成都万科结算工作程序
万科工程结算流程
万科工程结算流程
一、准备工作
1.收集相关资料：包括施工合同、工程量清单、施工图纸、变更单、竣工资料、结算资料等。
2.组建结算小组：由项目经理、财务人员、工程师等组成，负责整个结算流程的执行和监督。
3.制定结算方案：根据合同约定和项目实际情况，制定结算方案，明确结算流程和各个环节的责任。
二、验收工作
1.对工程量进行核对：结算小组根据工程量清单和实际施工情况，核对工程量是否正确。
2.计算工程价格：根据合同约定和工程量核对结果，计算出每项工程的实际价格。
三、编制结算报告
1.编制结算报告：结算小组根据上述工作进行结算报告的编制，包括工程量清单、价格计算表、质量、安全、合规审核结果等。
2.工程竣工确认：结算小组与业主一起对工程进行竣工确认，并签署竣工确认文件。
四、结算审核
五、结算支付
1.结算通知：结算报告经过财务审核后，财务部门向业主发送结算通知书，通知业主结算金额和支付方式。
2.签署结算协议：业主与万科公司签署结算协议，确认结算金额和支付方式。
3.支付款项：根据结算协议约定，万科公司将结算款项支付给业主。
以上是万科工程结算流程的基本步骤。
在实际操作中，可能还需要根据工程项目的特点和合同约定进行一些具体的调整和补充。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
1、付款申请报告
要求:详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
(八）账号资料证明
(九）发票
1、结算申请报告：
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求：对方填写完整并签字盖章
ﻫ4、材料设备价格清单ﻫ要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
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申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
注:贵阳万科财务付款时间是每月的６日和2１日,设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
(五）项目部(设计部）办理付款
第三章工程（设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）
一、申请人准备资料(１-7）
（1)、结算申请报告ﻫ(2)、分项工程验收报告ﻫ（3）、结算对账单
（4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的ＣAD图并盖章）ﻫ（5)、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)
万科结算流程及资料要求
工程结算办理流程及资料要求一、 工程结算办理流程：填写《工程结算审批表》承包单位报送结算资料工程结算外审部门内部复审工程结算内部初审项目经理部现场工作师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性。
承包单位将整理齐全的工程结算资料，送监理审核，再报送项目部项目成本人员收集资料交咨询公司或自行全面审核并签字，项目经理部、工程管理部等须全力配合成本管理部内部进行复审，复审工程师、经理签字项目成本人员审核咨询公司初审后的结果,并签字公司领导审批外审结果经成本管理部复查，主管副总签署意见，报公司总经理批示签署《竣工结算造价协议清单》成本管理部组织甲乙双方根据工程合同签署竣工结算价款协议书，并核对已付金额、应扣金额、保修款、余款等发出《工程结算通知书》项目经理部、工程部、成本部、财务部一致认为符合结算条件后，由项目部发给承包单位《工程结算通知书》二、资料内容要求：第一部分主体工程（一）封皮及封底（格式见后附“主体预（结算）封皮格式”）（二）数据汇总表（三）甲供材料预算量表（四）工程验收报告、工程完工移交书（五）预结算资料正文（六）合同复印件其中预结算资料下文详细分解如下：1、建电暖审定情况汇总表分项工程名称分类施工单位提报值(元)土建工程施工图结算设计变更及现场签证小计采暖工程施工图结算设计变更及现场签证小计给排水工程施工图结算设计变更及现场签证小计电气工程施工图结算设计变更及现场签证小计合计2、土建工程预结算汇总表单位：元序号编号项目名称施工单位提报值(元)总计一施工图结算清单项目二施工图结算预算项目三材料价差调整项目四措施费项目五规费及税金六设计变更及现场签证3、变更签证审核情况汇总表单位：元序号编号项目名称施工单位提报值(元)六-1设计变更明细表1土设04-25-01结构调整2土设04-25-02补桩二次配合费3 ……增浇扶手门窗台保温砼4 ……屋檐加高150MM变更六-2 ……现场签证明细表土现04-25-01土现04-25-02土现04-25-034、土建预（结）算书全文（1）预（结）算书全文（按照甲方要求）（2）设计变更及现场签证部分，要求一单一算，且甲方下发的审批单为原件。
万科结算流程
工程预算审批表
编号：WHVK/QP/PRE001-F01 版本：B4 序号：——期—预算—
结算资料接收登记表
编号：WHVK/QP/PRE001-
F07 版本：
B4 序号：成本－结算资料接收－年－
预结算补报资料接收登记表
编号：WHVK/QP/PRE001-
F08 版本：
B4 序号：成本－补报资料接收－年－
注：结算资料在施工单位报送后如出现漏报、少报或资料不全，原则上万科公司不予补报。
如确有必要进行补报的，万科公司有权按补报审定金额的5%向施工单位收取违约金。
工程预/结算通知书
编号：WHVK/QP/PRE001-F09 版本：B4 序号：成本－预/结算通知书－年－
致：
现工程已经竣工，具备了预/结算条件，请贵公司准备完整的预/结算资料，按
《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前将预/结算资料报送
至。
若预/结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。
报送的预/结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。
审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整。
报送的预/结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算，否则将按合同相关规定支付违约金，如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。
请在预/结算工作中安排专人予以积极配合。
特此通知。
公司名称(盖章)
年月日
接收单位名称(签字)
年月日
工程结算工作交接单
编号：WHVK/QP/PRE001-
F09 版本：B4。
万科预算决算管理制度
预决算管理制度一、工程预结算管理及审核作业指引二、预算审批工作程序三、决算审批工作程序四、工程结算审批工作程序五、工程结算审批工作程序六、付款审核审批工作程序七、付款控制程序八、工程尾款支付工作程序九、零星水电预（结）算工作程序十、关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序一、工程预结算管理及审核作业指引1. 目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。
2. 适用围万科房地产开发有限公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。
3.术语和定义（1）预算即施工图预算，指根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。
（2）结算指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。
4.职责（1）成本管理部成本管理部是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任。
负责组织主体工程预算的编制和审核工作。
负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。
根据结算完的工程提出成本管理建议。
（2）项目经理部负责提供预算工程的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。
负责主体工程以外预算的编制和审核工作，并报成本管理部复核。
负责核实签证工程量，并负责工程设计变更和签证费用的审核，2万元以上的签证和5万元以上的设计变更必须报成本管理部复核。
负责督促施工单位上报工程结算书，并收集完整、合格的结算资料，负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性。
负责组织工程结算的编制和审核。
负责填报竣工时的《工程竣工结算工作交接单》和《工程结算定案单》。
万科企业股份有限公司工程预结算管理办法
1.目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。
2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。
3.职责3.1 集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 集团所属各房地产公司从事工程预结算的计价、审批及其他有关责任人员负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制（包括原则、一般规定、工程预算管理、工程结算管理、其他规定）4.1 工程预结算工作应遵循的原则4.1.1 廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如出现损公肥私性质的不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。
4.1.2 多级审核原则：工程预结算应建立起预结算人员之间、部门之间等的编制及审核控制体系；工程预结算皆须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效，否则不得办理预结算。
4.1.3准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程预结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程招标、成本核算、工期等多方面的要求。
4.1.4 可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。
4.1.5 合理低价原则：工程预结算工作应以客观事实、工程合同等为依据，充分理解、灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素，处理好质量、工期与成本的关系，追求以合理较低价格确定工程造价。
4.1.6 方案优化原则：成本管理部在工程预结算工作中，应积极协同设计、工程管理等单位、部门充分应用价值工程理论，进行设计、施工措施、材料设备等方面的方案优化工作。
万科企业有限公司项目预算结算管理办法.doc
万科企业有限公司项目预算结算管理办法。
1.目的是加强万科集团下属房地产公司项目预算和结算的规范化管理，结合项目成本形成的特点，合理确定项目成本，有效控制项目成本，提高项目预算和结算的效益。
2.范围本管理办法适用于万科集团下属的所有房地产公司。
3.职责3.1集团总部财务管理部成本管理小组负责管理措施的制定、修订、解释、指导、监督和检查。
3.2本集团所属各房地产公司负责项目预结算的估价、审批，其他相关责任人员负责实施本管理办法。
4.方法和过程控制(包括原则、一般规定、项目预算管理、项目结算管理和其他规定)4.1项目预结算应遵循的原则4.1.1完整性原则: 在工程预算和结算工作中，公司的利益应始终是最高利益，遵守法律法规，遵守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如有损害公众利益和私人利益的不正当定价行为，将按有关规定进行处罚。
4.1.2多级审计的原则:项目预算与结算应建立预算与结算人员、部门间及其他编制和审核控制体系；工程预结算应进行多层次审查。
在评审过程中，各级都要小心。
相关手续的签字盖章应完整有效。
否则，不予办理预结算。
4.1.3准确性和效率原则:项目预算和结算中的所有计算应准确、清晰、合规，具有较高的准确性和专业水平。
同时，工程预算和结算工作应保持较高的工作效率，以便及时清理账目，满足工程招投标、成本核算、工期等方面的要求。
4.1.4复检原则:工程预算和结算的全过程应有详细真实的记录和完善的数据管理系统。
数量和价格的计算过程和批准记录等文件和数据应完全可重新检查。
4.1.5合理低价原则:项目预算和结算工作应以客观事实、项目合同等为依据。
充分理解并灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素处理好质量、工期与成本的关系，力求以合理、较低的价格确定工程造价。
4.1.6方案优化原则:造价管理部门应积极配合设计和项目管理单位和部门做好项目预算和结算工作，充分应用价值工程理论，优化设计、施工措施、材料和设备。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。
遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。
材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc 账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。
万科工程款管理制度
万科工程款管理制度一、总则为规范工程款管理，维护企业利益，加强对项目款项的控制和监督，提高工程款使用的透明度和效率，根据企业实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于万科各项目的工程款管理，包括但不限于土地开发款、建设款、装修款等各种项目款项。
三、工程款结构1.土地开发款：指用于购买土地和进行土地整理等相关费用的款项。
2.建设款：指用于项目施工、材料采购、劳务支付等与建设相关的款项。
3.装修款：指用于项目内部装修、设备购置、软装饰等与装修相关的款项。
四、工程款管理流程1.工程款申请阶段项目部根据项目进度和实际需求确定各项款项的申请金额，并填写《工程款申请表》。
申请表需包括款项名称、金额、使用用途、合同对应款项等信息。
2.工程款审批阶段项目部将《工程款申请表》提交给财务部进行审批。
财务部根据项目实际情况和财务状况进行审批，并签署《工程款审批意见书》。
3.工程款支付阶段财务部将审批后的款项支付给项目部，并填写《工程款支付凭证》。
项目部在收到款项后按照《工程款支付凭证》的要求进行款项使用，并填写《工程款使用情况报告》。
4.工程款结算阶段项目部在款项使用完毕后，需提供相应的开票、结算材料，并将《工程款使用情况报告》和相关资料一并交给财务部进行结算。
财务部将对结算材料进行核实后进行结算，填写《工程款结算凭证》。
五、工程款管理要求1.严格按照合同要求进行工程款的使用，不得私自挪用或冒领工程款。
2.严格按照审批流程进行工程款的申请和审批，不得违规操作或擅自增加款项。
3.严格按照结算要求提供各项资料，并确保结算准确、及时。
4.对工程款的使用情况进行及时记录和报告，保证款项使用的合理性和透明度。
5.建立健全工程款管理档案，包括申请表、审批意见书、支付凭证、使用情况报告、结算凭证等相关资料。
六、工程款管理监督1.财务部门对各项目的工程款进行定期检查和审计，确保款项使用的合规性和规范性。
2.公司领导对工程款管理情况进行定期检查和评估，制定相关政策和措施，提升工程款管理水平。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。
遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。
材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。
有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告8、账号资料证明9、发票付款申请报告20050908.doc账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。
成都某地产结算工作程序
成都某地产结算工作程序成都某地产结算工作程序一、前言本文档旨在描述成都某地产公司的结算工作程序，为公司员工提供指导和帮助，确保结算工作的准确性和及时性。
二、结算工作流程1. 收集销售额由销售部门收集各个楼盘的销售额信息，并记录到销售额汇总表中。
2. 核对销售额财务部门根据销售额汇总表，对销售额进行核对，确保销售额的准确性。
3. 发放提成根据销售人员的分配比例，计算每个销售人员的提成金额，并发放提成。
4. 开具发票财务部门根据购房者的发票要求，开具相应的增值税发票，并在发票汇总表中记录开具的发票信息。
5. 缴纳税收根据国家税务部门的规定，按时缴纳公司的税收。
6. 做账处理财务部门根据结算情况，进行做账处理，并及时记录到账户余额汇总表中。
7. 账期核对每月底，进行账期和账目的核对，确保账目准确无误。
8. 生成报表根据公司的规定，每月生成相应的结算报表，并在规定时间内进行上报。
三、注意事项1. 在销售清单提交之前要先核对销售额，确保销售额的准确性。
2. 发放提成时要按照分配比例进行计算，并核对计算结果的准确性。
3. 开具发票时，要根据购房者的要求正确开具增值税发票，确保发票的准确性。
4. 缴纳税收要按照国家税务部门的规定进行，确保税收的准确性。
5. 当月结算后，要及时做账处理，并记录到账户余额汇总表中。
6. 每月底要进行账期和账目的核对，确保账目准确无误。
7. 每月要按规定时间生成相应的结算报表，并在规定时间内进行上报。
四、结论通过编写本文档，可以有效地规范成都某地产公司的结算工作流程，确保公司结算工作的准确性和及时性，并为公司员工提供指导和帮助。
在实际工作中，需要按照本文档中的要求和程序进行操作，以保证公司结算工作的顺利进行。
成都某地产结算工作程序
成都某地产结算工作程序1. 引言成都某地产公司的结算工作是指对购房者的款项进行核对、收取、清算的一系列流程。
本文档将详细描述成都某地产结算工作的步骤和流程，以便于工作人员正确进行结算工作。
2. 结算工作流程成都某地产公司的结算工作主要包括以下几个步骤：2.1 购房合同审核在购房者与地产公司签订购房合同之后，结算工作人员首先需要对合同进行审核，包括购房者的个人信息、购房款项、付款方式等内容。
审核通过后，方可进行后续的结算工作。
2.2 收取首付款根据购房合同的约定，购房者需要在合同签署后的一定时间内支付首付款。
结算工作人员应向购房者发出首付款通知，并在收到首付款后确认金额和收款账户的准确性。
2.3 制作购房款收据购房款收据是购房者支付购房款后的凭证，也是结算工作中重要的一环。
结算工作人员应按照规定的收款方式和金额，制作购房款收据，并在收据上填写购房者的姓名、支付方式、款项金额等信息。
2.4 网银支付确认在购房者使用网银支付购房款时，结算工作人员需进行网银支付确认。
确认的步骤包括：核对支付金额与购房款金额是否一致、核对支付账户与购房者的银行账户是否一致。
确认无误后，可进入下一步。
2.5 资金清算完成上述步骤后，结算工作人员需要进行资金清算，将购房款转入地产公司的指定账户。
在资金清算过程中，工作人员需核对账户信息，确保款项平安到账。
2.6 结算单打印与交付结算单是一项重要的凭证，用于确保购房者支付的款项已经到账。
结算工作人员应按照规定的格式打印结算单，并交付给购房者。
结算单上应包含购房者的姓名、购房款金额、支付方式等内容。
3. 本卷须知在进行成都某地产公司的结算工作时，工作人员需注意以下事项：•确保购房合同的真实性和合法性，并仔细审核合同内容；•严格按照合同约定的时间要求，催促购房者支付首付款；•在制作购房款收据时，核实支付方式和款项金额的准确性；•在进行网银支付确认时，仔细核对支付金额和支付账户的准确性；•在进行资金清算时，确保账户信息和款项金额的准确性；•打印结算单时，检查结算单的格式和内容，确保准确无误。
成都万科预算审批工作程序
预算审批工作程序第一条目的贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合预算要求，使预算审批规范化、预算资料完整化，为结算工作提供依据。
第二条适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、三方施工合同等工程类预算；第三条操作程序3.1 分类：按预算的用途分为：A、内部使用：自行编制，指导选材、施工，与目标成本作对比分析；B、按预算作包干价使用：此类预算按编制与核对单位的不同分三种情况：①成本管理部自行编制，自行核对；②委托造价咨询公司编制，成本管理部自行核对；③委托造价咨询公司编制以及核对。
3.2作内部使用自行编制的预算审批流程如下：3.2.1成本管理部经办人收集图纸、合同（零星工程委托单），根据图纸计算工程量，并按议定的取费级别、工程类别、材料价格的计取方法编制预算；3.2.2成本管理部预决算工程师内部互审；3.2.3交成本管理部经理审核；3.2.4经办人把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入预算汇总表（或录入成本管理软件）；并复印预算书给相关部门作参考资料；3.3按预算作包干价使用，自行编制、自行核对的预算审批流程如下：3.3.1成本管理部经办人收集图纸、合同（零星工程委托单）根据图纸计算工程量，并按议定的取费级别、工程类别、材料价格的计取方法编制预算；3.3.2交成本管理部经理审核；3.3.3督促施工方上报预算，并与对方预算员核对；3.3.4核对完毕，交成本管理部预决算工程师内部互审；3.3.5交成本管理部经理审核；并决定是否需要委托社会造价咨询公司审核（原则上超过50万元的施工图包干预算需要外送审核）；3.3.6交财务总监审核，如总造价超过10万元，需总经理审核；3.3.7经办人把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入预算汇总表（或录入成本管理软件）；并复印预算书给相关部门作参考资料；3.4按预算作包干价使用，外委编制，自行核对的预算审批流程如下：3.4.1成本管理部经办人收集图纸、合同（不便提供的合同要有摘要）交委托的造价咨询公司，并出具书面的编制要求；3.4.2成本管理部经办人在编制过程中不定期对造价咨询公司的编制工作进行检查；3.4.3造价咨询公司移交计算底稿、预算书，成本管理部经办人对移交的资料进行审核，如不符合要求，则退回造价咨询公司整改；3.4.4督促施工方上报预算，并与对方预算员核对；核对过程如发现与咨询公司编制的预算有较大出入，应与咨询公司及时沟通。
万科预算决算管理制度
预决算管理制度一、工程预结算管理及审核作业指引二、预算审批工作程序三、决算审批工作程序四、工程结算审批工作程序五、工程结算审批工作程序六、付款审核审批工作程序七、付款控制程序八、工程尾款支付工作程序九、零星水电预（结）算工作程序十、关于工程项目竣工结算进行社会审价的联合操作程序一、工程预结算管理及审核作业指引1. 目的为加强万科集团所属各房地产公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。
2. 适用范围沈阳万科房地产开发有限公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。
3.术语和定义（1）预算即施工图预算，指根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。
（2）结算指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。
4.职责（1）成本管理部成本管理部是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任。
负责组织主体工程预算的编制和审核工作。
负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。
根据结算完的工程提出成本管理建议。
（2）项目经理部负责提供预算工程的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。
负责主体工程以外预算的编制和审核工作，并报成本管理部复核。
负责核实签证工程量，并负责工程设计变更和签证费用的审核，2万元以上的签证和5万元以上的设计变更必须报成本管理部复核。
负责督促施工单位上报工程结算书，并收集完整、合格的结算资料，负责审核确认预、结算资料的真实性和准确性。
负责组织工程结算的编制和审核。
负责填报竣工时的《工程竣工结算工作交接单》和《工程结算定案单》。
设计变更的结算工作流程
设计变更的结算工作流程一、目的：使设计变更的结算工作更加规范化，提高设计变更的审核效率。
达到总部关于“设计变更月结”的要求。
二、适用范围：成都万科房地产有限公司开发的所有房地产项目。
三、设计变更结算资料的要求3.1 用于结算的设计变更单必须完全具备而不仅限于以下条件：3.1.1 原因及目的表达明确。
3.1.2 设计变更必须明确提出方为以下之一：A、设计院，B、本公司设计部/工程部/项目部，C、购房客户。
3.1.3 设计变更内容表达明确。
3.1.4 设计变更发放前已经成本部确认或估价。
3.1.5 设计变更是由工程部签发的。
3.2 如果设计变更不满足以上要求，则不予结算，不计费用。
3.3 设计变更的预算必须按照一单一算的原则分别编制打印，并附上详细的计算底稿。
四、设计变更的造价审算流程4.1 施工单位在下月5日前向成本管理部报送上月26日至本月25日前我司或设计院提出的所有设计变更的预算书一式两份，否则不再接收及计费。
4.2 成本管理部在收到预算的当月25日前将预算审核完成，并在30日前与施工单位完成核对工作。
4.3 核对完成的预算书经双方核对人员签字后在成本部编号存档。
其造价金额不作为结算依据。
4.4 施工单位完成每份设计变更的内容后，应在3个工作日内通知监理公司及我司项目部确认工程完成情况。
4.5 项目部工程师及监理工程师在无特殊原因的情况下3个工作日内完成该设计变更完成情况确认，并送交成本管理部。
一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。
但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。
4.6 成本管理部根据每份设计变更的完成情况调整该设计变更的预算，由双方确认。
经成本管理部内部复核及相关领导签字后成为正式结算造价。
4.7 已审定设计变更的结算造价与当月工程进度款合并支付。
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工程结算审批工作程序
1.目的
贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。
2. 适用范围
勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方订货合同)结算等工程类结算。
3.操作程序
3.1 经办部门向成本管理部递交结算前应先检查结算资料的完整性，及是否具备
结算条件。
3.1.1 合同文本复印件一份。
（若无合同，则提供零星工程委托单原件）
3.1.2竣工图原件1套（所有竣工图须经相关部门部门负责人签字确认）。
3.1.3工程竣工验收证明单原件。
3.1.4 符合公司相关规定的签证变更单原件。
3.1.5 施工单位上报的结算书1份。
3.1.6 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有施工单位签字的甲供（三方合
同）材料领料汇总表。
3.1.7有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。
3.1.8有罚款的工程，必须提供有效的罚款单。
3.1.9有奖金的工程，必须提供有效的奖励单据。
3.2 流程：
3.2.1经办部门负责工程师按《项目工程结算审批表》要求填写“经办部门意见”一
栏后报经办部门负责人审批。
3.2.2 经办部门负责人审批完由该部门文件管理员登记后送成本管理部。
3.2.3成本管理部造价工程师收到齐备的结算资料后，全面负责审核并签字。
内部进
行复审，由复审工程师及经理签字确认。
3.2.4成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理
审批。
（若结算总价超出原预算价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。
）3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结
算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。
3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。
成本管理部经办人员把与
本结算相关的资料整装成册，交成本管理岗统一编号后保管，便于共享。
3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”
的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本
管理软件）；并复印结算封面经办部门负责工程师办理付款申请。
3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总
承包）的合同填写《竣工结算造价协议清单》。
并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。
3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。
4.附件。