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现金管理制度

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公司现金管理制度范例（3篇）

公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。

- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。

- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。

2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。

- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。

- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。

3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。

- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。

4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。

- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。

5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。

- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。

以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。

公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。

第二章现金的收入、支出范围第三条现金收入包括。

公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围。

1.职工工资、各种工资性津贴。

____个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。

____支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、____、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。

5.出差人员必须随身携带的差旅费。

公司现金的日常管理制度

第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司现金的收、付、存、用等各个环节。

第三条公司现金管理遵循以下原则：1. 安全性：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、被冒领。

2. 合法性：严格遵守国家法律法规，规范现金收付行为。

3. 效率性：提高资金使用效率，减少现金占用，降低财务成本。

4. 透明性：确保现金管理工作的公开、透明，便于监督。

第二章现金收支管理第四条公司现金收支实行集中管理，由财务部门负责。

第五条公司现金收入应当及时送存银行，不得坐支现金。

第六条公司现金支出按照以下程序进行：1. 用款部门提出用款申请，经主管领导审批；2. 财务部门审核用款申请，确认支出项目符合规定；3. 财务部门开具付款凭证，出纳人员按照凭证进行付款；4. 付款后，用款部门填写《现金支出报销单》，财务部门进行报销。

第七条公司现金支出范围包括：1. 职工工资、津贴、奖金及福利；2. 劳务报酬；3. 差旅费、业务费、办公费等；4. 其他经公司领导批准的支出。

第三章现金库存管理第八条公司库存现金限额由财务部门根据公司实际情况确定，报公司领导批准。

第九条各部门库存现金不得超过规定限额，超过部分应及时送存银行。

第十条公司库存现金的存取应当派车辆接送，确保安全。

第十一条财务部门定期盘点库存现金，确保账实相符。

第四章现金安全管理第十二条公司现金安全由财务部门负责，出纳人员负责现金的保管。

第十三条出纳人员应当妥善保管现金、印章、支票等重要物品，防止丢失、被盗。

第十四条公司现金收支必须使用公司专用收款收据，不得使用其他票据。

第十五条公司现金收支应当及时登记账簿，确保账务准确。

第五章监督与考核第十六条公司领导对现金管理工作进行监督，发现问题及时纠正。

第十七条财务部门对现金管理工作进行定期检查，确保制度执行。

第十八条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

单位的现金管理制度

一、总则第一条为加强本单位的现金管理，确保现金收支安全、合规，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有涉及现金收支的部门和个人。

二、现金管理原则第三条现金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保现金安全，防止被盗、丢失、冒领等风险。

2. 合规性：严格遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。

3. 效率性：提高现金使用效率，减少现金闲置，降低现金成本。

4. 透明性：现金收支情况公开透明，便于监督和管理。

三、现金管理职责第四条各部门负责人对本部门现金管理负总责，负责组织、监督和检查本部门现金管理工作。

第五条出纳员负责现金的收付、保管和核算工作。

第六条会计人员负责现金收支的核算、监督和审核工作。

四、现金收支管理第七条现金收支范围：1. 员工工资、奖金、津贴及福利费用。

2. 临时性零星支出，如小额办公用品、交通费等。

3. 纳税人向税务机关缴纳的税款。

4. 其他依法允许使用现金支付的款项。

第八条现金收支审批：1. 各部门提出现金收支申请，填写《现金收支申请单》，经部门负责人审批后报财务部门。

2. 财务部门对申请进行审核，符合规定的予以审批。

3. 出纳员根据审批意见办理现金收支。

第九条现金收支核算：1. 出纳员根据现金收支情况，及时登记现金日记账。

2. 会计人员根据出纳员提供的现金日记账，编制现金总账。

3. 财务部门定期对现金收支进行汇总、分析，并向单位领导报告。

五、现金保管第十条现金保管要求：1. 现金应由出纳员专人负责保管。

2. 现金存放于保险柜中，密码由出纳员和会计人员共同保管。

3. 保险柜钥匙由出纳员专人保管，不得随意借出。

第十一条现金清点：1. 出纳员每日下班前应清点现金，确保现金账实相符。

2. 每月至少进行一次全面清点，确保现金安全。

六、监督与检查第十二条单位领导对本单位现金管理情况进行监督，定期组织检查。

第十三条财务部门负责对本单位现金管理进行日常监督，发现问题及时纠正。

公司的现金管理制度

公司的现金管理制度一、目的制定本制度旨在规范公司的现金管理活动，确保现金的安全性和流动性，提高现金使用效率，降低财务风险。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及现金收支、存储、结算及报告的部门与个人。

三、基本原则1. 安全性原则：确保现金资产的安全，防止现金丢失、盗窃及其他风险。

2. 流动性原则：保持足够的现金流动性，满足日常运营需求。

3. 效益性原则：合理规划现金的使用，提高资金使用效率。

四、现金收支管理1. 收入管理：- 所有现金收入必须及时存入公司指定的银行账户。

- 收款人员应按照规定流程出具收款凭证，并进行登记备案。

- 任何形式的现金收入都应当有相应的合法证明文件。

2. 支出管理：- 所有现金支出必须有合法的原始凭证支持，并经过授权审批。

- 现金支付需符合预算管理规定，超出预算的支出应经过特别审批程序。

- 严格控制现金支付的范围和金额，非特殊情况下应通过银行转账等非现金方式支付。

五、现金保管与结算1. 现金保管：- 指定专人负责现金的保管工作，确保现金的安全。

- 定期对现金进行清点，并与账面记录核对，发现差异应立即查明原因。

2. 现金结算：- 每日结束营业后，应及时进行现金结算，确保账实相符。

- 定期对外部账户进行对账，保证内外部账务的一致性。

六、现金预算与监控1. 现金预算：- 各部门应根据业务需要制定合理的现金预算，并严格执行。

- 财务部门应对预算执行情况进行监控，并及时调整预算策略。

2. 现金监控：- 建立现金监控系统，实时监控现金流入流出情况。

- 对于异常交易或大额现金流动，应立即报告并采取措施。

七、违规处理违反本制度的个人或部门，根据情节轻重，将给予警告、罚款或其他纪律处分。

八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，按照公司规定的程序进行修订。

现金保管安全管理制度

第一章总则第一条为了加强现金的内部控制和管理，确保现金资产的安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》等法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有涉及现金管理的部门和人员。

第二章管理原则第三条现金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金资产安全，防止盗窃、遗失和损坏。

2. 规范性原则：严格按照国家法律法规和内部管理制度执行现金管理。

3. 效率性原则：提高现金使用效率，降低资金成本。

4. 责任性原则：明确现金管理责任，落实责任制。

第三章现金管理职责第四条财务部门是本单位现金管理的归口管理部门，负责制定现金管理制度，监督、检查现金管理执行情况。

第五条出纳人员是现金管理的直接责任人，具体负责现金的收付、保管、盘点和账务处理等工作。

第四章现金保管要求第六条库存现金限额：根据业务需要，经批准后确定库存现金限额，不得超限额存放现金。

第七条现金存放要求：1. 现金应存放在财务室指定的保险柜内，保险柜钥匙由出纳人员保管。

2. 保险柜应定期更换密码，并做好密码记录。

3. 现金存放时应分类整理，不得与个人物品混放。

第八条现金盘点：1. 出纳人员应每日进行现金盘点，做到日清日结。

2. 每月进行一次全面盘点，确保现金账实相符。

3. 发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定进行处理。

第五章现金收支管理第九条现金收支范围：1. 个人劳务报酬；2. 出差人员预借的差旅费；3. 结算起点（现行规定为1000元）以下的零星支出；4. 国家规定允许使用的其他事项。

第十条现金收支流程：1. 用款部门填写用款申请，注明款项用途、金额及收款单位，并附相关凭证。

2. 财务部门审核用款申请，对符合规定的予以批准。

3. 出纳人员根据批准的用款申请办理现金支付。

4. 支付后，出纳人员应及时做好账务处理。

第六章责任追究第十一条对违反本制度规定，造成现金资产损失的，依法依规追究相关人员的责任。

现金管理制度(7篇)

现金管理制度（l）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

（2）为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

（3）限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

（4）单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。

银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。

（5）库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。

纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的纸币即为整数（即大数），均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数（或小数），也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。

铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。

现金管理制度（二）为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。

一、出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。

各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。

出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。

严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。

出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。

二、现金营业款的管理。

各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。

现金管控管理制度(四篇)

现金管控管理制度第一章总则第一条为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生____公款等不法行为，根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。

第三条本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。

第二章现金使用范围第四条公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。

第五条公司在下列范围内可以使用现金：1、职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点(____元)以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。

第三章现金收支规定第六条除本制度第五条第4、____项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付。

第七条公司库存现金限额为____元。

因业务变化需要增加的，由财务部提出书面申请，经公司领导同意后，报开户银行审查核定。

第八条公司的现金收支业务按下列规定办理：1、收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的(如银行已下班)，最迟不得超过次日十点钟，如遇节假日银行会计柜休息，应将现金封包(盖章)交开户银行的储蓄专柜代管，待会计柜上班后启封存入公司账户；2、需要支付现金时，可以从现金库存(备用金)中支付，也可以开具现金支票从开户银行提取，但不得从本公司的现金收入中直接支付(即坐支)；因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，并在现金账上如实反映坐支金额，接受银行的监督。

3、按规定从开户银行提取现金时，出纳开具现金支票，如实填明用途，收款人(经办人)在支票存根联签字，由财务主管审核加盖银行预留印鉴章，经开户银行审核支付。

事业单位的现金管理制度

事业单位的现金管理制度一、总则为加强我国事业单位现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

二、现金管理原则1. 严格执行国家财经法律法规，遵循安全、合规、高效的原则。

2. 坚持现金收入与支出两条线管理，确保现金安全、合规使用。

3. 实行现金预算管理，合理预测现金流量，确保资金正常运转。

三、现金收入管理1. 严格规范现金收入范围，确保收入合法、合规。

2. 加强收入核算，及时、准确登记现金收入，严禁坐支现金。

3. 实行收入日报制度，每日终了，财务部门应将当日现金收入汇总，并及时上缴银行。

四、现金支出管理1. 明确现金支出范围，严格控制现金支出。

2. 实行现金支付审批制度，加强现金支付管理。

3. 严格现金支付程序，确保支出合规、合理。

五、现金库存管理1. 合理确定现金库存限额，防止现金过多或过少。

2. 建立现金库存盘点制度，定期进行现金库存盘点，确保现金安全。

3. 加强现金保管，防止现金丢失、被盗。

六、现金使用监督与检查1. 定期对现金使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。

2. 加强对财务人员的培训和教育，提高其业务素质和职业道德。

3. 建立健全内部审计制度，对现金管理情况进行审计。

七、责任追究1. 严格执行责任追究制度，对违反现金管理规定的责任人进行严肃处理。

2. 对现金管理中出现的问题，及时进行调查处理，防止类似问题再次发生。

八、附则1. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 本制度的解释权归财务部门。

九、现金管理流程1. 收入流程：收入部门 → 财务部门 → 银行。

2. 支出流程：申请部门 → 审批部门 → 财务部门 → 付款。

3. 现金库存流程：财务部门 → 现金保险柜 → 定期盘点。

十、现金管理报表1. 现金日记账：每日登记现金收入、支出及余额。

2. 现金流量表：按月编制，反映现金流入、流出及余额情况。

现金管理制度(全新完整版)

现金管理制度第一章总则第1条为规范企业内现金管理工作，提高资金使用效率和安全性，特制定本规章制度。

第2条本制度适用于企业内所有现金管理工作，包括资金存储、资金支付、资金使用等环节。

第3条现金管理应遵循“合法、安全、便捷、高效”的原则，确保现金的安全和有效使用。

第二章财务部门职责第4条企业应设立财务部门，负责现金管理工作。

财务部门应制定现金管理标准和操作规程，并组织现金管理工作人员的培训和考核。

第5条财务部门应负责对现金进行统一管理，包括现金的存储、支付、使用等方面。

第6条财务部门应根据企业内部控制要求，制定现金管理的安全保密制度，确保现金的安全性和机密性。

第三章现金的存储管理第7条企业应选择安全、便捷、经济的现金存储设施，如银行保险柜、保险箱等。

现金存储设施应定期检查和维护，确保设施的安全性和可靠性。

第8条现金存储应由专人负责，确保现金的安全。

存储现金时应注意现金数量、面额、编号等信息的记录和管理，以便日后的核对和查账。

第9条现金存储应定期进行清点和核对，确保存储的现金与记录的现金数量、面额、编号等信息一致。

第10条企业应定期进行现金的抽查和核实，对于未能及时存储、未按规定存储、现金数量不符等问题，应及时处理和纠正。

第11条现金的存储和使用应有相关记录，包括现金清点记录、现金使用记录、现金结余记录等，确保现金管理的准确性和完整性。

第四章现金支付管理第12条现金支付应根据企业内部控制要求和支付流程，严格控制支付权限和支付金额。

第13条现金支付应由专人负责，支付时应注意支付金额、对象、用途等信息的记录和管理，以便日后的核对和查账。

第14条现金支付应定期进行清点和核对，确保支付的现金与记录的支付金额、对象、用途等信息一致。

第15条现金支付过程中，如有意外情况或安全隐患，应立即停止支付，并及时向上级汇报，同时采取措施保障现金的安全。

第16条现金支付应遵守相关法律法规和企业内部控制要求，对于与业务无关的支付需求，应严格拒绝。

取现金管理制度

取现金管理制度一、总则为规范企业现金管理工作，提高现金利用率和资金利润率，减少风险和损失，制定本制度。

二、现金管理职责1. 财务部门负责企业现金管理工作的规划、执行和监督。

2. 销售部门、采购部门、生产部门等各相关部门负责现金的收付和管理。

3. 公司领导负责监督和检查现金管理工作的执行情况。

三、现金管理程序1. 现金收付管理（1）现金收付必须通过银行结算账户进行，不得私自保管和使用现金。

（2）必须明确收款和付款的责任单位和责任人，签订相关合同或协议后方可收款和付款。

（3）现金收款必须及时入账，不得滞留。

（4）现金付款必须按照审批程序和金额限制进行，不得超出规定限额。

2. 现金监控管理（1）财务部门负责每日对公司现金流量进行监控和预测分析，及时发现异常情况并作出处理。

（2）建立现金流动账户，对每笔现金流动进行登记和跟踪，确保资金安全和合理利用。

（3）制定现金周转计划和预算，控制现金流出和流入的速度和频度。

3. 现金利用管理（1）优化现金资金的配置，保证流动性和安全性的平衡，提高资金利用效率。

（2）定期进行现金池管理，减少银行手续费和利息支出，增加现金利润率。

（3）根据实际需要，灵活运用投资理财工具，增加资金收益和增值。

4. 现金风险管理（1）建立健全的风险预警机制，及时发现现金管理中存在的潜在风险，并采取措施加以控制。

（2）加强对外部环境和市场情况的研究和监测，及时调整现金管理策略和措施，降低风险和损失。

（3）建立应急预案，指定专人负责应急处理，确保现金管理工作的正常运转和安全。

四、现金管理制度执行1. 所有员工必须遵守现金管理制度，不得私自动用现金进行收付和投资。

2. 财务部门每月对各部门的现金账目进行核对和复核，及时发现错误和漏洞。

3. 公司领导每季度对公司现金管理工作进行审查和评估，及时纠正问题并提出改进意见。

五、附则本制度自颁布之日起正式执行，如有修改和补充，需经公司领导批准后方可实施。

以上就是本公司的现金管理制度，希望各部门和员工认真执行，确保现金管理工作的规范和有序进行。

公司现金管理制度(4篇)

公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。

为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。

二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。

2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。

3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。

4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。

三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。

1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。

1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。

2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。

2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。

2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。

2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。

3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。

3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。

3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。

3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。

四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。

2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。

3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。

现金管理制度范本(9篇)

现金管理制度范本为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

（三）库存现金实行限额管理。

即按____天的日常开支核定，初定为____元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

（四）收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。

（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

公司内现金管理制度

公司内现金管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度的目的在于加强公司现金的管理，保证资金的安全，提高资金使用效率，防止财务风险。

该制度适用于公司所有涉及现金收付、保管、结算及审计的部门和员工。

二、现金收支原则
1. 公司所有现金收入必须及时、全额存入指定银行账户，严禁私存私放。

2. 现金支付需严格按照预算执行，未经批准不得随意支出。

3. 大额现金交易应通过银行转账进行，减少现金流动带来的安全隐患。

4. 所有现金收支必须有合法有效的凭证支持，确保每一笔交易的可追溯性。

三、现金管理职责
1. 财务部负责制定和修订现金管理制度，监督执行情况。

2. 出纳人员负责日常现金的收付工作，并做好现金日记账的记录。

3. 审计部门定期对现金管理情况进行审计，防范和发现潜在的财务问题。

四、现金保管与盘点
1. 公司应设立专用的保险柜存放现金，并由专人负责管理。

2. 保险柜的钥匙和密码应分别由不同的人员保管，确保安全。

3. 每日结束前，出纳人员应对现金进行盘点，与现金日记账记录核对无误后方可锁入保险柜。

4. 财务部应定期组织不定期的现金盘点，确保现金数量的准确性。

五、违规处理
1. 对于违反现金管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解雇。

2. 如发现有挪用公款、贪污盗窃等严重违法行为，公司将依法追究法律责任。

六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 公司保留根据实际情况对本制度进行调整的权利。

现金管控管理制度(5篇)

现金管控管理制度1.制度目的现金管控管理制度的目的是为了加强对现金流动的监控和管理，确保现金的正常使用和安全，防止现金流失和滥用，提高企业的财务管理效率和风险控制水平。

2.适用范围本制度适用于企业内所有和现金相关的部门和岗位。

3.现金管理责任人3.1 公司高层负责制定和监督现金管控管理制度的执行。

3.2 财务部门负责现金的收付、保管和账务处理。

3.3 部门负责人负责本部门内现金的收付和保管。

4.现金收付流程4.1 现金收款4.1.1 现金收款必须由专人负责接收，并在《现金收款确认单》上填写相关信息，包括收款时间、金额、收款人等，并由客户签字确认。

4.1.2 财务部门在收到现金后，应当及时进行登记和入账，并存放在专用的现金柜中。

4.1.3 财务部门每日应当对收款进行核对和汇总，并录入财务系统。

4.2 现金付款4.2.1 现金付款必须由经过授权的人员进行，并在《现金付款申请单》上填写相关信息，包括付款时间、金额、收款人等，并进行审批。

4.2.2 财务部门在确认付款申请单无误后，应当按照申请单进行付款，并填写付款凭证。

4.2.3 财务部门每日应当对付款进行核对和汇总，并录入财务系统。

5.现金保管5.1 现金必须存放在专用的现金柜中，柜内必须配备防盗报警系统，并有专人负责保管。

5.2 现金柜的配钥匙必须由财务部门掌管，必须定期更换密码并保密。

5.3 现金柜每日应当进行清点和对账，并填写《现金柜日记账》。

5.4 现金柜每周应当进行盘点，并由财务部门签字确认。

6.现金管理监控6.1 财务部门应当建立并维护现金账户，及时记录各项现金收付款的详细信息，并进行核对和对账。

6.2 财务部门应当制定并实施现金流预测和预警机制，及时发现和解决现金管理中的问题。

6.3 财务部门应当制定并实施现金管理的审计制度和流程，定期对现金收付款进行审计和检查。

6.4 财务部门应当及时向公司高层汇报现金管理情况，并提出相关改进措施。

7.现金管理违规处理7.1 对于未经授权擅自动用现金的，将视情况给予警告、扣减绩效、罚款等处理。

现金管控管理制度范本(4篇)

现金管控管理制度范本第一章总则第一条为了规范企业现金的管理和使用，提高资金利用效率，加强内部控制，促进企业经济效益的提升，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各级各部门的现金管理和使用。

第三条企业现金管理应遵循合法、规范、安全、高效的原则。

第四条现金指人民币和外币现金以及票据等可直接兑换为现金的支付工具。

第二章现金管理职责第五条公司总经理是现金管理的主要责任人，负责制定现金管理方针和政策，并监督现金管理工作的落实。

第六条财务部门负责现金的具体管理工作，其职责包括：（一）制定现金管理制度，明确各项制度的内容和要求，并组织实施；（二）建立现金管理账户，并进行定期对账核对；（三）制定资金调度计划，合理安排现金的使用；（四）制定领取、保管、核对现金的具体程序和要求；（五）监督各部门现金管理的执行情况，并做好现金的日常监管和安全防范工作；（六）定期对现金管理制度的执行进行检查和评估，并提出改进建议。

第三章现金管理流程第七条现金管理流程包括现金准备、领取、使用和结算等环节。

具体流程如下：（一）现金准备：财务部门根据现金使用计划和资金需求，按照一定的比例和时间节点准备好现金。

（二）领取：各部门根据实际需要，向财务部门提出现金领取申请，并按照制度规定的程序领取现金。

（三）使用：各部门在使用现金时，必须按照制度规定的用途和额度进行支出，并及时进行记账和报销。

（四）结算：各部门在使用完现金后，应及时进行结算，并将结算结果报送给财务部门。

第四章现金管理控制措施第八条为了加强现金管理的控制，企业应采取以下措施：（一）现金核对：财务部门应定期对现金进行核对，确保账面余额与实际存量一致。

核对时应由两名以上审计人员参与，并进行签字确认。

（二）现金专用账户：企业应开设现金专用账户，将所得现金存入该账户，并严格按照资金划拨程序进行调度和使用。

（三）现金清点机制：每个部门应设立专人负责现金的领取、清点和结算工作，确保现金的准确性和安全性。

现金管理制度(经典版)

现金管理制度第一章总则1.1目的为了加强对现金、银行存款及其他等价物的管理和控制，保障公司资产安全，确保现金流动性和盈利能力。

1.2适用范围适用于公司内所有涉及现金、银行存款及其他等价物的管理、使用、存储和核算的部门和人员。

第二章现金管理原则2.1安全性确保现金的安全，防止损失。

2.2流动性确保公司有足够的现金流进行日常运营。

2.3盈利性合理配置现金资源，追求现金的最大化使用效益。

第三章现金收入管理3.1收款凭证所有现金收入必须有正式的收款凭证。

3.2发票管理对于有发票要求的现金收入，必须提供正规发票。

3.3现金收入登记所有现金收入必须及时、完整地记录在现金日记账上。

3.4收入核实对现金收入的真实性、合法性进行定期核实。

第四章现金支出管理4.1申请与审批□现金支出必须经过相关部门申请并由财务部门审批。

□对于大额现金支出，需由公司高层审批。

4.2支出凭证所有现金支出必须有正式的支出凭证，并附有相关支出单据。

4.3支出限额设定现金支出的限额，超过限额的支出必须使用银行转账。

第五章现金存储和保管5.1专人管理由专人负责现金的保管和管理，确保其安全。

5.2保险箱使用现金存放于防火、防盗的保险箱内，并定期更换保险箱密码。

5.3存款管理超出日常使用需求的现金，应存放于银行。

第六章现金核算和报表6.1日常核算每日进行现金日记账的记录和核算，确保账目准确。

6.2月度报表每月制作现金流量表，展示当月的现金收入、支出和结余情况。

6.3年度总结每年底，对整年的现金流入、流出和存量进行统计和分析，为下一年的现金管理提供参考。

第七章现金盘点7.1盘点周期每月进行一次现金盘点，并与账目进行对账。

7.2盘点人员由财务部门和内审部门共同组成的盘点小组进行。

7.3盘亏、盘盈处理发现现金盘亏或盘盈时，需立即进行调查，查明原因，并及时处理。

第八章现金风险管理8.1风险评估定期进行现金管理风险评估，识别可能的风险源。

8.2风险预警建立现金风险预警机制，一旦发现现金风险，立即报告并处理。

现金管理制度(4篇)

现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第三条建立不相容职务相互分离控制制度。

不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。

第四条建立授权批准制度。

明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。

各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。

经办人必须在授权范围内办理业务。

第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。

经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。

第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。

第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。

有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。

2、支付审批。

审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。

对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。

3、付款审核。

财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。

复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。

4、办理支付。

付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

第八条、财务处内部管理。

1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。

2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。

不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。

公司现金管理规定

公司现金管理规定一、定义与范围本公司现金管理规定适用于所有部门和员工，旨在规范公司现金的收支管理，确保资金安全、高效运转，提高资金利用效率，防范和减少财务风险。

二、现金收款1. 一律原则：凡涉及到现金收款的业务，必须严格按照相关规定执行，且一律采用正式发票和收据进行收款登记。

2. 款项核对：收款人应在当面核对款项的真实性和正确性，并及时登记相关信息。

3. 款项保管：收款人应当及时将收款的款项交由财务部门进行登记，并妥善保管现金，严禁私自保留、挪用或私自动用现金。

三、现金支付1. 支付权限：现金支付权限应根据职务、岗位设定，并由财务部门明确授权，不得越权支付现金。

2. 付款凭证：所有现金支付必须有合法有效的付款凭证，包括票据和收据等。

3. 支付审批流程：支付前应依据公司规定的审批流程进行审批，确保支付合理、合规。

四、现金保管1. 现金保管责任：财务部门对公司现金的保管负有主要责任，各部门负责人需对下属现金保管人负责，并对现金保管过程进行监督。

2. 现金保管区域：财务部门应设立专门的现金保管区域，并加强安保措施，确保现金安全。

3. 现金保险箱：财务部门应设立并定期检查现金保险箱，确保现金的安全储存。

五、现金交接1. 现金交接制度：所有现金交接都必须按照公司规定的流程和程序进行，保证操作的规范性和安全性。

2. 交接记录：现金交接时，双方应填写详细的交接记录，包括现金金额、收款人、付款人等信息，并由双方签字确认。

六、现金盘点1. 盘点频率：财务部门应每月对现金进行盘点，确保现金余额与账面一致。

2. 盘点程序：现金盘点应按照公司规定的程序进行，确保操作的独立性和准确性。

3. 盘点报告：盘点结束后，财务部门应编制现金盘点报告，并将盘点结果及时通知相关部门和负责人。

七、违规处理1. 违规处理程序：对于违反公司现金管理规定的行为，应按照公司规定的程序进行相关处理。

2. 处理措施：违规行为包括但不限于现金挪用、私自保留现金等，处罚措施包括劝诫、书面警告、停职、辞退等。