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现金流量表模板
现金流量表
公司名称： 单位：元
年月日
项目
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
1.吸收投资所收到的现金
3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五单、位现负金责及人现：金等价物净增加额 制表人：
财务负责人：
行次
本月数
表3 本年累计数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
公司名称： 单位：元
年月日
项目
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
1.吸收投资所收到的现金
3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五单、位现负金责及人现：金等价物净增加额 制表人：
财务负责人：
行次
本月数
表3 本年累计数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
现金流量表(自动生成)模板
重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何 数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据
一、编制现金流量表所需数据录入 序号 项 目 1 应收票据贴现利息支出 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 合 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
பைடு நூலகம்
利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
不抵减利息收入 0.00% 163,516.01 502,034.69 可根据实际计提比率修改
5 计提坏账准备的比率
计提的坏账准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额
分配利润所支付的现金
金
额 202,046.16
2,971,171.61 157,356.12 44,862.92 计 3,173,390.65 4,043,461.49 3,452,837.15 590,624.34 116,434.27 48,695.39 30.00 165,129.67 980,216.33 10% 税率 17% 17%
处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金 二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额 163,516.01
一、编制现金流量表所需数据录入 序号 项 目 1 应收票据贴现利息支出 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 合 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
பைடு நூலகம்
利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
不抵减利息收入 0.00% 163,516.01 502,034.69 可根据实际计提比率修改
5 计提坏账准备的比率
计提的坏账准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额
分配利润所支付的现金
金
额 202,046.16
2,971,171.61 157,356.12 44,862.92 计 3,173,390.65 4,043,461.49 3,452,837.15 590,624.34 116,434.27 48,695.39 30.00 165,129.67 980,216.33 10% 税率 17% 17%
处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金 二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额 163,516.01
现金流量表模板
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
现金流量表
编制单位：A公司
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：
收到的税费返还：
收到的其他与经营活动有关的现金：
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
124,999,006.99
3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62
5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05
1,330,844.38 2,458,900.80
-1,128,056.42
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
现金流量表经典模板
62
0.00 三、现金及现金等价物净增加情况：
63
0.00 现金的期末余额
64
0.00 减：现金的期初余额
65
0.00 加：现金等价物的期末余额
66
0.00 减：现金等价物的期初余额
67
0.00
现金及现金等价物净增加额
68
会外年企03表续 单位：元
金额
0.00 0.00 0.00 0.00
53
0.00 经营性应付项目的增加（减：减少）
54
0.00 其他
55
0.00
经营活动产生的现金流量净额
56
0.00 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57
0.00 债务转为资本
58
0.00 一年内到期的可转换公司债券
59
0.00 融资租入固定资产
60
0.00
其他
61
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 47
固定资产报废损失
48
财务费用
49
投资损失（减：收益）
50
递延税款贷项（减：借项）
51
存货的减少（减：增加）
52
2010 年 8 月
金额
项 目
行次
经营性应收项目的减少（减：增加）
现 金 流 量 表
编制单位：
项 目
行次
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
37
净利润
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
38
加：*少数股东损益
39
减：未确认的投资损失
(完整)现金流量表模板带公式自动计算
资 产 行次年初数期末数资 产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1 短期借款46
短期投资2 应付票据47
应收票据3 应付账款48
应收账款4 预收账款49
减：坏账准备5 其他应付款50
应收账款净额6 - - 应付工资51
预付账款7 应付福利款52
其他应收款8 未交税金53
存货9 未付利润54
待转其他业务支出10 其他未交款55
待摊费用11 预提费用56
待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20 - -
长期投资： 流动负债合计650.000.00 长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24 长期借款66
减：累计折旧25 应付债卷67
固定资产净值26 - - 长期应付款68
固定资产清理27 其他长期负债75
在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35 - -所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本78
无形资产36 资本公积79
递延资产37 盈余公积80
无形及递延资产合计40 - - 未分配利润81
其他长期资产： 所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41
资产总计45 - - 负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资 产 负 债 表。
季度申报现金流量表模板
季度申报现金流量表截止日期：____年____月____日一、经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金：________2. 收到的税费返还：________3. 收到的其他与经营活动有关的现金：________4. 经营活动现金流入小计：________5. 购买商品、接受劳务支付的现金：________6. 支付给职工以及为职工支付的现金：________7. 支付的各项税费：________8. 经营活动现金流出小计：________经营活动产生的现金流量净额：________二、投资活动产生的现金流量1. 收回投资收到的现金：________2. 取得投资收益收到的现金：________3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：________4. 投资活动现金流入小计：________5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：________6. 投资支付的现金：________7. 投资活动现金流出小计：________投资活动产生的现金流量净额：________三、融资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金：________2. 借款收到的现金：________3. 发行债券收到的现金：________4. 融资活动现金流入小计：________5. 偿还债务支付的现金：________6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：________7. 融资活动现金流出小计：________融资活动产生的现金流量净额：________四、现金及现金等价物净增加额：________期初现金及现金等价物余额：________期末现金及现金等价物余额：________编制单位（盖章）：_____________________负责人：_____________________主管会计工作负责人：_____________________会计机构负责人：_____________________日期：____年____月____日。
现金流量表模板2
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
1,330,844.38 2,458,900.80
-1,128,056.42
现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表自动生成模板(最新)
行次
单位：元 金额费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
-
-
现金流量表
编制单位： 年 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流量表模板(月表)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、经营活动产生的现金流量 销售产品、提供劳务收到的现金 收到的税费返回 收到的其它与经营活动有关的现金 现金收入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金支出小计 经营活动产生的现金金额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金收入小计 支付投资活动的现金 构建固定资产及其它资产支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金支出小计 投资活动产生的现金金额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金收入小计 退回投资所支付的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润及偿还利息所支付的现金 支的其它与投资活动有关的现金 现金支出小计 筹资活动产生的现金净额 四、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物期初数 六、现金及现金等价物期末数
现金流量表模板-现金流量表范表
投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
2009年6月
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
-
1,842,524.90
1,842,524.90 -1,842,524.90
5,000,000.00 666,666.67 -
5,666,666.67 -
1,093,308.14
1,093,308.14 4,573,358.53
-1,128,056.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
2009年6月
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
-
1,842,524.90
1,842,524.90 -1,842,524.90
5,000,000.00 666,666.67 -
5,666,666.67 -
1,093,308.14
1,093,308.14 4,573,358.53
-1,128,056.42
空白现金流量表(实用表格模板)
现金流量表
编制单位：XXXXXXX
项
目
行次 金
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减6：6 收益- ）
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46 -
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53 -
筹资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
编制单位：XXXXXXX
项
目
行次 金
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减6：6 收益- ）
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46 -
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53 -
筹资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
现金流量表模板2020收藏
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
现金流量表
编制单位： XXXXXX有限公司
2020年12月
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55Hale Waihona Puke 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板(含公式)
项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流量表模板(含公式)
元项目一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金12收到税费返还34567收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金891011支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费121314151617支付的其他与经营活动有关的现金1819现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金222324处置固定资产无形资产和其他长期资252627支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额2021收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金取得借款所到的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金38394041424344454647484950515253545556行次金额项目收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计行次2829购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31323334353637现金流量表续表会企03表编制单位
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现金流量表(自动生成)模板免费下载
单位：元 额
-
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
37
-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 77 78
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
-
-
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 80 81 82 83 -
-
减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
年度 额 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 行次 金
-
现金及现金等价物净增加额
现
金
流
量
表
会企03表
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22 23 25 28 29 30 31 35 36 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 金
现金流量表模板
2014 年度
金额
-
-
-
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少 （减：增加）
64
预提费用增加 (减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
36
投资活动产生的现金流量净额
37
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
现金流量表
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
编制单位：
项
目
行 次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金
相关主题
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行次
单位：元 金额
-
行次 金额
-
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位： 年 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
-
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行次
单位：元 金额
-
行次 金额
-
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位： 年 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销