用友财务管理软件培训课件-U8ERP出纳管理
用友U8操作教程 ppt课件
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40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友ERP-U8--精品PPT课件
设置单位往来资料
客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区
客户档案:
单位编号 单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
北方区
JYSH
精益商行
北方区
系统初始化
总 •设置科目体系
账 系
指定现金、银行科目
统
的 增设、修改、删除科目
初
始 设置辅助核算科目
应收/应付系统的初始科目设置
•录入期初余额
指定科目设置
当前表页关 键字的值
被取数表页 关键字的值
四则运算公式
单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算
如：f4=(d4-e4)/e4*100
求和公式 如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14)
*注：求和公式只适用于单行或单列的求和
生成报表数据
步骤： 1、打开报表 2、新增表页 3、选中新增的空白表页 4、录入关键字 5、执行取数公式 6、保存报表
立
分配操作员权限
何会计拥有“公用目录设置”，“应收”， “应付”中的所有权限及“总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外 的所有权限；
刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭 证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出 纳”菜单下的所有权限。
系统初始化
•系统管理的启动与注册
核 •增设操作员信息
如果要 删除账 套则在 此处选 中，不 选则表 示只进 行备份
选中自己的账套
双击要 存放备 份文件 的目录
bak_result
备份所产生 的两个文件
备份路径
点“确认”后与admin备份相 同
用友ERP-U8培训教程
用友ERP-U8培训教程第1章用友ERP-U8管理软件简介 31.1 功能特点 31.2 总体结构 31.3 数据关联 41. 4 教学系统安装 5 第2章系统管理与企业应用平台72.1 系统管理82.1.1 功能概述82.1.2 比较相关概念82.1.3 建立新年度核算体系92.2企业应用平台102.2.1 企业应用平台概述102.2.2 基础设置102.2.3 业务处理11实验一系统管理和基础设置11 第3章总账管理213.1 系统概述213.1.1 功能概述213.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系223.1.2 总账管理系统的业务处理流程223.2 总账管理系统初始设置243.2.1 设置控制参数243.2.2设置基础数据243.2.3 输入期初余额263.3 总账管理系统日常业务处理273.3.1 凭证管理273.3.2 出纳管理293.3.3 账簿管理303.4总账管理系统期末处理303.4.1 银行对账313.4.2 自动转账313.4.3 对账333.4.4 结账33实验二总账管理系统初始设置34 实验三总账管理系统日常业务处理43 实验四总账管理系统期末处理52 第4章UFO报表管理574.l 系统概述574.1.1 功能概述584.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系584.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程584.1.4 UFO报表管理系统的基本概念594.2 报表管理604.2.1 报表定义及报表模板614.2.2 报表数据处理624.2.3 表页管理及报表输出624.2.4 图表功能62实验五UFO报表管理63 第5章薪资管理715.1.1 功能概述715.1 系统概述715.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系715.1.3 薪资管理系统的业务处理流程715.2 薪资管理系统日常业务处理735.2.1 初始设置735.2.2 日常处理735.2.3 期末处理75实验六薪资管理75 第6章固定资产管理856.1 系统概述856.1.1 功能概述856.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系856.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程866.2 固定资产管理系统日常业务处理866.2.1 初始设置866.2.2 日常处理876.2.3 期末处理89实验七固定资产管理90 第1章用友ERP-U8管理软件简介1.1 功能特点用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的中端应用市场，可以满不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，提供企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
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用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
用友U8总账培训PPT课件
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课
程
一、产品概述
大
Uint1:产品介绍
纲
Uint2:产品接口
二、应用准备
Uint3:操作流程 Uint4:系统初始
三、会计日常业务
四、出纳日常业务
五、账表查询
六、期末处理业务
三、会计日常业务
3、审核凭证
三、会计日常业务
4、主管签字
经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。 即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才 能记账。 单张签字 成批签字 取消签字 签字人和制单人不能是同一人 取消签字只能由签字人自己进行 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取 消签字后才可以修改或删除 当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和 出纳签字”时，如果凭证未进行审核,未进行出 纳签字时，主管不能签字.
三、会计日常业务
2、出纳签字
三、会计日常业务
3、审核凭证
审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对， 主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确 等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记， 同时可写入出错原因并由填制人员修改。 单张审核 成批审核 取消审核 标错 对照审核 审核人和制单人不能是同一个人 取消审核只能由审核人自己进行 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核后 才可以修改或删除 作废凭证不能被审核，也不能被标错 凭证审核是必须的流程,不能取消
1.1 新增凭证-凭证头部分
三、会计日常业务
1.1 新增凭证-凭证正文
三、会计日常业务
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友内部培训课件(U8)
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友ERPU8实训资料(整理)
用友ERP8.72实训实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)
用友ERP-U8财务管理软件系统讲义(doc 16页)用友ERP-U8管理软件财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，用友U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计。
财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
（一）财务会计总账总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
应收账款应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。
应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。
此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。
应付账款应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。
应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时透视、排序、汇总等操作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会计报表制作分析图形。
UFO报表UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S开发应用平台。
用友U8财务软件管理与财务知识分析教程.pptx
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
用友ERP U8财务软件实用教程
读书笔记
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精彩摘录
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作者介绍
同名作者介绍
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第5章实现企业的日常账务处理
5.1凭证处理 5.2记账 5.3管理账簿 5.4出纳管理 5.5专家点拨：提高效率的诀窍 5.6沙场练兵
第6章日常业务之固定资产
6.1固定资产核算业务日常处理 6.2高级固定资产的相关报表 6.3月光宝盒 6.4沙场练兵
第7章日常业务之应收/应付款模块
7.1应收款管理系统日常处理 7.2应付款管理系统日常处理 7.3月光宝盒 7.4沙场练兵
谢谢观看
第10章 UFO报表系统基础
10.1 UFO报表系统概述 10.2报表系统基础设置 10.3报表模板 10.4会计报表的日常处理 10.5输出会计报表 10.6月光宝盒 10.7沙场练兵
第11章用友ERP-U8账务处理实验例程
实验1：账务处理前的系统管理 实验2：基础档案设置 实验3：总账管理系统初始设置 实验4：总账管理系统日常业务处理 实验5：总账管理系统银行对账 实验6：总账管理系统期末处理 实验7：UFO报表管理（1） 实验8：UFO报表管理（2） 实验9：UFO报表管理（3）
第3章用友ERP-U8基础档案设置
3.1基本信息设置 3.2基础档案设置 3.3数据权限设置 3.4单据设置 3.5专家点拨：提高效率的诀窍 3.6沙场练兵
第4章初始化设置系统模块
4.1总账系统初始化设置 4.2工资管理系统初始化设置 4.3固定资产管理系统初始化设置 4.4应收款管理系统初始化设置 4.5应付款管理系统初始化设置 4.6存货核算系统初始化设置 4.7专家点拨：提高效率的诀窍 4.8沙场练兵
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培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
四 对账及帐表查询
4.1 现金盘点 4.2 日记账查询、汇总 4.3 资金报表 4.4 银行对账单、银行对账 4.5 余额调节表 4.6 总账对账 4.纳人员通过现金盘点核对帐存金额进行核对
4.5 余额调节表
余额调节表：
是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上 对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付 帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
4.6 总账对账
总账对账：
通过总账对账功能对出纳日记账和总账凭证进行核对。总 账对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是系统根据 对账依据自动进行核对。对于已核对的业务，系统自动在出纳 日记账和总账凭证双方写上两清标志。手工对账和单边对账是 对自动对账的补充，
U8ERP-出纳管理
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
一 出纳管理概述
U872版本的出纳管理通过与应付系统之间的数 据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出 纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链 管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录， 并反馈到相关的业务环节。
注意事项： 来源为支付的日记账，不能在出纳系统制单
3.3 日记账出纳签字
出纳签字： 出纳人员可通过出纳签字功能对出纳日记账及凭证进行检
查、核对
3.4 日记账过账、出入账
日记账过账： 出纳人员通过过账功能对出纳日记账进行检查、核对
日记账出入账： 出纳人员通过出入账功能，设置出入账时间，记录银行
到账时期
3.1 日记账录入 3.2 日记账制单 3.3 出纳签字 3.4 日记账过账、出入账 3.5 票据打印 3.6 票据管理
3.1 日记账录入
日记账来源：
a. 录入 b. 票据打印 c. 票据领用 e. 转账 f. 存取款 g. 支付 h. 从总账导入
3.2 日记账制单
日记账制单： 出纳系统的日记账通过制单操作生成凭证
4.2 日记账查询、汇总
日记账查询： 通过日记账查询功能，根据实际需要，选择帐户、时间
范围查询日记账明细及打印帐表
日记账汇总： 日记账汇总区别于日记账查询，汇总是根据实际需要，
选择帐户、时间范围查询合计数
4.3 资金报表
资金报表： 根据实际需要选择帐户进行日、周、月、季度报表查询
4.4 银行对账单、银行对账
通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统 与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过 程在系统中全面、完整的体现出来。
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
三 出纳日常业务
银行对账单： 是银行和企业核对帐务的联系单，证实企业业务往来的纪
录，也可以作为企业资金流动的依据
银行对账：
银行对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是 系统根据对账依据自动进行核对。对于已核对的银行业务， 系统自动在银行日记账和银行对账单双方写上两清标志，并 视为已达帐。手工对账和单边对账是对自动对账的补充，
4.7 月结
结账： 是指在会计期末结清账簿记录，即计算本期发生额和期
末余额。
有关结账的参数设置： 1、结账前是否必须全部过账 2、是否所有账户必须同时结账 3、结账前总账是否必须对平