2016年费用预算表(某某中心)
集团职能部门2016年度费用预算明细表
10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费（业务）
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣（冬装、夏装）费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员)，标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；
备
注
2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费（业务）
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费（业务）
14167 集团2015年度员工年终奖金费用
2016年一般公共预算收入表
2016年一般公共预算收入表单位：万元- 1 -2016年一般公共预算支出表单位：万元- 2 -关于2016年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2016年，全县一般公共预算收入28526万元，完成调整预算的100.09%。
有关项目说明如下：税收收入完成18003万元，完成调整预算的100.5%，非税收入完成10523万元，完成调整预算的99.4%。
2016年以来，财政部门紧抓全面推开“营改增”以及国家去产能的时机，做实财政收入，用短期财政收入的“减”换取持续发展中的“增”，为推动产业转型、结构优化、经济增长打下坚实基础。
二、支出预算的完成情况2016年，全县一般公共预算支出239836万元，增长1.34%。
有关支出项目说明如下：1、一般公共服务支出。
全县一般公共预算支出14639万元，下降10.40%，主要是上级专项转移支付较上年减少。
2、教育支出。
全县教育支出46320万元，增长4.56%，主要是加大了教育投入力度。
3、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成47013万元，增长26.97%，主要是居民养老保险、离退休人员工资提标补差部分。
4、农林水支出。
全县农林水支出48236万元，增长16.66%，主要是加大对扶贫和美丽乡村建设的投入。
- 3 -5、交通运输支出。
全县交通运输支出5856万元，增加了96.71%，主要是上级加大对国防交通项目建设投入。
6、住房保障支出。
全县住房保障支出11041万元，下降46.07%，主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年减少。
7、债务付息支出。
债务付息支出2297万元，主要是新增债券和置换债券付息。
- 4 -2017年一般公共预算收入表单位：万元- 5 -2017年一般公共预算支出表- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 14 -- 15 -- 17 -- 30 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -2017年一般公共预算本级支出表- 45 -2017年一般公共预算本级基本支出表单位：万- 46 -- 47 -- 48 -2017年一般公共预算税收返还、转移支付表单位：万元- 49 -2017年专项转移支付预算表单位：万元- 50 -。
2016年部门三公经费预算表
2016年部门“三公”经费预算表
部门：铜陵市农业委员会
单位：万元
项目
预算数
合计34.9因Fra bibliotek出国（境）费公务接待费 公务用车购置及运行费
17.5
其中：公务用车运行费 公务用车购置费
17.4
二、2016年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2016年，“三公”经费财政拨款预算数为34.9万元， 其中公务接待费预算数为17.5万元。与2015年相比减 少了0.85万元。主要是主要用于接待上级、外市单位 业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻 党中央“八项规定”和市委市政府相关要求，严格执 行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《铜陵市公 务接待经费管理办法》。我单位公车运行费为17.5万 元。与2015年相比减少了2.4万元，车辆减少1辆。主 要用于森林公安、农业执法等。
经费预算表格模板
经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具，用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况，有助于企业进行财务规划和决策。
本文将介绍一个经费预算表格模板，供大家参考和使用。
二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分：1. 封面：包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。
2. 支出类别：分为人员经费、公务经费、业务经费等。
3. 预算金额：根据上一年度的实际支出情况，填写各项支出的预算金额。
4. 支出明细：逐项填写各项支出的金额和用途。
5. 差异分析：分析预算与实际支出的差异，提出改进措施。
三、表格填写说明1. 封面：填写企业名称、项目名称和预算年度等信息，确保信息准确无误。
2. 支出类别和支出明细：根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项，逐项填写预算金额和实际支出金额。
如果实际支出金额与预算金额存在差异，需要详细分析原因，并制定相应的改进措施。
3. 预算金额：根据上一年度的实际支出情况，逐项填写各项支出的预算金额，以确保预算的准确性和可行性。
4. 差异分析：分析预算与实际支出的差异，查找原因并制定改进措施。
差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示，以便关注重点。
下面是一个实际的经费预算表格模板：企业名称：ABC公司项目名称：新产品研发项目预算年度：20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额（万元）实际支出金额（万元）差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 （节约5万元）分析原因，如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 （增加5万元）说明增加的原因，如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 （节约5万元）分析原因，如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格，可以看出各项费用的预算和实际支出情况，以及差异分析。
为了提高预算的准确性和可行性，建议企业在进行经费预算时，充分考虑市场变化、政策调整等因素，并对各项费用进行合理评估和预测。
2016年部门收支预算总表
155000
241001
东阳市档案局
2010604
档案馆
专项公用类
档案利用费
60000
60000
241001
东阳市档案局
2010604
档案馆
专项公用类
档案消毒费
80000
80000
241001
东阳市档案局
2010604
档案馆
专项公用类
档案资料编研费
50000
50000
241001
东阳市档案局
2016年部门收支预算总表
部门单位：东阳市档案局（汇总）
单位：元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
5803899.64
一、基本支出
2208899.64
其他资金
人员支出
1925549.64
预算内暂存
公用经费支出
185550
预算外暂存
公务用车运行维护费
35000
国有资产
劳务费
62800
基金预算
二、项目支出
241002
登记备份中心
2012603
机关服务
公用经费支出
工会费
3600
3600
241002
登记备份中心
2012603
机关服务
公用经费支出
事业在职公用
18000
18000
241002
登记备份中心
2012604
档案馆
专项公用类
档案管理费
70000
70000
241002
登记备份中心
2012604
档案馆
2016 年度安全费用预算计划表(word文档良心出品)
2016 年度安全费用预算计划表编号：BZH-JL-3-01 企业名称
按生产经营规模测算
上一年度营业收入（万元）1500
安全费用提取标准 1500×1.5% （上一年度营业收入×提取比率）计提安全费用（万元）22.5
按安全生产工作计划实际需要测算
序号安全费用名目计划使
用数额
备注（注明具体费用事项）
1 完善、改造和维护安全健康防护设备设
施；
1.5万元
灭火器检测、药剂更换、新增灭火器，
消防栓维修；增加消防铲、消防砂箱
2 安全生产教育培训和配备个体防护装
备；
1.5万元培训费，劳保，其它防护用品
3 安全评价、职业危害评价、重大危险源
监控、事故隐患排查和治理；
1万元隐患治理费用
4 职业危害防治，职业危害因素检测、监
测和职业健康体检；
0.5万元
常规体检、职业病体检、职业危害因素
检测
5 设备设施安全性能检测检验；0.5万元锅炉、安全阀、压力表、叉车检测
6 应急救援器材、装备的配备及应急救援
演练；
1万元购买应急救援器材、应急演练
7 安全标志及标识；0.5万元增加和更新安全标志及标识
8 其他与安全生产直接相关的物品或者
活动。
0.5万元安全生产先进个人奖励
合计（万元）7万元
计划提取安全费用数额（万元）10万元
财务审
核意见负责人（签名）：年月日安全部
门意见负责人（签名）：年月日主要负责
人意见负责人（签名）：年月日。
收支预算总表
68,312.48
40,987.49
40,987.49
40,987.49
27,324.99
340685
【2130106】科技转化与推广服务
1,417,433.60
724,460.16
724,460.16
724,460.16
692,973.44
340685
【2210201】住房公积金
1,815,717.43
1,815,717.Βιβλιοθήκη 31,815,717.43
340674
【2130199】其他农业支出
75,899.00
75,899.00
75,899.00
340674
【2210201】住房公积金
144,693.48
144,693.48
144,693.48
144,693.48
四川省农广校自贡中心分校
37,823,678.08
36,534,350.08
319,328.00
970,000.00
600,000.00
400,000.00
874,818.73
自贡市农牧业局
47,835,677.76
8,137,180.95
7,521,514.00
615,666.95
38,423,678.08
37,823,678.08
60,000.00
600,000.00
340301
【2080501】归口管理的行政单位离退休
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
340301
2016年预算安排情况表【模板】
启东市会计核算中心2016年度部门收入预算总额：448.76万，其中一般公共预算资金：448.76万。部门支出预算总额：448.76万，其中基本支出：384.27万（其中人员工资及福利：334.18万，公用经费：50.09万）。项目支出：64.49万，包括办公设备购置：2.25万，大额修缮费：15万，会计业务专用材料费：18万，会计业务专用印刷费：5万，财政大厦电费：15万、停薪留职人员2016年基本医疗保险及公务员医疗补助：4.44万，租赁费：1.2万，统管单位财务主管人员培训专项：1.8万，财政业务劳务费：1.8万。
2016部门费用及预算表模版
-
-
部门经理：
2016年度XX部全年财务预算报表
填报部门：XX部
一、收入预算表 三、费用预算表
费用明细
期间费用
1、工资 其中：工资（含提成工资） ...人
年终奖 2、社会统筹保费 其中：养老险
医疗险 失业险 生育险 工伤险 3、福利费： 其中：全员年度意外保险（150元每人） 全员年节福利（900元每人） 全员年度员工体检（400元每人） 员工慰问费（20元每人） 加班餐费 4、工会经费（计提上交市总工会） 5、工会活动经费 其中：大型活动福利（600元每人） 小型活动福利（250元每人） 工会经费（一季和四季，计每人200元） 6、教育经费 7、办公费用 8、办公耗材 9、车辆使用费 10、招待费-接待中心 11、招待费-酒店 、其他 12、交通费 其中：外勤交通费 部门核定交通费 项目交通费 13、差旅费 14、通讯费 21、汽车费用 其中;油料费 保险费 检车费 修理费 路桥费 20、水、电、物业费
的明细填写在《固定资产预计采购清单》中； 4、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；
-
-
计量单位：元
年度预算 固定预算 弹性预算
-
-
-
填报人：
部门经理：
表
计量单位：元 计量单位：元
年度预算
滚动预算
概率预算
-
-
计量单位：元
滚动预算 概率预算
-
-
计量单位：元
年度预算 滚动预算
概率预算
计量单位：元
弹性预算
合计
五、税金预算表
税种
税金
营业税金及附加 增值税及附加
合计
-
预算总计 -
2016年经费支出预算表
2016年经费支出预算表所内预算(进口)所内预算(国产)2016年经费支出预算表序号预算项目预算金额测算依据课题经费合计专用设备购置－国内专用设备序号申报人合计专用设备购置－自主研发设备办公设备购置－一般办公设备购置费办公设备购置－办公家具购置费维修费－仪器设备维修费数量生产厂家预计采购时间办公家具小计数量研制购买预计采购时间课题经费维修家具预计金额所在部门设备名称说明五十万元以上的采购请务必注明资金来源（课题号或下拨经费的单位名称）。
维修（护）费资金来源（课题号或下拨经费的单位名称）所支经费注：所支经费修购专项测试部经办人：联系电话：课题负责人（签章）：维修费－仪器设备维修费办公设备购置－办公家具购置费办公设备购置－一般办公设备购置费办公设备购置－其他专用设备购置－进口设备专用设备购置－自主研发设备专用设备购置－国内专用设备专用设备购置－其他其他－小计商品服务－专用材料费商品服务－委托业务费（加工）反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费委托业务费办公设备购置专用设备购置反映单位购买日常专用材料的支出。
具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。
如通讯设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。
单位：万元部门：科研仪器购置项目原子尺度化学分析、成像平台建设项目SYNL2016年进口设备采购计划表2016年国产设备采购计划表2016年经费支出预算表沈阳材料科学国家（联合）实验室引导经费高温疲劳试验机高频疲劳试验机高分辨薄膜X射线衍射仪化学吸附仪液相色谱质谱联用气质联用色谱仪超低温制冷装置热场发射扫描电子显微镜透射电镜原位加热和气氛载台脉冲激光原子离化装置扫描探针显微镜纳米荧光光谱仪扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪透射电镜原位力学性能测试平台表面能测试仪电液伺服疲劳试验机材料动力学计算软件研究级金相显微镜拉扭试验机原子力显微镜X射线衍射仪原子级化学分析多功能电镜大尺寸单晶空心叶片X射线3D无损检测分析系统极端环境非接触拉伸试验机可控高速力学试验系统材料形变及损伤原位测试系统科研仪器购置项目先进动力系统用高温结构材料及器件无损检测分析平台（区域中心）多环境多功能力学性能测试平台（二期）姚戈王苏程温国栋吴光栩许军元韩拯杨飞雪汤代明张磊马来鹏侯鹏翔曾尤段启强王培盖秀颖陈明辉阎丰恺李季宋小平廉德良张哲峰姚戈许道魁放电等离子烧结系统真空感应熔炼惰性气体雾化制粉设备二室非平衡1.00 120.00 120.00 2.00 250.00 250.00 3.00 300.00 300.00 4.00 50.00 50.0080.00 80.00 6.00 80.00 80.00 7.00 380.00 380.00 8.00 420.00 420.00 9.00 260.00 260.00700.00 700.00 11.00 191.00 191.00 12.00 127.00 127.00 13.00 55.00 55.00 14.00 150.00 150.0090.00 90.00 16.00 490.00 490.00 17.00 65.00 65.00 18.00 55.00 55.00 19.00 150.00 150.00120.00 120.00 21.00 250.00 250.00 22.00 2000.00 2000.00 23.00 1000.00 1000.00 24.00 200.00 200.00377.00 377.00 26.00 73.00 73.0027.0028.0029.0030.0031.0032.0033.00 1.00 1.0095.00 2.00 160.00 160.003.004.005.001.002.003.001.002.001.002.002.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00。
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工会经费 劳动保护费 培训费 咨询费 税费 认证费 软件服务费 招聘费 审计费 装修费 服务费 保险费 医药费 展览费
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2016年常规费用预算表
中心人员编制： 费用项目 广告宣传费
佣金及销售代理费
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
上Байду номын сангаас实际数
差异金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年实际数
差异金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差异率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
法务费 中介及会员费 报关费
合计 说明：1、上表请尽量详细填写，以便审核。 2、未列明费用或部门单独费用，请在空格处或另写明细。 3、如中心管理有几个部门，请汇总填写。
10月份
11月份
12月份
合计（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差异率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
#DIV/0!
预算编制人:
预算中心负责人:
日期：
第 2 页，共 2 页
2016年常规费用预算表
中心人员编制： 费用项目 工资 福利费 社保费 住房公积金 租赁费 水电费 办公费 差旅费 招待费 运费 快递费 修理费 固定资产折旧费 低值易耗品 无形资产摊销 律师费 电话费 网络费 模具费
物料消耗(领用材料)
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份