会计电算化-自定义转账设置
会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析
内部 转 账 。
一
骤。
Ｉ设 置 自动 转 账 分 录 ， 自动 转账 凭 证 取 即
数 公 式 的 定 义 。 包括 自定 义 转 账 、 应 结 转 、 对
期 问损 益结转等。 自动转 账分录 的定 义完成 后可长期使用 ， 只有在所定义的转账 内容发 生
自动 转 账
会电化程验 末务理 动蜘 题析 计算课实“ 业处 自转 分 期
●王
重复性的的特点 ， 现有的财务软件 正是利 用这 特 点 ， 会计期 末所要进行 的固定的、 序 将 程 化 的 工作 进 行 整 理 ， 作 出一 些 通 用 的 凭证 框 制 架 ， 些 框 架 包含 凭 证 摘要 、 计科 目、 贷 方 这 会 借 向、 金额计算公式 ， 预先存入 系统 中。 告诉 系统 进 行 转 账 的 数 据 是 从 哪 里 来 的 ，如 何 进 行 分 配，放到哪里去。每到月末要进行 结转时。 只 须调 出这 些 预 先 定 义 好 的 凭证 框 架 ． 统就 会 系 自动 生成 相 应 的 转 账 凭 证 ， 成相 应 的 结转 工 完 作 ，使得 会 计 人 员 的 重 复性 工作 大 为减 少 ， 极 大地提 高总账 系统 的使 用效率。在会 计 电算 化 中把 凭证 的摘要 、 计科 目、 会 借贷方 向及金 额 的 计 算 公 式 称 为 自动 转 账 分 录 。 用友 Ｅ — ＲＰ Ｕ８期末 自动 转账工作一般分 为两个步
别是 会计科 目： 务 费用、 期借款 、 财 短 预提 费 用、应交税 费—— 应交增值税——销项税额、 应 交税费—— 应交增值税—— 未交增值税、 本
会计信息系统复习题
会计信息系统复习题一、单选1.关于会计科目编码，不正确的说法是（ A ）。
A.会计科目只能平行增设B.设置必须服从科目编码结构C.未使用的科目编码允许修改D.不能跳级设置2.对于操作人员的权限与口令，正确的说法是（ C ）。
A.口令只能由会计主管设置，操作员不能修改B.口令只能由操作人员本人设置，会计主管不能修改C.口令由会计主管设置，操作员可以修改D.以上说法都不对3.关于记账，不正确的说法是（ D ）。
A.已经审核正确的凭证才能记账B.一个会计核算期可以记一次账，也可以多次记账C.记账后，不能再填制记账凭证D.记账后，总分类账与明细分类账就可以查看当期的发生额数据4.关于会计科目结构，正确的说法是（ B ）。
A.科目结构定义完成后不能修改B.科目结构在一个会计年度中不能修改C.只能按42222定义D.科目级长可由用户任意设置5.关于会计主管，不正确的说法是（ C ）。
A.会计主管的名字必须在初始化过程中设置B.会计主管的口令必须在初始化过程中设置C.会计主管的权限可以在权限功能中加以调整D.会计主管的权限最大6.操作人员的口令（ B ）。
A.不能自己修改，只能由会计主管修改B.能够自己修改，也能由会计主管修改C.不能修改，只能删除D.口令的长度可由用户任意设置7.关于会计科目编码，不正确的说法是（ D ）。
A.会计科目编码受会计科目结构的制约B.未启用会计科目可以向下增设C.已使用会计科目只能平行增设D.会计科目编码不能修改，但名称可以修改8.关于记账，不正确的说法是（ C ）。
A.已经审核的凭证才能记账B.核算期可以记一次账，也可以多次记账C.记账后，有多少个末级科目，就有多少个明细账数据文件D.记账后，总分类账与明细分类账没有统辖与被统辖的关系9.关于电算化账务系统的联查功能，不正确的说法是（ D ）。
A.总账可以联查明细账B.明细账可以联查总账C.明细账可以联查凭证D.凭证可以联查总账10.某一科目的辅助核算，系统不能处理的是（ C ）。
会计中自动转账流程
会计中自动转账流程
会计中自动转账流程通常涉及到两个账户之间的交易，例如从一个银行账户自动转账到另一个账户。
在这个过程中，会计系统通常会进行以下步骤：
1. 首先，会计系统会定期监测账户余额，并且检测到需要进行自动转账时，会自动发起转账请求。
2. 然后，该转账请求会被传递给银行系统，在系统内进行匹配和确认。
3. 在确认成功后，银行系统会自动执行转账操作，将资金从源账户转移到目标账户。
4. 在转账完成后，会计系统会更新相关的账户余额和记录，并且打印出转账交易记录，以备查证。
需要注意的是，自动转账通常涉及到定期存款，包括固定周期型、余额补足型和起点触发型自动转账，以及资金自动归集等功能。
在这种情况下，用户可以通过网上银行或营业网点来办理相关业务。
这种服务既方便，又智能，省时省心，深受用户喜爱。
总之，会计中自动转账流程是一种自动化的交易过程，提高了财务效率和准确性，同时也方便了用户的操作。
会计电算化注意事项
会计电算化注意事项一、软件安装后权限设置用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。
其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。
所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。
其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。
二、操作员与授权在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。
添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→在右面选择详细权限。
如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。
三、设立账套的操作程序打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。
用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。
首先，进行系统初始化。
其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型；四、增加新的会计科目的操作方法在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。
需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。
为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4—2-2-2-2—2(增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化.1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来" →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额.b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
会计电算化试题(选择题)
会计电算化试题(天顿软件版)总帐一.判断题1．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需指定部门，否则表示不按所有部门进行结转。
（×）2．在总账系统定义转账凭证分录中，当输入的科目为供应商往来科目时，如要按某供应商结转时，则需指定供应商，否则表示按所有供应商进行结转。
（√）3．在总账系统中，定义转账凭证分录，输入账务取数函数公式时，如果科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，例如：52101为某部门项目科目，则可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。
（×）4．在总账系统中，定义转账凭证分录，利用账务数据计算城建税，可定义转账凭证如、下：（√）计提城建税50402 借JE(22101，月) * 0.07计提城建税22102 贷JG( )5．在总账系统中，定义转账凭证分录时，对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还可以一对多结转，但对应结转的科目必须可为末级科目，不能有辅助核算。
（×）6．在总账系统中，自动生成转账凭证时，如果同一凭证转入科目有多个，并且，若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
（√）7．在总账系统中，定义转账凭证分录时，将月末商品或产成品销售数量乘以库存商品或产成品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转，称为售价销售成本结转。
（×）8．在总账系统中，定义转账凭证分录，销售成本结转时，库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目及下级科目的结构必须相同，并且都不能带辅助账。
（√）9．在总账系统中，定义转账凭证分录时，汇兑损益入账科目不能是辅助账科目，但可有数量和外币。
（×）10. 若“账簿选项”中的“往来控制方式”为“客户往来业务由应收系统核算”，则计算汇兑损益的外币科目不能是带客户的科目。
（√）11. 在总账系统中，进行外币核算时，用户可选择采用固定汇率方式或浮动汇率方式计算本币金额。
_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]
![_用友_总账系统自定义转账功效的四种用法[优质文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/311e88cda48da0116c175f0e7cd184254b351b19.png)
2007年第9期(总第45期)边疆经济与文化T H E BORDER ECONO M Y AND CULTURENo 1912007G ene ral 1N o 145NG J IYU W EN HUA=财政金融>/用友0总账系统自定义转账功能的四种用法任少波,廖建英(浙江工业职业技术学院,浙江绍兴312000)摘 要:/用友0总账系统的自定义转账功能从软件账表取数,用户可以通过定义金额公式,方便地制做记账凭证,从而大大提高了工作效率。
该系统的转账功能有:坏账计提、折旧分摊、税费计算、利润分配等方面。
关键词:自定义转账;折旧;税费;坏账;利润分配中图分类号:F 232 文献标志码:A 文章编号:1672-5409(2007)09-0036-02收稿日期:2007-03-13作者简介:任少波(1979),男,浙江嵊州人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究;廖建英(1979),女,浙江遂昌人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究。
总账系统的自定义转账是指通过用户的设置,由系统根据账簿数据,自动生成指定业务记账凭证的一种功能。
适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点:第一,该业务属于经常都会发生的规范的转账业务,如税金计算,坏账计提、利润分配等,这些业务的处理有一定的时间性,也有一定的规律性;第二,业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的,即发生额的形成具有一定的规律,如折旧额可以按综合折旧公式计算、坏账准备可按一定的比例计提等。
自定义转账功能的设置,免去了大量重复劳动,提高了工作效率。
一、自定义转账在坏账计提中的运用企业计提坏账准备的会计分录为:借:管理费用;贷:坏账准备。
若企业采用应收账款余额百分比法计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为:当期应收账款和其他应收款科目的期末余额合计@坏账率-坏账准备科目的期末贷方余额。
据此,我们可以在自定义转账模块中定义如下记账凭证(假设企业坏账率为3%):借:管理费用 [QM (应收账款,月,借)+QM (其他应收款,月,借)]@0103-QM (坏账准备,月,贷)贷:坏账准备 JG ()二、自定义转账在固定资产折旧计提中的运用采用综合折旧率法和分类折旧率法,用自定义转账功能自动生成计提折旧的记账凭证。
会计信息系统自考试题(含答案)
填空题1.我国(一级会计科目编码)方案由财政部统一制定，但是( 明细科目编码)财政部没有统一制定，需要财会人员根据其具体情况进行代码设计。
2.在计算机条件下，财会人员只要使用记账模块，记账工作便由计算机自动、准确、高速完成。
记账工作可以在编制一张凭证后进行，也可以编制一天的凭证后记一次账，既可以(一天记数)次账，也可以( 多天记一)次账。
3.凭证号是记账凭证的标识，按会计制度要求，不同类型凭证每月分别从(1”开始)连续编号，不能有( 重号)、( 漏号)。
因此，凭证录入模块能够检查出最后一张凭证号，自动加1后生成当前凭证4.检查凭证类型是检查输入的( 借方科目)或贷方科目)与凭证类型是否相符的检查。
特定的凭证类型有时要求凭证中必须出现某些科目，如(付款凭证)中贷方科目必须出现“现金”或“银行存款”科目;( 收款凭证)中借方科目必须出现“现金”或“银行存款”科目。
若满足上述条件，检查结果为“正确”或“真”，否则，检查结果为“错误”或“假”。
5.系统服务模块的功能主要包括(会计数据备份)、( 会计数据恢复)、系统维护、修改口令、获取外部数据等功能模块。
6.任何一张凭证都满足“有借必有贷”的原则。
因此，对每一张凭证存入凭证文件之前，必须自动进行( 借贷平衡检查)。
如果平衡，检查结果为(正确”或“真)，否则，检查结果为“错误”或“假”。
7.在凭证科目输入中，必须考虑对科目编码的( )以及是否为( )进行检查。
8.在计算机会计信息系统中，记账凭证的类型按照( )和( )，可以采用( )五种记账凭证;也可以采用收、付、转三种记账凭证。
9.实现往来核算和管理的做法是，在科目设置时，只将应收账款或应付账款等( )的性质定义为“往来”，即告诉计算机需要专门的往来核算与管理，将具体的地区、往来单位等( )从科目体系中剥离出来，将地区、往来单位等信息存放在往来单位通讯录文件中进行统一管理。
10.自动转账是计算机条件下会计信息系统出现的新概念，自动转账模块应该包括：( )、( )功能模块。
会计电算化实训具体步骤
第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框。
2.增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息。
3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。
设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套1.以admin注册进入系统管理，执行账套→建立，打开创建账套对话框。
2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称，法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。
2.选择账套号→在账套主管前打√，为其赋予账套主管权限。
3.选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例:出纳003张平a.在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+”标记，依次展开“总账”、“凭证”前的“+”号标记。
b.单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回。
第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一：系统管理员建立账套时直接启用。
方法二：账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定，二、设置部门档案1.选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
3.单击保存，以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别。
2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。
四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。
2.单击增加→按实验资料输入人员信息。
会计电算化应用(用友软件)基础操作题带步骤
会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】——【程序】——【用友ERP-U8】——【系统服务】——【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口界面.（二）设置操作用户练习设置记账员这个角色。
注意：只有系统管理员才有权设置角色。
执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。
单击〖增加〗按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。
单击〖增加〗按钮后再单击〖退出〗按钮。
在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。
说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。
（三）创建新的账套只有系统管理员才有权建立账套。
1．输入账套信息执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套——账套信息”对话框窗口。
输入账套号：001。
输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。
输入账套路径：按默认路径不动。
启用会计期：确认为2008年1月。
会计期间：按自然日历。
确认无误后，单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——单位信息”窗口。
2．输入单位信息按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——核算类型”窗口。
3．输入核算类型按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——基础信息”窗口。
4．输入基础信息单击〖完成〗按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击〖是〗按钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。
5．确定分类编码方案单击〖确定〗按钮，进入“数据精度定义”对话框。
按所给资料，修改系统默认值。
6．定义数据精度同意默认数据精度，单击〖确认〗按钮，系统提示账套创建成功。
7．系统启用系统提示账套创建成功，单击〖是〗按钮后，进入“系统启用”对话窗口。
勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击〖确定〗按钮，再单击〖是〗按钮，进行再次确认。
会计电算化操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
会计电算化操作9.2 任务一 自动转账凭证的设置与生成
任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。
【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。
往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。
凭证审核、记 账由“张主管”操作。
【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。
要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
（2）月末，结转制造费用到生产成本。
要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。
制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。
2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。
要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
3、31日，结转期末损益。
要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。
【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。
然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。
1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。
单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。
在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。
动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。
公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。
会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析
会计电算化课程实验“期末业务处理——自动转账”问题分析作者：王黎曹明才来源：《经济师》2009年第10期摘要:文章通过实际案例,分析了会计电算化课程实验中,期末业务处理中自动转账的常见问题,并对产生的原因及解决方法进行了分析。
关键词:用友ERP-U8.5 期末业务处理自动转账中图分类号:G642.0 文献标识码:A文章编号:1004-4914(2009)10-123-02会计电算化课程以培养学生会计信息化方面的实际动手能力为目的, 现大多高校都采用用友公司ERP-U8.5财务管理系统作为会计电算化课程教学软件来进行讲述,以企业会计实务的相关案例为实验内容进行实验。
由于用友ERP-U8.5软件设计的复杂性及学生对期末处理流程不熟悉,导致学生在实验过程中出现错误。
笔者通过近几年的教学,总结了学生在学习过程中遇到的难点,提出了相应的解决思路。
一、期末业务处理的含义期末业务处理是会计电算化工作中的一项重要内容。
所谓期末业务,是指将本月所发生的全部经济业务登记入账以后要做的一系列工作,主要包括成本及费用的计提、分摊、期末结转业务,另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。
期末会计业务与日常业务相比较,数量不多,但业务种类复杂且时间紧迫。
在手工会计工作中,每到会计期末,由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作,处理起来较为繁琐,而在计算机处理下,由于各会计期间的许多期末业务具有较强的规律性,用计算机处理这些有规律的业务,不但节省会计人员的工作量,提高工作效率,也可以加强财务核算的规范性。
由于在会计电算化工作中,期末业务处理的正确与否关系到成本费用的计提分摊、期间损益的计算,进而关系到会计报表编制的正确与否,是会计电算化非常重要的环节。
二、期末自动转账流程会计核算期末结账前,有许多成本、费用需要进行结转。
转账分为外部转账和内部转账。
外部转账是指将其他核算子系统(如工资、固定资产、应收应付等子系统)生成的凭证转入总账系统中;内部转账是指在总账系统内部把某个或几个会计科目中的余额或本期发生额结转到一个或多个会计科目中。
会计电算化(用友ERP)自定义结转常用公式及解析
用友ERP自定义转账常用公式1.结转制造费用借：生产成本 CE（）贷：制造费用 QM（制造费用，月，借）公式含义:借：借贷方平衡差额贷：制造费用本月期末余额2.结转完工产品借：库存商品 CE（）贷：生产成本 QM（生产成本，月，借）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3.结转未交增值税借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税QM（增值税销项税额，月，贷）-QM（增值税进项税额，月，贷）+QM（增值税进项税额转出，月，贷）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额-增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4.计提城建税和地方教育费附加借：营业税金及附加 CE（）贷：应交税费—应交城建税（QM（未交增值税，月，贷）+ QM（应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*7% —应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月，贷）+ QM（应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*3%借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%+（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5.计提所得税借：所得税 JG（）贷：应交税费—应交所得税 JE（本年利润，月，贷）*25% 公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6.结转所得税借：本年利润 JG（）贷：所得税 QM（所得税费用，月，借）借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7.结转本年利润借：本年利润 QM（本年利润，月，贷）贷：利润分配——未分配利润 CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8.提取盈余公积和公益金借：利润分配—提取法定盈余公积金 JG（盈余公积—法定盈余公积金）—提取法定公益金 JG（盈余公积—法定公益金）贷：盈余公积金—法定盈余公积金 FS（利润分配—未分配利润，月，贷）*10%—法定公益金 FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积—法定盈余公积金的计算结果盈余公积—法定公益金的计算结果贷：利润分配—未分配利润本月贷方的发生额 *10% 利润分配—未分配利润本月贷方的发生额 *5%9.结转盈余公积和公益金借：利润分配—未分配利润 CE（）贷：利润分配—提取法定盈余公积金 FS（利润分配—提取法定盈余公积金，月，借）—提取法定公益金 FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配—提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）。
自定义转账设置
生成的凭证如下图：
如此科目有部门核算，请同时录入部门。
再点“完成”。
3、点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“累计折旧”科目 编码，贷方，公式应设置为常数。
点“下一步”。
录入每月计提折旧额：1000.00，然后点“完成”。
4、设置完毕。不要忘记点“保存”。
下面我们再做生成凭证的操作。
在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0003序号，双击“是否 结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。
生成的凭证如下图：
四、“主营业务收入”科目下设了510199“主营业务收入转出”，月末要通 过此科目结转到“本年利润”。借：主营业务收入转出，贷：本年利润。
1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择 凭证类别。
2、在第一行中录入“主营业务收入转出”科目编码。方向为借方，点金额 公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。
再点“增行”，录入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再点“保存”按钮。
下面就不再做转账生成的操作了。
三、计提折旧。借：管理费用-折旧费，贷：累计折旧。
(假设只启用了总账模块，每月的折旧费都是相同的) 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择 凭证类别。
2、在第一行中录入“管理费用-折旧费”科目编码。方向为借方，点金额 公式右边的按钮，公式为JG。点“下一步”。
主营业务收入转出
将科目编码 510199改为5101。点“完成”。
“主营业公式。在第二行中录入“本年利润”科目 编码，贷方，公式为JG()。
4、设置完毕。点上方的“保存”按钮。
该生成凭证了。 在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0004序号，双击“是 否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。
会计电算化自定义转账(精)(最新修正版)-新版.ppt
结账
（一）自定义转账
1、转账定义（操作员：会计） 总账----期末----转账定义----自定义转账
例：计提A公司短期借款利息，年利率为6%，并结转 该期进项税和销项税。
转账序号
0001 摘要
转账说明
计提短期借 款利息
科目编码 方向
凭证类别
记账/转账凭证 金额公式
计提短期借款 利息
计提短期借款 利息
二、期末转账的内容
1.计提短期借款利息 2.结转进项税额 3.结转销项税额
自定义 转账
4.结转收入类账户余额 5.结转支出类账户余额
6.结转本年利润
精心整理
期间损 益结转
对应 结转
三、期末转账的操作方法
转账定义
记账
转账生成
审核凭证
精心整理
四、期末结转处理流程
期间损益
对应
自定义
操作步骤相同
精心整理
精心整理
§4.2 自动转账
一、期末转账概述 （一）期末转账概念：指会计人员在每个会计期末都需
要完成的一些特定的转账会计工作，包括结平收入、 支出类账户，计算并结转成本、利润等处理工作。 （二）期末转账的分类：内部转账<本节所讲>
外部转账 （三）期末转账的主要特点
1、大多在各个会计期的期末进行 2、大多是会计人员自己填制凭证，没有原始凭证 3、大多要从账簿中提取数据 4、有些期末结转必须依精据心整另理 一些期末结转的数据
5503 2191
借
贷
精心整理
JG() QM(2101,月,贷)*0.06/12
转账序号 0002
摘要
结转进项税
结转进项税
转账说明 方向
凭证类别
会计电算化-自定义转账设置
自定义转账一、功能自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)”费用分配”的结转. 如：工资分配等2）"费用分摊”的结转. 如：制造费用等。
3）”税金计算"的结转。
如：增值税等.4)"提取各项费用”的结转. 如:提取福利费等。
5）"部门核算"的结转。
6)"项目核算”的结转。
7）”个人核算"的结转8)"客户核算”的结转9)"供应商核算"的结转如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理,那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
二、操作步骤1.单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗。
2。
单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
3。
输入以上各项后,单击［确定]，开始定义转账凭证分录信息；4。
公式录入完毕后，按［Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。
5。
单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
三、如何导入公式1.在录入公式处按［F2］键或单击，屏幕显示公式向导一。
2。
选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。
（1）如果您选择的是账务取数函数（即QM( ）、QC( ）、JE( ）、FS( ）、LFS( ）及JG（）函数）则屏幕显示取数来源录入框.输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。
①公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。
②部门只能录入明细级.③科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数.④若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。
⑤若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容，若不输入,系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数”。
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自定义转账一、功能自定义转账功能可以完成的转账业务主要有:1)"费用分配"的结转。
如:工资分配等2)＂费用分摊＂的结转。
如:制造费用等。
3)＂税金计算"的结转。
如:增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。
如：提取福利费等。
５)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算＂的结转8)"客户核算"的结转9)"供应商核算＂的结转如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理,那么在总账系统中,您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
二、操作步骤１．单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】,屏幕显示自动转账设置窗。
２.单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证,屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
3．输入以上各项后,单击[确定],开始定义转账凭证分录信息;4．公式录入完毕后,按[Enteｒ］键，可继续编辑下一条转账分录。
5．单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
三、如何导入公式1.在录入公式处按[Ｆ2]键或单击,屏幕显示公式向导一。
2.选择所需的公式名称，按〖下一步〗,屏幕显示公式向导二。
(1)如果您选择的是账务取数函数（即ＱM( )、QC( )、ＪＥ( )、ＦＳ( )、LFS( )及JＧ( ）函数)则屏幕显示取数来源录入框。
输入取数的科目、期间,并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。
①公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。
②部门只能录入明细级。
③科目可以为非末级科目,但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。
④若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。
⑤若取数科目有辅助核算,应输入相应的辅助项内容,若不输入,系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数,则应选择"取科目或辅助项总数"。
（2)如果您选择的是通用转账公式(即ＴY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。
输入SＱL数据库文件名、ＳＱL表名、取数表达式及取数条件。
（3)如果您选择UFO报表取数,则输入报表文件名、表页、行号及列号。
３.如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式＂选项,选择加、减、乘、除运算符号,并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式,则应单击〖完成〗,系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。
四、取数函数基本格式1.取数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1,辅助项2)(1)函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。
（２）科目编码可以为非末级科目。
（３）各辅助项必须为末级。
(４）由于科目最多只能有两个辅助核算账类,因此，辅助项最多可定义两个。
(5）期间、方向由函数确定,若按年取数,则期间为"年＂,若按月取数,则期间为＂月"；若取借方发生或累计发生,则方向为"借"，若取贷方发生或累计发生,则方向为"贷"。
例如:ＱM(10101,月)的执行结果为取１０101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取５21０1科目销售部的期末余额,结转月份可在生成转账凭证时选择。
2.公式组合举例（1) QM(１01,月) + QM(102 ，月)含义:将101科目和1０2科目当月的期末余额相加。
(2）QＭ（4１２0１,月,，８3６工程) - QM(41２，月) 含义:将4120１项目核算科目的836工程项目的余额与４１2科目当月的期末余额相减。
(3)JE(301 ，月) * 0.１4．含义：将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。
（4)ＦS（4０5,月,J)+JE(41２0１，月,８36工程)含义:405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。
(5）企业计算个人所得税通用公式：TY(C:\Uｆsoft＼zwwiｎ\uｆｄata．mｄｂ,WＡ_sｄs,ｓuｍ(yTax),iｓd_month=３)含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。
(6)批发企业计算营业税净发生额公式: (JE(50１，月）－JE(50２，月)) * 0.３。
含义: （当月收入- 当月成本) 乘以税率五、函数内容说明1．方向(1)发生额函数或累计发生额函数的方向:用"J"或"ｊ"'或"借"或"Ｄr"(英文借方缩写）表示借方;用"D"或"ｄ"'或＂贷"或"Cr＂(英文贷方缩写）表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。
(2)余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额,即:若余额在相同方向，则返回余额;若余额在相反方向,则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额,如101现金科目为借方科目,若余额在借方，则正常返回其余额,若余额在贷方,则返回负数。
[例如]FS(401０1,月,J) 表示取4010１科目的结转月份借方发生额。
FＳ（4010１，月，D）表示取40101科目的结转月份贷方发生额。
ＳFS(1３501,月,Dr) 表示取1３５01科目的结转月份借方发生数量。
LFS(50１０１,7，贷) 表示取5０10１科目的截止到7月的贷方累计发生数。
QM(２03,月,贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。
2.辅助项当科目为辅助核算科目(即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。
如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。
辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入" * ＂，也可以不输入。
（１)如果输入辅助项,则按所输入的辅助项取数；(2）如果输入" * ＂，则取科目总数;（3）如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。
[例如] 以期末余额函数为例:（1)40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。
则QM(40201，月，,一车间) 表示取一车间４02０1科目的期末余额。
QM(4020１,月，，*) 表示取4０２0１科目的各部门期末余额的总余额。
QM(40２01，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。
（2）1１9０１为个人往来科目,则QM（11901，月，，一车间,张三) 表示取一车间的张三1190１科目的期末余额。
QＭ（１１901,月,，*，＊) 表示取11９０１科目的各个人期末余额的总余额。
QＭ(11901,月，,一车间，*）表示取1１901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。
QＭ(1190１，月）表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。
（３）５210１为部门项目科目，则QM（521０1,月，,部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52１01科目的期末余额。
QM（5２101，月,，＊，*) 表示取5210１科目的各部门各项目期末余额的总余额。
QM(５2１01,月，,部门一，＊) 表示取52１01科目部门一下各项目期末余额的总余额。
QM(52101，月,,*,项目一) 表示取52１01科目项目一下各部门期末余额的总余额。
QM(５2101,月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。
3．ＵFO函数UFＯ（c:\MｙDoｃｕment\损益表．rep，,４,３)表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据,公式中表页号可缺省。
注：(1）如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。
五种辅助项在公式中先后顺序为:客户,供应商，部门,个人,项目。
例如：521０1为某部门项目科目，则您可以输入ＱM(5２１01,月,,部门一,项目一），而不可以输入ＱM（52１01，月,项目一,部门一)。
如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号,否则仍须保留相应的逗号。
如您可以输入QＭ(20101）或QM( ,月）,但不能输入QM(月）。
（2）若您使用了本公司生产的应收、应付系统,且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么,将不能按照客户、供应商取数,只能按该科目取数。
例如：20１01为客户往来科目，则您只能输入QM(20101,月，,*）,而不能输入QＭ(20101，月,,客户一)或QM(20１01,月），否则将取不到数据。
（３）以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"加、减、乘、除"及括号组合使用,加、减、乘、除分别用符号＋、-、*、/ 表示,例如:50１01为商品销售收入科目，1350１为库存商品科目，则输入以下公式SFS(5010１,月)*（QＭ(13501,月)／ＳＱＭ(１3501,月))即可求出当月的商品销售成本。
(同销售成本结转中的算法)(4)结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。
一张凭证中最多定义一个差额函数一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。
一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。
如果一张凭证有差额函数,则在转账生成时总是最后执行差额函数。
4．结果函数如果输入JＧ(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG（zzｚ)或JG(ZZZ)或ＪＧ( )则表示取对方所有发生数合计。
例如：某转账凭证分录定义如下：科目方向公式-------－----－---－-－--------－--－－--－--5０101 借ＱM(5０１01，月)５01０2 借ＱM(５0１０2，月)50103 借QM（50１0３，月）3２1 贷JG( )也可以这样定义:科目方向公式－－－--－-------－-----－－-－-－－-－－-－--－--－－-－5０1０1 借QM(5０101,月)50１02 借QM(５0102,月)5010３借QＭ(50103,月)3２1 贷JG(50101)３21 贷ＪＧ（５０102)3２１贷JG(50１03)５.科目编码用于确定取哪个科目的数据,科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。
如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。
[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQ Ｍ( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM （)表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。
6.会计期间可输为＂年＂或＂月"或输入１、2...12。