出纳的日常业务
出纳员的工作内容及岗位职责10篇
出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的'报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳日工作总结9篇
出纳日工作总结9篇第1篇示例：出纳是公司财务部门的一员，主要负责财务的收支管理、资金的监管和账目记录等工作。
出纳工作细致繁琐，需要高度的责任心和专业素养。
下面就来总结一下出纳的日常工作内容及注意事项。
一、每日工作内容：1.资金管理：每天早上上班后，首先要核对上一天的现金余额和银行存款余额，确保账面和实际进出金额一致。
然后根据当天的资金需求安排资金调度，合理支出和收入。
2.收支记录：接收公司内部员工、供应商或客户缴纳的现金、支票或银行卡款项，记录在账簿中并存入公司账户。
在支出方面，要审核各种费用报销和付款申请，并及时足额支付。
3.银行结算：与银行工作人员进行沟通，了解公司账户的资金动态，办理资金划拨、汇款等业务。
同时要及时核对银行对账单，确保账户安全。
4.票据管理：要认真审核和保管各种票据，包括进销项发票、收据、凭证等。
必要时要同时出具发票和收据给相关方，确保财务交易的合法性。
5.财务报表：每天收支明细和账目记录完成后，还要整理并做好日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，供财务主管审阅。
二、注意事项：1.严格保密：作为财务人员，必须保护公司和个人的财务信息安全，不得随意外泄或私自处理资金和账目，否则将会影响公司声誉和个人信用。
2.勤勉负责：出纳需要高度的责任心和细心，不能有丝毫大意和粗心马虎，否则会容易引发错误和纰漏。
3.准确记录：做账务工作时要认真仔细，确保每笔交易和账目记录准确无误，以免日后发生纠纷和追溯。
4.审批流程：在处理财务事务时，一定要按照公司规定和程序进行，不得擅自操作或越权决策，以免造成不必要的问题。
5.学习提升：作为职场上的一员，出纳需要不断学习和提升自己的专业知识和技能，以应对不断变化的财务环境和挑战。
出纳作为公司财务的一员，承担着重要的财务管理职责，必须时刻保持高度警惕和绝对诚信，做好每天的工作总结和反思，以确保公司财务的安全和稳健。
【出纳日工作总结】是一份非常重要的工作报告，需要细致认真地完成，帮助公司管理层更好地了解公司的资金状况和运营情况，促进公司的持续发展和壮大。
出纳员的最新职责及工作范围8篇
出纳员的最新职责及工作范围8篇出纳员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
这次小编给大家整理了出纳员的职责及工作范围, 供大家阅读参考。
出纳员的职责及工作范围篇11、申请票据, 购___, 准备和报送会计报表, 协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理, 制作记帐凭证, 银行对帐, 单据审核, 开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳员的职责及工作范围篇21.现金收付结算业务;2.库存现金保管并保证账实相符;3.妥善保管各种票据、印鉴, 将所收汇票, 支票及时、准确交存开户银行;4.准确、及时办理银行付款业务;5.及时收取银行单据及对账单, 做好银行对帐工作;6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况, 做好每天的盘存工作;7.协助做好公司债务融资工作;8.领导交办的其他事项。
出纳员的职责及工作范围篇3(1)负责公司的日常费用报销;(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票, 并做好登记;(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票, 开具电子发票;(5)登记并勾选每月进项税发票;(6)和会计对接的相关事项;(7)领导交办的其他事项。
出纳员的职责及工作范围篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、核对现金日记账4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证, 并传递到有关的制单人员;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳员的职责及工作范围篇5一、负责银行支付以及现金收存, 银行相关业务工作。
二、负责发票审核、账务处理。
三、负责酒店客房订单核对、运营审核。
四、完成上级交付的其他工作。
出纳职责及工作内容
出纳作为公司财务部门的一员，主要负责公司现金收支管理，处理公司日常交易
和银行业务，具体职责和工作内容如下：
1. 收银管理：出纳负责公司的现金收款和付款，接待来访客户，收取商品销售、
服务费、租金等各种现金收入，并进行记录、核对和入账。
2. 现金存取：出纳负责管理和处理公司的现金存取，包括现金存款、取款、存折、存单等银行业务。
3. 账户管理：出纳负责管理和维护公司的银行账户，包括余额查询、资金转移、
对账等，及时处理公司与银行之间的业务交流和联系。
4. 凭证管理：出纳负责管理和归档公司所有的收支凭证，包括发票、收据、转账
单等，并确保凭证的真实性和准确性。
5. 月结与结算：出纳负责公司每月的结算工作，包括应付账款和应收账款的处理，以及资金预算和开支计划的编制。
6. 支付管理：出纳负责公司的支出管理和发放，包括员工工资、水电费、房租等
各种费用的支付，并确保支付渠道的安全和准确性。
7. 费用分摊和核算：出纳按照公司的费用分摊模式，对各项费用进行核算和分摊，包括固定资产折旧、利息支出、税费等。
8. 报表编制：出纳负责编制银行存款、现金流量等报表，为财务部门和高层管理
层提供财务分析和数据支持。
综上所述，出纳的职责和工作内容涉及到公司现金管理和银行业务处理，包括收
银管理、现金存取、账户管理、凭证管理、月结与结算、支付管理、费用分摊和核算、报表编制等多个方面，在公司财务运作和资金管理方面起着关键作用。
同时，出纳具
有高度的准确性和保密性要求，需要高度重视细节和安全措施。
出纳的主要工作职责
出纳的主要工作职责出纳是财务部门中重要的岗位之一，主要负责处理公司日常的资金流动和相关的财务事项。
下面是出纳的主要工作职责：1. 现金管理：负责处理公司的日常现金收支，包括现金的存取、兑换货币、管理钱箱等。
同时，出纳还需保持资金的安全和准确性，定期对现金进行清点和核对，确保账面和实际现金的一致性。
2. 银行业务：处理公司银行账户的日常操作，包括资金划拨、存款和取款等。
出纳需及时更新公司的银行流水账，确保账面和银行记录的一致性。
此外，出纳还需与银行保持良好的沟通和合作关系，处理各种银行业务问题。
3. 财务报表：负责准备和提交公司的财务报表，包括现金流量表、银行对账单、资金余额表等。
出纳需定期对公司的财务报表进行审核和分析，确保数据的准确性和及时性。
4. 发票管理：负责公司发票的开具和管理，确保发票的合规性和准确性。
出纳需根据公司的业务情况，及时开具发票并进行记录，同时跟进和处理有关发票的问题和纠纷。
5. 费用报销：负责公司员工费用的报销工作，包括差旅费、日常办公费、差旅费等。
出纳需核对费用报销单据的真实性和准确性，确保报销流程的规范和合规性。
6. 财务分析：协助财务经理进行财务数据的分析和汇总工作，参与编制财务预算和年度财务计划。
出纳需对公司的财务状况进行评估和分析，为公司的经营决策提供参考依据。
7. 税务申报：负责公司的税务申报工作，包括增值税、所得税等各类税金的申报和缴纳。
出纳需了解最新的税务政策和相关法规，确保公司的税务申报工作的合规和及时性。
8. 内部控制：负责公司的内部控制工作，确保公司的财务流程和制度的规范和有效性。
出纳需建立和维护内部控制的制度和流程，并进行监督和检查，预防和发现财务风险。
9. 业务支持：协助公司其他部门进行业务操作和相关问题的解决。
出纳需积极配合和支持其他部门的工作，处理各种与资金有关的事务，保证公司各项业务的正常运作。
10. 文件归档：负责公司相关财务文件的归档和保管工作，确保财务文件的准确和完整。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
出纳的职责和工作内容
出纳的职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作职责(6篇)
出纳工作职责1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责（2）包括：1. 管理公司的现金流，包括接收和支付现金、支票和电子转账等。
2. 记录和核对所有资金的进出情况，确保账目准确无误。
3. 管理和维护公司的银行账户和现金流管理系统。
4. 进行日常的银行存取款业务，包括存款、取款、支票兑现等。
5. 根据需要制作资金报表，包括现金流量表、银行对账单等。
6. 负责处理和记录公司的各种费用和支出，并核对相关凭证的真实性。
7. 协助财务主管或会计师进行月度和年度财务报表的编制。
8. 维护和管理公司的固定资产清单，包括更新和核对资产清单的准确性。
9. 定期进行库存盘点，确保库存数量和账面数量的一致性。
10. 协助处理公司的账务事务，包括发票管理、费用报销等。
11. 配合财务部门进行审计工作，提供必要的资料和信息。
12. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务活动的合规性和合法性。
13. 协助处理其他与财务和出纳工作相关的任务。
出纳工作职责（3）可以总结为以下几个方面：1. 现金管理：负责公司的现金收支管理，包括日常的现金流管理、资金调度、现金存取、银行存款、零钱管理等。
2. 银行业务：办理公司的银行业务，包括开立和关闭银行账户、办理汇款、支票、银行承兑汇票等业务，管理银行账户余额和交易记录。
3. 会计处理：负责收集、整理和记录会计凭证，编制和归档各项财务报表，协助会计师进行财务数据的检查和核对。
4. 票据管理：管理公司的票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性、合法性和及时性。
出纳员的工作职责(5篇)
出纳员的工作职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。
并及时与会计对帐，做到帐帐相符。
3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。
5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。
6、积极主动催收各项应收的款项。
出纳员的工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责接收和储存现金、支票、借记卡和信用卡等支付工具，确保企业现金流的安全和准确。
2. 日常账务处理：负责记录和处理企业的日常收支、收入和费用等信息，包括发放工资、支付供应商账单、支出费用报销等。
3. 银行业务办理：与银行进行日常业务往来，包括开立和关闭银行账户、办理汇款和兑现支票等。
出纳的日常工作内容有哪些(通用8篇)
出纳的日常工作内容有哪些（通用8篇）出纳的日常工作内容有哪些（通用8篇）如果让你来写出纳的日常工作内容，你知道怎么下笔吗在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。
下面是小编整理的出纳的日常工作内容有哪些，欢迎大家分享。
出纳的日常工作内容有哪些（篇1）一、职责范围在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。
认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。
加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。
做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。
发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。
严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。
遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。
对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的`事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
出纳日常工作岗位职责(15篇)
出纳日常工作岗位职责(15篇)出纳日常工作岗位职责【篇1】1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
出纳日常工作岗位职责【篇2】1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
出纳日常工作岗位职责【篇3】1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;7、负责资金、资产的`管理工作;8、完成上级交给的其他财务工作。
出纳日常工作岗位职责【篇4】1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;6、每年工商年检，每年海关年审的申报;7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;8、采购、销售合同的审核盖章 ;9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;10、总经理安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责【篇5】1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳人员岗位职责（精选29篇）
出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销等工作。
出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。
;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。
出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。
要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。
出纳的岗位职责(10篇)
出纳的岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳的岗位职责（二）1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责（三）1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（四）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
岗位职责出纳具体内容（5篇）
岗位职责出纳具体内容1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;8、完成领导交办的其他工作。
岗位职责出纳具体内容（2）出纳的岗位职责包括但不限于以下内容：1. 管理现金和银行存款：负责管理公司的现金流和银行存款，包括日常收支的记录、支票的开立和存款入账，保证资金的安全和准确性。
2. 处理日常财务事务：处理日常的财务事务，包括收取款项、支付账单、报销经费、办理工资发放等，并确保相关记录的准确性和完整性。
3. 编制财务报表：负责编制各种财务报表，如现金流量表、利润表、资产负债表等，并按时向上级报送，以提供公司财务状况的准确反馈。
4. 管理票据和凭证：负责管理公司的票据和凭证，包括支票、发票、收据等文件的保存、归档和审核，确保票据的合规性和准确性。
5. 协助审计工作：配合公司内外部的审计工作，提供必要的财务资料和文件，并对审计人员的问题进行解答和说明。
6. 完成上级交办的其他工作：根据上级的安排和要求，完成其他与财务管理工作相关的任务和项目。
7. 存款和取款管理：负责管理公司的存款和取款，包括及时办理存取款手续、核对账户余额，确保公司的资金安全和合规经营。
8. 管理资金流动：负责预测和管理公司的资金流动，合理安排资金的使用和周转，确保公司的运营活动能够顺利进行。
9. 风险控制和内部控制：制定和执行相关的风险控制和内部控制措施，确保公司财务运作的合规性和安全性。
10. 与相关部门进行沟通和协调：与财务、采购、销售等相关部门进行沟通和协调，以确保公司各项财务工作的顺利进行。
出纳的日常工作内容(实用6篇)
出纳的日常工作内容1出纳日常工作内容 -范文1.货币资金核算，出纳日常工作内容。
日常工作内容有：（１）办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。
现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。
对于末达帐款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（４）保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
出纳的日常业务
出纳的日常业务出纳的日常业务包括以下七个方面：（一）办理收付款业务书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“OO”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证1.编制记账凭证出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。
（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。
2.按顺序连续登记各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。
如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明‘此行空白’、‘此页空白’字样，并由记账人员签名或者盖章。
这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
出纳日常工作内容详细10篇
出纳日常工作内容详细10篇出纳日常工作内容详细（篇1）1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责日常现金的收支管理和核对;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;6、员工薪资核算，负责开具各项票据;7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;8、协助上级完成其他日常事务性工作;出纳日常工作内容详细（篇2）1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。
5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
7. 组织发放企业员工工资和奖金。
8. 做好领导临时交办的其他工作。
出纳日常工作内容详细（篇3）1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。
2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。
3、熟悉企业财务各项政策、制度。
4、熟悉使用会计软件。
5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。
6、做好成本核算，编制会计报表。
7、做好税收方面事宜。
8、能做好相关的财务分析。
9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。
10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。
11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。
1、办理银行存款和提取现金等事务;2、负责日常收支的管理和核对;3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
出纳的工作内容和职责
出纳的工作内容和职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位职责及工作内容15篇
出纳岗位职责及工作内容15篇出纳岗位职责及工作内容篇11、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
出纳岗位职责及工作内容篇21.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责及工作内容篇31、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。
零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
出纳岗位职责及工作内容篇41、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
出纳岗位职责及工作内容篇51、负责公司日常资金结算及银行结算工作;2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的`年检工作;5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;出纳岗位职责及工作内容篇6一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
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出纳的日常业务
出纳的日常业务包括以下七个方面：（一）办理收付款业务
书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“OO”或符号“一”，有角无分的，分位写“0
不得用符号“一”；
大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证
1.编制记账凭证
出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。
（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账
1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据
登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免
重记、漏记。
2.按顺序连续登记
各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。
如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明…此行空白‟、…此页空白‟字样，并由记账人员签名或者盖章。
这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏
内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符
（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。
（2）在记账人处签章。
（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。
（4）结出余额公式：上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额。
（四）结账、对账
1.每日
（1）结账。
在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。
在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。
（2）对账。
每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找
原因并及时做出处理。
2.月末
（1）对账。
月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
（2）结账。
现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，
并在下面通栏划单红线。
如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
（五）编制出纳报表
1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编
制“出纳报告表”。
2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。
3.将“出纳报告表”送主管处审批。
（六）装订凭证
1.装订前的整理
2.会计凭证的装订
具体步骤如下：
（1）填写记账凭证封面
（2）整理记账凭证。
（3）用打孔机在凭证的左上角打孔
（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。
在凭证的背面打结，然后取下夹
子
（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度
（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢
（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。
（七）出纳档案的保存
1.整理和保管有关凭证
出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理
和保存。
2.调阅出纳资料
出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、
限期归还。
调阅的出纳资料不能拆散原卷册。