财务管理制度及分工
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责一、财务管理制度财务管理制度是企业为了规范财务管理工作，保障财务活动的合法性、规范性和高效性而制定的一系列规章制度。
财务管理制度包括以下方面：1. 财务核算制度：包括会计准则、会计政策、会计科目、会计核算方法等，规定了企业的会计核算规则和要求。
2. 财务报告制度：规定了财务报表的编制、报送周期、报表格式等，以便及时准确地向企业内外部的相关人员提供财务信息。
3. 预算管理制度：规定了企业预算的编制程序、预算调整、预算使用等，确保企业在预算范围内进行经营活动。
4. 资金管理制度：规定了企业资金的筹集、使用、监督等，确保企业资金的合理流动和使用。
5. 成本管理制度：规定了企业成本的分类、计算方法、成本控制等，帮助企业降低成本、提高效益。
6. 审计制度：规定了企业内部审计和外部审计的程序、方法和责任分工，加强对企业财务状况、经营活动的监督和评估。
二、财务岗位职责不同企业的财务管理部门设置和岗位职责可能会有一定的差异，但一般而言，财务岗位的职责包括以下几个方面：1. 财务核算：负责企业的会计核算工作，包括日常的会计凭证录入、账务处理、财务报表编制等。
2. 预算管理：参与编制企业的预算，协助管理层进行预算审核、控制预算执行情况，并提供预算执行分析报告。
3. 资金管理：负责企业的资金筹集、运作和监督，包括资金准备、支付管理、资金运用分析等。
4. 财务分析：根据企业的财务数据，进行资产负债表、利润表等财务报表的分析，提供经营管理决策的支持。
5. 成本管理：负责企业的成本控制和成本核算工作，包括成本预测、成本分析、成本效益评估等。
6. 税务管理：负责企业的税务筹划与税务申报工作，确保企业按照法律规定的税收政策进行纳税。
7. 内部控制：参与企业的内部控制建设，保证财务管理的合规性和有效性，防范风险。
8. 外部报表：负责编制、审核和报送企业的财务报表，保证财务信息的及时、准确和真实性。
不同级别的财务岗位职责也会有所区别，通常包括财务专员、财务主管、财务经理、财务总监等。
企业财务管理制度主要内容是什么
企业财务管理制度主要内容是什么一、总则1.2公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
二、财务机构设置及人员分工三、流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。
出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.4企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.5现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.2.6现金出纳要做好日常收支台账，按要求定时向领导汇报现金结余及使用情况。
3.3银行存款管理3.3.2银行出纳要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。
凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
企业财务岗位分工与设置制度
财务岗位分工与设置制度1.目的：为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。
2.适用范围：适用于公司财务岗位的设置与职责确定。
3.财务岗位设置的基本规定:3.1符合内部牵制制度：会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。
但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
3.2执行回避制度：本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。
会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
3.3执行会计人员岗位轮换制度：会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。
轮换时应按规定办理交接手续。
4.岗位设置与分工:4.1根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。
4.2各岗位职责。
4.2.1财务负责人岗位职责：主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作:(1)建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
(2)主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
(3)组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。
(4)监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
(5)对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。
幼儿园财务管理制度及责任分工
一、制度概述为加强幼儿园财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保幼儿园财产的安全与完整，根据《事业单位财务规则》、《会计法》等国家有关法律法规，结合幼儿园实际情况，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务计划与预算管理（1）幼儿园财务计划应根据国家政策、幼儿园发展规划和年度工作计划制定，报上级主管部门审批后执行。
（2）幼儿园预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，合理分配资金，提高资金使用效率。
2. 收入管理（1）幼儿园收入来源包括学费、保育费、幼儿园财产租赁收入、捐赠收入等。
（2）收入应及时入账，确保收入真实、完整。
3. 支出管理（1）幼儿园支出应严格按照国家政策、幼儿园发展规划和年度工作计划执行。
（2）支出应坚持节约原则，避免浪费，确保资金合理使用。
4. 资产管理（1）幼儿园资产包括固定资产、流动资产和无形资产。
（2）幼儿园应建立健全资产管理制度，确保资产安全、完整。
5. 会计核算与监督（1）幼儿园应设置会计岗位，按照国家统一的会计制度进行会计核算。
（2）幼儿园财务人员应认真履行职责，确保会计信息的真实、完整。
6. 财务报告与审计（1）幼儿园应定期编制财务报告，向上级主管部门报告财务状况。
（2）幼儿园应接受上级主管部门的审计，确保财务制度的执行。
三、责任分工1. 幼儿园园长（1）对本幼儿园财务工作全面负责。
（2）审批财务计划、预算和重大财务事项。
（3）监督财务制度的执行情况。
2. 财务负责人（1）组织实施幼儿园财务工作，确保财务制度的执行。
（2）负责财务计划、预算的编制和执行。
（3）管理财务人员，确保财务人员履行职责。
3. 会计（1）按照国家统一的会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、完整。
（2）编制财务报告，向上级主管部门报告财务状况。
（3）参与财务审计工作。
4. 出纳（1）负责幼儿园现金、票据、保险箱的管理。
（2）严格执行财务制度及报销手续。
（3）定期向上级主管部门报告现金收支情况。
财务管理制度及责任制
第一章总则第一条为加强公司的财务管理和经济核算，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，维护公司合法权益，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及下属子公司。
第三条本制度旨在建立健全公司财务管理体系，明确财务岗位职责，规范财务流程，强化内部控制，防范财务风险。
第二章财务管理体系第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作。
财务管理部门的职责包括：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范化、制度化；（二）编制公司财务报表，提供财务分析报告，为公司经营决策提供依据；（三）负责公司资金筹集、使用和偿还，确保资金安全、高效；（四）负责公司税务筹划，合理规避税务风险；（五）负责公司内部控制体系建设，防范财务风险。
第五条财务管理部门应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，执行公司规章制度；（二）真实性原则：确保财务信息真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映公司财务状况，为经营决策提供依据；（四）保密性原则：严格保守公司财务信息，防止泄露。
第三章财务岗位职责第六条财务部门应设立以下岗位：（一）财务总监：负责财务部门全面工作，对董事会和总经理负责；（二）财务经理：协助财务总监工作，负责部门内部管理；（三）会计：负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作；（四）出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等工作。
第七条各岗位职责如下：（一）财务总监：主持制定和实施财务管理制度，监督各部门财务工作，确保财务管理制度的有效执行；（二）财务经理：协助财务总监制定财务计划，组织实施财务管理工作，负责部门内部管理；（三）会计：按照会计准则和公司规定，负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作；（四）出纳：负责现金收付、银行存款、票据管理等工作，确保资金安全。
第四章财务责任制第八条财务部门负责人对财务管理工作全面负责，对财务信息真实、准确、完整承担直接责任。
工会财务管理制度
工会财务管理制度一、财务管理组织架构和职责分工：1.工会财务委员会：由工会委员会选举产生，负责制定、审议和监督工会的财务管理制度和年度财务预算，对工会的财务活动进行监督和管理。
2.工会财务部门：由工会财务管理员和相关财务人员组成，负责工会的日常财务管理工作，包括会费收缴、财务记账、报销审批等。
3.工会财务审计委员会：由工会委员会选举产生，负责对工会财务收支情况进行定期或不定期审计。
二、财务收入管理：1.工会会费收缴：工会会员应按照规定缴纳会费，工会财务部门负责会费收缴工作，应及时、准确记录会费的收取情况，并出具相应的收据。
2.财务补贴：工会有权根据具体情况提供经费补贴给工会成员，但必须经过财务委员会的审批，并由工会财务部门进行核实、登记和报销。
3.其他收入：包括政府补助、捐赠、赞助等，工会财务部门应及时记录、核实和报告这些收入情况，并确保其合法合规。
三、财务支出管理：1.工会经费管理：工会经费应按照工会财务委员会制定的预算进行支出，工会财务部门负责核实支出事项的合理性和合规性，并及时记录、报销和归档相关凭证和文件。
2.工会活动经费管理：工会举办各类活动所需的经费，应提前进行预算，并经工会财务委员会审批，工会财务部门应按照预算安排进行支出，并严格核实活动经费的使用情况。
3.工会福利费管理：工会应定期发放相关福利费，工会财务部门应核实福利费的领取资格，并及时记录、报销和归档。
四、财务核算和报告：1.财务记账：工会财务部门应严格按照会计准则和相关法律法规的要求进行财务记账，确保财务数据的真实准确。
2.财务报告：工会财务部门应按照财务委员会的要求，定期编制财务报告，向工会委员会和全体会员公开披露工会财务状况和经济效益。
3.反腐倡廉：工会财务部门应建立反腐倡廉制度，定期进行反腐倡廉教育培训，并建立健全财务监督机制，加强对工会财务活动的监督和审计。
五、财产保管和防范措施：1.财产保管：工会财务部门应建立和完善财产保管制度，对工会资产进行登记、保管和管理，并定期做好资产清查工作，确保工会财产的安全。
公司财务管理制度(完整版)
公司财务管理制度（完整版）公司财务管理制度（完整版）第一章：总则1.1 目的：为了规范公司财务管理行为，保障公司的财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。
1.2 适用范围：本制度适用于所有公司员工及相关部门。
1.3 遵守原则：财务管理必须遵守以下原则：- 依法合规：财务管理必须遵守相关法律法规、规章制度和公司的内部管理规定。
- 诚信公正：财务管理必须诚实、透明、公正，不得有虚假、误导性的行为。
- 经济效益：财务管理必须以公司的经济效益为中心，合理控制成本，优化资源配置。
1.4 责任分工：公司财务管理相关职责明确分工，由财务部门负责具体实施。
第二章：预算管理2.1 预算编制：每年度初，财务部门根据公司经营计划，进行预算编制工作，包括收入预算、支出预算、总预算等。
2.2 预算执行：各部门负责人在执行预算时，必须按照预算编制的指标和要求，进行支出控制和成本管理。
2.3 预算调整：如遇经营情况变动，需要对预算进行调整，必须由财务部门审核并报批。
第三章：资金管理3.1 资金计划：财务部门负责对公司的资金流动进行计划，合理安排资金使用，确保流动性。
3.2 资金筹集：财务部门负责筹集公司所需的资金，包括银行贷款、发行债券等。
3.3 资金使用：各部门负责人要根据公司的资金计划，合理使用资金，不得私自挪用或滥用资金。
3.4 资金监管：财务部门负责对公司的资金进行监管，确保资金的安全和合理使用。
第四章：会计管理4.1 会计制度：公司会计制度必须符合国家的会计法规和会计准则，财务部门负责制定和执行会计制度。
4.2 财务报告：财务部门负责编制公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并按规定时间向相关部门和机构报送。
4.3 会计核算：财务部门负责对各项经济业务进行会计核算，及时、准确地记录公司的各项账务。
4.4 审计管理：公司必须定期进行财务审计，确保财务报告的真实、完整，并向相关部门和机构报送审计报告。
第五章：风险管理5.1 风险评估：财务部门负责对公司的财务风险进行评估，及时发现和应对潜在风险。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则
一、总则
（一）为规范工程项目部财务管理，保障项目部经济利益，根据《公
司财务制度》、《公司财务审计制度》及相关规定，制定本制度。
（二）本制度适用于本公司工程项目部（以下简称“项目部”）财务
管理的全部活动，如有与本制度不一致的规定，以本制度为准。
二、财务管理分工
（一）管理层负责制定政策，确保财务管理的有效性，加强财务管理，为有效节约成本和发挥资源最大效益提供保证。
（二）财务部门负责实施财务管理政策，制定和实施项目部财务管理
制度，落实并监督各收支经费的使用，按照相关规定做好账务处理。
（三）工程部门负责编制项目预算，根据实际情况及时调整，在预算
范围内合理支出，并严格依据有关规定完成财务审核程序。
三、财务管理的主要内容
1、费用收入管理
（二）收款时，应检查对方的有效凭证，以及收款的合法性和真实性，然后及时入账，并且妥善保管账号和交易凭证，以备日后核对和查证。
财务管理制度及岗位职责(3篇)
财务管理制度及岗位职责1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;5、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度及岗位职责（2）财务管理制度是一个组织或企业内部规定的财务管理规则和程序的集合，旨在规范财务工作、确保财务操作的合法性和准确性，保障企业的财务安全。
岗位职责是指不同职位所负责的具体任务和职责范围。
在财务部门中，常见的岗位职责包括：1. 财务主管/经理：负责财务部门的整体管理和协调工作，制定和执行财务管理制度和策略，监督并审核财务报表和财务分析，参与财务决策等。
2. 会计主管/经理：负责会计核算和账务管理的工作，监督会计人员的操作和财务报表的准确性和完整性，管理会计信息系统，制定会计政策和操作流程等。
3. 财务分析师：负责财务数据的分析和解读，编制财务分析报告和预测，为企业的决策提供基于财务数据的建议和意见。
4. 成本会计师：负责成本核算和控制，参与成本预算和成本控制，监督成本核算的准确性和完整性，分析和解读成本数据等。
5. 财务内控专员：负责制定和完善财务内控制度和流程，监督内部控制的实施和落实情况，发现和解决财务风险和问题，提供改进建议和措施等。
6. 税务专员：负责企业的税务申报和纳税事务管理，监督税务合规性，了解和熟悉税法法规和政策，提供税务咨询和税务规划建议等。
7. 出纳：负责企业日常的资金收支和管理工作，包括业务收款和付款的办理，现金和银行账户的管理，核对银行对账单，处理财务票据等。
8. 会计文员：负责财务凭证的录入和整理，编制会计报表和财务报告，协助会计师或财务主管进行相关工作。
企业财务管理制度实施细则
第一章总则第一条为进一步规范公司财务管理工作，加强内部控制，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规及公司《财务管理制度》，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司及下属子公司、分公司、事业部等分支机构。
第三条本实施细则旨在明确公司财务管理工作的组织架构、职责分工、工作流程、内部控制等方面，确保财务管理制度的有效实施。
第二章组织架构与职责分工第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设置以下岗位：1. 财务总监：全面负责公司财务管理工作，对董事会和总经理负责。
2. 财务经理：协助财务总监工作，负责组织、协调、监督公司财务管理工作。
3. 会计：负责公司会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
4. 出纳：负责公司现金收付、银行存款、票据管理等工作。
5. 审计员：负责公司内部审计、财务风险防范等工作。
第五条各部门、分支机构的财务管理工作，由财务部负责指导和监督，各部门、分支机构负责人对本部门、分支机构的财务管理工作负责。
第三章工作流程第六条财务预算编制与执行1. 财务部根据公司发展战略、经营目标和市场环境，编制年度财务预算，经总经理办公会审议通过后，报董事会批准。
2. 各部门、分支机构根据财务预算，编制部门、分支机构财务预算，经财务部审核后，报总经理办公会审议通过。
3. 财务预算执行过程中，各部门、分支机构应定期向财务部报告预算执行情况，财务部负责对预算执行情况进行监督和分析。
第七条会计核算与财务报表编制1. 会计按照《企业会计准则》和相关法律法规，对公司的各项经济业务进行会计核算。
2. 会计每月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，经财务经理审核后，报财务总监审批。
3. 财务报表经财务总监审批后，报总经理办公会审议，最终报董事会批准。
第八条财务分析1. 财务部定期对公司财务状况进行分析，包括盈利能力、偿债能力、运营能力等方面。
财务管理制度及细则
一、总则第一条为规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有财务活动均应遵循本制度的规定。
二、财务管理组织与职责第三条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部负责人直接对总经理负责，负责组织、协调、监督、检查公司财务活动的执行情况。
第四条财务部主要职责：（一）建立健全财务管理制度，确保财务活动的合规性、合法性、真实性、完整性。
（二）编制和执行公司财务预算，监督预算执行情况。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、高效运作。
（四）负责公司会计核算，提供准确、及时、完整的财务信息。
（五）负责公司税务筹划，依法缴纳各类税费。
（六）负责公司内部审计，确保财务活动的合规性。
三、财务管理制度第五条财务预算管理（一）公司每年制定财务预算，经董事会批准后执行。
（二）各部门根据公司财务预算，编制本部门预算，经财务部审核后报总经理审批。
（三）财务部对各部门预算执行情况进行监督，确保预算目标的实现。
第六条资金管理（一）公司设立资金管理账户，实行专户管理。
（二）公司资金支出需遵循“预算内先行、预算外后行”的原则。
（三）公司资金支付必须通过财务部审核，并经相关领导审批。
第七条会计核算（一）财务部按照国家会计制度的规定，建立健全会计核算体系。
（二）财务部对各项财务活动进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（三）财务部定期编制财务报表，为公司决策提供依据。
第八条税务管理（一）财务部负责公司税务筹划，依法缴纳各类税费。
（二）财务部定期与税务部门沟通，确保公司税务合规。
四、财务监督与考核第九条公司设立内部审计机构，对财务活动进行监督。
第十条财务部对各部门财务活动进行定期检查，确保财务制度执行到位。
第十一条对违反财务管理制度的行为，公司将依法追究相关责任。
五、附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
学校财务管理制度分工
一、指导思想为了加强学校财务管理，提高资金使用效益，规范财务管理行为，确保学校财务工作有序进行，特制定本制度。
本制度遵循“依法理财、规范管理、开源节流、提高效益”的原则，明确各部门职责，确保财务管理工作的顺利进行。
二、组织架构1. 财务管理部门：负责学校财务工作的全面规划、组织、协调、监督和实施。
2. 会计部门：负责学校会计核算、财务报告、预算编制和执行、财务分析等工作。
3. 审计部门：负责学校财务审计、内部控制、风险防范等工作。
4. 各部门负责人：负责本部门财务管理工作的组织实施。
三、职责分工1. 财务管理部门（1）制定学校财务管理制度，并组织实施。
（2）负责学校财务预算编制、执行和监督。
（3）负责学校财务报表编制、分析和上报。
（4）负责学校资金管理，确保资金安全、合规使用。
（5）负责学校财务档案管理。
2. 会计部门（1）负责学校会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
（2）负责学校财务报表编制、分析和上报。
（3）负责学校预算执行情况的跟踪、分析和反馈。
（4）负责学校会计档案管理。
3. 审计部门（1）负责学校财务审计，发现问题及时提出整改建议。
（2）负责学校内部控制制度的制定、实施和监督。
（3）负责学校风险防范工作，降低财务风险。
（4）负责学校财务审计报告的编制和上报。
4. 各部门负责人（1）负责本部门财务管理工作的组织实施，确保财务管理制度在本部门的贯彻落实。
（2）对本部门财务收支进行审批、监督和管理。
（3）对本部门财务风险进行评估和防范。
四、工作流程1. 预算编制：各部门根据学校总体发展规划和年度工作计划，编制本部门预算，经财务管理部门审核后，提交学校领导审批。
2. 预算执行：各部门按照批准的预算执行，财务管理部门负责监督预算执行情况。
3. 财务核算：会计部门负责对各部门的财务收支进行核算，确保会计信息真实、准确、完整。
4. 财务报告：会计部门负责编制财务报表，经审计部门审核后，上报学校领导。
财务管理制度__往来款
一、目的为了规范公司往来款项的管理，加强资金流转，提高财务管理水平，确保公司财务状况的稳定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构之间的往来款项。
三、职责分工1. 财务部负责往来款项的核算、管理、监督和报告工作。
2. 各部门负责人对本部门往来款项的真实性、合法性负责。
3. 各子公司及分支机构负责人对本单位往来款项的真实性、合法性负责。
四、往来款项的管理原则1. 依法合规：往来款项的收支必须符合国家法律法规和公司内部制度。
2. 实事求是：往来款项的核算必须真实、准确、完整。
3. 及时处理：及时办理往来款项的收付，确保资金流转顺畅。
4. 加强监督：对往来款项的收支进行严格监督，防止违规操作。
五、往来款项的核算1. 建立往来款项台账，详细记录每笔往来款项的借贷方、金额、时间、用途等信息。
2. 按照会计准则和公司内部制度进行核算，确保会计信息的真实、准确。
3. 定期核对往来款项，确保账实相符。
六、往来款项的收付1. 收款：各部门、子公司及分支机构收到往来款项时，应立即开具收据，并填写《收款凭证》。
2. 付款：各部门、子公司及分支机构支付往来款项时，应按照审批程序办理，并填写《付款凭证》。
3. 收付款凭证应经相关人员签字确认，并附相关原始单据。
七、往来款项的监督1. 财务部定期对往来款项进行审计，确保往来款项的真实性、合法性。
2. 各部门、子公司及分支机构应定期对往来款项进行自查，发现问题及时整改。
3. 发现违规操作，应及时上报财务部，并按照公司内部制度进行处理。
八、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如与国家法律法规、公司内部制度相抵触，以国家法律法规、公司内部制度为准。
4. 各部门、子公司及分支机构应严格按照本制度执行，确保往来款项管理的规范化和高效化。
财务制度设计小组分工
财务制度设计小组分工一、引言财务制度是一个组织内部用来管理和监督财务活动的一套规章制度，是保障组织正常经营的重要基础。
财务制度设计小组是由公司内部财务专家、审计师和管理者组成的团队，负责制定并完善公司财务制度，保障公司财务运作的规范和透明。
二、小组成员及分工1. 财务总监：负责小组主要工作的指导和督促，协调各成员的工作，最终负责财务制度的设计及实施。
2. 财务专家：根据公司的业务特点和需求，提供专业的财务意见，参与财务制度的制定和优化。
3. 内部审计师：负责对公司内部控制制度的审查和监督，提出改进建议。
4. 管理者：公司各部门负责人参与财务制度的设计和实施，确保各部门的财务活动合规。
三、分工具体说明1. 财务总监（1）负责牵头组织财务制度设计小组，制定工作计划和时间表。
（2）参与公司战略规划，根据公司的战略目标确定财务制度的设计思路。
（3）设计公司全面的财务制度框架，包括会计政策、内部控制、资金管理等方面。
（4）负责制定并规定公司的预算编制和执行程序，建立预算控制制度。
（5）定期检查公司财务制度的执行情况，及时调整和优化。
2. 财务专家（1）负责收集公司内外部环境的信息，分析公司所处行业的发展趋势和市场需求。
（2）研究公司的会计准则和财务管理规范，与小组成员共同设计符合公司实际情况的财务制度。
（3）根据公司的财务状况和运营情况，提出改进建议，优化公司的财务制度。
（4）协助财务总监指导部门经理和员工，确保财务制度的贯彻执行。
3. 内部审计师（1）负责把握公司内部控制制度的运行情况，对各部门的财务活动开展调查和审计。
（2）发现各种财务风险和漏洞，提出改进建议并跟踪整改情况。
（3）检查公司员工的财务活动是否符合制度规定，保障公司的财务运作合规。
4. 管理者（1）负责了解公司部门的具体业务和财务需求，参与财务制度的设计和完善工作。
（2）协助小组其他成员做好公司财务制度的宣传和培训，确保财务制度贯彻执行。
事业单位财务分工制度范本
事业单位财务分工制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位财务管理的全过程，包括预算编制、预算执行、资金筹集、资产管理、收支管理、财务报告等。
第三条财务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。
第二章组织结构第四条单位应设立财务部门，负责单位的财务管理工作。
财务部门应配备相应的财务工作人员，并根据工作需要设立财务科、财务室等分支机构。
第五条财务部门的主要职责包括：（一）制定和执行财务管理制度，确保财务活动的合法性和规范性；（二）编制和执行预算，合理配置资源，确保资金使用的效益；（三）筹集和管理资金，确保单位的资金安全；（四）管理和监督资产，确保资产的有效使用和保值增值；（五）处理财务收支，确保收支的合规性和准确性；（六）编制财务报告，提供财务信息，为单位的决策提供支持。
第三章岗位职责第六条财务部门负责人职责：（一）负责财务部门的工作，组织和管理财务工作人员；（二）制定财务管理制度，监督和执行财务管理制度；（三）组织编制预算，审批财务报告；（四）负责资金筹集和资产管理，确保资金和资产的安全；（五）处理财务风险，维护单位的财务利益。
第七条财务工作人员职责：（一）执行财务管理制度，办理财务事务；（二）参与预算编制和执行，确保预算的合规性和效益；（三）筹集和管理资金，办理资金收支事项；（四）管理和监督资产，确保资产的有效使用；（五）编制财务报告，提供财务信息。
第四章财务流程第八条预算编制：（一）财务部门应根据单位的业务计划和财务目标，编制年度预算；（二）预算编制应遵循合法、合规、公开、透明的原则；（三）预算编制应充分考虑资金的需求和供给，确保预算的合理性和可行性。
第九条预算执行：（一）财务部门应按照预算规定，合理安排和使用资金；（二）财务部门应定期检查预算执行情况，及时调整预算；（三）财务部门应确保预算执行的合规性和效益。
电梯公司财务部管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务部的管理，确保财务工作的规范性和高效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司财务部的所有工作人员，以及其他参与财务活动的部门和个人。
第三条财务部应遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章职责与分工第四条财务部职责：1. 负责公司财务会计核算、财务管理、资金筹措和财务监督等工作；2. 编制公司财务预算，组织实施预算执行情况分析；3. 负责公司财务报表的编制、审核、报送等工作；4. 负责公司税收筹划、财务风险控制等工作；5. 协助公司各部门进行财务分析和决策支持；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第五条财务部内部分工：1. 财务经理：负责财务部全面工作，对财务部的管理、工作计划、人员配置等进行决策；2. 会计：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；3. 出纳：负责公司日常现金收付、银行票据结算、资金管理等工作；4. 审计：负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务活动的合规性。
第三章财务管理制度第六条预算管理：1. 公司实行全面预算管理，各部门根据本部门下年度经营计划提交资金预算；2. 财务部根据公司整体发展规划和下年度经营计划，制定公司下年度整体资金预算；3. 每季度根据实际经营情况进行预算调整、更新。
第七条收支管理：1. 公司严格执行收支两条线制度，确保资金安全；2. 财务部对各项收支进行严格审核，确保合规、合法；3. 超出预算的支出，需经总经理批准。
第八条会计核算：1. 公司会计记账采用借贷记账法，每项经营活动都须出具原始凭证；2. 会计核算遵循权责发生制，确保财务数据的真实性。
第九条税收筹划：1. 财务部根据国家税收法律法规，合理进行税收筹划；2. 依法纳税，确保公司税收合规。
第四章财务监督与考核第十条财务监督：1. 财务部对各部门、各项目的财务活动进行监督，确保合规、合法；2. 对违反财务管理制度的行为，及时提出整改意见，并报告公司领导。
财务专人管理制度
财务专人管理制度一、总则为规范和加强公司财务管理工作，提高财务管理效率，防范经济风险，树立公司的良好形象，公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有财务人员。
三、职责分工1. 财务总监负责全面组织、协调、管理和监督公司财务管理工作，对公司财务工作全面负责。
2. 财务经理负责公司日常财务管理工作，并配合财务总监做好公司的财务管理工作。
3. 出纳负责公司的日常收付款工作，并做好相关记录。
4. 会计负责公司的日常记账和报表工作，并做好相关记录。
5. 税务专员负责公司的税务申报工作，并做好相关记录。
四、财务工作程序1. 开具发票所有开具的发票必须符合国家相关法律法规的规定，确保发票真实有效。
2. 凭证记录所有的收支款项必须得到合法凭证，并做好记录，不得随意取用公司资金。
3. 审核报销所有的报销必须经过严格的审核程序，确保报销事项合法合规。
4. 税务申报公司的税务申报必须按时按规定进行，确保公司的税务合规。
5. 财务报表公司的财务报表必须按照国家相关法律法规进行编制，确保报表的真实有效。
五、责任追究对于财务工作中的违法违规行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任，确保公司的财务工作合法合规。
六、纪律要求1. 财务人员必须严格遵守国家相关法律法规和公司制度，不得违法违规。
2. 财务人员必须认真工作，勤勉尽责，确保公司的财务工作良好进行。
3. 财务人员必须维护公司的财务安全，严禁非法侵占公司资金或挪用公司资金。
4. 财务人员必须保守公司的商业秘密，不得泄露公司的财务信息。
七、制度执行1. 公司将定期对财务管理制度进行检查和评估，确保制度的有效性。
2. 公司将对财务管理制度进行宣传和培训，确保所有财务人员的理解和遵守。
八、制度修订本制度的修订必须经过公司领导层的研究和审批，并报相关部门备案。
以上便是公司财务专人管理制度，希望各位财务人员严格遵守，确保公司的财务工作良好进行。
学校财务分工制度
一、总则为加强学校财务管理，明确财务人员职责，提高财务管理水平，确保财务工作规范、高效、廉洁，特制定本制度。
二、财务组织架构1. 学校设立财务处，负责学校财务管理工作。
2. 财务处下设会计科、出纳科、审计科等科室。
三、财务人员职责1. 会计科：（1）负责编制学校年度财务预算、月度财务计划，并监督执行。
（2）负责编制财务报表，进行财务分析，为学校领导提供决策依据。
（3）负责学校固定资产、无形资产、对外投资等管理工作。
（4）负责学校财务核算、记账、报账、结算等工作。
（5）负责学校财务档案管理，确保财务档案的完整、准确、安全。
2. 出纳科：（1）负责学校现金、银行存款的收付、保管工作。
（2）负责学校票据的购买、保管、领用、核销工作。
（3）负责学校财务支出凭证的审核、报销工作。
（4）负责学校财务日记账的登记工作。
3. 审计科：（1）负责对学校财务收支、资产管理、内部控制等方面进行审计。
（2）负责对学校财务报表的真实性、合法性、合规性进行审核。
（3）负责对学校财务人员的履职情况进行监督检查。
（4）负责对学校财务风险进行评估，提出防范措施。
四、财务分工1. 财务处负责人：（1）负责财务处全面工作，对财务处工作负总责。
（2）负责制定财务工作计划，并组织实施。
（3）负责对财务人员进行考核、评价、培训。
2. 会计科：（1）会计主管：负责会计科全面工作，对会计科工作负总责。
（2）会计：负责编制财务报表、进行财务分析、管理固定资产等工作。
3. 出纳科：（1）出纳主管：负责出纳科全面工作，对出纳科工作负总责。
（2）出纳：负责现金、银行存款的收付、保管、票据管理等工作。
4. 审计科：（1）审计主管：负责审计科全面工作，对审计科工作负总责。
（2）审计员：负责审计、审核、评估、监督检查等工作。
五、工作流程1. 财务预算编制、执行、调整及决算：由会计科负责编制，经财务处负责人审核后，提交学校领导审批。
2. 财务核算、记账、报账：由会计科负责，出纳科协助。
学校 财务制度 人员分工
学校财务制度人员分工一、学校财务制度的制定学校财务制度是指学校为规范财务管理行为，加强财务监督和控制而制定的一系列规章制度，是学校财务管理的基础和核心。
学校财务制度应当由学校领导班子牵头，财务处等相关部门协助制定，并经学校董事会或相关审批机构审议通过后方可实施。
在制定学校财务制度时，首先需要进行深入的调研和分析，了解学校目前的财务管理情况和存在的问题，明确财务管理的核心任务和原则。
其次，应该结合学校的实际情况，量身定制适合学校的财务管理制度，明确各级财务管理人员的职责和权限，确保财务管理的顺畅和高效。
最后，制定的财务制度应当具有可操作性和针对性，应当明确各项规章制度的执行细则和流程，以确保制度的有效执行。
二、学校财务制度的执行学校财务制度的执行是学校财务管理的关键环节，是确保财务管理流程规范和财务资源合理分配的基础。
学校各级财务管理人员应当严格执行学校财务制度，不得擅自变动或违反规定操作。
在执行学校财务制度时，应当注重规范操作，严格执法，加强监督检查，确保财务管理的合法性和有效性。
财务人员在执行学校财务制度时，必须做到不私挪公款、不违法操作、不违反会计准则、不违背学校董事会或上级主管部门的管理要求。
对于违反财务制度的行为，学校应当严肃处理，追究相关人员的责任，确保财务管理的规范性和合法性。
三、学校财务制度的监督学校财务制度的监督是学校财务管理的重要环节，是确保学校财务制度得到有效执行的重要手段。
学校财政监督部门应当加强对学校财务管理的监督和检查，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，确保财务管理的规范和有效。
学校财务制度的监督主要包括内部监督和外部监督两方面。
内部监督主要由学校内部财务管理人员和相关部门负责，负责监督学校财务管理的规范性和有效性，防止违规操作和不当行为。
外部监督主要由学校外部审计、监察和其他相关部门负责，负责监督学校财务管理的公正性和透明度，保障学校财务管理的合法性和规范性。
四、学校财务制度人员分工学校财务制度的人员分工是确保学校财务管理的顺畅和高效的重要保障，各级财务管理人员应当明确自己的职责和权限，严格执行学校财务制度，保障财务管理的规范和有效。
财务中层管理制度
财务中层管理制度一、财务中层管理岗位设置及职责1. 设立职位：财务中层管理人员是指在财务部门中处于主管和员工之间的中层管理人员，一般负责部门内部的具体运营及管理工作。
2. 职责分工：不同岗位的中层管理人员根据自身职责和工作性质进行工作分工，明确责任边界，确保各方面工作齐头并进。
3. 绩效考核：设立定期绩效考核机制，对中层管理人员在部门管理、工作分配、团队组建等方面的表现进行评价，根据绩效考核结果进行奖惩制度。
二、财务中层管理决策流程1. 决策程序：明确财务中层管理人员的决策程序，包括决策形式、决策流程、决策权限等内容。
2. 横向沟通：鼓励中层管理人员与其他部门、同事进行横向沟通，确保信息的及时流通和决策的正确性。
3. 上报汇报：各中层管理人员在做出重大决策时应及时上报给上级领导，并组织开展必要的汇报会议，确保决策的透明和公开。
三、财务中层管理人员能力提升1. 培训机制：建立财务中层管理人员的培训机制，定期组织各大培训机构的培训课程，提升管理者的专业技能和领导力。
2. 交流研讨：组织开展财务中层管理人员的交流研讨活动，分享经验和心得，提升整个团队的管理水平。
3. 外部合作：鼓励财务中层管理人员在外部参与行业研究和学习交流，开拓眼界，提高综合素质。
四、财务中层管理人员纪律管理1. 遵守制度：财务中层管理人员应严格遵守公司内部规章制度，不得违规操作，确保部门运作的合法合规。
2. 价值观教育：加强对财务中层管理人员的职业道德和价值观培养，树立正确的工作态度和行为标准。
3. 激励机制：建立激励机制，对表现优秀的财务中层管理人员给予适当晋升和奖励，激励团队整体向上。
五、财务中层管理人员团队建设1. 团队文化：建立团队文化，强化团队凝聚力和向心力，确保团队协作配合的高效性。
2. 团队沟通：建立畅通的团队沟通机制，定期组织团队会议和活动，加强团队成员之间的沟通交流。
3. 团队管理：加强对团队成员的管理和培养，提高团队整体的工作效率和协作能力。
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财务管理制度及分工目录第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 14第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄ 27第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 44第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 50第十四章附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53相关补充规定：关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄ 54采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄ 58财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 60第一章总则第一条为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。
充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
使全体企业不断发展壮大。
第三条本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。
本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与会计核算体制第五条公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条财务管理与会计核算组织架构图财务经理（一）、改制期间财务组织架构图（二）各岗位职责：一、财务经理（经理）岗位职责：（一）岗位名称：财务经理（经理）（二）直接上级：公司（公司）总经理、董事会直接下级：财务主管（财务部长）（三）本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作（四）直接责任：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。
（11）合理分配会计部门的人员的工作。
（12）承办公司领导交办的其他工作；二、财务管理中心财务主管（部长）岗位描述（一）岗位名称：财务主管（部长）（二）直接上级：财务经理（三）直接下级：财务中心职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；（６）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；（７）完成总经理与财务经理交付的其他工作。
四、成本会计岗位职责（一）、岗位名称：成本会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：成本核算（四）、直接职责：（1）成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）各部门相关报表的收集与审核（3）固定资产管理与相关凭证的填制（4）费用项目控制与相关凭证的填制（5）每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订（6）编制会计报表（7）跟踪成本核算相关环节数据处理（8）完成其他日常相关会计工作五、材料会计岗位职责（一）、岗位名称：材料会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：应付帐款的管理、材料核算（四）、直接责任：1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致5、确保库存信息的准确、及时；6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批7、财务主管交待的其他工作。
六、应收会计岗位职责（一）、岗位名称：应收会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管（四）、直接责任：1、领取出仓单交营业中心领用；2、收取送货单，登记入帐；3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；4、凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款；9、财务主管交办的其他相关事务七、出纳岗位职责（一）、岗位名称：出纳（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续（四）、直接职责：（１）认真执行现金管理制度；（２）处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；（３）一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；（４）管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；（５）协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；（６）坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；（７）协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；（８）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；（９）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
八、财务文员岗位职责（一）、岗位名称：文秘员（二）、直接上级：财务经理（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理（四）、直接职责：1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议纪要处理工作；2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、借阅工作；3、协助主管会计开展其他事务工作；4、代表财务部对公司内、外联络工作；5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。
提出问题及改进工作的措施建议九、办税会计岗位职责（一）、岗位名称：税务会计（二）、直接上级：财务主管（部长）（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项（四）、直接职责：1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。
2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。
3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。
4．填制相关科目的会计凭证。
5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。
6．及时向主管传达税务信息及资料。
7．将要负责“免、抵、退“税管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。
第七条财务组织隶属关系：1、财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。
在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。
2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。
日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。
第八条各级财务人员的任免权下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权；第九条对各级财务人员的考核评估权1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。