费用报销及各项补贴规定2010年

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2010年基层工会经费收支管理办法

2010年基层工会经费收支管理办法

中华全国总工会文件总工发[2009]47号中华全国总工会关于印发《基层工会经费收支管理办法》的通知各省、自治区、直辖市总工会,中华全国铁路总工会、中国民航工会全国委员会、中国金融工会全国委员会,中央直属机关工会联合会,中央国家机关工会联合会:为规范基层工会经费收支管理,进一步提高基层工会财务管理水平,根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和其他有关规定,全国总工会对1998年颁布的《基层工会经费使用管理办法》进行了修订,制定了新的《基层工会经费收支管理办法》,并将于2010年1月1日起执行。

现印发给你们,请组织贯彻实施,并将执行中遇到的有关问题及时函告全总财务部.中华全国总工会2009年10月28日基层工会经费收支管理办法为规范和加强基层工会经费的收支管理,充分发挥基层工会为职工服务、为发展工运事业服务的作用,根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和其他有关规定,制定本办法。

一、工会经费收支管理原则1、遵纪守法原则。

各项经费收支,必须严格执行国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定,认真执行工会财务会计制度,遵守财务纪律.2、经费独立原则.依法取得社会团体法人资格的基层工会,应单独开设银行账户,实行工会经费独立核算.3、预算管理原则。

工会经费收支应全部纳入预算管理,按照《工会预算管理办法》执行。

4、依法收缴原则。

基层工会应依法收缴工会经费,并按规定留成上缴。

5、服务职工原则。

工会经费使用要突出重点,保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动.6、勤俭节约原则.工会经费使用要精打细算,少花钱多办事,节约开支,提高经费使用效益。

7、民主管理原则。

要依靠职工管好、用好经费,定期公布账目,实行民主管理,接受会员监督和经费审查委员会审查。

二、工会经费收入范围工会经费收入包括:1、会费收入。

指工会会员依照规定向工会组织缴纳的会费。

2010年职工生育保险报销实施细则

2010年职工生育保险报销实施细则

附件2 2010年职工生育保险报销实施细则一、生育保险基金用于支付下列费用:生育津贴、护理假津贴、生育医疗费用、计划生育手术医疗费用、国家和本省市规定的与生育保险有关的其他费用。

二、生育保险登记报销流程参保职工在生育保险定点医院诊断怀孕完成首次产检持身份证、计划生育服务证或生育证及相关材料到医保办领取并填报《湖北省电力公司生育保险就医登记表》医保办登记并根据需要开据《湖北省电力公司职工生育保险住院通知书》。

参保职工完成生育或计划生育手术医疗后,到医保办填写《湖北省电力公司生育保险申领待遇职工登记表》,同时提供本人身份证、结婚证、计划内生育证明、生育医学证明,施行计划生育手术的需提供相关医学证明。

医保办初审相关材料核定生育津贴(职工领取的生育津贴,计入本人当期的工资总额收入);同时,职工将交卫生所所长审核后的住院医疗费原始发票、出院小结、费用明细清单、生育保险住院通知书回执、计划生育门诊手术费医疗费原始发票等交医保办,由医保办按统一格式整理后,送省公司社保中心终审核销。

符合湖北省基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施范围规定的职工生育、计划生育手术医疗费用由生育保险基金支付,支付项目和限额标准按湖北省电力公司有关规定执行。

男职工配偶生育符合计划生育晚育政策并领取《独生子女光荣证》的,在医保办填写《湖北省电力公司生育保险申领护理假津贴登记表》,报省公司审批后,享受10天护理假津贴。

三、生育保险医疗服务实行定点医院管理。

生育保险定点医院如下:武汉地区为同济、协和、省人民医院、中南医院、省中医院、湖北省妇幼保健院荆州地区为一医院、三医院、荆州中医院。

四、职工生育、计划生育手术医疗、生育津贴、护理假津贴等相关资料上报省公司、报销领款的时间与职工大病住院慢门报销时间一致。

五、咨询电话:83638183。

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中产生的各项费用支出,包括差旅费、交通费、餐费、住宿费等,公司为了规范费用报销行为,提高财务管理效率,制定了本费用报销规定及实施细则。

二、费用报销的范围1. 差旅费:包括因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等。

2. 交通费:包括因公出行产生的交通工具费用,如公共交通费、出租车费等。

3. 餐费:包括因公出差期间的餐饮费用。

4. 住宿费:包括因公出差期间的住宿费用。

5. 其他费用:包括因公出差期间的通讯费、会议费、培训费等。

三、费用报销的申请流程1. 员工应在费用发生后的7个工作日内,填写费用报销申请表,并附上相关费用凭证,如发票、收据等。

2. 费用报销申请表应详细填写费用发生的时间、地点、金额等信息,并注明费用所属类别。

3. 员工应将填写完整的费用报销申请表和相关费用凭证交给所在部门的负责人进行审核。

4. 负责人在收到费用报销申请后,应在3个工作日内完成审核,并将审核结果及时反馈给员工。

5. 审核通过的费用报销申请将进入财务部门进行核算和付款。

四、费用报销的审批标准1. 费用报销申请应符合公司相关政策和规定。

2. 费用报销申请所附的费用凭证应真实、合法、完整,且与费用报销申请内容一致。

3. 费用报销申请的金额应合理、合法,符合公司的财务预算。

4. 费用报销申请涉及的费用类别应与员工岗位和工作内容相符。

五、费用报销的付款方式1. 费用报销的付款方式为银行转账。

2. 员工应在费用报销申请表中填写正确的银行账户信息,确保付款准确无误。

3. 财务部门将在审核通过后的5个工作日内,将费用报销金额转入员工指定的银行账户。

六、费用报销的监督与管理1. 财务部门将定期对费用报销进行审计,确保费用报销的合规性和准确性。

2. 费用报销的申请、审核、付款等环节应留存相关文件和记录,以备查阅和审计。

3. 如发现费用报销存在违规行为或虚假情况,将依据公司相关规定进行处理,并追究相应责任人的责任。

2010年有关农村合作医疗政策及注意事项.

2010年有关农村合作医疗政策及注意事项.

2010年相关农村合作医疗政策及业务操作注意事项:(一)医疗报销范围1.规定范围内的中西药费、辅助验查费(包括化验费、检查费、检验费、B超、心电图、拍片、X光费或放射费)、手术材料费、输血费、氧气费等。

2、扩大5000元以下可报住院医疗费用的补偿项目,将符合“医保”规定的治疗费、床位费和诊疗费纳入补偿范围。

(二)医疗报销比例1.门、急诊报销社区卫生服务点为应报部份的80%,每人每次限报24元(发票限额30元);社区卫生服务点为应报部份的70%,每人每次限报20元(发票限额29元)一级医院为应报部份的70%,每人每次限报70元(发票限额100元);一级医院为应报部份的65%,每人每次限报60元(发票限额93元);二级医院为应报部份的60%,每人每次限报70元(发票限额117元)。

二级医院为应报部份的55%,每人每次限报60元(发票限额110元)。

三级医院为应报部份的50%,每人每次限报70元(发票限额140元)。

三级医院为应报部份的50%,每人每次限报60元(发票限额120元)。

全年门、急诊基本医疗报销限额为每人1000元。

全年门、急诊基本医疗报销限额为每人700元。

门、急诊报销必须持原始发票(镇保人员同上);一、二、三级医院就诊医疗报销必须持电脑打印发票;就诊发票为三个月内报销期限,逾期不报销。

2、住院报销按应报部份区内一级医院70%;区内二级医院60%;三级医院60%比例报销,全年封顶3000元(参加商业保险的报销住院发票原件可交社保中心盖章复印后退回本人,但报销按应报额享受70%)。

符合计划生育规定的接生分娩按住院报销。

符合计划生育规定的接生费一次性报销300元3、大病减贫补助肿瘤病人、白血病人,尿毒症病人的门、急诊医疗费用纳入镇级住院补偿和区大病补偿范围按60%(需提供病史资料复印件)。

4、大病补偿凡应报额5000元以上享受区大病住院医疗补偿,5001——15000元补偿60%、15001——25000元补偿额65%、25001元以上补偿70%。

2010年差旅费报销规定(五篇)

2010年差旅费报销规定(五篇)

2010年差旅费报销规定(五篇)第一篇:2010年差旅费报销规定2010年差旅费报销规定2010年差旅费报销规定2642 2010年差旅费报销规定,为完善公司管理,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特制定本规定。

第一条、适用范围和使用原则*****有限公司差旅费报销规定为完善公司管理,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特制定本规定。

2010差旅费报销规定.doc更多有关差旅费报销的内容,请浏览专题:差旅费报销_差旅费管理办法_报销差旅费会计分录本规定适用对象为公司本部全体员工(销售业务人员适用《销售管理办法》)。

“出差”指因公到**市以外地区处理公司事务。

出差标准分二级:副总、总监(含)以上;其他员工。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车,就不安排特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”,经审批通过后方能出行。

一、出差审批流程:公司副总经理、总监出差,需报总经理审批;其他员工,需报本部门部长、主管副总审批。

出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。

注意事项:出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限,并需注明是否带司机。

出差确实需要带车的,须报总经理批准,由车辆管理部门安排。

几人同时出差时,可以每人单独填写“出差申请单”,也可以由一人填写“出差申请单”,并注明随行人员。

二、出差申请单更改:出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间,要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内,填写“出差变更申请单”,写明实际出差日期及实际出差路线,提交部门部长、分管副总审批。

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指企业员工因工作需要发生的各类费用,在符合企业规定和相关法律法规的前提下,通过报销流程向企业申请报销。

为了规范费用报销流程,提高报销效率,保证报销的合理性和准确性,制定本《费用报销规定及实施细则》。

二、费用报销范围1. 差旅费:包括出差交通费、住宿费、餐费等。

2. 交通费:包括市内交通费、公务用车费等。

3. 通讯费:包括电话费、上网费、快递费等。

4. 办公费:包括办公用品费、办公设备维修费等。

5. 培训费:包括培训费用、培训材料费等。

6. 其他费用:包括业务招待费、会议费、礼品费等。

三、费用报销申请流程1. 员工填写费用报销申请表,包括费用明细、金额、发票等相关信息。

2. 员工将申请表和相关票据交给所在部门负责人审批。

3. 部门负责人审批通过后,将申请表和票据交给财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后,将费用报销申请表和票据归档,并将报销款项转账或发放给员工。

5. 财务部门定期对费用报销进行统计和分析,提供给管理层参考。

四、费用报销审批权限1. 员工:可以填写费用报销申请表,并提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人:可以审批部门员工的费用报销申请,审批权限范围为部门内的费用报销。

3. 财务部门:可以审核全公司范围内的费用报销申请,并进行最终审批。

五、费用报销要求1. 费用明细:费用报销申请表中应详细列明各项费用的名称、金额、发生时间和用途。

2. 发票要求:费用报销申请应附上相关的发票原件或电子发票,并确保发票的真实性和合法性。

3. 报销限额:根据不同岗位和职级,设定不同的报销限额,超出限额的费用需额外审批。

4. 报销时限:费用发生后,员工应在规定的时间内提交费用报销申请,逾期申请将不予受理。

5. 费用合理性:费用报销申请应符合企业相关政策和规定,不得存在虚假、夸大或超标的情况。

六、费用报销管理1. 财务部门应建立完善的费用报销管理制度,明确各个环节的责任和权限。

财务报销规范2010年修正版

财务报销规范2010年修正版

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三、主要费用报销规范
费用开支代替票据报销说明单
部门: 财务管理部 日期 11.22 11.22 11.22 代替费用项目 车辆路桥费 油料费 办公费 职务: 被代替费用项目 10月份工资 10月份工资 10月份工资 张(份)数 10 5 2 单位:元 金额 1000 500 200 总裁签字 部门负责人签字
注明报销 单据的张 数

清晰明确。注 明时期、费用 支出项目
领导审批 计 复核: 出纳: 原借款: 证明人: 元 应退余款: 元 经手人: 领款人:
报销时领 款人签名

金额大写: 会计主管:
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二、费用报销表格

申请人 招待目的 招待时间 部门 招待对象 招待地点




日期 参加人数 申请金额 实际支出
部门: 日期 职务: 代替费用项目 被代替费用项目 单位:元 张(份)数 金额 部门负责人签字
填写实际发票 对应的费用项 目
合 计 (人民币元) 备注说明:
填写实际报销 对应的费用项 目,同时注明 时期
总裁签字
会计:
员工签字:
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三、主要费用报销规范
1、费用发生真实、合理,票据有效、完整、合法;不得持收 据、代收 费凭证、白条等单据报销 2、原始凭证必须盖有填制单位的公章(财务专用章、发票专用章) 3、所有报销票据需分类粘贴在“单据粘贴单”上,费用报销单分类汇总 填写规范正确 4、报销单据金额必须跟实际费用金额一致,费用报销单上的合计金额也 需跟实际费用报销支出金额一致。大小写金额相符 5、不能跨期报帐(除移动通讯费及特殊原因外) 6、取得发票时,要求发票受票单位都必须填写公司全称 7、如费用报销中还需相关的报告、文件、申请等文书支持的 ,在报销 的同时需提供已有领导签批的以上资料

2010年差旅费报销管理办法

2010年差旅费报销管理办法

********有限公司Q/ZJG03-21-2010代替:Q/ZJG03-21-2009差旅费报销管理办法–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1 目的和适用范围1.1目的为规范公司差旅费报销管理及核算,结合公司机构改革实际情况,制定本办法。

1.2适用范围本办法适用于公司内各单位、总部机关各部门。

控股子公司可参照执行。

2 管理内容及标准2.1出差人员分类公司出差人员共分五类,各类人员参见下表:2.2.1 交通费的报销原则及标准a. “一类”、“二类”、“三类”、“四类”人员可乘坐列车软席车,动车组列车及城际列车一等坐,但随行其他人员不能享受,“五类”人员乘坐硬席车,动车组列车及城际列车二等坐,乘坐磁悬浮列车应按机票审批程序进行处理。

财务部门凭单据据实报销。

b. 各类人员乘坐飞机均为普通舱位。

“一类”、“二类”人员出差乘坐飞机,可不签批;凡公司内“三类”、“四类”、“五类”人员出差乘坐飞机须事先向公司主管副总经理或财务总监报告,经同意后方可乘坐飞机。

“三类”人员由公司副总经理或财务总监签批,“四类”、“五类”人员全额报销机票必须书面说明理由,经公司副总经理和财务总监联签后,方能全额报销。

符合条件或经批准乘坐飞机的,随机票一同购买的个人人身保险费、燃油附加费和机场建设费以及到机场和离开机场的专线交通费可凭单据据实报销。

c. 对于应乘坐火车的“三类”、“四类”、“五类”人员愿意乘坐飞机并经本部门领导同意的,三、四类人员以新型空调列车下铺软卧票价为报销标准,五类人员以新型空调列车下铺硬卧票价为报销标准。

如机票价(机票价包括机场建设费和个人的人身保险费以及往返机场的专线交通费)高于车票价按以上车票票价标准报销,超标自理;如机票价低于车票价按机票价报销。

报销时,必须附上与本次出差证和报销单的时间、地点和姓名一致的机票作为报销凭证,但不报销到机场和离开机场的各项交通费。

差旅费报销办法

差旅费报销办法

差旅费报销办法为使差旅费报销有据可依,本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,特制定本办法。

一、出差审批权限及程序办理。

1、员工因公出差一律填写《出差申请单》,交办公室备案。

一般员工出差需经部门经理审批,部门负责人以上员工出差需经总经理审批。

2、员工因公出差需借款的,应事先填写《借款单》,注明预计借款金额,经部门负责人审核,总经理审批,方可办理借款手续。

二、差旅费标准及各项补贴。

员工出差按公司规定标准进行报销,超过规定限额部分自理,不予报销。

员工同公司领导或部门领导出差的,可酌情享受领导同等待遇。

1、出差补贴标准: 单位:元//天特别地区:北京、上海、厦职务 限额标准一般地区门、广东、海南总经理、副总经理实报实销实报实销部门经理、部门主管120180其他员工601502、出差乘坐交通工具等级标准:职务 等级标准火车轮船飞机其他交通工具总经理、副总经理软席二等舱普通舱据实报销其他员工硬席三等舱------据实报销3、员工出差享有一定的出差补贴,其中:出差伙食补助费标准:20元/每人·每天(不分在途或住勤)。

“出差伙食补助费”以外出天数为计算依据;员工市内办事误餐费标准:10元/每人。

三、报销手续:1、员工必须在出差回公司的三日内报销差旅费。

应按单据类别、日期分理粘贴整齐,并填写专门的“差旅费报销单”,按正常报销程序进行审批,财务根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销。

2、外地出差,因工作需要发生的业务招待费必须与差旅费同时报销。

一日招待一餐的,当日减少伙食补助费50%,招待两餐的,扣除当日的伙食补助费80%。

3、前往一地出差的人员,需统一报销差旅费(包括驾驶员)。

四、派出培训人员的差旅费报销:一周以内的短期培训按出差处理;一周以上的培训,培训单位不提供食宿的,可发给伙食补助费每日20元,培训期间的住宿费、出差交通费仍按差旅费规定执行,市内交通费不予报销。

2010年营销管理制度概 述本制度规定了2010年销售北奔重卡的营销人员个人提奖标准、主机销售价格、业务费用报销标准、奖惩办法等。

2010年度新型农村合作医疗新政策

2010年度新型农村合作医疗新政策

2010年度新型农村合作医疗新政策一、基金管理(一)基金筹集继续实行个人缴费、集体扶持和政府资助相结合的筹资机制。

从2010年开始,新农合筹资水平每人每年提高到150元,各级财政对参合农民的补助资金为120元/人,其中,中央财政60元,省财政57元,县财政3元,农民个人缴费每人每年30元。

年底基本完成参合费收缴工作,个别外出务工、经商农民参合费收缴可延续到2月底;超过收费截止日的新生儿在出生后一个月内交齐自交部分和各级财政配套部分共计150元后,可享受新农合政策。

(二)基金分配新型农村合作医疗基金分成两块。

参合人员缴纳的30元之中的24元构成家庭账户基金,各级财政补助资金及参合人员缴纳的6元构成住院统筹账户基金。

二、补偿管理(一)住院补偿1、住院补偿设置(1)住院起付线设立四级起付线,乡级定点医疗机构为100元,县级定点医疗机构为300元,县外定点医疗机构600元,非定点医疗机构800元。

起付线以下为个人自付部分,对参合农民在一年内患同一种疾病连续转院治疗的,可只计算其中最高级别医疗机构的一次起付线。

(2)住院补偿比例同级医疗机构只设立一个补偿比。

乡级定点医疗机构为75%,县级定点医疗机构为60%,县外定点医疗机构为45%,非定点医疗机构为35%。

(3)住院补偿封顶线住院补偿封顶线为5万元,以当年内实际获得补偿金额累计计算。

(4)实行住院最低补偿额参合农民住院医药费用达到起付线后,农民最低补偿额乡镇级定点医疗医院为30元,县级为40元,县外为50元,如1年内多次住院,只能享受1次最低补偿额待遇。

2、农村孕产妇住院分娩补助(1)正常分娩。

参合农民在乡级定点医疗机构和非定点医疗机构正常分娩补助200元、在县及县以上定点医疗机构正常分娩补助400元。

(2)剖宫产。

参合农民在乡级定点医疗机构实施剖宫产手术,以1800元标准计入可报费用;县(及县以上)定点和非定点医疗机构,以2000元标准计入可报费用,按对应医疗机构级别的住院补偿标准进行补偿。

自治区取暖费补贴文件2010

自治区取暖费补贴文件2010

新疆维吾尔自治区财政厅文件新财文字(1997)262号签发:陈泽瑜关于自区级行政、事业、企业单位职工冬季取暖费报销有关问题的通知区各部、委、办、厅、局各人民团体、各大专院校、中央驻乌鲁木齐各单位、兵团计财局、乌鲁木齐市财政局:为适应新的形势.缓解部分单位资金(经费)困难,合理分担磺用,现对自治区级行政、事业、企业单位职工取暖费报销问题重新制定如下规定:一、凡是居住有暖气设备的国家干部、职工(舍离退休)住房的冬季取暖费,在自治区规定的职工住房面积标准以内(夫妇双方就高不就低).采取夫妇双方单位共同承担,各负担一半的办法。

二、有供暖设备向外单位供暖的单位,按新价重字(1996)20号文件规定的收费标准收取取暖费。

三、在取暖费结算时,应按新财练寄[(1997)8号文件规定执行.行政、事业单位使用财政厅印制的行政事业收款收据,企业使用单位往来结算收款收椐向对方单位收取取暖。

四、夫妇双方单位同属特困企业的(领有劳动永门颁发的特困证),双方各负担一半。

如果提洪住房的单位不属于特困企业而另一方单位系特因企业,由提供住房的单位全额承担。

如果提供住房的单位是特罔企业的,仍执行双方单位各负担一半的办法。

五、夫妇双方单位均未提供住房,嚣工自购商品房的、经批准在外租用房屋(含租用私房、商品房、公房)和居住搬迁楼等职工取暖费的报销按第一款规定办理。

如果一方或双方单位均属特困企业,职工取暖费的报销按第四款规定的原则办理。

六、已参加工作与父母同住的子女的单位不分担此项费用。

七、夫妇中有一方是现役军人或一方在外地工作的(户口不在乌市),由对方单位全部负担;丧偶单身职工由其所在单位全部负担;夫妇一方原在自治区级行政、事业、企业单位工作,分有住房,叉调到外地工作的,其冬季取暖费由对方单位全部报销。

八、一方是个体工商户或私营企业、集体企业员工、中外合资企业职工的,由其个人或企业负担取暖费的一半,如属夫妇双方同在以上企业工作的,取暖费原则上由其企业全部负担。

自治区取暖费补贴文件2010

自治区取暖费补贴文件2010

自治区取暖费补贴文件2010新疆维吾尔自治区财政厅文件新财文字(1997)262号签发:陈泽瑜关于自区级行政、事业、企业单位职工冬季取暖费报销有关问题的通知区各部、委、办、厅、局各人民团体、各大专院校、中央驻乌鲁木齐各单位、兵团计财局、乌鲁木齐市财政局:为适应新的形势.缓解部分单位资金(经费)困难,合理分担磺用,现对自治区级行政、事业、企业单位职工取暖费报销问题重新制定如下规定:一、凡是居住有暖气设备的国家干部、职工(舍离退休)住房的冬季取暖费,在自治区规定的职工住房面积标准以内(夫妇双方就高不就低).采取夫妇双方单位共同承担,各负担一半的办法。

二、有供暖设备向外单位供暖的单位,按新价重字(1996)20号文件规定的收费标准收取取暖费。

三、在取暖费结算时,应按新财练寄[(1997)8号文件规定执行.行政、事业单位使用财政厅印制的行政事业收款收据,企业使用单位往来结算收款收椐向对方单位收取取暖。

四、夫妇双方单位同属特困企业的(领有劳动永门颁发的特困证),双方各负担一半。

如果提洪住房的单位不属于特困企业而另一方单位系特因企业,由提供住房的单位全额承担。

如果提供住房的单位是特罔企业的,仍执行双方单位各负担一半的办法。

五、夫妇双方单位均未提供住房,嚣工自购商品房的、经批准在外租用房屋(含租用私房、商品房、公房)和居住搬迁楼等职工取暖费的报销按第一款规定办理。

如果一方或双方单位均属特困企业,职工取暖费的报销按第四款规定的原则办理。

六、已参加工作与父母同住的子女的单位不分担此项费用。

七、夫妇中有一方是现役军人或一方在外地工作的(户口不在乌市),由对方单位全部负担;丧偶单身职工由其所在单位全部负担;夫妇一方原在自治区级行政、事业、企业单位工作,分有住房,叉调到外地工作的,其冬季取暖费由对方单位全部报销。

八、一方是个体工商户或私营企业、集体企业员工、中外合资企业职工的,由其个人或企业负担取暖费的一半,如属夫妇双方同在以上企业工作的,取暖费原则上由其企业全部负担。

201008出差报销文件

201008出差报销文件

湖教计〔2010〕122号湖州市教育局关于转发《湖州市市级行政机关工作人员差旅费开支规定》的通知各直属学校及单位:为保证各学校(单位)因公出差的需要,现将《湖州市财政局关于印发<湖州市市级行政机关工作人员差旅费开支规定>的通知》(湖财行[2010]193号)转发给你们。

各学校(单位)可在本规定范围之内,根据单位实际情况制定详细的差旅费报销规定。

过去有关差旅费开支规定,凡与本规定有抵触的,自文到之日起,按本规定执行。

附件:湖州市财政局关于印发《湖州市市级行政机关工作人员差旅费开支规定》的通知二○一○年八月二日主题词:差旅费规定通知湖州市教育局办公室 2010年8月3日印发湖州市财政局文件湖财行〔2010〕193号湖州市财政局关于印发《湖州市市级行政机关工作人员差旅费开支规定》的通知市级各有关单位,湖州经济开发区、太湖旅游度假区管委会:为了保证市级行政机关工作人员因公出差的需要,我局修订了《湖州市市级行政机关工作人员差旅费开支规定》,现印发给你们,请遵照执行。

二O一O年六月三十日湖州市市级行政机关工作人员差旅费开支规定第一条为了保证工作人员出差的需要,完善公务活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。

第二条本规定适用于市级机关,包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关,以及参照公务员法管理的事业单位。

第三条差旅费是指离开湖州市市区(含吴兴区、南浔区、湖州开发区和太湖度假区,下同)开展公务活动所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:(一)乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)。

类别项目等级及标准职务火车轮船飞机其他交通工具住宿费限额标准(元)一类正副市长以及相当职级人员按实报销二等舱位按实报销按实报销按实报销二类其余人员按实报销(除一等软座、软卧外)三等舱位经济舱位按实报销地市级以上城市200元/天县(市)级城市及以下150元/天(二)表列其他交通工具不包括出租车。

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中产生的各项费用,经过合规的报销流程后由公司支付给员工的一种福利制度。

为了规范费用报销的管理,提高报销效率,特制定本《费用报销规定及实施细则》。

二、费用报销的范围1. 差旅费:包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 交通费:包括员工上下班的交通费用。

3. 通讯费:包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等。

4. 办公费:包括办公用品、打印费、快递费等。

5. 培训费:包括员工参加公司组织的培训活动所产生的费用。

6. 其他费用:包括员工在工作过程中因特殊原因产生的费用。

三、费用报销的申请流程1. 员工填写费用报销申请表格,并附上相关的费用凭证,如发票、收据等。

2. 员工将费用报销申请表格和费用凭证提交给所在部门的主管审批。

3. 主管审批通过后,将费用报销申请表格和费用凭证提交给财务部门进行审核。

4. 财务部门审核无误后,将费用报销申请表格和费用凭证提交给公司领导审批。

5. 公司领导审批通过后,财务部门将费用报销申请表格和费用凭证归档,并安排相应的支付流程。

四、费用报销的审批标准1. 费用报销申请必须符合公司相关政策和规定。

2. 费用必须是员工在工作过程中产生的,并与工作职责相关。

3. 费用必须有有效的凭证,如发票、收据等。

4. 费用金额必须在合理范围内,并且符合公司的费用控制要求。

五、费用报销的支付方式1. 员工可以选择将费用报销金额直接支付到个人银行账户。

2. 员工也可以选择将费用报销金额支付到公司提供的工资卡。

六、费用报销的时限要求1. 员工必须在费用产生后的一个月内提交费用报销申请。

2. 财务部门必须在收到费用报销申请后的五个工作日内完成审核和审批流程。

3. 财务部门必须在费用报销申请通过后的十个工作日内完成支付流程。

七、费用报销的违规处理1. 如发现员工在费用报销过程中存在违规行为,公司将按照公司相关规定进行处理,包括但不限于扣减报销金额、扣发奖金、追究法律责任等。

公司话费报销规定(2010版)

公司话费报销规定(2010版)

话费报销制度
为加强公司手机通讯管理,保证公司与员工、客户与员工之间能够及时沟通,手机作为员工重要的通讯工具和桥梁,应该做到合理管理,控制费用,根据公司员工目前通讯情况,结合各部门业务特点,特拟定以下规定。

一.适用范围
本规定适用于公司相关管理人员及销售业务员和其他相关人员等,任何试用期员工不享受。

二.报销范围
1.只报销因工作业务而产生的手机通讯话费,如月租费、本地通话费、长途通话费、增值业务费,点对点短信费等。

不包括代收费(公司QQ会员除外)、信息制订费、动感地带产生的其他费用等。

2.不含其他通讯工具产生的话费,如有必要,将另行补充规定。

三.报销标准
四.报销办法
1.“1类”员工凭发票或话费单实报实销;其它类别员工在限额内凭发票或话费单报销,超出部分自理,当月不足最高限额的按实际话费报销。

2.报销人员必须次月初10日内予以报销。

在规定时间未报销的,视为自动放弃,以后将不再补报。

五.管理规定
1.“24小时”开机原则,享受话费补贴的人员,不论限额多少,不论是否在公司,都必须保证24小时开机。

出现一次联系不上,扣除话费50%;出现二次联系不上,扣除当月话费全额补贴。

2.应及时检查手机使用情况,如电量、话费、手机状况等等,以免造成停机,影响工作。

3.因关机或其他原因联系不上而导致工作出现失误或其他重大问题时,遭投诉一次罚款20元,任何员工都有监督权,行政部同时负责监督记录、财务部负责执行。

六.本规定自2010年6月1日起执行,解释权和操作执行权归行政部、财务部。

合肥**有限公司
2010年6月4日。

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1

费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在公司工作过程中发生的各类费用支出,包括差旅费、交通费、通讯费、招待费等。

为了规范公司费用报销流程,提高财务管理效率,制定本规定及实施细则。

二、费用报销范围1. 差旅费:包括员工出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 交通费:包括员工因工作需要产生的交通费用,如公共交通费、出租车费等。

3. 通讯费:包括员工因工作需要产生的电话费、上网费等。

4. 招待费:包括员工因工作需要产生的招待客户的餐饮费、礼品费等。

三、费用报销申请流程1. 员工在发生费用支出后,需填写费用报销申请表,包括费用明细、发票原件等相关材料。

2. 填写完毕后,员工需将费用报销申请表和相关材料交给所在部门的主管审批。

3. 主管审批通过后,将费用报销申请表和相关材料交给财务部门进行核对和审批。

4. 财务部门核对无误后,将费用报销申请表和相关材料录入财务系统,并进行费用报销操作。

5. 完成费用报销后,财务部门将费用报销申请表和相关材料归档。

四、费用报销标准1. 差旅费标准:- 交通费:按照公司规定的交通工具及路线计算,超出部分不予报销。

- 住宿费:按照公司规定的住宿标准报销,超出部分由员工自行承担。

- 餐饮费:按照公司规定的餐补标准报销,超出部分由员工自行承担。

2. 交通费标准:- 公共交通费:报销公共交通工具的车费,如地铁、公交车等。

- 出租车费:报销出租车的乘车费用,需提供出租车发票。

3. 通讯费标准:- 电话费:报销员工因工作需要产生的电话费用,需提供相关通话记录。

- 上网费:报销员工因工作需要产生的上网费用,需提供相关上网记录。

4. 招待费标准:- 餐饮费:报销员工因工作需要招待客户的餐饮费用,需提供相关餐饮发票。

- 礼品费:报销员工因工作需要购买的礼品费用,需提供相关购买发票。

五、费用报销注意事项1. 员工在填写费用报销申请表时,需准确填写费用明细、发票号码等相关信息,确保申请材料的完整性和准确性。

差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定

差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定

差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定1目的和适用范围1.1目的:为加强差旅费、招待费及其它相关费用的管理,结合本公司经营实际情况,特对费用开支标准和列支渠道制定如下具体规定。

1.2适用范围:公司各单位的费用控制。

2引用1、2010年9月1日颁发的“关于差旅费、招待费和其他费用开支标准和列支渠道的规定(试行)”3术语无4职责4.1业务部门职责:在费用项目开展前提交详细的项目计划,按照审批权限报授权审批人批准;严格执行费用控制审批流程;提交经审批开展实施项目的监控、效果自评;提交经过审批的费用开支标准、合同或协议。

4.2财务部门职责:严格按照费用控制审批程序,办理审批程序;向公司高层领导反馈费用控制执行情况。

5管理流程及流程步骤说明:5.1差旅费开支标准和列支渠道5.1.1差旅费开支原则 5.1.1.1差旅费报销原则长途费按本办法第5.1.2条据实报销,超支不补;住宿费在规定标准内凭票据实报销、超支不补;出差期间伙食补助费、电话补助费限额包干。

5.1.1.2差旅费控制原则公司各单位必须加强差旅费的预算控制,明确出差人员任务、人数、时间、地点、行程等。

公司中层以上(含)出差,须经分管上级领导或授权审批人批准;普通员工出差,须经本单位主管和主管经理或授权审批人批准(授权审批人需要报财务部门备案),否则不予报销出差费用。

5.1.2差旅费报销的一般规定5.1.2.1交通工具乘坐规定a.公司董事长、总经理、常务副总经理可乘坐火车软席、飞机商务舱、轮船一等舱位,乘坐其他交通工具据实报销。

b.公司副总经理、财务部长可乘坐火车软席、飞机普通舱、轮船二等舱位,乘坐其他交通工具据实报销。

c.其他人员可乘坐动车、火车硬席(或可躺式客车)、轮船三等仓,乘坐除出租车和旅游车以外的其他交通工具据实报销。

d.其他人员出差乘坐飞机要从严控制,原则上无特殊情况不得乘坐。

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政策与程序
部门:财务部起草人:范伟庆
执行人:所有部门编号:FD/P&P26/2010
生效日期:2010年7月1日页数: 3页
目的:规范酒店各项费用报销标准批准人:
内容:各项费用标准额度及各项要求
执行程序PROCEDURES:
一.出差审批
除总经理外,其他人员出差时,均需事先填写《出差申请表》(一式两联),经部门负责人批准后,报总经理审批。

出差如需借款,需提前一天知会财务部,填写《借款单》与之差旅费,借款金额不得超过《出差申请表》上的金额,要求注明:出差目的地、时间、理由及费用预算。

二.出差补贴:
1.四级以上管理人员出差必须经总经理批准,五级及以下人员出差由部门总
监/经理提出申请,经总经理审批。

2.餐费补贴:总经理实报实销,总监级人员50元/天,四级经理人员45元/
天;五级及以下人员州内每餐各10元,成都40元/天,九黄机场接机误餐补助按25元/餐。

成都销售部月定额:总监500元、其他人员及采购员300元。

3.住宿费:总经理实报实销,行政人员2—3级260元/晚以内,四级经理200
元/晚以内,五级及以下100元/晚,随从人员住宿同一级别的酒店,标准按职务级别确定。

到成都出差成都人员,尽量在办事处宿舍住宿,原则上不报销住宿费。

洗衣费:以所住酒店洗衣标准为依据(在合理范围内),并住宿三晚以上,凭洗衣票据报销。

4.交通:三级以上管理人员可乘飞机或软座(省内)、软卧(省外),四级经理
可坐火车硬座(省内)、硬卧(省外),市内交通费,凭票据报销,但票据上均须注明起点、终点及理由。

五级及以下人员经部门总监/经理批准火车硬卧,市内交通以公共汽车为主,不超过10元/天,凭票报销。

成都销售部月定额:销售总监配车,月定额1500元,大修理除外,销售经理300元、采购员300元,其他人员100元。

如遇特殊情况需要支出,须注明理由,再予以报销。

5.宴请:必须按出差申请所批准确的项目执行,临时宴请开支必须经申请上
一级领导同意后方可凭发票报销。

三.司机长途公里补贴:司机每次开车超过40公里,即享受长途公里补贴(县城、黄龙、机场、成都等),少于40公里以内的,不享受长途公里补贴。

因四川境内道路状况差,司机长途公里补贴0.10元/公里。

四. 电话费、手机费:
1.电话费:总经理、商务中心开通长话,总监办公室开通市话,表演厅开通
市话,每月电话费300元,超过部分由表演厅承担,其他办公室不开通外线。

公事全部在商务中心用电话,经部门总监/经理审批,商务中心登记,私人电话自行支付。

2.手机话费月补贴:总经理700元,总监级400元,四级部门经理200元,
财务经理100元,西餐经理、康乐经理50元,采购员200元,表演厅销售人员200元(表演厅不开业期间为100元),销售部其他人员200元,出纳100元,本地司机200元,出差成都司机300元,以上人员除总经理、副总经理外其他五级经理级以上管理人员淡季按50%;五级经理及以下员工淡季未上班者不予补贴。

电话费报销以原始发票金额为准,就低不就高原则
五.酒店洗衣标准:总经理、副总经理级人员:无限额;总监级人员200元/月;
四级150元/月,五级经理100元/月。

以上人员超过限额自付。

六.员工培训费标准:酒店支持鼓励员工学习专业技术,经酒店安排外出培训,费用先全额报销,必须为酒店至少服务2年以上,未满2年的,费用按2年分摊,按比例扣除培训费用,由个人承担。

凡在职期间报考取得专业对口的技术职称,凭资格证书及发票全额报销。

为酒店服务五年以上者,在职期间专业对口学历考试合格者凭学历证书及发票报销,分两年报,每年报销发票总额的50%。

七. 养老保险按酒店统一安排和自愿相结合原则,四级经理以上管理人员按国家
规定报销,五级及以下员工按统一规定执行。

四级以上管理人员每年给予不高于600元标准的体检费报销,凭原始发票,次年返店时予以报销。

员工按照卫生部门要求体检,在酒店工作满一年的,予以报销。

八.服装费:五级经理及以上管理人员按照酒店着装规范自行购置,每两年发放一次,发放标准为总经理:2350元;副总经理1950元;总监级1550;四级经理1250元;五级经理800元;主管及以下员工按酒店要求统一配发工装。

九.高温补贴:每年7、8、9三个月,全体编内员工发放,每天2元,按考勤记录记录发放,休假、病假、事假期间不发放。

十、家属探访规定
(一)员工家属来访首先到人力资源部办理签到手续,返回后第二天到人力资源部办理离开手续。

按照以下规定到财务部结清费用。

(二)、住宿规定:
1、在一楼员工宿舍住本人房间不影响他人休息情况下,第1-10天不收取费
用,第11天开始每天按10元/间收取水电费。

2、二、三楼严格杜绝除员工私自留宿外来人员,违反规定按酒店有关规定
处理。

3、酒店员工直系家属在驾导楼用房的,第1—7天的按30元/间晚,第8—
14天的按60元/间晚,旁系家属及朋友来访按60元/间晚计算,最长时
间不能超过半个月。

以上申请用房根据酒店统一用房安排,以便确保司
导用房。

(三)、用餐规定:
1、家属在员工餐厅用餐的,凭人力资源部的就餐卡用餐,每天6元/人,
小孩4元/天计算。

2、四级以上管理人员家属在餐厅用餐的,按每天15元/人,小孩10元/天
计算。

以上用餐的由员工按家属预计探访时间先交纳餐费,待家属离开统一结算。

(四)、用车规定:
需要酒店派专车接送的,九黄机场200元/次,黄龙风景区400元/次,九寨县城50元/次。

由使用人提出申请,人力资源部凭财务部收据派车。


他行政用车按原规定执行。

(四)、各员工家属在酒店探访期间,应严格遵守酒店的规章制度,在对客区域及办公区域应遵守规定,不随便出入和影响酒店形象及办公氛围。

十一.淡季留守人员补贴:
1.经理:话费200元、餐费300元、洗澡费30元/月,烤火费3元/天。

2.五级及以下员工:烤火费3元/天,洗澡费按30元/月,夜班补贴2元/班,
夜餐补贴2元/班。

以上均按实际出勤天数计算。

十二.以前规定与本规定如有冲突,以本规定为准。

出差申请表
出差申请表。

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