票据领取登记表
财务票据管理工作规程
为了加强票据管理，维护企业合法权益，规范票据使用行为，根据企业的实际经营情况，结合票据使用现状，特制定本办法。
1票据管理范围：票据包括公司自购的各种收据和自税务部门购买的各种定额、非定额发票及外来发票；票据管理包括自购票据的管理、外来发票的管理、增值税发票管理。
2自购票据管理：2.1财务机构对发票进行归口管理，负责发票的购买、保管、开具、收回和缴销等工作。
2.2各单位应设立票据领用、验销登记簿，对领购的发票按发票的种类、数量逐本进行登记。
2.3对于尚未收到款项需提前开具发票的业务，业务经办人员必须持经业务部门负责人审批同意的《开具发票申请单》及相关合同到财务监察部开具发票，业务经办人员负责及时收回款项。
如果管理处开具发票或收据较多，可先填写《开具发票申请单附表》内容，再填写申请单汇总申请。
财务监察部须进行复核签章2.4票据应按规定的时限、号码顺序、逐栏全部联次一次如实开具，并加盖发票专用章。
填写内容必须真实、合法、完整，字迹要清晰、工整，“开票人”等栏目都必须由相关责任人签字或盖章。
票据的三联所写之内容、金额应完全一致，不得开具〝阴阳〞票据。
发票开票单位与实际收款单位保持一致，发票付款单位应与实际付款单位保持一致，并应与签订的合同内容保持一致2.5对开错之票据应及时作废，并将客户、记帐、存根三联钉在一起，票据上应注明〝作废〞字样，与存根联一并归档保存。
2.6手写发票不得拆本使用。
2.7不得在未填写收款单位、大小写金额、内容摘要的发票上加盖发票专用章。
2.8发票应视同支票进行保管，不得涂改、撕毁；已开具的发票存根联与发票登记簿至少要保存5年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
2.9资金往来发票是指由税务部门监制的收款凭证，用天收取往来款项。
资金往来发票视同发票进行管理。
2.10公司定额及非定额票据、收据由各管理处收款员领用并负责保管，票据使用必须由各部门专职使用人员开具和保管，确因工作需要将票据交由他人代为开具的，必须经本部门负责人同意后与代开人办理临时交接手续，并且必须在到岗的第一时间内与代开人办理票款清缴手续。
票据管理制度
票据管理制度1.0目的规范票据管理，加强资金防范意识，保证资产安全，确保票据结算工作有序进行。
2.0适用范围适用于公司所有应收、应付票据的管理。
3.0职责3.1票据安全保管及正确使用是公司每位员工的职责。
由于票据保管、使用不当造成公司财产损失，有关责任人必须赔偿公司损失，情节严重的将移交司法机关处理，确保公司资产安全.3.2出纳负责银行票据的登记、领购、填制、保管、回收和缴销管理。
3.3财务部指派专人负责公司发票、手写收据的登记、领购、保管、回收和缴销管理。
4.0制度内容4。
1票据管理以“责任到人、手续齐全”为原则。
4.2票据种类4。
2.1银行票据:支票、银行本票、银行汇票、银行承兑汇票等.4。
2。
2税务机关提供的发票(网打发票、机打发票、手写发票）；4。
2。
3收据：手写收据、收费系统机打收款收据；4。
3票据填制要求4。
3。
1发票及收据填制要求：发票、机打收据或手写收据的填制，必须按号码顺序填开，内容(收费细项、业主名称、房号、收费期间）要齐全，日期、单价、数量、面积、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，数量和金额要准确,全部联次一次复写、打印内容完全一致，大、小写一致，涂改无效；经办人签字工整，发票须加盖“发票专用章”，项目用于收款的机打收据或手写收据须加盖“收款专用章”,财务部出纳用手写收据须加盖“财务专用章”。
4。
3。
2银行票据填制要求：须严格按《中华人民共和国票据法》及人民银行颁布的《票据管理实施办法》、《支付结算管理办法》规定办理。
4。
4发票的领购、开具、保管4.4。
1发票的领购:须严格按税务局《领购发票的规定》办理。
4.4。
2发票的开具：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票,特殊情况下，由付款方向收款方开具发票.开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具。
大额定额发票存根联和顾客联的顾客名称和开票日期必须填写齐全清楚。
票据登记表格填写说明
回票登记表填写说明1、各助理填写各区/部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登记，工程项目单独填表），要求每个人的票据要及时报销，最迟不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定。
2、大区/部门寄回来的发票必须是贴好的（按要求贴好，不合格发票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报销单登记一行（便于以后核对）。
3、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。
4、回票日期指实际收到票据的日期，寄回总部日期指票据整理初审登记后寄回总部的日期。
5、不同部门之间的调派，产生的费用在所属部门处填上调派部门。
如工程部人员临时接受监测部门的工作安排，他虽然属于工程部，但产生的费用属于监测部门的费用，在所属部门处填上监测部，并加上备注说明。
此种情况一般比较少，一般部门/大区人员产生的费用都属于本大区/部门的费用。
6、出差住宿费指出差所产生的住宿费。
参加会议而发生的住宿费填在后面的会务住宿费那一项。
住宿费的报销标准参照财务制度，超额的不能报销。
在报销单上需按实际能报销的金额填写。
7、交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写。
8、汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等。
注意汽车违章指因为工作原因而客观产生的违章费才能在公司报销，而且只能报销2/3（各区/各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销而且报销只能报销2/3，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生的汽车违章公司不予报销。
汽车滞纳金也要分情况，因工作而客观产生的滞纳金才能在公司报销，因个人原因产生的滞纳金不予在公司报销。
9、租车费需备注说明时间段，如租车费500元，在备注里注明时间2012.03.06-2012.03.10。
财务资料票据物品传递登记表
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财务处资料票据物品传递登记表
资料票据 物品名称
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重要信息说明
传递过程说明（谁送来 交给谁 谁取 财务人员或经
走 其目的等说明）
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备注
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序号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
145 146 147 148 149 150
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108 109 110 111 112 113 114
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走 其目的等说明）
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医院财务票据管理制度全文
第一章总则第一条为了加强医院财务票据管理，规范财务行为，保障医院资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务规章制度，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内各级各类独立核算的公立医院（以下简称医院），包括综合医院、中医院、专科医院、门诊部（所）、疗养院等。
第三条医院财务票据管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务票据的合法性和有效性。
（二）真实性原则：财务票据内容真实、准确、完整，不得虚报、冒领、隐瞒。
（三）安全性原则：加强财务票据安全管理，防止票据遗失、损毁、被盗等风险。
（四）便捷性原则：简化票据领用、使用、核销等流程，提高工作效率。
第二章票据种类及使用范围第四条医院财务票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的收款票据：包括行政事业性收款票据和医疗机构收费票据。
（二）医院财务科监制或购买的收款票据：包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票等。
第五条票据使用范围：（一）行政事业性收款票据：用于收取政府性基金、行政事业性收费等。
（二）医疗机构收费票据：用于收取医疗服务、药品及卫生材料、劳务等费用。
（三）医院财务科监制或购买的收款票据：用于医院内部经济往来。
第三章票据领用与核销第六条票据领用：（一）医院各部门需使用票据时，应向财务科提出申请。
（二）财务科根据申请，审核无误后，办理票据领用手续。
（三）领用票据时，应填写《票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、用途等信息。
第七条票据使用：（一）使用票据时，应按照票据种类、用途、金额等要求填写完整。
（二）收费人员应核对收费项目、金额、患者身份等信息，确保收费准确无误。
（三）收费后，应及时将票据交还患者，并妥善保管。
第八条票据核销：（一）票据使用完毕后，应及时向财务科办理核销手续。
（二）财务科核对票据信息，确认无误后，办理核销手续。
第四章票据安全管理第九条票据安全管理：（一）财务科应设立票据库房，专人负责票据的保管、领用、核销等工作。
工会票据管理制度
工会票据管理制度一、概述工会作为维护职工权益、促进劳动关系和谐的组织形式，在职工群体中起着重要的作用。
为了确保工会资金的科学管理和合理使用，制定一套完善的工会票据管理制度势在必行。
本文就工会票据管理制度进行详细的介绍和规范，以确保工会票据的有效使用和经济效益。
二、工会票据的种类工会票据分为工会收款票据和工会支付票据两类。
1.工会收款票据包括：（1）会费收据：用于记录会员缴纳会费的凭证，包括个人会费和集体会费；（2）捐款收据：用于记录企事业单位或个人向工会捐款的凭证；（3）赞助收据：用于记录企事业单位或个人向工会提供赞助的凭证；（4）其他收款票据：根据需要，可酌情设立其他收款票据，如义卖活动所得款项等。
2.工会支付票据包括：（1）劳动保护用品购买发票：用于购买劳动保护用品的凭证；（2）劳动竞赛奖金发放凭单：用于记录劳动竞赛奖金的发放；（3）援助救济款支付凭单：用于记录援助救济款的支付；（4）其他支付票据：根据需要，可酌情设立其他支付票据，如福利活动支出等。
三、工会票据的管理流程工会票据的管理包括票据的领用、登记、使用、归档和审计等环节，具体流程如下：1.票据领用：工会票据由工会财务部门负责领用，领用人需填写《工会票据领用登记表》，详细记录票据的种类、数量和领用人等信息。
领用人应对票据进行妥善保管，防止遗失或损毁。
2.票据登记：领用人在领用票据后，应及时填写票据登记表，记录票据的使用情况，包括票据号码、金额、收款/支付对象、日期等重要信息。
票据登记应及时、准确地完成，确保信息的完整和真实性。
3.票据使用：工会票据的使用应符合相关财务规定和事项审批程序。
领用人须在票据上填写必要的信息，并及时将票据交付给相关收款人或支付对象。
在票据使用过程中，须注意填写规范、准确，确保票据的合法性和真实性。
4.票据归档：票据归档是指将已使用完毕的票据整理归档，以备日后核查和审计。
领用人需将已使用的票据按照票据种类和时间顺序进行归档，并做好相应的记录。
公司票据的管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和销毁等行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条公司票据管理遵循以下原则：1. 规范性：票据管理必须符合国家法律法规和公司内部规定。
2. 安全性：确保票据的购买、使用、保管和销毁等环节的安全，防止票据丢失、被盗、被篡改等风险。
3. 效率性：简化票据管理流程，提高工作效率。
4. 责任性：明确各部门、各岗位在票据管理中的职责，确保责任到人。
第二章票据购买第四条票据购买前，各部门需根据实际需求，填写《票据购买申请表》，经财务部审核后报总经理审批。
第五条财务部根据审批通过的《票据购买申请表》，统一向财政部门申领票据。
第六条购买票据时，财务部应严格按照财政部门的规定，填写相关表格，并提交相关证明材料。
第三章票据使用第七条票据使用前，使用人需填写《票据领用登记表》，经财务部审核后，由财务部负责发放。
第八条票据使用时，使用人应严格按照票据的种类、用途和金额进行使用，不得擅自更改票据内容。
第九条使用人应在票据上填写真实、完整的信息，并确保票据的整洁、清晰。
第十条票据使用完毕后，使用人应及时将票据交回财务部进行保管。
第四章票据保管第十一条财务部负责票据的保管工作，指定专人负责。
第十二条票据保管人员应定期对票据进行清点，确保票据数量与登记簿相符。
第十三条票据保管室应保持通风、干燥，防止票据受潮、霉变。
第十四条票据保管人员离岗或请假时，应将票据交由其他人员进行保管。
第五章票据销毁第十五条票据销毁前，财务部应组织相关人员对票据进行核对，确保票据完整、无损坏。
第十六条票据销毁时，应采用碎纸机进行粉碎，确保票据无法辨认。
第十七条票据销毁后，财务部应将销毁情况记录在《票据销毁登记表》中，并报总经理审批。
第六章责任与奖惩第十八条各部门、各岗位在票据管理中应认真履行职责，确保票据安全、合规。
卫生单位票据管理制度
第一章总则第一条为加强卫生单位票据管理，规范票据使用，保障票据的合法、有效、安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各类票据，包括但不限于医疗收费票据、药品销售票据、检验检查票据等。
第三条票据管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家有关票据管理的法律法规；2. 安全保密原则：确保票据的保密性，防止票据丢失、被盗或篡改；3. 规范使用原则：严格按照规定的程序和格式使用票据；4. 责任追究原则：对违反票据管理规定的行为，依法追究相关责任人的责任。
第二章票据的领用与保管第四条票据的领用实行统一管理，由财务部门负责票据的领用、发放、回收和核销。
第五条领用票据的人员应具备以下条件：1. 经培训合格，了解票据管理相关规定；2. 责任心强，能妥善保管票据；3. 无不良记录。
第六条领用票据时，应填写《票据领用登记表》，详细记录领用日期、票据种类、数量、用途等信息。
第七条领用人员应妥善保管票据，不得擅自转借、转让或涂改票据。
第八条票据的保管应遵循以下要求：1. 票据应存放在安全、干燥、通风的地方；2. 票据应分类存放，不得混放；3. 票据的存放环境应符合国家有关档案管理的标准。
第三章票据的使用第九条票据的使用应严格按照规定的程序和格式进行，不得擅自更改票据内容。
第十条使用票据时，应核对票据的真伪，确保票据的合法、有效。
第十一条使用票据收取款项时，应开具相应的收据，并妥善保管。
第十二条票据的使用应与实际业务相符，不得虚开发票、虚列支出。
第四章票据的核销与销毁第十三条票据使用后，应及时进行核销。
第十四条核销票据时，应填写《票据核销登记表》，详细记录核销日期、票据种类、数量、用途等信息。
第十五条核销后的票据，应由财务部门定期进行销毁。
第十六条销毁票据时，应严格按照国家有关档案管理的标准进行，确保票据的销毁安全、彻底。
学校工会票据管理制度
一、总则为加强学校工会票据管理，规范票据使用，确保票据的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《工会法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、票据管理范围1. 本制度适用于学校工会所有收付款项的票据管理。
2. 学校工会票据包括但不限于以下几种：收据、发票、支票、汇票、本票、转账支票等。
三、票据管理制度1. 票据领用（1）学校工会财务部门负责票据的领用、购买、保管和发放。
（2）领用票据时，需填写《票据领用登记表》，明确领用人、用途、数量等信息。
（3）领用人需妥善保管票据，不得私自转借、转让或丢弃。
2. 票据开具（1）开具票据时，应严格按照规定填写票据内容，确保真实、完整。
（2）票据内容应包括：收款单位、付款单位、金额、用途、开具日期、收款人、复核人、负责人等。
（3）票据开具后，需加盖学校工会财务专用章。
3. 票据审核（1）票据开具后，需由财务部门负责人进行审核。
（2）审核内容包括：票据内容是否完整、真实，金额是否准确，是否加盖财务专用章等。
（3）审核通过的票据，由财务部门负责人签字确认。
4. 票据保管（1）票据应妥善保管，避免遗失、损毁。
（2）票据保管期限按照国家有关规定执行。
（3）保管人需定期对票据进行清点、核对，确保票据安全。
5. 票据报销（1）报销人需提供合法、有效的票据，并填写《报销单》。
（2）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，由财务部门负责人签字确认。
（3）报销款项按规定支付。
四、违规处理1. 未经批准擅自购买、开具、使用票据的，责令改正，并视情节轻重给予警告或罚款。
2. 擅自涂改、伪造、变造票据的，依法追究法律责任。
3. 丢失、毁损票据的，责令赔偿损失，并追究相关责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校工会财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。