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EBS R12总账基本设置
R12GL Basis settings
王泓熠
2009-11-24
目录
系统配置前期准备 (1)
1）用sysadmin登录系统 (1)
3）定义Business group (4)
总账基本信息设定 (8)
1）定义值集 (8)
2）定义科目表结构 (11)
3）定义累计组 (17)
4）输入值 (19)
5）定义期间类型与会计日历（我感觉这就是会计日历） (25)
6）定义币种 (26)
7）定义历史汇率(可选)（我这里不做设置了） (28)
8)定义日记帐类别（此处我没有设置直接选择的默认） (28)
9)定义冲销方法（此处我没有设置直接选择的默认） (29)
会计科目设置 (29)
1)由于EBS默认国家里没有中国需要自己添加 (29)
2)法人实体设 (30)
3）账目基本信息设置 (32)
对OU进行设置 (47)
Intercompay设置 (48)
进行队列设置 (48)
定义profile文件 (50)
打开会计期 (50)
系统配置前期准备
1）用sysadmin登录系统
（总账我的理解为显示企业某个时期内盈亏的汇总，不包括明细，主要是汇总凭证，对凭证的借贷金额进行汇总求和，然后得出结存）
创建超级总账用户用于设置总账参数(划红圈为需要点击的位置)。

2）创建用户（创建用户的路径）
此处创建两个用户AVXTGL为总账超级用户
Arthur为系统管理员用户（注有时id为系统管理员账户给自己添加responsibility时短时间无法在前台显示，不知道是不是bug还是我的系统资源太小了。

AVXTGL添加系统管理职责，是为了修改profile方便一些）
Global Super HRMS manager是为了建立Business Group而添加的。

AVXTGL
Arthur
3）定义Business group
建立位置（Location）我个人认为这里是设置的你公司的相关信息具体地址和联系方式等。

如有多个公司在location处可以做多个设置，指定每个location到相应的分公司即可。

N：Global Super HRMS Manager:Work Structures>Organization>Description
划红圈的位置的参数在进行AP和INV设置的时候会用到。

到时候在具体解释。

保存设置
N：Global Super HRMS Manager:Work Structures>Organization>Description
保存
保存后选择Others
由于没有启用RMB直接使用USD就可以了，启用货币后可以在修改。

总账基本信息设定
设定进行总账设置所需要的基本信息
用avxtgl登录系统
进入AVXT_GL_Super
1）定义值集
N：AVXT_GL_SUPER:Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets
这里的定义相当于定义你自己的帐套里的每段数据所代表的含义（注意，这里的设置保存后是不可修改的，一定要注意）
Security Type:
No security:表示没有任何安全控制。

Hierarchy：将父层的安全特性全部传递到这个项目的子层
No-Hierarchy：安全特性只对当前项有效
Validation Type
这里我都选的independent。

Translatable independent/dependent用于存在多语言环境时进
行不同语言之间帐套的映射（包括值集的映射）
2）定义科目表结构
N：AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments
查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，这里我创建的是：“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”,我们建议先把这个钩点上。

保存后可以按“Segments”打开其它窗口。

这里的其它窗口主要包括三个窗口：
a)段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段；如部门、科目，子科目，产品等（由公
司的财务组织结构决定）
b)段：对账户结构中的每一个断的显示属性进行设（在Value set中进行设置，此设置保存
后不可修改）
c)限定词：对账户结构中的每一个短的弹性域段的属性设置（每个段在帐套中的功能）
Cost center segment。

（指定department）
成本中心段，用于对不同的部门或是成本中心，生成对立的损益表或是管理报告（Income Statements or Management Reports）.
Natural Account segment：（此段必须进行设定）（指定account）
这个段是账目架构的核心段，此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科目。

并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和费用；确定哪些项目进留存损益科目，哪些项目需要转到下一年。

（This is the core segment of your accounting Flexfield and is used to classify each transaction into accounts such as Revenue from Internet Sales or Cash.The Natural Account segment determines if an account combination is classified as an Asset,Liability,Owners Equity,Income,or Expense, and these classifications are used as part of the year-end process to determine which accounts roll into retained earnings,and which carry a balance forward into the next year.）
Balance segment:（此段必须进行设定）（指定Company）
总账所有的在平衡段内的处理过程借贷必须平衡。

每一个平衡段对应一个你所确立的实体，对于这个实体，你可以获得次实体的平衡表和收益表。

如果你仅仅只希望获得收益表，此属性可以不进行设定
(All transactions within a Balancing Segment value must balance for Debits and e a Balancing Segment value for each entity you want to obtain a Balance Sheet and Income Statement for.If only an Income statement is required,then it is not necessary to set up a balancing segment value for that entity.)
Management Segment：
此段主要与数据访问集用来控制数据的读写权限。

此段使你能够对平衡段内的数据定制用户组，并且对组用户组可以进行读写授权，此段可以指定到除了具有平衡段和自然段属性的任何段（在Value中设置的段）
（Primarily used to restrict access,both Read and Write,with a Data Access Set.The Management segment will allow only specific data within a balancing segment to be viewed or updated by a group of users.The Management segment qualifier can be assigned to any segment of the account,except the Balancing segment and the Natural Account.）
Intercompany Segment
此段用于追溯公司之间的数据交互和业务处理
Secondary Tracking
此段用于重估，汇兑损益、关闭财年内的凭证、数据调整、未实现的汇兑损益。

为已关闭财年的留存损益指定一个与平衡段和secondary tracking segment（此段的含义我也不太明白，希望有了解的朋友能够告诉我，谢谢
（Utilized by Revaluation,Transaction Gains/Losses,and Fiscal Close Journals to record cumulative translation adjustments,unrealized gains and losses,and fiscal close entries to retained earnings into
a unique account combinations of balancing segment and secondary tracking segment.）
所有的这些段根据自己需要指定完成后保存
进行编译
查看编译结果
可以看到编译已经完成了。

（注意每次修改Segment后都要重新编译）
3）定义累计组
这里会用到累计组的包括Department Account Product
4）输入值
为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。

对段内的Value set赋值（如Account内赋值为总账的会计科目）
Qualifiers为科目属性（此属性在c）处进行设定）
保存创建account department subaccount SPR的相关信息
划绿圈处为我们刚刚创建的累计组。

Level处可以根据需求填写。

一般没有子项的默认即可。

定义03的子项注意父项的属性设置posting要设定为NO
范围可选，也可自己定义。

我自己定义的范围是0300-0399
Value Translated Value Description
01
01Finance
02
02HR
以下为我设计的会计科目
注意父项的属性设置posting 要设定为NO
03
03Logitic
0301
0301Finish Goods Warehouse
0302
0302Raw Material Warehouse
0303
0303Accessories Warehouse
04
04Purchase
05
05Sale
06
06Product
07
07Management
这里以1开头的表示资产
2开头的表示负债
3开头的表示收益
5开头的表示所有者权益
Value Translated Value Description
59005900Retain Earning Account
1001
1001Cash
1002
1002Bank deposit
1131
1131Receivables
1141
1141Bad debit reserves
1201
1201Supplier Purchasing
1211
1211Raw Material
1243
1243Commodity stocks
2121
2121Payables
2131
2131Advanced receipt
2171
2171Taxes due
21710101
21710101Value add tax
3131
3131Yearly profits
由于Product SPR SubAccount 我不计划进行设置。

这里都以00设定
5101
5101Sales receive 5401
5401
Sale shipping
进行完这些工作后对在如下路径下对你所建立的帐套进行编译（注意每次修改后都需要重新编译！！！）N：AVXT_GL_Super:
Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments
5）定义期间类型与会计日历（我感觉这就是会计日历）
创建你所需要的会计期间类型
N：AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>Types
Year Type有两种类型
Calendar
是设定的日历是当前年的日历，财年和实际年份一致比如某一家公司的09财年为01-JAN-2009至31-DEC-2009可以用Calendar
Fiscal是指设定日历下的一年财务日历，财年和实际年份相比财年要加一。

比如某一家公司的10财年为01-APR-2009至31-MAR-2010这样就应该使用Fiscal
这里我选择Calendar类型。

13区间其中一个区间是调整区间。

定义工作日历
N：AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>Accounting
主注意我画绿圈的位置。

ADJ用于在年底进行账目调整所用的。

保存关闭时选择相关按钮我选择的是
注意securtiy先不要启用不然以后设置会有很多问题！！！
6）定义币种
N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Define
定义你所需要的币种。

我这里美元默认的再添加人民币
定义币种汇率及汇率类型(可选)
a)定义汇率类型
N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Types
注意securtiy先不要启用不然以后设置会有很多问题！！！
在将外币日记帐金额折换为等值的本位币金额时，就会使用到汇率类型及汇率，系统自带了四种汇率类型，我们也可以增加自己需要的汇率类型。

定义每日汇率
N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Daily
总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。

由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率（所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-2010
点击
7）定义历史汇率(可选)（我这里不做设置了）
N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Historical
定义日记帐来源（此处我没有设置直接选择的默认）
N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>Sources
系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：Freeze Journals和Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批
我的设置文档设置计划包括AP AR INV默认都已经启用了。

8)定义日记帐类别（此处我没有设置直接选择的默认）
N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>Categories
同样的，系统已经默认了许多类别，你可以按需要自己定义新的日记帐类别
9)定义冲销方法（此处我没有设置直接选择的默认）
N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>AutoReverse
对于在总帐管理系统中定义的每个日记帐类别，您可以选择日记帐冲销标准，以控制冲销日记帐的方式和时间。

您也可以选择启用自动冲销和自动过帐，以自动生成和过帐冲销
默认没有设置我将在以后进行设置。

会计科目设置
1)由于EBS默认国家里没有中国需要自己添加
首先给用户添加Legal Entity Administrator职责
重新登录AVXTGL选择Jurisdictions
注意紫色标志必须选择，否则legal里面还是找不到中国
2)法人实体设
N：AVXT_GL_SUPER:Setup>Accounting Setup Manager>Accounting Setups
系统通过“会计科目设置管理器”页面提供了对法人实体（LE）、会计科目、主分类帐、从分类帐等的设置。

在这里设置各种总账与子帐的各种参数
3）账目基本信息设置
选择next
选择Finish
选择add balancing segment value.查找到你所设定的平衡段
Retain Earning account（留存收益）
留存收益指企业历年实现的利润中提取或留存于企业的内部积累,它来源于企业的生产经营活动所实现的利润,包括企业的盈余公积和未分配利润两个部分。

盈余公积是指企业按照规定从净利润中提取的积累资金。

盈余公积根据其用途不同，分为一般盈余公积（包括法定盈余公积和任意盈余公积两种）和公益金。

未分配利润是企业留待以后年度进行分配的结存利润，是企业所有者权益的组成部分。

未分配利润在数量上等于期初未分配利润，加上本期实现的税后利润减去提取的各种盈余公积和向所有者分配利润后的余额。

进入配置页面的第二页后
点击后面的创建留存收益账户
点击select
其他地方默认即可（以后可以根据需求修改）点击next
此页默认即可（如有需要可以以后修改）
点击Finish
Ledger account配置完成这里有多种方式可以选择
Balance或是Jouranl类型将决定货币的转换在什么时间和怎样进行。

要注意的是这项设置不是保存后立即生效的。

输入汇率类型结束周期和汇率类型平均周期，EBS将在这些周期内对货币进行转换。

Balance or Journal.This determines at what level the transactions will be converted for reporting as well as how the conversions will take place.Be aware that these two fields are not updatable once they are saved.Enter the PERIOD END RATE TYPE and PERIOD AVERAGE RATE TYPE,and EBS will use the rates defined under these types to
complete the conversions.
如果类型选择了Balance才能通过Translate进行转换
如果类型选择了Journal在Journal过账时将自动转换。

注默认的情况Balance里只有USD需要在Currency-》Translation下进行货币添加。

但是货币添加时又会要求设置GL:DATA ACCESS SET.(这里将在以后进行添加)
我这里选择的是Journal。

Rounding Differences Tracking Account（四舍五入差异跟踪账户）
此账户用于跟踪货币转换时的由于转换过程中出现的过长小数位的取舍。

定义为5901（这里发现了一个问题只要一选择此账户，就报You have encountered an unexpected error.Please contact the System Administrator for assistance.）
如下操作可以避免这个错误。

先不要创建Rounding Different Tracking account。

先设置好其他相关数据后，点击Apply。

然后在Update既可以输入了。

点击Apply
再点击Apply就可以了
再点击Complete Reporting currency设置完毕。

注意在Ledger里面会出现一个AVXT CNY Reporting（这就是刚刚建立的那个Reporting Currency）
对balance进行指定
前面已经做了相关的设置直接点击complete就可以了。