EASV7典型业务解决方案资金管理(59548)
金蝶EAS资金管理课件
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、 还款计划报表等，帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等， 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮 助企业全面掌握资金状况，为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整 体运营效率，增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能，支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资 金流入流出报表、账户余 额报表等，帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单，支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源， 对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企 业决策提供有力支持。
金蝶资产管理解决方案
金蝶资产管理解决方案
《金蝶资产管理解决方案》
金蝶资产管理解决方案是一套专注于企业资产管理的全面解决方案，旨在帮助企业有效管理和优化其资产。
这一解决方案集成了金蝶多年来在财务管理领域的经验和技术，为企业提供了一套包括资产上报、资产使用、资产维护和资产处置等全方位的解决方案。
金蝶资产管理解决方案的特点之一是其高度定制化和灵活性。
企业可以根据自身的需求和业务特点，定制化地设置各种资产管理流程和规则，满足企业各种不同的管理需求。
此外，金蝶资产管理解决方案还具有丰富的数据分析和报告功能。
通过对不同资产数据的收集和分析，企业可以清晰地了解各类资产的使用情况、维护情况和价值变化情况，并且能够生成各种形式的报告，为企业管理决策提供可靠的数据支持。
在安全性方面，金蝶资产管理解决方案采用了先进的安全技术，确保企业资产数据的安全可靠。
同时，金蝶资产管理解决方案还支持云端部署，为企业提供了更灵活便捷的管理方式。
总的来说，金蝶资产管理解决方案通过其全面性、灵活性和安全性，为企业提供了一个完善且高效的资产管理解决方案，有力地支持了企业资产管理的各项工作。
金蝶EAS集团财务管理解决方案
金蝶EAS集团财务管理解决方案目录........................................................................... ............................................................................ ....................... 3概述.......................................................................... ................................................................... 4.集团财务管理发展趋势集团发展战略定位 .......................................................................... ................................................................... 4集团财务管理的核心思想和内容........................................................................... .......................................... 4.集团财务管理发展趋势 .......................................................................... ........................................................... 5集团财务信息管理的重点 .......................................................................... ....................................................... 5........................................................................... .................................................................. 6 .集团财务管理解决方案产品概述金蝶........................................................................... .................................................................. 6EAS集团财务管理整体解决方案........................................................................... ................................................... 6集团基础政策管理解决方案........................................................................... ................................................... 8集团集中核算管理解决方案........................................................................... ................................................. 10集团全面预算管理解决方案........................................................................... ................................................. 12集团资金集中管理解决方案........................................................................... ................................................. 14集团财务报告管理解决方案........................................................................... ................................................. 16.......................................................................... ............................................................................ .............. 18客户价值.......................................................................... ............................................................................ .............. 19成功客户概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。
金蝶资产管理解决方案
金蝶资产管理解决方案1. 引言资产管理是现代企业管理的重要组成部分，对于维护企业资产安全和提高资产管理效率具有非常重要的意义。
金蝶资产管理解决方案是一套完整的资产管理系统，旨在帮助企业实现资产全生命周期管理，提高资产管理的效率和透明度。
2. 解决方案概述金蝶资产管理解决方案包括以下主要功能模块：2.1 资产登记与分类通过资产注册和分类，对企业资产进行统一管理。
系统支持多种资产分类方法，如按照资产类型、用途、价值等进行分类，方便用户对资产进行查询和分析。
2.2 资产购置与验收该模块支持资产采购流程的管理。
用户可以通过系统提交资产采购申请，并实时跟踪采购流程。
在资产验收环节，可以对采购的资产进行验收，确保资产的准确性和完整性。
2.3 资产分配与领用该模块用于管理资产的分配和领用。
用户可以根据需要将资产分配给特定的部门或员工，并记录资产的领用情况。
这样可以更好地控制资产的使用情况，避免资源的闲置浪费。
2.4 资产维修与报废该模块用于管理资产的维修和报废。
用户可以提交维修申请，并跟踪维修进展。
对于无法修复的资产，可以进行报废处理，并记录相关信息，以便后续处理和决策。
2.5 资产盘点与调整该模块用于进行资产盘点和调整。
用户可以进行周期性的资产盘点，并进行资产的调整和变更，以确保资产信息的准确性和一致性。
2.6 资产报表与统计该模块用于生成各类资产报表和统计图表。
用户可以根据需要生成资产清单、使用情况、维修记录等报表，以便进行数据分析和决策。
3. 解决方案特点3.1 完备性和一体化金蝶资产管理解决方案覆盖了资产管理的各个环节，实现了资产全生命周期的管理，并提供了一体化的解决方案，避免了信息孤岛和重复录入的问题。
3.2 灵活性和可定制性系统支持多种资产分类方法和定制字段，用户可以根据自身业务需求进行灵活配置和定制。
同时，系统还提供了丰富的查询和过滤功能，满足用户的不同查询需求。
3.3 高效性和便捷性金蝶资产管理解决方案通过流程化的操作和自动化的任务处理，提高了资产管理的效率。
金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统
导导读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。
本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构（银行） (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。
金蝶EAS集团资金管理解决方案
金蝶EAS集团资金管理解决方案——集中管控网聚财富握紧企业生命线近年来，诸多企业倒闭的原因几无例外，每每总是资金链出现危机。
如果唐万新当初只专注于德隆系的“三驾马车”，如果孙宏斌只在天津城里当地产大王，如果宋如华只专心经营一个软件园,如果顾雏军入主科龙后不再进行其他收购，也许，所有的失败都不会发生。
然而历史没有如果,失去光环的明星企业最终陨入茫茫凡尘，总是让人唏嘘不已。
我们身处于一个前所未有的商业时代，这个时代给予身处其中的人们太多的诱惑与想象,我们看到所有的失败都是忽视了经营管理最基本的原则,失去了对管理本质的把握。
如果说跨越式成长是中国企业的勇敢选择,那么如何在这样的过程中尽可能地规避及消解资金断裂、资金瓶颈等诸多危机,则是一个十分迫切的命题。
关键目标集中资金加强监控提高效率降低成本管理思路解读集团资金管理模式集团资金集中管理三部曲解决方案总体框架主要功能模块资金计划资金结算票据管理投资管理融资管理或有负债管理资金监控银企互联利息管理同业往来如何掌握闲置资金，加强集团资金集中管理?如何强化资金监控，防范集团资金管理风险？如何加强结算管理，提高集团资金周转效率？如何发挥规模效益,降低集团资金使用成本?应用组合产品特性全方位的安全策略成熟的多结算中心产品解决方案支持“三算合一”的应用模式票据全生命周期管理业务单据不落地处理方便的资金往来对账功能集成的资金监控平台全面的账户管理策略灵活、实用的资金业务预警分析强大的单据联查功能客户价值成功实践中国邮电器材集团中国南车集团更多客户关于金蝶关键目标随着企业集团的发展壮大,拥有子公司和分公司的数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，集团公司如何发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容.而集团在资金的监督管理，发挥资金集中管理优势，防范下属企业的资金风险等方面需要新的管理方式和管理工具。
集团企业在资金管理方面存在以下的普遍需求：集中资金成员企业的资金分散，需要实现集团整体资金调剂。
EAS资金模块操作手册
1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。
可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。
查看：单击【】，查看账户管理策略。
修改：单击【】，修改账户管理策略。
删除：单击【】，删除账户管理策略。
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数定期存款最低支取金手工录入是是4.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。
银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；默认不包含已销户的账户，也可选择包含。
维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。
新增：单击【】，新增银行账户。
查看：单击【】，查看银行账户。
(EAM资产管理)金蝶EAS快速入门资产管理
本手册的目的： 本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。 本手册的使用对象： 本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资产管理业务分册，主要面向集 团企业里的资产会计。 本手册的使用方法： 1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心； 2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作； 3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
金蝶EAS资产管理系统实现了集团对下属各分、子公司资产管理的四个统一。统一资 产业务规范，随时监控下级单位对于资产业务规范的执行情况，严格管理制度，为集团决策 提供真实可靠的信息；统一资产计划采购，最大限度的降低采购成本；统一资产管理，防止 资产流失，实时掌握、了解集团所有资产的状况，便于掌握集团内部单位实际成本情况；统 一资产监管，对资产的重点业务例如折旧、调拨等由集团公司统一审批，做到资产的有效利 用。
目录
导读............................................1
1. 环球集团企业案例.........................................................5
2. 环球集团资产管理业务.....................................................7
（EAM 资产管理)金蝶 EAS 快速入门资产管理
导读
金蝶EAS资产管理系统以资产、设备前期管理、运行历史及台帐为基础，以单据的提 交、审批、执行为主线，以资产卡片信息为载体，以资产台帐管理为核心，围绕日常资产 管理业务，运用流程化、工程化的管理手段，将采购管理、库存管理、设备管理、固定资 产管理、项目管理集成一个数据充分共享的信息系统中，实现资产设备的实物管理与价值 管理的统一，达到资产的业务处理、业务监控和财务核算、财务监控的一体化，从而将传 统的被动资产管理转变为积极主动的资产管理，可以从多角度关注资产状况，实现资产全 生命周期管理。
EAS集团财务管理资金管理
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
•现金 池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付 款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
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EAS集团财务管理资金管理
课程介绍
本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾 问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识。 采用“讲+练”结合的方式帮助顾问掌握客户常用 的系统功能操作。
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、 票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
•建立内外部账户的管理体系， •实行现金池的账户户管理 •充分利用银企对接、网上银 •行来提高效率
•集团开展统一信贷、授信管理
•如何有效计划控制
•建立统一的资金计划管理体系
•如何透明化管理控制风险 •如何建立安全管理体系
•通过网银管理接口，实现实时 •的集中监控、分析预警
•安全制度保障
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n 资金管理现状分析及解决策略 n 资金集中管理模式
n 资金管理的系统实现 n 最佳业务实践
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EAS集团财务管理资金管理
买房记
1、首付凑不齐怎么办？ 2、银行不贷款怎么办？ 3、利息太高怎么办？ ……
1、调剂余缺 2、变外源融资为内源融资 3、降低财务费用 ……
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EAS集团财务管理资金管理
•对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项） •对外收款单
金蝶EAS参考指南-资金计划
格式 单击 双击 右击 拖放
z 特别标志
格式
温馨提醒： 注意： 举例： 操作前提：
定义：
意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。
意义 按下鼠标左键单击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标 键。
意义
提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请 用户谨慎使用。 提供一些应用关键的描述。 列举实例以便用户加深理解。 进行某一操作之前,必须先完成的操作.
5. 现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。
6. CRM 服务
借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、 高效的服务。
7. CSP 服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常
10. 便利服务
金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼 容性和一致性。
11. 合作联盟服务
我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的 服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。
4.1 新建控制策略.................................................................................................................- 33 -
资金管理系统业务解决方案
资金管理系统业务解决方案随着企业业务的不断扩张和复杂化，资金管理已成为企业运营的核心环节。
为了更好地管理资金，提高资金使用效率，降低财务风险，企业需要一个完善的资金管理系统。
本文将介绍一种资金管理系统业务解决方案，帮助企业实现资金管理的智能化、精细化和自动化。
一、方案介绍本方案是基于云计算、大数据和人工智能等技术，为企业提供全方位的资金管理解决方案。
通过该系统，企业可以实现资金预算、收支管理、风险管理、决策支持等核心业务的全面数字化，提高资金使用效率，降低财务风险。
二、方案特点1、智能化：通过人工智能技术，对海量数据进行深度挖掘和分析，为企业提供智能化的决策支持。
2、精细化：系统可以精细化管理每一笔收支，实现资金的精细控制和优化。
3、自动化：通过自动化技术，实现业务流程的自动化处理，提高工作效率。
三、方案功能1、资金预算管理：通过预算编制、审批、执行等环节，实现对资金的精细化管理。
2、收支管理：实现各类收支业务的自动化处理，提高工作效率。
3、风险管理：通过对风险的实时监测和预警，降低财务风险。
4、决策支持：通过人工智能技术，为管理层提供数据分析和预测，帮助企业做出更好的决策。
四、方案实施本方案的实施主要包括以下几个步骤：1、需求分析：对企业的业务需求进行详细分析，确定系统的功能和架构。
2、系统设计：根据需求分析结果，进行系统的设计和开发。
3、系统测试：对系统进行全面的测试，确保系统的稳定性和可靠性。
4、上线运行：系统正式上线运行，并进行持续的维护和升级。
五、总结本文介绍的“资金管理系统业务解决方案”是一种基于云计算、大数据和等技术的现代化资金管理解决方案。
它可以帮助企业实现资金管理的智能化、精细化和自动化，提高资金使用效率，降低财务风险。
企业可以根据自身业务需求选择合适的解决方案，实现资金管理的全面数字化转型。
智能门锁管理系统解决方案随着科技的发展和人们生活水平的提高，智能门锁已经成为了许多家庭和商业场所的必备设备。
金蝶EAS产品培训——集团资金管理
集团某银行总账户
收 款
余 额 增 加
关 联
付 款
A单位内部账户 余
客户
额 减 少
供应商
管理特点：分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心 的账户上统一进行。 适用范围：由集团结算中心账户统一支付，适应于集团对同城分公司或全资 子公司的资金管理， 。
④内部公开 请勿外传
资金集中-资金划拨（收支两条线）模式解析
资金部分集中，集团一般是 一个星期统一划拨一笔资金 到成员单位支出户 下属单位资金自由度大
一般成立结算中心统一支付， 成员单位有出纳人员，但只 需核算往来，不进行资金实 际收支。
资金高度集中，成员单位发 起每一笔付款申请，由结算 中心进行支付 下属单位资金自由度小
资金集中度
资金高度集中
下属单位资 金自由度 缺点
④内部公开 请勿外传
P32
资金集中管控解决方案-1.资金集中结算
④内部公开 请勿外传
4.丰富的融资服务
④内部公开 请勿外传
P26
4.丰富的融资服务-统一担保
统一担保
担保台账 担保跟踪 担保报表
客户价值
统一担保管理，防 范担保风险，为成 员企业提供融资服 务。
④内部公开 请勿外传
4.丰富的融资服务-委托贷款
委托贷款
集团总部为机械 集团提供委托贷款 机械集团拉委托 贷款生成借款单
整合集团信贷资源，统一融资 和票据集中管理，合理安排调 配内部资金余缺，降低集团融 资成本。
规模 效益
提高效率
开展内部结算，杜绝体外循环； 减少资金结算成本； 通过银企互联，实时监控存量流 量，加快资金流动。
④内部公开 请勿外传 P8
金蝶EAS资金管理系统
现金池模式图示
1
优化利息举例
举例说明：假设A、B、C公司同属一个集团，A日均盈余400，000，B日均盈余
250.400，%0。00，1而C日均透支300，000。假设协定存款利率为1.20%，贷款利率为
Hale Waihona Puke 子账户A B C 合计
未设立现金池
借
贷 年利息收入 借
管理现状
子公司的筹资、投资决策 不规范
筹资 投资
子公司的资金紧张和资金
冗余现象并存
资
子公司之间交易时资金的 体外循环，财务费用大
金 集 中
管
理
分散支付：不能有效监控
子公司支付资金的合理性
调剂 监控
账户分散、票据分散： 不能迅速掌握集团整体 资金的存量、流量、流向
信息
面临问题
存在重大的财务风险
集团整体资金利用 效率不高
保留下属单位的银行账户
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
现金池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付 款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、 票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学习的习惯，力 求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知 识，通过练习帮助各位顾问掌握产品的操作，从而 帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作。
金蝶EASV7.0新功能培训-资金管理
软件功能实现
成员单位填写 定期存款申请
结算中心登记 企业定期存款
A公司登记银 行定期存款
A公司填写定 期解活申请
结算中心解活 企业定期存款
A公司解活银 行定期存款
第二种第情一况种：情A况在：结A 算中心在无结活算期中存心 款，现已转有账活到期中内 心开立部定存期款存款
客户价值模板
价值1：形成了完整的定期存款管理体系。 价值2：支持了出纳付款和定期存款转账的协同。
场景模板：账户开、销户管理
场景：集团企业的外部银行账户、结算中心为成员单位开立的内部账户 数量众多，为了统一、规范管理集团成员的账户资源，需要对开户、销 户过程进行管理。
集团账 户管理
软件功能实现——开户申请演示
账户管理菜 单
填写开户申请
开户单位登记 银行账户
结算中心登记 内部账户
软件功能实现——销户申请演示
账户管理菜 单
企业填写销 户申请
企业对银行 账户销户
结算中心对内 部账户销户
客户价值模板
价值1：实现账户开户、销户的过程管理。 价值2：加强集团对成员企业的账户使用的监管。
场景模板：成员单位发起资金上存
场景：某集团为促进资金集中管理，鼓励成员企业在结算中心 开户，并主动上存活期资金到结算中心，而不是通常的上划 模式——由结算中心发起从成员单位账户主动上划资金到中 心账户。
信用证 全流程
软件功能实现
•信用证菜单 •信用证开证 申请 •到单处理 •收证管理
客户价值
价值1 实现信用证的全流程管理 价值2 支持信用证的在线申请业务，简化了信用证
的开证流程，提高工作效率 价值3 实时跟踪信用证的到单及付款情况，帮助集
团企业控制物流环节，降低业务风险 价值4 帮助集团企业全面了解各成员单位收证信息
金蝶EASV7.0新功能培训-资产管理
申请调拨 审批通过
调拨确认
调拨完成
60
•新增菜单
•新增调拨单 •录入调拨数量 自动计算调拨 金额
调拨对方单位 确认
❖ 价值1：支持低值易耗品统一采购入库，而后 在各部门间进行调拨的业务，可提高采购效 率，降低采购成本。
❖ 价值2：支持低值易耗品在不同组织部门间调 剂，互通有无，提高资产使用效率。
在实际业务处理中，录入卡片时有很多字段通常是固定的，因此如果能 使卡片新增时自动携带一部分字段，可大大减少录入的工作量，提高工 作效率。
60
•卡片默认值 设置菜单
•设置默认值
•新增卡片自 动携带默认 值
❖ 卡片默认值设置，可减少录入工作量，提高 工作效率。
固定资产
卡片编码规则支持暂存与提交 使用一套编码规则
某集团属于养殖行业，其生物性资产通过固定资 产系统管理，按照工作量法计提折旧，在新增和清 理的当期都有可能会有工作量，因此需要增加一种 折旧政策：本期增加资产计提折旧，本期减少资产 计提折旧
•设置折旧政 策
•固定资产类 别中绑定折 旧政策
新增卡片选择 类别自动绑定 折旧政策
❖ 实现生物性资产按工作量计提折旧时，新增 和清理当期都可以计提折旧，可体现生物性 资产的我，使折旧政策更灵活多变，适用于 各种行业。
组织架构变动可自动生成固定 资产变更单
保管人、保管部门、使用人、 使用部门之间的联动关系
固定资产拆分按数量拆分比例 增大
卡片新增自动携带纳税调整信 息
允许变更部门变更单生成凭证
允许覆盖导入已审核卡片的纳 税调整信息及附属设备信息
低值易耗品
领用单增加对方科目 核算
允许卡片金额录入为 零
增加领用摊销统计表 人员选择可不受限于 部门