用友U8UFO+出纳管理

2017 -U8听我说

—UFO/出纳管理

U8支持服务事业部

姓名：祝燕飞

2017年07月13日

讲师介绍

照片个人介绍

1.2010年加入用友，财务链高级工程师。

2.参与《U8+财务链实战手册》编写。

3.擅长领域：财务链、人力资源、成本管理、网上报销等。

4.累计处理客户实际问题2万余个。

快速核对三大报表

UFO高频函数（他表取数、辅助汇总）出纳管理收支操作

出纳管理高频问题

函数取数总账UFO 存货核算

薪资管理应收应付固定资产

采购管理销售管理库存管理

结算中心合同管理财务预算及预算管理

成本管理项目成本

函数取数

函数取数

函数取数

UFO 将含有数据的报表分为两大部分，即报表格式设计工作与报表数据处理。

格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。

数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。

单元：单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。单元类型主要有数值、字符、表样三种类型。

表页：一个UFO报表最多99,999张表页，表页是由许多单元组成。一个报表中的所有表页具有相同的格式，每页的数据不同。表页在报表下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第1页”。演示版只支持4页。

关键字：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。

引用模板调整报表计算报表保存报表

•模板的行业性质与账套一致•核对位置：总账-设置-选项引用模板•新增一级科目等，需调整公式•常用函数：QC\QM\FS 调整报表•在“数据”状态下，录入关键字•系统报表，凭证需记账计算报表•单独存放，为Rep 格式文件

•保存后，再另存EXCEL 等其他格式

保存报表UFO 制作流程-注意事项

核对三大报表

凭证问题关键字问题公式问题凭证未记账凭证未结转

录入错误设置错误

科目错误期间错误函数错误

资产负债表公式：

1、年初余额：如：QC(“1001”,全年,,,年,,)，取当前年度的科目年度初数据。

2、期末余额：如：QM(“1001”,月,,,年,,)，取当前期间的科目期末余额。

3、资产负债表，会计恒等公式：

资产合计=负债合计+所有者权益合计

资产负债表左右不平衡，核对步骤及方法？

1

●先核对“未分配利润”---检查余额表，损益科目是否为零

（确认期间损益数据已结转或已记账）

●年末时，“本年利润”已结转---检查科目余额表，本年利润余额

（确认未分配利润期末公式已修改）

●逐个栏目与科目余额表核对，找到错误原因----输出科目余额表及报表

（检查凭证未记账、公式错误）

●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果

（排除辅助账错误或数据问题）

资产负债表不平常见原因：

1、第一次新建时，模板选的行业性质不对；

2、新增一级科目后，需调整报表公式；

3、系统报表，凭证需记账才能取数；

4、系统报表，制造费用未结转到生产成本（公式未设置制造费用）；

5、系统报表，期间损益科目没有结转为0（公式只取本年利润数据）；

6、表结法时，“未分配利润”使用他表取数时，取数的他表数据不对（先计算取数表）；

7、行业性质为2007新会计制度科目，“未分配利润”期末余额公式QM(“4103”,月,,,年,,) +QC(“4104”,月,,,年,,)，如本年4104科目有发生，修改为QM(“4103”,月,,,年,,) + QM(“4104”,月,,,年,,)。

利润表公式：

1、本期金额：如: FS(6001,月,“贷”,,年)，只取科目贷方发生，因此日常凭证只允许在一个方向发生（损益结转凭证相反）。即：收入类科目放贷方，费用类科目放借方。

2、本年累计数：如：?C5+select(?D5,年@=年and 月@=月+1)，取本报表中，上月本年累计数+当前期间的本月金额，即：报表需逐月追加，后续月份才能取数。

3、与资产负债表，勾稽核对关系：

（资产负债表）未分配利润“期末余额”-“年初余额”=（利润表）净利润的本年累计

利润表数据不对，核对步骤及方法？

2

●先核对“资产负债表是否平衡”---参见之前资产负债表核对

（确认科目数据正确，凭证已记账等）

●利润表与资产负债表，核对勾稽关系---勾稽公式计算差额

（快速定位有问题科目）

●逐个栏目与科目明细账核对，找到错误原因----输出科目明细账及报表

（检查凭证科目的发生方向、新增一级科目）

●最后，进入总账-期末-对账中，进行试算和对账---查看对账后的结果

（排除辅助账错误或数据问题）

年中启用账套，利润表公式设置：

方法一：插入表页法（没有在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：

1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态

2、将累计数的公式单元剪切走

3、切换到数据状态,将截止账套启用前的累计数录入到累计数列

4、切换回格式状态,将公式单元粘贴回去

5、在数据状态下录入启用账套前月份为本表页关键字

6、表页不重算,并将此表页打上不计算标志

7、正常追加表页,录入当月关键字重算

方法二：修改公式法（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额数据的账套）操作流程：

1、按照正常流程生成利润表,将报表切换为格式状态

2、双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除

3、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数：LFS

4、录入启用账套当月为关键字表页重算