年度财务部工作计划(18篇)

年度财务部工作计划（18篇）年度财务部工作计划篇1一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司的会计要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7.积极筹集资金，从多方面保证公司资金的平稳运行。

8.努力拓展新业务，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将集中在新的业务领域，必须在认识、机制、措施、组织推动等方面下大力气，力争在短时间内投入和发展新业务，保持行业领先，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全，定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票务管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理和安全防范工作，确保不漏不缺。

3、负责消防安全。

严格执行用电管理规定，确保每天下班后切断总电源；严格管理办公室吸烟，采取有效措施确保地面无乱扔烟头现象。

4、负责防盗安全。

定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格考勤工作。

严格执行上下班制度，保证日常工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。

这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。

通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。

定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。

在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3.加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的一个重要方面。

通过写论文，可以促进理论知识，总结工作经验，提高专业水平，提高写作能力和口头表达能力。

通过培养会计人员的素质，全面提高公司的财务管理水平，以满足新形势下对会计信息快速、准确、真实的要求，保证公司及各部门的有序运行和各项事业的发展。

年度财务部工作计划篇220xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益;3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展!年度财务部工作计划篇3回顾过去，展望未来，xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的XX，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持XX年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的XX年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

第二，加强往来账款的催收，需要项目总监配合财务工作。

对于各项目的正常付款，严格要求各项目部销售秘书按照公司财务部制定的佣金结算管理办法提交销售报告和佣金结算报表。

除法定节假日外，财务部每月5日汇总各项目上报数据，并将当月资金收支计划上报董事会办公室。

三。

财务人员的配备:财务部的工作量与日俱增。

鉴于目前财务工作仍在良好运行，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务部建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理和费用报销的审核与控制。

出纳负责日常收支和资金收付计划，成本会计根据公司绩效考核计划负责公司人力资源成本提成的核算，同时还协助往来账目的清算。

4.配备金蝶升级版财务软件，多端口:至少三个财务软件端口，一个总监办公室端口，一个主管会计端口，一个出纳端口，每个端口负责现金银行日常账户的记账验证和负凭证审核，会计负责收付转账的内外账务处理，总监办公室配备查询功能，实时进入会计系统，进行现金银行查询，必须满足一个条件。

当所有收支发生时，经办人会直接将手续完备的单据同时转交给会计和出纳记账，这样就平衡了平时的日常工作量，避免了平时出纳忙，月末会计忙的情况，会计和出纳同时做了相当多的重复性工作，而且月底查账也繁琐费时，更高效有序，更及时监控。

这样一来，财务管理更加规范、精简，分工明确，董事办公室可以通过自己的查询端口随时了解公司的资金状况，方便董事长统筹安排和临时资金调拨。

5.日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、财务档案及代理计划等合同管理、现金银行收付、版税核算及支付、账务核对及往来账款催收等工作。

，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运转。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

年度财务部工作计划篇4工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6.今年主要经济指标预测。

每一部分都描述了一、财务核算工作1、会计电算化。

会计电算化是做好我部财务工作的必要前提之一。

为了保证会计信息的快速准确，传统的手工核算、汇总和分析数据已经不能满足公司发展的需要。

财务部门既是一个职能管理部门，又是一个信息部门，随时需要为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。

因此，在传统手工会计的基础上，逐渐过渡到电算化会计。

使用金蝶系统进行会计核算，生成报表，分析信息。

2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表通过金蝶系统生成日报和月报，并进行必要的检查。

年度报表采用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对比。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。

对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督1、资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金形式看，包括:批发系统资金和零售系统资金。

目的:通过与银行合作，建立安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹集资金，统筹安排资金使用。

先谈批发；从批发系统来看，资金管理主要包括三个方面:库存管理、应收账款管理和在途资金管理。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。

作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。

存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。

但作为一个电子制造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。

另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。

财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。