地方政府性债务统计软件填报说明

说明

一．系统安装：

1、覆盖或重新安装“地方政府性债务管理系统（单位版）”；注意：为保证数据与财政局衔接，此步骤必须执行。

2、登录系统，用户名“dw”，密码空；

3、“初始化”（若重新安装）或“数据传送”（若覆盖安装）—“下发/接收报表模板”—“加载”，导入任务文件，如“d_地方政府性债务管理系统_武威第三中学_ALL_导出201203290836.rmis”，成功后退出系统，再重新登录；

4、“数据传送”—“数据接收”，导入本单位2011年12月份数据，如“U财务报表..._[620602000360360001]武威第三中学_2012-03-29_09_17_20.zip”。

二．数据填报：

1.在数据审核中，对于未录入任何举借信息的直接债务进行检查，

不能审核通过。

2.在担保债务录入表中，增加审核公式，担保余额变动的变动日期

不能大于当前日期。

3.在担保债务录入表中，增加审核公式，担保债务的合同起始日期

必须大于等于合同签订日期。

4.为了解决在数据检查中提示的实际偿还资金来源与约定偿还资金

来源不一致的情况，提供了举借信息中的约定偿还资金来源调整功能。注意：为了在调整时保留原来的录入信息，调整时不能在原来的举借信息记录上直接修改，而是采用新录入一笔举借金额为0的记录，在约定偿还资金来源栏采用正负对冲方式录入调整后的约定偿还资金来源数额。

5.截止2012年3月现有债务未发生变化的，可只填报“基本信息”

中的“财务报表”：“资产负债表”和“收支总表”。时间选择为“2012年3月”。注意：“资产负债表”和“收支总表”填报时，属乡镇学区的以学区为单位填报，区直学校的以学校为单位填报。6.从2012年1月以来，有新增债务（已确认）的可录入。

三．数据上报：

1、上报前必须先进行“审核”和“数据检查”，无误后才能上报；

2、上报操作：“数据传送”——“数据上报”，上报时间选为“2012年3月”，选择本单位后，点击“确定”。

3、务于2012年3月30日下午6时前上报计财科，只报电子版。