用友U8UFO+出纳管理

2017 -U8听我说—UFO/出纳管理U8支持服务事业部姓名：祝燕飞2017年07月13日讲师介绍照片个人介绍1.2010年加入用友，财务链高级工程师。

2.参与《U8+财务链实战手册》编写。

3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。

4.累计处理客户实际问题2万余个。

快速核对三大报表UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理收支操作出纳管理高频问题函数取数总账UFO 存货核算薪资管理应收应付固定资产采购管理销售管理库存管理结算中心合同管理财务预算及预算管理成本管理项目成本函数取数函数取数函数取数UFO 将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。

格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。

在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。

在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。

数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。

在数据状态下不能修改报表的格式。

单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。

单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。

表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。

一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。

表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。

页标用“第1页”。

演示版只支持4页。

关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。

引用模板调整报表计算报表保存报表•模板的行业性质与账套一致•核对位置：总账-设置-选项引用模板•新增一级科目等，需调整公式•常用函数：QC\QM\FS 调整报表•在“数据”状态下，录入关键字•系统报表，凭证需记账计算报表•单独存放，为Rep 格式文件•保存后，再另存EXCEL 等其他格式保存报表UFO 制作流程-注意事项核对三大报表凭证问题关键字问题公式问题凭证未记账凭证未结转录入错误设置错误科目错误期间错误函数错误资产负债表公式：1、年初余额：如：QC(“1001”,全年,,,年,,)，取当前年度的科目年度初数据。

2、期末余额：如：QM(“1001”,月,,,年,,)，取当前期间的科目期末余额。

3、资产负债表，会计恒等公式：资产合计=负债合计+所有者权益合计资产负债表左右不平衡，核对步骤及方法？1●先核对“未分配利润”---检查余额表，损益科目是否为零（确认期间损益数据已结转或已记账）●年末时，“本年利润”已结转---检查科目余额表，本年利润余额（确认未分配利润期末公式已修改）●逐个栏目与科目余额表核对，找到错误原因----输出科目余额表及报表（检查凭证未记账、公式错误）●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）资产负债表不平常见原因：1、第一次新建时，模板选的行业性质不对；2、新增一级科目后，需调整报表公式；3、系统报表，凭证需记账才能取数；4、系统报表，制造费用未结转到生产成本（公式未设置制造费用）；5、系统报表，期间损益科目没有结转为0（公式只取本年利润数据）；6、表结法时，“未分配利润”使用他表取数时，取数的他表数据不对（先计算取数表）；7、行业性质为2007新会计制度科目，“未分配利润”期末余额公式QM(“4103”,月,,,年,,) +QC(“4104”,月,,,年,,)，如本年4104科目有发生，修改为QM(“4103”,月,,,年,,) + QM(“4104”,月,,,年,,)。

利润表公式：1、本期金额：如: FS(6001,月,“贷”,,年)，只取科目贷方发生，因此日常凭证只允许在一个方向发生（损益结转凭证相反）。

即：收入类科目放贷方，费用类科目放借方。

2、本年累计数：如：?C5+select(?D5,年@=年and 月@=月+1)，取本报表中，上月本年累计数+当前期间的本月金额，即：报表需逐月追加，后续月份才能取数。

3、与资产负债表，勾稽核对关系：（资产负债表）未分配利润“期末余额”-“年初余额”=（利润表）净利润的本年累计利润表数据不对，核对步骤及方法？2●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等）●利润表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目）●逐个栏目与科目明细账核对，找到错误原因----输出科目明细账及报表（检查凭证科目的发生方向、新增一级科目）●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果（排除辅助账错误或数据问题）年中启用账套，利润表公式设置：方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、将累计数的公式单元剪切走3、切换到数据状态,将截止账套启用前的累计数录入到累计数列4、切换回格式状态,将公式单元粘贴回去5、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字6、表页不重算,并将此表页打上不计算标志7、正常追加表页,录入当月关键字重算方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态2、双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除3、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数：LFS4、录入启用账套当月为关键字表页重算现金流量表公式：1、本期金额：定义函数“现金流量项目金额”，如：XJLL(,,“流入”,“01”,,,,月,,,,,,)。

2、本年累计：定义函数“现金流量金额累计”LJXJLL(“月”,“01”,“流入”,,,,,,,,,) （或同利润表本年累计使用函数select设置）3、注意事项：系统报表，未定义公式，需自行设置；凭证需录现金流量项目数据；公式中取数方向与凭证发生方向一致。

4、与资产负债表的，勾稽核对关系：（资产负债表）货币资金期末数=（现金流量表）净现金流量+现金及现金等价物的期初数现金流量表数据不对，核对步骤及方法？3●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对（确认科目数据正确，凭证已记账等）●现金流量表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额（快速定位有问题科目）●逐个栏目与“现金流量明细表”核对，找到错误原因----输出账表及报表（检查发生方向与流量方向不一致、未录入流量凭证）●最后，现金流量凭证与日记账逐个凭证数据核对---查询凭证流量错误数据（排除凭证流量数据与分录不一致异常问题）三大报表不对或勾稽不对，出现的高频场景？4资产负债表：1、期间损益未结转或凭证未记账2、年末“本年利润”进行了结转利润表：1、财务费用中“利息收入”或“汇兑损益”凭证发生方向不对2、发生“以前年度损益调整”，需调整核对关系（拆分未分配利润核对） 现金流量表：凭证方向与实际使用的流量项目方向不一致（调整凭证或报表公式）他表取数☐函数定义：取其他报表的单元格数据☐适用场景：单张或多张报表间单元格的运算☐常用报表：资产负债表取利润表净利润数据（表结法情况下）☐公式定义：通过fx设置关联条件☐举例函数：1、取他表单元格数据2、本表公式与他表公式运算3、多个他表取数公式运算☐使用场景：资产负债表的“未分配利润”取利润表上本年累计的净利润。

☐公式：QM(“4104”,月,,,年,,)+ “利润表.rep”-> D21 Relation 月with “利润表.rep”->月公式举例：“利润表201512.rep”-> D21 Relation 月with “利润表201512.rep”->月案例分析：利润表已存在2015年12月和2016年12月，计算2016年12月的资产负债表，如何设置只取2016年12月的利润表的数据？公式1：“利润表201512.rep”-> D21 Relation 月with “利润表201512.rep”->月公式2：“利润表201512.rep"-> D21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月, 年with "利润表201512.rep"->年举例：他表取数函数的加减运算。

公式1：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月公式2："利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月+QM("1001",月,,,,,,,,,)举例：多个他表公式运算公式："资产负债表.rep"-> G35 +"利润表.rep"-> D21 Relation 月with "资产负债表.rep"-> 月, 月with "利润表.rep"->月他表取数，高频函数取数规则：1、取数报表，存在多个数值的相同关键字，公式需设置对应关联关键字：例如：“利润表201512.rep"-> D21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月, 年with "利润表201512.rep"->年2、他表取数公式与其他函数进行运算时，其他函数公式放在首位。

例如：QM("1001",月,,,,,,,,,)+"利润表201512.rep"-> d21 Relation 月with "利润表201512.rep"->月3、多个报表间使用他表取数公式：例如：“资产负债表.rep”-> G35 +“利润表.rep”-> D21 Relation 月with “资产负债表.rep”-> 月, 月with “利润表.rep”->月辅助汇总☐函数定义：按辅助核算数据汇总取数。

☐适用场景：资产负债表的“应收（付）款”栏目取数☐适用科目：辅助核算科目（客户、供应商等）☐常见设置为：资产负债表的应收账款栏目公式，取“应收账款”借方余额-“预收账款”借方余额☐举例：客户往来科目，取期末借方余额并按客户辅助汇总。