oracleerp项目系统操作培训-财务-应收-v11

发票分配行明细信息，主要为： ✓行项目（销售货物、服务、销项税等） ✓标准通知单行帐户 （绑定收入帐户） ✓行数量、单价和金额等
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应收模块基本概念（2/6）
应收发票的基本要素包括：题头、行、分配。 题头
行 分配
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应收模块基本概念 （3/6）
应收模块的发票分类：
标准发票
是指由于销售货物或提供劳务向客户开具的销售发票（标准发票既可以由销售模块导入生成 ，也可以不导入，手工录入）
行项目 录入销售行信息。包括，通知单行、数量、单价
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系统操作：录入应收发票-手工录入
1. 点击“完成”按钮
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系统操作：录入应收发票-手工录入
1. 自动显示到期余额
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系统操作：录入应收发票-手工录入
创建会计科目
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系统操作：录入应收发票-手工录入
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Oracle ERP系统操作培训
—应收模块
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课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
默认日期 输入导入日期，如：“05-06-2019”
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练习1：录入应收发票-导入
1、业务场景 2019年6月5日，公司向浙电集团销售2台轿车，单价50000元，税率17%，销售结算已完 成，已开具增值税发票。应收会计导入应收发票，生成会计分录如下： 借：应收账款：117,000.00
贷：主营业务收入-商品销售-煤炭： 100,000.00 贷：应交税费-应交增值税-销项税额： 17,000.00
在一个应收会计期间内，可以向总帐传递任意多次AR会计信息
自动创建所有会计分录，生成凭证
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课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
refund
:退款
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应收模块基本概念 （6/6）
应收模块的应用操作中将涉及到如下概念：
事务处理
名称
收款及收款核销
描述
处理应收模块中发票、贷项通知单业务（标准发票、贷项通知单既可以和 订单匹配 ，也可以不匹配） 处理现金、银行、票据收款类业务，及收款核销
应收会计期间 过帐到总帐
应收帐款模块与总帐模块共享同一会计日历，但其打开和关闭与总帐系统 是独立的。通过打开和关闭会计期间，可以控制何时以何种方式来记录会 计信息
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系统操作：录入应收发票-导入
1. 菜单路径 （N）：接口/自动开票 2. 操作这个交易的前提条件： 销售结算已完成，并在销售管理系统中完成发运 增值税发票已经开出
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系统操作：录入应收发票-导入
待填项
输入信息
组织
选择导入应收发票的组织名称，如：公司本部
发票来源 选择要导入应收发票的来源名称，如：订单自动导入
2、操作步骤：
公司应收会计导入应收发票 公司应收会计检查发票内容 公司应收会计运行创建会计分录请求，将应收过账至应收
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系统操作：录入应收发票-手工录入
1. 菜单路径 （N）：事务处理/事务处理 2. 操作这个交易的前提条件：增值税发票已经开出
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系统操作：录入应收发票-手工录入
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应收模块主要功能概览
应收模块能够有效地管理客户、发票、收款和收帐过程。可以帮助用户更好地管理销售过程， 同时完成对客户帐龄，信用等信息的控制和分析
客户信息管理 发票管理
客户创建 客户合并 付款条件
发票录入 与销售订单集成 发票调整、修改
定金发票
应收票据管理 收帐管理
应收票据录入 票据汇款和贴现
Oracle 应收账款
Oracle 销售
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Oracle 成本
课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
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课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
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应收系统操作
定金
保证金
打印发票并发送给客户
标准发票 复制
正确发票
不足额发票
超额发票
处理和打印 收款核销
生成对帐单
通过接口传送至总帐
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错误的事 务处理
撤消
删除
课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
票据背书
客户账户工作台 客户账龄 客户催款
收款管理
收款、收款批录入 预收款处理 收款核销处理
收款调整、撤销
期末结帐和报表
创建会计分录 期末月结流程 报表查询和输出
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应收模块主要业务流程概览
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应收模块会计管理（子分类帐传送至总帐）
Oracle 总账
•应收凭证 •收款凭证
• 销售货物成本
• 订单
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
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应收模块的主要作用
处理应收业务：应收模块作为总账的子模块，主要处理应收发票 及收款核销、退款等业务。 转换业务语言：它是衔接业务模块与总账的枢纽，它负责将业务 行为转换为财务语言，同时可以随时追溯前端业务数据，也可以 随时查询会计信息。 减少资金沉淀：通过应收模块的实施，对各收款渠道的应收帐款 进行管理和稽核，并通过应收发票与银行回款相核销的手段，加 强应收帐款结算管理，减少资金沉淀，加快资金回笼，确保资金 安全。
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应收模块基本概念 （1/6）
发票批信息
提供一种分类形式，每一个发票批可包含多张发票 批名称（按照命名规则命名） 发票批方便用户控制和查询
发票1
发票2 发票头信息
发票X
发票行信息 发票行信息
发票头信息，主要有： ➢发票来源（OM导入、手工录入） ➢发票分类（发票、贷项通知单等） ➢事务处理类型（绑定应收帐款、收入帐户） ➢客户名称及地点 ➢发票编号 ➢发票日期，币种，总金额 ➢GL日期、付款条件等
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应收模块与其他模块的集成
自动开票
报表
应收模块
银行对帐
向总帐传输
销售
现金
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总帐
应收模块与其他模块间的关系
与销售订单管理系统关系 •应收发票是从OM引入的 •与OM共享客户信息
与总帐模块关系 •共享分类账信息 •共享汇率 •共享会计期 •向总帐明细或汇总过帐 •追溯查询：数 0
事务处理类型
0 0
客户地点
0
0
收入账户
常数
0
标准通知单行
标准通知单行 0
客户地点 0 0
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税账户
常数
0
税码
0 0 0 0 0
练习2：录入应收发票-手工录入
1、业务场景 2019年6月5日，公司向浙电集团销售2台轿车，单价50000元，税率17%，销售结算已完 成，已开具增值税发票。应收会计导入应收发票，生成会计分录如下： 借：应收账款：117,000.00
基本概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
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系统操作：应收系统操作流程概览
销售合同
销售订单
出库
创建销售订单
运行接口程序 自动生成发票
核销预收款
收款
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系统操作：应收系统主要操作步骤
第一步：录入预收款 第二步：创建会计科目 第三步：查看会计科目 第四步：录入应收发票 第五步：完成应收发票 第六步：创建会计科目 第七步：查看会计科目 第八步：核销应收发票 第九步：创建会计科目 第十步：查看会计科目
标准收款的几种状态：
a.未标识—不明确收到哪个客户的款;
b.未核销—未核销应收发票下的状态;
c.已核销—收款核销了发票;
d.记帐—收款记入预收(on account)时的状态
收款分类：
a. 现金类收款;
b. 应收票据;
c. 虚拟收款
英文注解：
on account: 记帐，即预收
write off : 注销。