最新鼎信诺前端数据提取及数据转换说明教学提纲

鼎信诺前端数据提取及数据转换说明

鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入，打开dataget.exe文件进入取数界面；
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”（右键我的电脑，点击属性，可查看），点击确认；
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”；
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面，点击下一步；
5、点击浏览选取企业的备份数据；
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮；
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数；
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成（一般默认会导入U盘）。

鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺，选择创建项目，点击确定；
2、在创建新审计项目中填上新项目名称，然后点击下一步；
3、选择审计期间，比如：2015年1-12月，点击创建单一公司或创建集团公司；
4、选择会计制度，点击下一步；
5、输入被审计单位名称等信息；
6、设置权限，点击确认，开始导入数据；
7、登录先建项目，点击确认；
8、点击“财务数据”，点击“前端数据导入”，选择文件，即导出的数据，选中后点击打开；
9、选择期数，确认；
10、点击“开始导数”，导数完成口进入数据检查，1、9、10是必须检查项；
11、点击确定，完成数据转换。

鼎信诺审计软件培训讲义.

认识前端取数文件
• 打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。 • 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把dataget.exe 考出单独运行 • 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企业所用的财务软件选择 • 选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。 • 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 • 前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即可 • 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受损或不全。 • 模糊查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口
2012年度
鼎信诺审计系统5000
审计五部培训
国富浩华会计师事务所
赵世臣
1
目录
前端取数
项目创建及前端数据导入审计系统数据初始化总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法
风险评估与控制测试底稿编制方法
实质性测试底稿编制调整分录及其他事项说明
一、鼎信诺前端取数
使用鼎信诺审计软件，需要安装三个文件：前端取数工具、MSDE2000数据库、审计软件5000标准版（2012年7月），其中前端取数工具不需要安装，将文件复制到U盘中便可到服务器机取数。使用前端取数工具，该文件鼎信诺公司每年更新一次，更新后旧的是不能用的。取数文件名称为 dataget，图标象一本书，取数默认保存到与前端取数文件夹内，取出数据文件名称由软件名称+年度.sjc组成，如：用友8.X_access_2006.sjc。举个例子讲解一下。注意几点：财务软件版本、账套名称、数据库备份文件位臵、IP地址、服务器。数据是分年度取出的。

鼎信诺审计软件的四种取数方法

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第9页
第四种取数方法
在前三种方法取数失败时使用依据财务软件导出科目余额表格式选择对应模
板
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第10页
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色为必填数据，注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第11页
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色为必填数据，注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
损或不全。 • 含糊查询功效可帮助审计人员快速找到所需财务软件接口
鼎信诺审计软件的Βιβλιοθήκη 种取数方法第3页数据库类型简单了解
Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第4页
ACCESS数据库取数
• 点击下一步后浏览找到企业数据库文件 • 文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件存放路径，可在指
点击连接，提醒连接成功，此帐套在前端中不显示会计年，直接点击开始取数即可。取数时可参考前端中文字说明
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第8页
还原BA_
将后缀名.ba_改成.rar 解压后得到一个没有后缀名文件给该文件加上后缀名.bak 此文件即可直接还原进系统
鼎信诺审计软件的四种取数方法
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第5页
SQLSERVER数据库取数
• 网络版分服务器和客户端： • 服务器——存放数据 • 客户端——操作界面 • 在服务器上取数是直接从本机提取数据，在客户端上取数是经过网络提取服务器
上面数据 • 服务器名称可问询企业手动输入，或在局域网内搜索 • 连接方式： • ODBC——在服务器上连接时使用，普通不用密码。 • SQL直连——在客户端上连接时使用，普通需要密码。 • 用户名和密码需要问询企业 • 做好前面设置后点击连接，选择数据库名称，选择所需帐套和会计年，勾上固定

鼎信诺前端数据提取及数据转换说明

鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入，打开文件进入取数界面；
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”（右键我的电脑，点击属性，可查看），点击确认；
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”；
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面，点击下一步；
5、点击浏览选取企业的备份数据；
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮；
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数；
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成（一般默认会导入U盘）。

鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺，选择创建项目，点击确定；
2、在创建新审计项目中填上新项目名称，然后点击下一步；
3、选择审计期间，比如：2015年1-12月，点击创建单一公司或创建集团公司；
4、选择会计制度，点击下一步；
5、输入被审计单位名称等信息；
6、设置权限，点击确认，开始导入数据；
7、登录先建项目，点击确认；
8、点击“财务数据”，点击“前端数据导入”，选择文件，即导出的数据，选中后点击打开；
9、选择期数，确认；
10、点击“开始导数”，导数完成口进入数据检查，1、9、10是必须检查项；
11、点击确定，完成数据转换。

鼎信诺审计前端取数讲解共50页文档

46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙鼎信诺审计前端取数讲解
1、合法而稳定的权力在使用得当时很少遇到抵抗。 ——塞 ·约翰逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感；权力不易确定之处始终存在着危险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊，可是金子可以拉着它的鼻子走。— —莎士比

鼎信诺前端数据提取及数据转换说明

鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入，打开文件进入取数界面；
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”（右键我的电脑，点击属性，可查看），点击确认；
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”；
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面，点击下一步；
5、点击浏览选取企业的备份数据；
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮；
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数；
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成（一般默认会导入U盘）。

鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺，选择创建项目，点击确定；
2、在创建新审计项目中填上新项目名称，然后点击下一步；
3、选择审计期间，比如：2015年1-12月，点击创建单一公司或创建集团公司；
4、选择会计制度，点击下一步；
5、输入被审计单位名称等信息；
6、设置权限，点击确认，开始导入数据；
7、登录先建项目，点击确认；
8、点击“财务数据”，点击“前端数据导入”，选择文件，即导出的数据，选中后点击打开；
9、选择期数，确认；
10、点击“开始导数”，导数完成口进入数据检查，1、9、10是必须检查项；
11、点击确定，完成数据转换。

鼎信诺前端数据提取及数据转换说明电子教案

鼎信诺前端数据提取及数据转换说明鼎信诺前端数据提取步骤1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入，打开dataget.exe文件进入取数界面；2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”（右键我的电脑，点击属性，可查看），点击确认；3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”；4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面，点击下一步；5、点击浏览选取企业的备份数据；6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮；7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数；8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成（一般默认会导入U盘）。

鼎信诺导出数据转换步骤1、打开鼎信诺，选择创建项目，点击确定；2、在创建新审计项目中填上新项目名称，然后点击下一步；3、选择审计期间，比如：2015年1-12月，点击创建单一公司或创建集团公司；4、选择会计制度，点击下一步；5、输入被审计单位名称等信息；6、设置权限，点击确认，开始导入数据；7、登录先建项目，点击确认；8、点击“财务数据”，点击“前端数据导入”，选择文件，即导出的数据，选中后点击打开；9、选择期数，确认；10、点击“开始导数”，导数完成口进入数据检查，1、9、10是必须检查项；11、点击确定，完成数据转换。

鼎信诺前端取数

其他功能
搜索服务器：在局域网中搜索网内数据库服务器
数据库备份取数
手工还原备份，使用鼎信诺审计前端连接取数审计系统直接导入数据（稍后详细介绍）
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ACCESS类型接口取数
选择数据库文件连接成功提示文件搜索
（金蝶KIS 用友U8 演示）
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导出文件类型接口取数
国家标准取数接口安易（DBF）严格讲这不是导出文件，是一种文件数据库浪潮P系列5.X、8.X（TXT）新中大NGPOWER（.TX_ 经过压缩的TXT）用友导出文件（.BA_ 经过压缩的数据库备份）
取数
鼎信诺审计前端鼎信诺取数模板鼎信诺手工账取数设置文件 SAP系统取数工具
返回
鼎信诺审计前端
审计前端介绍 ORACLE类型接口取数 MS SQL类型接口取数 ACCESS类型接口取数导出文件类型接口取数分析接口功能
返回
审计前端介绍
绿色软件（完整拷贝就可以使用、不写注册表信息）只进行select操作，对企业数据库没有危害只取财务相关数据，形成SJC文件界面介绍
数据库介绍
数据库（Database）是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。产生于距今五十年前。数据库是为应用程序服务的。相关知识ODBC介绍 Oracle（甲骨文） Microsoft SQL Server Access 其他数据库
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ODBC简介
ODBC（Open DataBase Connectivity，开放数据库互连），是微软建立的一组访问控制数据库的规范，后来被国际标准化组织采纳，作为SQL标准的一部分。（ 1996年左右就比较定型）可以说一个像样的DBMS都应该支持 ODBC 3.0或以上的版本。优点：以统一的方式处理所有的数据库缺点：访问速度比较慢

鼎信诺审计前端取数

鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据；●财务软件数据存取在后台数据库中；●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。

●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前，我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图，本篇说明也会按照这个流程来讲叙：1、企业配合，可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时，将前端取数文件夹拷贝到U盘中，然后将U盘插在企业财务电脑上，在企业财务电脑上打开dataget.exe文件，如下图：>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后，点击确认，如下图：>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母，例如用友U8，我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后，我们点击右下角的“下一步”，如下图：选择财务软件类型以后，我们需要根据数据库类型区分取数。

a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时，我们先选择access，点击下一步，进入单机版取数界面，如下图：>>点击浏览选取企业的备份数据，如下图：>>浏览找到企业的数据库备份，后缀为.mdb，然后点击“打开”按钮，如下图：>>点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年，选择需要的账套名称和会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数，如下图：>>取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件，如下图：>>单机版“access”数据库取数完成。

b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”，如下图：>>在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下面图表：>>服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，存储财务数据的电脑就是服务器，其他的电脑就是客户端。

鼎信诺审计前端取数

鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据；●财务软件数据存取在后台数据库中；●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。

●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前，我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图，本篇说明也会按照这个流程来讲叙：1、企业配合，可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时，将前端取数文件夹拷贝到U盘中，然后将U盘插在企业财务电脑上，在企业财务电脑上打开dataget.exe文件，如下图：>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后，点击确认，如下图：>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母，例如用友U8，我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后，我们点击右下角的“下一步”，如下图：选择财务软件类型以后，我们需要根据数据库类型区分取数。

a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时，我们先选择access，点击下一步，进入单机版取数界面，如下图：>>点击浏览选取企业的备份数据，如下图：>>浏览找到企业的数据库备份，后缀为.mdb，然后点击“打开”按钮，如下图：>>点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年，选择需要的账套名称和会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数，如下图：>>取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件，如下图：>>单机版“access”数据库取数完成。

b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”，如下图：>>在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下面图表：>>服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，存储财务数据的电脑就是服务器，其他的电脑就是客户端。

鼎信诺使用手册--自编版

鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具（1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。

（2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。

（3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。

（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入）2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。

最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据——财务数据维护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。

鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿

❖ 二、创建项目：点击创建项目按钮，输入项目信息后便完成；创建集团项目：点击创建项目按钮，选择创建集团项目。
第二十页，共33页。
创建的项目所在位置
❖设置项目路径：项目以文件夹形式存放在默认路径下。
❖项目文件夹的结构
❖修改项目路径
第二十一页，共33页。
前端数据导入 ❖浏览本地文件：浏览找到后缀名为.sjc的文
❖本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭证生成
❖操作快捷键：ctrl+shift+向下键 ❖手工账取数 ❖四种数取数方法总结
第十五页，共33页。
用友8.x
❖即通常所说的用友U8
❖运行前端，选择用友8.x，点击下一步选择数据库类型
❖Access——单机版 ❖Sqlserver——网络版
第十六页，共33页。
鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿
第一页，共33页。
优选鼎信诺审计软件培训讲义
第二页，共33页。
目录
前端取数项目创建及前端数据导入审计系统数据初始化总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法风险评估与控制测试底稿编制方法
实质性测试底稿编制调整分录及其他事项说明
第三页，共33页。
一、鼎信诺前端取数
五、风险评估与控制测试底稿编制方法
❖采购与付款循环的详细讲解
❖工薪与人事循环
❖销售与收款循环
❖风险评估结果汇总表 ❖计划阶段—计划实施的实质性程序
第二十八页，共33页。
控制测试工作底稿 ❖采购与付款循环的详细讲解 ❖销售与收款循环
第二十九页，共33页。
六、实质性测试底稿编制
❖以货币资金为例说一下： ❖检查情况表的操作（生成凭证） ❖放入函证（明细表） ❖替代测试的操作方法（明细表）

鼎信诺审计前端取数讲解精品名师资料

财务软件介绍
财务软件本身不存储任何财务数据
财务软件存取在后台数据库中财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作
在财务软件凭证录入模块输入凭证信息
录入的凭证信息存入后台的数据库软件中
常见的财务软件数据库
数据库名称 ACCESS SQLSERVER ORACLE .mdb .bak .dmp 文件后缀名适用范围单机版财务软件网络版财务软件网络版财务软件
网络版oracle服务器上取数
在取数界面右上方选择“在服务器上连接” 找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”
网络版oracle客户端上取数
在右上角选择“客户端上配置客户端连接” 找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”
选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按
钮取数
弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称
保存完成网络版取数
网络版oracle数据库取数
财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件然后点击“下一步”
网络版oracle数据库取数
数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”
创建好项目，并且登录该项目点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面
选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录然后点击“下一步”

鼎信诺审计前端取数讲解(最新)

插入标题栏” 出现设置标题行的对话框，点击“是” 在第一行上面插入三行
在第三行下拉选项中，选择每列标题，选择以后将原有的标题行删除保存为excel文件，然后可以直接导入审计项目
取数结束
感谢下载
点击“连接”按钮弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月，直接点击“开始取数”按钮进行取数取出来的文件是“.sjc”格式的，完成导出文件备份的取数
企业不配合，提供EXCEL版的科目余额表和序时账
Excel版科目余额表和序时账
如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账，我们有以下两种方法处理：第一种：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板第二种：利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进
单机版access数据库取数
取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成
网络版sqlserver数据库取数
在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”
网络版sqlserver数据库取数
在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下页图表服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，
适用范围单机版财务软件网络版财务软件网络版财务软件
取数流程图
鼎信诺取数
第一种模式：企业配合您，可以在企业机器上插u盘。
第二种模式：企业比较配合您，不让在机器上插盘，但是给您备份文件；或者企业
的服务器不在本地，无法插u盘。
第三种模式：企业不配合您，提供excel版的科目余额表和凭证表。
企业配合，可以插U盘
手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示根据客户提供的科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板

鼎信诺审计软件培训讲解

❖运行前端，找到该财务数据，取回数据即可
❖此种方法直观方便，假设企业人员配适宜用于所有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
认识前端取数文件
• 翻开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件。
• 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企业所用的财务软件选择
要询问企业，或使用搜索效劳器〕 • 连接方式： • ODBC——一般不用密码〔在效劳器上取数时使用〕 • SQL直连——一般需要录入用户名密码，向企业询问〔在客户端上取
数时使用〕特殊情况下也有可能没有密码 • 数据库名称——由企业效劳器中读取，并非手动录入 • 选择帐套、账簿、会计年勾上固定资产和存货 • 点击开场取数，待取数完毕，选择保存路径〔默认为前端取数文件夹
• 权益类科目调整分录：涉及到权益类的调整分录会汇总到这里，也需要选择其应归入的工程，才可以反映到前面“所有者权益〔股东权益〕变动试算平衡表〞的调整数中。
谢谢！
抽凭
❖第一种抽凭方法：一般的方法、抽取金额最大的几笔凭证的方法
❖第二种抽凭方法〔数理抽凭〕：随机抽样、系统抽样、分层抽样、pps抽样
❖抽出的凭证反映在底稿中〔抽样说明〕
方案阶段
❖趋势分析 ❖财务分析 ❖科目月余额图形分析 ❖重要性水平分析表
五、风险评估与控制测试底稿编制方法
❖采购与付款循环的详细讲解 ❖工薪与人事循环 ❖销售与收款循环 ❖风险评估结果汇总表 ❖方案阶段—方案实施的实质性程序
❖ 加密狗用户不用在线授权，插上加密狗，安装加密狗驱动即可
❖ 二、创立工程：点击创立工程按钮，输入工程信息后便完成；创立集团工程：点击创立工程按钮，选择创立集团工程。
创立的工程所在位置

鼎信诺使用教程

鼎信诺使用教程目录1.前端的使用以用友为例A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U 盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2.exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP 地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库）C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致2.导数不成功1、搜索不到服务器如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。

服务端直接选择默认的或者（local）。

2、提示本机没有安装sqlserver数据库：首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。

其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。

2、提示连接失败SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码；如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。

鼎信诺审计前端取数讲解50页PPT

39、没有不老的誓言，没有不变的承诺，踏上旅途，义无反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识的人，决不会坚韧勤勉。
谢谢！
51、天下之事常成于困约，而败于奢靡。——陆游 52、生命不等于是呼吸，生命是活动。——卢梭
鼎信诺审计前端取数讲解
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只在愚人的字典中找得到。--拿破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突破，不要嫉妒要欣赏，不要托延要积极，不要心动要行动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要素。(注意：传统观念认为勤奋和机会是成功的要素，但是经过统计学和成功人士的分析得出，乐观是成功的第三要素。
53、感。 ——易卜生 54、唯书籍不朽。——乔特
55、为中华之崛起而读书。 ——周恩来