销中心办事处财务管理制度
销售办事处财务管理制度
第一章总则第一条为加强销售办事处财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售办事处。
第三条销售办事处财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 实行财务收支两条线，确保资金安全；3. 增强财务透明度，接受监督；4. 提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务管理职责第四条销售办事处负责人对本办事处财务管理全面负责，具体职责如下：1. 严格执行国家法律法规和公司规章制度，保证财务管理的合法性；2. 组织制定办事处财务管理制度，并组织实施；3. 定期向公司汇报财务状况，接受公司财务部门的监督；4. 配合公司财务部门进行审计、检查等工作。
第五条销售办事处财务人员具体职责如下：1. 严格执行财务管理制度，规范财务行为；2. 负责办事处日常财务核算、报表编制、税务申报等工作；3. 定期向上级汇报财务状况，确保财务信息的真实、准确、完整；4. 配合公司财务部门进行审计、检查等工作。
第三章资金管理第六条销售办事处资金管理应遵循以下规定：1. 销售办事处资金收支应实行集中管理，不得私设“小金库”；2. 资金收支必须以实际发生的经济业务为依据，严禁虚列支出、虚增收入；3. 资金支付必须按照公司审批程序进行，严禁无计划、无依据的支出；4. 销售办事处应设立专用账户，用于日常资金收支，不得挪用、侵占资金。
第七条销售办事处资金支付方式：1. 银行转账：优先采用银行转账方式支付，确保资金安全；2. 现金支付：确需现金支付的，必须按照公司规定办理，并严格控制现金支付额度。
第四章财务核算与报表第八条销售办事处财务核算应遵循以下规定：1. 严格执行国家会计制度，确保财务核算的真实、准确、完整；2. 及时编制财务报表，按规定上报公司财务部门；3. 定期对财务报表进行审核、分析，为决策提供依据。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度一、总则为了规范办事处财务管理行为，提高财务管理效率，保证财务安全，制定本制度。
二、财务管理职责1. 办事处财务管理由办事处财务部门负责，财务部门设立财务经理，负责全面财务管理工作。
2. 财务经理负责办事处的全面财务管理工作，包括财务计划、预算编制、财务报表编制、财务监督检查等工作。
3. 财务经理必须具备较高的职业素养和良好的职业操守，自觉执行国家财经政策，服从上级决定，严格执行各项规章制度。
三、财务管理工作流程1. 财务计划（1）财务计划依据办事处经营计划和发展规划，编制当年财务预算，按月分解到各部门和各项目。
（2）财务部门负责督促各部门按照预算编制财务计划，切实降低各种费用支出。
2. 预算编制（1）根据财务计划，财务部门负责协调各部门和项目负责人编制预算。
（2）预算编制中，各部门和项目负责人必须真实、有效地填写各项支出明细，严禁虚报、重复报销等行为。
3. 财务报表编制（1）财务报表由财务部门定期编制，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
（2）财务报表编制应当符合国家财经法规，真实、准确地反映办事处的财务状况。
4. 财务监督检查（1）财务经理负责对各部门财务收支情况进行监督检查，确保财务所得为企业创造利润。
（2）财务监督检查结果应当形成书面报告，并提交办事处负责人。
四、财务管理行为规范1. 财务收支审批（1）办事处财务收支需经过财务经理审批方可进行，部门负责人未经财务经理审批不得支出款项。
（2）严格执行财务审批权限，不得滥用职权，不得将审批权限滥用在私人利益上。
2. 资金管理（1）办事处财务资金应当按照规定用于企业生产经营或者正常费用支出，不得挪用或私自处置。
（2）各部门应当及时将收入款项上缴到财务部门，并填写相关凭证。
3. 财务档案管理（1）办事处财务档案应当建立健全，各部门应当依据规定归档并妥善保管。
（2）严禁篡改、销毁或私自带出财务档案。
五、财务管理违规处理1. 对于违反财务管理制度的行为，财务经理有权采取相应的处理措施，包括批评教育、责令改正、暂停职务、辞退等。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度一、制度背景办事处作为公司在分散地区的分支机构，其财务管理面临着诸多挑战。
部分办事处的财务管理存在不规范、不透明、漏洞百出等问题，给公司带来了潜在的财务风险。
因此，为了保证办事处财务的规范化、透明化、安全性和可控性，公司决定制定并实施《办事处财务管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司下属所有办事处的财务管理工作。
三、制度内容1. 财务管理职责1.1 公司责任：公司应当指派专门负责办事处财务管理的人员，并对其进行培训，明确其职责和权限，并定期检查和审核。
1.2 办事处负责人责任：办事处负责人应当保证其所负责范围内财务管理的规范化、透明化、安全性和可控性。
1.3 财务负责人责任：财务负责人是办事处财务管理的核心人员，应当认真负责、勤勉尽责，保护公司财产，妥善处理财务事宜。
2. 财务制度2.1 会计制度：办事处应当根据公司会计制度建立、规范财务账务，确保财务数据真实、准确。
2.2 预算制度：办事处应当按照公司制定的预算指标确定该办事处的年度经营预算，并进行细化分解，每个月进行预算执行和分析，及时进行调整。
2.3 成本制度：办事处应当建立全面、科学的成本制度，及时掌握成本信息，对各项成本进行监控、分析和控制，确保成本控制在公司计划内。
2.4 票据制度：办事处应当建立规范的票据制度，确保票据真实、合法、完整，避免出现票据丢失、错票、重票等情况，严禁私自转账、占用资金。
3. 财务管理流程3.1 发票管理：办事处应当建立发票管理流程，规定发票的领用、填发、存储、核对和报销等流程，加强对发票管理的监控和审计，确保发票的真实性和合法性。
3.2 收付款管理：办事处应当严格执行收付款管理制度，采取实名制、网银等方式，加强对款项入账和出账的监控和核对，确保资金的安全性和可控性。
3.3 报销管理：办事处应当建立规范的报销管理制度，明确报销的标准和流程，严格审查报销单据，防止虚报、重复报销等问题出现。
四、制度执行4.1 宣传和培训：公司应当通过内部刊物、企业文化宣传、员工培训等形式，全面宣传和普及本制度的相关要求和内容，确保各级人员充分理解、熟练掌握。
办事处财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强办事处财务管理工作，规范财务行为，确保财务资金的安全、合规、高效使用，根据国家有关法律法规，结合办事处实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于办事处各科室、各直属单位及临时机构。
第三条办事处财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务工作合法、合规。
（二）安全保密：加强财务管理，确保财务资金安全，防止财务信息泄露。
（三）勤俭节约：厉行节约，杜绝浪费，提高资金使用效益。
（四）公开透明：加强财务信息公开，接受群众监督。
第二章财务组织与职责第四条办事处设立财务科，负责财务管理工作。
第五条财务科职责：（一）制定和执行财务管理制度，组织实施财务监督。
（二）负责编制财务报表，进行财务分析。
（三）负责财务收支管理，确保资金安全。
（四）负责财务档案管理，确保财务信息完整、准确。
（五）完成领导交办的其他工作。
第三章财务收支管理第六条办事处财务收支必须严格按照国家法律法规和财务制度执行。
第七条办事处财务收支分为收入和支出两部分：（一）收入管理：1. 收入来源包括：政府拨款、行政事业性收费、经营收入等。
2. 收入应全部纳入财务核算，不得截留、隐瞒、挪用。
（二）支出管理：1. 支出包括：工资、办公费、差旅费、招待费、维修费等。
2. 支出应严格按照预算执行，不得超支。
3. 支出审批程序：（1）经办人填制报销凭证，经单位财务人员初审。
（2）单位负责人复审签字。
（3）分管领导及分管财务领导审批签字。
（4）财务科审核结算。
第四章财务监督与审计第八条办事处财务监督工作由财务科负责。
第九条财务监督工作包括：（一）监督检查财务收支是否合法、合规。
（二）监督检查财务预算执行情况。
（三）监督检查财务报表的真实性、准确性。
（四）监督检查财务档案管理情况。
第十条办事处财务审计工作由审计科负责。
第十一条财务审计工作包括：（一）对财务收支进行审计。
（二）对财务报表进行审计。
（三）对财务档案进行审计。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度一、引言办事处作为一个组织中的重要部门，财务管理是其核心职能之一。
本文将详细介绍办事处财务管理制度，探讨其重要性、内容和执行方式，旨在规范办事处财务活动，保障财务安全和效益。
二、制度目的办事处财务管理制度的树立旨在规范金融活动、加强经济监督、提高内部管理效率、降低经营风险，促进办事处健康可持续发展。
三、制度内容1.财务授权管理-明确授权层次、权限范围和控制措施，制定授权制度，防止权责不清、滥用职权等问题。
2.财务收支管理 -规定收支管理流程和报销标准，实行预算管理，严格控制收支，杜绝超支行为。
3.财务监督检查-建立财务审计、内部审计机制，定期核查资产负债表、利润表等财务报表，及时发现和纠正问题。
4.资金管理 -设立专门的资金池，合理分配使用资金，保证资金周转，提高资金利用效率。
5.税务合规 -遵循国家税收法规，提高财务稳健性，减少税务风险。
四、制度执行1.部门协作-各部门要密切协作、互相配合，形成财务管理的有机整体，确保落实落地。
2.责任落实 -每个员工要明确自己的职责，全面贯彻执行制度，不得有违规行为。
3.制度宣贯 -加强财务管理培训，提高员工理解、认同、遵守制度的意识。
五、总结办事处财务管理制度是保障办事处经济运作的重要保证，只有建立健全的制度体系，才能有效管理和保护财务资源。
因此，必须严格执行制度，不断完善，提高管理效率和效果，为办事处的可持续发展提供坚实保障。
以上是对办事处财务管理制度的概述，希望通过本文内容的详细介绍，使财务管理制度能够得到更好的理解和执行。
直销中心财务管理制度
第一章总则第一条为规范直销中心财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障直销中心各项业务活动的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于直销中心所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资金管理、财务报告等。
第二章财务管理原则第三条直销中心财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度。
2. 诚信为本，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 透明公开，确保财务活动的透明度和公开性。
第三章财务组织与管理第四条直销中心应设立财务部，负责直销中心的财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 负责编制直销中心年度财务预算和财务计划。
2. 负责直销中心日常财务核算和报表编制。
3. 负责直销中心资金收支管理，确保资金安全。
4. 负责直销中心成本控制，提高经济效益。
5. 负责财务报告的编制和上报。
第四章资金管理第六条资金管理应遵循以下规定：1. 直销中心应设立资金预算，严格控制资金支出。
2. 资金支出需经财务部审核，分管领导批准。
3. 资金收支应实行日清月结，确保资金安全。
4. 资金账户管理应严格遵守国家相关规定。
第五章收入管理第七条收入管理应遵循以下规定：1. 收入确认应符合会计准则的要求，确保收入的真实性。
2. 收入入账应及时，不得拖延。
3. 收入款项应开具正规发票，确保合规合法。
第六章支出管理第八条支出管理应遵循以下规定：1. 支出预算应根据实际需要编制，严格控制支出。
2. 支出需经相关部门负责人审批，财务部审核。
3. 支出款项应开具正规发票，确保合规合法。
第七章成本管理第九条成本管理应遵循以下规定：1. 成本核算应按照会计准则的要求进行，确保成本的真实性。
2. 成本控制应贯穿于直销中心各项业务活动中，提高经济效益。
第八章财务报告第十条财务报告应遵循以下规定：1. 财务报告应真实、准确、完整地反映直销中心的财务状况和经营成果。
2. 财务报告应定期编制，并及时上报相关部门。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度办事处财务管理制度1. 引言本文档旨在规范办事处的财务管理流程和制度，确保财务活动的合规性、高效性和透明度。
办事处财务管理制度适用于所有员工，包括财务部门和办事处其他部门的同事。
2. 财务管理组织结构为了有效管理财务事务，办事处设立了财务部门，负责财务数据记录、分析和报告。
财务部门的组织结构包括：财务总监、财务经理和财务人员。
3. 财务流程3.1 财务流程概述办事处的财务流程包括财务数据的收集、记录、核对、审批和报告等环节。
下面是具体的财务流程概述：1. 收集财务数据：办事处各部门将财务相关数据提供给财务部门，包括发票、收据、付款申请等。
2. 记录财务数据：财务人员将收集到的财务数据录入财务系统，确保数据的准确性和完整性。
3. 核对财务数据：财务人员会核对录入的财务数据和源文件，以确保数据的一致性。
4. 审批付款申请：财务经理会审核并批准各个部门的付款申请，并确保付款的合规性。
5. 财务报告：财务部门根据财务数据各种报告，提供给办事处管理层进行决策参考。
3.2 财务数据收集和记录财务数据的收集和记录是财务管理的基础，确保数据的准确性和完整性。
为了高效地进行财务数据的收集和记录，以下措施需要遵守：财务数据的来源必须是合法、有效的，并通过相关部门的审核和确认。
财务数据的录入必须由专人负责，确保数据的准确性和完整性。
财务数据的录入需要及时进行，以保证财务信息的实时性。
3.3 财务数据核对和审批财务数据的核对和审批是确保财务数据一致性和合规性的重要环节。
以下措施需要遵守：财务人员在录入财务数据后，需要核对录入结果和源文件，以确保数据的一致性。
财务经理在审批付款申请时，需要对申请内容进行仔细审核，并确保付款的合规性。
3.4 财务报告财务报告是办事处管理层进行决策的重要依据，它以财务数据为基础，反映了办事处的财务状况和经营情况。
以下是常见的财务报告类型：资产负债表：反映办事处的资产、负债和所有者权益状况。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度一、绪论财务管理是现代企业管理的核心之一，财务管理的好坏直接影响着一个办事处的运营和发展。
为了规范和优化办事处的财务管理，制定一套科学、合理的财务管理制度非常必要。
本制度的制定旨在明确财务管理的职责、权限和规范，提高财务管理效率和质量，防范各种财务风险，确保财务安全与合规性。
二、职责与权限1、办事处负责人（1）财务管理目标的制定和实施。
（2）财务制度的制定和实施。
（3）财务管理规范和流程的监督和落实。
（4）财务预算和决策的支持与参与。
（5）财务报表的审核和分析。
（6）日常财务事务的监督和处理。
2、财务主管（1）负责办事处的日常财务管理工作。
（2）制定和执行财务预算。
（3）制定财务流程和规范。
（4）保证财务制度的正确执行。
（5）审核和处理财务报销、报表等事务。
（6）负责财务软件的维护和使用。
（7）编制财务分析报告。
（8）参与财务决策和预算编制。
3、财务人员（1）协助财务主管进行日常财务管理工作。
（2）负责财务数据录入和整理。
（3）负责凭证的审核和归档。
（4）负责银行账户的管理和核对。
（5）负责财务报表的编制。
三、财务管理流程1、预算管理流程（1）年度预算编制：财务主管根据办事处的经营计划和市场情况，制定年度财务预算，并报办事处负责人审核。
（2）预算执行：各部门负责人按照预算执行，每月进行预算执行情况的汇报。
（3）预算调整：如有预算调整的情况，需提前向办事处负责人提出申请，经过审核批准后方可执行。
2、财务报销流程（1）报销申请：各部门员工向财务主管提交完整的报销申请单，包括相关证明材料。
（3）支付与登记：审核通过后，财务人员进行支付并登记相关信息。
（4）归档与备份：完成支付后，财务人员将相关材料进行归档，并进行备份。
3、财务报表编制流程（1）凭证录入：财务人员将相关凭证录入财务软件。
（3）报表编制：根据审核通过的凭证，财务人员进行报表的编制工作。
（5）报表分析：财务主管编制财务分析报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
公司销售办事处财务管理制度
公司销售办事处财务管理制度第一章总则1.1目的1.2适用范围本制度适用于公司销售办事处的财务管理工作。
1.3定义（1）销售办事处：指公司在各地区设立的销售服务机构。
（2）财务管理：指销售办事处对财务活动的管理和控制，包括预算管理、会计核算、成本控制、资金管理等。
第二章预算管理2.1年度预算编制（1）销售办事处负责年度预算的编制，编制内容包括销售收入、成本费用、资金需求等。
（2）预算编制由销售办事处财务负责人提供财务数据，并经销售办事处负责人审批。
2.2月度预算控制（1）销售办事处负责按月度对预算指标进行控制和分析。
（2）财务汇报人员每月对预算执行情况进行报告，包括收入情况、成本费用、盈亏情况等。
2.3非预算支出审批非预算支出须经销售办事处财务负责人批准，并按规定程序报相关部门审批。
第三章会计核算3.1会计制度销售办事处应按照公司财务会计制度进行核算。
3.2会计记账（1）销售办事处财务人员按照会计制度规定，进行凭证录入和账务处理。
（2）凭证材料必须完整、准确，并按时进行归档。
3.3定期财务报告销售办事处财务负责人每月编制财务报告，包括利润表、资产负债表等，并按时上报公司财务部门。
第四章成本控制4.1成本核算销售办事处财务人员将各项费用按照成本核算要求进行业务分摊和归集。
4.2成本控制销售办事处财务负责人负责制定成本控制措施，对各项成本进行控制和监督。
4.3成本分析销售办事处财务人员负责进行成本分析和评价，向销售办事处负责人提供成本管理决策的依据。
第五章资金管理5.1资金筹措销售办事处财务负责人负责资金的筹措工作，包括银行贷款、公司资金调拨等。
5.2资金支付销售办事处财务人员负责资金支付的申请、审批和执行，确保合规和及时。
5.3资金盘点每月底，销售办事处财务人员要进行资金盘点，并制作资金余额表。
第六章信息化管理6.1财务软件应用销售办事处财务负责人负责选择适合的财务管理软件，并指导财务人员进行操作和应用。
xx公司营销中心办事处财务管理制度
xx 公司营销中心办事处财务管理制度一、帐号设置办事处实行收支两条线，设立两个帐号，分别为费用帐号与收入帐号，上报公司财务部。
收入帐号只能存入，不能支出。
二、资金管理1、办事处对客户信用额度外的销售一律实行现款现货，严禁赊销，业务经理不准担保或垫付。
2、所有销售收入最迟至第二天9 时必须存入银行。
3、员工借支现金，一律按公司财务相关规定办理，由办事处经理审批，最迟不得超过一个月清偿。
4、现金做到日清日结，应定期或不定期清查，不允许白条冲抵现金，内务主管无权私自借支现金。
5、收款时应认真辨别真伪，凡假币由责任人负责赔偿。
6、严格遵守财务部其他相关规定。
三、应收款管理1、应收帐款：应收款的发生由办事处经理和内务主管共同批准，由区域经理进行跟踪管理。
如出现呆坏帐，由办事处经理承担50 ％，该区域业务经理与内务主管共同承担50％；2、统计员与内务主管要做好应收款的帐务登记，按发货单同时记录，按收款收据或银行到款通知单同时核销。
内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。
3、个人应收款：在2000元（含2000 元）以内，必须经办事处经理批准，并在一个月内报帐归还，超期自动从工资中扣除。
4、业务经理、内务主管应及时发现坏帐倾向，并向办事处经理报告，由办事处经理牵头，协同采取措施追收。
不能确认的坏帐要继续追收，直至用法律手段。
5、一旦确认出现坏帐时，填写财务部的“坏帐审批表”报公司调查、复核。
坏帐的最后确认权在总经理。
四、小额办公用品及低值易耗品管理1、办事处根据需要，由经理审批，由内务主管购置小额办公用品及低值易耗品。
2、内务主管应设台帐，登记支出帐目，负责保管好小额办公用品及低值易耗品，经办事处经理签字方可领用。
领用情况由内务主管登记在册。
五、费用控制1 、办事处经理是控制办事处费用支出的责任人。
所有费用支出均须办事处经理签字同意，由内务主管进行审核后，方能凭合法的凭证由财务主管报销。
2 、如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审，则由办事处经理与内务主管共同承担责任。
办事处财务管理规定
办事处财务管理规定为了准确掌握公司的财务状况,节约现金开支，预防不良结果产生,公司特作如下规定：1、人员与责任划分：某某甲：市场营销部经理，负责市场营销工作，负责市场营销的现金帐目(会计)管理。
某某乙：市场营销人员。
某某丙：市场营销后勤管理人员，负责库房管理，负责现金出纳工作。
某某丁：公司区域的采购人员，原甘洛电铅厂的老帐收款人员。
2、公司在办事处附近的农行开设专用帐户，某某甲和某某丙共同管理，同时开设公司的现金存折卡和存折本。
3、市场营销所有现金必须在2天时间内存入公司帐户或存折上，不得随意支取。
4、市场营销所用的现金必须填写费用申请单，公司批准后方可使用；200元以内的现金开支由市场营销负责人(某某甲)签字即可，出纳人员报销，后期由公司审核。
5、采购人员所用现金必须当天回办事处找会计审核后，出纳人员给予报销，不预支，不多支。
6、所有人员借支必须经公司领导签字批准后方可进行，必须有书面借条，如果当时不能签字的必须要有电话记录，后期由公司领导补签字。
7、市场营销部的资金积累到43000元时可购车一部，同时要求建立用车管理制度和费用管理制度。
8、之前的市场应收帐款，由某某丁负责收回，交办事处入帐，之后的市场应收帐款由谁销售谁负责收回，特殊垫底销售必须建立合同，市场营销售人员和负责人签字交公司审批后方可执行，要求尽量做到现款现货。
9、办事处的库存、现金帐目和相关的统计报表、提成费用、工资报表必须在当月最后一天结算清楚(可停业半天时间统一行动)，会计和出纳共同签字确认，次月3日前交回公司统一做帐。
10、市场营销人员的提成和工资当月结算，报表交回公司审核后在办事处统一执行。
11、如果个人占用公司资金，以及将公司现金和产品遗失，公司将追就法律责任和经剂责任。
本规定签字生效。
批准：时间：。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度
一、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。
二、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。
并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。
三、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。
公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。
四、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。
五、办事处财务管理流程：
1、费用支出流程
2、货款回笼流程
六、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
办事处财务管理制度
办事处财务管理制度推荐文章街道办事处财务管理制度细则热度：街道办事处财务管理的意义和措施热度：街道办事处财务管理制度热度：优秀财务个人年度工作总结热度：精篇财务个人工作总结热度：在办事处都有些什么财务管理上的规定呢?下面店铺要带你探讨的是办事处的财务管理制度办事处财务管理制度：岗位设置及职责1、办事处的组织机构一般应包括以下岗位：办事处经理、会计主管、出纳、文员、库管、库工、业务员。
2、办事处经理、库管、文员、库工、业务员基本岗位职责参照公司其他相关文件内容。
3、办事处财务配置：办事处须设专职会计主管一名、出纳一名。
出纳可由办事处其他岗位的人员兼管。
4、办事处会计主管由公司财务部审查聘用并派驻，公司财务部负责对办事处财务工作进行指导和检查。
5、办事处会计主管的工作归属公司财务部统一领导和评价，办事处经理负责对办事处会计主管进行考勤管理、临时工作安排等，办事处经理根据会计主管的日常工作表现，对会计主管的任用、解聘有建议权。
6、属于办事处管理范围的会计工作，由会计主管向办事处经理报告;属于公司管理范围的会计工作，由会计主管向公司财务经理直接报告。
7、办事处出纳业务应接受办事处会计的指导和管理。
办事处财务管理制度：主要工作职责1、进行办事处经营业务的会计核算，组织、实施办事处与总公司、客户的业务往来对帐工作。
2、编制办事处财务报告和其他经营报表，为公司和办事处管理决策提供及时准确的数据支持。
3、进行办事处财务分析，为公司和办事处的管理提出合理化建议。
4、监督办事处内部控制执行情况，对办事处资产完整负部分管理责任。
5、协助办事处经理进行资产和存货管理，包括协助办事处进行库存管理和库存帐务的记录核对。
6、协助办事处经理进行费用控制。
7、监控办事处客户的回款情况，及时报告应收账款风险。
办事处财务管理制度：费用及资金管理1、办事处费用严格按预算管理。
预算外费用应进行特殊审批后方可开支。
2、办事处经费，按月拨付。
销售办事处财务管理制度
一、总则为加强销售办事处财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司利益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售办事处及其财务人员。
三、财务管理职责1. 销售办事处主任负责本办事处财务管理工作的全面领导，确保财务管理制度在本办事处得到有效执行。
2. 财务人员负责本办事处财务核算、报销、资金管理等工作，严格执行财务管理制度。
3. 各部门负责人对本部门财务收支情况负责，确保财务收支合规。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）销售办事处应建立健全资金管理制度，明确资金收支流程。
（2）销售办事处应严格按照公司规定，定期编制资金预算，确保资金使用合理。
（3）销售办事处应加强银行账户管理，确保账户资金安全。
2. 财务核算（1）销售办事处应按照国家会计制度和企业会计准则，建立健全财务核算体系。
（2）财务人员应按照财务核算制度，准确、及时地编制财务报表。
（3）销售办事处应定期进行财务审计，确保财务数据的真实、准确。
3. 报销管理（1）销售办事处应建立健全报销管理制度，明确报销范围、标准和流程。
（2）报销人员应提供真实、合法的票据，按规定程序报销。
（3）财务人员应严格审核报销单据，确保报销合规。
4. 财务分析（1）销售办事处应定期进行财务分析，了解财务状况，为经营决策提供依据。
（2）财务人员应分析财务数据，发现财务风险，及时采取措施。
五、监督检查1. 公司财务部负责对销售办事处财务管理工作进行监督检查。
2. 销售办事处应积极配合监督检查工作，如实提供相关资料。
3. 对违反财务管理制度的行为，公司将依法进行处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
企业办事处财务管理制度
第一章总则第一条为加强企业办事处财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务安全，根据国家有关法律法规及企业财务管理制度，结合办事处实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业驻外办事处（以下简称“办事处”）的财务管理工作。
第三条办事处财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规、企业财务管理制度及相关政策。
（二）真实性：确保财务数据的真实性、准确性、完整性。
（三）安全性：加强资金管理，确保资金安全。
（四）效益性：提高资金使用效率，降低成本。
第二章财务管理职责第四条办事处负责人对本单位的财务管理工作全面负责。
第五条办事处财务人员应具备以下职责：（一）执行国家法律法规、企业财务管理制度及相关政策。
（二）负责办理日常财务收支业务。
（三）负责编制和报送财务报表。
（四）负责财务档案的管理。
（五）参与预算编制、执行和监督。
第三章财务收支管理第六条办事处财务收支应严格按照国家法律法规、企业财务管理制度及相关政策执行。
第七条办事处收入管理：（一）所有收入应全部纳入财务核算，不得截留、隐瞒、挪用。
（二）严格执行“收支两条线”管理，不得坐收坐支。
（三）及时开具财务票据，确保收入来源真实、完整。
第八条办事处支出管理：（一）支出应遵循必要性、合理性、合规性原则。
（二）除社保缴费、临聘人员工资、食堂补助费用、征地拆迁费用等经常性支出外，其他单笔支出金额超过1万元（含1万元）的支出事项，需提交办事处负责人审批。
（三）支出事项应提供真实、完整的原始凭证，包括发票、收据、合同等。
第四章预算管理第九条办事处应建立健全预算管理制度，编制年度预算，并按预算执行。
第十条预算编制应遵循以下原则：（一）科学合理：根据企业发展战略和办事处实际情况，科学合理编制预算。
（二）目标明确：预算指标应具体、明确，便于考核。
（三）动态调整：根据实际情况，对预算进行动态调整。
第五章财务监督与考核第十一条办事处应建立健全财务监督机制，加强对财务收支、预算执行、资金使用等方面的监督。
销售公司办事处管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售办事处管理，提高销售业绩，确保公司各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售办事处，包括办事处设立、人员配置、业务流程、财务管理、绩效考核等方面。
第三条销售办事处应遵循公司发展战略，严格执行国家法律法规，维护公司形象，为客户提供优质服务。
第二章办事处设立第四条办事处设立应经公司批准，根据市场情况和业务需求合理规划。
第五条办事处设立应具备以下条件：1. 具有明确的业务范围和目标；2. 有一定的市场基础和客户资源；3. 具备必要的办公设施和人员；4. 符合公司战略发展方向。
第六条办事处设立程序：1. 提出设立申请；2. 公司审批；3. 办事处筹备；4. 办事处正式运营。
第三章人员配置第七条办事处人员配置应遵循精简高效原则，确保各项工作有序开展。
第八条办事处人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和敬业精神；2. 具有较强的沟通能力和团队协作精神；3. 具备相关业务知识和技能；4. 符合公司规定的学历、年龄等要求。
第九条办事处人员招聘、培训、考核、晋升等按照公司相关规定执行。
第四章业务流程第十条办事处业务流程应规范、高效，确保客户满意度。
第十一条办事处业务流程包括：1. 市场调研与客户开发；2. 产品销售与推广；3. 客户关系维护；4. 财务管理；5. 信息收集与反馈。
第十二条办事处应建立健全客户档案，确保客户信息准确、完整。
第五章财务管理第十三条办事处财务管理应严格执行国家财务制度，确保财务安全。
第十四条办事处财务人员应具备以下条件：1. 具备财务专业知识和技能；2. 具有良好的职业道德和职业操守；3. 熟悉公司财务管理制度。
第十五条办事处财务流程包括：1. 收入管理；2. 支出管理；3. 资产管理；4. 费用报销；5. 财务报表编制。
第六章绩效考核第十六条办事处绩效考核应公平、公正、公开，激励员工不断提高业务水平。
第十七条办事处绩效考核内容包括：1. 业务完成情况；2. 客户满意度；3. 团队协作；4. 个人能力提升；5. 财务状况。
办事处财务管理制度
第一章总则第一条为加强本办事处财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办事处所有财务活动，包括资金收支、会计核算、成本控制、资产管理等。
第三条办事处财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度。
2. 实事求是原则：如实反映财务状况，保证财务信息的真实性、准确性、完整性。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本，提高经济效益。
4. 风险控制原则：加强风险防范，确保资金安全。
第二章组织机构与职责第四条办事处设立财务部，负责财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部职责：1. 负责制定和实施办事处财务管理制度。
2. 负责编制和执行财务预算。
3. 负责办理资金收支业务。
4. 负责会计核算和财务报表编制。
5. 负责成本控制和资产管理。
6. 负责财务分析和财务决策支持。
7. 负责财务风险的识别、评估和控制。
8. 负责与税务机关、银行等外部机构的沟通协调。
第六条会计岗位职责：1. 负责会计凭证的审核、编制和登记。
2. 负责会计账簿的登记、核对和保管。
3. 负责财务报表的编制和报送。
4. 负责会计档案的整理和归档。
第七条出纳岗位职责：1. 负责现金、银行存款的收付和管理。
2. 负责编制和保管收付款凭证。
3. 负责银行账户的管理和报备。
4. 负责现金盘点和银行对账。
第八条审计岗位职责：1. 负责对财务活动进行审计监督。
2. 负责对财务报表进行审核。
3. 负责对内部控制制度进行评估。
4. 负责对财务风险进行识别和控制。
第三章资金管理第九条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：确保资金来源合法合规。
2. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失。
3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 监控原则：对资金使用情况进行实时监控。
公司办事处财务管理制度范本
公司办事处财务管理规范第一章总则第一条为规范公司办事处的财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《会计法》、《企业会计准则》及公司总部财务管理制度，结合办事处实际运营情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办事处的财务管理工作，包括但不限于财务预算、会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划及财务报告等方面。
第三条办事处财务活动应遵循合法性、真实性、完整性原则，确保财务信息的准确性和透明度。
第二章财务机构与人员第四条办事处应根据业务规模设置相应的财务岗位，至少包括会计、出纳等基本岗位，确保财务工作有序进行。
第五条办事处财务人员应具备相应的财务专业知识和职业道德，定期参加财务知识培训，不断提高业务能力。
第六条办事处财务人员应遵循不相容职务分离原则，确保会计与出纳等关键岗位相互制约。
第三章预算管理第七条办事处应根据总部下达的年度经营目标，编制年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等，并报总部审批。
第八条办事处在预算执行过程中，应按月分析预算执行情况，对偏离预算的重大差异及时查明原因，采取措施调整。
第四章会计核算与账务处理第九条办事处应遵循国家统一的会计制度，真实、完整地记录和反映各项经济业务，做到账实相符、账账相符、账表相符。
第十条办事处应定期编制财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，并按规定时间上报总部财务部门。
第五章资金管理第十一条办事处的资金收付应通过公司指定银行账户进行，严禁私设小金库或公款私存。
第十二条办事处应严格控制现金使用，大额支出原则上应通过转账方式办理，减少现金流量风险。
第六章成本与费用控制第十三条办事处应建立健全成本费用控制体系，合理控制办公费用、差旅费、招待费等各项支出，提高资金使用效率。
第十四条办事处应对大额采购或特殊项目开支实行预算审批制度，确保开支的合理性和必要性。
第七章税务管理第十五条办事处应遵守国家税法规定，依法纳税，做好税务筹划，合理享受税收优惠政策。
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营销中心办事处财务管理制度
一、帐号设置
办事处实行收支两条线，设立两个帐号，分别为费用帐号与收入帐号，上报公司财务部。
收入帐号只能存入，不能支出。
二、资金管理
1.办事处对客户信用额度外的销售一律实行现款现货，严禁赊销，业务经理不准担保或垫付。
2.所有销售收入最迟至第二天9时必须存入银行。
3.员工借支现金，一律按公司财务相关规定办理，由办事处经理审批，最迟不得超过一个月清偿。
4.现金做到日清日结，应定期或不定期清查，不允许白条冲抵现金，内务主管无权私自借支现金。
5.收款时应认真辨别真伪，凡假币由责任人负责赔偿。
6.严格遵守财务部其他相关规定。
三、应收款管理
1.应收帐款：应收款的发生由办事处经理和内务主管共同批准，由区域经理进行跟踪管理。
如出现呆坏帐，由办事处经理承担50％，该区域业务经理与内务主管共同承担50％；
2.统计员与内务主管要做好应收款的帐务登记，按发货单同时记录，按收款收据或银行到款通知单同时核销。
内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。
3.个人应收款：在2000元（含2000元）以内，必须经办事处经理批准，并在一个月内报帐归还，超期自动从工资中扣除。
4.业务经理、内务主管应及时发现坏帐倾向，并向办事处经理报告，由办事处经理牵头，协同采取措施追收。
不能确认的坏帐要继续追收，直至用法律手段。
5.一旦确认出现坏帐时，填写财务部的“坏帐审批表”报公司调查、复核。
坏帐的最后确认权在总经理。
四、小额办公用品及低值易耗品管理
1.办事处根据需要，由经理审批，由内务主管购置小额办公用品及低值易耗品。
2.内务主管应设台帐，登记支出帐目，负责保管好小额办公用品及低值易耗品，经办事处经理签字方可领用。
领用情况由内务主管登记在册。
五、费用控制
1、办事处经理是控制办事处费用支出的责任人。
所有费用支出均须办事处经理签字同意，由内务主管进行审核后，方能凭合法的凭证由财务主管报销。
2、如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审，则由办事处经理与内务主管共同承担责任。
六、促销品管理
各类促销品由仓管员管理，登记台帐，严格按照促销计划比例发放，有关经手人签字。
（具体见〈促销管理规范〉）
七、办公设备管理
1.重大采购事项需报请销售计划部，批准后方可采购。
八、费用支出标准
(一) 费用额度与控制
1、公司根据各地区市场发育程度，确定各办事处费用总额与种类比例。
2、费用总额中不包括对办事处的奖励部分。
3、节支费用使用方法：
·办事处当月节支费用的40%，可记入下月使用；
·设办事处地区可提取月节支费用的30%，做为办事处员工奖励；
·未设办事处地区可提取季度节支费用的50%，做为该区域工作人员的激励，其余部分不再记入次月的开支中。
(二) 费用支出具体标准
差旅费（非住宿所在地的工作区域之间所发生费用）
办事处经理/区域经理：办事处经理按业务经理的巡访计划核算出差天数；
出差补助（食宿及市内交通费）：90元/天；
长途交通费：最高可报火车硬卧；
业务经理
出差补助（食宿及市内交通费）：70元/天；
长途交通费：8小时以下按火车硬座，8小时以上按火车硬卧标准；
差旅费报销需有出差申请表及正式票据
办公电话费：限额1500元/月；
传真费：必须使用正规票据；
邮寄费：必须使用正规邮电票据；
办公用品费(含复印费)：限额200元/月；
办事处短途运输费：登记；
办事处车辆燃油费：登记；
停车费：正规票据；
车辆维修费：正规票据；
促销宣传费：经公司批准后方可支出；
其他：超出预算的费用，支出前须填报<特殊费用申请表>，经公司批准后方可支出。
(三)、费用的核销
办事处的所有支出均为限额实报实销，所有费用均需经办事处财务主管及办事处经理复核后，每10日连同发货单寄至财务部核销。
差旅费核销依据：当月考勤表、当月出差申请表以时间先后为序按飞机、火车、汽车票、住宿票及其他票据分类粘贴，按规定格式填写差旅费报销单，经审核报销。
业务人员出差需填写《出差申请表》，经办事处经理批准方可出差。
经批准的《出差申请表》需在办事处备案，以此作为考勤、报销的依据。
出差返回后，将填写好出差结果的申请表附于差旅费报销单后，经审核报销。
无申请表或申请表填写不完善，该次差旅费不予报销。
传真、邮寄费、办公电话费、房租费、办公用品费、短途运费、燃油费、停车费、维修费等应分类粘贴报销。
特殊费用：未包含在上述之内的和超出预算的费用，报销时将经过批准的<特殊费用申请表>附于单据后。
当月所有费用应按时寄回财务部，未按时寄回不予报销。
所有费用均需正规票据，严禁使用白条、虚假票据(房租需有房东签字收条)。
员工住宿的水电、有线电视、伙食费等杂费不予报销。