出账表、风险事项审查表、资金监控表
企业家必看的企业财务三张表
企业家必看的企业财务三张表“三张表”是一个企业财务管理和动态的缩影。
要管理好一个企业，企业经理应当懂得财务管理的基本常识，应当看懂这“三张表”，必须根据“三张表”提供的财务信息为管理服务，否则，其决策将是“以其昏昏，使人沼沼”的。
对怎样看“三张表”，从外部审计如何审视企业报表的角度来进行表述，让大家清楚地知道中介机构是怎样审计企业“三张表”的，使我们的经理和业务人员都能更好地提高对“三张表”内涵的认识。
企业家要懂得三张表怎样看企业财务“三张表”损益表、资产负债表、现金流量表，是你行军打仗的地图。
没有地图，你就迷失了方向，不懂得这三张表，你就失去了控制力，不知己不知彼，必败无疑！资产负债表位于三表之首，反映了企业的资产状况，企业有多少自有资金，多少外债，一看便知。
如果你的企业陷入债务危机，你的资产负债表就鸣枪警示，那你就要立刻采取行动，找到根源，将危机制服。
损益表反映企业获利能力，企业有多少收入，有多少利润，有多少成本，损益表上一览无余。
在损益表上，你可以看出，净利润=收入－直接成本－费用－所得税。
抓牢损益表上的所有数字，你就控制了你的整个收益状况。
一、资产负债表《资产负债表》反映企业的资产、负债和所有者权益。
(一)查看注册资本的情况及企业的成长性首先查看所有者权益。
查看“实收资本”数额，将其与企业注册资本数额相比，检验注册资本是否到位。
用“所有者权益”合计（即净资产）除以“实收资本”，再用该“商数”除以企业自注册成立至今的“累计年份”得出净资产的年平均增长率进行分析。
而且注意“资本公积”的数额，若过大，将进一步了解其构成。
防止企业在不具备法定资产评估条件的情况下，通过虚假评估来虚增“净资产”，借此来调整“资产负债率”，蒙骗债权人或潜在债权人。
“实收资本”是企业承担有限责任的根本保证，审计人员是相当关注的，企业各类债权人也是高度重视的。
所以，中介机构出具的《年度报表审计报告》一般都将“实收资本”的情况首先予以反映和评价。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。
这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。
在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。
下面是42套常用的财务单据Excel模板。
1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。
2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。
3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。
4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。
5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。
6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。
7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。
8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。
9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。
10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。
11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。
12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。
13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。
15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。
16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。
17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
资金管理制度、流程和各项表格
资金管理控制制度资金管理控制制度第1章总则第1条目的为加强公司资金内控管理、提高资金使用效率、降低财务风险，现根据国家相关会计法规，结合本公司实际，特制定本制度。
第2条解释本制度所称资金包含公司库存现金、银行存款、有价证券、银行票据及其他货币资金。
第3条适用范围1．本制度适用于公司总部及所属分公司、控股公司。
2．本公司下属各法人单位根据本制度及国家相关法律法规，结合实际情况制定本单位资金管理办法及细则，并组织实施。
各单位资金管理办法及细则不得与本制度相抵触。
第2章公司资金管理体制与组织第4条总公司实行“集中管理，分级授权”相对集权的资金管理模式，集中以下资金管：1．融资决策权：确定融资计划，调配融资资源，实施融资方案。
2．投资资金决策权：行使产业资本投资、证券业务投资、重大固定资产投资的资金决策权，下属公司对授权范围内的固定资产新增和技术改造投资行使决策权。
3．收益分配资金管理权：公司审批下属单位收益分配方案，管理股利资金。
4．资金统一运营管理权：控股公司下属单位行使预算内资金的收支管理权，下属单位超过预算的资金须上缴总公司，以统一运营管理。
第5条下属单位行使以下资金管理权力。
1．预算内资金自主管理权：在预算范围内，下属单位行使包括但不限于购销、费用开支、合同付款约定等与生产经营业务相关的资金收付自主裁量权。
2．固定资产购置及技术改造资金管理权：在总公司授权范围内，下属单位自主行使固定资产采购及技术改造资金支出决策权。
3．利润分配提案权：下属单位根据单位实际情况自主提交利润分配方案。
第6条总公司资金管理职责主体包括董事会、董事长（总裁）、财务总监、财务部，其中财务部设资金管理中心，具体行使资金管理职责，并向财务总监负责。
第7条总公司下属单位资金管理职责主体为董事长（总经理）、财务负责人、财务部门。
第3章资金管理职责第8条总公司制度管理1．制定与完善总公司资金管理制度及实施细则与办法。
2．审核下属单位拟定的资金管理办法。
118套财务常用表格
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
财务部日常业务表格
4.1、 借款申请单
借 款 单
年 月 日
资金性质：
4.2、
费用报销单
第 号
年 月 日
（ )费用报销单
单位：
审批人 审核人 证明或验收 经手
4.3、 差旅费报销单
第 号
差旅费报销单
部门： 年 月 日
主管 审核 出纳 领款人
4.4、
支票领用登记表
支票借据
长： 审核人： 经手人：
第 号
单位：
年 月 日
4.5、
工程付款申请单
公司领导：部门领导：财务审核：申办人：
工程付款申请单
第 号
年 月 日
申请部门：
4.6、
投标保证金申请单
投标保证金申请单
申请部门：年 月 日第 号
公司领导：部门领导：财务审核：申请人：
4.7、保函申请单（待定）
保函申请书
4.8、企业存款证明申请单
4.9、收据和发票申请单
单位领导： 财务审核： 经办人：
4.10、资信证明申请单
4.11、税务外出经营证申请单
4.12、各类报表
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审计工作开始前应该看的三张报表
所谓“三张表”，即财务部门编制的资产负债表、利润表和现⾦流量表。
在开展审计之前，通过对“三张表”的分析，就可以⼤概了解该企业的情况。
现就怎样看“三张表”提⼀点粗浅看法。
⼀、查看注册资本的真实性及企业的成长性当取得资产负债表后，⾸先应查看该表的“所有者权益”部分。
这时，可查看“股本”或“实收资本”项⽬的数额，并将其与企业的注册资本数额相⽐较。
如果该项⽬的数额⼩于注册资本的数额，则说明该企业的注册资本存在不到位的现象，对此应进⼀步搞清资本⾦未到位的原因。
“股本”或“实收资本”是企业承担有限责任的根本保证，对此应予以⾼度重视。
在查看清楚企业注册资本可靠性的基础上，应进⼀步了解企业历史的成长性。
这时，可⽤“所有者权益合计”除以“股本”(或“实收资本”)的数额，再⽤该商数除以企业⾃注册成⽴⾄会计报表截⽌⽇⽌的累计年份数，据此对企业的成长性做出初步判断，即企业成⽴⾄今净资产的年平均增长率。
此外还进⼀步注意“资本公积”项⽬的数额，如果该项⽬的数额过⼤，应进⼀步了解“资本公积”项⽬的构成。
因为有的企业在不具备法定资产评估条件的情况下，通过虚假评估来虚增企业净资产，借此来调整企业的资产负债率。
⼆、查看资产负债率和各项流动性⽐率，了解企业对各类债权⼈利益的保证程度⽤“负债合计数”除以“资产总额”所求得的资产负债率。
计算公式如下： 资产负债率＝负债总额/资产总额×100%从中可以了解到企业对长期债权⼈利益的保障程度，该⽐率越⼤，表明长期债权⼈风险越⼤。
⼀般负债率为60％为⽔平。
⽽通过计算企业的流动⽐率和速动⽐率，可以了解到企业偿还短期债务的能⼒。
计算公式如下： 流动⽐率＝流动资产/流动负债×100%。
速动⽐率＝速动资产/流动负债×100%。
⼀般说来这两个⽐率越⼤，短期债权⼈的利益就越有保障。
该⽐率都在l00％以上，为较⾼⽔平。
但为稳妥起见，应结合对企业流动资产流动质量的分析，对这两个⽐率做出进⼀步的修改和确认，以利决策。
企业财务管理部整套表格大全.doc
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
1)
人资管理师
2)现金盘点报告表
人资管理师2. 银行存款余额调节表
人资管理师
3. 现金银行存款结存表
人资管理师4. 备用金明细表
主管fflp*
人资管理师5.零用金明细表
年月日至年月日
人资管理师
6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
主管: 埴表:
人资管理师7.支票票期统计表
人资管理师
8.出纳管理日报表
人资管理师9.出纳日报表
A
人资管理师10.外币资金情况表
/
11.年、月份应收款日程表
人资管理师
12.预收预付款明细表
人资管理师
12.预收预付款明细表
+
人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
人资管理师
16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
企业财务管理部整套表格大全(DOC 62页)
单位名称：年月日
实存金额
帐存金额
比照结果
备注
盈
亏
盘点人签章出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号：年月日
工程
金额
工程
金额
银行存款日记帐余额
银行对帐单余额
调节后余额
调节后余额
现金银行存款结存表
银行不
昨日结存
收进
支出
本日结存
备注
主管：制表：
备用金明细表
年月日至年月日
日期
会计科目
摘要
金额
月
日
主管制表
冲销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票据日报表
年月日
应
收
帐
款
销货类不
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销售累计
合计
应
收
票
据
讲明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存
总经理;审核填表
零用金记帐表
月份
日期
摘要
收进
支出工程
结
存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消消耗
修缮费
杂项购
医药费
其他
合计
人事
总务
采购
合计
合计
直截了当人工与生产费用月报表
月份
工程
本月
预算数
讲明事项
金额
%
金额
％
直截了当人工
变动费用
最新最全财务管理常用表单
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
财务控制和财务分析管理表格
七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表被盘点部门（区域、库位）年月日第页复盘人：会点人：盘点人：盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表经管部门：年月日 NO：主管审核：监盘人：盘点人：◇资产盘点报告表部门（区域、库位）：年月日第页主管审核：报告人：本表一式三联，分别按下列程序报送：1．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）2．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）3．财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）◇库存现金及票据盘点报告盘点部门：盘点日期：年月日本报告一式三联，分别按下列程序报送：1．会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）2．会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）3．会计部门——财务部门——总经理室（黄色）◇财务状况监控表年月日核准：复核：制表：◇资金调度监控表年月日单位：审核：制表：◇应收账款动态监控表年月日核准：复核：制表：◇物资采购动态监控表年月日核准：复核：制表：◇被审计单位基本情况表审核：填表人：◇审计工作规划表审核：制表：年月日◇审计分项工作计划表经理：审计组长：编制人：◇审计工作底稿：经营环境及状况调查表单位名称：年度：◇审计工作底稿：横向趋势分析表年度单位名称：单位：元备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。
◇审计工作底稿：资产负债表纵向分析表年度单位名称：单位：元备注：说明栏仅分析增减比例超过10%以上的项目。
◇审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度单位名称：单位：元◇审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:◇审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称：◇审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：被审计部门：问题类别：（单位：元）审计组长：审计员：复核：审计日期：◇审计工作底稿：实物核查记录表被审计部门：单价：元年月日实物负责人：清点：复核：审计组长：审计员：◇审计工作底稿：审计结案表审计期间：审计组长（主审）：年月日八、财务分析管理表单◇商品产销平衡趋势分析表◇运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表（单位：元）◇运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析（单位：元）◇运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析（单位：元）◇运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析（单位：元）◇运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析单位：元◇融资风险变动分析表◇生产经营状况综合评价表◇资金收支预算执行考核表月份：复核：制表：◇成本利润趋势变动表单位：元◇投资回报分析表年度：◇资本结构弹性分析表◇企业资产结构分析表◇资产负债表项目结构分析表◇资产负债表项目趋势分析单位：元◇企业财务状况定性审核表◇核心财务指标趋势分析表◇企业年度财务分析表内容总结（1）七、财务控制与审计稽核管理表单◇资产盘点统计表被盘点部门（区域、库位）年月日第页复盘人：会点人：盘点人：盘点说明：1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计41 / 41。
全面盘点表模版--资金、账务、流程存货
银行
验资报告 各公司注册资本验资报告（含成立、变更、增/减资各 审计报告 历年审计报告 权限 流程 资金、费用审批权限/流程（集团、所属公司） 营销中心有价废物、资料要求 完成时间 团队 总牵头 牵头人 财务 业务
报表、纸制报表
报表 报表、贷款合同 证件及资料 报表、文件 证件及资料 报告 报告 报表、平台资料 平台、流程
财务资金、账务、流程等信息排查预算
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 税收 项目 工作内容 往来款项排查（应收、预收、应付、预付、其他应收/应付） 账务、报 历年财务（电子版、纸制报表） 表 对外投资（含对对集团内、集团外） 资金 银行账户（各公司开户银行、账面余额） 应收票据、应付票据 贷款明细、贷款合同（已贷到账的、正在办理的贷款、新项目 筹划需贷的（到公司，到银行，贷款额、期限、利率、贷款形 式） 银行基本户证书、贷款卡、印鉴卡及银行相关资料 税收优惠政策、财政优惠政策、国家其他机构优惠/补贴政策 国地税税务登记证及税务相关证件
预算执行动态监控业务综合核查表
预算项目
支出科目
金额
支付方式
收款人信息
备注
功能分类科目
政府经济分类科目
部门经济分类科目
账户名称
开户银行
银行账号
资金金额意见
财政部门意见
（预算单位盖章）
财务负责人：经办人：
联系电话：
年月日年月日
业务处室
（业务处室盖章）
处室负责人：经办人：
年月日年月日
支付中心
中心负责人：经办人：
年月日年月日
预算单位名称:
部门预算编码:
注：1、预算单位在备注栏中填明所办业务类型：零余额账户向本单位其他账户转款、本系统转款、大额提现、向个人账户转款及其他。
2、本表填写一份，由支付中心留存。
出账表、风险事项审查表、资金监控表
单位：万元、‰
序号1234567891011121314151617
2010 年 12月 25 日
2010 年 12 月25 日
经办人签字：
出帐审查人员签字：注：本表一式三联，由本行客户经理填写，出帐审查人员签字；营业部会计柜、业务经营部客户经理、出账审查人员各留一份存档。
核保人员
抵（质）押权利证明入库签字人员
质押权利证明编号质押权利证明金额合同要素审核人
评估机构及评估人员
抵押物位置他项权证编号抵押权利证明名称及编号
贷款方式担保贷款种类短期
担保人名称长丰县中小企业信用担保中心、黄敦朝
300月利率 6.0233贷款金额贷款期限 12个月安徽长丰科源村镇银行贷款出帐风险事项审查表
事 项内 容
借款人名称合肥鸿强冶金科技有限公司
会计柜：
合肥鸿强冶金科技有限公
司
组织机构号79505725-3300万元贷款利率（月） 6.0233‰2010年12月25日
贷款到期日2011年12月25日
出帐审查人员（签字）：
2010年12月25日
注：本通知书一式三联，营业部会计柜留一份作凭证附件，业务经营部客户经理、出帐审查人员各留一联存档。
贷款金额贷款日期贷款出帐通知书
营业部 以下贷款材料已审查，手续齐备，同意放款，请按审批的借款人、金额、期限、利率以及相关材料给予办理放款手续。
借款人名称贷款出帐通知书
用途
购买原材料。
酒店管理财务 财务整体监控检核表——集团开发财务管理2019(叶予舜)
抽查
1-2个
检查财务人员工作交接 手续
抽查
1-2个
检查财务人员工作交接 手续
会计工作移交有无交接历年累积的电子计算表格 、未结工作交代，有否详细介绍会计核算程序、 工作中应注意的问题、收入成本分析计算程序公 式和近期的一些优惠政策等。
抽查
1-2个
询问、检查
－－
检查资金内部划拨审批 表
出纳是否及时登记日记账；记账是否序时登记； 摘要是否清晰。
询问、检查
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检查出纳日记账
4 - 14
理
叶予舜2017/11/25
酒店管理财务 财务整体监控检核表——集团开发财务管理
执行情况（√） 检查事项 关键指标
检查方式 抽查样本量 检查步骤及方法
达标 不达标 不适用
询问、检查
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检查协定存款协议资料
资金日报表与银行存款日记账、银行存款日记账 与银行对账单是否已定期进行差额差异核对。
询问、检查
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检查月末对账资料
银行帐户管 理
未达账是否已按《货币资金管理制度》要求做清 理；有无超两月以上未达账项
询问、检查
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检查银行调节表未达账 项情况
公司各银行账户之间划款审批手续是否齐全
所有的有价票券是否已经纳入财务管理。
询问、检查
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检查有价票据保管情况
有价票券管 出登记，对收款业务全过程作有效的监督控制。 理
有价票券是否顺序编号，由财务部统一保管和发
询问、检查
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检查有价票据保管情况
是否都设有票券登记簿登记其购入、起止号码、 领用、开具、退券、作废、结存等情况。
工程--三个项目两书三控资金流控表1
1680
16
6、
2012.11
第*付款 节点
本节点建安 成本占总成 本比例：
“正负零以下砼结构 工程”占建安成本比 例（%）
正负零以下砼结构工程
3500
备注 附件1：《合同付款节点工程 进度验收确认表》 附件9：《“正负零以下砼结 构工程”合同付款节点质量验 收确认表》 备注 附件1：《合同付款节点工程 进度验收确认表》 附件10：《“1/3结构层顶板 砼结构工程”合同付款节点质 量验收确认表》 备注 附件1：《合同付款节点工程 进度验收确认表》 附件11：《“2/3结构层顶板 砼结构工程”合同付款节点质 量验收确认表》 备注 附件1：《合同付款节点工程 进度验收确认表》 附件12：《“砼结构工程封顶 ”合同付款节点质量验收确认 备注
节点明细 招商/售楼部、样板间（如果有） 办公室建造及装修费 圈地围墙建造费用 临时会所（如果有） 节点明细 单体设计 效果图设计 专业设计 节点明细
所占前期成本比例 （%） 0.16% 所占前期成本比例 （%） 1.84%
付款前置条件 完成该节点所有工作内 容，施工质量合格，施 工技术档案资料齐全。 付款前置条件 按时完成，深度符合要 求，设计要点均能体现 。 付款前置条件 合同签订 合同签订 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，施工质 量验收合格。 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，提供检测报 告 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 求。 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 400 800 180 160 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 求。 付款前置条件 完成该节点所有工作内 容，工程质量验收合 格，工程档案资料齐全 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 合同签订，出具报告 合同签订，完成该节点 所有工作内容，工程质 量验收合格，工程档案 资料齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 工程竣工及相关手续完 成。 付款前置条件 合同签订，政府相关手 续齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，政府相关手 续齐全。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 合同签订，安装完成， 验收合格。 签订合同，按时出预 算，准确率达到合同要 付款前置条件 办理结算手续，相关资 料交予甲方。 8300 50 20 9 182 180 1080 108 90 540 54 3700 960 1760 3700 160 1760 3700 320 400 800 2000 2000 41 840 70 180 60
财务工作中常用表格和模板
财务管理制度模板一、总则第一条为加强企业财务工作的管理，实现企业良好的经济效益和社会效益，使企业利润最大化，特制订此制度。
第二条企业管理制度的制定权、修订权、解释权和财务检查监督权在企业总部，所有子公司财务人员的任命权在企业总部，有关财务事项的审批权在企业总部。
第三条本制度适合于企业所有部门在办理财会事务时所遇到的所有情况。
二、财务工作管理第四条会计年度自公历1月1日起至12月31日。
第五条财务人员应真实、准确、完整的填写会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
会计电算化所体现的会计数据必须与纸质会计账簿相符。
第六条财务人员在填写记账凭证时，必须根据已审核的原始凭证进行填写；财务人员根据记账凭证录入账簿时，须在记账凭证上签字。
第七条财务人员对企业实行会计监督。
费用报销前，财务人员必须对予以报销的原始凭证进行审核，对于不真实、不合法的原始凭证，不予报销；不完整的原始凭证，予以退回，要求整改。
第八条会计应根据账簿记录情况，每月定期的编制会计报表，签名盖章后，送达相关部门。
第九条财务工作人员应当建立内部稽核制度，做好内部审计，定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符；如发现不相符时，应及时以书面形式报告财务经理，请求查明原因，做出处理。
第十条出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
第十一条财务审计每季度进行一次，审计人员根据审计事项进行审计，并做好审计报告，报送总经理。
第十二条财务人员离职或调动，必须做好财务交接手续，填写交接表；办理交接手续时，由部门经理以上人员进行监交，交接人和监交人都必须在交接表1/ 25上签字。
三、支票管理第十三条支票由出纳人员或总经理指定的财务人员保管。
第十四条支票领用时，需填写《支票领用单》，由总经理审核签字，并在支票领用登记录上签字备档。
第十五条出纳人员和指定财务人员应将支票按批准金额封头，加盖财务专用章，填写日期，用途，并登记支票号码备档。
财务审计排查表
财务审计排查表
1. 企业基本信息
1.1 企业名称：
1.2 成立日期：
1.3 经营范围：
2. 财务信息
2.1 报表期间：
2.2 财务报表类型：
2.3 是否提供财务报表：
2.4 会计制度：
2.5 财务数据存储方式：
3. 财务记录与凭证
3.1 是否有详细的财务记录和凭证：
3.2 记账是否规范：
3.3 财务凭证是否完整：
4. 资金往来
4.1 银行账户情况：
4.2 现金账户情况：
4.3 资金往来是否规范：
4.4 是否存在虚假资金往来行为：
5. 应收账款
5.1 是否存在逾期未收款项：
5.2 是否存在无法收回的应收账款：5.3 应收账款是否定期核销：
6. 应付账款
6.1 是否存在逾期未支付款项：
6.2 是否存在无法支付的应付账款：6.3 应付账款是否定期核销：
7. 内部控制
7.1 是否建立健全的内部控制制度：7.2 内部控制的有效性：
8. 合规管理
8.1 是否存在违反法律法规的行为：
8.2 是否存在违反合同约定的行为：
9. 风险管理
9.1 是否存在财务风险：
9.2 是否存在业务风险：
9.3 是否存在市场风险：
以上是关于财务审计排查的内容，请提供相应的材料以便进一步进行调查和分析。
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单位：万元、‰
序号1234567891011121314151617
2010 年 12月 25 日
2010 年 12 月25 日
经办人签字：
出帐审查人员签字：注：本表一式三联，由本行客户经理填写，出帐审查人员签字；营业部会计柜、业务经营部客户经理、出账审查人员各留一份存档。
核保人员
抵（质）押权利证明入库签字人员
质押权利证明编号质押权利证明金额合同要素审核人
评估机构及评估人员
抵押物位置他项权证编号抵押权利证明名称及编号
贷款方式担保贷款种类短期
担保人名称长丰县中小企业信用担保中心、黄敦朝
300月利率 6.0233贷款金额贷款期限 12个月安徽长丰科源村镇银行贷款出帐风险事项审查表
事 项内 容
借款人名称合肥鸿强冶金科技有限公司
会计柜：
合肥鸿强冶金科技有限公
司
组织机构号79505725-3300万元贷款利率（月） 6.0233‰2010年12月25日
贷款到期日2011年12月25日
出帐审查人员（签字）：
2010年12月25日
注：本通知书一式三联，营业部会计柜留一份作凭证附件，业务经营部客户经理、出帐审查人员各留一联存档。
贷款金额贷款日期贷款出帐通知书
营业部 以下贷款材料已审查，手续齐备，同意放款，请按审批的借款人、金额、期限、利率以及相关材料给予办理放款手续。
借款人名称贷款出帐通知书
用途
购买原材料。