U810.1集团财务
U8系列主要产品报价与模块对应关系表
网络分销医 药食品行业 套件 连锁零售食 品医药版 网银适配器 企业版财务 主题
1-10站点: 400000元 11-及以上站点 ([点数]-10)* 1-20站点: [点数]*6000+ 21-50站点: [点数]*6000+ 51-100站点: [点数]*6000+ 101-及以上站点 [点数]*6000+ 1-1站点: 1-3站点: 4-5站点: 6000元 20000元 32000元
产品线
站点用户价格 1-1站点: 0元
模块名称 总账
模块价格 12,000 6,500 6,500 6,000 5,000 5,000 15,000 4,000 4,000 49,800 59,800 42,800 39,800 14,800 14,800 14,800 14,800 25,800 14,800 25,800 22,800 22,800 22,800 22,800 29,800 12,800 29,800 31,600 41,800 41,800 41,800 41,800 53,800 41,800 41,800 29,800 11,500 11,500 11,500 18,000 18,000 11,500 36,000
1-1站点: 19800元 LED分光分选 1-1站点: 150000元 渠道管理 1-及以上站点([点数]-1)*19800+35800元 1-5站点: 150000元 6-及以上站点(点数]-5)*19800
结算管理
[点数]*5000元 9800元 59800元 8000元 9800元 12800元 9800元
2-及以上站点([点数]-1)*6000
1-及以上站点[点数]*2800元
航天科技财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言航天科技作为国家战略产业，其发展水平直接关系到国家的科技实力和国防安全。
本报告旨在通过对航天科技公司的财务状况进行分析，全面评估其经营成果、财务状况和盈利能力，为投资者、管理层和政府部门提供决策参考。
二、公司概况（以下内容需根据具体公司进行调整）航天科技公司成立于20世纪XX年代，是我国航天科技领域的领军企业。
公司主要从事卫星研发、制造、运营、服务以及相关技术的研究与开发。
经过多年的发展，公司已成为全球航天科技领域的重要参与者，产品和服务遍布国内外市场。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据公司最近一年的资产负债表，公司总资产为XX亿元，其中流动资产占XX%，非流动资产占XX%。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
从资产结构来看，公司资产较为稳定，流动资产占比合理，表明公司具备一定的短期偿债能力。
（2）负债结构分析公司总负债为XX亿元，其中流动负债占XX%，非流动负债占XX%。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
从负债结构来看，公司负债水平适中，流动负债占比合理，表明公司短期偿债压力不大。
2. 利润表分析（1）营业收入分析公司营业收入为XX亿元，同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于卫星研发、制造和运营业务的快速发展。
（2）毛利率分析公司毛利率为XX%，较去年同期有所提升。
毛利率的提升主要得益于产品定价能力的提高和成本控制能力的加强。
（3）净利润分析公司净利润为XX亿元，同比增长XX%。
净利润的增长主要得益于营业收入的增长和毛利率的提升。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析公司经营活动现金流量为XX亿元，同比增长XX%。
经营活动现金流量增长表明公司经营活动产生的现金流入能力较强。
（2）投资活动现金流量分析公司投资活动现金流量为XX亿元，主要用于卫星研发、制造和运营项目的投资。
第二章系统管理
二、企业账的建立—系统管理-账套管理
• 建立账套
• 建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理 增加用户
在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
新用户系统管理的操作流程：
小测试
判断题： 在使用过程中，发现账套中的不适用， 是可以修改的，但并不是所有的账套 参数都可以修改。
答案：正确
四、企业年度账管理
• 年度账与账套是什么关系？
• 在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可 以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库 中，称为年度账。
系统管理-用户与角色
• 角色
• 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实 际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实 际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同一个部门的人员， 也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。我们在设置了角色后，就 可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色 的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分， 方便授权。
1、u810.1功能与运行
U8软件 系统管理的使用者：
整个系统的 运行，责任
好重啊
管好自己公司 的事情 就好
我只负责数 据的清除和
还原
账套主管
Admin
院校版的A，dm或in演和示A版ad的mi用n不友是U任8，何最企多业Sa存d的m放i会n9计99人套员账， 不能进行任何的财务或业务处理
U8软件 全模块安装
财务分析报告三一重工(3篇)
第1篇一、前言三一重工作为中国工程机械行业的领军企业，自成立以来，始终秉承“创新、品质、服务”的经营理念，不断拓展国内外市场。
本文通过对三一重工近三年的财务报表进行分析，旨在全面了解其财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供决策依据。
二、公司简介三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）成立于1994年，总部位于湖南省长沙市，是一家以工程机械为主业，集研发、生产、销售、服务为一体的大型企业集团。
公司主要产品包括混凝土机械、起重机械、挖掘机械、路面机械等。
近年来，三一重工不断加大研发投入，提升产品竞争力，实现了跨越式发展。
三、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产分析从三一重工近三年的资产负债表可以看出，公司资产总额逐年增长，表明公司规模不断扩大。
具体分析如下：①流动资产：流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。
近三年，公司流动资产总额逐年增长，其中货币资金占比最高，表明公司现金流充裕。
②非流动资产：非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
近三年，公司非流动资产总额逐年增长，其中固定资产占比最高，表明公司不断加大固定资产投资。
（2）负债分析从三一重工近三年的资产负债表可以看出，公司负债总额逐年增长，但资产负债率相对稳定。
具体分析如下：①流动负债：流动负债主要包括短期借款、应付账款等。
近三年，公司流动负债总额逐年增长，但增速低于资产总额增速，表明公司短期偿债能力较强。
②非流动负债：非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。
近三年，公司非流动负债总额逐年增长，但增速低于资产总额增速，表明公司长期偿债能力较强。
（3）股东权益分析从三一重工近三年的资产负债表可以看出，公司股东权益逐年增长，表明公司盈利能力较强。
具体分析如下：①实收资本：实收资本逐年增长，表明公司吸引了更多投资者。
②资本公积：资本公积逐年增长，表明公司盈利能力不断提高。
2. 利润表分析（1）营业收入分析从三一重工近三年的利润表可以看出，公司营业收入逐年增长，表明公司产品市场需求旺盛。
U8101产品体验分享
购询价计划单生单。
不选中1此、选支项持：引可用以采通购过参照采购2询、价支计持划选择存货
3、浏览模式下，查
单生单询采，价购也1持、计询可手新划价以工增单单手录单生工入据成录采,入支购单据。 行进2采、按 行购支数阶询持量梯价引段报审用的价批采形单购式，询表价体计带划入看（单采表所生购体有成询数或据关形键式数据）
2、支持三种借出对象
3、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
4、后续业务 单据回写相 关数量
1.5 借出业务－借出
引用借出借用单生成其他出 库单并不需进行成本核算， 保存时回写借出借用单“累 计出库数量”
1.5 借出业务－归还
1、引用借出借用 单生成借出归还 单，本单据不回 写借出借用单
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
基本筛选2
1.1凭证-凭证界面嵌入门户
凭证窗口嵌入门户中，用 户可切换到其他窗口操作
凭证按钮嵌入平台toolbar 中，方便用户操作
1.1凭证-凭证界面嵌入门户
出纳签字的凭证 界面嵌入门户
主管签字的凭证 界面嵌入门户
审核凭证的凭证 界面嵌入门户
1.1凭证-凭证界面嵌入门户
总账的账表联查出的 凭证界面嵌入门户
1.4 替代料处理—采购替代料
操作方法
设置替代料关系
查询看替代料价格
LP件，采购订单下达时， 可按Bom中的替代料查 询替代料的价格。
PE件，要先定义替代关 系表，在采购订单下达时， 才能通过右键菜单查询替 代料的价格。
弹出界面，对PE属性物 料建立整体替代关系表 录入子件与替代料的替 代比
U8V10.1产品体验分享
用友软件股份有限公司 2019年11月25日
江苏华西集团财务有限公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告江苏华西集团财务有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:江苏华西集团财务有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分江苏华西集团财务有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
中远海控财务分析报告(3篇)
第1篇一、概述中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）是中国远洋海运集团有限公司的控股子公司，是全球最大的综合性的集装箱运输企业之一。
公司主要从事集装箱航运、码头业务、物流及相关业务。
本报告旨在对中远海控的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，以期为投资者、管理层和利益相关者提供决策参考。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2023年，中远海控的总资产为XXX亿元，其中流动资产XXX亿元，非流动资产XXX亿元。
流动资产中，货币资金、交易性金融资产和应收账款占比较高，分别为XXX亿元、XXX亿元和XXX亿元。
这表明公司具有较强的短期偿债能力。
（2）负债结构分析中远海控的总负债为XXX亿元，其中流动负债XXX亿元，非流动负债XXX亿元。
流动负债中，短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债占比较高，分别为XXX 亿元、XXX亿元和XXX亿元。
这表明公司短期偿债压力较大。
（3）股东权益分析截至2023年，中远海控的股东权益为XXX亿元，净资产收益率为XXX%。
这表明公司盈利能力较强，股东权益得到有效保障。
2. 利润表分析（1）营业收入分析中远海控的营业收入为XXX亿元，同比增长XXX%。
这主要得益于集装箱航运业务的稳定增长和码头业务的拓展。
（2）营业成本分析中远海控的营业成本为XXX亿元，同比增长XXX%。
成本增长主要受油价上涨、人力成本上升等因素影响。
（3）利润分析中远海控的净利润为XXX亿元，同比增长XXX%。
这主要得益于营业收入增长和成本控制。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析中远海控的经营活动现金流量为XXX亿元，同比增长XXX%。
这表明公司经营活动产生的现金流量较为稳定。
（2）投资活动现金流量分析中远海控的投资活动现金流量为XXX亿元，主要用于购置船舶、码头等固定资产。
（3）筹资活动现金流量分析中远海控的筹资活动现金流量为XXX亿元，主要用于偿还债务和补充流动资金。
上海市星光计划第七届职业院校职业技能大赛会计技能样题
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三、操作要求
1. 科目设置要求：应付账款科目下设暂估应付账款和一般应付 账款两个二级科目，其中一般应付账款设置为受控于应付款系统、暂 估应付账款科目设置为不受控于应付款系统。
2. 辅助核算要求： 日记账：库存现金、银行存款/工行存款。 银行账：银行存款/工行存款。 客户往来：应收票据/银行承兑汇票、应收票据/商业承兑汇票、 应收账款、预收账款。 供应商往来：应付票据/商业承兑汇票、应付票据/银行承兑汇票、 应付账款/一般应付账款、应付账款/暂估应付账款、预付账款。 个人往来：其他应收款/备用金。 项目核算：持有至到期投资/成本、持有至到期投资/应计利息、 持有至到期投资/利息调整、交易性金融资产/公允价值变动。 项目（数量）核算：交易性金融资产/成本。 3. 会计凭证的基本规定：录入或生成“记账凭证”均由指定的 会计人员操作，含有库存现金和银行存款科目的记账凭证均需出纳签 字。采用复式记账凭证，采用单一凭证格式。对已记账凭证的修改， 只采用红字冲销法。为保证财务与业务数据的一致性，能在业务系统 生成的记账凭证不得在总账系统直接录入，在总账中填制的凭证参照 常用摘要。根据原始单据生成记账凭证时，除特殊规定外不采用合并 制单。出库单与入库单原始凭证以软件系统生成的为准；除指定业务 外，在业务发生当日，收到发票并支付款项的业务使用现付功能处理， 开出发票并收到款项的业务使用现结功能处理。 4. 货币资金业务的处理：公司采用的结算方式包括现金结算、 支票、托收承付、委托收款、银行汇票、商业汇票、电汇等。收、付 款业务由财务部门根据有关凭证进行处理。 5. 薪酬业务的处理：由公司承担并缴纳的医疗保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金分别按 10%、1%、0.8%、12%的比例计算；养 老保险、失业保险分别按 20%、1%的比例计算；职工个人承担的养老
会计信息化(用友u810.1)教学-项目十采购管理
普 通 采 购 业 务 流 程 图
.
普通采购数据流程图
小提示！ 图中“虚线”标注的是可选流程，“实线”标注的是必选流程。 如果是必有订单模式，则采购订单必选，且采购入库单、采购发 票必须参照订单生成。
.
业 务 流 程 提出采购要求
普通采购业务付款单订货源自到货入库、收发票结算
财务处理
请购单
系 统 实 现
审核、记账 （总账系统）
录入付款单 （应付款系统）
审核、
凭证
制单 借：应付账款
贷：银行存款
.
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请， 或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购 的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、 谁用等内容，同时，也可为采购订单提供建议内容， 如建议供应商、建议订货日期等。
.
了解销售管理任务、销售业务类型和业务应用模式 理解销售管理与其他系统的数据传递关系 掌握销售管理日常业务处理方法
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一、采购管理的任务
◦ 有效管理供应商 ◦ 严格管理采购价格 ◦ 可以选择采购流程 ◦ 及时进行采购结算 ◦ 采购执行情况分析 ◦ 采购执行情况分析
.
采购管理既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8 供应链管理系统的库存管理、存货核算、销售管理 等系统集成使用，采购必然形成应付，因此与财务 管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的 数据关系如图。
.
业务内容是采购环节最完整。 原始单据类型
◦ 采购订单 ◦ 入库单 ◦ 采购发票 ◦ 付款存根
操作人员权限
.
采购业务是现付业务，取得采购发票立即付款。
.
采购类型是包括采购运费的采购业务。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
中海油服财务分析报告
中海油服财务分析报告中海油服（China Oilfield Services Limited，简称：COSL）是中国石油天然气集团有限公司（简称：中石油）的子公司，成立于2001年，总部位于北京。
中海油服主要从事海洋石油勘探、钻井、井下作业、海洋工程、以及相关技术服务等业务。
本文将对中海油服的财务状况进行分析。
一、财务指标分析1.资产状况：截止2024年末，中海油服的总资产为人民币3938亿元，较2024年末增长了3.2%。
其中，非流动资产占比较高，主要是固定资产和投资性房地产。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等。
2.负债状况：截止2024年末，中海油服的总负债为人民币2140亿元，较2024年末增长了5.4%。
其中，非流动负债主要是长期借款和应付债券，占比较高。
流动负债主要包括应付账款、短期借款等。
3.财务运营能力：中海油服的资产负债率为54.4%，较2024年末上升了1.2个百分点，资产负债率属于合理范围。
流动比率为1.28，较2024年末下降了0.08，表明流动资金的偿还能力略有下降。
但是，速动比率为0.91，较2024年末上升了0.05，表明中海油服有一定的偿债能力。
4.盈利能力：2024年，中海油服的营业收入为人民币995亿元，同比增长了5.8%。
净利润为人民币45.4亿元，同比增长了31.9%。
利润增长主要来自于降低成本、提高效率以及国内油气开采市场的良好形势。
总体来说，中海油服的盈利能力较好。
5.现金流量：中海油服的经营活动现金流量净额为人民币153.5亿元，较2024年下降了5.9%。
投资活动现金流量净额为人民币-57.9亿元，主要是由于购买固定资产和投资性房地产。
筹资活动现金流量净额为人民币-79.2亿元，主要是由于偿还长期借款和支付利息。
二、财务风险评估1.市场风险：中海油服主要依赖油气勘探与开发市场，受宏观经济环境和行业周期的影响较大。
当前全球油气市场低迷，存在需求不确定性，可能对中海油服的业绩产生影响。
U8V10.1学习中心V1.0发版说明
U810.1学习中心V1.0产品发版说明一、前言目前U8V10.1软件产品在全国已经广泛推广销售，本着提高用友U8整体解决方案价值，让客户快速掌握U8V10.1软件应用，提高用户满意度的宗旨，企业培训事业部现推出U8V10.1学习中心产品。
本次发版的为V1.0版本，其主要包括U8V10.1人力资源、管理会计和供应链管理、财务管理、生产管理五大模块课程，产品价值体现方式为使U8关键用户可以通过U8统一操作界面学习集讲师音频、视频和电脑屏幕操作为一体的多媒体标准产品培训课程。
二、特性说明相比之前U810学习中心产品本次发版的U8V10.1学习中心产品在安装方式、系统兼容性以及多媒体课件质量方面都有显著改进和创新。
优化产品安装方式，主要是更改产品安装时需要手工注册脚本方式，所有动作脚本都是通过U8标准产品的“系统管理”-“帐套升级”进行执行，以使U8V10.1学习中心作为U810.1软件的一个标准模块进行安装和使用。
（一）产品特点1.易用性与通用性：标准培训课程涵盖了U810.1所有的产品模块，U810.1学习中心学习时的界面风格与U810.1产品完全一致。
2.个性化学习：除标准培训课程之外，客户可以将用友实施顾问或讲师的培训、企业内部知识录制成多媒体课程，上传到U890学习中心。
针对企业内不同人员对培训要求的重点与内容不同，进行有针对性的个性化培训。
3.专业录编工具：提供专业的用友录编系统，包括录制工具、编辑器和播放器，功能强大，操作简单，是一套简单易用的课程制作、编辑和管理的专业工具。
4.知识共享：标准课程和自助课程上传到服务器，所有客户端用户都可以学习相关知识和U810.1软件的应用经验与技巧，充分享受知识共享与传递。
5.信心保证：稳定的产品，可信赖的品牌和专业的服务。
（二）产品功能1.标准培训课程：包括与软件模块对应的多媒体培训课程，多媒体课程是由音频、视频和PPT构成。
包括如下课程：◆财务管理课程◆供应链管理课程◆管理会计课程◆人力资源课程◆生产管理课程2.课程自助：是实现客户自制课件上传共享学习，最终实现知识转移。
最新行政事业单位会计制度预置工具V1.9
最新行政事业单位会计制度预置工具V1.9
已经测试通过的版本:1、用友通/t3系列:t3-财务通百万用户纪
念版,用友通10.0(包括:普及版、标准版、教育版)用友通10.1（包括:普及版、标准版、用友通行政事业版10.1）、用友通10.1plus1
用友通10.1plus2,用友通10.2,用友通10.3,用友通10.3plus1用
友通10.5（包括:用友通精算普及版、用友通精算标准版）t3-用友
通10.6（包括:t3标准版/普及版）t3-用友通10.6plus1（包括:t3
标准版/普及版10.6plus1）t3-用友通10.8（包括:t3标准版/普及
版10.8）t3-用友通10.8plus1（包括:t3标准版/普及版10.8plus1）用友t3-用友通行政事业版用友g6-标准版10.62、u6/t6系
列:u6v3.1,u6v3.2,u6v3.2plus1t6v3.2plus1,t6v3.3,t6v5.0,t6v5.
1t6v6.0,t6v6.13、u8系列:u8行政事业单位用户升级版、u8普及
版2.0、u8普及版3.0u852、u870、u860、u861、u870、u871、
u872、u890u8v10.0、u810.1、u811.0
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行政事业单位会计制度预置工具v1.9.rar
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广联达财务分析报告(3篇)
第1篇一、引言广联达软件股份有限公司（以下简称“广联达”或“公司”）成立于1996年，总部位于北京，是一家专注于建筑行业信息化服务的高新技术企业。
公司业务涵盖建筑行业管理软件、解决方案及服务，致力于为客户提供全生命周期、全产业链的数字化管理服务。
本报告将对广联达的财务状况进行深入分析，旨在评估公司的经营状况、盈利能力、偿债能力、运营效率以及发展潜力。
二、公司概况1. 主营业务：广联达主营业务包括建筑行业管理软件、解决方案及服务，主要产品包括施工管理软件、造价软件、BIM相关软件等。
2. 行业地位：作为建筑行业信息化领域的领军企业，广联达在行业内具有较高的知名度和市场份额。
3. 发展战略：公司秉持“为客户创造价值”的理念，致力于通过技术创新和服务升级，推动建筑行业数字化转型。
三、财务分析1. 盈利能力分析（1）营业收入分析：近年来，广联达营业收入持续增长，主要得益于公司产品线的不断丰富和市场需求的扩大。
以下为广联达近年营业收入情况：| 年份 | 营业收入（亿元） || ---- | -------------- || 2018 | 44.12 || 2019 | 50.98 || 2020 | 58.73 || 2021 | 65.98 |（2）毛利率分析：广联达毛利率近年来保持稳定，说明公司产品具有较好的盈利能力。
以下为广联达近年毛利率情况：| 年份 | 毛利率（%） || ---- | ----------- || 2018 | 65.13 || 2019 | 65.29 || 2020 | 65.44 || 2021 | 65.56 |（3）净利率分析：广联达净利率近年来有所波动，主要受行业周期和市场竞争等因素影响。
以下为广联达近年净利率情况：| 年份 | 净利率（%） || ---- | ----------- || 2018 | 21.13 || 2019 | 19.89 || 2020 | 19.65 || 2021 | 21.58 |2. 偿债能力分析（1）流动比率分析：广联达流动比率近年来保持稳定，说明公司短期偿债能力较强。
会计信息化(用友u810.1)教学-项目十一销售管理
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如果存在分期收款销售业务，要在销售管理系统销 售“选项”中设置分期收款业务选项，如图。
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为了便于系统根据分期收款销售业务类型自动生成 凭证中的会计科目，需要在存货核算系统中预先设 置分期收款销售相关科目。
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直运业务是指产品无需入库即可完成的购销业务， 由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时由购 销双方分别与企业结算，企业赚取购销间的差价。
若在销售管理系统选项中，选中“销售生成出库单” 选项，则销售出库单在销售管理系统中由发货单审 核时自动生成（先发货后开票），或根据复核后的 销售发票先生成发货单，再根据发货单生成销售出 库单（开票直接发货）。
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销售出库（开票）之后，要进行出库成本的确认。 对于先进先出法、后进先出法、移动平均法和个别
视同买断委托代销方式销售会计处理
业务
委托方
会计处理
受托方
交付商品
借：发出商品 贷：库存商品
借：受托代销商品 贷：受托代销商品款
①借：银行存款
①借：应收账款——受托方
贷：主营业务收入
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
受托方实际销售商品，
应交税费——应交增值 ②借：主营业务成本
委托方收到代销清单 税（销项税额）
定义存货档案（定义 超额出库上限）
在销售管理系统中，单击 “选项”设置“允许超发货 量开票”，
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销售类型：销售退货业务。
◦ 销售退货是指客户因质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回。
销售退货类型
◦ 1. 开票前退货 ◦ 2. 开票后退货
财务管理、采购管理、销售管理用友ERP-U8与致远OA集成应用案例
财务管理、采购管理、销售管理用友ERP-U8与致远OA集成应用案例目录一、卡尔蔡司信息化描述 (3)二、企业信息化运用中困扰 (4)1、OA与ERP数据脱节，形成信息孤岛 (4)2、信息系统和高管层的距离 (4)三、需要解决的问题 (4)四、卡尔蔡司C2 ERP集成应用介绍 (5)1、卡尔蔡司员工报销单据的审批与流程描述： (6)五、C2集成套件给企也管理带来的价值呈现 (6)企业简介卡尔蔡司（Carl Zeiss Jena）是一家制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的德国企业，且是制造相机镜头的世界级企业。
卡尔蔡司镜头的历史起始于1890年，发明叫作Anastigmat的散光补偿镜头而启开。
总部位于德国奥伯科亨（Oberkochen）的蔡司是在光学及光电子学领域处于领先地位的一家全球性的国际化公司，为半导体技术，工业光学，生命科学，医疗，眼科和视光学等领域的顾客提供产品和服务。
蔡司在中国以医疗、工业测量、半导体工业设备、电子显微镜以及显微镜设备的经营为主，在广州拥有生产眼镜镜片的工厂并通过代理商销售望远镜及天文演示系统。
广州市朗恒信息科技有限公司，用友软件钻石级产业链伙伴，这个团队以原广东用友软件有限公司的工商业务体系为班底，战略加强了多条业务线及领域的实施、服务与开发资源。
他们都来自广东用友软件有限公司，其中包括资深的高级管理人员，也有多年来一直陪伴在客户身边的客户经理们。
还有精通流通、分销、生产制造、财务、成本、客户关系管理等领域的实施顾问和服务专家团队。
一、卡尔蔡司信息化描述广州郎恒为卡尔蔡司搭建ERP系统使用用友U8 10.1，使用了总账，报表，采购，销售，库存，存货模块，是标准的财务业务一体化应用。
卡尔蔡司通过U8系统，完成从采购订单，采购入库，库存调拨，销售出库，财务核算后出具财务报表等业务处理，主要是业务部门使用。
广州郎恒为卡尔蔡司搭建OA系统平台，使用致远协创A6-m，主要完成新闻发布，工作协同，行政管理，知识共享以及各种管理表单流程审批。
三胞集团财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言三胞集团（以下简称“三胞”）是中国领先的零售和商业地产企业之一，业务涵盖购物中心、商业地产、电子商务、金融服务等多个领域。
本文将基于三胞集团的财务报告，对其财务状况、经营成果和现金流量进行分析，旨在评估其财务健康状况和未来的发展潜力。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据三胞集团2021年度财务报告，其总资产为XXX亿元，其中流动资产XXX亿元，非流动资产XXX亿元。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括长期投资、固定资产、无形资产等。
- 货币资金：2021年末，三胞集团货币资金余额为XXX亿元，较上年末有所增加，说明公司有一定的现金流储备。
- 应收账款：2021年末，应收账款余额为XXX亿元，较上年末有所减少，表明公司应收账款回收情况良好。
- 存货：2021年末，存货余额为XXX亿元，较上年末有所增加，可能与公司业务扩张有关。
（2）负债结构分析2021年末，三胞集团总负债为XXX亿元，其中流动负债XXX亿元，非流动负债XXX 亿元。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。
- 短期借款：2021年末，短期借款余额为XXX亿元，较上年末有所减少，说明公司短期偿债能力有所改善。
- 应付账款：2021年末，应付账款余额为XXX亿元，较上年末有所增加，可能与公司采购规模扩大有关。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2021年，三胞集团营业收入为XXX亿元，较上一年度有所增长，主要得益于公司业务板块的拓展和经营效率的提升。
- 购物中心业务：营业收入增长显著，主要受益于消费升级和公司品牌战略的推进。
- 商业地产业务：营业收入稳定增长，主要得益于公司持有的优质商业地产项目的租金收入。
（2）净利润分析2021年，三胞集团净利润为XXX亿元，较上一年度有所增长，主要得益于营业收入增长和成本控制。
- 成本控制：公司通过优化供应链、提高运营效率等措施，有效控制了成本。
用友u810.1操作手册
用友U810.1操作手册work Information Technology Company.2020YEAR总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录] 首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
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目录第1章系统概述 (1)1.1系统简介 (1)1.2应用方案 (1)1.3产品功能与规则 (2)1.4操作流程 (4)第2章初始设置 (5)2.1设置会计科目 (5)2.2设置凭证类别 (5)2.3设置自定义项 (5)2.4选项设置 (6)2.5期初余额 (6)2.6建立集团企业目录 (7)2.6.1增加集团企业档案 (8)2.6.2修改集团企业档案 (8)2.6.3如何使用过滤 (9)2.6.4刷新档案记录 (10)2.6.5使用定位功能快速查询集团企业信息 (10)2.7建立虚拟组织 (11)2.7.1增加虚拟组织 (11)2.7.2修改虚拟组织 (12)2.7.3删除虚拟组织 (12)2.7.4刷新档案记录 (13)第3章数据传递 (14)3.1集团数据下发 (14)3.2企业数据接收 (14)3.3数据管理 (14)3.4数据对照 (14)3.5数据复制 (14)3.6数据抽取 (14)II目录3.6.1数据抽取 (15)3.6.2凭证类别 (18)3.6.3清理账套 (18)3.6.4作业调度 (19)3.6.5操作日志 (20)第4章业务处理 (21)4.1会计业务处理 (21)4.1.1会计制单 (21)4.1.2查询条件 (22)4.1.3查询凭证 (23)4.1.4科目汇总 (24)4.1.5摘要汇总表 (24)4.1.6常用摘要、凭证 (25)4.2出纳业务处理 (25)4.2.1查询现金日记账 (25)4.2.2查询银行日记账 (27)4.2.3查询资金日报 (27)4.2.4账簿打印 (27)4.3期末业务处理 (28)第5章账表管理 (29)5.1会计账簿—科目账管理 (29)5.1.1 总账 (29)5.1.2 余额表 (30)5.1.3 明细账 (31)5.1.4 多栏账 (32)5.1.5 我的账簿 (33)5.1.6 账簿打印 (34)5.2辅助账簿—部门辅助管理 (34)5.2.1 部门总账 (34)5.2.2 部门明细账 (35)5.2.3 部门收支分析 (35)5.3虚拟组织账 (37)5.3.1虚拟组织总账 (37)5.3.2虚拟组织余额表 (38)5.3.3虚拟组织明细账 (39)5.3.4虚拟组织结构账 (39)第1章系统概述1.1系统简介本系统是在U8总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以U8总账的辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据。
本产品与以往发布的数据复制与WEB财务的最大区别在于：数据复制仅仅是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账套数据；WEB财务则采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据；而U8集团财务则是在数据复制的基础上，依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。
本产品只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要；无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账。
但是需要注意的是：如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下属企业采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致数据原来反映的经济意义出现偏差。
不过这个问题会随着企业财务制度逐渐趋向统一而逐渐弱化。
另外进行集团财务合账处理后的数据，主要侧重于反映集团公司的账务数据，如果要查看到子公司的原始数据，必须到子公司的账套中查找。
1.2应用方案集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和查询。
实际上集团有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8-ERP ——总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8-ERP——集团财务产品。
注意：集团自己日常的账务处理系统——总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套。
集团账套将各分子公司账套和自己总账的数据一起抽取到集团财务产品中，为查询集团的财务数据做准备。
示意图如下：2第一章系统概述由于集团财务产品一般是用来查询集团和集团企业账，所以涉及到一般总账中的制单、审核、记账、转账的功能很少，但是为了集团对抽取上来的合账后数据进行特殊处理的需要，我们保留了这些功能。
但是，集团有自己的总账产品处理日常的经济业务，如果还要在集团财务产品中做部分账务处理，那么可能会因此引起账务的混乱，所以一般情况下，我们建议您不要使用集团财务产品进行任何账务处理，如果您需要可以在总账产品中进行业务制单等操作。
1.3产品功能与规则1、集团会计科目设置1）集团科目设置：按照集团统一的会计政策，设置集团的合账科目，所设置的科目全部默认为具有部门核算属性。
设置完成的科目通过“企业门户”中的“数据下发”功能下发给集团下属的企业，分子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收集团数据后，进行“数据对照”将集团数据和企业数据建立对应关系。
2）特殊规则：◆在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算；◆在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个自定义项。
这5个自定义项是单据头的自定义项1（部门/文本/长度20），自定义项2（个人/文本/长度20），自定义项10（项目/文本/长度60）、自定义项11（客户/文本/长度120）、自定义项12（供应商/文本/长度120），它们是由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。
集团科目设置完毕，自动形成“企业门户”中待下发的集团会计科目标准。
2、期初余额录入集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余额。
但是，由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的。
第一章系统概述3【数据抽取说明】举例：集团账套是2006.1.1启用，如果企业账套是2006.3.1启用，那么数据抽取时抽取的是企业期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财务"产品中自动生成凭证，可以在【系统菜单】--【凭证】--【查询凭证】中查看到。
3、凭证类别设置集团财务产品可以设置凭证类别。
导入分子公司凭证数据时，自动将子公司的凭证类别转化过来作为集团账套的凭证类别。
4、集团部门设置集团账套的部门是指集团下属公司实体，即基础档案中的公司目录。
5、虚拟组织设置虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。
6、自动设置自定义项只要建立了集团账套，由系统自动设定字符型自定义项，该设置是自动设置的且不可更改。
另外，由系统建立5个自定义项与科目的关联关系，参见集团会计科目设置。
在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自定义项中。
7、数据抽取数据抽取将公司账务数据转入集团账套，包括各个科目的期初余额，各个期间的发生明细分录或汇总分录，计算期末余额。
产品提供三种抽取方式：按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证，用户可以选择。
8、作业调度设置1）制定计划：确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。
在规定的时间范围内开始抽取数据。
2）作业情况：查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到那一期间、作业异常的原因。
9、集团账查询与打印功能与操作与U8总账相同。
但此时公司账就是集团账，部门账就是下属公司账。
4第一章系统概述1.4操作流程休息一会儿…第2章初始设置在开始使用集团财务产品系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详见企业应用平台使用手册。
下面描述集团财务产品的基础设置：2.1设置会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。
集团科目设置是按集团统一的会计政策，设置统一的集团科目，所设置的科目全部为部门核算属性。
集团会计科目可以通过“企业门户”中的“数据下发”完成下发，子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收后，通过“数据对照”完成对应关系设置。
“设置会计科目”功能用于对集团会计科目的设立和管理，用户可以根据需要增加、插入、修改、查询、打印会计科目。
会计科目设置的具体操作请参考企业应用平台使用手册。
2.2设置凭证类别集团财务产品可以设置凭证类别，如果集团用户要在集团财务中进行特殊的业务处理，可以使用自己设置的凭证类别填制凭证。
系统提供了几种常用分类方式供用户选择，设置的方法和规则与总账相同。
具体操作见企业应用平台使用手册。
【数据抽取原则】1.数据抽取后，企业账套的凭证类别将被抽取到集团账套中。
2.从企业账套中抽取的凭证类别无论原来是什么限制类型，抽取到集团账套后全部显示为"无限制"的限制类型。
3.集团只能使用自己设置的凭证类别制单。
2.3设置自定义项在集团财务产品中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让您方便的设置一些特殊信息。
系统自动默认所有的会计科目对应5个自定义项。
这5个自定义项是单据头的自定义项1（部门/文本/长度20），自定义项2（个人/文本/长度20），自定义项10（项目/文本/长度60）、自定义项11（客户/文本/长度120）、自定义项12（供应商/文本/长度120）。
详细描述和说明参见企业应用平台使用手册。
6第二章初始设置2.4选项设置系统在建立新账套后由于具体情况需要或业务变更，发生一些账套信息与核算选项不符的情况，可以通过“选项设置”功能对账簿选项进行调整。
选择系统主菜单【设置】下的【选项】功能菜单，屏幕显示如图2-1界面，点击"凭证"、"账簿"、"凭证打印"、"预算控制"、"权限"、"会计日历"和"其他"页签，可进行账簿选项的修改。
图2-1具体操作参见《总账使用手册》。
2.5期初余额集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动刷新集团账套的期初余额。
但是，由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的。
【数据抽取说明】举例：集团账套是2006.1.1启用，如果企业账套是2006.3.1启用，那么数据抽取时抽取的是企业期初数，期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财务"产品中自动生成凭证，可以在【系统菜单】--【凭证】--【查询凭证】中查看到。