公司日常费用报销规定

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公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。

为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。

一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。

差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。

交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。

餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。

其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。

二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。

填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。

经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。

财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。

核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。

最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。

三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。

出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。

交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。

员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。

餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。

其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。

四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。

员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。

财务报销操作的期限规定

财务报销操作的期限规定一、概述为了确保公司运营的有序性和财务的准确性，对财务报销操作的期限进行严格规定。

本规定旨在明确各类报销操作的具体期限，以提高整体财务管理的效率，降低财务风险。

二、报销申请的期限1. 日常费用报销：员工应在产生费用后的15个工作日内提交报销申请。

超出此期限的，将不予受理。

日常费用报销：员工应在产生费用后的15个工作日内提交报销申请。

超出此期限的，将不予受理。

2. 差旅费报销：员工应在结束差旅后的10个工作日内提交报销申请。

超出此期限的，将不予受理。

差旅费报销：员工应在结束差旅后的10个工作日内提交报销申请。

超出此期限的，将不予受理。

3. 特殊费用报销：针对特殊费用（如年度大会、员工培训等），员工应在活动结束后的20个工作日内提交报销申请。

超出此期限的，将不予受理。

特殊费用报销：针对特殊费用（如年度大会、员工培训等），员工应在活动结束后的20个工作日内提交报销申请。

超出此期限的，将不予受理。

三、报销审批的期限1. 直属领导应在收到报销申请后的3个工作日内完成审批。

3个工作日内完成审批。

2. 财务部门在收到已审批的报销申请后，应在5个工作日内完成复审，并做出是否报销的决定。

5个工作日内完成复审，并做出是否报销的决定。

四、报销款项支付的期限1. 对于已通过审批和复审的报销申请，财务部门应在10个工作日内完成款项支付。

10个工作日内完成款项支付。

2. 若在规定期限内未完成支付，须向申请人说明理由，并在解决问题后的3个工作日内完成支付。

3个工作日内完成支付。

五、特殊情况的处理1. 如遇国家法定节假日、公司年度审计等特殊情况，各期限可能会有所延长，具体以公司通知为准。

2. 如有特殊情况需要超出规定的报销申请期限，需提前向财务部门申请并说明理由，由财务部门根据具体情况予以批准。

以上规定旨在规范公司财务报销流程，提升财务管理效率，保障公司的财务安全。

请各位员工严格遵守，如有疑问，可以随时向财务部门咨询。

公司费用报销制度及报销流程（3篇）

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

公司日常费用报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。

第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。

3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。

4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。

5. 交通费：因公出行的市内交通费用。

6. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。

2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。

3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。

4. 财务部门负责人审批后，进行报销。

5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。

1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。

2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。

3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。

4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。

5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。

第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。

2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。

3. 严格按照报销流程办理。

4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。

第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。

2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。

公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。

2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。

3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。

4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。

三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。

详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。

标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。

标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。

交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。

通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。

正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。

办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。

其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。

四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。

2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。

3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。

4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。

5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。

五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。

自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。

对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。

按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。

九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。

十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。

否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。

公司日常费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

公司报销规章制度

公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度一、制度概述二、费用报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、住宿费、餐费等。

2.交通费：包括员工在公司经营活动中使用的各种交通工具的费用。

3.餐费：包括员工在公司经营活动中的餐饮费用。

4.住宿费：包括员工在外地出差期间的住宿费用。

5.办公费用：包括办公用品、办公设备的购置和使用费用。

7.市场拓展费用：包括营销活动、广告宣传等费用。

8.培训费用：包括员工参加培训课程的费用。

9.其他相关费用：包括其他与公司日常经营活动相关的费用。

三、费用报销流程1.提交申请：员工在发生费用时，需按制定的报销申请表格填写相关信息，并附上必要的票据和凭证。

3.财务审批：费用报销申请表格经过部门审核后，需提交给财务部门进行审批。

财务部门负责核对费用的合理性和准确性，并进行项目编码和核算。

4.财务支付：经财务部门审批后，费用报销申请表格将交由财务部门进行支付，并将报销金额从公司账户划拨给员工。

四、费用报销要求1.票据和凭证：员工在报销申请时，需提供相关的票据和凭证，如发票、收据、抬头清单等，以作为费用真实性和合理性的证明。

2.报销限额：各类费用均有报销限额，员工需在规定的限额内进行费用报销。

3.报销时限：员工需在费用发生后的一周内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予受理。

4.退费规定：如有发生因取消、退货等产生的退费，员工需将退费金额返还给公司，并填写相应的退费申请表格。

五、违规行为处理1.如发现员工违反了公司的费用报销规定，经确认后将作出相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、停职处分甚至解雇。

2.对于故意虚报或者以不正当手段获取报销款项的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

六、附则本制度的解释权归公司财务部门所有，并有权对制度进行修订和解释。

根据以上制度，公司将能够规范和管理日常费用的报销流程，确保费用的使用合理和合法，提高公司财务管理的效率和透明度。

同时，也能够有效地进行财务监督和控制，防止过度报销或滥用公司资源的情况发生。

日常费用报销规定及流程规范

日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。

在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。

公司日常费用报销管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。

第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。

第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。

第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。

1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。

第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。

小公司日常报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常发生的各项费用报销。

第三条本制度遵循真实性、合规性、及时性和效率性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置费等。

3. 会议费：包括会议场地租赁费、会议资料费、会议餐费等。

4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等。

5. 广告宣传费：包括广告制作费、媒体投放费等。

6. 通讯费：包括手机费、宽带费、邮资费等。

7. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章报销程序第五条报销流程：1. 发票取得：报销人应在发生费用时取得合法有效的发票或收据。

2. 填写报销单：报销人根据实际情况填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。

3. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、票据齐全。

5. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

6. 支付：经领导审批同意后，财务部门办理支付手续。

第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定及实际发生的费用报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：根据实际发生的费用报销。

第七条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需要购置，原则上每月每人不超过一定金额。

2. 低值易耗品：根据实际消耗报销。

3. 办公设备购置费：根据公司规定及实际需要报销。

第八条会议费标准：1. 会议场地租赁费：根据实际租赁费用报销。

2. 会议资料费：根据实际制作费用报销。

3. 会议餐费：根据公司规定的标准报销。

第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的资金安全和正常运营，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、费用报销原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。

2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和相关规定，不得浪费或滥用公司资源。

3、合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得有违法违规行为。

4、及时性原则：费用报销应在规定的时间内完成，逾期不予受理。

四、费用报销分类1、差旅费出差人员应提前填写，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人批准后执行。

差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。

交通费应按照公司规定的标准报销，住宿费和餐饮费应在合理范围内凭发票报销。

出差结束后，出差人员应及时填写，附上相关发票和凭证，经部门负责人审核、财务部门复核后报销。

2、业务招待费业务招待费应事先填写，注明招待对象、事由、预计费用等，经部门负责人批准后执行。

业务招待费应在合理范围内凭发票报销，报销时应注明招待对象和事由。

严禁以业务招待费的名义报销个人消费或与业务无关的费用。

3、办公用品费办公用品的采购应由行政部门统一负责，各部门如有特殊需求，应提前向行政部门申请。

采购办公用品应取得正规发票，填写，经行政部门负责人审核、财务部门复核后报销。

4、通讯费通讯费的报销标准应按照公司的相关规定执行，员工应提供通讯费用的发票或明细清单进行报销。

5、车辆使用费公司车辆的使用费包括燃油费、维修费、保险费等，应按照公司的车辆管理制度进行报销。

员工因工作需要使用个人车辆的，应事先填写，经部门负责人批准后，按照公司规定的标准报销相关费用。

6、培训费员工参加培训应事先填写，经部门负责人批准后执行。

培训费应在合理范围内凭发票报销，报销时应提供培训通知、结业证书等相关证明材料。

7、其他费用其他费用的报销应根据公司的相关规定和实际情况进行，报销时应提供相关的发票和凭证，并注明费用的用途和性质。

办公室日常报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司办公室日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的合理费用报销。

第三条日常报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条日常报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括市内交通费、市外交通费、租车费等；2. 住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3. 餐饮费：包括差旅期间的餐饮费用；4. 市场调研费：包括市场调研过程中产生的相关费用；5. 办公用品购置费：包括办公用品的购置费用；6. 通讯费：包括手机话费、网络费等；7. 其他合理费用：经批准的其他费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前申请：报销人应在发生费用前向部门负责人提出申请，经批准后方可发生费用；2. 发票索取：报销人需索取正规发票，确保发票真实、完整；3. 报销单填写：报销人根据实际发生的费用填写报销单，并附上相关发票及证明材料；4. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；5. 财务部门审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后签字；6. 领导审批：报销单经财务部门审核后，报请公司领导审批；7. 付款：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。

第四章报销时限第六条报销人应在费用发生后的十个工作日内提交报销申请，逾期未提交的，原则上不予报销。

第五章奖励与惩罚第七条对报销过程中表现良好的员工，公司将给予一定的奖励。

第八条对违反本制度，存在以下行为的员工，公司将予以处罚：1. 擅自扩大报销范围或提高报销标准；2. 提供虚假发票或证明材料；3. 拖延报销时间，造成公司资金损失；4. 其他违反本制度的行为。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度可根据公司实际情况进行适当调整。

公司日常费用报销制度

公司日常费用报销制度一、制度背景为了规范公司的日常费用报销管理，提高管理效率，保证公司资金运作的顺畅，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的日常费用报销。

三、报销范围包括但不限于以下费用：1.差旅费：机票、火车票、高速费、留宿费、餐饮费等；2.交通费：公交、地铁、打车等；3.通讯费：电话、网费等；4.办公用品费：笔、本、信封、邮票等；5.培训费：参加培训的费用；6.其他费用：公司认可的其他必要费用。

四、报销标准1.差旅费：–机票和火车票依照实际发票金额报销；–高速费、留宿费、餐饮费依照公司规定标准报销；2.交通费：–公交、地铁依照实际支出金额报销；–打车的每次报销以50元为上限；3.通讯费：依照公司规定标准报销；4.办公用品费：依照公司规定标准报销；5.培训费：依照公司规定标准报销；6.其他费用：依照公司规定标准报销。

五、报销流程1.员工报销时，应将相关费用发票等资料交予部门负责人审核；2.部门负责人审核后，将报销单填好并加盖公司公章，交给财务部处理；3.财务部审核后，将费用报销转账或发放支票。

六、特别情况处理1.发生因公出差或业务需要必需在非工作时间加班的情况，花费的餐费依照公司规定标准报销；2.如员工需要用个人资金垫付工作必需费用，请事先与部门负责人沟通，报销时供给发票以及员工的申请报销单。

七、注意事项1.报销单上填写内容必需真实精准，不得任意虚报或重复报销；2.如有重点费用报销，需要事先与领导或财务部沟通；3.报销单应依照规定时间提交，超时提交的报销申请将不被受理。

八、制度保障公司将严格执行本制度，对于违反报销标准、伪造报销单据、虚报报销费用等行为，将视情节严重程度严厉处理，包括扣减工资、追究责任等。

九、总结公司日常费用报销制度的订立与实施，旨在规范公司的财务管理，削减不必要的财务风险，同时也提高工作效率，更好地保障公司的正常运作。

在公司实践中，本制度将得到不断完善和优化。

公司的财务报销制度【共14篇】

公司的财务报销制度【共14篇】公司的财务报销制度11、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请，注明用途、金额，经由主管经理签字后，财务才能办理借款；2、购买的一切物品必须由办公室验收后，由需用部门（人）办理领用手续；3、所有费用报销，需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字后、交公司经理签批后，方可到财务办理报销手续（一切报销必须在采购后三天内完成）；4、因公外出原则上不允许乘出租车，如确实需要必须经总经理同意方可乘坐；车票报销必须注明来回地点及日期，并按实际路程及发生金额实报。

5、员工的.薪资、加班费、奖金，由办公室（或财务）造表，经公司经理签审后，才能发放；公司的财务报销制度2 第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

日常费用报销制度

日常费用报销制度一、背景介绍在企业运营中，员工的日常费用支出是不可避免的，如交通费、餐费、办公用品费等。

为了规范和管理这些费用的报销流程，提高财务管理效率，制定一套科学合理的日常费用报销制度是必要的。

二、适合范围本制度适合于公司所有员工的日常费用报销。

三、费用报销分类及限额1. 交通费- 公交车费：每月不超过300元；- 出租车费：每次不超过50元；- 高速公路通行费：按照实际发生金额报销。

2. 餐费- 外出就餐费：每餐不超过100元；- 加班就餐费：每餐不超过50元。

3. 住宿费- 出差期间的住宿费：按照实际发生金额报销，需提供住宿发票。

4. 办公用品费- 办公用品采购费：每月不超过500元。

四、费用报销流程1. 员工填写报销申请单：员工在发生费用后，填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关发票原件。

2. 主管审批：员工所在部门主管对报销申请进行审批，确保费用合理、符合规定。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和发票真实性。

4. 报销付款：财务部门根据审核通过的报销申请，安排相应的付款。

5. 报销记录保存：财务部门将报销记录进行归档保存，以备日后查阅。

五、费用报销注意事项1. 报销申请单必须填写真实有效的信息，包括费用明细、金额、日期等，且必须附上相关的发票原件。

2. 报销申请单必须经过主管审批和财务审核，未经批准的报销申请将不予受理。

3. 报销申请单的填写和审核流程应尽量简化，提高办理效率。

4. 财务部门应定期对报销申请进行汇总和统计，及时反馈给相关部门，以便于预算和费用控制。

5. 对于违反报销制度的行为，将按照公司规定进行相应的纪律处分。

六、制度执行和监督1. 公司各部门负责执行本制度，并对员工的费用报销进行监督和管理。

2. 财务部门负责制度的培训、宣传和解释，并对制度的执行情况进行监督和评估。

3. 员工应严格按照本制度的要求进行费用报销，如有违反，将承担相应的责任。