关于交通费报销的相关规定

公务交通费管理实施细则

一、背景介绍

公务交通费是指公务人员在执行公务过程中发生的交通费用，包括交通工具的

使用费用、停车费、过路费等。为了规范公务交通费的管理，提高公务经费使用效益，制定本细则。

二、适用范围

本细则适用于各级政府机关、事业单位、企事业单位、社会团体等使用公务交

通费的管理。

三、费用报销

1. 公务交通费用报销应符合实际需要和合理性原则，不得超出公务需要范围。

2. 公务交通费用报销应按照相关规定提供有效凭证，包括发票、收据等。

3. 公务交通费用报销应在规定的时间内办理，逾期未报销的费用将不予以支付。

四、费用标准

1. 公务交通费用标准应根据不同地区、不同交通工具的实际情况制定，并定期

进行调整。

2. 公务交通费用标准应公示于相关单位的内部网站或公示栏，以便公务人员了

解和核对。

五、费用审批

1. 公务交通费用报销前，应经过相关部门的审批，包括预算部门、财务部门等。

2. 公务交通费用报销审批应按照相关规定的权限和程序进行，确保审批的合法

性和准确性。

六、费用监督

1. 相关部门应建立公务交通费用的监督机制，对公务交通费用的使用情况进行

监督和检查。

2. 相关部门应定期对公务交通费用的使用情况进行统计和分析，及时发现问题

并采取相应的措施加以解决。

七、违规处理

1. 对于超出公务需要范围、虚报、冒领、套取公款等违规行为，将依法依规进

行处理，包括责令退还费用、给予警告、记过、记大过等纪律处分。

2. 对于涉嫌贪污、受贿等违法行为，将移交司法机关依法处理。

八、附则

1. 本细则自发布之日起施行，如有需要进行修改的，应经相关部门审批并公示

财务制度关于交通费报销的规定

一、适用范围

本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。

二、费用范围

1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使

用补贴。

2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。

三、报销标准

1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出

租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。

2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油

价变化制定合理的费用标准。员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。

3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予

报销。

四、报销流程

1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销

费用的明细及支出时间和地点等信息。

2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费

用的真实性和合理性进行核实。

3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处

分。

五、其他

1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。

2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先

选择公共交通。

3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公

正手续进行。

4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。

以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差

旅行程，提高公司管理的效率。

交通费用报销管理制度

第一章总则

第一条目的和适用范围

本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。

第二条定义

1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需

要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。

2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地

方的行为。

第二章交通费用报销申请

第三条申请条件

1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。

2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时

间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

第四条申请流程

1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交

给所属部门负责人审核。

2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审

核看法，再将申请表提交给财务部门。

3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行

审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。

4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无

误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。

第五条申请料子

1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启

程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。

第六条申请审批权限

1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。

2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。第三章交通费用报销核算

财务制度交通费的报销标准

一、总则

为规范公司交通费用的报销管理，保障公司财务管理的规范和有效，特制定本交通费报销标准，以便于员工理解和遵守，确保公司的财务开支合理合法。本标准适用于公司内所有员工的交通费用报销申请。

二、报销范围

1. 公务车辆使用的相关费用：公司公务用车的油费、过路费、停车费等相关费用。

2. 其他交通工具费用：汽车、火车、飞机等交通工具的车费、票价等费用。

3. 出差报销相关费用：包括出差期间交通费、住宿费等相关费用。

三、费用标准

1. 公务车辆使用费用：根据公司规定的费用标准报销，超出标准的费用需事先报备并经批准。

2. 其他交通工具费用：按照实际发生的费用进行报销，需提供有效票据。

3. 出差报销相关费用：出差报销的交通费用及住宿费用需提供相关票据，按照公司规定的标准进行报销。

四、报销流程

1. 员工填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。

2. 相关部门负责人审核签字。

3. 财务部门审核报销申请表及相关票据，进行费用核销。

4. 财务部门汇总费用，进行报销支付。

五、注意事项

1. 报销时必须准确填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。

2. 超出标准的费用需提前报备并经批准。

3. 所有报销费用必须真实、合法及合规，严禁虚报、冒领等行为。

4. 报销标准及流程如有调整，将及时通知并更新。

六、生效日期

本财务制度交通费报销标准自发布之日起生效，并适用于全公司员工。如有任何疑问或情况，请及时向财务部门咨询。

以上为公司财务制度交通费报销标准，望全体员工遵守执行，使公司的财务管理更加规范和高效。感谢大家的配合！

交通费报销标准

背景

本文档旨在规定公司员工报销交通费的标准和程序，以确保报销过程的公正和合理性。

报销范围

公司员工可以报销以下交通费用：

1. 公共交通费用，包括地铁、公交车、出租车等；

2. 公务用车费用，包括加油费、停车费等；

3. 飞机、火车、长途汽车等公务差旅交通费用。

报销标准

1. 公共交通费用的报销标准为实际使用费用，须提交有效交通票据。

2. 公务用车费用的报销标准为实际使用费用，须填写加油单、

停车票等相关票据。

3. 公务差旅交通费用的报销标准为实际使用费用，须提供机票、火车票、长途汽车票等有效行程证明。

报销程序

1. 员工在报销前应填写《交通费报销申请表》，并附上相关票

据和行程证明。

2. 报销申请表经直属部门经理审批后，提交财务部门进行审核。

3. 财务部门对报销申请进行审核，确认符合报销标准后，将报

销金额转账到员工指定的银行账户。

4. 报销申请表、票据及行程证明将作为公司财务文件进行存档，留存备查。

注意事项

1. 员工在报销前应认真核实和填写相关信息，确保报销金额准

确无误。

2. 如有虚假报销行为，将按公司内部政策给予相应处罚。

3. 员工应及时提交报销申请，不得超过规定的报销时间限制。

以上为公司交通费报销的标准和程序，请员工们按照规定进行操作，如有疑问请咨询财务部门。

谢谢！

交通费报销实施方案

一、报销范围。

公司对员工出差、外出办公所产生的交通费用进行报销，包括但不限于公共交通费用（如地铁、公交车、出租车）、私家车使用费用（如油费、过路费）以及高铁、飞机等长途交通费用。

二、报销标准。

1. 公共交通费用，按照实际发生的费用进行报销，需提供有效的购票凭证或者行程单据。

2. 私家车使用费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供车辆行驶里程、加油票据等相关证明。

3. 长途交通费用，按照实际发生的费用进行报销，需提供有效的交通票据或者行程单据。

三、报销流程。

1. 员工出差或者外出办公结束后，需在规定的时间内将交通费用报销申请表交至财务部门。

2. 财务部门对申请表进行审核，核对相关票据和凭证，确保费用合理、真实。

3. 审核通过后，财务部门将费用报销金额汇总，安排相关款项的支付。

四、注意事项。

1. 出差或外出办公的员工需妥善保管所有的交通费用票据和凭证，确保报销时能够提供有效的证明。

2. 财务部门对报销申请进行审核时，会严格按照公司规定的报销标准进行核对，对于不符合标准的费用将不予报销。

3. 对于特殊情况下的交通费用报销，员工需提前向财务部门进行说明和申请，

经过批准后方可报销。

五、监督与管理。

公司将建立交通费用报销的监督与管理机制，定期对报销流程和标准进行检查

和评估，确保实施方案的有效性和公平性。

综上所述，公司交通费报销实施方案的建立将有利于规范管理和保障员工权益，同时也能够有效控制费用支出，提高公司管理效率。希望全体员工能够严格按照实施方案的要求进行操作，共同维护公司的正常运转和良好形象。

财务制度关于交通费报销的规定

第一章总则

第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。

第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。

第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。

第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。

第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。

第二章交通费报销的范围及规定

第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。

第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：

1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；

2. 必须有明确的出差任务和交通路线；

3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。

第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。

第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。

第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。

第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。

第三章交通费报销的流程

交通费报销制度

交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。

一、报销范围：

1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；

2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；

3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。

二、报销标准：

1. 交通工具费用：

a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；

b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；

c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。

2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。

三、报销流程：

1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。

2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所

在部门的负责人审核确认，并签字同意。

3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。

4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。

四、注意事项：

1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；

2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；

3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；

4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。

市内交通费报销规定

市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。

报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。

报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。报销额度一般不超过一日的交通费用标准。

报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。

报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。

总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。

公务交通费管理实施细则

标题：公务交通费管理实施细则

引言概述：公务交通费管理是公务人员在执行工作任务时产生的交通费用支出，为了规范公务人员的交通费用支出，提高财务管理效率，制定了公务交通费管理实施细则。本文将详细介绍公务交通费管理实施细则的具体内容。

一、交通费用的范围和标准

1.1 具体范围：公务交通费用包括公务人员因执行工作任务而发生的交通工具费用、通讯费用、停车费用等。

1.2 标准规定：根据不同工作任务的性质和地点，制定相应的交通费用标准，确保公务人员的交通费用支出合理合法。

1.3 报销规定：公务人员应按照规定的交通费用标准填写报销单，并提供相关的票据和证明材料，经审核后方可报销。

二、交通费用的管理流程

2.1 申请流程：公务人员在出差或执行工作任务前，应提前向主管部门提交交通费用申请，经审批后方可出行。

2.2 报销流程：公务人员在完成工作任务后，应及时填写交通费用报销单，并将相关票据和证明材料交给财务部门进行审核和报销。

2.3 监督管理：主管部门应加强对公务交通费用的监督管理，确保交通费用的使用符合规定，避免出现浪费和滥用的情况。

三、交通费用的限制和禁止

3.1 限制规定：公务人员在执行工作任务时，应遵守交通费用的限制规定，不得超出规定的标准和范围。

3.2 禁止行为：公务人员不得私自使用公务交通费用，不得为他人报销或冒领交通费用，不得利用公务交通费用谋取私利。

3.3 处罚措施：对于违反交通费用管理规定的公务人员，将按照规定进行相应的处罚，包括扣发工资、停职检查等。

四、交通费用的监督和审核

出差交通费补贴标准

出差是指因公务需要离开工作地点，到外地或者外地以下的其他地点从事公务

活动。为了规范出差交通费的报销标准，公司制定了出差交通费补贴标准，以便员工出差时能够合理报销交通费用，提高工作效率，以下是出差交通费补贴标准的相关内容。

一、交通工具选择。

1. 飞机，根据出差地点的远近和飞行时间，公司会根据实际情况购买经济舱或

公务舱的机票。

2. 火车，如果出差地点可通过火车到达，公司将购买软卧或硬卧车票。

3. 汽车，如果出差地点较近，公司将提供租车费用或报销私家车使用费用。

二、交通费用报销标准。

1. 飞机，经济舱机票费用在3000元以内的，公司全额报销；在3000元以上的，公司报销3000元，超出部分由员工自行承担。公务舱机票费用全额报销。

2. 火车，软卧或硬卧车票费用全额报销。

3. 汽车，租车费用全额报销；私家车使用费用按照实际里程和油价进行报销，

每公里0.5元。

三、其他交通费用报销。

1. 飞机、火车、汽车到达目的地后的出租车费用全额报销。

2. 出差期间的城市公共交通费用全额报销，包括地铁、公交车、出租车等。

3. 长途汽车费用全额报销。

四、出差期间的住宿和餐饮补贴。

1. 出差期间的住宿费用全额报销，但需提供有效的发票和入住登记。

2. 出差期间的餐饮费用按照实际消费金额报销，每天不超过100元。

五、出差期间的通讯费用报销。

1. 出差期间的电话费用全额报销，包括漫游费用和长途费用。

2. 出差期间的上网费用全额报销。

六、出差期间的其他费用报销。

1. 因公出差期间的保险费用全额报销。

2. 因公出差期间的签证费用全额报销。

交通费报销制度及流程范本

背景

为了规范和便利员工的交通费报销，本公司制定了以下的交通

费报销制度和流程。

适用范围

本制度适用于公司所有职员，包括全职员工、兼职员工和实生。

报销条件

1. 报销的交通费必须是因公出行导致的费用，包括但不限于公

务用车费、公共交通车票费和出租车费等。

2. 必须提供与交通费有关的凭证，如、车票、行程单等。

3. 报销金额必须符合公司制定的标准，并且不超过实际发生的

费用。

报销流程

1. 员工需要事先填写一份交通费报销申请表，包括出行日期、出发地点、目的地、交通工具、费用明细等信息。

2. 随申请表一起提交相关凭证。

3. 相关部门负责审核申请表和凭证，并确认费用的合理性和符合公司制定的标准。

4. 审核通过后，财务部门会将费用报销金额转账到员工指定的银行账户。

5. 员工可以在报销完成后查看报销明细，如有问题可以向财务部门咨询和申诉。

注意事项

1. 员工必须确保填写的信息真实准确，提供的凭证清晰可辨。

2. 如有特殊情况需要特殊报销安排，员工可以提前与财务部门协商。

3. 报销申请和凭证必须在出行后的15个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

4. 如有涉及私人出行的费用，员工不得通过此制度报销。

总结

本公司的交通费报销制度和流程旨在规范和便利员工的报销操作，确保费用的合理性和符合公司制定的标准。所有员工在报销交通费时，应按照本制度的规定进行操作，如有问题可以咨询和申诉财务部门。

以上为交通费报销制度及流程范本，如有修改或调整，以公司内部通知为准。

车费报销规定

车费报销是指企事业单位为员工在公务出行中实际发生的交通费用提供报销服务。为了规范车费报销行为，许多企事业单位都制定了相应的车费报销规定。下面是一个大致的车费报销规定，供参考：

一、车费报销范围：

1. 公务出行：指员工在公务活动中使用私人车辆所发生的交通费用，包括油费、高速费、停车费等。

2. 出差报销：指员工在因工作需要而出差时所发生的交通费用，根据企事业单位的相关规定报销。

二、报销条件：

1. 整车报销：只有当员工出差或公务活动所需的距离超过一定范围（如100公里）时，才能享受整车报销，即交通费用全额报销。

2. 同行人员报销：如果员工在出差或公务活动中与其他同事同行，可根据企事业单位的相关规定，按照每人平均分摊的方式报销交通费用。

三、报销金额标准：

1. 油费报销：一般按照实际加油量进行报销，报销金额以发票

为准。企事业单位会根据当地的油价情况制定相应的油费报销标准。

2. 高速费报销：根据员工在出差或公务活动中所需经过的高速公路路段和里程，按照相关规定报销。

3. 停车费报销：员工在出差或公务活动中需要停车的地方，如机场、火车站等，可以报销停车费用，报销金额以发票为准。

四、报销流程：

1. 报销申请：员工在出差或公务活动结束后，需要填写车费报销申请表，附上相关发票、行程单等材料。

2. 审批流程：车费报销申请需要经过相关领导的审批，企事业单位可以设立报销审批流程，确保报销行为的合规性。

3. 报销发放：经过审批后，企事业单位会将报销款项发放给员工。发放方式可以是银行转账或直接发放现金。

财务制度交通费标准

一、前言

在企业运营过程中，人员的出差是不可避免的，而出差所产生的交通费用也是企业需要考

虑的重要成本之一。为了规范企业交通费的使用，确保财务合规，制定一套科学、合理的

交通费标准是非常必要的。本章将介绍公司的交通费用报销标准，以及相关的管理制度和

流程。

二、交通费用的范围

1. 交通费用是指出差期间发生的因交通工具而产生的费用，包括但不限于以下几种情形：

- 出差往返交通费用（机票、火车票、汽车票等）

- 飞机、火车、汽车等方式的市内交通费用

- 交通工具上的餐饮费用（餐车、机场饭店等）

- 其他与交通相关的费用（例如过路费、停车费等）

2. 本标准不包括因私人原因而发生的交通费用，例如家庭劳务、社交活动等。

三、交通费用报销标准

1. 出租车、网约车、自驾车等方式的市内交通费用：按照实际发票金额报销，每单不超过XXX元。

2. 长途交通费用（飞机、火车、汽车等）：按照实际发票金额报销，机票以经济舱为标准，火车、汽车票则以硬座价计算。

3. 交通工具上的餐饮费用：按照实际发票金额报销，每日不超过XXX元。

4. 过路费、停车费等其他费用：按照实际发票金额报销，但需提供相应的出差证明。

四、交通费用报销流程

1. 出差申请：员工需提前填写《出差申请表》，并经领导审核确认后方可出差。

2. 报销凭证：员工需保留所有与交通相关的发票或票据，并在报销时提交财务部门审核。

3. 报销流程：员工在出差结束后的3个工作日内，需填写《差旅费报销单》，财务部门审核后进行报销。

4. 报销标准：在报销过程中，员工需按照公司规定的标准提交相关费用，超出标准的部分

员工交通费报销通知

尊敬的员工：

根据公司相关政策和规定，为了确保员工的正常工作出行以及维护

员工权益，我们特此通知您关于员工交通费报销的相关事宜。

一、报销范围及标准

1. 报销范围：本次员工交通费报销仅限于公务出行期间的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费和加油费用等。

2. 报销标准：根据相关政策规定，交通费用将按照实际发生的费用

进行报销，费用票据原件需提供，不接受复印件或扫描件。

二、报销申请及审批流程

1. 报销申请：员工需在发生交通费用后的5个工作日内，通过公司

内部报销系统提交报销申请。申请时需填写相关报销信息，包括费用

明细、费用发生时间、费用发生地点等。

2. 报销审批：报销申请将由直接上级进行审批。请注意，为了确保

报销流程的顺畅进行，请提前与上级沟通好相关事宜，并确保费用的

合理性。

三、报销结算及发放

1. 报销结算：所有符合报销条件的费用将在每月月底进行统一结算，审核通过的费用将在次月发放至员工工资卡账户上。

2. 报销凭证保存：请每位员工妥善保存与报销相关的费用票据原件，以备日后可能进行的审计工作。

四、其他注意事项

1. 个人隐私保护：您的个人信息将被严格保密，仅在报销过程中使用，相关信息不得用于其他任何用途。

2. 权益保障：公司将按照相关政策保障员工报销权益，如有报销相

关问题，请及时与人力资源部门联系。

请各位员工严格按照上述规定办理报销手续，以确保报销过程的正

常进行。谢谢各位员工的支持与配合！

祝工作顺利！

此致

敬礼

公司人力资源部

差旅费交通费报销制度

一、总则

差旅费交通费报销制度为公司为了规范员工差旅费和交通费的报销管理，提高企业财务管理的透明度和效率而制定的。该制度适用于公司全体员工在工作中发生的差旅费和交通费的报销。

二、报销范围

1. 差旅费报销范围包括员工因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。

2. 交通费报销范围包括因公出行产生的交通工具费用，如公

共交通费、租车费、出租车费用等。

三、报销标准

1. 差旅费报销标准：按照员工差旅期间实际发生的费用进行

报销，但必须符合公司规定的差旅费用标准。

2. 交通费报销标准：按照员工因公出行所产生的费用进行报销，但必须符合公司规定的交通费用标准。

四、报销流程

1. 填写报销申请：员工需要在完成差旅或出行后填写报销申

请表，包括出差事由、时间、地点以及相关费用明细等信息。2. 提交报销申请：填写完报销申请表后，员工将其提交给所

在部门的负责人进行审批。

3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细

和标准是否一致，并对相关凭证进行复核。

4. 报销发放：审核通过后，财务部门将报销款项发放给员工，

通知员工前往领取。

五、报销要求

1. 报销申请必须包含准确和完整的费用明细，需提供相关发票、收据等有效凭证作为报销依据。

2. 报销申请必须在差旅或出行结束后的五个工作日内提交，

逾期申请将不予受理。

3. 报销申请需经过所在部门负责人的审批，并在报销申请上

签字确认。

4. 报销款项的发放时间为每月的最后一个工作日，如遇节假

日顺延。

5. 对涉及金额较大或有特殊情况的报销申请，财务部门有权