(金蝶软件)内控与预算讲义
《内控知识讲座》课件
改进措施
针对过去内控存在的问题，该企业采取了优化流程、强化内部审计等措施。
持续改进
该企业建立了持续改进机制，不断审视内控制度的有效性，并根据实际情况进行调整和完善。
内控的未来发展
随着企业对风险管理的重视，内控将更加注重风险评估和应对，以确保企业的稳健发展。
风险管理导向
随着信息技术的发展，内控将更加依赖于数字化工具和系统，实现更高效、精准的控制和管理。
风险评估
对企业面临的内外部风险进行识别、分析和评估，为内部控制提供依据和支持。
内控的实践与案例
该企业定期进行风险评估，识别企业面临的内外部风险，并制定相应的应对措施。
风险评估
该企业实施了一系列内部控制活动，包括授权审批、职责分离、内部审计等，以确保企业运营的合规性和有效性。
内部控制活动
该企业建立了完善的信息系统，确保信息的准确、及时传递，并加强内部沟通，提高企业整体运营效率。
数字化转型
随着社会对可持续发展的关注度提高，内控将更加关注企业的环境、社会和治理责任。
可持续发展
人工智能技术
人工智能将在内控领域发挥重要作用，如自动化审计、智能识别和预警等。
内控将更加注重预防性控制
随着企业风险意识的提高，内控将更加注重预防性控制，减少事后补救的情况。
内控将更加关注企业战略目标
内控将更加紧密地与企业战略目标相结合，为实现企业战略目标提供保障和支持。
总结词
内部控制是企业为了实现其经营目标，保障资产安全完整，保证会计信息资料正确可靠，确保经营方针贯彻执行，促进经济活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。它是一种管理机制，用于监督和规范企业的业务流程和操作。
金蝶K3内部控制设置ppt课件
精品课件
资金经理权限范围
• 总账、报表、现金管理、现金流量表等 具有管理权
• 基础资料、固定资产、应收款、应付款、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权
精品课件
总账经理权限范围
• 总账、固定资产、应收款、应付款、采 购系统、销售系统、仓存管理系统、存 货核算管理系统、报表、现金管理、现 金流量表等具有管理权
• 生产特别权限
– 锁库/解库 – 计算 – 确认/反确认 – 下达/反下达 – 作废/反作废 – 结案/反结案 – 挂起/反挂起 – 分割 – 维护工序计划、生产投料单据 – 生成下级任务、领料等单据
精品课件
权限设定原则（一）
• 基本原则
–不相容职务分离原则 –规范性原则 –相关性原则 –合理控制原则 –符合性原则
• 基础资料、生产管理系统、供应链系统 公用设置等业务模块具有查询权
精品课件
预算经理权限范围
• 基础资料、总账、报表、现金管理、固 定资产、应收款、应付款、现金流量表、 采购系统、销售系统、生产管理系统、 仓存管理系统、存货核算管理系统、供 应链系统公用设置等业务模块具有查询 权
精品课件
物流总监权限范围
精品课件
权限设定原则（二）
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ一般原则
–高层及一般中层管理人员按相关性一般只授予查询 权，审核权根据工作流程设定，打印及引出权限根 据需要开通。
–经理级管理人员（副部长、部长助理等）负责各模 块期末业务处理、各类报表审核及业务监督审核等。
–主管级管理人员负责日常业务审核，以及相关特别 权限使用。
–统计员、专员及内勤人员等基层人员负责新增或录 入业务等。
金蝶K3软件课件第3章.pptx
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•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
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3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
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用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
重点：内部控制培训讲义ppt课件
课程安排
•内部控制是什么 •内部控制怎么做 •案例分析
设计内部控制的总体思路
借鉴内部控制理论 参考内部控制范例
根据内部控制法规 结合企业管理实际
设计内部控制系统
定期评价
修改、调整
内部控制的设计原则
相互牵制原则 协调配合原则 岗位匹配原则 成本效益原则 整体结构原则
内部控制的设计步骤
内部控制的种类
按控制内容分
一般控制 应用控制
按控制地位分
主导性控制 补偿性控制
按控制功能分
预防式控制 侦察式控制
按控制时序分
原因控制 过程控制 结果控制
同以往的内控理论及研究成果相比coso报
告提出了哪些新的、有价值的观点
明确对内部控制的“责任” 强调“软控制”的作用 强调风险意识 融合了管理与控制 强调内部控制的分类及目标 明确内部控制只能做到“合理”保证 成本与效益原则
内部控制的目标
• 提高经营活动的效率和效果 • 保证财务报告的可靠性 • 保证遵循政策、计划、程序、法律和法规
内部控制五要素
信息与沟通
监控 控制活动 风险评估
控制环境
构成一个企业的氛围，是 其他内部控制要素的基础，是 推动控制工作的发动机
主要包括:诚信原则和道德 价值观、评定员工能力、董事 会、管理哲学和经营风格、组 织结构、责任的分配与授权、 人力资源政策及实务等
•控制活动能够防范风险
信息与沟通
监控
控制活动
风险评估 控制环境
监督和评估内部控制 系统设计合理性和运行有 效性。
信息与沟通
监控
控制活动 风险评估 控制环境
为了实现控制目标，保证 内部控制各个要素的可靠性， 有关信息必须及时沟通。
很全的金蝶系统(ERP)培训资料
销售管理
学习销售流程、客户关系管理和销售业绩分析， 提升销售效率和客户满意度。
生产管理
掌握生产计划、物料控制和质量管理，实现生 产过程的卓越效能。
库存管理模块
1
库存盘点
学习如何进行物料和库存的盘点，确保库存准确和管理规范。
2
仓库管理
了解仓库物流、货物进出和库存控制，提升仓库管理的效率和准确性。
3
供应链协作
客户关系管理模块
1
客户管理
学习客户资料管理、销售机会追踪和客户反馈管理，提升客户关系质量。
2
客户服务
了解客户服务流程和客户投诉管理，提升客户满意度和忠诚度。
3
市场营销
掌握市场调研、营销活动和市场推广，帮助企业实现营销目标。
供应链管理模块
1 供应商管理
学习供应商评估和供应商 绩效管理，确保供应链的 稳定和卓越。
人事管理
了解员工档案管理、考勤和福利 管理，提升人力资源效能和员工 满意度。
培训与发展
学习培训计划、绩效评估和员工 发展，帮助企业吸引和留住优秀 人才。
员工满意度调查
掌握员工满意度调查的方法和技 巧，提升企业的员工满意度和团 队凝聚力。
项目管理模块
1
项目计划
学习项目规划、任务分配和资源调度，确保项目的顺利进行和交付。
很全的金蝶系统(ERP)培 训资料
欢迎来到金蝶系统培训资料！本课程将提供全面的金蝶系统(ERP)知识，让您 深入了解其功能和应用。
金蝶系统简介
了解金蝶系统的基本概念、架构和优势，为后续模块的学习打下坚实基础。
金蝶系统的功能模块
资源管理
学习如何有效管理和优化企业的人力、设备和 资金资源。
金蝶ERP课程讲稿
金蝶ERP课程讲稿一、教学内容二、教学目标1. 使学生了解ERP系统的基本概念和组成部分；2. 培养学生掌握金蝶ERP系统中各模块的操作流程；3. 培养学生具备运用ERP系统解决实际问题的能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点：ERP系统各模块之间的关联和操作逻辑；2. 教学重点：金蝶ERP系统中各模块的具体操作步骤。
四、教具与学具准备1. 教具：投影仪、电脑、教学课件；2. 学具：每人一台电脑，安装金蝶ERP系统。
五、教学过程1. 实践情景引入：以一家中小型企业为例，介绍企业面临的问题和引入ERP系统的需求；2. 讲解ERP系统的基本概念和组成部分；3. 讲解金蝶ERP系统的安装和登录；4. 详细讲解销售管理、采购管理、库存管理、财务管理四个模块的操作流程；5. 通过例题讲解，让学生跟随操作，巩固所学知识；6. 进行随堂练习，让学生独立操作，检验学习效果；7. 针对学生的操作问题进行解答和指导；六、板书设计1. ERP系统的基本概念和组成部分；2. 金蝶ERP系统的操作流程。
七、作业设计1. 请简述ERP系统的基本概念和组成部分；2. 请列出金蝶ERP系统中销售管理、采购管理、库存管理、财务管理四个模块的操作流程；3. 请结合实际情况，分析ERP系统在企业中的应用价值。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思：本节课学生掌握的情况如何，哪些学生需要进一步辅导；2. 拓展延伸：探索ERP系统在其他领域的应用，如医疗、教育等。
重点和难点解析一、ERP系统的基本概念和组成部分ERP（企业资源计划）系统是一种集成了销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等多个企业业务流程的管理信息系统。
它通过统一的数据库和集中的管理平台，实现了企业内部各部门之间的信息共享和协同工作。
在教学过程中，需要重点解释ERP系统的基本概念，包括ERP的定义、作用和实施过程。
同时，要详细介绍ERP系统的组成部分，如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等功能模块，以及它们之间的关联和操作逻辑。
财务金蝶软件培训内容
目 录总账模块一、总账功能概述 (3)二、主要业务流程及规范 (4)1、总账业务流程图 (4)2、公用基础资料设置 (5)3、总账设置和初始化 (5)a、总账参数设置 (5)b、总账初始化 (9)三、凭证处理 (10)1、凭证录入 (11)a、常用功能键 (11)b、主要菜单项功能介绍 (11)2、凭证查询 (12)3、标准凭证引入 (13)4、标准凭证引出 (13)5、凭证报告 (14)6、凭证作废、反作废 (14)7、凭证整理 (14)四、期末处理 (14)1、结转损益 (14)2、期末结账 (14)五、查询与报表 (15)1、账簿 (15)a、总分类账 (15)固定资产模块一、固定资产概述 (16)二、主要业务流程及规范 (16)1、固定资产业务流程 (16)2、固定资产设置和初始化 (17)a、固定资产参数设置 (17)b、基础资料设置 (18)c、变动方式类别 (18)d、使用状态类别 (18)e、折旧方法定义 (19)f、卡片类别管理 (22)g、存放地点维护 (23)h、初始化资产卡片 (23)i、结束初始化 (23)报表模块一、报表功能概述 (24)二、报表的基本操作 (25)1、报表文件管理 (25)a、新建报表 (25)b、打开报表 (26)c、报表更名 (26)d、引入文件 (26)e、引出报表 (26)f、保存报表 (26)三、报表业务处理 (26)1、多账套管理 (26)2、设置公式取数函数 (27)3、设置默认取数账套 (28)4、转换旧版本公式 (28)5、批量填充 (28)6、表页汇总 (28)7、报表分析 (28)8、报表联查 (28)9、舍位平衡公式设置 (29)10、报表权限控制 (29)11、报表审核 (29)12、报表计算 (29)四、报表取数公式介绍 (29)1、函数的基本操作 (29)2、金蝶报表函数中的取数公式 (30)3、ACCT金蝶报表函数例举 (30)附言 (31)财务金蝶软件培训内容总账模块一、总账功能概述总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
金蝶ERP基础培训教程ppt课件
02
准确评估产能和资源需求
根据设备、人力等资源情况，合理评估产能，确保生产计划的可行性。
03
灵活应对市场变化
密切关注市场动态，及时调整生产计划，以满足客户需求。
工单下达、领料、退料等操作规范讲解
工单下达流程梳理
明确工单下达的前提条件，规范下达流程，确保 生产顺利进行。
领料操作规范
遵循先进先出原则，准确核对物料信息，确保领 料数量与工单需求一致。
库存盘点方法分享
静态盘点法
在某一时间点，对仓库内 所有物料进行全面清点， 以确保账实相符。
循环盘点法
按照一定周期和顺序，对 仓库内物料进行分批盘点 ，以持续监控库存状况。
重点盘点法
针对重要物料、高价值物 料或易损物料进行定期或 不定期的盘点，以确保其 安全和准确性。
安全库存设定和调整策略探讨
安全库存定义
审核人员登录系统，查看待审核订单列表
销售订单录入、审核流程演示
审核通过
确认无误后，点击“通过”按钮，订单状态更新为“已审核 ”
审核不通过
如有问题，点击“不通过”按钮，并填写驳回理由，订单返 回录入人员修改
发货出库操作规范讲解
发货前准备 确认销售订单状态为“已审核” 检查库存数量是否充足，确保能够按时发货
打印发货单据，作为物流凭证
及时跟进物流信息，确保客户 收货无误
退货处理流程介绍
接收退货申请 客户提出退货申请，提供相关凭证（如退货原因、退货数量等） 销售人员在系统中登记退货申请，并通知相关人员处理
退货处理流程介绍
退货审核与处理 退货审核人员核对退货申请与实际情况是否相符 确认无误后，点击“同意退货”按钮，生成退货单
记录固定资产的处置情况，如出售、报废、毁损等，及时更新固定 资产台账。
预算管理与内部控制课件
• 首先，通过目标的提出，指导企业的财 务行为；
• 其次，通过目标的分解，具体落实预算 指标；
• 最后，通过目标的实现，体现企业的财 务成果。
3、全面预算管理是一项战略管理。
• （1）预算目标的定位，体现不同类型企 业的战略重点；
• （2）预算模式的选择，反映企业不同时 期的竞争战略；
• （3）预算运行的控制，保障企业战略不 同阶段的实施；
• 财务控制系统包括：财务会计控制，即 从会计业务、会计记录和会计报表的真 实性、准确性和完整性上进行控制。
• 财务管理控制，即从筹资、投资、经营 及利润分配过程的财务行为及其结果上 进行控制。
2、全面预算管理是一项目标管理
• 全面预算管理通过预算目标的提出，指 导企业的经营、投资、筹资和分配中的 经济行为，并且通过目标分解，具体落 实。
第一讲 全面预算管理
第一节全面预算管理概述
一、全面预算管理的意义
(一)全面预算管理的含义
• 全面预算管理就是利用预算这一管理思 想和技术，对企业在筹资、投资和经营 过程中的各项经济活动及其结果进行计 划、执行、控制、分析和考核。
(二)全面预算管理的特征
• 1、全面预算管理是一项基础管理 • 全面预算管理必须建立与之相配套的财
非流动资 产
营运决策 股利决策
创造价值
投资学 负债
所有者权 益
债务资本：非流动负债中的长期负债部分
资本 权益资本
:
所有者权益资实本收公资积本
留存收益盈余公积
未分配利润
负债非 流流 动动 负负 债债
财务结构所有者权益资 未 盈 实本 分 余 收公 配 公 资积 利 积 本润
资本结构
经营活动现金净流量 净利润。
金蝶培训课件
1 2 3
背景介绍
该上市公司是国内知名的上市公司，业务涉及多 个领域。
实施过程
金蝶软件在该企业实施过程中，采用了标准化的 解决方案，涵盖了财务管理、供应链管理、人力 资源管理等多个模块。
实施效果
通过金蝶软件的实施，该企业实现了业务流程的 简化和自动化，提高了管理效率和决策水平。
某跨国公司金蝶实施案例
实施与维护
SAPERP系统实施周期较长，需要 专业的咨询团队和实施人员，后 期维护成本也较高。金蝶软件在 这方面相对简单，实施周期较短 ，维护成本也较低。
与Oracle系统比较分析
01
功能性
Oracle是另一家全球知名的企业软件供应商，其ERP系统功能同样强大
且全面。金蝶软件在某些功能上与Oracle类似，但在整体功能上可能稍
01
02
03
财务核算
金蝶软件提供全面的财务 核算功能，包括总账、明 细账、现金流量表等。
财务分析
通过对财务数据的分析， 帮助企业了解财务状况， 为决策提供支持。
预算管理
金蝶软件支持全面预算管 理，帮助企业制定预算、 控制预算和评估预算执行 情况。
供应链管理功能
采购管理
金蝶软件支持采购订单、 采购入库、采购退货等全 过程管理，提高采购效率 。
库存管理
实时监控库存状况，支持 库存预警和安全库存设置 ，避免库存积压和缺货现 象。
销售管理
金蝶软件支持销售订单、 销售出库、销售退货等全 过程管理，提高销售效率 。
人力资源管理功能
员工档案管理
全面记录员工基本信息、考勤、 绩效等数据。
招聘管理
支持在线招聘、简历筛选、面试 安排等功能，提高招聘效率。
背景介绍
金蝶财务软件专业版演示文档(新)课件PPT
件能自动在凭证借方录入借：应付职工薪酬，会计人员只需在贷方区分发放的是用
现金或银行存款等，可根据企业实际需求灵活运用 （如：提现）
13支持外币业务核算业务
14直接点击上、下条即可查看凭证，或直接跳转（输入高级查询条件点击增加）
2金蝶账套至自某动备号份凭功能证（上安双全性击高展，有开力即保护可企查业信看息详安全细有信手动息和自动两种）
金 蝶K I S V11 专 业 版 财 务 功 能 介 绍
一、财 务 部 份（V11） 1 金蝶专业版以凭证处理为中心，凭证录入完成后，软件
自动登记各种账表（现金、银行日记账、往来、收入、成本、费用等明细帐、总帐、凭证汇总表、科 目余额表等），自动结转损益，自动生成资产负债表、利润表、现金流量 表及各种财务分析报表。
支持连查功能 总账—明细账—凭证 从资产负债表能直接连查总帐—明细帐等
系统支持按数字、汉字模糊查询 如进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入 汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全 部显示出来。数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、 核算项目的录入、往来业务资料，同样有效。
新增了导航栏（避免客户经常切换直接占击客户 供应商等资料，该栏可自定）、导航条、搜索栏（系统
单据 有单据、帮助、资讯 主要针对业务单据进行搜索）、链接栏
20.1 新增功能“我的工作台”，把个人习惯用的模块、报表、放在“我的 1要1看用经户常实重工际复需作发要生台）的里凭证”可（调主入控模台式里凭的证报保表、存子模功式能凭单证击直右接键调直用接即“可添加（到模工式作凭台证或可者包在含工该作凭台证里的设现置金添加流）量”，，缺项如目会也可计以人保存，主 用户可以随员意自把定经义希常望用在F的7窗凭口中证显录示的入列，。 各种经常查看的报表，经常用的模块放在自己设计 主核界算面 项上目，自的〖定基义工础显作设示置（台〗F7里界→〖面，核）这算项样目避〗→免〖存了货来〗，回打切开“换基，础资点料来-物料点”去管理。的各主窗功口能。 区窗口之间可以随意 以后，在录拖入存动货，时，也除可了选以定关的属闭性、数量也精可度、最最小低存化量等，外新，那增些工不用作到计的字划段提如缺示省、仓库待、办来源工等作就不提会在示界（面保上证显工示作了。
金蝶操作讲义
一、新建账套1、开始菜单——所有程序——金蝶KIS专业版——账套管理——确定2、新建——*为必填内容——确定——退出3、点击桌面金蝶图标——用户名manager，无密码——选择“天战”后确定4、打开账套——菜单栏系统——界面自定义——点击manager——只留“应收应付”、“账务处理”、“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”、“初始化”、“基础设置”。
二、基础设置（一）系统参数设置1、基础设置——系统参数——系统信息——公司名称：天战；代码：RMB；名称：人民币；小数位：2——会计期间——设置会计期间：2010年——财务参数——启用会计年度：2010，启用会计期间：1勾选“启用往来业务核销”、“凭证过账前必须审核”——出纳参数和业务基础参数——启用会计年度：2010，启用会计期间：12、确定后重新登录（二）会计科目设置1、基础设置——会计科目——文件——从模板中引入会计科目——新会计准则科目——引入——全选——确定——关闭2、系统参数——财务参数——本年利润：4103；利润分配：4104——确定（三）币别设置基础设置——币别——新增——币别代码：MOP；币别名称：澳币；记账汇率：0.8；原币*汇率=本位币；固定汇率；小数位数：2位（四）凭证字设置基础设置——凭证字——新增——凭证字：收；借方必有：1001，1002；“付”“转”同理全部设置完毕后，鼠标右击收字——设为默认值（五）计量单位1、基础设置——计量单位——新增——光盘数量组、复印纸数量组、运输工具数量组、电子设备数量组2、点击光盘数量组——点击右边空白处——新增：001，张3、复印纸数量组——002，包；运输工具数量组：003，辆；电子设备数量组：004，台（六）企业内部基本资料1、基础设置——辅助资料——职员类别——右边空白处新增——001，企业管理人员；002，生产管理人员；003，生产人员2、基础设置——核算项目——部门——右边空白处新增——01，财务部；02，机电部；03，生产部；3、基础设置——核算项目——职员——右边空白处新增——001，一平，男，企业管理人员，财务部——002，乔加，男，企业管理人员，财务部——003，利加，男，企业管理人员，财务部——004，良马，男，生产管理人员，机电部——005，王伟，男，生产人员，生产部注意：设置职员资料时，职员类别和部门名称必须点击选择，不可以直接输入，否则会影响工资核算4、基础设置——核算项目——客户——右边空白处新增——001，天达电子，3000000，一平——002，赛格网络，2500000，乔加——003，盛泰科技，2200000，乔加5、基础设置——核算项目——供应商——右边空白处新增——004，创新集团，3000000，利加——005，群星电子，4500000，良马——006，艾克特电子，1200000，良马6、基础设置——核算项目——仓库——右边空白处新增——001，港口仓，普通仓7、基础设置——核算项目——左边单击新增——086，品牌（七）用户管理设置1、基础设置——用户管理——新建用户——一平；乔加；利加；良马（用户姓名直接选择）2、新建用户组——制单员组3、点击一平——右键，属性——选择“系统管理员”后，点击添加4、点击乔加——功能权限——功能权限管理——基础资料、账务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统——授权5、点击利加——右键，属性——选择“制单员组”后，点击添加——功能权限——功能权限管理——高级——业务单据授权范围：本组用户6、点击良马——功能权限——功能权限管理——高级——设置“会计科目新增”权限，但不具备“修改”、“删除”的权限。
金蝶财务培训教材
目录第一章：总账系统 ........................................... 错误!未定义书签。
第一节系统维护............................................ 错误!未定义书签。
第二节凭证处理........................................... 错误!未定义书签。
凭证查询.................................................. 错误!未定义书签。
无机查询方式............................................. 错误!未定义书签。
有机查询方式............................................. 错误!未定义书签。
新增凭证................................................... 错误!未定义书签。
修改凭证................................................... 错误!未定义书签。
凭证审核................................................... 错误!未定义书签。
凭证打印................................................... 错误!未定义书签。
2-4-1输入汇总条件.......................................... 错误!未定义书签。
2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、.......................... 错误!未定义书签。
第三节账簿、报表查询打印................................. 错误!未定义书签。
第四节期末处理........................................... 错误!未定义书签。
2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足， 以保证系统数据传输的实时性和 准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应 用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序 从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
06
系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财 务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资 源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足 不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之 间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支 持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术， 确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
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财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等 子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模 块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质 量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩 效管理等子模块，助力企业人
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内控体系建设 阶段控制目标和策略 全面预算管理 资金管理 经营决策分析 风险管理系统建设
完整的内部控制组织 规范的业务流程制度 全面预算与考核体系 委派制度 内部审计 企业文化 管理信 息系统 目标
组织流 程保证
控制方 法手段
定期内部外部审计
财务报告真实完整 资产安全完整 企业战略管理 经营效率效果评价 遵守法律法规
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高速成长的金蝶
金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京和新加坡 等四地设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、 技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为华东、南方、 华南、北方、东北、西部六大区域，遍及300多个核心城市和地区；集团客户遍及亚太地区， 包括中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区， 总客户数量超过80万家。
采购制度 保管制度
盘点制度
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P15
7项一般控制措施
不相容职务分离控制 授权审批控制 会计系统控制 财产保护控制 预算控制 运营分析控制 绩效考评控制
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内部控制体系
• 风险是否辨识
• 影响什么指标 • 影响哪些环节 • 影响哪些部门或 哪一级企业 • 分析是否彻底
• 应对是否存在
• 设计是否合理 • 职责是否明确 • 是否经过检验 • 效果是否满意
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P17
建立财务内控体系要素
பைடு நூலகம்
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P10
内部控制的发展
企业全面 风险管理 COSO ERM框架
略 战
内部控制 结构完善 内控评价 内部审计
COSO 内部控制 整体框架
营
告 报
经
内部环境 目标设置 事件辨识 风险评估 风险反应 控制活动
合
附 属 业 机 务 构 分 单 总 部 位 部
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以咨询为杠杆的整合服务
战略型客户的长期经营
战略客户
战略转型 与变革咨询
战略客户
战略客户
战略客户
其他行业
以 咨 询 为 杠 杆 的 整 合 服 务
财务咨询
HR 咨询
供应链咨询
客户关系咨询
IT应用整合服务（ERP）
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P8
金蝶与IBM的深度合作
合作领域 集团管控 财务咨询 金融业务 人力资源
合作模式 IBM输出咨询服务 2010 IBM团队100人 未来IBM 1000人
客户合同 许可+实施+服务
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P9
目录
第一部分 企业内部控制体系介绍
第二部分 全面预算管理信息化建设 第三部分 全面预算系统实施要点
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P23
缺乏预算企业战略执行出现断层
长期
3-5 年和 最近1年
公司战 略目标 战略规划
1991-1993
1994-1997
1998-2002
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P3
发展历程
金蝶集团发展历程2003-现在
2003年，金蝶推出“产品领先，伙伴至上”战略 ，幵发布了新一代ERP──金蝶EAS，开辟 了中国管理软件业运营模式的新天地。 2005年，金蝶在香港联合交易所主板成功上市 ，完成资本市场的再次飞跃。 2005年6月，金蝶隆重推出小企业管理软件杀手 级产品──金蝶KIS专业版。 2007年6月，IBM等入股金蝶。同时，IBM与金 蝶结成全球战略合作伙伴关系。 2007年8月，金蝶宣布全面进军电子商务市场及 企业SaaS服务市场幵宣布推出SaaS务平台 友商网。 2007年9月，国家质检总局认定“金蝶”为中国 名牌。 2007年12月，上海金蝶软件园开园。
预算是业务计划的数量化的表达； 预算管理是围绕企业目标，通过预算形式，将组织 资源进行再分配，进而实施控制的管理系统
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P22
预算管理是战略执行工具
预算是一种战略思考的方式与过程，预算的目的是 通过对企业外部环境和内部条件的分析，确定自己 的业务模式 预算编制过程也是一个预测/评估经营风险，优化 企业资源配置和业务流程的过程 预算为企业绩效考核提供了一个评价标准，也是对 管理人员进行奖惩的基本依据 预算是一种动态管理工具,利用预算可对企业经营 过程进行有效监控
P20
目录
第一部分 企业内部控制体系介绍
第二部分 全面预算管理信息化建设 第三部分 全面预算系统实施要点
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P21
预算概念 预算起源于西方经济衰退期； 由卖方市场向买方市场转移过程中产生的（从过度 生产到根据市场确定生产什么及生产多少）； 量入为出是我们古代预算工作的体现； 预算是一种企业文化，强化自我责任和自我管理；
区域中心
华东匙域中心：上海 南方匙域中心：广州 华南匙域中心：深圳 北方匙域中心：北京 东北匙域中心：沈阳 西部匙域中心：成都 亚太匙域中心：香港
服务配套
员工：10000多人 咨询实施顾问：1200多人 研发工程师：1000多人 合作伙伴：2400余家 营销、服务及伙伴服务网络覆 盖中国300多个城市和地匙
研发中心
北方研发中心：北京 南方研发中心：深圳 华东研发中心：上海 亚太研发中心：新加坡
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金蝶战略定位
亚太地区领先的管理与IT解决方案提供商
金蝶国际软件集团有限公司
（香港主板上市：268）
金蝶中国
电子商务
中间件
电子政务
匚疗卫生
国际业务
“转型、整合、高增长”
1998年，金蝶引入IDG2000万元人民 币风险投资，成为中国管理软件 行业首家引入风险投资的公司。 1999年，诞生的K/3 ERP是中国中小 企业市场技术最先进的企业管理 软件，也是目前中国市场占有率 最高的企业管理软件。 2000年，发布中国本土第一个系统级 中间件Apusic J2EE应用服务器 。金蝶成为国内唯一一家获邀参 加JAVA标准制定的软件厂商。 2001年2月15日，金蝶在香港联合交 易所创业板挂牌上市，成为中国 第一个登陆国际资本市场的独立 软件厂商。 2001年12月，金蝶幵购中国ERP老牌 劲旅北京开思，巩固中国ERP市 场龙头地位。
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财务管理防范风险总结
规范、流程、制度（防止风险最基本保障） 内部控制与内部审计（主动式发现风险） 全面预算管理（战略、经营活动相关的风险 ） 资金管理（流动性最高） 经营成果分析报告（发现问题） 智能管理软件信息系统（与业务一体化、智 能预警、干预、业务线索）
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信息与沟通 监控
内部牵制
-控制环境 -会计系统 -控制程序
-建立内控 -数据准确一致 -内控可靠性 -实物牵制 -薄记牵制 ~1940’s 1940’s~1970’ s
-控制环境 -风险评估 -控制活动 -信息沟通 -监督
-控制环境 -目标设置 -事件辨识 -风险评估 -风险反应 -控制活动 -信息沟通 -监督
全面预算与内部控制交流
——专为湖南省煤业集团
金蝶软件（中国）有限公司：殷天俊
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金蝶管理专家——殷天俊
专家简介
MBA、会计师 在ERP领域有10多年从业经验，先后在NEC、 金蝶软件、中信等企业从事财务管理、会计 信息化、系统需求分析、软件开发管理、IT 规划和咨询等工作； 主要专注于集团预算管理、风险管理、财务 管理等业务领域的学习和研究； 先后为广东电网、三佳科技、大连软件园、 深圳移动、一拖集团、传化股份等客户提供 过预算管理咨询； 为天津城投、银燕集团、港中旅、恒运集团 等客户提供过预算培训服务； 以及大连港、佛山供电局、连云港、合生创 展等一批客户的规划、实施工作。
内部控制是通过针对企业的各个业务主要流程设计和实 施一系列政策、制度、规章和措施，对影响业务流程目 标实现的各种风险进行有效管理和控制的过程。 内部控制的对象主要是可控风险，如流程执行过程中的 偏差、质量问题、财务报告的不准确及合规问题。
流程
风险控制点
控制措施
?
• 流程是否存在
• 设计是否合理 • 职责是否明确 • 执行是否严格 • 奖惩是否明白 • 效果是否满意
殷天俊 财务管理专家
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
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历史上的金蝶
金蝶集团发展历程1991-2002
1991年7月，集团创始人徐少春先 生创办“深圳爱普电脑技术 有限公司”。 1991年11月，徐少春先生独立开 发的爱普电脑会计系统V1.0 版通过了深圳市财政局的评 审，推劢深圳市会计电算化 发展，幵打破了外资企业财 务管理软件完全依赖进口的 局面。 1992年，爱普电脑会计系统赢得了 深圳南方制药厂等第一批客 户。 1993年，深圳爱普电脑公司与招 商局蛇口社会保险公司及美 籍华人赵西燕女士合资成立 深圳远见科技发展有限公司 ，后更名为深圳金蝶软件科 技有限公司。 1996年，成功发布中国第一个基 于Windows平台的财务软件 金蝶财务软件---V2.51 For Windows，迅速取代DOS 版财务软件成为行业的主流 产品。金蝶成为家喻户晓的 财务软件领军品牌。 1997年4月，金蝶在业内首创32位 决策支持型财务软件，开辟 中国财务软件决策支持新纪 元。 1997年5月，金蝶被深圳市人民政 府认定为高新技术产业。