（3）施工进度要求和专业间的配合计划；（4）分项工程质量目标和操作要求；（5）安全施工措施；（6）重大施工方案措施；（7）应做好的技术记录内容及分工；（8）其他施工注意事项。 3、班组级交底：施工项目作业前，由各班组长根据施工图纸、施工组织

专业设计和作业指导书、上级交底有关内容等资料拟订技术交底内容，对施工作业人员进行交底。（二）技术交底要根据工程的分部、分项、专业和重点、难点、关键部位进行技术、安全交底。（三）技术交底必须根据现场实际和规范、标准要求，必须针对性强、方案明确，交底清晰，符合实际，操作性强。（四）技术交底实行书面形式，按单体施工项目编号存档，一式两份，明确交底人和被交底人，双方签字存档备案。（五）上级技术交底人员应经常督促检查技术交底工作实施情况。（六）施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认可。各级管理人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即制止，并根据情况下打书面整改通知或索赔单。（七）公司月度检查、集团的定期检查及日常检查中，对各级交底进行落实，落实交底内容是否齐全及时，交底的质量是否符合要求，存档资料是否齐全有效，对达不到交底要求的，向相关责任人按检查标准进行索赔。二、样板验收（一）坚持样板引路制度，各分项工程施工前必须先做样板，并按程序验收认可后方可大面积展开施工，并填写验收记录，存档备查。分项工程施工样板验收记录：分项工程施工样板验收记录表现浇结构外观尺寸实测检查表

钥匙管理制度

公司钥匙管理规定钥匙的分类及保管（一）办公区域钥匙（1）主要指办公室门、文件柜、办公桌抽屉钥匙等。（2）办公区域钥匙根据工作需要，由各部门直接使用人进行专人保管和使用。（3）公司各部门办公区域钥匙由办公室统筹管理、备份；管理处办公区域钥匙由管理处负责人管理、备份，并由专人负责。（二）店铺钥匙（1）门店钥匙共分二套: （2）一套由办公室室负责保管，作为处理日常工作及检查时使用。（3）一套由门店人员自行保管，方便开门营业。钥匙的使用 (1)专人使用的钥匙由直接使用人签字领用、保管，且必须随身携带，不准任意乱放以防丢失或被无关人员使用，当有关人员需使用钥匙时，保管人要亲自持钥匙开门，未经相关领导批准，不得外借。 (2)店铺钥匙由门店人员签字领取，交接班时均须清点，做好交接记录，有关人员使用时由直接使用人经部门（或班组）负责人批准后，签字使用。 (3)备份的钥匙由备份负责人签字领取，妥善保管，并仅备急需时经部门（管理处）经理批准后，方可签字借用。公司办公区域备份钥匙必须经分管领导批准后方可借用。 (4)所有钥匙均须签字领用、领取，并登记造册；员工离职时须清点归还或移交。 (5)公司员工需借用钥匙，必须经本部门负责人及钥匙保管负责人签字批准后方可。

(6)公司员工以外人员如因工作原因，需借用钥匙，必须由单位负责人办理相关手续，注明用途、使用时间并签名，经部门（管理处）经理签字批准后，由钥匙保管人陪同到工作点，亲自操作方可。 (7)所有借出钥匙，使用后必须立即交还，并经借用人和保管人双方签字确认。钥匙借用时效仅限一个工作日，特殊情况必须经部门（管理处）经理签字批准方可延长借用时间。钥匙的配制 (1)所有钥匙不得私自配制，因特殊原因须配制或更换钥匙时，相关部门的钥匙须经主管经理批准方能配换。 (2)钥匙如发生丢失或损毁现象，保管人必须立即汇报，采取相应措施，并由相关责任人承担责任。钥匙的接管、移交 (1)由部门负责与交接方进行钥匙的接管，接管时，须对所有钥匙的数量、编号及适用性进行逐一核对，确定无误后双方签字确认。 1.违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

办公司钥匙管理制度

公司钥匙管理制度一、目的：为了保障公司设备、财产、人身安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定. 二、适用范围：适用于公司所有钥匙的管理. 三、内容： 1.公司后勤部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理； 2.钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责； 3.严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。如因公务需要延迟下班或休息日加班等特殊原因需要使用办公钥匙，必须填写好《锁匙借用登记表》经总经理批准后，办理相关借用与归还手续； 4.任何人不得随意复制公司钥匙，如因工作需要复制锁匙，需经得公司总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《钥匙领用申请表》； 5.钥匙持有人实行“上班前开门，下班后锁门“的原则.不得随意在非正常工作时间里擅自开门； 6.如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙损耗/ 变更登记表》； 7.任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙损耗/变更登记表》经总经理批准后进行更正锁匙或编号； 8.所有公司锁匙的遗失，必须马上向后勤部报告，经总经理批准后及时更换锁头并填写记录； 9.持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将持有的全部钥匙缴回行政部，并填写相应的归还清单。否则不予办理离职手续。如员工自离职未交接相关工作及锁匙时，后勤部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录； 10.后勤部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录《钥匙表格》； 11.公司大门钥匙（三把），规定只能由总经理和后勤部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。 12.总经理室钥匙（三把），总经理室柜子钥匙（二把），规定只能由总经理和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。 13.车床和考勤机钥匙（二把），规定只能由后勤部门和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。 14.财务室和财务柜钥匙（三把），会计、总经理和人事部门共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。 15.其他所有大门、移动柜和工具柜钥匙，共三套，人事部、后勤部和总经理共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请并填写《钥匙领用申请表》，经总经理批准后才可以领用。四、其他说明：本管理规定从发布之日起开始实行，以前的规章、制度、规定等与本管理规定有抵触的地方，以本规定为准，没有抵触的继续遵照执行。

基础设施管理规范

好好学习社区基础设施管理规范责任部门：行政部目的规范基础设施的管理，使基础设施能为质量管理体系的运行提供相应的保障。适用范围适用于：厂房宿舍、办公设备、运输设备等的管理流程表责任部门工作内容工作标准记录表格备注无厂房宿舍行政部 1 每个季度对厂房进行一次检查，检查的项目包括：门窗是否完好、屋顶有无破破损漏水、墙壁是否完好、地面有无破损，供水设施是否完好、供电设施有无完好等，将结果记录在“基础设施检查表”。 2 根据检查结果，要进行维修维护的，做好“基础设施维护维修计划”，列明维修项目、联络维修队，并进行报价，确定工程预算等，报总经理批准。 3 批准后的维修计划由行政部监管维修，并对维修结果进行验收。验收合格后，根据公司规定做项目决算，报决算单，总经理批准后，按照合约结算。《基础设施检查表》《基础设施维护维修计划》办公设施办公设施包括：电脑、复印机、传真机、台式电话等； 1 办公设施需要采购时，由行政部提出“采购申请单”，报总经理批准，然后报采购人员采购，由行政部验收，并登记在“办公设施总览表”中。 2 办公设施需要维护或更换时，由行政部联络相关的维修部门维修，并记录维修信息在 “办公设施维修记录表”中。《办公设施总览表》车辆对公用车辆，实施管理 1 车辆进出门应记录车辆去向、进出时间、起止公里数，由司机签名。 2 按时由行政部管理车辆的年检、保险购买； 3 车辆加油须在公司规定的油站加油，原则上加油采取签单的形式，不进行现金加油，若因工作外出需要在非指定油站加油，或需现金加油，要先电话报告行政部备案。 4 由于司机的原因造成的车辆违章，由司机承担责任。 5 车辆的维护保养，由司机填写“车辆维修保养申请”。报备维修项目，具体按照“车辆管理规定”中的要求办理。

会计基础工作规范化管理办法

会计基础工作规范化管理办法发布日期： 2005-03-24 第一条为了加强会计基础工作，逐步实现会计基础工作规范化、科学化，不断提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》的规定，制定本办法。第二条国家机关、社会团体、企业、事业单位、其他经济组织和应当依法建帐的个体工商户(以下简称各单位)应依据本办法的规定，加强会计基础工作，实现会计基础工作规范化。第三条各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)负责本地区会计基础工作规范化的组织实施；国务院业务主管部门负责直属单位会计基础工作规范化的组织实施。各地区会计基础工作规范化考核、确认、发证、复查等的管理权限，由各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)根据实际情况确定；国务院业务主管部门直属单位的会计基础工作规范化考核、确认、发证、复查等管理权限，由国务院业务主管部门确定。第四条各单位会计基础工作达到下列要求的，可以向负责考核确认的财政部门或者业务主管部门(以下简称考核确认部门)申请取得会计基础工作规范化资格： (一)法律规定必须建帐的单位，应当根据有关法律和国家统一会计制度的规定设置总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿，认真进行会计核算。经县以上税务机关核准可以不建帐的单位不在此限。根据《代理记帐管理暂行办法》的规定委托会计师事务所(审计师事务所)或者持有代理记帐许可证书的其他代理记帐机构进行代理记帐的单位，应当视同建帐。 (二)原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定。 (三)记帐凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定，经有关责任人员审核签章，字迹工整，摘要清楚，装订整齐。 (四)总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿的设置、启用、登记、结帐、更正错误方法等符合国家统一会计制度的规定，记帐及时，关系对应，数字准确。 (五)各项经济业务通过单位统一的会计核算。 (六)帐证、帐帐、帐表、帐实相符。现金和银行日记帐按日逐笔顺序登记，结出余额，银行存款帐与银行对帐单及时核对、经调整无误。 (七)对外报送的财务报告根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，并经单位领导人、总会计师、会计机构负责人或者会计主管人员审阅签章。 (八)会计档案按照国家统一会计制度规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续。 (九)建立并执行内部控制制度和其他内部会计管理制度，保证会计工作有序进行。 (十)会计人员持有会计证。会计工作交接手续符合国家统一会计制度的规定。第五条各单位应当根据《会计法》、《会计基础工作规范》和本办法第四条规定的要求进行对照检查和自行整改，在此基础上，向考核确认部门申请考核，并向考核确认部门提供下列资料：

办公室钥匙管理制度

办公室钥匙管理规定公司大门钥匙采取实名登记使用保管原则，钥匙的责任保管部门为行政部，任何部门或个人如需使用保管都应向钥匙的责任保管部门提出申请，为规范公司办公室大门的钥匙管理，落实相关责任人的责任，保证整个区域的安全，现制订办公室钥匙管理规定，请大家遵照执行。第一条为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本管理规定。第二条正门（南门）及侧门（北门）钥匙由行政部统筹管理，财务部钥匙由财务负责人管理。第三条正大门钥匙分配5把：（王总、魏超、邓洁帆、保洁阿姨固定各一把，机动钥匙暂由屈艳红保管）严禁钥匙保管人向其他部门的人员交接钥匙，如私下交接产生的责任，由两个交接人共同承担；如有保管人离职或调离部门，需在办理手续时交接大门钥匙；钥匙保管人应遵守下列规定： 1、离职时应将钥匙缴交行政部。 2、钥匙遗失时，应立即向行政管理中心报备。 3、非经行政部同意不得随意复制。 4、不能任意借予外人或他人使用。 5、如有交接，原钥匙所有人须在公司群里通知，并在行政部登记。第四条如个人因公需使用机动钥匙，应向行政部说明使用目的，提出申请，用毕后应立即归还。公司职场的使用时间为公司正常工作日8：30-17：30，钥匙持有人根据此时间段开启或关闭大门和公司主办公区域的空调，如部门因为自身安排需要使用公司职场，需在17：00前向行政部门做书面登记。第五条《大门钥匙使用责任书》的签署人必须为公司部门主管以上人员（业务部为销售经理级以上人员），以及领导指定值班人员。第六条大门钥匙保管人需充分重视钥匙的保管责任，如发现钥匙丢失或被人私下配置，应在24小时内向行政部报备，行政部应在被告之当天更换大门锁，由此所产生的费用由钥匙丢失人负责。第七条办公场所的桌、抽屉等钥匙应由行政部、以及各部门物品所有人对应且依类保管，以备急需。第八条本规定自颁布之日起实施。行政办公室 2018年8月9日