系列文件之十三：计划管理流程
中央和军队计划管理审批流程图
程施工许可证
1、建设项目施工计划申报表（原件） 2、建设单位主管部门本年度申报项目施工计划的函（原件）
3、不动产产权登记证书或国有土地使用证或建设项目用地预 审意见（或其他等同文件）
4、初步设计批复文件或部队项目的年度工程建设计划；建设 项目不需批复初步设计文件的，提交建设项目批复单位的书面说明 以及建设项目人民防空建设标准审查意见
中央和军队在京建设项目（自有用地）计划管理审批流程图
行政审批事项受理条件 （项目建设单位提供）
1、建设项目登记备案申报表（原件） 2、项目立项批复(建设单位主管部门批复的项目建议书或可行 性研究报告，部队建设项目的工程设计任务书或年度工程建设计 划） 3、建设项目规划条件
行政管理事项 （住建委审批）
建设项目 备案通知书
即时办理
（涉密项目3个工作日）
根据需要到相关部门办理的手续
交通主管部门办理交通影响评价审查 环保主管部门办理环境影响评价审查
卫生主管部门办理职业病危害预评价
文物主管部门设计文保范围的项目审查 消防主管部门消防设计防火审查 人防主管部门人防建设标准审查 国土主管部门办理建设项目用地预审 规划主管部门办理建设工程规划许可证 建设单位主管部门批复项目初步设计文件
项目成本管理手册
项目成本管理手册 Prepared on 22 November 2020目录前言页次１．项目成本管理程序－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1～12 １．１项目成本管理运行程序１．２项目成本管理责任保证体系１．３成本管理职责１．４成本管理基础工作１．５成本管理工作的考核２．项目预算制造成本编制细则－－－－－－－－－－－－－－－12～20 ２．１程序２．２项目预算制造成本的编制２．３项目预算制造成本的调整附：表格式样Ｐ－1～Ｐ－22３．项目成本核算细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－21～28 ３．１成本核算原则３．２制造成本实施计划３．３成本核算流程３．４项目各系统业务员岗位职责３．５成本核算的范围３．６成本核算模式附表：1.项目制造成本实施计划(一～三)2.项目成本报告(一～四)４．项目现场经费管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－29～31 ４．１项目经费包括的内容和控制的意义４．２现场经费的核定原则４．３项目经理部现场经费的控制附表：项目管理费用（间接费用）计划表５．项目财产管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32～33 ５．１项目财产管理范围５．２项目财产管理职责５．３项目财产的使用５．４项目财产的转移５．５项目财产所建的帐卡：附表：６．项目资金管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－34～39 ６．１职责划分６．２资金回收及收入计划６．３资金使用计划及其控制调整６．４垫资控制程序７．项目质量成本管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－39～42 ７．１质量成本定义和组成７．２质量成本管理职责７．３质量成本管理流程７．４质量成本的分析７．５质量成本的控制附件１－５前言：项目成本管理工作，需要公司总部各部门的通力协作与具体指导，它贯穿于从项目投标开始到项目竣工为止的全过程，每个环节都是相互配合密切联系缺一不可，如果处理不当，会直接引起项目费用的升降，影响项目的经营效益。
规章制度管理办法（5篇）
规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范公司规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行，按照股份公司《规章制度管理办法》要求，特制定本办法。
第二条公司规章制度是指公司根据生产、经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规范、规定、规程、流程、标准、以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展生产、经营、管理活动的重要工具。
第三条凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的程序发布实施。
第四条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的企业内部法规集。
第二章管理职责第五条公司综合办公室是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是：一、建立健全公司规章制度体系。
（一）对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。
（二）对新发布规章值得成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等进行综合审核。
（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。
二、负责公司规章制度的____起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止等工作。
第六条公司其他职能部门（安全生产管理部、生产技术部等）是公司规章制度地提出、制定、修订部门，其主要职责是：一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。
二、负责本部门制定的规章制度解释、宣贯、推行，监督、检查、指导本部门制定规章制度的执行情况。
第七条公司各部门以及所有员工都是公司规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准有认真学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。
流程管理工作指引
武汉亘星资源有限公司流程管理工作指引总则为了规范 xx公司（以下简称“公司”）流程管理行为，提高公司流程运行质量，促进公司流程管理规范化、信息化，特制定本工作指引。
方针与原则：旨在通过规范并完善公司流程管理，明确各岗位的职责和责任，提高内部管理水平。
遵循“内容完整、职责明确、步骤清晰”的原则，以流程图的形式进行表现。
适用范围：适用于公司各部门、项目公司（项目部）流程管理、执行与控制，各单位应依据本指引，结合实际，制订相关的管理流程。
流程体系流程是通过将输入转化为输出而满足流程需求者需求的一系列顺序活动。
根据公司流程所涉及的范围和内容，公司流程按类别分为职能管理流程、业务运作流程（流程体系见附件1）。
职能管理流程：战略规划管理流程、运营计划管理流程、行政管理流程、人力资源管理流程、财务与预算管理流程、审计管理流程；业务运作流程：项目拓展管理流程、土地开发管理流程、设计管理流程、成本管理流程、招标采购管理流程、合同管理流程、工程管理流程、营销管理流程、商业管理流程。
根据每个管理流程层次不同，可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。
但并不是所有流程都划分为三个层次，根据流程的复杂程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次。
主流程是实现公司某项完整功能的活动描述，涉及到不止一个职能或部门。
每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。
子流程是公司流程环节中某环节功能实现的描述，通常涉及部门内多岗位之间的工作关系。
一个子流程又由一些操作流程组成。
操作流程是流程或子流程中某项工作的具体操作描述，通常涉及一个部门内特定岗位，是流程最基本的单位。
流程管理职责公司总经理办公会是管理流程的最终批准机构，其职责包括：负责对公司主流程制定、修订、废止的审批；负责对工作流程管理中出现的流程争议进行最终裁定。
公司分管领导是子流程、操作流程的最终确认者，其职责包括：负责公司主流程制定、修订、废止的审核;负责公司所管部门子流程、操作流程制定、修订、废止的审批。
项目计划管理流程实施细则
项目计划管理流程实施细则适用范围本实施细则适用于成都区域公司所有开发项目的计划管理。
3 职责3、1 工程管理部：a)负责编制《项目工程进度计划》（三级计划）。
b)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。
c) 审核《施工总进度计划》、《工程实施计划》。
d)审核《**施工单位进场调整计划》、《**材料、设备进场调整计划》。
3、2 项目部：a)负责督促各施工单位及时提交工程分包、材料/设备的详细需求计划。
b)审查需求计划中材料/设备的规格、型号、使用部位、分批到货时间以及工程分包进场时间。
c)编制《工程承包商进场计划》、《材料设备进场计划》、《工程实施计划》。
d)审查《施工总进度计划》。
e)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的调整。
3、3 成本部：a)负责编制《工程承包商发包计划》。
b)审核施工单位提交的材料/设备需求计划用量。
c)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。
3、4 设计部：a)负责编制《项目设计计划》（三级计划）。
b)负责编制《材料选型及定板计划表》、c)负责在初步设计阶段提出《材料选型和定板计划》。
d)确定招标设备/材料的技术标准。
e)负责对材料样板进行确定，A类材料报集团确认。
f )负责对要封样的材料进行确认。
g)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。
3、5 采购部：a)负责编制《材料设备采购计划》；b)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制。
3、6 营销部：a)负责编制《项目营销计划（三级计划）》（包括营销总体推盘、推广计划等）。
b)负责确定销售展示区（样板房、样板区、会所等）位置，提出展示区定位要求及开放计划。
c)负责编制《营销策划方案》、《开盘方案》、《价格方案》等。
3、7 总经办：a)组织编制并汇总审核区域本地项目的《项目总体进度计划》（三级计划）。
b)审核各部门编制的《部门月度工作计划》。
c)负责区域公司各部门项目月度计划的执行监督，并及时预警。
流程体系设计工作思路
三、流程体系文件概况
流程体系规划图 流程体系文件清单
四、流程体系文件评审要点
6
流程管理体系设计的四个基本原则
1 2
系统性管理原则
流程体系的设计不是孤立的，应考虑战略 实施和组织管控的要求； 流程体系的设计应有系统化的思维，是一 个从点到面的过程，构成 完整流程体系。
目标导向性原则
流程体系设计应从工作的目标而非工作的 过程出发，关注工作目标，定义岗位职责、 相互关系和工作的协作关系。
明确职 明确职责 责
规划完善的 流程体系
建立监控和 保障机制
建立流程运行监控体系，对流程进行定期审核、评审和改进； 建立绩效考核体系，与流程管理体系接轨，驱动流程有效实施。
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本次流程体系优化设计的指导思想
建立以客户为导向的流程体系
以客户需求为起点，以满足客户需求为中心。 基于互为客户式的组织设计，建立内部客户机制，充分体现客户导向的思想。
流程体系设计优化的原则 中珠公司流程体系设计优化依据和指导思想 流程优化和设计的重点
三、流程体系文件概况
流程体系规划图 流程体系文件清单
四、流程体系文件评审要点
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房地产企业流程规划图
赛普根据房地产开发的全过程， 赛普根据房地产开发的全过程，基于价值链的增值特性来进行流程体系设计
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流程管理体系设计清单
总部流程及作业指引文件清单
项目公司流程及作业指引文件清单
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报告提纲
一、项目进展 二、流程体系设计优化主体思路 流程体系设计优化主体思路
流程体系设计优化的原则 中珠公司流程体系设计优化依据和指导思想 流程优化和设计的重点
三、流程体系文件概况
计划管理流程_工作计划范文管理办法
计划管理流程_工作计划范文管理办法工作计划管理办法一第一章总则第一条目的。
为了规范本公司生产计划运行与管理工作，确保生产计划目标的达成，特制定本制度。
第二条适用范围。
本制度适用于本公司产品的生产安排。
第三条管理职责。
1.生产部负责生产计划的编制与实施。
2.销售部负责销售计划、销售合同信息的提供。
3.质量管理部、采购部、仓储部负责配合生产计划的实施。
第二章生产计划编制规定第四条年度生产计划的编制。
1.市场部提供市场预测情况和年度销售计划及销售价格预测;财务部负责提供资金、费用、成本和有关生产经营效果预测;采购部提供原辅材料价格及市场预测;技术研发部提供技术改造计划、科研计划、新产品开发计划;生产部提供设备能力、各类产品定额消耗、安全措施、环保及绿化规划、各类产品产量计划等。
3.由生产总监召集有关人员，对年计划草案进行充分讨论后，报总经理审核通过，确定年度计划。
4.生产部对所确定的年度计划进一步进行整理，形成文件经总经理批准后，按《文件控制程序》发放到有关部门。
第五条月度生产计划的编制。
1.市场部提供合同情况及市场预测，采购部提供原辅材料供应情况。
2.生产部根据合同情况、设备能力、原辅材料的供应情况、年度计划及产品库存情况编制月度生产计划。
3.月度计划经生产总监审批后按《文件控制程序》发放到有关部门。
第六条临时计划。
1.市场部根据销售合同情况，下达《排产通知单》。
2.生产部根据《排产通知单》制订临时计划，并以《生产通知单》形式发放到有关部门。
3.临时计划的内容包括品名、数量、规格、质量要求、包装要求、交货期限等。
第三章生产计划执行规定第七条生产部组织各车间按生产计划进行生产。
第八条生产部做好全公司的生产计划协调、调度等工作，合理安排生产，对生产计划执行情况进行检查与督促。
各部门应配合生产部的生产协调和调度工作。
第九条为满足生产经营需要，生产部有权对公司的设备及物料进行调度。
第十条中间物料转移必须标明公司生产调度通知单序号。
公司建设工程管理制度（4篇）
公司建设工程管理制度是指为规范和管理公司在建设工程领域的活动，确保工程质量、安全和进度的顺利进行而制定的一系列规章制度。
下面是一个常见的公司建设工程管理制度的内容：1. 组织结构：明确公司建设工程管理组织的职责和权限，包括工程项目部、工程监理部、质量安全部等部门的职责和权限划分。
2. 项目管理：规定项目立项、预算编制、招投标、合同签订等程序，明确项目的责任分工和管理要求。
3. 设计管理：明确设计文件编制、设计变更、设计质量控制等要求，确保项目设计的合理性和符合相应标准。
4. 施工管理：包括施工组织设计、施工方案编制、施工场地管理、施工质量控制等要求，确保施工过程的顺利进行。
5. 质量管理：制定质量控制计划、质量验收规程等，确保工程质量符合相关标准和规范。
6. 安全管理：明确施工过程中的安全措施、安全培训要求等，确保工程施工过程中的安全性。
7. 进度管理：规定工程进度计划的编制、监管和调整要求，确保工程按照计划进行。
8. 财务管理：明确工程款项支付、工程资金监管等要求，确保工程款项使用的合理性和透明度。
9. 合同管理：规定工程合同的签订和执行要求，明确合同的各方责任和义务。
10. 文件管理：规范文件的编制、传递和归档要求，确保工程文件的安全和可查阅性。
以上是一个常见的公司建设工程管理制度的概括，具体的内容和要求可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司建设工程管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司建设工程的管理行为，保证建设工程的质量和安全，促进公司的可持续发展，根据相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有建设工程的管理和实施。
第三条建设工程管理应遵循科学管理、依法合规、合理经济、安全可靠的原则，确保建设工程质量、工期和安全。
第四条公司建设工程管理应严格按照国家和地方相关法律法规，根据公司实际情况制定相应的管理细则，并定期进行评估和更新。
第二章组织体系第五条公司建设工程管理应设立专门的部门或组织，负责建设工程的全过程管理，包括项目策划、设计、施工、监理、验收等环节。
体系文件：管理程序的编写
和缩略语的全称； 7. 参考文件-列出编写参考文件和执行参考文件； 8. 附录—执行 、描述本程序时要用到的表格 、图表
样本 、工作流程图和少量执行参考数据 、资料。
6 、如何编写管理程序
准备阶段
1.明确编写责任人 、审核人； 2.了解本管理功能的工作流程； 3.了解工作流程相关人员岗位 、组织的
职责和任务； 4.了解工作流程相关要求和规定。
6 、如何编写管理程序
编写阶段
1.用规范的语言写出编写本程序的目的； 2.用规范的语言写出本程序的适用范围； 3.用规范的语言写出执行本程序涉及的人员
2、管理程序的规范
1. 管理规范化首先需要管理程序的规范 2. 规范管理程序的编码 3. 规范管理程序的格式 4. 规范管理程序的内容 5. 规范管理程序的要求 6. 规范程序审查的要求
3 、管理程序编码的规范
建议管理程序的编码 ，采用功能码 ，例如： 1.组织机构（ORG ）或（OR） 2.文件管理（DOC） 或（DO） 3.设计管理（DES） 或（DE） 4.工艺管理（TEC） 或（TC） 5.生产管理（PRO） 或（PR） 6.质量管理（QAC） 或（QM） 7.测试管理（TES） 或（TE） 8.设备管理（EQP） 或（EQ） 9.采购管理（PUR） 或（PU） 10.物料管理（MAT） 或（MT） 11.计划管理（PLN） 或（PL） 12.市场管理（MAK） 或（ MA） 13.人力资源管理（HRM） 或（HR）
6.列出编写本程序所用的参考文件和执行本 程序时的参考文件；
6.附上本程序所用的图表 、表格 、数据。
工程管理流程
一 概述
流程相 二 关说明 相关部 三 门职责 流程操 理部门在公司开发的所有项目及项目各阶
段的工作。
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工程 管理
二 流程相关说明
2 、流程关系
一级流程
一 概述
流程相 二 关说明 相关部 三 门职责 流程操 四 作指引 《工程管理流程》
一 工程前期各阶段的管理
目录
工程前期各阶段的管理
1）项目决策阶段
一 概述
流程相 二 关说明 相关部 三 门职责 流程操 四 作指引
2）项目策划阶段 3）项目设计阶段 4）项目开发计划及配套计划的编制 5）目标成本
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工程 管理
一 工程前期各阶段的管理
1、项目决策阶段
当项目进行可行性分析工作时，工程管理部门（项目部）要 配合并协助项目拓展管理部门进行项目可行性分析工作。
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工程 管理
二 工程管理系统图
工程管理的风险： 甲方不会作甲方，导致 工程进度、质量、成本 失控。
一 概述
流程相 二 关说明 相关部 三 门职责 流程操 四 作指引
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工程 管理
三 工程管理系统体系
一 概述
流程相 二 关说明 相关部 三 门职责 流程操 四 作指引
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工程 管理
目录
一 概 述 二 流程相关说明 三 相关部门职责 四 流程操作指引 流程操作指引 四
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工程 管理
四 流程操作指引
操作指引目录
一 概述
流程相 二 关说明 相关部 三 门职责 流程操 四 作指引
初步设计管理流程
1.目的1.1.保证初步（扩初）设计阶段的质量、进度、投资目标的达成。
2.适用范围2.1.本流程适用于初步设计，包括可能进行的技术性扩大初步设计（扩初）。
3.术语和定义3.1.初步（扩初）设计：为产品实现提供符合顾客和适用法律法规要求的，在技术上可行，经济上合理的工程安排，并为施工图设计做出原则性规定的过程活动。
3.2.民用建筑工程一般分为方案设计，初步设计和施工图设计三个阶段；对于技术要求简单的民用建筑工程，经政府有关主管部门和公司总经理同意，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。
4.职责4.1.造价部4.1.1.提供成本限额指标作为设计输入条件；4.1.2.评审《初步设计任务书》；4.1.3.评审《初步设计文件》，进行成本优化。
4.2.开发部4.2.1.评审《初步设计任务书》。
4.3.技术部4.3.1.编制《初步设计任务书》；4.3.2.组织《初步设计任务书》的评审；4.3.3.组织确定设计供方；4.3.4.负责设计单位的设计过程管理，控制设计质量、进度、投资；4.3.5.负责《初步设计文件》的部门内评审；4.3.6.组织《初步设计文件》的跨部门评审；4.3.7.复核设计单位设计修改的完整性和准确性。
4.4.工程部4.4.1.评审《初步设计任务书》；4.4.2.评审《初步设计文件》。
4.5.项目部4.5.1.按《项目计划管理流程》组织确定初步设计进度计划（进度目标）；4.5.2.评审《初步设计任务书》；4.5.3.评审《初步设计文件》。
4.6.市场部4.6.1.评审《初步设计任务书》；4.6.2.评审《初步设计文件》。
4.7.客户中心4.7.1.评审《初步设计文件》。
4.8.物业公司4.8.1.评审《初步设计文件》。
4.9.市场副总4.9.1.审批《初步设计任务书》；4.9.2.审批《初步设计文件》。
4.10.总经理4.10.1.备案《初步设计任务书》。
5.工作程序5.1.编审设计任务书5.1.1.项目部按《项目计划管理流程》组织确定初步设计进度计划（进度目标）；5.1.2.造价部按《项目目标成本管理流程》提供造价限额指标（成本目标）；5.1.3.技术部按《方案设计管理流程》整理前期方案设计文件（质量目标）；5.1.4.技术部汇总以上要求，编制《初步设计任务书》；5.1.5.技术部组织《初步设计任务书》的评审；5.1.6.造价部评审《初步设计任务书》，审查成本要求是否得到全面准确的体现；5.1.7.市场部评审《初步设计任务书》，审查产品定位要求是否得到全面准确的延续；5.1.8.项目部、工程部评审《初步设计任务书》，审查基础工程及主体结构对后续施工的影响；5.1.9.技术部汇总《初步设计任务书》的评审意见；5.1.10.技术部按评审意见修改《初步设计任务书》；5.1.11.市场副总审批《初步设计任务书》，并向总经理报备。
(完整版)生产运作管理课后答案
生产运作管理第一章基本概念1、社会组织的三项基本职能是什么？说明它们之间的关系。
答:基本职能:生产运作、财务和营销。
生产运作是一切社会组织最基本的活动，财务就是为社会组织筹措资金并合理地运用资金，营销就是要发现与发掘顾客的需求，让顾客了解公司的产品和服务，并将这些产品和服务送到顾客手中。
三项基本职能是相互依存的。
其中，发现需求是进行生产经营活动的前提，有了资金和生产某种产品或提供某种服务的能力，如果该产品或服务没有市场，那将毫无意义；有了资金和市场，但却制造不出产品或提供不了服务，也只能眼睁睁地看着市场被别人占领；有了市场和生产能力，但没有资金购买材料、支付工资，显然也不行。
所以三项职能都相互依赖于其它职能。
2、阐述生产运作管理的定义、内容和目标。
答:定义:生产运作管理是对生产运作系统的设计，运行与维护过程的管理，它包括对生产运作活动进行计划，组织和控制。
内容:生产运作管理大体可以分为对生产系统设计的管理、对生产运行过程的管理和对生产过程改进过程的管理。
生产运作系统的设计包括产品或服务的选择和设计、生产运作设施的定点选择、生长运作设施的置、服务交付系统设计和工作设计。
目标:高效、灵活、准时、清洁地生产合格产品和提供满意服务。
3、订货型生产与备货型生产的概念和特点。
答:备货型生产：指在没有接到用户订单时，经过市场预测按已有的标准产品或产品系列进行生产，生产的直接目的是补充成品库存，通过维持一定量成品库存即时满足用户的需要。
特点:（1）产品标准化程度高（2）生产效率高（3）用户订货提前期短（4）库存水平高（5）难以满足顾客个性化的需求订货型生产：指以顾客的订单为依据，按用户特定的要求进行的生产。
特点:订货型生产：（1）产品标准化程度低（2）生产效率低（3）用户订货提前期长（4）库存水平低（5）对顾客个性化需求满足度高第二章企业战略和运作策略1、什么是运营战略，以及它与企业战略的关系？答:运营战略是指在企业战略的总体框架下，决定如何通过运作活动来达到企业整体目标的总体计划，为实现企业战略提供生产运营部门的行为路径。
基本建设程序管理规定（4篇）
基本建设程序管理规定第一章总则第一条为加强对基本建设程序的管理，规范基本建设活动，进一步提高工程建设质量和进度，根据《国家基本建设管理条例》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于全国范围内的基本建设项目。
第三条基本建设程序指基本建设项目从立项到验收的各个阶段的规范、程序和要求。
第四条基本建设程序的管理原则是科学、公正、公开、高效。
第五条基本建设项目的立项、规划、设计、施工、监理、验收等各个环节必须按照相关法律法规和技术标准进行管理，确保工程质量和安全。
第六条基本建设项目的立项、规划、设计、施工、监理、验收等各个环节的责任主体包括政府部门、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
第七条基本建设项目的建设规模、内容、技术要求等应当符合国家有关规定和标准。
第二章基本建设项目的立项第八条基本建设项目的立项应当经过严格的审批程序。
政府有关部门应当对基本建设项目的立项提出审核意见，并依法做出批准决定。
第九条基本建设项目的立项申请材料应当包括项目的主要内容、计划投资、经济效益、环境影响评价等。
第十条基本建设项目的立项决策应当公开透明，接受社会各方面的监督。
第三章基本建设项目的规划和设计第十一条基本建设项目的规划和设计应当符合国家有关规定和标准。
第十二条基本建设项目的规划和设计应当充分考虑公共利益和环境保护，确保项目的可持续发展。
第十三条建设单位应当委托具有相应资质的设计单位进行规划和设计工作。
第十四条基本建设项目的规划和设计应当经过评审，评审专家组应当具有相应的专业背景和经验。
第十五条基本建设项目的规划和设计文件应当及时提交相关审批部门进行审查。
第四章基本建设项目的管理和施工第十六条基本建设项目的管理应当严格按照施工方案和工程标准进行，确保工程质量和安全。
第十七条基本建设项目的施工单位应当具备相应的资质和技术能力，按照施工组织设计进行施工。
第十八条基本建设项目的施工过程应当进行现场监督，确保质量和安全。
业务流程梳理与编制规范-流程目录培训
PS流程01.09.02-LYHG文件资料登记管理流程 (1)
TZ.01.02. 研管理流
04-LYHG
IPM新增
04LYHG-
研管理流
程（三类
DSZ
程（三类
项目）
项目）
编码
描述
目（预）
目（预）
可研管理
TZ.01.02. 可研管理
TZ.01.02. 流程（一
05-LYHG
IPM新增
05LYHG-
流程（一
二类项
DSZ
二类项
目）
目）
年度框架
TZ.01.03. 年度框架
新增
01LYHG-
工作计划
管理流程 规划/储备
DTZS.Z01.01.
管理流程 规划/储备
TZ.01.01. 项目库维
IPM新增
02-
项目库维
02-LYHG
LYHG-
护流程
DTZS.Z01.02. 护流程
TZ.01.02. 项目立项 IPM新增 01-
项目立项
01-LYHG 管理流程
LYHG- 管理流程
03-LYHG
新增 LYHG-
息管理 工作动态
DTZS.Z01.04.
息管理 工作动态
TZ.01.04. 及信息发
“十二五”
04-
及信息发
04-LYHG
新增 LYHG-
布管理
DSZ
布管理
服务采购 TZ.02.02.
需求维护 01-LYHG
流程 服务采购 TZ.02.02. 订单维护 02-LYHG
流程 工程进度 款确认及 支付流程
项目物资 需求流程
创建投资 结构并分 配年度投 资预算流
程 创建项目 并分配年 度项目总 体预算流
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计划统计管理流程目录1计划统计管理流程图 (2)2计划统计管理流程 (5)3计划统计表单 (13)计划统计管理流程计划统计管理工作是燃气公司的一项重要工作燃气公司的经营计划工作计划是未来一个时期的行动指南计划统计管理部门不仅要综合制定各种综合计划还要监督检查计划的执行情况要起到计划和任务的指挥协调作用一任务单批转流程签收市场开发部门工福户批量户工程合同及供气协议原件和客户服务部门的零散户安装任务分别填写合同任务流转单SKY001和零散户安装任务单KFY007验证零散户安装任务单KFY007有财务盖章并在其上签字后将安装任务单转给管网建设部门作为下达任务通知单据工福户批量户工程合同及零散户户内工程对外网配套工程的要求或管网建设部门年度月度中压管网施工计划首先对该工程进行统一编号,确定正式的工程名称,然后向管网设计部门下达合同任务流转单SKY001将签收登记后的零散户安装任务单转交管网建设部门作为下达零散户户内施工任务的依据特殊零散户安装任务可协调管网建设部门安排提前施工但需要有相关领导的批示签收管网设计部门返回的合同任务流转单SKY001施工图和单项工程材料用量总表预算员根据施工图和材料用量表编制工程预算计划管理部门根据合同规定落实预收款情况由财务部门在合同任务流转单SKY001上盖章后下达管网建设部门并将工程预算施工图材料用量表同时发给管网建设部门由于特殊原因财务部门未收到合同规定款项经总经理同意后由市场开发部门负责人在合同任务流转单SKY001上说明原因并盖部门章下达管网建设部门施工过程中根据工程进度及合同规定由计划管理部门会同财务部门落实合同款回收情况登记合同户台帐JTT001向管网建设部门下达工福户批量户合同任务流转单SKY001的同时将单项工程材料用量总表若有设计变更材料用量调整表随时转交转交物资供应部门作为物资供应部门控制单项工程材料用量的依据根据管网建设部门报来的工程进度计划表GJB002对工程进度进行检查督促核定实际工程进度根据工程进度及回款情况随时登记合同户台帐JTT001和散户任务单台帐JTT002根据管网建设部门返回的竣工单和散户入户完工通知单向客户服务部门下达合同任务流转单SKY001附楼层位置明细表合同任务流转单SKY001要经过财务部门签字盖章确认付款情况签收管网建设部门的工程量原始单据进行竣工结算签收客户服务部门的置换完工通知单二计划编制一编制长期发展规划书应公司发展需要或上级要求按照市场调研情况参照公司初步设计编制公司发展规划书二制订年度目标每年10月中下旬计划管理部门在企业总经理领导下牵头组织下一年度的经营管理目标的制订与年度计划的编制工作1市场调研确定主要经营指标每年10月中下旬市场开发部门进行全面系统的市场调研拟定市场调研报告参照公司发展规划预测下一年度业务发展目标预计可安装目标并结合本年度合同履行情况预测可能实现的业务收入回款等目标报计划管理部门2确定其他经营目标计划管理部门依据市场开发部门的市场调研报告结合本年度管网的铺设情况预算下一年度的中低压管线铺设量并初步估算基本建设投资额依据安装数量和本年度的气量销售估算下一年度的销售气量和其他运营目标在此基础上预测年度总销售收入和回款目标3草拟管理目标成员企业依据企业发展阶段及现状结合企业发展规划以及燃气控股公司有关职能部门的要求等制定本企业的主要年度管理目标要求拟定3—5项和常规管理目标4草拟年度目标所有目标预测完毕后由企业总经理主持召开年度经营管理目标制订会议本着实事求是的原则进行讨论和修订初步拟定年度目标5审定年度目标依据燃气控股公司约定的时间11月下旬由企业总经理向燃气控股公司有关领导汇报下一年度的市场情况和经营管理目标在充分交换意见的基础上审定下一年度的经营管理目标三制定年度计划年度目标确定以后成员企业依据目标编制年度经营管理计划6市场发展计划市场开发部门在对市场调研报告分析的基础上制订拓展方案编制业务发展计划包括散户发展计划业务收入和回款计划成批燃气具销售计划公关宣传计划业务招待费用计划等报计划管理财务管理工程设计等相关部门7管网规划工程设计部门根据市场发展计划和公司的初步设计本着当期够用并适度超前的原则做出企业下年度管网规划报计划管理部门管网建设部门8工程计划管网建设部门根据市场发展计划管网规划结合当年施工任务完成情况制订出下年度工程施工计划包括外网建设计划小区管网建设计划户内施工计划等项交计划管理部门客户服务部门及管网运行部门预算员依据工程施工计划进行工程概算并制订工程材料需求计划交计划管理部门财务管理部门物资供应部门9客户服务和管网运行计划客户服务部门和管网运行部门根据工程施工计划结合当年安装情况制订下一年度置换通气气量销售维修零散燃气具销售管网运营材料需求等计划交计划管理部门物资供应部门10物资供应计划物资供应部门根据工程材料需求计划燃气具销售计划和管网运营材料需求计划编制设备材料采购计划库存计划资金使用计划交计划管理部门财务管理部门11行政办公计划行政办公部门编制办公设备添置计划办公耗材采购计划人力资源计划工资劳保计划资金使用计划交计划管理部门和财务管理部门12综合管理计划综合管理计划由计划管理部门牵头组织各部门对当年各专业管理工作进行总结根据公司发展阶段及实际情况结合控股公司相关专业管理部门的要求制定各项专业管理工作计划提交计划管理部门计划管理部门负责整理编制企业综合管理计划13综合计划计划管理部门依据各部门的专业计划和综合管理计划编制企业下年度经营管理综合计划草案14财务预算投资计划依据控股公司的发展规划和本企业发展需要编制下年度基建计划报计划管理部门计划管理部门安排预算员进行基建工程概算财务管理部门依据燃气工程概算基建工程概算办公设备购置计划等编制企业下年度投资计划财务管理部门依据各部门专业计划和资金使用计划编制财务预算15计划平衡经营管理计划和财务预算编制完成后报本企业总经理由总经理主持召开年度经营管理计划审核会议对各项计划进行综合平衡会后由计划管理部门组织依据会议精神进行调整并形成最终的经营管理计划经总经理签署后报控股公司进行审核16计划审批控股公司经营管理部根据企业年度综合计划结合企业发展阶段管理现状及发展需要拟定企业年度目标责任书经过与企业及控股公司领导沟通后确定年初控股公司召开经营计划工作会议由各公司经理班子含财务主管向领导汇报年度经营管理计划和财务预算经审批后作为执行的依据17.签署年度目标责任书控股公司在年度经营计划工作会议后召开年度目标责任书签署会议由企业总经理与控股公司总经理共同签署年度目标责任书作为年度企业生产经营的纲领和年度考核的基准文件四年度计划执行18编制季度计划每季度最末月下旬企业总经理组织各部门对本季度的经营管理情况进行总结在总结经验吸取教训的基础上依据年度目标责任书编制下季度经营管理计划季度计划是年度计划的具体化内容与形式与年度计划相同编制程序与月度计划相同20编制月度计划每月25日计划管理部门组织各部门对本月的经营管理情况进行总结并编制下月经营管理计划月度计划编制的基本依据为季度计划和本月市场开发情况并参照本月实际完成情况各专业计划基本同时开始编制根据需要在计划管理部门组织下各部门加强沟通和协作报计划管理部门的专业计划有业务发展计划工程进度计划客户服务计划管网运行计划技术管理计划质量安全计划和综合管理计划计划管理部门依据业务发展工程施工进度计划等编制工程材料需求计划并与管网建设部门沟通后报物资供应部门物资供应部门依据管网运营材料需求计划客户服务材料需求计划工程材料需求计划和当期库存编制材料采购计划和资金需求计划报财务管理部门财务管理部门编制本月资金使用计划计划管理部门根据各部门编制的专业计划和月度管理工作计划编制企业月度综合计划并报企业总经理月末最后一天总经理主持召开计划会议平衡各项计划经修改后报控股公司控股公司对月度计划审核后以考核表的形式返回同时返回财务预算作为执行的依据21月度计划执行企业依据月度计划进行经营管理工作安排计统科和各个部门随时掌握计划的执行情况采取各种措施确保计划的顺利完成三计划调整22季度目标调整计划的内部调整是指年度经营管理计划包括各专业计划在年内季度之间进行调整调整程序为由调整部门提出调整方案报计划管理部门计划管理部门依据调整情况报企业总经理签署一般调整总经理签批后报控股公司备案重大调整总经理签署后报控股公司审批23年度目标调整年度目标原则上不允许调整确因客观条件变化与目标制订时所考虑的因素有较大的差异可在半年度时由计划管理部门汇总各部门意见提出调整方案报企业总经理企业总经理审核后向控股公司提出申请经批准后将调整后的年度计划作为执行的依据四计划的考核24月度计划考核1企业内部考核综合管理部门是考核的牵头组织部门成员企业制订部门工作考核细则依据考核细则对各部门当月计划的完成情况进行考核考核与部门的月奖金挂钩2企业月度考核控股公司对各燃气公司的月度计划执行情况进行考核详见目标考核管理规定考核结果与公司月奖挂钩25年度计划考核年度考核以企业目标责任书为依据方法及形式与月度考核类似分为成员企业考核和企业内部考核26计划偏差分析计划管理部门牵头在一个计划周期执行完毕后对各项计划的执行情况进行分析总结查找执行偏差的原因使计划对各项经营管理活动更具指导性五统计管理流程一报表编制集团内部报表1. 收集汇总公司内日常报表每日早900前统计管理部门接收财务管理部门的财务收款日报见财务报表客户服务部门的散户发展日报市场开发部门的用户发展收入和回款日报与当日所签订的合同文本进行核对后报企业总经理每周一上午900前统计管理部门接收管网建设部门的散户安装周报与散户发展日报核对避免错装漏装情况发生每月2日1700前统计管理部门接收下列报表审核汇总编制企业经营综合月报(JTB001)根据当月各指标完成情况与计划进行对比结合实际情况分析指标完成未完成的原因编写经营分析并于4日1200前报控股公司经营管理部1市场开发部门业务发展情况合同完成情况和合同履行情况2管网建设部门的工程完成情况工程进度情况工程量情况和工程结算情况3管网运行部门和技术质量管理部门的技术质量安全情况气量供销情况4客户服务部门的服务情况维修月报包括置换零散灶具销售等内容5设备管理部门的设备情况6计划管理部门的收入回款情况7安全管理部门的安全情况2. 提供统计数据信息统计管理部分根据公司领导或上级部门的需要及时汇总提供各种生产经营数据二报表编制企业对外填报报表统计管理部门应相关行政事业部门要求经企业总经理审批后按规定的日期形式填报本企业经营统计数据并将报表送控股公司经营管理部备案三统计分析统计管理部门应上级要求或经营管理需要对公司经营过程中某一方面或某几方面的问题进行分析研究为企业经营决策提供依据统计调查针对要研究的问题统计管理部门对公司经营过程进行统计调查搜集相关数据统计分析统计管理部门对所搜集的数据整理汇总并进行分析发现问题分析问题原因编写专项统计分析报告报企业总经理作为企业经营决策的依据四统计监督统计过程监督统计管理部门对企业各部门原始记录统计台帐进行定期不定期检查对数据的真实性数据核算方法传递时间及过程等进行核对以保证原始记录能及时真实地反映业务发生情况对原始记录的填制及保管进行检查保证原始记录填写清楚工整保存完整将统计台帐与相应的原始记录进行核对保证台帐数据真实性及登记台帐的及时性将统计报表与相应统计台帐进行核对以保证报表数据的真实性对统计资料进行信息化管理促进信息共享经营过程监督统计管理部门通过整理企业统计数据掌握企业经营信息并结合统计调查与统计分析及时发现企业经营管理过程中存在的问题对经营过程进行监督五统计资料汇编一个统计时段通常为一年结束后统计管理部门将这一时段的包括经营财务人事等在内的所有统计资料数据信息分类汇总编制统计资料汇总表计划统计表单目录序号 表单名称 表单类别 表单编号1 合同户台帐 台帐 JTT0012 散户任务单台帐 台帐 JTT0023 经营综合月报 报表 JTB0014 用户发展收入和收款日报 报表JTB0025 散户发展日报 报表JTB003合同编号单位名称签约人 通气地点联系人及电话工程编号合同约定实际履行合同户数 通气户数 通气日期 竣工日期 合同总额 最终确认收入 施工图张变更签证张预算金额结算金额付款方式 时间 金额 实际付款时间 金额 结转收入时间一次付款一期 由于新的收入确认方法所以有必要记录结转收入月份以备与完工单核对二期 置换时间三期分期付款四期计划统计管理流程 第 13 页 共 25页序号 用户姓名 报装时间 地址 联系电话 安装类型任务单下达时间竣工日期 工程内容 置换时间 备注计划统计管理流程第 14 页共 25页经营综合月报 JTB001一经营情况 单位元指标名称计划收入实际收入累计收入年完成率计划回款实际回款累计回款年完成率备注一经营收入 1.以前年度合同结转收入1.配套收入2.本年度合同结转收入工业福利户 3.本月新签合同收入其中工程款收入明细民用户配套其中零散户热水器配套其中零散户采暖炉配套其中零散户2.气量销售收入工业福利户民用普通表民用磁卡表3.其他收入材料灶具销售收入液化气销售收入计划统计管理流程第 15 页共 25页二业务发展及工程施工情况指标名称本月计划 实际完成累计年完成率备注指标名称合同号数量累计工业福利户 开口气量 安装明细民用户户其中零散户热水器台工福户其中零散户采暖炉台业务发展其中零散户工业福利户 开口气量民用户民用户户热水器台入户安装采暖炉台调压箱小热水器调压箱大低压管线米 中压管线米外网施工采暖炉计划统计管理流程 第 16 页 共 25页三气量供销情况本月计划实际完成指标名称 户数 气量 户数 气量累计年完成率备注油田供气量门站供气量供气 库存气量CNG工业福利户 民用普通表磁卡售气量 磁卡摊销量 销气合计 自用气量 置换明细 放散气量 总用气量 供销气差率工福户置换民用户置换 注明各燃气具销售数量 热水器置换 采暖炉置换 磁卡新开户其他运营指标民用户日均用气量计划统计管理流程 第 17 页 共 25页四工程进度月报表工程项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注计划统计管理流程第 18 页共 25页五工程量报表管线铺设米入户安装户工程编号 工程名称阀门井凝水缸备注合计 32527321915910889765851立户 挂表 立管 热水器 采暖炉 大灶合计计划统计管理流程第 19 页共 25页计划统计管理流程燃气管理模式系列文件之十三六工程结算报表工程编号 工程名称 分项名称 施工队伍 材料量元 工程量元 其他签证元备注 合计七技术质量安全服务情况指标名称抽检比率抽检数合格数完成率应达到标准标准完成比备注1.焊口探伤一次合格率2.防腐工程一次合格率3.管网设备完好率4.整体工程合格率抽检工程明细5.管道压力合格率抽检工程明细6.灶前压力合格率抽检工程明细7.维修及时率8.竣工资料上缴及时率9.投诉事件10.重大事故11.重大安全管理责任事故12.因人为或特殊情况引起漏气或大面积停气13.隐形事故14.轻微事故15.一般管理责任事故16.员工安全预防教育计划统计管理流程第 21 页共 25页八合同完成情况合同收款合同编号合同单位对方签订日期合同标的工福户户开口气量方/日民用户户热水器台采暖炉台价金(万元)标的履行及收付款时间 时间 金额应收款(万元)通气日期计划统计管理流程第 22 页共 25页九燃气公司合同履行月报表我方本期履行情况对方本期履行情况合同编号合同名称签定日期对方单位标的价金合同规定实际履行合同规定实际履行期末应收帐款经办人备注计划统计管理流程第 23 页共 25页用户发展收入和收款日报 JTB002年 月 日本日收款 用户种类 发展户数 确认应计收 入减免应计收 入 内部应计收入 当日发展 前期发展 备注零散户 热水器 自备热水器 热水器换装 热水器移装 改管安装 烟道安装 零散户移装 小工福户 工福户安装 热水炉安装 其他 合计散户发展日报JTB003年月日类型姓名地址安装内容数量电话备注审核制表。