投融资预算执行表.xls
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公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
07-投融资预算表
11月
12月
0
0
其中： 办公设备由信息管理部汇总审核 生产设备由生产管理部汇总审核 测试设备由由各研发部门汇总审核 运输设备由行政后勤部汇总审核 建筑物由行政后勤部汇总审核ຫໍສະໝຸດ 固定资产购置预算3月
4月
5月
购置时间 6月 7月
8月
9月
10月
0 审批人：
0
0
0
0
0
0
0
浅绿色先由需求部门填写然后由管理部门调整
部转交相关设备管理部门汇总审核。
固定资产购置预算
部门名称：
设备名称
用途
数量
预计单价
预计金额
批准数量
1月
2月
预计总金额 编制人： 审核人：
0
0
备注： 1.空白单元格由设备需求部门填写，青色单元格由设备管理部门填写，浅绿色先由需求部门填写然后由管 2.设备用途从下拉列表中选择填写 3.此表填写完成后随同部门责任费用预算表提交给财务部，然后由财务部转交相关设备管理部门汇总审
融资成本测算表excel表格
融资成本测算表excel表格一、引言在进行融资活动时，对于资金成本的测算是至关重要的。
通过准确计算融资成本，企业可以更好地评估融资方案的可行性，合理安排资金运作，提高资金使用效率，降低融资风险。
为了更好地进行融资成本的测算，我们可以使用excel表格来进行计算和分析。
二、表格设计1. 表格标题：融资成本测算表2. 表格主要包括以下内容：(1) 融资方式：列出不同的融资方式，例如银行贷款、债券发行、股权融资等；(2) 融资金额：记录每种融资方式的实际融资金额；(3) 利率/成本：记录每种融资方式的利率或成本；(4) 融资期限：记录每种融资方式的期限；(5) 还款方式：记录每种融资方式的还款方式，例如等额本息、等额本金等；(6) 还款计划：根据融资金额、利率和期限计算出每期的还款额；(7) 成本合计：将各种融资方式的成本进行汇总，得出总的融资成本。
三、表格操作1. 填写融资方式和金额：根据实际情况，在“融资方式”和“融资金额”栏目填写相应的数据。
2. 填写利率/成本：根据实际融资方式的利率或成本填写相应数据。
3. 填写融资期限：填写每种融资方式的期限。
4. 选择还款方式：根据实际情况选择合适的还款方式，填写在“还款方式”栏目。
5. 自动生成还款计划：根据填写的融资金额、利率、期限和还款方式，利用excel的公式功能自动生成还款计划。
6. 汇总成本：利用excel的公式功能对各种融资方式的成本进行汇总，得出总的融资成本。
四、表格分析通过融资成本测算表的设计和填写，我们可以进行以下分析：1. 对比不同融资方式的成本，选择最具成本效益的融资方式。
2. 分析不同融资期限下的成本情况，选择合适的融资期限。
3. 针对不同的还款方式进行成本分析，选择最合适的还款方式，降低融资成本。
4. 在不同的融资额度下进行成本分析，确定最优的融资额度。
五、总结通过融资成本测算表excel表格的设计和填写，我们可以准确地计算融资成本，对不同融资方案进行比较和分析，选择最合适的融资方式和方案。
项目投资财务预算表格
在表格中，您可以列出不同的项目成本项，如人力资源费用、物料和设备费用、租赁和场地费用等。
对于每个成本项，您可以填写预算金额、实际金额和差异。
通过比较实际金额与预算金额之间的差异，可以追踪和管理项目的财务情况。
在预算金额和实际金额之间的差异列中，您可以计算出每个成本项的实际支出情况，并计算出总成本、收入、毛利润、毛利率等指标。
此外，您还可以包括预计投资回收期、预计投资回报率、预计现金流量和预计盈余等指标，以评估项目的财务可行性和表现。
投资收益预算XLS
投资收益预算
填表日期：
四月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 五月 预计投资收 益 投资金额 六月 预计投资收 益 投资金额 七月 预计投资收 益 投资金额 八月
填列在期初投资额栏内
八月 预计投资收 益 投资金额
九月 预计投资收 益 投资金额
十月 预计投资收 益
十一月 投资金额 预计投资收 益
三月 预计投资收 益
制表人： 审批人：
说明： 1 2 3 4 根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内 将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内 将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内 将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内
十二月 投资金额 预计投资收 益
合计 年均投资金 额 预计投资收 益
全面预算编号：A 投资子公司 其他投资 小计 短期投资： 股票投资 债券投资 一年内到期的长期债券 小计 其他投资： 合计 期初投资额 预计年均投 资收益率
预算期限：
一月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 二月 预计投资收 益 投资金额
填表日期：
投融资预算表
增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金 合计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量
责任中心编码：
4月
5月
第二季度 6月
合计
7月
8月
第三季度 9月
填报人： 单位： 元 第三季度 合计 10月 第四季度 11月 12月
合计
表 B12 _________年度__________公司投融资预算表 填报单位： 填报日期： 项目 上年实际 本年预算 第一季度 3月
1月Biblioteka 2月合计一、投资 1.股权投资 1.1 长期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投资 2.1 长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 投资合计 二、融资还贷 1.股权融资 2.债权融资 3.银行贷款 期初贷款余额 本期贷入 本期还贷 本金还贷 利息还贷 贷款增加净额 4.银行承兑汇票
财务报表Excel版：投融资预算表
其中： 办 公设备由信 息管理部汇 总审核
生 产设备由生 产管理部汇 总审核
测 试设备由由 各研发部门 汇总审核
运 输设备由行 政后勤部汇 总审核
建 筑物由行政 后勤部汇总 审核
固定资产购置预算
购置时间
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
0
0
0
0
0
0
审批人：
11月
12月
0
0
部门名称： 设备名称 用途
数量 预计单价 预计金额 批准数量 1月
固定资产购置预算
2月
备注： 1.空白单 元格由设 备需求部 门填写， 青色单元 格由设备 管理部门 填写，浅 绿色先由 需求部门 填写然后 由管理部 门调整
预计总金额 编制人：
审核人：
0
0
2.设备用 途从下拉 列表中选 择填写 3.此表填 写完成后 随同部门 责任费用 预算表提 交给财务 部，然后 由财务部 转交相关 设备管理 部门汇总 审核。
生 产设备由生 产管理部汇 总审核
测 试设备由由 各研发部门 汇总审核
运 输设备由行 政后勤部汇 总审核
建 筑物由行政 后勤部汇总 审核
固定资产购置预算
购置时间
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
0
0
0
0
0
0
审批人：
11月
12月
0
0
部门名称： 设备名称 用途
数量 预计单价 预计金额 批准数量 1月
固定资产购置预算
2月
备注： 1.空白单 元格由设 备需求部 门填写， 青色单元 格由设备 管理部门 填写，浅 绿色先由 需求部门 填写然后 由管理部 门调整
预计总金额 编制人：
审核人：
0
0
2.设备用 途从下拉 列表中选 择填写 3.此表填 写完成后 随同部门 责任费用 预算表提 交给财务 部，然后 由财务部 转交相关 设备管理 部门汇总 审核。
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费
项目预算执行情况表
项目预算执行情况表
项目预算执行情况表是用于记录和追踪项目在执行过程中各项费用和支出情况的表格。
以下是一个可能的项目预算执行情况表的示例：项目预算执行情况表
说明：
1.项目阶段：项目执行的不同阶段，如项目启动、设计阶段、施
工阶段、收尾阶段等。
2.预算项目：每个阶段中具体的预算项目，如策划费、设计费用、
施工费用等。
3.预算金额：每个预算项目的预计支出金额。
4.实际支出：实际执行过程中的支出金额。
5.支出说明：对实际支出的简要说明，包括支出内容和支出单位。
6.支出日期：支出发生的日期。
7.备注：额外的备注信息，如特殊情况说明等。
这个表格有助于项目管理人员了解项目预算执行的实际情况，及时发现并处理超支或节约的问题，确保项目的财务可控。
具体的表格内容和格式可能根据项目的特点和管理需求进行调整。
资金需求预测表-投融资专用
测算结果 3.33 47.90 4.91 5.95 20.89
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周 转天数) 10.12% 预计销售收入增长率
1.66 10% 1942.35 900 1042.35
营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资供的营运资金 0
测算公式
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额 预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额 存货周转次数＝销售成本/平均存货余额 预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额 应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额 周转天数=360/周转次数 周转天数=360/周转次数 周转天数=360/周转次数
流动资金需求量测算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
上年度销售收入： 上年度销售收入： 上年度销售成本： 上年度销售成本： 上年度销售成本： 上年度存货周转天数 上年度预付账款周转天数 上年度应付账款周转天数 营运资金周转次数 上年度销售利润率 营运资金量 自有资金
会计报表指标数
新增流动资金
新增流动资金=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金
10000 0.666667
4396.95
2131上年度平均应付账款余额10220896上年度存货周转天数7332上年度应收账款周转天数108107上年度预付账款周转天数6048上年度预收账款周转天数7528上年度应付账款周转天数9营运资金周转次数16610上年度销售利润率1011营运资金量19423512自有资金300现有流动资金贷款600其他渠道提供的营运资金090013新增流动资金104235流动资金需求量测算表会计报表指标数测算公式应收账款周转次数销售收入平均应收账款余额预收账款周转次数销售收入平均预收账款余额存货周转次数销售成本平均存货余额预付账款周转次数销售成本平均预付账款余额应付账款周转次数销售成本平均应付账款余额周转天数360周转次数周转天数360周转次数1723周转天数360周转次数新增流动资金营运资金量借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金营运资金周转次数360存货周转天数应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数1012预计销售收入增长率营运资金量上年度销售收入1上年度销售利润率1预计销售收入年增长率营运资金周转次数100000666667439695
厦门市财政性投融资建设工程预算报审表
1.立项批文、工程概算文件或资金来源文件（复印件1份）
√
2.施工图（原件1份），300万以上绿化项目还需施工图审查（原件1份），如施工变更预算提供原工程招投标文件、合同、变更资料文件（复印件1份）及电子文档
√
3.工程量清单、计算书、预算书（复印件1份）及电子文档，若单项变更或签证预算投资20万元以上的，需建设单位盖章和单位法定代表人签字确认（原件1份）
厦门市财政性投融资建设工程预算报审表项目名称东部垃圾焚烧发电厂一期工程装修工程批复文件类型概算批复批复文号厦发改投资2008批复总投资13000万元报审项目概算批复金额200万元报审金额180万元建设单位单位或公司代建单位公司或无监理单位公司或无施工单位单位或公司资料清单报送情况2
厦门市财政性投融资建设工程预算报审表
20**年**月**日
建设单位意见
我单位对报审资料已复核、抽查，情况属实。
联系人：陈××项目负责人:孙××
联系电话：1380×××××××单位（盖章）
20**年**月**日
注：1、项目名称须与批复文件名称一致；
2、批复文件类型如：立项批复、工可批复、概算批复、部门预算、会议纪要、抄告单；
3、报审项目如为设计、监理、咨询服务的费用，相应单位可在施工单位栏上填写(盖章)；
4、报审表不能留有空白栏，如该栏没有填“无”；
5、填写需额外说明的情况，若不够填写请另页说明。
项目名称
东部垃圾焚烧发电厂一期工程——装修工程
批复文件类型
概算批复
批复文号
厦发改投资[2008] 2号
批复总投资
13000万元
报审项目概算批复金额
200万元
报审金额
180万元
建设单位
****单位或公司
√
2.施工图（原件1份），300万以上绿化项目还需施工图审查（原件1份），如施工变更预算提供原工程招投标文件、合同、变更资料文件（复印件1份）及电子文档
√
3.工程量清单、计算书、预算书（复印件1份）及电子文档，若单项变更或签证预算投资20万元以上的，需建设单位盖章和单位法定代表人签字确认（原件1份）
厦门市财政性投融资建设工程预算报审表项目名称东部垃圾焚烧发电厂一期工程装修工程批复文件类型概算批复批复文号厦发改投资2008批复总投资13000万元报审项目概算批复金额200万元报审金额180万元建设单位单位或公司代建单位公司或无监理单位公司或无施工单位单位或公司资料清单报送情况2
厦门市财政性投融资建设工程预算报审表
20**年**月**日
建设单位意见
我单位对报审资料已复核、抽查，情况属实。
联系人：陈××项目负责人:孙××
联系电话：1380×××××××单位（盖章）
20**年**月**日
注：1、项目名称须与批复文件名称一致；
2、批复文件类型如：立项批复、工可批复、概算批复、部门预算、会议纪要、抄告单；
3、报审项目如为设计、监理、咨询服务的费用，相应单位可在施工单位栏上填写(盖章)；
4、报审表不能留有空白栏，如该栏没有填“无”；
5、填写需额外说明的情况，若不够填写请另页说明。
项目名称
东部垃圾焚烧发电厂一期工程——装修工程
批复文件类型
概算批复
批复文号
厦发改投资[2008] 2号
批复总投资
13000万元
报审项目概算批复金额
200万元
报审金额
180万元
建设单位
****单位或公司
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表 B12 _________年度__________公司投融资预算表
填报单位： 填报日期：
项目
一、投资 1.股权投资 1.1 长期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投资 2.1 长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 投资合计 二、融资还贷 1.股权融资 2.债权融资 3.银行贷款 期初贷款余额 本期贷入 本期还贷 本金还贷 利息还贷 贷款增加净额 4.银行承兑汇票
预算
实际
月度 差异 差异率
责任中心编码：
预算
本季度累计 实际
增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金
合计 三、现金净流量
现金收入 现金支出 现金净流量
填表说明：
涉及利息费用的支出，不在本表统计现金流情况。
本季度累计 差异 差异率
填报人： 单位： 元
预算
Hale Waihona Puke 本年累计 实际 差异差异率
金流情况。
填报单位： 填报日期：
项目
一、投资 1.股权投资 1.1 长期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2 短期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.债券投资 2.1 长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 2.2 短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 投资合计 二、融资还贷 1.股权融资 2.债权融资 3.银行贷款 期初贷款余额 本期贷入 本期还贷 本金还贷 利息还贷 贷款增加净额 4.银行承兑汇票
预算
实际
月度 差异 差异率
责任中心编码：
预算
本季度累计 实际
增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金
合计 三、现金净流量
现金收入 现金支出 现金净流量
填表说明：
涉及利息费用的支出，不在本表统计现金流情况。
本季度累计 差异 差异率
填报人： 单位： 元
预算
Hale Waihona Puke 本年累计 实际 差异差异率
金流情况。