用友U8出纳工作手册

账务处理
现金日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“现金日记账”，选择账户，点“确定”；
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记 账务，点确定即可；
所有操作都做完后点“操作”－>“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想 要修改则取消过账即可；
银行日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“银行日记账”，选择账户，点“确定”
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的银行日记账务， 点确定即可；
所有操作都做完后点“操作”－>“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修 改则取消过账即可；
银行对账单录入
银行对账单录入：点“银行对账单”－>选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加” 依次录入对账单明细即可：
2、银行账户：“财务会计”－>“出 纳管理”－>“设置”－>“系统设置” －>打开窗口点“添加”－>打开账 户编辑窗口，账户类型选择“银行 存款”；选择总账科目；账户名称 填写；选择建账日期（以月初1号启 用）；输入日记账期初数和银行对 账单的期初，如果年中启用，要把 借方累计和贷方累计数也输入；都 写完后点“确定”－>“启用”（必 须点启用此账户才生效）；如果日 记账和对账单不平，需点“期初未 达账”输入未达账项，方可点“启 用”按钮将账户生效；
对账
点“银行对账”－>选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的， 选中两边的记录点“手工”即可；
或
对账完毕后，点开“余额调节表”，双击记录即可看到明细；打印出存档即可。
结账
每月账务都做完后，点“月结”，才可进行下月操作。
出纳工作流程
—用友U8
现金账户建立与处理
银行账户建立与处理
操作模块
银行对账单的录入
对
账
结
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
账
现金与银行账户建立
1、现金账户：“财务会计” －>“出纳管理”－>“设置”－ >“系统设置”－>打开窗口点 “添加”－>打开账户编辑窗 口，账户类型选择“现金”； 选择总账科目；账户名称填 写；选择建账日期（以月初1 号启用）；输入日记账期初 数，如果年中启用，要把借 方累计和贷方累计数也输入； 都写完后点“确定”－>“启用” （必须点启用此账户才生 效）；