用友大学第8章 应付款管理29页
会计信息系统 第八章 应收应付款管理模块应用
• 1．设置控制参数 • 在运行本系统前，应在此设置运行所需要的账套参数。控制参数各项说明如下。 • （1）选择应收账款的核销方式
• 系统提供3种应收款的核销方式：按余额、按单据、按存货。选择不同的核销方式， 将影响到账龄分析的精确性。选择按单据核销或按存货核销能够进行更精确的账 龄分析。
第第二一节节应收供应应付款链管管理理模模块块初概始设述置
• 应收应付款管理模块初始化设置，是整个系统运行的基础，用户 可根据企业管理要求进行参数设置，包括单据类型设置、账龄区 间设置等，为各种应收应付款业务的日常处理及统计分析做准备， 提供期初余额的录入，以保证数据的完整性与连续性。
第第二一节节应收供应应付款链管管理理模模块块初概始设述置
第第一一节节应收供应应付链款管管理理模模块块概概述述
一、应收款管理模块的功能概述
• 1．在应收款管理模块中核算客户往来款项
• 如果企业的应收款核算管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、 收款等情况，或者需要将应收款核算到产品级，则可以选择该方案。在该 方案下，所有的客户往来凭证全部由应收款管理模块生成，其他系统不再 生成这类凭证。应收款管理模块的主要功能如下。
第第一一节节应收供应应付链款管管理理模模块块概概述述
一、应收款管理模块的功能概述
• 2．在账务处理模块中核算客户往来款项
• 如果企业的应收款业务比较简单，或者现销业务很多，则可以选择在账务 处理模块中通过辅助核算完成客户往来核算，其主要功能如下。
• 1.若同时使用销售管理模块，可接收销售管理模块的发票，并对其进行制 单处理。
• 2.客户往来业务在账务处理模块中生成凭证后，可以在应收款管理模块中 进行查询。
本章采用第一种方案介绍应收款管理子模块的功能。
用友应付管理操作流程.doc
应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核
2、付款单据录入及审核
3、付款
4、核销处理
5、取消核销业务
6、月末结帐
一、应付单审核
1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定
2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证
财务会计—应付款管理—转帐—制单处理
注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款。
U8财务系统使用手册(应付款管理)
U8财务系统使用手册（应付款管理）
目录
用友软件使用手册（应付款管理） 0
二、应付款管理操作 (1)
1．进入应付款管理界面 (1)
2．日常业务处理 (1)
2.1应付单据处理 (1)
2.2付款单据处理 (2)
二、应付款管理操作
1．进入应付款管理界面
1.1单击“财务会计”－“应付款管理”，出现如图4所示的界面。
图4
2．日常业务处理
2.1应付单据处理
2.1.1单击“应付单据处理”－“应付单据审核”，出现如图5所示的界面。
图5
2.1.2选择供应商，点击“确定”，弹出“应付单据列表”，如图6所示。
2.1.3选择相应的单据，进行审核无误后点击“审核”，弹出对话框“是否立即制单”，单击“是”，生成相应的记帐凭证。
2.2付款单据处理
2.2.1单击“付款单据处理”－“付款单据录入”，出现如图7所示的界面。
图7
2.2.2单击“增加”，添加新的付款单，录入供应商、结算方式、金额等栏目，单击“保存”，
完成付款单的录入工作。
同时单击“审核”，界面弹出对话框“是否立即制单”，单击“是”，
生成相应的记帐凭证。
如图8所示。
图8。
用友U8 应付款管理 课件
网上银行
总账
简单核算应用方案
财务分析 UFO
控制参数： 设置选项常规 “应付账款核算模型”
采购管理
应付款管理
总账
课程内容
一、课程概述 二、业务模式与功能描述 三、案例分析与产品演示
三、案例分析与产品演示
3.1 应付款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
三、案例分析与产品演示
对应付单据可进 行单张审核、手 工批审、自动批 审,以及单张和 批量的弃审。
当选项中设置单据审核日 期依据为单据日期时，该 单据的入账日期选用自己 的单据日期。审核时若发 现该单据日期所在会计月 已经结账，则系统将提示 不能审核该单据，除非修 改审核方式为业务日期
当审核的发票是已经 做过现结处理，则系 统在审核记账的同时， 后台还将自动进行相 应的核销处理。对于 发票有剩余的部分， 作应付账款处理。
3.1 应付款管理初始化 3.2 日常业务处理 3.3 账表查询与期末业务
3.1 应付款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应付款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
3.1 应付款管理初始化
3.1.1系统选项 3.1.2初始设置 3.1.3期初余额
若一张付款单 中，表头供应 商与表体供应 商不同，则视 表体供应商的 款项为代付款。
应付系统收款单用 来记录发生采购退 货时，收到供应商 退回的款项。需要 指明红字付款单是 应付款项退回、预 付款退回、还是其 他费用退回。
3.2 日常业务处理
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8.
ERP用友U8应付管理
ERP用友U8应付管理二、应付款管理应付付款业务主要来源于采购业务，与采购业务息息相关,具体操作和流程与应收款管理类似。
应付款管理业务的操作流程如下：6．1应付单据审核在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来，形成企业的应付帐款，需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。
路径：“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”系统自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应付单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
6．2付款单据录入企业实际给供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。
见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等，付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对付款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。
付款单就操作完毕。
6．3核销处理通过核销处理功能，来帮助进行付款结算，即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联，冲减本期应付路径：财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”系统跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。
应付帐款的核销业务就处理完毕。
6．4转账业务如企业要进行应付款转账，如应付冲应付，预付冲应付，应付冲应收，红票对冲等业务，需要在转账业务下进行，以应付冲应付为例，选择冲销供应商及转入的供应商，选择并帐金额，点击确定。
6．5制单处理制单处理是通过系统对已审核的采购发票、付款单、转账业务进行制单处理路径：业务工作—应付款管理—制单处理选择需要制单的单据类型，供应商，点击确定选择需要制单的单据如要多张单据生成一张凭证，选择标志必须一致，点击合并，制单生成如下凭证，点击保存6．6取消操作有时系统操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
用友u8案例教程：应付款管理模块1
用友u8案例教程：应付款管理模块1
六、应付款管理模块
1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理
A、选项设置：应付款系统的业务控制参数
·应付款核销方式：按单据;
·单据审核日期依据：单据日期;
·汇兑损益方式：月末处理;
·应付账款核算类型：详细核算;
·是否自动计算现金折扣：√;
·是否登记支票：√；
·核销是否生成凭证：√。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项
B、初始设置：
应付款系统的核算规则
（1）基本科目设置如下：
·应付科目：2202；
·预付科目：1123；
·采购科目：1401；
·采购税金科目：22210101；
·商业承兑科目：2201；
·票据利息科目：660301；
·票据费用科目：660302。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置
（2）应付款系统的结算方式科目
结算方式科目设置见表23：
表23结算方式科目设置一览表。
用友U8操作手册-应付款管理
目录第1章第2章第3章第4章系统介绍 (1)系统功能 (2)系统特点 (3)产品接口 (4)4.1详细核算产品接口 (4)4.2简单核算产品接口 (5)第5章第6章应用准备 (7)应用方案 (9)6.1详细核算应用方案 (9)6.2简单核算应用方案 (11)第7章设置 (12)7.1参数说明 (12)7.1.1 7.1.2 7.1.3 常规系统参数说明 (12)凭证参数说明 (14)权限与预警参数说明 (17)7.1.4核销设置 (19)7.1.5收付款控制 (20)7.2初始设置 (22)7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 账期内账龄区间设置 (22)逾期账龄区间设置 (22)预警级别设置 (22)单据类型设置 (22)中间币种设置 (23)7.3设置科目 (23)7.4摘要设置 (23)7.5科目自定义项对照表 (24)7.6单据设计 (24)7.7期初余额 (24)II第8章目录应付业务处理 (28)8.1应付款业务 (28)8.1.1 8.1.2 确认应付账款 (28)冲销应付账款 (37)8.2预付款业务 (61)8.2.1 8.2.2 确认预付款 (61)冲销预付账款 (63)8.3现结业务 (67)8.3.1 8.3.2 完全现结 (67)部分现结 (67)第9章红字应付业务 (69)9.1红字应付单据录入 (69)9.2收款单录入 (70)第10章凭证处理与查询 (72)10.1生成凭证规则 (72)10.2如何生成凭证 (76)10.3查询凭证 (79)10.4科目账表查询 (80)第11章其他处理 (81)11.1付款单导入导出 (81)11.2汇兑损益 (82)11.3取消操作 (85)11.4月末结账 (87)11.5取消结账 (88)第12章账表查询 (89)12.1业务账表 (89)12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 业务明细账 (89)业务总账 (92)业务余额表 (94)对账单 (95)与总账对账 (97)付款申请统计查询 (98)12.2统计分析 (100)目录12.2.112.2.212.2.312.2.412.2.5III 应付账款账龄分析 (100)付款账龄分析功能 (102)付款预测 (103)欠款分析 (104)应付票据到期分析 (105)12.3单据查询 (106)12.3.1 12.3.2 12.3.3 12.3.4 12.3.5 12.3.6 12.3.7 12.3.8 12.3.9 12.3.10 发票查询 (106)应付单查询 (107)收付款单查询 (107)查询凭证 (107)单据预警查询 (108)信用预警查询 (108)付款申请预警查询 (108)应付核销明细表 (109)合同结算单查询 (110)进口发票查询 (111)第13章简单核算 (112)13.1发票审核 (112)13.2发票生成凭证 (114)13.3查询凭证 (115)第1章系统介绍应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
用友U8顾问培训-应付款管理PPT文档共86页
15、机会是不守纪律的。——雨果
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
用友U8顾问培训-应付款管理
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。
用友大学第8章 应付款管理
1）、手工审核 2）、自动批审核
二、日常处理
（二）付款单据处理
1、付款单录入
将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统 1）、付款单用来记录企业所支付的款项 2）、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。
2、付款单审核
1）、手工审核 2）、自动批审核
二、日常处理
5、制单处理
将各种业务发生的单据生成凭证传递到总账
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
三、单据查询
1、发票查询 2、应付单查询 3、收款单查询 4、凭证查询 5、单据报警查询 6、信用报警查询 7、应付核销明细表
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
一、设置——初始设置
1、设置科目
1）基本科目设置
一、设置——初始设置
1、设置科目
2）控制科目设置
一、设置——初始设置
1、设置科目
3）产品科目设置
一、设置——初始设置
1、设置科目
4）结算方式科目设置
一、设置——初始设置
2、账龄区间设置
一、设置——初始设置
3、报警级别设置
一、设置——初始设置
（二）核销处理
指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销
根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来 款项核销的效率性。
2、手工核销
可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项 核销的灵活性。
二、日常处理
（三）核销处理
指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销
用友U8财务软件 应收、应付款管理转账说明
U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。
以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。
对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。
应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。
以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。
操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。
注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。
用友ERP应付账款操作手册
用友ERP系统应付款操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通应付业务日常处理： (3)3、月末结账： (10)一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。
2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行采购发票的审核工作。
2、根据约定付款政策进行付款。
3、进行其他应付往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：采购助理：系统内供应商分类、供应商档案的维护管理；采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。
财务应付往来会计：复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；根据付款条件和资金情况进行付款。
进行核销供应商往来款，核对往来款项；原始单据制单。
财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。
三、系统业务处理流程：1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。
2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。
3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。
4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。
5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。
6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
7、处理其他应付账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：采购业务分为：外币采购、国内采购结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式：2、普通应付业务日常处理：初始设置：基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应付科目设置应交增值税科目设置采购退回科目预付科目产品科目：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置日常核算处理：应付单据录入：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）：点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。
用友应收应付款管理操作说明
用友应收应付款管理操作说明Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.用友财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用友应付管理操作流程
应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”，会计科目，保存即可。
图4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单，生成付款凭证。
2、其他转帐处理1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。
2）预付冲应付：3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。
输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。
◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。
输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。
图略4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
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四、账表管理
（1）业务账表 业务总账、业务余额表、业务明细账、对账单、与总 账对账
（2）统计分析 应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测
（3）科目账查询 科目明细账、科目余额表
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
五、其他处理
（1）远程应用 数据导出、导入功能及其服务功能 （2）取消操作 原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发 现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态 （3）期末处理
2、应付单审核
1）、手工审核 2）、自动批审核
二、日常处理
（二）付款单据处理
1、付款单录入
将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统 1）、付款单用来记录企业所支付的款项 2）、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。
2、付款单审核
1）、手工审核 2）、自动批审核
二、日常处理
4、单据类型设置
一、设置——期初余额
录入期初余额：未结算完的发票和应付单、预付款单据、 未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计 期间前的数据。
一、设置——选项
1、常规选项设置
一、设置——选项
2、凭证选项设置
一、设置——选项
3、权限与预警选项设置
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。
4、红票对冲
1）手工对冲 2）自动对冲
二、日常处理
（五）其他
1、选择付款
一次支付多个供应商、多笔款项导入导出处理
3、票据管理
对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理
4、汇兑损益
计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理
5、制单处理
将各种业务发生的单据生成凭证传递到总账
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
三、单据查询
1、发票查询 2、应付单查询 3、收款单查询 4、凭证查询 5、单据报警查询 6、信用报警查询 7、应付核销明细表
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
应付款管理
应付款管理
1. 设置 2. 日常处理 3. 单据查询 4. 账表管理 5. 其他处理
一、设置
（1）初始设置
指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置
1、主要作用：
建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需 要进行账龄管理的账龄区间。
2、功能：
单据类型的设置：解决使用何种单据处理应付业务的问题。 凭证科目的设置：依据用户定义的科目，在依据不同的业务类型，生 成凭证自动带出科目。 账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可随时 掌握应付款的动态变化。 报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。
一、设置——初始设置
1、设置科目
1）基本科目设置
一、设置——初始设置
1、设置科目
2）控制科目设置
一、设置——初始设置
1、设置科目
3）产品科目设置
一、设置——初始设置
1、设置科目
4）结算方式科目设置
一、设置——初始设置
2、账龄区间设置
一、设置——初始设置
3、报警级别设置
一、设置——初始设置
（二）核销处理
指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销
根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来 款项核销的效率性。
2、手工核销
可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项 核销的灵活性。
二、日常处理
（三）核销处理
指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销
根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来 款项核销的效率性。
2、手工核销
可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项 核销的灵活性。
二、日常处理
（四）转账
1、应付冲应付 将一家供应商的应付款转到另一家供应商中 。 2、预付冲应付 通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务 。 3、应付冲应收
二、日常处理
（一）应付单处理
1、应付单录入
可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 1）、如果您同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购 系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制 单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。 2）、如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录 入。