05华夏回报证券投资基金2010年第1季度报告

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2010年一季度中国私募股权投资市场分析报告

2010年一季度中国私募股权投资市场分析报告2010年05月26日 15:12 来源：ChinaVenture关键发现中国市场共披露28 起投资案例，环比下降3.4%；投资金额30.04 亿美元，环比上升21.4%；平均单笔投资金额为1.07 亿美元，环比上升25.8%。

其中，金融业、制造业投资案例数量最多，分别为5 起和4 起；IT 和医疗健康等行业次之，分别有4 起和3 起案例发生。

从投资金额角度分析，物流和制造业投资金额较高，均超过5 亿美元。

其中，物流行业投资金额达14.79 亿美元，位列行业投资金额首位。

19 起投资案例，23.45 亿美元，Growth Capital 投资成为本季度市场主流。

获利期企业投资案例数量居首位，共14 起，涉及投资金额8.57 亿美元。

北京地区投资案例数量占比上升，投资案例数量9 起，占全国比例为32.1%，环比上升8 个百分点。

中资机构投资案例数量和投资金额环比上升，案例数量达15 起，投资金额18.92 亿美元。

投资案例数量和投资金额占整体市场比例分别上升13 个和45 个百分点。

政府背景的“航母级”中资基金对于中资基金投资金额起到拉动作用。

1. 2010 年第一季度中国私募股权投资市场综述2010 年第一季度，中国私募股权投资市场保持平稳发展，投资案例数量与2009 年第四季度基本持平。

其中，披露投资案例28 起，环比下降3.4%；投资金额30.04 亿美元，环比上升21.4%；平均单笔投资金额为1.07 亿美元，环比上升25.8%。

从行业角度分析，2010 年第一季度中国私募股权投资市场28 起案例涉及12 个行业。

其中，金融业、制造业投资案例数量最多，分别为5 起和4 起；IT 和医疗健康等行业次之，分别有4 起和3 起案例发生。

从投资金额角度分析，物流和制造业投资金额较高，均超过5亿美元。

其中，物流行业投资金额达14.79 亿美元，位列行业投资金额首位。

平淡无奇的2010年基金市场

点一路下跌到６月３０日的２９．７点，下降３８３
超过９０点，幅度达２．２０６８％。在此形势下，基
偏股型基金 “ 乏善可陈”
偏股型基金特别是其中的标准股票型基金（指数型基金）是所有基金中风险最大、含但也是预期收益最高的基金。截至２１００年ｌ２月３ｔ１Ｅ，市场上共有３５只股票型基金，０具有可比性的基金有２３只，其中实现正收１益的有１９只，占５．７；０１１％取得负收益的有１４只，占４．３０８８％，平均收益为０７％。在．８混合型基金中，截至２１００年１２月３１日，市场上共有１６只，具有可比性的有ｌ９只，４１
年总收益率为２．０９５％，超过业绩最差的一只
基金５百分点。可见，这种 “ ０个在上蹿下跳 ” 的行情中，混合型基金整体上的优势比较明显，不仅取得正收益的基金比例高于股票型基金，而且平均收益也远远高于股票型基金。
平淡无奇的２１年基金市场００
口中国工商银行股份有限公司山东潍坊分行财富管理中心高业伟
新年伊始，回顾２１００年基金市场，用 “ 平淡无奇 ” 四个字来评价可能比较恰当：既没有２００６～２００７年的波澜壮阔，也没有２０的０８年惨淡无奈，当然亦没有２０的突然惊喜。截０９年债券型基金，其中富国天丰以８９％的回报．７

益民红利成长混合型证券投资基金第季度报告

益民红利成长混合型证券投资基金2010年第1季度报告2010-03-31基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日§1 重要提示益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

§2 基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、根据本基金的基金合同第十一部分“基金投资”中“八、投资组合限制”的规定，本基金自2006年11月21日合同生效之日起六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

2、自2009年5月1日起益民红利成长混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“新华富时A600指数收益率×65%+新华巴克莱指数收益率×35%”变更为“沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%”。

腾讯公布2010年第一季度兼全年财务报告

未来，我们将通过提高基本社区功能和推出满足用户多样化需求的SNS应用，持续提升SNS平台的用户价值。另外，我们正在加大力度将“QQ空间”拓展至无线平台，进一步扩大其覆盖和使用范围。就“QQ秀”而言，本季度包月用户数有所增长，是由于我们推行免费体验及增加免费项目吸引新用户，并将其中部分用户转化为付费用户所致。用户黏性也因个性化功能改进和推出包年套餐而增加。
网络广告业务
2010年第一季度，我们的网络广告业务受不利的季节性因素影响，因为广告活动通常在中国春节假期期间减少。季度内，我们持续发展跨平台以及用户定位广告解决方案，以彰显我们在市场上差异化特色。展望未来，我们将提升我们作为主流及具影响力的媒体形象、加强销售组织架构和利用我们的平台实力进一步改进我们的广告产品以实现长期增长。
2010年第二季度和第三季度，我们将借2010上海世博会和世界杯加大内容投入以及广告和推广活动，以提升我们的媒体影响力和行业地位。作为此策略的一部分，我们已向中国网络电视台购入播放权以向用户诚度和黏性提升的推动，“QQ会员”用户数稳步增长，主要因为捆绑了更多增值服务以及线上和线下生活特权所致。由于SNS应用日益流行，“QQ空间”的活跃账户数比上一季度增长10.4%至第一季度末的4.280亿。
财报显示，腾讯第一季度总收入为人民币42.261亿元（6.191亿美元），比上一季度增长14.6%，比去年同期增长68.7%。公司权益持有人应占盈利为人民币17.832亿元（2.612亿美元），比上一季度增长18.3%，比去年同期增长72.2%。
2010年第一季度业绩摘要：
总收入为人民币42.261亿元（6.191亿美元），比上一季度增长14.6%，比去年同期增长68.7%。
网络游戏业务受益于有利的季节性因素，主要几款中型休闲游戏和MMOG推出资料片并在假期做推广。“QQ游戏”也受益于游戏内推广，最高同时在线账户数增至680万。

2010年1季度银行间市场运行报告

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股票型证券投资基金年度报告摘要

华夏优势增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：华夏基金管理基金托管人：中国建设银行股份报告送出日期：二〇一一年三月二十八日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等容，保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细容，应阅读年度报告正文。

§2基金简介2.1基金基本情况2.2基金产品说明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去六个月53.46% 1.65% 20.19% 1.22% 33.27% 0.43% 过去一年24.75% 1.66% -4.85% 1.25% 29.60% 0.41% 过去三年10.81% 1.79% -26.45% 1.86% 37.26% -0.07% 自基金合同生213.98% 1.84% 86.86% 1.85% 127.12% -0.01% 效起至今3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏优势增长股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年11月24日至2010年12月31日）3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏优势增长股票型证券投资基金自基金合同生效以来每年净值增长率图注：本基金合同于2006年11月24日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

东方财富：2010年第一季度报告正文 2010-04-27

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2010-012东方财富信息股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人沈军、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人员)叶露声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产 1,642,190,373.36 321,104,466.12 411.42%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）1,586,639,803.89 270,776,399.74 485.96% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）11.33 2.58 339.15%年初至报告期期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额（元）21,858,787.76 -5.17% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.16 -28.88%报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减营业收入 45,894,723.17 45,894,723.17 27.66% 归属于公司普通股股东的净利润 20,311,404.15 20,311,404.15 30.64% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 18.75% 净资产收益率（%） 7.23 7.23 -0.48% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）6.00 6.00 -0.60% 非经常性损益合计 3,454,500.01 3,454,500.01 54.56% 非经常性损益对所得税的影响合计 493,500.00 493,500.00 1216.00%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,948,000.01 所得税影响额 -493,500.00合计 3,454,500.012.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 18519前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类国投信托有限公司－国投瑞丰证券投资资金信托 380,000人民币普通股国泰君安证券股份有限公司 283,091人民币普通股中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金280,885人民币普通股张松元 280,000人民币普通股刘树清 270,906人民币普通股刘永合 255,690人民币普通股朱晴波 255,520人民币普通股聊城鲁西东华对外贸易有限公司 236,188人民币普通股朱振国 197,600人民币普通股赖虽治 150,000人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本期解除限售股本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日（非交易日顺延）沈军 39,250,68539,250,685公开发行前限售2013年3月19日熊向东 17,147,50017,147,500公开发行前限售2011年3月19日深圳市秉合投资有限公司 9,000,0009,000,000公开发行前限售2011年3月19日徐豪 7,761,5007,761,500公开发行前限售2011年3月19日海通开元投资有限公司 5,000,0005,000,000公开发行前限售2012年7月22日沈友根 4,800,0004,800,000公开发行前限售2013年3月19日陆丽丽 4,702,5004,702,500公开发行前限售2013年3月19日詹颖珏 3,086,5503,086,550公开发行前限售2011年3月19日鲍一青 2,331,2402,331,240公开发行前限售2011年3月19日史佳 2,331,2402,331,240公开发行前限售2011年3月19日陶涛 1,748,4301,748,430公开发行前限售2011年3月19日左宏明 1,319,0451,319,045公开发行前限售2011年3月19日王敏文 1,200,0001,200,000公开发行前限售2011年3月19日张森 902,500902,500公开发行前限售2011年3月19日上海融客投资管理有限公司 780,000780,000公开发行前限售2011年3月19日上海宝樽国际贸易有限公司 600,000600,000公开发行前限售2011年3月19日陆利斌 600,000600,000公开发行前限售2011年3月19日王正东 600,000600,000公开发行前限售2011年3月19日程磊 582,810582,810公开发行前限售2011年3月19日廖双辉 475,000475,000公开发行前限售2011年3月19日罗会云 420,000420,000公开发行前限售2011年3月19日陆威 171,000171,000公开发行前限售2011年3月19日吴善昊 114,000114,000公开发行前限售2011年3月19日吴治明 76,00076,000公开发行前限售2011年3月19日网下配售股份 7,000,0007,000,000网下新股配售限售2010年6月19日合计 112,000,000112,000,000-- --§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、货币资金余额较年初增长490.41%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，每股发行价为人民币40.58元，共募集资金1,420,300,000.00元，扣除发行费用后，计募集资金净额为人民币1,295,552,000.00元；2、应收账款余额较年初增长2.67%，主要是由于公司业务正常发展，销售规模拓展所致；3、应收利息余额较年初增长270.39%，主要是由于上年同期部分存款利息已结算，而本期公司大部分存款仍处于计息期间，尚未结息，因此计提应收利息额较多；4、应付账款余额较年初增长539.75%，主要是由于公司部分业务成本及费用等尚未付款，但已按权责发生制核算应付账款；5、股本余额较年初增长33.33%，资本公积余额较年初增长2382.78%，主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，扣除发行费用后，计募集资金净额为人民币1,295,552,000.00元，其中注册资本人民币35,000,000.00元，资本溢价人民币1,260,552,000.00元，计入“资本公积”；6、营业收入较上年同期增长27.67%，主要是由于公司克服困难，科学决策，积极抓住市场机遇，进一步提升服务理念，坚持“用户为王”，紧紧把握网络财经信息服务行业及网站用户的需求，加强产品和服务创新，完善营销体系建设，各项业务都实现了全面提升，主营收入继续保持健康快速增长；7、营业成本较上年同期增长27.37%，主要是由于随公司业务规模扩大而正常增长；8、营业税金及附加较上年同期增长37.96%，主要是由于随公司主营业务收入增加而相应增加；由于业务模式不同，金融数据服务及广告服务业务所对应的营业税金附加费率不同，造成营业税金及附加的增长幅度高于营业收入的增长幅度，属于正常范畴；9、销售费用较上年同期增长17.77%，主要是由于公司经营规模扩大、销售人员增加，加大市场推广力度，重视品牌宣传，导致销售费用相应增长；10、管理费用较上年同期增长73.20%，主要是由于公司经营规模扩大引起相关的职工薪酬、办公费用、以及其它项目管理费用的同步增长；11、所得税费用较上年同期增长 31.81%，主要是由于营业收入持续增长，营业成本及费用得到有效控制，利润总额增长较快；12、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长24.05%、30.87%和 30.64%，主要是由于公司经营规模扩大，营业收入持续增长，成本及费用管控科学有效，利润和净利润持续保持健康良好增长；13、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长34.33%，主要是由于经营规模扩大，公司员工数量增加，相应支付的职工薪酬等费用随之增长；14、支付的各项税费较上年同期增长89.23%，主要是由于2008年公司属于享受税收优惠政策“两免三减半”的免税期，因此在上年同期无需支付2008年的企业所得税，而2009年属于减半缴纳企业所得税期间，因此本期需要缴纳上年第四季度企业所得税，造成该项现金流出较上年同期增幅较大；15、支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期增加24.51%，主要是由于公司经营规模扩大，经营活动活跃，造成该项现金流出相应增长。

华夏大盘证券投资基金报告摘要

华夏大盘证券投资基金报告摘要This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020华夏大盘精选证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十八日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2基金简介基金基本情况基金产品说明基金管理人和基金托管人信息披露方式§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

证券投资基金年度报告摘要

华夏大盘精选证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：华夏基金管理基金托管人：中国银行股份报告送出日期：二〇一一年三月二十八日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等容，保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细容，应阅读年度报告正文。

3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精选证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2004年8月11日至2010年12月31日）3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏大盘精选证券投资基金过去五年净值增长率图3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

2010年公募基金业绩

2010年公募基金业绩
2010年公募基金业绩表现如下：
1. 股票型基金：年度平均收益率为%。

2. 混合型基金：年度平均收益率为%。

3. 封闭式基金：年度平均收益率为%。

4. 一级债基金：年度平均收益率为%。

5. 二级债基金：年度平均收益率为%。

6. 纯债基金：年度平均收益率为%，高于%的一年期存款利率。

7. 指数型基金：年度平均收益率为-%，但对比指数跌幅，仍取得%的超额
收益。

8. QDII基金：年度平均收益率为%。

此外，阳光私募在2010年的平均收益率为%，券商集合理财的收益率为%，在非公募基金中表现最差。

而基金公司一对多产品的平均收益率在非公募基金中最高，达到%。

以上信息仅供参考，如需获取更多详细信息，建议查阅济安金信基金研究中心发布的统计数据。

2010年主要类型基金业绩前5名及基金公司规模榜(前30名)

混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80%)
1
540003
汇丰晋信动态策略混合
12.54%
1
002031
华夏策略混合
29.50%
2
519007
海富通强化回报混合
12.32%
2
580005
东吴进取策略混合
21.24%
3
200007
长城安心回报混合
9.99%
3
150103
银河银泰混合
18.51%
161005
富国天惠成长混合(LOF)
19.37%
3
162207
泰达宏利效率优选混合(LOF)
16.27%
4
070010
嘉实主题混合
19.11%
4
080001
长盛成长价值混合
15.41%
5
163302
大摩资源优选混合(LOF)
18.51%
5
160603
鹏华普天收益混合
11.37%
混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)
-2.67%
混合基金-保本型基金-保本型基金
债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
1
202211
南方恒元保本混合
12.28%
1
217003
招商安泰债券A
5.41%
2
202202
南方避险增值混合
5.54%
2
217203
招商安泰债券B
4.86%
3
519697
交银施罗德保本混合
4.33%
3
371020
5.04%
5
070099

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第1季度报告

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日报告期末基金份额总额1,315,655,696.03份投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。

投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。

基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

现代投资：2010年第一季度报告全文 2010-04-28

现代投资股份有限公司2010年第一季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名傅安辉董事协助调查无1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长宋伟杰先生、副总经理兼总会计师颜如意先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）3.58%总资产（元） 5,833,190,330.535,631,761,473.85归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,896,348,666.383,711,038,681.87 4.99%0.00%股本（股） 399,165,900.00399,165,900.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/9.769.30 4.95%股）本报告期上年同期增减变动（％）14.79%营业总收入（元） 466,475,838.44406,362,912.59归属于上市公司股东的净利润（元） 185,309,984.51159,939,926.59 15.86%经营活动产生的现金流量净额（元） -27,841,342.12162,357,217.04 -117.15%每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.070.41 -117.07%股）基本每股收益（元/股） 0.460.4015.00%15.00%稀释每股收益（元/股） 0.460.400.26%加权平均净资产收益率（%） 4.87% 4.61%0.26%全面摊薄净资产收益率（%） 4.76% 4.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产4.84% 4.56% 0.28%收益率（%）扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产4.73% 4.46% 0.27%收益率 (%)非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-36.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性-313,920.86金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益 1,511,583.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500,065.98所得税影响额-424,422.89少数股东权益影响额-220,715.97合计 1,052,552.64对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 90,582前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类湖南省高速公路建设开发总公司 108,525,172人民币普通股华北高速公路股份有限公司 29,114,330人民币普通股中国银行—易方达深证100交易型开放4,951,077人民币普通股式指数证券投资基金中国工商银行—融通深证100指数证券3,198,838人民币普通股投资基金中国建设银行—国泰金马稳健回报证券2,160,978人民币普通股投资基金中国银行—嘉实沪深300指数证券投资1,791,330人民币普通股基金朱长利 1,420,830人民币普通股中国工商银行—华夏沪深300指数证券1,405,731人民币普通股投资基金全国社保基金一一一组合 1,300,000人民币普通股中国建设银行—华宝兴业行业精选股票1,001,829人民币普通股型证券投资基金§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、关于公司所属107国道岳阳专用线赎回款，行业主管部门的相关工作正在进行。

2010年基金业绩排行榜

163804.OF 110017.OF 160106.OF 253021.OF 519007.OF 519025.OF 202211.OF 213007.OF 090007.OF 660003.OF 110018.OF 213917.OF 110015.OF 660002.OF 200011.OF 420003.OF 160603.OF 260104.OF 070018.OF 400009.OF 519989.OF 206001.OF 320004.OF 290005.OF 260109.OF 080002.OF 450004.OF 350007.OF 233005.OF 217010.OF 070015.OF 519069.OF 050106.OF 519021.OF 530008.OF 020003.OF 200007.OF 070016.OF 690002.OF 050006.OF 550002.OF 217008.OF 530009.OF 500001.SH 160119.OF 162202.OF 690202.OF
2008-8-4 2009-10-28 2007-5-15 2009-12-17 2008-10-9 2007-9-10 2006-5-12 2008-10-24 2008-5-20 2008-7-16 2007-8-1 2009-3-10 2006-11-16 2008-10-8 2002-9-18 1999-4-8 2009-12-30 2008-5-28 2009-6-10 2009-6-10 2008-6-19 2008-5-28 2009-9-29 2006-4-29 2009-3-25 2008-5-28 2008-6-11 2009-6-10 2008-10-22 2009-9-8 2009-5-27 2008-12-4 2007-10-22 2008-12-4 2009-1-23 2005-1-4 2007-1-16 2009-8-3 2009-3-11 2004-7-9 2009-10-28 2009-6-16 2009-1-23 2006-9-13 2007-4-9 2008-11-25 2009-4-9

2010年第一季度季度报告全文

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)全宇红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,647,881,509.221,532,290,867.42 7.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元）882,018,846.24849,589,547.77 3.82%股本（股）522,009,304.00522,009,304.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.69 1.63 3.68%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）335,455,622.86228,031,935.29 47.11%归属于上市公司股东的净利润（元）32,442,694.8027,303,799.41 18.82%经营活动产生的现金流量净额（元）10,737,441.6936,776,756.30 -70.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.020.09 -77.78%基本每股收益（元/股）0.060.05 20.00%稀释每股收益（元/股）0.060.05 20.00%加权平均净资产收益率（%） 3.61% 3.52% 0.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益3.45% 3.51% -0.06%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-307,070.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2,205,434.55定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目-268,330.72少数股东权益影响额98,540.08所得税影响额-275,270.30合计1,453,302.90对重要非经常性损益项目的说明本期非经常性损益主要是濮耐集团下属全资子公司-濮阳市濮耐功能材料有限公司收到的财政拨款199万元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）17,411前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券9,630,111人民币普通股投资基金_中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投2,599,850人民币普通股资基金交通银行－中海优质成长证券投资基金2,415,474人民币普通股光大证券股份有限公司1,708,068人民币普通股中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券1,304,429人民币普通股投资基金中国银行－海富通股票证券投资基金_ 1,285,938人民币普通股全国社保基金六零三组合999,979人民币普通股广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3850,081人民币普通股号）车衡军815,314人民币普通股汇添富基金公司－上海银行－海通添富牛１515,252人民币普通股号资产管理计划§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用提示：以下带*号的指标的变化幅度较大，主要应考虑本期合并报表范围内增加了“云南濮耐昆钢高温耐材有限公司”。

华夏回报二号证券投资基金2010年第2季度报告

华夏回报二号证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称华夏回报二号混合基金主代码002021交易代码002021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年8月14日报告期末基金份额总额6,871,526,396.30份投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。

投资策略正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。

风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。

本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元益水平要低于所列数字。

华夏基金连续三年盈利位居榜首

2015年第05期据统计，披露2014年四季报的2262只基金整体盈利2995.12亿元。

各类型基金均实现盈利，其中股票型基金贡献2044.16亿元的利润，在各类型基金中排名第一。

2014年全年来看，91家基金管理机构共实现盈利5216.97亿元，创2010年以来5年最高。

2010年、2011年、2012年、2013年盈利分别为50.82亿元、-5004.26亿元、1267.47亿元、1728.73亿元。

从基金公司来看，91家基金管理机构全部实现盈利，权益类基金占据主导及有效资产规模领先的大型基金公司持续占据利润榜前列，其中华夏2014年全年盈利507.15亿元，在基金公司中位居第一，占全行业整体盈利近十分之一，分别高出第二名嘉实112.46亿、第三名易方达240.97亿元，优势显著。

值得一提的是，华夏2012年、2013年分别实现盈利132.18亿元和160.24亿元，均居行业第一名，连续三年荣登赚钱王。

从各类型来看，由于股市上行而使得股票型和混合型基金表现最为抢眼，全年分别实现2957.07亿元和873.59亿元的利润，合计占比超过七成。

权益类基金占据主导的华夏基金，股票型基金全年实现盈利338.65亿元，在74家可比基金公司中排名第一；混合型基金全年实现盈利85.29亿元，在73家可比基金公司中排名第一。

华夏基金旗下固定收益产品也体现出了较好地盈利能力，其中货币基金全年实现盈利80.30亿元，在可比78家基金公司中排名第二；债券型基金全年实现盈利10.02亿元，在82家基金公司中排名第17。

从单只产品上来看，华夏50ETF、华夏沪深300ETF、华夏沪深300ETF 联接全年分别实现盈利107.52亿元、100.69亿元和75.60亿元在全部基金产品和股票型基金中均位列前十名；混合基金产品中华夏红利、华夏蓝筹全年分别实现盈利32.14亿元和20.09亿元，在325只混合型产品中分别位列第一、第五位；货币基金产品中华夏现金、华夏财富宝全年分别实现盈利47.31亿元和29.22亿元，在283只货币型基金中分别排名第二、第五位。

不同类型基金(2005年-2010上半年)历年收益率汇总情况

不同类型基金（2005年-2010上半年）历年收益率汇总第三方基金研究机构——中国银河证券基金研究中心统计了2005年以来我国各个类型基金的平均业绩。

该项统计有助于全面了解我国基金在不同历史时期的业绩，便于投资者参考和决策。

2005年以来，国内A股市场经历了从1000点到6100点的巨大牛市和从6100点到1700点的巨大熊市，也经历了2009年高达80%涨幅的巨大反弹。

全面了解我国基金历史业绩，有助于加深对基金行业客观规律的认识。

表：2005年以来不同类型基金历年业绩汇总（按照中国银河证券三级分类体系）基金分类名称2010 年上半年2009 年2008 年2007 年2006 年2005 年封闭式基金-14.98%66.63%-46.93%118.10%106.49%3.66%标准股票型基金-18.51%71.57%-51.76%132.78%131.05%3.30%普通股票型基金-15.09%52.69%-44.49%103.45%117.11%4.26%标准指数型基金-26.38%90.97%-63.32%143.85%123.45%-4.53%增强指数型基金-26.23%87.67%-61.40%138.24%127.43%0.83%偏股型基金( 股票上限95%) -16.39%71.99%-50.89%131.08%123.84%1.28%偏股型基金( 股票上限80%) -15.42%53.54%-45.89%103.94%108.93%3.72%灵活配置型基金( 股票上限95%) -17.10%64.85%-50.01%126.54%136.54%9.36%灵活配置型基金( 股票上限80%)-14.51%53.59%-48.48%113.25%99.64%1.70%股债平衡型基金-14.24%48.50%-41.21%97.39%96.50%6.03%偏债型基金-8.65%27.20%-20.94%71.15%54.35%8.40%保本型基金-4.54%10.12%-9.70%64.53%35.42%7.93%特殊策略混合型基金-13.16%47.06%-34.43%110.12%113.64%5.39%长期标准债券型基金2.12%1.71%8.42%16.62%9.33%8.36%中短期标准债券型基金0.90%0.65%5.41%2.78%1.72%0.00%普通债券型基基金( 一级) 2.04%4.73%8.00%17.78%15.67%8.92%普通债券型基基金( 二级) 1.08%5.83%-0.13%35.83%32.89%12.19%货币市场基金(A 级)0.76%1.41%3.53%3.31%1.87%2.43%货币市场基金(B 级)0.81%1.54%3.54%3.52%1.98%0.00%QDII 基金-10.61% 57.48% -43.35% 0.00% ————。

【行业分析】上市银行2005年第一季度财务报告分析_1899

上市银行2005年第一季度财务报告分析2005年第一季度我国的国民经济开局良好，国内生产总值3.14 万亿元，同比增长9.5%，比2004年同期低0.3个百分点；全社会固定资产投资1.1 万亿元，同比增长22.8%；社会消费品零售总额1.5 万亿元，实际增长11.9%，比上年同期多增长2.7个百分点；进出口总额2952亿美元，同比增长23.1%。

消费价格指数（CPI）同比上涨2.8%；工业品出厂价格同比上涨 6.1%，两者之差为 5.3个百分点，比上年同期扩大 2.8个百分点。

2005年3月末，广义货币供应量（M2）余额为26.5 万亿元，同比增长14.0%，增长幅度比上年同期低5.1个百分点；全部金融机构本外币各项存款余额为26.9 万亿元，同比增长15.6%；各项贷款本外币余额为19.8 万亿元，同比增长13.0%；超额储备率为4.17%，比2004年同期下降0.11个百分点。

截止2005年4月30日，五家上市银行都已公布了2005年第一季度季报。

我们分析上市银行2005年第一季度季报，具体有以下五方面的特点。

一、股权乘数稍有上升股权收益率变化不大股权收益率（ROE）是反映银行给股东回报率的指标，可分解为一个杠杆因素（股权乘数或EM）和资产收益率（ROA），公式是ROE=ROA*EM。

资产收益率是净利润除以总资产，测量银行单位资产的利润率。

股权乘数是资产总额除以股东权益合计，是资本资产比率的倒数，是衡量银行杠杆比率或银行股权资本基础上的资产数量的工具。

2005年第一季度，五家上市银行的平均股权收益率为3.84%，比上年同期上升了0.02个百分点。

其中，在资产收益率与上年持平的情况下，股权乘数的上升导致了股权收益率的增加。

股权乘数是资本资产比率的倒数，银行存款总额的增加会导致它的上升。

2005年第一季度末，五家上市银行存款总额为1.66万亿元（由于华夏银行在季报中未公布其存款总额，所以华夏银行存款总额系笔者估算1），比2004年末增长了7.88%。