用友财务管理软件培训课件-U8ERP出纳管理
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通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统 与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过 程在系统中全面、完整的体现出来。
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
三 出纳日常业务
银行对账单： 是银行和企业核对帐务的联系单，证实企业业务往来的纪
录，也可以作为企业资金流动的依据
银行对账：
银行对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是 系统根据对账依据自动进行核对。对于已核对的银行业务， 系统自动在银行日记账和银行对账单双方写上两清标志，并 视为已达帐。手工对账和单边对账是对自动对账的补充，
3.1 日记账录入 3.2 日记账制单 3.3 出纳签字 3.4 日记账过账、出入账 3.5 票据打印 3.6 票据管理
3.1 日记账录入
日记账来源：
a. 录入 b. 票据打印 c. 票据领用 e. 转账 f. 存取款 g. 支付 h. 从总账导入
3.2 日记账制单
日记账制单： 出纳系统的日记账通过制单操作生成凭证
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
四 对账及帐表查询
4.1 现金盘点 4.2 日记账查询、汇总 4.3 资金报表 4.4 银行对账单、银行对账 4.5 余额调节表 4.6 总账对账 4.7 月结
4.1 现金盘点
现金盘点： 出纳人员通过现金盘点核对帐存金额进行核对
4.7 月结
结账： 是指在会计期末结清账簿记录，即计算本期发生额和期
末余额。
有关结账的参数设置： 1、结账前是否必须全部过账 2、是否所有账户必须同时结账 3、结账前总账是否必须对平
U8ERP-出纳管理
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
一 出纳管理概述
U872版本的出纳管理通过与应付系统之间的数 据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出 纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链 管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录， 并反馈到相关的业务环节。
4.2 日记账查询、汇总
日记账查询： 通过日记账查询功能，根据实际需要，选择帐户、时间
范围查询日记账明细及打印帐表
日记账汇总： 日记账汇总区别于日记账查询，汇总是根据实际需要，
选择帐户、时间范围查询合计数
4.3 资金报表
资金报表： 根据实际需要选择帐户进行日、周、月、季度报表查询
4.4 银行对账单、银行对账
4.5 余额调节表
余额调节表：
是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上 对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付 帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
4.6 总账对账
总账对账：
通过总账对账功能对出纳日记账和总账凭证进行核对。总 账对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是系统根据 对账依据自动进行核对。对于已核对的业务，系统自动在出纳 日记账和总账凭证双方写上两清标志。手工对账和单边对账是 对自动对账的补充，
注意事项： 来源为支付的日记账，不能在出纳系统制单
Leabharlann Baidu
3.3 日记账出纳签字
出纳签字： 出纳人员可通过出纳签字功能对出纳日记账及凭证进行检
查、核对
3.4 日记账过账、出入账
日记账过账： 出纳人员通过过账功能对出纳日记账进行检查、核对
日记账出入账： 出纳人员通过出入账功能，设置出入账时间，记录银行
到账时期
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
三 出纳日常业务
银行对账单： 是银行和企业核对帐务的联系单，证实企业业务往来的纪
录，也可以作为企业资金流动的依据
银行对账：
银行对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是 系统根据对账依据自动进行核对。对于已核对的银行业务， 系统自动在银行日记账和银行对账单双方写上两清标志，并 视为已达帐。手工对账和单边对账是对自动对账的补充，
3.1 日记账录入 3.2 日记账制单 3.3 出纳签字 3.4 日记账过账、出入账 3.5 票据打印 3.6 票据管理
3.1 日记账录入
日记账来源：
a. 录入 b. 票据打印 c. 票据领用 e. 转账 f. 存取款 g. 支付 h. 从总账导入
3.2 日记账制单
日记账制单： 出纳系统的日记账通过制单操作生成凭证
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
四 对账及帐表查询
4.1 现金盘点 4.2 日记账查询、汇总 4.3 资金报表 4.4 银行对账单、银行对账 4.5 余额调节表 4.6 总账对账 4.7 月结
4.1 现金盘点
现金盘点： 出纳人员通过现金盘点核对帐存金额进行核对
4.7 月结
结账： 是指在会计期末结清账簿记录，即计算本期发生额和期
末余额。
有关结账的参数设置： 1、结账前是否必须全部过账 2、是否所有账户必须同时结账 3、结账前总账是否必须对平
U8ERP-出纳管理
培训大纲
一 出纳管理概述 二 出纳基础设置 三 出纳日常业务处理 四 账表查询与对账
一 出纳管理概述
U872版本的出纳管理通过与应付系统之间的数 据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出 纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链 管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录， 并反馈到相关的业务环节。
4.2 日记账查询、汇总
日记账查询： 通过日记账查询功能，根据实际需要，选择帐户、时间
范围查询日记账明细及打印帐表
日记账汇总： 日记账汇总区别于日记账查询，汇总是根据实际需要，
选择帐户、时间范围查询合计数
4.3 资金报表
资金报表： 根据实际需要选择帐户进行日、周、月、季度报表查询
4.4 银行对账单、银行对账
4.5 余额调节表
余额调节表：
是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上 对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付 帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
4.6 总账对账
总账对账：
通过总账对账功能对出纳日记账和总账凭证进行核对。总 账对账采用手工，自动和单边三种方式，自动对账是系统根据 对账依据自动进行核对。对于已核对的业务，系统自动在出纳 日记账和总账凭证双方写上两清标志。手工对账和单边对账是 对自动对账的补充，
注意事项： 来源为支付的日记账，不能在出纳系统制单
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3.3 日记账出纳签字
出纳签字： 出纳人员可通过出纳签字功能对出纳日记账及凭证进行检
查、核对
3.4 日记账过账、出入账
日记账过账： 出纳人员通过过账功能对出纳日记账进行检查、核对
日记账出入账： 出纳人员通过出入账功能，设置出入账时间，记录银行
到账时期