关于大名县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草

大名县十六届人大二次会议文件（22）关于大名县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（书面）——2018年2月3日在大名县第十六届人民代表大会第二次会议上大名县财政局局长许永刚各位代表：受县政府委托，我向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况和财政重点工作2017年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，财税系统全体干部职工紧紧围绕年初制定的各项财政目标任务，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，突出供给侧结构性改革主线，攻坚克难、改革创新，统筹做好稳增长、调结构、促改革、提效益、惠民生各项工作，认真落实积极的财政政策，大力支持发展方式转变，全力保障改善民生，圆满完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务，全县财政预算实现了当年收支平衡。

（一）一般公共预算收支情况县十六届人大一次会议审议通过的2017年我县一般公共预算收入任务为42490万元，增长13%，经过全县各级财税部门的艰苦努力和各部门通力协作，年终完成县级一般公共预算收入43955万元，占年初预算的103.4%, 较上年增长16.9%；完成全部财政收入80131万元，占市下达全年计划的111.3%，较上年增长29.06%。

支出预算由于省市专款下达等因素，年终一般公共预算支出累计完成299553万元，占调整预算的95.47%，保运转、保民生、保稳定、保发展等各项重点支出得到有力保障。

（二）政府性基金收支情况2017年我县政府性基金收入完成29455万元，占调整预算的92.73%；支出预算由于省市专款下达等因素，年终基金支出累计完成48174万元，占调整预算的97.29%，有力的支持了我县土地综合整治、城区基础设施建设等各项重点项目的开展。

（三）社会保险基金收支情况2017年，县本级社会保险基金收入87326万元，支出74932万元，年末新增结余12394万元。

其中：企业职工基本养老保险基金收入16298万元，支出23225万元；城乡居民基本养老保险基金收入17236万元，支出12683万元；机关事业单位基本养老保险基金收入11119万元，支出4490万元；城镇职工基本医疗保险基金收入5238万元，支出4950万元；居民基本医疗保险基金收入37435万元，支出29584万元。

（四）财政重点工作1、抓队伍，干部素质全面提高。

5月份我们经过深入调研，结合当前财政形势，经局党组研究决定，在全县财政系统深入开展了“讲规矩、守纪律、提效率、树形象”活动。

我们采取向乡镇和县直单位、人大代表和政协委员发放征求意见表，结合征求到的意见建议，制定整改方案，建立整改台帐，责任到人，限时整改。

通过开展活动，重点解决了财政干部队伍在政治规矩、作风纪律、依法行政、工作效率和服务态度等方面存在的突出问题，使全系统财政干部队伍的思想觉悟有了一个大的提高，工作作风有了一个大的转变，工作效率有了一个大的提升，为各项工作顺利开展奠定了坚实基础。

2、抓收入，确保完成全年任务。

面对经济下行的严峻形势，我们努力克服各种困难，采取各种有力措施，确保实现既定目标。

一是严控重点税源。

我们加强了对重点行业、重点税源的监督和管理。

结合国税、地税部门，对重点企业的纳税情况进行分析研究，公平税负，核定税额，对重点税源实行动态监控，杜绝税收流失，对往年的征收工作进行了回头看，做到无遗漏、无死角。

二是强化综合治税。

我们以综合治税为抓手，全面加强了综合治税平台建设和信息共享机制，重视信息管理和分析运用，一方面通过涉税信息比对，对税负偏低、纳税异常的企业开展纳税评估和税务稽查，并组织开展了建筑业房地产业专项清查、区域及行业专项税收整治等多项活动，另一方面我们在全县开展了为期半个月的涉土税收专项清理工作，实现入库税款1698.53万元。

三是严格奖惩措施。

我们对各单位收入入库情况每周一汇总、半月一调度，细化到科室，落实到人头，压死责任，制定严格的奖惩措施，激励财税系统干部职工心往一处想，劲往一处使，全力以赴确保财政收入任务圆满完成。

3、抓支出，科学安排促发展。

始终坚持“保运转、惠民生、促发展”的理财思路，科学安排，合理调度有限的财政资金，确保了全县公教人员工资和津贴补贴及时、足额发放，尤其是确保了公务员职务和职级并行、乡镇补贴等国家出台的基本工资和津贴补贴改革政策的落实，确保了机关和事业单位正常运转，确保了教育、医疗卫生、社会保障等各项事关民生的支出需要，压缩一般公用经费，集中财力支持了我县土地综合整治、脱贫攻坚、项目建设、涉军维稳、美丽乡村建设等多项工作，有力地维护了全县政治安定和社会稳定，促进了经济社会和谐发展。

4、抓试点，创新工作促提升。

2017年，我们严格按照县委、县政府争跑试点有关要求，结合我县财政实际情况，全力开展试点争跑工作。

一是争取河北省法治财政建设示范县。

为了使全县财政系统法治化、规范化，我们积极争取法治财政示范县试点，于2017年8月获得全省法治财政建设示范县称号，研究制定出台了《行政执法公示制度》、《执法全过程记录制度》、《重大执法决定法治审核制度》等相关制度，进一步加强了行政执法人员管理，使我县法治财政工作更加科学、规范。

二是启动了“农保贷”试点工作。

5月份，我县与省农业信贷担保有限责任公司签署合作协议，作为全省首个“农保贷”创新试点县，积极探索金融支农新模式，帮扶农业产业发展，增强农业综合生产能力。

截至12月底，已向省农担公司和合作银行推荐贷款主体55家。

5、抓改革，激发财政新活力。

一是提高财政资金使用效率。

我们根据本地实际，积极探索于今年制定出台了《上级专项资金使用操作规程》，明确了各类资金的拨付、使用时限，进一步加快了资金支出进度，提高了资金使用效益。

二是预算管理改革深入推进。

严格贯彻落实新《预算法》，通过深化、细化部门预算管理，不断提高预算的约束力和综合性、准确性、完整性。

积极推行全口径预算编制、预决算信息公开、政府债务管理等改革，使预算管理更加科学化、规范化、制度化。

三是国库集中支付改革进一步深化。

国库账户管理进一步清理和规范，全面推行一体化平台操作模式，积极开展预算单位自助柜面业务，提高了资金支出效率。

四是财政大监督格局进一步形成。

2017年，围绕“小金库”等违反财经纪律问题开展专项监督检查，发现问题线索313条，涉及单位88家，涉及金额90.51万元，有效防范各种业务风险和廉政风险,维护了财经工作纪律。

五是政府采购改革进一步深化。

2017年，全县政府采购176批次，采购预算41803万元，节约财政资金2910.77万元，节资率达7%，采购范围和规模不断扩大。

六是规范PPP项目实施。

2017年，我们先后谋划筛选项目11个，重点推进项目7个，预计总投资超43亿元，其中：大名县城区集中供热项目已落地实施，大名县城西园区污水处理项目也进入执行阶段，我县PPP项目无论是从数量上还是质量上均位居全市前列。

七是建立政府性债务管控机制。

2017年共争取上级新增政府债务限额18537.7万元，为我县城市基础设施建设和项目建设提供了有力资金支持；另外我们先后出台了《政府性债务风险应急处置预案》、《十九大期间政府性债务风险防范专题工作方案》等文件，成立了政府性债务管理领导小组，使财政运行风险得到有效防范，偿债能力得到进一步保障。

八是做好评审工作节约财政资金。

2017年全年评审地方性财政投资项目99个，送审金额106200万元，审减5565.17万元，审减率达5.24%。

6、抓民生，提高群众幸福感。

一是教育方面。

全年拨付义务教育经费保障机制改革资金11738万元。

其中：用于义务教育公用经费8430万元，用于校舍维修改造资金2456万元，用于贫困寄宿生生活费852万元；拨付薄弱学校改造资金5298万元，学生营养餐补助资金 3531万元；发放高中助学金528万元，学前幼儿资助资金108万元，资助了高中贫困生2640名，中小学贫困寄宿生6816名，学前贫困幼儿1350名。

二是医疗保障方面。

2017年居民基本医疗保险全年筹资37435万元，参保人数783419人，共享受资金29584万元，享受待遇175453人次。

三是困难群众基本生活救助方面。

2017年共拨付困难群众基本生活救助资金11004万元，保障了全县低保和特困供养对象的基本生活水平。

四是就业再就业方面。

拨付职业介绍、培训补贴和岗位补贴等资金1221.48万元，用于扶持公共就业服务。

五是人员养老方面。

全县企业离退休基本养老金支出23225万元，确保了7593名企业离退休人员养老金及时足额发放；全县城乡居民养老保险支出12683万元，确保了116295名城乡老年人及时足额领取养老金。

7、抓三农，惠农政策全面落实。

一是发放农业补贴方面。

2017年我们筹备发放农业支持保护补贴资金8278.54万元，使全县15万农户，近70万农民受益。

二是统筹资金方面。

按照上级规定做好统筹整合使用财政涉农资金工作，为我县扶贫攻坚提供资金保障。

全年统筹整合使用财政涉农资金20387.17万元，拨付资金19804.7万元。

三是农业保险方面。

为保证我县农业保险积极稳妥、健康发展，我们成立了大名县农业保险联办共保工作领导小组，1-12月份小麦投保面积34.54万亩，玉米投保面积36.13万亩，花生投保面积10.37万亩，奶牛投保43头；农户缴费497.11万元，县财政补贴69.18万元、省财政补贴682.66万元、中央财政补贴859.75万元。

四是财政支农政策培训方面。

2017年10月份对全县651个行政村支书、会计和20个乡镇财政所共计1300余人进行了支农政策培训，通过这次培训进一步提高了乡村两级财政支农政策知晓率，使我县整体会计业务水平显著提高。

五是扶持村级集体经济发展方面。

为了进一步壮大村集体经济，我们积极争取，并向上级申报了57个试点村，已经批复的28个试点村将获得省级以上资金不低于100万元额度的支持，这将增加我县的村级集体经济发展。

总的看，2017年是极为不易的一年，经过全县各级各部门的共同努力，克服了经济下行对财政收入的巨大影响，保证了财政预算顺利执行，确保了必要支出，维护了全县政治安定和社会稳定，促进了县域经济和社会事业的全面发展。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中所面临的问题和不足，主要有：一是财政收支矛盾突出，一方面，财源基础还不稳固，企业纳税意识不强，主体税种增长乏力，小税种增收空间有限，收入增长压力大；另一方面，随着公共财政覆盖范围的扩大，保障标准的提高，用于改善民生的资金需求量增大，同时，为适应我县新的发展形势，需财政投资和配套的资金进一步增多，财政支出压力进一步加大。