报销单模板2
报销单模板
费
部门 费 用 项 目 报销日期 类 别
用
Байду номын сангаас
报
年 金 额
销
月
单
日 负责人（签章） 附件 张
审 查 意 见
报销人（签章） 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 借款数 主管 会计 拾 万 应退金额 总务 仟 佰 拾 ￥ 元 角 应补金额 制表 分 ￥
费
部门 费 用 项 目 报销日期 类 别
用
报
年 金 额
销
月
单
日 负责人（签章） 附件 张
审 查 意 见
报销人（签章） 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 借款数 主管 会计 拾 万 应退金额 总务 仟 佰 拾 ￥ 元 角 应补金额 制表 分 ￥
费
部门 费 用 项 目 报销日期 类 别
用
报
年 金 额
销
月
单
日 负责人（签章） 附件 张
审 查 意 见
报销人（签章） 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 借款数 主管 会计 拾 万 应退金额 总务 仟 佰 拾 ￥ 元 角 应补金额 制表 分 ￥
费用报销单模板
费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。
请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。
注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。
2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。
3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。
4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。
5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。
6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。
请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。
以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。
报销单模板(含公式)
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费
XXX科技有限公司付款申请单
年 银行水单（ ） 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管： 核准： 出 纳： 领 款 人： 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核： 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分￥ 冲销借（预 付）款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
研发项目代码 请 款科技有限公司付款申请单
年 银行水单（ ） 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管： 核准： 出 纳： 领 款 人： 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核： 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分￥ 冲销借（预 付）款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
公司、企业费用报销单模板
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车￥890.00 2.00￥300.00￥100.00￥30.00￥150.00￥800.00￥200.00￥100.00￥2,570.00广州￥200.001.00￥150.00￥30.00￥20.00￥80.00￥2,000.00￥100.00￥100.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,090.00 3.00￥450.00￥130.00￥50.00￥230.00￥2,800.00￥300.00￥200.00￥5,250.00备注：说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计（大写）伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额￥5,000.00实际退/补金额￥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务：出差地点:出差起止时间：出差天数：出差人：员工编号：所属部门： 财务管理工具差旅费报销单票据张数：票据明细：填表日期：总经理/主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 报销人：说明：此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素，例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等，适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现，已用颜色进行了醒目标注，标注部分单元格请勿输入数据。
报销单模板
启程日期
启程时间
启程日补贴
报销注意项目： 1、费用报销时需按顺序选择表内大类，按时间顺序粘贴狭小凭证。 2、发生其他不在表中列示的费用项目时，请选择“其它”作为费用项目。 3、所有报销人必须本人签名，此签名默认为收款人收款签名。 4、所有票据需自编序号，报销人员需依据表格要求逐项详细准确地填写相关信息，以便核对。
xxx有限公司
员工出差&费用报销单
职员： 部门： 日期：
报销项目
单据编号
日期
客户/项目
用途
金额（人民币）
报 销 费 用
万 合计金额 人民币
仟
佰
拾
元
角
分
总计： 预支款： 应缴回金额： 应补付金额：
¥ 0.00
员工出差补贴单
年 月 回程日期 补助 期间补助天数 从 共 天 月 至 日 年 日 补助标准 回程时间 上午 下午 上午 下午 元/天期间补助金 财务经理： ¥ 0.00 回程日补贴
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
出差报销单模板
出差报销单模板一、出差信息。
出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。
出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。
二、交通费用。
1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。
2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。
3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。
目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。
其他（如，出租车、地铁等），______元。
三、住宿费用。
1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。
四、餐饮费用。
1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。
五、其他费用。
1. 费用明细，______元。
2. 费用明细，______元。
六、合计费用。
交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。
合计费用，______元。
七、备注。
1. 其他需要报销的费用，______。
2. 其他需要说明的情况，______。
八、报销人意见。
出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。
审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。
以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。
审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。
希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。
报销单模板
申请人： 部门：
费用明细
差旅费
日常费用
报销总额：（人） 退还金额：（人民币小写）
项目、活动 （财务人员填写）
部门主管签批： Vice President 签 批：
注 1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。 2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。
XX公司 报销单
机票/火车 住宿费 交通费 员工餐 招待费 其他 通讯费
本市交通费 加班餐费 招待费 办公费 其他
备
金额
注
项目名称： 提交日期：
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
（人民币大写）
预算总额：
举办时间：
举办地点：
已累计报销金额 + 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 = 目前总支出金额
+ + =
备注：
财务经理签批：
CEO 签 批：
3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。 4.请按照实际报销发票内容填写报销单。
人民币大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 拾 佰 仟 万 亿 元 角 分
审核签章：
出纳签章：
收款人签字：
间最长不得超过间隔60天。 容填写报销单。
行政事业单位用报销凭证模板
行政事业单位用报销凭证模板
报销凭证模板常用于行政事业单位进行报销的凭证，用于记录报销的
费用和相关信息。
下面是一个常见的行政事业单位用报销凭证模板的示例，具体内容如下：
标题：报销凭证
报销单位：（填写单位名称）
报销日期：（填写报销日期）
报销人：（填写报销人姓名）
报销金额：（填写报销金额）
报销事由：（填写报销事由，如会议费、差旅费等）
报销明细：
序号日期项目名称金额备注
1XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
2XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
3XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
4XX月XX日XX费用XX元（填写备注，如费用详细内容等）
合计金额：（根据报销明细计算的合计金额）
报销单位：（填写单位名称）
部门负责人签字：（填写部门负责人签字）
报销人签字：（填写报销人签字）
审核人签字：（填写审核人签字）
备注：（填写其他需要说明的事项）
以上是行政事业单位用报销凭证模板的一个示例，可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写报销凭证时，需要注意填写准确的金额和相关信息，并确保相关人员的签字。
当准备报销时，将报销明细填写到报销凭证上，并在报销明细后面进行签字确认，最后由审核人进行审核。
报销凭证的目的是为了确保报销的费用真实有效，并能够提供合理的报销依据。
所以，在填写凭证前，请确保明细清晰、准确，并配以相应的发票和相关文件。
同时，在报销凭证的填写过程中一定要严格遵守单位相关的报销政策和规定，以确保报销凭证的合法性和规范性。