中国宝安集团财务管理制度
保安公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强保安公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规、制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，保证会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购置、保管和使用，配合综合管理部门定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第二章财务管理职责第四条公司财务部门负责公司财务管理的具体实施，对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任。
第五条财务部门应设立财务主管，负责财务部门的全面工作，并对公司财务状况负责。
第六条财务部门应配备专业财务人员，负责会计核算、资金管理、成本核算、税务申报等工作。
第三章资金管理第七条公司应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效地使用。
第八条公司应设立资金管理岗位，负责公司资金的收付、结算和保管工作。
第九条公司应实行银行账户管理制度，确保银行账户的安全和合规使用。
第十条公司应加强对资金支付的管理，严格控制支付程序，确保支付的真实性和合规性。
第四章财务核算第十一条公司应建立健全会计核算制度，严格按照国家会计准则进行会计核算。
第十二条财务部门应定期进行会计核算，确保会计信息的准确性和完整性。
第十三条财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司经营决策提供依据。
第五章财务监督第十四条公司应建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督。
第十五条公司应设立内部审计部门，负责对公司财务工作的审计和监督。
第十六条公司应定期进行财务检查，确保财务工作的合规性和有效性。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
保安公司的财务制度
保安公司的财务制度一、总则为规范保安公司财务管理，提高财务运作效率，确保资金安全，特制定本制度。
二、财务管理组织机构1.公司设立财务部门，直接管理公司的财务工作，负责全面财务管理工作。
2.财务部门设置财务主管，具体负责财务计划、预算、会计核算等工作。
3.公司根据需要设立审计部门，负责公司审计工作。
4.公司设立内控部门，负责公司内部控制工作。
5.公司成立财务委员会，监督公司财务管理工作。
6.公司设立独立的风险管理部门，负责公司风险管理工作。
三、会计核算制度1.公司按照国家相关会计法规，建立完善的会计核算制度，确保财务数据的准确性、真实性。
2.公司每月结算一次财务，确保及时了解公司经营状况。
3.公司每季度进行年度预算编制，并定期进行汇总分析。
4.公司每年编制年度财务决算表和年度财务报告。
5.公司设立审核机制，对重要财务数据进行复核。
6.公司设立风险警示机制，及时发现并解决财务风险。
四、资金管理制度1.公司建立健全的资金管理制度，监督公司现金流、资金使用情况。
2.公司设立资金汇总中心，对资金进行统一管理。
3.公司设立预算管理制度，对公司每笔支出进行预算控制。
4.公司对现金流量进行监控，确保资金周转合理。
5.公司制定资金使用规定，明确资金使用范围和限额。
6.公司设立差旅费、招待费管理制度，统一管理相关费用。
五、财务统计分析制度1.公司设立财务统计分析制度，对公司经营数据进行分析，为经营决策提供数据支持。
2.公司建立财务指标体系，对公司经营状况进行评价。
3.财务部门定期向公司董事会和股东会提供财务报表和分析报告。
4.公司设立经营评估制度，对公司经营业绩进行评估。
5.公司设立绩效考核制度，对财务人员的工作绩效进行考核。
六、风险管理制度1.公司设立风险管理制度，负责公司风险管理工作。
2.公司制定风险评估制度，评估各项风险的可能性和影响程度。
3.公司制定应急预案，应对各类风险事件。
4.公司设立风险预警机制，及时发现并解决潜在风险。
保安公司财务管理制度
保安公司财务管理制度一、概述本文档旨在规范和指导保安公司的财务管理工作，确保资金的合理使用和有效管控，提高公司的财务运作效率和财务决策的准确性。
本制度适用于公司内部所有财务管理人员和相关工作人员。
二、财务管理岗位设置1.财务总监：负责全面管理公司的财务工作，制定财务管理制度，做好财务分析和决策，确保公司财务活动的合法性和规范性；2.会计人员：负责公司日常财务核算、记账、填制凭证和报表等工作。
三、财务管理流程1. 资金获取和使用1.资金获取：包括融资、借款、投资等方式，需有明确的资金来源和资金用途；2.资金使用：根据公司业务需求和预算计划，合理安排和使用资金，并保证资金的安全性。
2. 财务核算和报告1.日常核算：及时记录和归类公司的财务收支情况，确保数据的准确性；2.财务报告：按照规定的时间和格式，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以提供给相关部门和管理层作为决策依据。
3. 预算管理1.制定预算：根据公司的战略目标和经营计划，制定年度预算和月度预算；2.预算执行：监控和控制预算的执行情况，及时调整预算计划；3.预算分析和评估：对预算执行情况进行定期分析和评估，为公司的经营决策提供有效的参考。
4. 资金风险管理1.风险识别：对公司的资金风险进行识别和评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等；2.风险控制：采取合适的风险控制措施，包括设置风险警示线、建立风险预警机制等；3.风险应对：及时应对和解决出现的风险情况，保证公司的资金安全。
四、财务管理考核与纪律1.考核制度：建立相应的财务管理考核制度，对财务管理人员进行绩效评估和奖惩；2.纪律执行：各财务管理人员要严格遵守相关财务管理制度，不得违反国家法律法规和公司规定，如有违规行为将依法进行处理。
五、附则1.本制度的解释权归公司财务总监所有，有权对本制度进行修订和补充；2.所有财务管理人员和相关工作人员都应全面遵守本制度的规定。
以上为保安公司财务管理制度的基本内容，本制度将有助于公司的财务管理工作更加规范和高效。
保安公司财务规章制度内容
保安公司财务规章制度内容第一章总则第一条为了规范保安公司财务管理，提高财务运作效率，保证财务安全，制定本规章。
第二条本规章适用于保安公司全体员工和相关部门，财务管理人员应当严格遵守。
第三条保安公司财务管理应当遵循公开、公正、公平的原则，提高财务管理的透明度和质量。
第四条保安公司应当建立健全财务管理部门，配备专业的财务管理人员，完善财务管理流程，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章财务管理规定第五条保安公司应当制定和实施财务管理制度，包括预算管理、费用管理、报销管理等具体规定，并明确责任人和工作流程。
第六条保安公司应当建立财务核算制度，明确财务核算的内容、方法和频次，确保财务数据真实、完整、准确。
第七条保安公司应当建立资金管理制度，包括募集资金、使用资金、结算资金等具体管理规定，确保资金的安全和合理利用。
第八条保安公司应当建立会计政策和会计制度，包括会计核算、会计报告、财务监督等具体规定，确保会计工作的规范和有序进行。
第九条保安公司应当建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、合规监督等具体控制措施，防范财务风险。
第十条保安公司应当建立财务风险管理制度，包括利率风险、汇率风险、信用风险等风险管理措施，保障公司的财务安全。
第三章财务管理流程第十一条保安公司的财务管理流程应当包括以下步骤：（一）收集和整理财务数据，包括资金收支、采购支出、销售收入等信息；（二）核算和分析财务数据，包括编制财务报表、财务分析等工作；（三）财务决策和管理，包括预算编制、资金调度、财务监督等工作；（四）财务报告和披露，包括内部报告、外部披露等工作。
第十二条保安公司财务管理流程应当做到透明、规范、高效，确保财务数据的及时性和准确性。
第四章财务监督和检查第十三条保安公司应当建立财务监督和检查机制，包括内部审计、外部审计、政府监督等方式，确保公司财务管理的合法性和有效性。
第十四条保安公司内部审计应当由专业的内部审计部门负责，对公司的财务活动进行全面审计，发现并纠正财务管理中的问题。
保安公司的财务管理制度
保安公司的财务管理制度保安公司的财务管理制度一、制度概述本文档旨在规范和管理保安公司的财务管理，确保财务活动的合法性、规范性和透明性，保障公司的经济利益和资产安全。
二、财务管理职责1. 财务部门职责财务部门作为保安公司财务管理的主要执行机构，承担以下职责：负责公司财务管理制度的制定、解释和完善。
负责制定公司的收支预算、资金计划和财务报告。
负责公司日常财务核算、记账、报表编制和审计工作。
负责公司资金运营、出纳管理和资金库存管理。
监督公司各部门和员工的财务活动，预防和发现财务风险。
审批和监控公司财务支付和报销申请。
2. 其他部门职责除财务部门外，其他各部门也需承担相应的财务管理职责：各部门负责人要负责预算编制和费用控制，确保预算的合理性和执行情况。
部门内部应设立专人负责票据和账册的管理，并及时向财务部门报备相关信息。
其他部门要按照规定的流程和权限进行财务支付和报销申请，严禁擅自挪用公司资金。
三、财务管理流程1. 资金流程财务部门负责日常的资金收付、结算和监控，确保资金的安全和合理利用。
公司所有收入必须通过正规渠道进入公司账户，并在财务系统中进行记录和核对。
支付和报销申请必须经过相关部门负责人审批，并按照规定的程序提交给财务部门核准支付。
资金的使用必须符合公司的预算和资金计划，且不得擅自挪用或超出预算。
2. 财务核算流程财务部门负责公司的日常财务核算和账目管理，确保财务数据的准确性和完整性。
每日对公司的收入、支出、存款和借贷等进行记账，并及时编制财务报表。
每月结束后，进行月度财务报表编制和审核，并提交公司领导审阅。
每年结束后，进行年度财务报表编制和审计，以提供给相关部门和税务机关。
四、财务审计为确保财务管理的合规性和有效性，保安公司应定期进行财务审计。
审计工作由内部或外部专业审计机构负责进行，审计结果需向公司领导和相关部门进行报告。
审计的内容包括但不限于以下方面：公司财务数据的准确性、真实性和合法性。
保安公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强保安公司财务管理工作，规范财务行为，确保公司财务安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于保安公司全体员工，包括公司各部门、各项目及子公司。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法、合规。
（二）真实性：确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
（三）安全性：加强资金管理，确保资金安全。
（四）效益性：提高资金使用效率，降低成本，增加收益。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，组织实施财务管理工作。
（二）负责编制公司年度财务预算、财务收支计划，并监督执行。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用。
（四）负责公司会计核算，及时编制会计报表，提供财务分析。
（五）负责公司税务筹划，确保公司合法纳税。
（六）负责公司内部审计，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和责任。
（二）设立资金审批权限，按照审批权限审批资金使用。
（三）加强现金管理，确保现金收支合规、及时。
（四）加强银行账户管理，确保银行账户安全、合规使用。
（五）定期进行资金盘点，确保资金真实、准确。
第四章会计核算第七条公司会计核算应遵循以下规定：（一）按照国家会计准则和会计制度进行会计核算。
（二）建立健全会计科目体系，确保会计信息准确、完整。
（三）及时、准确编制会计凭证，确保会计凭证真实、合法。
（四）定期进行会计报表编制，及时向公司领导层提供财务分析。
第五章内部审计第八条公司内部审计应遵循以下规定：（一）建立健全内部审计制度，明确内部审计职责和权限。
（二）定期对财务工作进行审计，及时发现和纠正财务问题。
（三）对审计中发现的问题，提出整改意见，督促相关部门整改。
（四）对审计过程中发现的违规行为，追究相关责任。
安保公司财务制度
安保公司财务制度一、总则为规范公司财务管理，保障公司财产安全及稳健经营，提高公司经营效益，根据《企业财务管理条例》及相关法律法规，制定本制度。
二、财务管理机构公司设立财务部门，负责公司的全面财务管理工作。
公司财务部门由财务总监负责，直接汇报公司总经理。
三、财务管理目标1. 保持公司财务稳健：经济合理运作，坚持合理财务原则，保证公司财务的安全和稳健。
2. 提高公司运营效率：通过财务管理的科学化、规范化，提高公司运营效率，优化资源配置。
3. 服务公司发展：协助公司在财务方面做好预测分析、风险评估，为公司发展提供参考依据。
四、财务管理流程1. 收入管理（1）公司所有的收入必须经过财务部门审核登记后方可入账。
（2）各部门在发生收入时，必须及时向财务部门报告，并提供相关凭证和资料。
（3）公司财务部门每月定期进行收入核对，保证收入的真实性和准确性。
2. 支出管理（1）公司所有的支出必须经过财务部门审核审批后方可支付。
（2）各部门在发生支出时，必须提供相关凭证和资料，并按照公司的支付流程进行支付。
（3）公司财务部门定期进行支出核对，确保支出的真实性和合规性。
3. 财务预算（1）公司每年制定全年财务预算，各部门根据公司战略目标和业务规划制定部门预算。
（2）财务部门负责汇总各部门预算，进行审核评估，并提交领导审批。
（3）公司财务预算必须按照审核通过的预算进行执行，不得私自调整。
（1）公司资金必须由专人进行管理，设立专门的资金账户，确保资金安全。
（2）公司财务部门负责资金的日常管理，并进行资金流动的清晰记录。
（3）公司财务部门定期进行资金核对，保证资金的合理运作。
五、财务风险管理1. 对外投资风险（1）公司在进行对外投资时，必须进行充分的市场调研和风险评估。
（2）公司财务部门在对外投资项目进行评审时，必须考虑到投资风险，并提出风险控制措施。
2. 财务造假风险（1）公司内部人员不得以任何形式进行财务造假，如发现造假行为，将依法处理。
保安公司财务管理制度规章制度
第一章总则第一条为加强保安公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于保安公司所有财务活动，包括公司总部、分支机构及所属子公司。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映公司财务状况和经营成果；（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（五）保密性原则：严格保护公司财务信息，防止泄露。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长一名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部对各分支机构及所属子公司的财务工作进行指导和监督。
第三章财务管理制度第六条资金管理（一）公司资金收支实行集中管理，严禁各分支机构及所属子公司自行设立账户；（二）公司资金收支必须按照国家有关法律法规及公司财务制度执行；（三）公司资金收支凭证必须齐全、真实、合法，并经财务部审核批准。
第七条会计核算（一）公司会计核算实行权责发生制；（二）公司会计科目设置必须符合国家会计制度要求；（三）公司财务报表必须真实、准确、完整，并及时编制、报送。
第八条财务报告（一）公司财务报告包括月度、季度、年度财务报表及财务分析报告；（二）财务报告必须真实、准确、完整，并及时报送公司领导及有关部门。
第九条财务审批（一）公司财务支出实行审批制度，严格按照预算执行；（二）财务审批权限如下：1. 500元以下支出，由部门负责人审批；2. 500元（含）至1万元支出，由财务部负责人审批；3. 1万元（含）以上支出，由公司领导审批。
第十条财务监督（一）公司内部审计部门负责对公司财务活动进行审计监督；（二）审计部门定期对公司财务报表、财务凭证、财务支出等进行审计；（三）审计部门有权对违反财务管理制度的行为进行调查和处理。
保安公司的财务管理制度
一、总则为了加强保安公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 加强内部控制，防范财务风险。
4. 严格预算管理，合理编制、执行和监督预算。
5. 强化财务监督，确保财务活动的合规性。
三、财务管理组织与职责1. 公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
2. 财务部负责人负责公司财务管理的全面工作，组织实施本制度。
3. 财务部下设会计、出纳等岗位，各岗位人员按照职责分工，严格执行本制度。
四、财务核算1. 会计核算（1）会计凭证的编制、审核和保管应符合国家法律法规和公司财务制度。
（2）会计账簿的设置、登记、核对和保管应符合国家法律法规和公司财务制度。
（3）财务报表的编制、审核和报送应符合国家法律法规和公司财务制度。
2. 出纳管理（1）出纳人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格执行出纳制度。
（2）出纳人员应妥善保管现金、支票、汇票等财务凭证，确保资金安全。
（3）出纳人员应定期盘点现金、银行存款，确保账实相符。
五、预算管理1. 预算编制（1）各部门根据公司发展战略和年度工作计划，编制年度预算。
（2）财务部负责汇总、审核各部门预算，编制公司年度预算。
2. 预算执行（1）各部门应严格执行预算，合理使用资金。
（2）财务部负责监督预算执行情况，定期分析预算执行偏差。
3. 预算调整（1）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经公司领导批准。
（2）预算调整后，各部门应重新编制预算，并报财务部备案。
六、财务监督1. 内部审计（1）财务部定期对各部门财务活动进行审计，确保财务活动的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时向公司领导报告，并督促整改。
2. 外部审计（1）公司应定期接受外部审计机构的审计，确保财务信息的真实、准确、完整。
保安公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强保安公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务安全，根据国家有关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于保安公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条保安公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家有关财务法规和政策，确保公司财务活动合法合规。
2. 安全原则：确保公司资金安全，防止财务风险。
3. 效率原则：提高财务管理效率，降低财务成本。
4. 公正原则：公平、公正、公开地处理财务事务。
第二章财务管理组织第四条保安公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行。
2. 负责公司资金管理，确保资金合理、安全使用。
3. 负责公司会计核算，及时、准确地编制财务报表。
4. 负责公司税务筹划，合理避税。
5. 负责公司财务监督，确保财务活动合规合法。
第三章资金管理第六条公司资金筹集应符合国家相关规定，通过合法渠道进行。
第七条公司资金使用应遵循以下原则：1. 合法原则：资金使用必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济原则：资金使用应追求经济效益，避免浪费。
3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第八条公司资金管理应实行集中管理，设立专项资金账户，实行专款专用。
第四章会计核算第九条公司会计核算应遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十条公司会计核算应设置以下科目：1. 资产类：现金、银行存款、应收账款、固定资产等。
2. 负债类：应付账款、短期借款、长期借款等。
3. 所有者权益类：实收资本、盈余公积、未分配利润等。
4. 收入类：主营业务收入、其他业务收入等。
5. 费用类：主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用等。
第十一条公司财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第五章财务监督第十二条公司财务监督应实行内部审计和外部审计相结合的方式。
保安公司财务管理制度模板
第一章总则第一条为加强保安公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于保安公司及其所属子公司、分支机构的财务管理工作。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果；3. 规范性原则：建立健全财务管理制度，规范财务操作流程；4. 效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增强公司盈利能力。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部下设以下岗位：1. 财务总监：负责公司财务工作的全面领导；2. 财务经理：负责财务部日常管理工作；3. 会计：负责公司会计核算、报表编制、税务申报等工作；4. 出纳：负责公司现金收支、银行结算等工作；5. 财务助理：协助会计、出纳完成相关工作。
第三章财务核算制度第六条公司采用权责发生制原则进行会计核算。
第七条会计核算应按照以下程序进行：1. 填制会计凭证：对经济业务进行分类、记录；2. 登记会计账簿：根据会计凭证登记账簿；3. 编制财务报表：根据账簿记录编制财务报表；4. 会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表等会计档案进行整理、归档。
第八条会计凭证应真实、完整、合法，内容清晰，手续完备。
第四章资金管理制度第九条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家有关法律法规，确保资金来源合法；2. 安全保障原则：加强资金安全管理，防止资金损失；3. 效益最大化原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第十条公司资金管理包括以下内容：1. 资金筹措：根据公司业务发展需要，合理筹集资金；2. 资金支付：按照国家规定和公司制度，合理支付资金；3. 资金结算：加强银行账户管理，确保资金结算及时、准确；4. 资金监督：定期对资金使用情况进行检查，确保资金安全。
保安公司的财务管理制度
保安公司的财务管理制度1. 财务管理目的保安公司实行科学的财务管理制度，旨在达到以下目的：1.合理使用财务资源，保证公司经营活动的顺利进行。
2.确保公司财务数据的准确性、真实性、完整性、及时性和保密性。
3.规范公司财务行为，遵守国家法律法规与政策，维护公司形象与信誉。
2. 财务管理责任保安公司的财务管理责任如下：1.总经理负责公司的财务管理工作，对财务部门工作进行监管，并承担会计报表的法律责任。
2.财务部门具体负责公司的全部财务工作，监督公司的账务、票证等日常工作，制定财务管理制度和规程，做好税务管理、财务分析、收支控制等工作。
3. 财务管理制度（1）账务管理制度1.建立公司的财务档案和账务台账，认真填写账簿、账票和票据，保证账目真实、准确、完整。
2.每月1日到5日之间，财务部门要完成上一月度的账务结算工作，并在15日之前提交财务报表。
3.财务部门要对公司收支情况、资产负债表等财务状况进行详细的分析，提供相关的资金预测分析和决策依据。
（2）票证管理制度1.财务部门必须制定票证编号制度，严格执行票证管理制度和票据领用管理制度。
2.要求财务收支交易必须使用正规的发票和收款收据，并对所有相关资料进行登记和保存。
3.建立票据保管制度，确保所有的票证原件都得到妥善保管和归档，以确保财务信息的准确性和安全性。
（3）税务管理制度1.营业税、增值税等税收必须按时、按规定缴纳，需在规定时间内使用正式发票并保存相关凭证。
2.财务部门需要时时关注有关财税政策法规的变动，及时调整公司财务管理制度，确保公司合法合规运营。
（4）财产管理制度1.建立资产管理制度，确保资产的使用、处置等符合规定，保证资产的价值和使用效率。
2.严格控制公司各项支出，从各方面降低经营成本，保证公司经济效益的稳步提高。
（5）会计核算制度1.财务部门应建立科学的会计核算制度，编制财务报表，并对财务数据进行定期抽查以检查财务账目的真实性与准确性。
2.编制财务报表需完全按照会计准则进行规范化处理，确保财务报表真实、准确和完整。
保安公司财务管理制度上墙
保安公司财务管理制度上墙为确保保安公司的财务管理规范运行，防止财务风险，有效地监督财务工作，保障公司财产安全。
我们决定将公司的财务管理制度上墙，并要求所有员工严格遵守。
本文将主要介绍保安公司的财务管理制度内容。
一、财务管理范围保安公司的财务管理包括以下范围：1.财务收支管理；2.会计核算管理；3.资金管理；4.合同管理；5.固定资产管理；6.税务管理；7.债权债务管理。
以上所有范围都必须通过财务部门进行严格的监管和管理。
二、会计核算管理会计核算是保安公司财务管理的核心内容之一，也是防止财务风险的关键。
为此，我们要求:1.财务部门制定完善的会计核算流程和报表制度；2.财务部门对公司各项经济业务进行凭证、账户、报表等方面的核算，确保准确无误；3.财务部门要按照税务相关规定，进行合理的会计核算方法，并确保每月准时上报国家税务局。
三、资金管理保安公司的资金管理要求遵循以下几个基本原则：1.资金归公司所有，不得侵占、挪用、私存；2.统一管理和调配公司的资金，确保资金使用合理、效益最大化；3.原则上所有支出都必须有有效的收据和证明文件；4.收款及时入账，保证资金得到及时回笼。
四、合同管理保安公司经常需要与客户签署各种合同，为避免纠纷产生，我们要求：1.确保合同的真实性、合法性和有效性；2.对签订的合同要认真执行，在合同期限内完成合同所承担的责任，并按时收取对方应支付的款项；3.对于合同的修改、续签、变更等事项，必须由经签字授权的人员进行。
五、固定资产管理保安公司的固定资产主要分为两类：1.生产运营资产，主要是办公设备和进出口设备等；2.公共设施，主要指公司的房屋、办公场所和周边绿化设施等。
我们要求：1.做好固定资产的入库登记和管理，严格执行使用维护规定；2.对于不再使用或者已经报废的固定资产，必须及时报废或者处理掉；3.在进行固定资产购置和维护的过程中，必须进行预算和审核，并验收合格后方可使用。
六、税务管理纳税是企业公民的责任，也是对国家的义务。
保安公司财务制度范文
保安公司财务制度范文第一章总则第一条为规范保安公司财务管理，提高财务运作效率，保障公司资金使用合理合法，特制定本制度。
第二条本制度适用于保安公司的财务管理工作，财务部门及相关部门负有执行和监督责任。
第三条保安公司应当建立健全财务管理制度，加强内部控制，严格执行财务制度。
第四条保安公司应当依法规定报送财务会计报告，真实反映公司的经营状况和财务状况。
第五条保安公司应当合理安排资金使用，保证资金的安全、高效运转。
第二章财务管理机构第六条保安公司设立财务部门，由专职负责人负责日常财务管理工作。
第七条财务部门负责编制公司财务预算、核算、结账、报表编制等工作。
第八条财务部门负责建立健全会计账簿，及时归档财务数据。
第九条财务部门负责公司所有流动资金的管理和调度。
第十条财务部门负责审核公司内部各项费用开支。
第十一条财务部门应当密切配合审计工作，及时提供财务数据和资料。
第三章财务管理流程第十二条保安公司应当建立健全财务管理制度，并制定财务管理流程。
第十三条财务流程包括财务预算、费用报销、资金管理等环节。
第十四条财务预算由财务部门组织编制，包括收入、支出、利润等方面。
第十五条财务部门应当按照预算编制实际执行计划，并及时进行调整。
第十六条费用报销由各部门按照规定流程报销，经财务部门审核后付款。
第十七条资金管理包括日常资金调度和定期资金审计等环节。
第四章内部控制第十八条保安公司应当建立健全内部控制制度，确保财务管理规范有序。
第十九条内部控制包括预防风险、控制成本、提高效率等方面。
第二十条公司内部各部门应当相互配合，确保财务管理真实、完整、准确。
第五章资金使用第二十一条保安公司应当合理安排资金使用，确保资金的高效利用。
第二十二条公司资金主要用于日常经营活动，不得用于非法用途。
第二十三条公司应当根据经济状况和发展需求，进行长期资金规划。
第二十四条公司应当加强对资金的管理和监督，及时发现和解决问题。
第六章财务报表第二十五条保安公司应当制定财务报表模板，按期进行报表编制。
保安公司财务制度模板
保安公司财务制度模板第一章总则第一条为加强保安公司财务管理，规范公司财务运作，保障公司经济利益，根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》等相关法律法规，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于保安公司全体员工，财务部门及相关部门应按照本制度执行。
第三条本财务制度内容包括：公司的财务管理组织架构、预算管理、会计核算、费用管理、资金管理、成本管理、审计监督等内容。
第四条公司应加强内部财务管理，确保财务数据准确完整，不得隐瞒、篡改、涂改财务数据。
第五条公司应定期进行财务信息披露，接受监管机构的监督检查，保持财务透明度。
第六条公司应建立完善的财务档案管理制度，保管好所有财务相关文件，便于随时查询。
第七条公司应注重精简财务流程，提高工作效率，减少人为错误发生。
第八条本财务制度由公司财务部门负责具体执行，如有需要修改，应经公司领导批准。
第二章财务管理组织架构第九条公司设立财务部门，负责全面、严格地实施本财务制度，按照公司的经营目标和管理要求，做好财务管理工作。
第十条财务部门应配备有经验丰富、业务能力强的财务人员，确保财务工作的顺利开展。
第十一条公司应设立独立审计部门，负责对公司的财务状况进行审计监督，发现问题及时报告并加以整改。
第十二条公司领导应充分支持财务部门的工作，确保财务部门能够独立、全面地开展工作。
第十三条公司各部门应积极配合财务部门的工作，如实提供所需的财务数据和文件。
第三章预算管理第十四条公司应定期开展预算编制工作，按照公司的经营计划和发展需要，编制年度、季度、月度预算。
第十五条预算编制过程中，应充分考虑公司的经营特点和市场环境，合理分配资金，制定详细的支出计划。
第十六条预算编制应经公司领导审批，并公布于全公司，确保全员知晓，并依照预算执行。
第十七条公司应按照预算执行情况，定期对预算进行调整，确保经费合理利用，提升公司的经营效益。
第四章会计核算第十八条公司应按照《中华人民共和国会计法》规定，建立健全会计核算体系，按规定的会计原则和政策进行核算。
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保安公司财务管理制度模板1. 前言本文档旨在为保安公司的财务管理提供一个参考模板，旨在规范公司的财务业务，保证公司财务稳健运营。
2. 财务管理基本原则1.所有业务必须符合国家法律法规、财经政策以及公司的规章制度；2.准确记录每一笔业务，核对业务的真实性和合法性，保护公司的利益；3.不得擅自使用公款，或将公款用于非公司业务；4.所有经济合同要严格执行，凡遇到存款、借贷以及购销等业务合同，必须有授权人、签订合同人和审核人的同意并保留相关凭证；5.定期对公司的财务情况进行审核、检查和评估，并及时整理账务资料，保持账务纪录的完整性、真实性和准确性。
3. 财务管理流程3.1 财务管理基础制度保安公司应制定并实施严密的财务管理制度，确保财务核算的准确性、及时性和完整性。
其中包括：1.财务管理规程；2.财务档案管理规定；3.会计制度；4.财务制度；5.费用开支制度；6.提成发放制度；7.报销制度；8.工资制度。
3.2 财务管理流程3.2.1 收入管理保安公司所有收入必须经过结算并办理相应的发票和收据，确保真实性和合法性。
具体流程如下：1.填写收入单据；2.验证签收收据；3.录入财务管理系统；4.备案。
3.2.2 支出管理公司支出必须经过授权并有相应的合同和发票，确保真实性和合法性。
具体流程如下：1.费用申请；2.审批；3.付款；4.录入财务管理系统；5.备案。
3.2.3 工资管理保安公司应按时足额发放工资和各项福利给员工。
具体流程如下：1.汇总工时、请假和考勤数据；2.计算工资；3.付款；4.录入财务管理系统；5.备案。
3.3 财务报表管理保安公司应及时编制和发布财务报表，为公司管理决策提供准确、及时、可靠的财务数据。
主要的财务报表有：1.资产负债表；2.利润表；3.现金流量表；4.规划预算表。
3.4 财务审计管理为确保保安公司财务的真实性和准确性，保安公司应每年至少接受外部审计一次，并在审核后及时整改财务问题，并严格按照审计意见及时整改问题。
中国宝安集团财务管理制度
财务管理制度目录第一章总则第二章财务机构和财务人员第三章会计工作规程第四章资产管理第五章资金管理第六章附则第一章总则第一条为加强财务管理和核算，规范集团财务行为，根据国家有关法律、法规，结合集团具体情况，制定本制度。
第二条财务管理的基本任务是：坚持稳健的财务政策，强化财务预算，加强成本控制，优化债务结构，重视资金规划；坚持把利润和现金流放在一切经营工作的首位，做好财务收支计划、核算、控制、考核和分析工作；有效利用资源，维护集团资产安全、完整，提高经济效益，实现资源的保值、增值。
第三条本制度适用于集团总部和所属全资公司、控股公司，各公司可根据具体情况制订实施细则报集团审核后执行。
所属全资公司、控股公司的董事长、总经理、财务总监（总会计师）和财务人员为执行本制度的责任人。
第二章财务机构和财务人员第四条所属公司应设置独立的财务机构，或者在有关机构中设置财务人员。
非独立核算的公司配备专职（或兼职）财务人员。
第五条集团财务部是集团财会业务的主管部门，所属公司财务人员既接受本单位的行政领导，又同时接受集团财务部的业务指导和监督检查。
第六条财务人员实行统一任用、重点委派、持证上岗的管理办法：(一)统一任用。
所有财务人员任职均由集团审批或任命；(二)重点委派。
集团对资产规模较大的公司或有特殊需要的公司实行财务部长委派制；(三)持证上岗。
财务人员任职必须取得公司所在地财政部门颁发（或注册）的会计证。
第七条财务人员的任命程序：(一)所属二级公司的财务总监（总会计师）、财务部部长、副部长、部长助理或财务负责人，由集团任命或委派；(二)所属二级公司的其他财务人员，由所在公司提名，集团人力资源部、财务部联合发文任命；(三)所属三级公司的财务部部长或财务负责人及其他财务人员由所属公司提名，报集团人力资源部、财务部联合任命；(四)集团及所属公司控股的公司的财务负责人，由集团推荐，其控股公司提名，所在公司董事会任命，报集团财务部和人力资源部备案；(五)未经委派或任命的财务人员，不得在财务部门从事财务工作。
保安公司财务管理制度 万象
保安公司财务管理制度万象保安公司财务管理制度一、总则1.1 管理目标保安公司的财务管理旨在实现财务稳健运营、提高财务效益，保障公司的正常经营和发展。
1.2 适用范围本制度适用于保安公司全体员工，包括财务部门、其他部门及全体员工。
1.3 定义与解释1.3.1 财务管理：指保安公司对资金、收入、支出、财务报表等进行有效管理的全过程。
1.3.2 财务稳健运营：指保安公司财务状况良好，资金运作平稳，能够按时足额支付各项费用，保障公司的正常经营活动。
1.3.3 财务效益：指保安公司在财务管理过程中，通过合理运用资金、降低成本、提高收入等手段达到的经济效益。
二、财务预算管理2.1 年度财务预算编制2.1.1 资金收入预算：根据公司的业务计划、市场行情等因素，编制全年资金收入预算，确保收入目标的实现。
2.1.2 费用支出预算：根据公司的业务计划、支出需求等因素，编制全年费用支出预算，确保费用控制在可承受范围内。
2.2 财务预算执行与监控2.2.1 财务预算执行：各部门及员工应按照公司的财务预算，合理使用资金，遵守财务控制要求，并及时向财务部门提供相关支出报告。
2.2.2 财务预算监控：财务部门应对各项预算进行监控，及时发现异常情况并采取相应措施，确保财务稳定运营。
三、资金管理3.1 资金收入管理3.1.1 合同管理：保安公司应建立健全的合同管理制度，规范收款流程，确保收款及时、准确。
3.1.2 账户管理：建立多账户管理制度，分开管理不同性质的资金，确保资金的安全与流动性。
3.2 资金使用管理3.2.1 支出审批制度：建立明确的支出审批程序，确保每笔支出都经过合规审批，并符合预算要求。
3.2.2 付款管理：建立规范的付款管理制度，确保付款及时、准确，并保障资金的安全性。
四、财务报告与分析4.1 财务报告编制4.1.1 每月财务报表：财务部门应按照公司规定的时间要求，每月编制财务报表，包括损益表、资产负债表等。
4.1.2 年度财务报表：财务部门应按照公司规定的时间要求，每年编制财务报表，报送相关监管部门。
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{财务管理内部控制}来自讲义下载中国宝安集团内部控制制度（二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和落实。
（三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机会。
（四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。
2（五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施。
（六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容。
（七）信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并及时向相关人员有效传递。
（八）检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。
第五条公司应完善公司治理结构，确保董事局、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。
第六条公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事局及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。
第七条公司的内部控制活动应涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。
上述控制活动涉及关联交易的，还应包括关联交易的控制政策及程序。
第八条公司应依据所处的环境和自身经营特点，建立印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理、信息系统安全管理等专门管理制度。
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保安公司财务制度最新一、总则为规范公司财务管理，提高财务管理效率，保证公司资金安全和合理运作，制定本《保安公司财务制度》。
二、财务管理机构公司设立财务部门，具体负责公司的资金管理、会计核算、财务预算、财务分析、报表编制、财务监督和审计工作。
三、会计核算1. 会计制度公司财务会计遵循国家相关法律法规规定，执行企业会计准则。
2. 会计科目设置公司根据业务特点设立适合的会计科目，并根据实际情况对会计科目进行调整完善。
3. 会计凭证公司财务凭证必须真实、完整、准确、规范，保障资金流转的真实性和合法性。
4. 会计档案公司要建立完善的会计档案制度，对每一笔资金流动都要有明确的记录和归档。
五、财务预算公司每年制定财务预算，包括资金收支、投资和融资计划，确保公司经营目标的实现。
六、财务分析公司根据实际情况对公司的财务状况进行分析，及时发现问题并提出解决方案。
七、报表编制1. 资产负债表公司每年进行资产负债表的编制和公布，确保公司资产负债状况的真实性。
2. 损益表公司每年也进行损益表编制和公布，确保公司经营收益和盈利情况。
八、财务监督公司建立内部审计机构，每年对公司的财务状况进行审计，尽快发现问题并提出改进建议。
九、违规处理任何违反财务制度、损害公司利益的行为，公司将严肃处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
十、其他本制度由财务部门负责解释和修订，相关人员必须严格遵守，如有违规行为，公司将依据公司相关规定进行处理。
以上为《保安公司财务制度》，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定发展。
MeasureSpec公司将为您提供更好地服务和支持incerelyI. General ProvisionsIn order to standardize the financial management of the company, improve the efficiency of financial management, ensure the security and proper operation of company funds, we have formulated the "Financial Management System of the Security Company".II. Financial Management OrganizationThe company sets up a financial department, which is specifically responsible for the fund management, accounting, financial budgeting, financial analysis, financial reporting, financial supervision, and audit work of the company.III. Accounting1. Accounting SystemThe company's financial accounting must comply with relevant national laws and regulations and implement the enterprise accounting standards.2. Setting of Accounting SubjectsThe company establishes appropriate accounting subjects according to the nature of the business and adjusts and improves the accounting subjects according to the actual situation.3. Accounting VouchersThe company's financial vouchers must be true, complete, accurate, and standardized to ensure the authenticity and legitimacy of fund flow.4. Accounting RecordsThe company must establish a sound accounting file system, with clear records and filingfor each fund flow.V. Financial BudgetThe company formulates financial budgets annually, including fund income and expenditure, investment, and financing plans, to ensure the achievement of the company's business goals. VI. Financial AnalysisThe company conducts financial analysis of the company's financial situation according to the actual situation, timely discovers problems, and proposes solutions.VII. Preparation of Financial Statements1. Balance SheetThe company prepares and publishes the balance sheet every year to ensure the truthfulness of the company's assets and liabilities.2. Income StatementThe company also prepares and publishes an income statement every year to ensure the company's operating income and profit situation.VIII. Financial SupervisionThe company establishes an internal audit institution to conduct an audit of the company's financial situation annually to promptly discover problems and make improvement suggestions.IX. Handling of ViolationsAny act that violates the financial system and harms the company's interests will be dealt with strictly, and if suspected of a crime, will be handed over to the judicial authorities for handling.X. OtherThis system is interpreted and revised by the financial department, and relevant personnel must strictly comply with it. Any violations will be dealt with in accordance with the company's relevant regulations.The above is the "Financial Management System of the Security Company". We hope that all employees will strictly abide by it, jointly safeguard the financial security and stable development of the company. The SpecRes公司将为您提供更好地服务和支持。
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财务会计制度目录第一章总则第二章财务机构和财务人员第三章会计工作规程第四章资产管理第五章资金管理第六章附则第一章总则第一条为加强财务管理和核算，规范集团财务行为，根据国家有关法律、法规，结合集团具体情况，制定本制度。
第二条财务管理的基本任务是：坚持稳健的财务政策，强化财务预算，加强成本控制，优化债务结构，重视资金规划；坚持把利润和现金流放在一切经营工作的首位，做好财务收支计划、核算、控制、考核和分析工作；有效利用资源，维护集团资产安全、完整，提高经济效益，实现资源的保值、增值。
第三条本制度适用于集团总部和所属全资公司、控股公司，各公司可根据具体情况制订实施细则报集团审核后执行。
所属全资公司、控股公司的董事长、总经理、财务总监（总会计师）和财务人员为执行本制度的责任人。
第二章财务机构和财务人员第四条所属公司应设置独立的财务机构，或者在有关机构中设置财务人员。
非独立核算的公司配备专职（或兼职）财务人员。
第五条集团财务部是集团财会业务的主管部门，所属公司财务人员既接受本单位的行政领导，又同时接受集团财务部的业务指导和监督检查。
第六条财务人员实行统一任用、重点委派、持证上岗的管理办法：(一)统一任用。
所有财务人员任职均由集团审批或任命；(二)重点委派。
集团对资产规模较大的公司或有特殊需要的公司实行财务部长委派制；(三)持证上岗。
财务人员任职必须取得公司所在地财政部门颁发（或注册）的会计证。
第七条财务人员的任命程序：(一)所属二级公司的财务总监（总会计师）、财务部部长、副部长、部长助理或财务负责人，由集团任命或委派；(二)所属二级公司的其他财务人员，由所在公司提名，集团人力资源部、财务部联合发文任命；(三)所属三级公司的财务部部长或财务负责人及其他财务人员由所属公司提名，报集团人力资源部、财务部联合任命；(四)集团及所属公司控股的公司的财务负责人，由集团推荐，其控股公司提名，所在公司董事会任命，报集团财务部和人力资源部备案；(五)未经委派或任命的财务人员，不得在财务部门从事财务工作。
人事关系不在本集团（或股东单位）或没有企业注册地户籍的，不能从事出纳工作；(六)聘用员工担任财务工作应实行担保制度，担保人至少为二个有履行担保合同行为能力的自然人；(七)所属公司对财务人员的处罚、解聘、辞退，必须报集团财务部和人力资源部审查批准。
第八条聘用财务人员应实行回避制度。
各级公司中层以上领导的配偶、姻亲和直系血亲关系，不能在本公司及受其管理、控制的下属公司从事财务工作。
第三章会计工作规程第九条各级公司的财务部门是本公司资金、成本、费用、财产等的管理和核算的职能部门，本公司的一切经济活动所发生的合同、协议、单证、发票必须归集到财务部门作为记录经济活动的依据。
第十条财务人员必须贯彻执行国家的政策、法律、制度，严格执行财经纪律和会计制度，对公司的经济活动进行严格的会计核算和会计监督，提供真实可靠的会计信息，全面真实反映经营成果。
第十一条各级财务机构、财务人员对本单位实行会计监督。
集团赋予财务人员代表集团对所在公司的经济活动实施直接的核算与监督的权力。
第十二条会计凭证、会计帐簿、会计报表必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。
第十三条财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据经审核的原始凭证编制记帐凭证。
银行结算凭证不能代替发票或收据报帐，记帐时，记帐人员或电脑录入人员都必须在记帐凭证上签字。
财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条财务人员应当会同相关部门的有关人员定期或不定期进行财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十五条财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向公司的财务负责人和总裁（总经理）报告，并查明原因，按照规定程序作出处理。
第十六条各级财务部门都必须建立稽核制度。
出纳以外的财务人员不得管理现金、有价证券和票据；出纳员不得兼管稽核、会计档案和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
出纳员管理的现金和银行存款帐目，要做到日清日结，帐款、帐帐相符。
第十七条各公司应按照分权管理和责任制的要求，建立起相互制约的控制体系。
特别是对现金和财物的会计处理，在手续上必须经过两个或两个以上部门或者有关人员，实行审批与经办分管、会计与出纳分管、帐与货分管、钱与物分管的相互牵制制度。
公司领导在办理经济业务时，不能一手包揽，应明确划分授权人、主办人和执行人，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人，实行副总经理以下公司领导的事项由总经理审批，总经理的事项由董事长审批，董事长的事项由董事长与总经理会签。
第十八条财务审批手续实行先审后批的原则，即先由财务部长（主管会计）审核，后按审批权限报有关领导审批。
第十九条银行帐户印鉴和支票实行分管并用制。
总经理的私章由其本人自管，财务专用章和会计的私章由财务部部长或主管会计保管，支票由出纳保管，不准一人统一保管。
印鉴保管人外出时可委托有关人员代管。
因业务需要，经批准带银行帐户印鉴外出办理业务时，至少应由会计（资金员）、出纳员两人分别携带印鉴外出，并分别使用（盖章）。
严禁在任何空白借款合同、担保合同、支票、发票、单据上加盖财务章等印章。
第二十条严格控制银行帐户的数量，有条件的公司只能在一至二个集团指定的银行开设帐户。
银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行帐户只供本公司使用，严禁出租、出借给外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
银行帐户及帐号必须保密，非因业务需要不得外泄。
第二十一条使用普通支票（下称支票），必须填写“支票领用单”，报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途。
禁止签发空白支票。
第二十二条支票领用审批手续不能代替报销手续，付款取得的发票，由经手人签字，会计审核（购置物品由保管员签字）后，按审批权限报有关领导审批。
第二十三条对外开出支票，一般不得将支票交给收款人，应在支票的左上角划两平行斜线，只能转帐，不能提款，同时应由本单位财务人员送交银行办理转帐业务。
接受客户提交的支票，应由本单位财务人员将支票送交银行办妥进帐手续后，方可办理提货等有关手续。
第二十四条银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记帐，不得多笔汇总记帐，也不得以收顶支记帐。
各公司应按月与银行对帐单核对，查清未达帐项，编制银行存款余额调节表逐笔调节平衡。
第二十五条各公司必须加强对发票的管理，应指定专人负责对发票的保管、登记、领用、清理、核销工作。
已开出的发票，要及时交付对方，并收回货款，做好帐务处理。
严禁为外单位或个人代开发票，违者一律予以除名。
第二十六条财务人员应保持相对稳定。
一般情况下，各级公司的财务部长和主管会计原则上保持三年的稳定期，一般财务人员保持二年的稳定期。
根据实际需要，对财务部长实行定期轮换。
第二十七条财务人员调动工作或因故离职，必须与接管人员办理交接手续。
没有办清交接手续的，不得离职，不得中断财务工作。
被撤销、合并公司的财务人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交物件包括：移交人经管的财务资料、会计凭证、报表、帐簿、款项、印章、实物及未了事项等。
办理交接手续，必须有监交人负责监交。
一般财务人员的交接，由本单位分管财务的领导会同财务部长监交；未设财务部长的单位，由上级财务部门派人监交；财务部长或主管会计的交接，由上级财务部门会同本单位的总经理或财务总监（总会计师）监交；集团财务部部长的交接，由集团总裁或财务总监监交。
第二十八条会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件是公司的重要档案，各公司必须指定专人妥善保管，保证做到完整无缺，便于调阅。
会计档案保管应按如下规定办理：(一)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存；(二)会计报表应分月、季、年报，按时归档；(三)每年形成的会计档案，财务部门应按照归档要求，整理立卷装订成册，并登记会计档案目录簿；(四)会计档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。
同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密；(五)本单位人员调阅会计档案、复印会计资料需经财务部长审核后报总经理批准。
会计档案不得外借，特殊情况的，须书面报经集团财务总监批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还；(六)实行会计电算化的单位，除凭证、帐册、报表的设计应满足有关要求外，对于电子计算机生成的记帐凭证，应认真审核，并加盖制单人、审核人、记帐员及财务机构负责人、会计主管人员印章或签字。
对于电子计算机生成的会计凭证、会计帐簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，归档保存；(七)会计档案保管期限：1．会计凭证、总帐、明细帐、辅助帐、移交清册为十五年；2．现金日记帐、银行日记帐、会计档案保管清册、销毁清册为二十五年；3．月、季度会计报表为五年，年度会计报表永久性保存；4．银行存款余额调节表为三年。
第四章资产管理第二十九条现金管理(一)严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。
属于现金开支范围以外的，要通过银行办理转帐结算，不能直接支付现金；(二)收入的现金应于当日送存开户银行；(三)支付现金可以从单位库存现金中支付或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支出（即坐支）；确因业务需要从收入款中坐支的，应报公司总经理或财务总监审批；(四)一切现金收支必须有合法的原始凭证；(五)费用报销必须严格按照审批权限进行审批，经审批后方可支付；(六)严禁为外单位或个人套取现金；(七)每月终了，财务部长或主管会计必须会同出纳员对库存现金进行盘点，保证帐帐、帐款相符；(八)出纳或其他临时经管现金人员出现短款或现金丢失，一律由经管人员负责赔偿。
第三十条银行存款的管理(一)银行存款金额发生增减时，应取得银行帐户收付凭证；(二)及时取得银行对帐单。
每月终了，将公司银行存款日记帐与银行对帐单逐笔进行核对，编制银行存款余额调节表。
第三十一条有价证券管理(一)有价证券必须由主管会计登记入帐，出纳妥善保管。
会计入帐时应取得有价证券保管员的收据或签字。
(二)有价证券的使用或借用应保留使用或借用的凭证。
期间若有价证券发生变化，月终时，主管会计与出纳应予核对，保证相符。
第三十二条存货管理(一)各公司必须严格各种存货的入库、出库手续，各种商品、原材料、半成品、产成品、燃料、包装物、低值易耗品入库时必须验收后填写入库验收单并签名，领用时应填写领用单并签名；(二)各公司应对存货定期进行清查盘点。
各单位必须每月盘点一次，盘点结果向各公司董事长、总经理报告；(三)存货盘盈、盘亏或过时、变质、毁损需要削价、报废的，应查明原因，分清责任。
确属需报损的，按权限报批后，计入当期损益。