差旅费报销细则
差旅费报销细则
第一章总则第一条为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约的原则，根据公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造船厂有限公司以及控股子公司的职工因公在外地出差所发生的差旅费报销。
第三条差旅费报销范围为往返路费、住宿费、市内交通费和伙食补贴等。
第二章出差审批及借款第四条出差审批说明出差审批层级注:审批人审批出差业务时,需同时审核出差人的出差时间、乘坐交通工具、路线等。
出差人员出差前交通工具超标准的，单独审批（附件一），出差人员报销时附在报销单上一同提交财务处，作为审核依据。
第五条差旅费借支规定1、员工因公出差可以预借差旅费，借款金额按照预计出差路线所用的交通费、伙食费、住宿费及出差天数进行预算。
2、借支时通过网上借支，差旅费借支单同时作为出差审批单用。
网上借支需要上传借支表单，在上传的报支单中注明出差的地点、工作目标等内容（详见附件二）。
3、借支金额超过10000元时，借支人须提前一个工作日通知财务处。
第六条借支审批权限借支权限及流程第三章出差标准第七条出差范围是指出差在中华人民共和国境内，本市以外的地区，本市内办公不适用本差旅费细则。
本市内办理业务需要住宿的由主管副总经理事前审批后参照本细则标准报销（详见附件一）。
第八条员工因公出差乘坐交通工具的规定如下表：注：☆表示为所乘坐交通工具的最高标准，高于☆的标示的交通工具及交通工具等级视为超标准。
出差目的地交通工具仅有高铁的可以乘坐二等座。
第九条员工乘坐交通工具报销规定1、乘坐火车硬座晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐火车硬座超过12小时以上的，按所乘车票价的一定比例给予卧铺补助。
普快、直快可按票价60%给予补助，特快车可按票价40%给予补助。
2、各级人员出差必须按规定乘坐交通工具，未经批准超标乘坐交通工具时，其差额部分自理。
3、员工因特殊原因发生的退票费，需要有情况说明，需要公司分管副总经理做特殊批示方可报销（在报销单备注中明确注明用途，且注明：同意XXX报销），否则超支部分自理。
费用报销实施细则
费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工因公务出差、工作需要以及其他相关事项产生的费用，在规定的范围内进行报销。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，确保费用报销的合理性和公平性，制定本费用报销实施细则。
二、适用范围本费用报销实施细则适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。
三、费用报销类别及标准1. 差旅费报销差旅费报销适用于员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。
具体标准如下：- 交通费：按照实际出行方式报销，包括机票、火车票、公交车费等。
需提供相关票据。
- 住宿费：按照出差地的标准酒店价格报销，超出标准价格的部分由员工自行承担。
需提供酒店发票。
- 餐饮费：按照出差期间实际消费金额报销，每餐不超过80元。
需提供餐厅发票或者餐饮费用明细。
2. 办公费报销办公费报销适用于员工在工作中因公需要购买的办公用品、办公设备等费用。
具体标准如下：- 办公用品：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。
- 办公设备：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。
3. 通讯费报销通讯费报销适用于员工因工作需要产生的电话费、上网费等费用。
具体标准如下：- 电话费：按照实际消费金额报销，需提供通讯费账单或者费用明细。
- 上网费：按照实际消费金额报销，需提供上网费账单或者费用明细。
4. 培训费报销培训费报销适用于员工参加公司组织的培训活动所产生的培训费用。
具体标准如下：- 培训费：按照实际培训费用报销，需提供培训费用明细以及培训活动相关证明文件。
四、费用报销流程1. 提交报销申请员工需要在费用发生后的五个工作日内，通过公司内部报销系统提交费用报销申请。
申请中需填写费用类别、费用明细以及相关附件。
2. 审批流程费用报销申请将按照以下流程进行审批：- 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审批，核对费用合理性和符合性。
- 财务部审批：财务部对报销申请进行终审，核对费用凭证的真实性和完整性。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企事业单位对员工出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的规定和制度。
为了规范差旅费管理，提高差旅费使用效率，减少企业财务风险，制定本《差旅费管理规定实施细则》。
二、适用范围本细则适用于本公司所有员工的差旅费管理，包括国内和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：机票按照经济舱价格报销，火车票按照二等座价格报销，出租车费用按照市区标准报销。
- 国际差旅：机票按照经济舱价格报销，出租车费用按照当地市区标准报销。
2. 食宿费用：- 国内差旅：住宿费用按照三星级酒店标准报销，每天不超过300元；餐饮费用按照市区平均消费水平报销，每天不超过150元。
- 国际差旅：住宿费用按照当地三星级酒店标准报销，每天不超过500元；餐饮费用按照当地市区平均消费水平报销，每天不超过200元。
3. 交际费用：- 包括与客户、合作伙伴的商务宴请、礼品等费用，需提前报备并获得上级批准，按照实际发生金额报销。
4. 通讯费用：- 包括电话费、上网费等，按照实际发生金额报销，需提供相关发票或凭证。
四、差旅费报销流程1. 出差前：- 员工需提前申请出差，并填写《差旅费申请表》，包括出差事由、时间、地点等信息，并提交给上级审批。
- 上级审批通过后，将差旅费申请表交给财务部门备案。
2. 出差期间：- 员工需妥善保管好差旅费相关票据和凭证，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
3. 出差结束：- 员工需填写《差旅费报销表》，并将相关票据和凭证一并提交给财务部门。
- 财务部门对差旅费报销表和相关票据进行审核，如有问题将及时与员工沟通。
4. 报销发放：- 经财务部门审核无误后，将差旅费报销金额发放到员工指定的银行账户。
五、差旅费管理的注意事项1. 差旅费报销需遵循实际发生、合理合法、节约用度的原则。
2. 出差期间需妥善保管好相关票据和凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。
下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工出差期间产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要措施。
为了规范差旅费的使用，提高费用使用效益，公司制定了差旅费管理规定实施细则，以明确相关的费用报销标准、审批流程和管理要求。
二、费用报销标准1. 交通费用：(1) 公务用车：根据出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的公务用车费用标准进行报销；(2) 飞机/火车/汽车票：根据实际出差地与公司所在地的距离和出差人员身份，按照公司制定的交通费用标准进行报销。
2. 住宿费用：(1) 酒店住宿：根据出差地的星级酒店和出差人员身份，按照公司制定的住宿费用标准进行报销；(2) 临时住宿：如出差地无酒店可住宿，出差人员可选择临时住宿，但需提供相关住宿费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：(1) 早、中、晚餐：根据出差地的消费水平和出差人员身份，按照公司制定的餐饮费用标准进行报销；(2) 礼宾费：出差期间因公务需要向客户或合作伙伴支付的餐饮费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
4. 通讯费用：(1) 手机话费：出差期间因公务需要产生的手机话费，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 上网费用：出差期间因公务需要产生的上网费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
5. 其他费用：(1) 会务费：因参加会议或培训等活动产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销；(2) 招待费：因公务招待客户或合作伙伴产生的费用，需提供相关费用发票，并按照公司制定的标准进行报销。
三、审批流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等，并提交相关证明材料。
2. 费用预算：上级主管根据出差申请，评估出差费用，并进行费用预算，确保费用合理、可控。
3. 费用核销：出差结束后，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用发票和出差报告等材料，提交给财务部门。
公司财务制度出差人员报销
公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。
第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。
2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。
3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。
4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。
5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。
第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。
2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。
3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。
4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。
5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。
第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。
2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。
3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。
4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。
5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。
第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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费用报销实施细则
费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中发生的符合公司政策规定的费用，经过申请和审核后，由公司支付给员工的报销款项。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，制定本《费用报销实施细则》。
二、报销范围1. 差旅费：包括员工因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用。
2. 交通费：包括员工因工作需要的交通工具费用，如公交车、出租车、地铁等。
3. 通讯费：包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等费用。
4. 餐费：包括员工因工作需要在外就餐的费用。
5. 办公用品费：包括员工因工作需要购买的办公用品费用。
6. 培训费：包括员工参加公司组织的培训活动所产生的费用。
7. 其他费用：包括员工因工作需要产生的其他符合公司政策规定的费用。
三、报销流程1. 填写申请单：员工在发生费用后，需填写《费用报销申请单》，包括费用明细、金额、发生日期等信息，并附上相关费用凭证。
2. 主管审批：员工填写完申请单后，需提交给所属部门主管审批。
主管审批包括对费用合理性、符合政策规定等的审核。
3. 财务审批：主管审批通过后，申请单将提交给财务部门进行审批。
财务部门将对申请单进行财务核对、报销金额核对等审核工作。
4. 报销支付：经过财务审批后，报销款项将支付给员工。
支付方式可以是现金、银行转账等。
5. 归档存档：完成报销支付后，申请单及相关费用凭证将归档存档，以备将来查阅和审计需要。
四、费用报销政策1. 费用标准：公司对各项费用都有明确的标准，员工在报销时需按照标准填写申请单。
标准会根据公司的实际情况进行调整。
2. 费用凭证：员工在填写申请单时，需附上相关费用凭证，如发票、收据等。
凭证应真实、合法、完整，并与申请单上的费用明细一致。
3. 报销时限：员工需在发生费用后的一定时限内提交申请单，逾期将不予受理。
4. 费用限额：对于某些费用，公司可能会设定限额，超出限额的部分将不予报销。
5. 特殊费用审批：对于一些特殊费用，如高额费用、非常规费用等，员工需提前向主管进行申请，并经过额外的审批流程。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指企业或者组织对员工在公务出差过程中产生的费用进行管理和控制的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用和报销，提高企业的财务管理效率和透明度，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司内所有需要出差的员工，包括但不限于行政人员、销售人员、技术人员等。
三、差旅费报销标准1. 交通费：(1) 飞机：根据航班等级和航程距离确定标准，经济舱为基准，商务舱和头等舱需提供相关证明材料。
(2) 火车：根据席别和车次等级确定标准，软卧为基准，硬卧和硬座按比例折算。
(3) 汽车：根据行驶里程和车型确定标准，公务车为基准，出租车按照实际发票报销。
(4) 其他交通工具：按照实际费用报销，需提供相关票据和证明材料。
2. 住宿费：(1) 酒店：根据出差地点和酒店星级确定标准，标准间为基准，高级房和套房需提供相关证明材料。
(2) 公寓或者民宿：按照实际费用报销，需提供相关票据和证明材料。
3. 餐饮费：(1) 工作日：根据出差地点和公司规定的餐补标准报销，需提供相关票据。
(2) 周末和节假日：按照实际费用报销，需提供相关票据。
4. 通讯费：(1) 手机费用：按照实际费用报销，需提供相关发票和通话记录。
(2) 上网费用：按照实际费用报销，需提供相关发票和上网记录。
5. 其他费用：(1) 会议费：按照实际费用报销，需提供相关发票和会议记录。
(2) 培训费：按照实际费用报销，需提供相关发票和培训证明。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的、估计费用等信息，并提交给直接上级审批。
2. 出差审批：直接上级对出差申请进行审批，审批通过后，将出差任务书发给员工。
3. 出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录各项费用的发生时间、地点、金额和票据等信息。
4. 差旅费报销：出差结束后，员工填写差旅费报销单，将相关票据和费用记录附在报销单上，提交给财务部门审核。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
费用报销实施细则
费用报销实施细则引言概述：费用报销是企业管理中的重要环节，对于保障员工权益和财务管理具有重要意义。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，制定费用报销实施细则是必要的。
本文将从报销范围、报销流程、报销材料、报销审批和报销时间五个方面详细阐述费用报销实施细则。
一、报销范围：1.1 差旅费用报销- 出差交通费用：包括机票、火车票、出租车费等；- 住宿费用：包括酒店费用、公寓费用等；- 餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；- 其他交通费用：包括市内交通费用、通讯费用等。
1.2 办公费用报销- 办公用品费用：包括文具、办公设备等；- 办公场地费用：包括租金、水电费等；- 通讯费用：包括电话费、上网费等；- 培训费用：包括培训费、参会费等。
1.3 其他费用报销- 业务款待费用：包括客户款待费、业务接待费等；- 员工福利费用：包括员工生日礼物、团建费用等；- 税费报销：包括增值税、所得税等。
二、报销流程：2.1 提交报销申请员工在完成费用支出后，需填写报销申请表并附上相关发票、凭证等材料，提交给财务部门。
2.2 财务审批财务部门对提交的报销申请进行审查，核实费用的合理性和准确性，并进行审批。
2.3 部门审批若报销涉及部门预算，部门经理需对报销申请进行审批，确保费用符合预算要求。
三、报销材料：3.1 发票报销申请需附上原始发票，发票必须是真实有效的，包括发票抬头、金额、日期等信息清晰可见。
3.2 凭证报销申请还需附上相关凭证，如交通票据、酒店账单等，以便核实费用的真实性。
3.3 报销申请表报销申请表是员工填写的申请报销的表格，需详细填写费用明细、金额、事由等信息。
四、报销审批：4.1 财务审批财务部门对报销申请进行审查，核实费用的合理性和准确性，并进行审批。
4.2 部门审批若报销涉及部门预算，部门经理需对报销申请进行审批，确保费用符合预算要求。
4.3 领导审批对于大额费用报销或者特殊情况，需要领导层进行最终审批，确保费用符合公司政策和规定。
差旅费报销细则
差旅费报销细则为了规范出差制度，节约公司成本，特制定以下细则：1、员工出差前需先填写差旅费预算表及差旅费明细预算表，由部门负责人审核并签署意见后，递交财务部进行复审，并批示审核后的金额。
2、出差结束后员工自行填制报销单，在一周内交予部门领导审批，转交财务报销，超出预算金额的部分将不予报销，出差人员需填写预算外资金申请表，交予部门领导签字，超过200元的需总经理签字，财务签字确认后再予以报销。
3、出差开支标准及报销审批：（1）住宿费的相关标准：按公司公布的相关标准执行。
各部门负责人应严格控制外出人员，对外出人员进行必要管理。
（北京、上海、广州、深圳、天津、重庆住宿最高标准250元，其他省市住宿最高标准200元）（2）出差补助:按公司公布的相关标准执行（北京、上海、广州、深圳、天津、重庆出差补助为30元，其他地区出差补助为每天20元。
应扣除人为因素占用天数）（3）出差补助的天数据算标准：中午12时前出发的记为1天，中午12时前到达的记为0.5天，晚12时之前到达的记为1天，晚12时候到达的0.5天（4）公司工作人员参加在外地召开的各类会议、培训与学习，在有会议主办单位出具的食宿自理的有效证明情况下，可回公司按出差标准核报住宿费，住宿费凭住宿处发票和邀请函按公司规定标准执行外，不发放任何补助。
（5）车船票: 在每张报销票上注明出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（6）工作人员出差的交通费，具体对下列情况均以有关规定执行如下（按公司相关标准执行）：○1乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票（硬卧），未购置硬卧票的人员，可按以下标准享受卧铺补助：1）乘坐快、慢车硬座的，按其票价的60%计发。
2）乘坐普通特快硬坐的，按其票价的50%计发。
3）乘坐新空调特快和新空调直达特快硬坐的，按其票价的30%计发。
②副总经理及以上领导出差可乘坐火车软卧及二等舱位；主任级（含总经理助理、副主任）且年龄在35岁以上人员出共差可乘坐非空调列车软卧及二等舱位。
差旅费报销细则
附件：差旅费报销管理细则一、公务出差审批、报销流程1、差旅费是指机关工作人员因公到临沂市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
2、出差人员出差前，根据委领导签批的会议、培训通知等，填写公务支出审批单，经委领导批准后方可出差.未经批准的出差费用不予报销.3、出差结束后要及时办理报销手续。
差旅费实行一次一报。
报销时要提供公务支出审批单、会议或培训通知、机票、车票、住宿费发票等原始凭证并填写差旅费报销单.二、差旅费报销标准1、城市间交通费出差人员按规定等级乘坐交通工具,等级情况见下表：2、住宿费出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆,选择单间或者标准间住宿（限额标准见附件）.3、伙食补助费伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算，省内出差每人每天100元包干使用；省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（详见附件）。
4、市内交通费市内交通费按照出差自然（日历)天数计算，其中到外省及省内其他市出差的，每人每天 80元包干使用.乘坐公务用车出差的，不予发放市内交通费。
三、说明事项1、城市间交通费以及订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费,原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
2、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销.附件：1、省内差旅住宿费和伙食补助费标准表2、省外差旅住宿费和伙食补助费标准表2015年6月10日附件1：省内差旅住宿费和伙食补助费标准表附件2：省外差旅住宿费和伙食补助费标准表。
公司差旅费报销制度_8291
公司差旅费报销制度_8291
一、背景介绍
随着公司业务的不断发展，差旅出行成为了员工工作中不可或缺的一部分。
为
了规范和管理公司的差旅费用支出，公司制定了相应的差旅费报销制度。
二、适用范围
该制度适用于公司所有员工因工作需要所产生的差旅费用报销。
三、报销标准
1.交通费用：以火车、飞机、汽车等公共交通工具产生的实际费用为准，
不包含私家车费用。
2.餐费：根据当地的差旅津贴标准报销，需提供餐费发票或者其他相关
凭证。
3.住宿费：以员工实际入住酒店的费用为准，需提供住宿发票。
4.其他费用：如会议费、办公用品等其他差旅相关支出，需提供相关费
用票据。
四、报销流程
1.填写差旅费报销单：员工需如实填写差旅费报销单，包括差旅情况、
费用明细等。
2.提交报销单：员工将填好的差旅费报销单和相关票据提交至财务部门。
3.财务审核：财务部门对报销单进行审核核实，并进行报销金额的财务
审批。
4.报销发放：经过财务审核通过后，差旅费将在工资发放后进行报销发
放给员工。
五、注意事项
1.报销的费用必须合乎实际情况，不得虚报或冒领。
2.所有报销单据必须真实有效，一经发现造假情况将严肃处理。
3.报销单据需在规定时间内提交，逾期将不予受理。
六、制度的执行与调整
本制度自发布之日起生效，公司将根据实际情况对制度进行适时调整，并由人
力资源部定期对员工进行相关制度宣传和培训，以确保全体员工的遵守和执行。
以上即为公司差旅费报销制度的具体内容，希望各位员工遵守并按要求执行，共同维护好公司的正常运转。
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差旅费报销细则
一、借款原则：借款实行“前清后借，前不清后不借”原则；确定差旅费借款金额上限为5000，特殊情况需温总审批；超预算借款、单次借款现金额超过限额5000元以上借款或特殊情况，需经部门主管批准后方可借款。
二、出差人员回公司后，7个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款；对无故未报销者不予再次借款；超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
三、差旅费报销审签程序：
1、先交由主管会计对票据有效性及费用标准符合性进行稽核。
2、按审批权限分别送部门经理及总经理签字批准；
3、审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。
四、差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4、部门负责人如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经
查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
五、出差人员住宿及餐费补助计算方式：每日补助金额*实际出差天数，属业务费开支范畴(如：招待客户用餐)，经部门经理批准方可报销；
外出人员出差或在途期间根据地区差异，公司提供外出人员生活补贴，补贴标准如下：
1、交通补助：当日往返及外埠
出行方式：陆路、铁路、航空（有折扣）.
1）早晨7:00前出发到达工作现场的补助30元/人/次
2）离开工作现场到京：
a晚11:00到凌晨1：00前，补助30元/人;
b凌晨1：00后（截止时间9：00），补助50元/人。
c购卧铺票：补助50元/晚;
d无卧铺票：补助（含大巴，站票，坐票等）100元/晚；或可选择调休一天（视公司工作安排情况而定），公司不再发放补助。
如途中补购卧铺票，按卧票标准补助。
2、餐费：标准:元/天/人；
一类地区70元二类地区80元三类地区85元
加班中加餐补助15元
3、住宿：标准: 元/天；
一类地区160元二类地区135元三类地区130元
备注:
1）如有超过上述标准的情况，需提前请示部门领导，回京后按标准与实际补差额；
2）2人共同出差住宿时只能限开一间标准间（双人房），且由谁付费谁报销。
3）3人及以上人员共同出差住宿时参照上一条规定以此类推，不得浪费多开房间。
4）接待单位负责提供食宿的，公司不再发放补助；
5）工作人员出差期间，非因工作需要而开支的一切费用，均由个人自理；
6）超过部分由个人自理。
附1：部分城市划分级别
第一级：直辖市、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安（16个）
第二级：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）
第三级：唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林、邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、承德、保定、丹东、开封、安阳、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、南平、九江、宜昌、襄樊、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡等
附2：出差非工作时间异地中转补助标准
出行方式:公路、铁路、航空
一、周一至周五
早：异地中转时间自早5:00至9：00，补助标准为40元/单人单次（不计路程长短）
晚：异地中转时间自晚17：30至凌晨5：00前，补助标准为40元/单人单次（不计路程长短）
同一中转时间内发生2次的中转的,按1次补助发放
二、周末（周六日）
周末时间均按加班计算
三、此标准自2011年8月1日起执行
注: ①异地中转指除北京外的两地之间的路程中转
②补助以计入工资表的形式发放。
附3：费用报销流程
费用报销人报销申请（填制费用报销单，粘贴票据核
算金额）
面负全责）
注：上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
附4：员工出差规定
为提高差旅费报销效率，节省报销时间及步骤特作如下规定：
1、凡出差者必须携带《出差日志》如实填写每天发生的所有费用。
2、粘贴票据时应按《出差日志》上每天的费用分类进行粘贴（每天一沓，即出差几天就有几沓粘贴好的票据）。
3、此规定十一后执行，凡不符合规定的不予报销。
财务部
2012年9月25日。