T采购流程相关业务处理
T+典型业务-采购需求分析
案例分解： 1、案例中的企业自己生产梳洗柜，采购需求需要根据BOM展开，分析原材料缺料情况并进行采 购。
T+中的采购需求分析-制造企业
T+中流程： 销售订单：
南京瑞和销售订单 250台
上海维加销售订单 100台
T+中的采购需求分析-制造企业
T+中流程： 预测单：
要货单：
预测单1000台
北清路直营店要货 30台
当可用量参数选择最低库存时，显示为最低库存。
有必录自由项的存货不考虑安全库 存（最低库存）
当存货有必录自由项且可用量参数选择最低库存/安全库存时，才受此选项的影响。 当选择此选项时，有必录自由项的存货在计算可用量时，不考虑安全库存/最低库存，不管存货档案中
是否有设值。
当可用量参数选择最低库存时，显示为最低库存。
T+12.1典型业务处理之 ---采购需求分析
采购需求分析业务场景 T+中的采购需求分析
运算方案说明
采购需求分析业务场景
采购需求分析
采购需求分析，是指企业根据当前的销售或生产需要，结 合现有的销售订单、预测单、要货单等销售类单据，或生 产加工单等生产单据，汇总分析需要采购什么成品或原材 料、需要多少以及什么时候需要，最后制定出一份科学、 合理的采购任务清单的过程，就叫采购需求分析。
T+典型业务-销售业务流程
支持“并流程”改为“分开流程”。
业务流程自定制
流程选择确定后，并非必须一成不变，完全可以根据企业的实际业 务灵活处理！
实际案例帮你理解
销售换货： 使用销售换货解决。 1、销货单录入正负数 2、需要返回的货物以负数录入，将更换的货物以正数录入。
销售流程注意事项：
有业务单据后，不能更改立账方式 分开流程不可以转变为合并流程 合并流程可以改变为分开流程 当选择分开流程时，可以应用“默认”选择之外的流程
✓ 销售出库与销货非一人处理时，内勤处理销售接单确认应收，库管处理货物的出库。 该如何选择合适的流程？
销售流程详解：
以“销售”为例说明当企业选择“业务与仓库分开管理” 时，系统给定的2种默认选项如何进行选择使用：
✓ 当企业绝大多数销售业务发生时，销售价格已经确定，所 以可以选择“销售订单->销货单->销售出库单->收款”这 个流程
发票立账：对于规模比较大的企业，必须见票才能进行应收款项的确认，则要选择“发票立账”
几种应用场景对应的业务流程选择
企业可能存在如下情形： 没有订货过程，直接收钱发货 收钱发货一人搞定 一次销售多次发货，可以一个角色负责发货通知，一个角色负责仓库实物出库 确定应收款，可能是依据销货单，也可能是依据销售发票确认 发货与出库要2个人分开处理
企业业务模式： 商超供货下，有2种情况，请见下： ✓ 为商超供货做销售时，商品价格已经确定，而且这种“价格在销售时已经确定”的业务占到了企业总体业务量的85%，T+选项：
T+采购流程相关业务处理
- 4.2 采购模块先进货后入库采购定单 进货单 采购入库单••••处理先有结算单据〔如发票先到〕，后期才收到货品的情况。
零散采购，没有定单，由采购员采购后，库管员清点入库。
先收票，再入库。
采购员现款采购提货，采购完成录入采购清单，由库管员清点入库采购部门填制采购定单，引用采购定单生成进货单，业务系统自动记对付账。
库管引用进货单生成采购入库单。
在此流程中假设进货单立账，则进货单既是立账单据也作为收货通知转到仓库，仓库根据进货单容做采购入库。
对于请购明细不同供给商采购的场景，可以通过采购定单的“分单保存〞功能按着存货档案的‘默认供给商’自动拆单向供给商发展采购。
•••请购单、采购定单、进货单必须生效后，才干生成下游单据。
可以直接填写进货单，然后生成采购入库单。
采购定单可以直接引用销售定单生成，然后再流转生成进货单。
这主要应用于商贸型企业，根据销售定单上的货品直接采购。
• 在没有使用系统前，如果对于已经确立对付账但没有做采购入库的业务，可以手工填写期初进货单，引用生成采购入库单• 系统提供选项[进货单自动生成采购入库单]，当该选项选中时，进货单生效时自动生成采购入库单。
• 此流程中，假设进货单立账，则由入库单确定损耗数量，假设发票立账，则由发票确定损耗数量。
先入库后进货采购定单 采购入库单 进货单•••用户在入库时不发展立账企业强势，采购入库时不确立对付，根据使用多少确立对付财务严谨，不愿意入库时确定对付，而愿意等对完账开了发票/收据再确定对付〔但不少财务还要求可以按照入库来查询对付〕• 存货存在损耗，如粮食、茶叶、化工等物资，入库数量和结算数量存在差异• 入库时价格不确定，需要后期才干确定最终结算价格• 入库时损耗结算数量不确定，需后期票到后才干确定最终损耗数量。
• 屡次入库，一次立账结清〔月结〕• 货到付款〔货票同行〕，由库管员验收入库，然后采购员根据货物验收清单和价格确定结算金额• 先入库〔暂估〕，后根据对方开来的发票/收据付款采购助理填制采购定单，库管引用采购定单生成采购入库单，做采购收货。
T+岗位操作手册模板
采购管理操作手册模板一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、及时根据销售订单录入采购订单。
3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：采购员：系统内供应商分类、供应商档案、采购订单的制定采购部经理：审核订单，采购管理工作完成情况跟踪。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：采购流程图1、采购员根据销售订单或请购情况，结合库存情况，分解生成采购订单；2、采购部经理对采购订单进行调整\审核，安排采购。
3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成进货单。
4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、请购单、采购订单、进货单（退货单）、采购发票、采购入库单，采购结算2、采购业务日常处理：1）采购进货单采购进货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
➢【菜单路径】：采购管理－进货单➢单击【增加】在表体位置，点击【选采购订单】➢过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采购到货单，返回。
➢生成的进货单，可修改，保存，退出。
打印给仓管部门。
用友T+-进销存典型业务处理
用友T+-进销存典型业务处理目录第一部分初始化设置第二部分日常业务处理第三部分月末处理第一部分初始化设置一、购销存模块启用二、基础档案设置三、业务参数设置四、期初余额录入案例1、阳光信息技术有限公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，2012年7月1日启用购销存和核算模块，是一家家具制造企业。
2、增加客户档案：北京万昌家具城（普通客户）、集美家具城（普通客户）增加供应商档案：海淀木材城（本地）、天成市场（外地）、长生运输公司（外地）3、增加存货分类：类别编号类别名称01 原材料02 库存商品案例4、增加存货档案：存货编码存货名称所属分类主计量单位计价方式税率属性001 木材01 吨移动平均法17% 外购、生产耗用002 海绵01 块移动平均法17% 外购、生产耗用003 油漆01 桶移动平均法17% 外购、生产耗用004 靠垫02 个移动平均法17% 外购、销售、自制、在制案例5、仓库档案：编码名称01 原料库02 成品库03 赠品库6、增加费用档案：编号名称001 采购运费002 销售费用案例7、录入采购期初余额入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额0000000001 2011-04-11 天成市场原材料库海绵5000 9 450008、录入存货期初余额存货编码存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期仓库编码仓库名称存货大类01 原料库01 001 木材吨460 50 23000 原材料2011-8-301 原料库01 002 海绵块3500 2 7000 原材料2012-5-101 原料库01 003 油漆桶500 15 7500 原材料2012-1-2302 成品库02 004 靠垫个800 178 142400 库存商品2011-6-21案例9、录入往来期初余额日期客户部门名称应收账款2011-6-12 北京万昌家具城销售一部83304 日期供应商部门名称应付账款2011-12-4 海淀木材城采购部105300模块启用1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置1 2 3 4 5 增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置销售业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置库存业务范围设置2 3 4 采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1 业务流程设置5 核算业务范围设置1 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据3 库存期初数据1 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据31 2 期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据3第二部分日常业务处理一、采购与应付管理二、销售与应收管理三、库存日常业务处理案例1、7月5日从天成市场采购油漆150桶，单价25元，收到专用发票20120723，确认该笔应付账款，材料已入库。
T+典型业务-采购业务流程
采购退回---入库前的退回（冲抵退货）
1、新增一张进货单，业务类型选择“采购退货”，冲抵进货搭上勾（这个在单据设计中显示出来），选择 之前的进货单生成。
2、在进货单统计表中可以看到冲抵退货的数量。
3、入库单参照进货单生成的时候，可执行的数量显示为8个。 注意：要使用“冲抵进货”功能，前提必须是该进货单没有生成采购入库单。
以“采购”为例说明，当企业选择“业务与仓库分开管 理”时，系统给定的2种默认选项如何进行选择使用：
✓ 当企业绝大多数采购业务是先入库，后确认应付款时， 可选（货到票未到）： “采购订单采购入库单进货单付款”作为默认设置
✓ 当企业绝大多数采购业务是先确认应付款，后办理入库 时，可选（票到货未到）： “采购订单进货单采购入库单付款”作为默认设置
普通退货场景： 退货—非原单退货：实物已收且已形成往来，不需要根据原单生成退货，手工填写退货单，后续
需要根据退货单生成红字库存单据退回实物。
退货---原单退货：实物已收且已形成往来，需要根据原单生成退货， 后续需要根据退货单生成红字库存单据退回实物。
采购换货：
【业务场景】未形成往来，或即使已经形成往来，但业务处理对往来并不产生任何影响。
业务流程自定制
不支持“分开流程”改为“合并流程”。
流程选择确定后，并非必须一成不变，完全可以根据企业的实际业务灵活处理！
实际案例帮你理解
你可能不了解的，但是很重要
你可能这样认为： 在右图中，采购业务流程选项，将“采购订单->进货 单->采购入库单->付款”设为了默认项，则在企业日 常操作中，只能按此单据流转来进行操作。
可以这么解决：针对这种业务T+可以先做采购入库单，等采购价格确定后再根据采购入库单做进货单，确定账款。 “采购订单——入库单——进货单”
采购工作流程及步骤有哪些
采购工作流程及步骤有哪些在现代企业管理中，采购是一个至关重要的环节，采购工作是否顺畅、高效，直接关系到企业的成本控制和供应链的稳定。
下面我们将介绍一般采购工作的流程及步骤。
1. 采购需求确认•需求收集：各部门向采购部门提供采购需求。
•需求审批：采购部门审核需求的合理性和紧急程度，并进行审批。
2. 供应商选择•供应商调研：调查潜在供应商的信誉、产品质量、交货时间等情况。
•供应商筛选：根据调研结果，对供应商进行初步筛选。
•供应商评估：综合各方面因素对供应商进行综合评估，最终确定合作对象。
3. 报价与议价•询价：向选定的供应商发送询价函，要求对所需商品进行报价。
•报价比对：收到报价后，进行比对分析，并与供应商进行磋商，争取到更有利的价格和条件。
4. 签订合同•合同起草：根据商定的条件与供应商签订采购合同。
•合同审核：审核合同条款，确保符合企业利益。
•合同签订：双方签署合同，并确认生效。
5. 采购执行•制定采购计划：根据合同要求制定具体的采购计划。
•采购执行：根据计划进行采购下单、验收等操作。
•跟踪管理：督促供应商按时交货，解决采购过程中的问题。
6. 质量保证•质量检验：对采购的产品进行质量检验。
•问题反馈：如发现质量问题，及时向供应商反馈要求处理。
•记录与追踪：记录检验结果与处理过程，并追踪问题的整改情况。
7. 结算与支付•结算核对：核对供应商提供的发票与实际情况是否一致。
•付款审核：审核付款申请，确保支付合规。
•付款执行：按照合同约定进行支付，并及时完成结算流程。
8. 评估与总结•采购绩效评估：对采购过程进行评估，总结经验与不足。
•流程优化：根据评估结果，优化采购流程，提高效率与质量。
通过以上步骤，企业可以建立起数量有序、规范高效的采购工作流程，实现资源的有效利用，降低采购成本，保障企业的正常运作和持续发展。
采购的基本流程是什么
采购的基本流程是什么在现代商业环境中，采购是企业运营中至关重要的一环。
良好的采购流程能够确保企业获取高质量的物品和服务，同时还能降低成本、提高效率。
本文将探讨采购的基本流程，从需求确定到供应商评估，带您了解采购的全过程。
1. 需求确定采购的第一步是确定需求。
在这个阶段，企业需要明确自己需要什么，确定采购的物品或服务种类、数量、质量标准等具体要求。
这通常由业务部门提出申请，采购部门根据需求做出初步的规划。
2. 招标邀请一旦需求确定，企业需要开始寻找合适的供应商。
这时通常会发布招标文件或邀请几家供应商参与竞标。
招标文件通常包括采购物品的详细描述、数量、质量要求、交付日期等信息，以及招标的规则和条件。
3. 报价比对供应商收到招标文件后，会提交报价。
采购部门需要对不同供应商的报价进行比对和评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最具竞争力的供应商。
4. 商务谈判在选定供应商后，采购部门将与供应商进行商务谈判，确定合同条款、价格、付款方式、交货周期等具体细节。
双方需要就各项条款达成一致意见，并签订正式合同。
5. 下单采购一旦合同签订，企业就可以向供应商下达采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交货地点等，是双方履行合同的依据。
6. 收货验收供应商按照采购订单交付物品后，企业需要对所收到的物品进行验收。
验收的标准通常是与采购订单中的要求相符合，确保物品的质量和数量达到预期标准。
7. 付款结算最后一步是付款结算。
企业根据合同约定和验收结果，对供应商进行支付。
这标志着采购流程的正式完成。
通过以上流程，企业可以高效地进行采购活动，确保获取优质的物品和服务，并与供应商建立良好的合作关系。
采购是企业成功运营的重要支柱，良好的采购流程能够为企业带来长期的商业价值和竞争优势。
T+移动仓管功能介绍
商品不 对及时
提示
数量超 出及时 提示
未拣商 品随时 查看
数据及 时处理
业务员下销 售订单
打印订单给库 管拣货
PDA扫描拣货
完成后，自动 生出库单
价值：
商品不对、数量不对及时提示，未拣商品、数量不足随时知道 拣货完成，自动生成单据，数据及时处理 不需要人工录入单据，避免二次录入的错误
避免了 手工录 入的错
误
再也不 用担心 纸质单 据丢失
审核，确认单 据
销售验货
场景：业务员下销售订单，发货时，内勤根据库存情况生成销售出库单，打 印销售出库单，拣货人员把货拣到验货区，验货人员根据销售出库单验货
使用PDA前业务流程：
商品多， 核对困
难
商品分 散，经 常出错
缺货、 少数量 容易遗
漏
第二天 才处理 单据
看串行 了，改 错数据
纸质单 据丢失
内勤下销售 出库单
打印销售出库 单，拣货
验货人员验货， 在单据上标注
完成后，单据 给录单员
系统中修改销 售出库单
问题：
虽然有拣货、验货的流程，但发错货、漏发货依然发生，客户投诉不断 单据未及时处理，给客户的单据上数据不对；账面库存跟实物对不上 单据丢失，无法确认实际发货数量
忘在纸 上标注
了
拿错货 了
数量错 了
第二天 才处理 单据
业务员下销 售订单
打印订单给库 管拣货
拣货，无货的 在纸上标注
问题：
发错货、漏发货，客户投诉不断 单据未及时处理，账面库存跟实物对不上 单据丢失，无法确认是否已发货
完成后，单据 给录单员
看串行 了，改 错数据
纸质单 据丢失
T+典型业务-审批流
张经理、冯经理全部审核的，显示“已审”
单据-操作流程
非审核人，录入（总金额〉5000)的采购订单
单据-操作流程
张经理、冯经理审核完成，单据状态仍然是“审批中”，王总需要审批，才可以
单据-操作流程
王总审批完成，单据审核成功
审批-驳回说明
驳回上级
上级审批人，重新审核单据才可以
审批-驳回说明
驳回制单人
审批流设置
审批流-启用
1、系统管理-基本设置-选项设置-公共 选中审批流
注：12.0版开始， 标准版和专业版 都有审批流功能， 普及版没有
审批流-启用
2、系统管理-单据档案设置-单据审核设置 选中具体设置的单据，启用审批流
审批流-设置
3、采购订单保存后先由张经理采购主管审批。
新增审批节点
修改审批节点
采购订单不仅要采购主管审核，而且单据金额超过5000元需要采购主管审核后， 总经理审核。 就是说：采购主管不超过5000元就可以终审了。 操作步骤：在采购主管节点勾选“终审”，设置终审条件
。
注：因为总金额为区间，不能直接设置大于或小于5000的条件
需要通过设一个的区间来变通处理 例如5000-999999999作为大于等于5000进行处理
T+12.1典型业务处理之 ---审批流
名词解释 业务场景描述
审批流设置 审批流单据应用
注意事项
名词解释
名词解释
审批流
简单说：一个单据的完整审批流程。
审批流用来为某个业务单据进行审批流程定义。 被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传 递和审批。 这一完整的过程就称为审批流。
采购订单管理的工作流程
采购订单管理的工作流程
采购订单管理的工作流程通常包括以下步骤：
1. 需求分析：明确采购需求，确定采购的物品或服务，以及相应的规格、质量要求和预算。
2. 供应商选择：根据需求分析结果，通过比较不同供应商的报价、质量、交货期和售后服务等，选择合适的供应商。
3. 采购订单制作：根据供应商选择结果，制作采购订单，明确采购物品或服务的详细要求、数量、价格、交货期和付款方式等。
4. 采购订单审批：将采购订单提交给相关部门或领导进行审批，确保采购决策符合公司规定和法律法规要求。
5. 采购订单发出：在审批通过后，将采购订单正式发送给供应商，要求供应商按照采购订单的要求进行供货。
6. 订单跟进：及时跟进订单执行情况，与供应商保持沟通联系，确保供应商按时交货。
7. 到货验收：收到供应商的货物后，按照采购订单的要求进行验收，确保货物质量符合要求。
8. 付款结算：根据合同约定，按照支付条款支付货款，并进行相应的账务处理。
9. 采购订单关闭：在完成付款结算后，将采购订单关闭归档，并总结采购经验教训，为以后的采购工作提供参考。
以上是采购订单管理的基本工作流程，具体流程可能因公司规模、业务类型和采购物品的不同而有所差异。
用友T+典型业务-存货计价-取价篇
入库单据取价
其他入库单
移动平均、全月平均
当其他入库单是由配货类型的其他出库单生成的时，取其它出库单的单价作为其它入库单的单价。其他 出库单成本发生变化后，如果其他入库单未生成凭证，则其它入库单跟着变化，如果其他入库单已经生 成了凭证，则不再调整。 其他情况取核算选项入库成本的设置
个别计价、先进先出
入库单据取价
产成品入库单
移动平均、全月平均
取核算选项入库成本的设置
个别计价、先进先出
蓝字单据：取核算选项入库成本的设置 红字单据：作为出库方向，按计价法取成本
可通过入库调整单关联原单调整
未启用生产管理，可通过入库调整单关联原单调整；启用生产管理后，不能通过入库调整单调整 其他的控制同其他入库单入库调整关联单据的说明
出库单据记账说明：
当单据上勾选“手工确定成本”时，按单据上的值作为出库成本记成本账 调拨单不支持“手工确定成本” 个别计价法存货不支持“手工确定成本” 当单据上未勾选“手工确定成本”时
– 全月平均、移动平均的存货，按计价法取出库成本不区分红蓝字。 – 个别计价、先进先出的存货，蓝字出库单按计价法取成本记账；红字出库单据记账时按入库单据的规则处理，取单
新增单据时，默认带出单价说明
原则：根据成本计价的内容带出结存单价。单据新增时，取当时的结存单价。结存单价需考虑存货计价 方式、计价模式、是否批号跟计价法联用。 比如个别计价法存货需要录入入库单号后才能才出当时的结存成本；计价模式为仓库+存货且批号跟计 价法联用时，移动平均的存货需要录入仓库、存货、批号后才能带出成本，成本是按照仓库+存货+批 号取的当时的结存成本
– 蓝字单据、来源不是蓝字本单据的红字单据：按照计价规则取当时发出单价 – 来源是蓝字本单据的红字单据：取来源的销货单的成本价
用友畅捷通T+典型业务-采购报表
当用户想查询每个客户的业务发生总数时，可以只把“客户”选择为分组项目
客户 数量 金额
无锡市电线厂
北京设备有限公司
采购报表种类
明细表：
采购报表种类
统计表：
采购报表种类
执行表：
采购报表种类
综合统计分析表：
采购报表在T+中的应用
业务场景实现：
背景： 鸿达洁具公司是一家销售卫浴用品等的商贸公司，他们在使用T+软件，采购部经理 叫王经理，采购助理叫小李，采购员叫小邓。鸿达洁具的采购流程是： 小李收集需求并发起请购-->小邓选择供应商并执行采购-->采购超过10万元的需采 购部经理王经理审批。 场景一： 采购助理小李需要查询自己本月发起的请购一共有多少。查询请购单明细表 场景二： 采购员小邓需要查询有多少请购自己还未执行采购。查询请购单执行表 场景三： 采购部王经理查询本月一共下达的采购订单金额一共有多少，有多少已经交货，有多 少未交货，多少已经结款。查询采购订单执行表 场景四： 采购部王经理查询所有供应商产品的退货率情况。查询采购综合统计分析表 场景五： 采购部王经理查询产品的价格波动情况。查询采购价格波动分析表
执行表：
采购模块的执行表有请购单执行表、采购订单执行表及进货单执行表。执行表是指将上下游的单据 串联到一起进行分析，例如 采购订单执行表，可以查询采购订单明细有多少已经到货、多少已经 入库、多少已经付款、多少已经开票的情况。
综合统计分析表：
采购模块有一张采购综合统计分析表。综合采购及与之相关的所有单据，查询统计各环节的执行情 况，包括：请购数量、请购金额、订货数量、订货金额、进货数量、进货金额、退货数量、退货金 额、入库数量、入库金额、开票数量、开票金额、赠品数量等信息，如果启用多计量，则可按不同 计量单位进行统计。
企业公司外贸业务员岗位职责(2篇)
企业公司外贸业务员岗位职责1.协助外贸经理开展外贸工作，处理相关外贸业务。
2.进行外贸市场行业信息收集，客户信息整理。
____处理客户的询函以及整理和归档相关工作资料。
____组织和参加各类展会，开拓客户。
5.协调外贸部与其他部门的工作联络。
外贸业务员岗位职责(二)一.外贸业务工作流程：1.整理报价：针对不同客户询盘，提供相关报价资料。
其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
所有正式报价单需打印出来，并由经理签字存档。
2.处理样品：制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。
收到样品之后，应核对样品尺寸，质量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。
另，针对有的工厂的样品费用问题同工厂和客户协商。
并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级，达成解决之道。
寄样需记录相关寄件信息，以便及时追踪和后查。
3.订货(签约)：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
合同需由业务和经理审批，填入“出口合同审核表(订单跟踪表)”，尽可能将各种预计费用都列明。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
4.收取订金或信用证：4.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前____个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
4.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
5.下国内生产定单：在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。
T+操作手册
T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加注意：存货属性要必须选上②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加①计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理采购订单相关操作进货单相关操作进货单增加单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购入库相关操作库存核算-采购入库单选单选择要入库的进货单采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率13%、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。
发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。
采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找生产订单相关操作生产备料（生产管理-生产加工单（需要先维护物料清单））材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。
是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。
按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的选单选择生产加工单材料出库单的保存保存后的状态如图提示与不带*号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库相关操作产成品入库（库存核算-产成品入库单-选单选择生产加工单销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。
T+业务管理操作手册
一、采购相关业务流程图：请购单——>采购订单——>采购入库单-—〉进货单—-〉采购发票——〉付款1、正常采购:1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划,在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。
4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商;5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物,验收入库(验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码);7)根据采购订单号，生成采购入库单；8)审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证,一份留底备查，一份财务报销;9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。
收到发票或收据以后,企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10)采购过程中发生的运费,如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行,用来记录运费.劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”,将费用分摊到相应入库单;11)配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。
操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中,可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。
2)请购单：采购员在【采购管理】中,通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。
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采购模块
4.2.1先进货后入库
流程图：
采购订单✍进货单✍采购入库单
应用场景（适用范围）：
•处理先有结算单据（如发票先到），后期才收到货品的情况。
•零散采购，没有订单，由采购员采购后，库管员清点入库。
•先收票，再入库。
•采购员现款采购提货，采购完成录入采购清单，由库管员清点入库
应用方式：
采购部门填制采购订单，引用采购订单生成进货单，业务系统自动记应付账。
库管引用进货单生成采购入库单。
在此流程中若进货单立账，则进货单既是立账单据也作为收货通知转到仓库，仓库根据进货单内容做采购入库。
对于请购明细不同供应商采购的场景，可以通过采购订单的“分单保存”功能按着存货档案的‘默认供应商’自动拆单向供应商进行采购。
注意事项：
•请购单、采购订单、进货单必须生效后，才能生成下游单据。
•可以直接填写进货单，然后生成采购入库单。
•采购订单可以直接引用销售订单生成，然后再流转生成进货单。
这主要应用于商贸型企业，根据销售订单上的货品直接采购。
•在没有使用系统前，如果对于已经确立应付账但没有做采购入库的业务，可以手工填写期初进货单，引用生成采购入库单
•系统提供选项[进货单自动生成采购入库单]，当该选项选中时，进货单生效时自动生成采购入库单。
•此流程中，若进货单立账，则由入库单确定损耗数量，若发票立账，则由发票确定损耗数量。
4.2.2先入库后进货
流程图：
采购订单✍采购入库单✍进货单
应用场景（适用范围）：
•用户在入库时不进行立账
•企业强势，采购入库时不确立应付，根据使用多少确立应付
•财务严谨，不愿意入库时确定应付，而愿意等对完账开了发票/收据再确定应付（但很多财务还要求可以按照入库来查询应付）
•存货存在损耗，如粮食、茶叶、化工等物资，入库数量和结算数量存在差异
•入库时价格不确定，需要后期才能确定最终结算价格
•入库时损耗结算数量不确定，需后期票到后才能确定最终损耗数量。
•多次入库，一次立账结清（月结）
•货到付款（货票同行），由库管员验收入库，然后采购员根据货物验收清单和价格确定结算金额
•先入库（暂估），后根据对方开来的发票/收据付款
应用方式：
采购助理填制采购订单，库管引用采购订单生成采购入库单，做采购收货。
采购助理引用采购入库单生成进货单，根据实际收货情况确立应付账款。
注意事项：
•请购单、采购订单、采购入库单必须生效后，才能生成下游单据。
•可以直接填写采购入库单，然后生成进货单。
•采购订单可以直接引用销售订单生成，然后再流转生成采购入库单。
这主要应用于商贸型企业，根据销售订单上的货品直接采购。
•在没有使用系统前，如果已经采购收货入库，但对方发票还没有到，没有确立应付账，可以手工录入期初暂估入库单，后续生成进货单
•此流程中，若进货单立账，则由进货单确定损耗数量，若发票立账，则由发票确定损耗数量。
4.2.3业务与仓库合并
流程图：
采购订单✍进货单
应用场景（适用范围）：
•进货环节和入库环节合并管理
•货到即确立应付账款，与发票无关
•货到入库时价格、数量、账期就能确定
•企业关注效率，用简化流程来管理，不用区分进货单和入库单两张单据
•货到付款，或现款去提货
•先打款，后收货
应用方式：
采购助理填制采购订单，引用采购订单生成进货单，进货单既为立账单据也为收货单据，立账与入库合并，同时进行。
注意事项：
•采购订单生效后才能生成下游单据。
•采购订单可以直接引用销售订单生成，然后再流转生成进货单。
这主要应用于商贸型企业，根据销售订单上的货品直接采购。
•进货单处理入库相关业务。
4.2.4先进货后入库（退货）
流程图：
采购订单✍进货单✍进货单（红字）✍采购入库单
应用场景（适用范围）：
适用于先立账后收货入库。
企业要求向供应商退货时，从已确立的应付账款中冲减需要退货的部分，然后再退回货物。
应用方式：
采购助理填制采购订单，引用采购订单生成进货单。
退货时，引用进货单生成红字进货单。
库管引用红字进货单生成红字采购入库单。
若已立账未收货也未开票，可以适用冲抵功能，产生负数确立的应付账款，冲抵退货后续不再开票和入库。
注意事项：
•采购订单、进货单、红字进货单生效后才能生成下游单据。
•退货的立账单据为红字进货单即业务类型为采购退货的进货单。
•红字采购入库单即业务类型为采购退货的采购入库单。
•采购订单、进货单在流程中可以省去。
可直接由进货单生成红字进货单再生成红字采购入库单，或直接填写红字进货单然后生成红字采购入库单。
•若红字进货单位选择了冲抵功能，则这样红字进货单不能再生成红字采购入库单。
•确定损耗数量的单据同普通采购业务。
4.2.5先入库后进货（退货）
流程图：
采购订单✍采购入库单（红字）✍进货单（红字）
应用场景（适用范围）：
适用于先退货后立账。
企业要求向供应商退货时，根据实际退出的货物，从已确立的进货中冲减退货的部分。
应用方式：
采购助理填制采购订单，退货时，引用采购订单生成红字采购入库单。
为冲减已确立的应付账款，引用红字采购入库单生成红字进货单。
注意事项：
•采购订单、红字进售出库单生效后才能生成下游单据。
•退货的立账单据为红字进货单即业务类型为采购退货的进货单。
•红字采购入库单即业务类型为采购退货的采购入库单。
•采购订单在流程中可以省去。
可直接手工填写红字采购入库单然后引用生成红字进货单。
•采购订单生成过蓝字入库单后，才能再生成红字入库单。
•红字入库单可流转生成红蓝混录的蓝字进货单上的红字记录，通过换货处理。
•确定损耗数量的单据同普通采购业务。
4.2.6先进货后入库（红蓝混录退货）
流程图：
采购订单✍进货单（红蓝混录红字记录）✍采购入库单（红字）
应用场景（适用范围）：
适用于先立账后入库。
企业要求向供应商换货时，为记录下被换货品的出入库情况。
应用方式：
采购助理填制采购订单，换货时，引用采购订单生成进货单，将换货部分手工填入进货单中，这部分在进货单中以红字体现。
引用进货单的红字记录生成红字采购入库单。
注意事项：
•采购订单、进货单生效后才能生成下游单据。
•可以直接填写红蓝混录进货单，然后生成采购入库单。
•确定损耗数量的单据同普通采购业务。
4.2.7采购开票
流程图：
进货单✍采购发票
应用场景（适用范围）：
供应商能够开具发票，如普通发票、专用发票、农副产品发票。
企业有正常及退货业务，支持红蓝进货单对冲开发票。
应用方式：
采购助理填制进货单，若本次业务需要开具发票，则将进货单的票据类型标明为具体发票的类型。
引用进货单生成采购发票。
如果立账的同时收到发票，可以选中‘自动生成发票’选项来自动生成发票。
红蓝对冲开发票情况，发票选择红、蓝进货单生单即可。
注意事项：
•进货单生效后才能生成下游单据。
•进货单立账时，采购发票可以直接手工填写。
发票立账时，不可手工填写。
4.2.8采购费用分摊
流程图：
费用单✍采购入库单
应用场景（适用范围）：
企业采购过程中，采购费用的发生会影响实际存货成本。
将所发生的采购费用分摊到对应的采购入库单据上，能够帮助企业精确存货成本。
应用方式：
库管填制采购入库单，费用单由采购部门或财务部门填制，将所发生的费用分摊到对应的采购入库单的每一个存货上，精确存货的入库成本。
注意事项：
•费用单必须是生效状态才能参与分摊；且参与分摊的费用必须是费用档案中能够进行分摊的费用。
•红字采购入库单不参与费用分摊。
4.2.9采购发票立账
流程图：
进货单✍采购发票
应用场景（适用范围）：
供应商能够开具发票，如普通发票、专用发票、农副产品发票且企业管理比较规范，需要以正规发票作为立账依据，即可选择“采购发票立账”，采购发票来确定应付账款、入库成本、并与往来进行核销。
红蓝对冲开发票，支持红、蓝进货单同时生成一张发票。
应用方式：
采购部门填制进货单，将进货单的票据类型标明为普通发票、专用发票、农副产品发票。
引用进货单生成采购发票。
注意事项：
•进货单生效后才能生成下游单据。
•采购发票不可以直接手工填写。
•支持先进货后入库、先入库后进货流程，不支持业务与仓库合并流程。
•采购发票立账时，采购发票有确定应付账款、核销、生凭证功能，同时进货单失去与立账相关的功能。
•采购发票确定损耗数量，并与采购入库单确定入库成本。