【工程文档】资金流计划申报表
工程项目资金申请表
工程项目资金申请表
申请项目概述
•项目名称：
•项目类型：
•项目所在地：
•承担单位：
•资金申请单位：
资金使用说明
1.申请总经费：
2.经费用途细分：
用途费用
3.费用详细说明：
–人员经费：
姓名
职
务
工
资
/
月
人
数
经
费
/
年–设备费：
设备名称
规
格
型
号
数
量
单
价
经
费–材料费：
材料名称
规
格
型
号
数
量
单
价
经
费–合同费用：
合同名称费用明细合同金额
4.特别说明：
申请单位信息
•单位名称：
•单位地址：
•申请人姓名：
•申请人职务：
•电话：
•邮箱：
•单位负责人签字：
审批流程
•申请单位：
签字人时间签字
•上级主管部门：
签字人时间签字
•资金主管部门：
签字人时间签字
•财政主管部门：
签字人时间签字
•审批结果：
–通过/不通过：
–备注：。
工程项目资金计划申请表填写实例(含数据)
5 砼搅拌机 6 砂浆搅拌机 7 挖掘机机械费 8 自卸车运输费用 9 临时水电安装、 材料
10 模板 木方
12 钢筋 13 商品砼 14 沙、水泥、砖 15 16 办公用品、各类 标识、安全用品 生活用品、厨房 用品
T 立方 项 项 项 项 项 项
80 50 1 1 1 1 1 1
3,500.00 280.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 12,000.00 50,000.00
项目资金计划申请表(自动计算）
工程项目： 费用名称 1 塔吊进场预付款 2 移动式塔吊基础 3 租用办公、宿舍 4 临时工棚、材料 棚 单 位 项 项 项 项 台 台 项 项 项 张 根 本次计量 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 400 单价 20,000.00 14,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00 1,000.00 37.00 7.00 金额 20,000.00 14,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00 1,000.00 7,400.00 2,800.00 2017 年 5月 应付 资金 日 已付 资金 尚欠 资金 本次申请 资金 本次审批 资金 补充说 明
280,000.00 14,000.00 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 12,000.00 50,000.00
17 生活费 18 项目部人员工资 19 施工队人员工资
合 计
445,200.00
0.00
0.00 0.00
工程项目资金计划申请表
项目计划员： 专业工长及质检员：
生产经理：
项目经理：
总经理（审批)
工程项目资金计划申请表
工程项目：
分部工程：
年月日
计划申请量 费用名称 1
单 位 数量
1245 4125
本次计量
单价
金额
应付 资金
已付 资金
尚欠 资金
本次 申请 资金
本次 审批 资金
补充说明
2 白
3
‥
4
存
根 5
6
7
红
‥
8仓9ຫໍສະໝຸດ 库1011 12 合 计 说 明：
蓝
4125
0
0
0
0
0
0
‥
会
计
审 项目材料员： 批 程 序
项目计划员： 专业工长及质检员：
生产经理：
项目经理：
总经理（审批)
工程项目资金计划申请表
工程项目：
分部工程：
年月日
计划申请量
单
本次计量
位 数量 单价
金额
应付 资金
已付 资金
尚欠 资金
本次 申请 资金
本次 审批 资金
补充说明
1
xxxx
1245 4125
2
白
3
‥
4
存
5
根
6
7
红
‥
8
仓
9
库
10
11 12 合 计 说 明：
蓝
4125
0
0
0
0
0
0
‥
会
计
审 项目材料员： 批 程 序
工程项目资金计划表
工程项目资金计划表工程项目资金计划表（一）项目名称：某公司办公楼建设项目经理：张三计划起止时间：2022年1月1日至2023年12月31日序号项目阶段计划完成时间计划投入资金（万元）实际投入资金（万元）偏差（万元）1 前期准备阶段2022年1月1日-2022年3月31日500——1.1 研究项目可行性报告2022年1月1日-2022年1月31日50 ——1.2 制定项目管理计划书2022年2月1日-2022年2月28日50 ——1.3 寻找建筑设计公司2022年3月1日-2022年3月31日400 ——2 设计阶段 2022年4月1日-2022年9月30日2000 ——2.1 方案设计2022年4月1日-2022年6月30日500 ——2.2 施工图设计2022年7月1日-2022年9月30日1500——3 采购阶段 2022年10月1日-2023年3月31日1000——3.1 施工材料采购2022年10月1日-2023年1月31日500 ——3.2 设备采购2023年2月1日-2023年3月31日500 ——4 施工阶段 2023年4月1日-2023年11月30日6000——4.1 地基基础工程2023年4月1日-2023年6月30日1000——4.2 主体结构工程2023年7月1日-2023年9月30日2000——4.3 安装工程2023年10月1日-2023年11月30日3000——5 竣工验收阶段2023年12月1日-2023年12月31日500 ——5.1 竣工验收2023年12月1日-2023年12月31日500——合计10000 ——备注：以上为初步计划，具体实施过程中若有调整，需在计划中进行相应更新。
工程项目资金计划表（二）项目名称：某市政府路灯改造工程项目经理：李四计划起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日序号项目阶段计划完成时间计划投入资金（万元）实际投入资金（万元）偏差（万元）1 前期准备阶段2022年1月1日-2022年2月28日300——1.1 研究项目可行性报告2022年1月1日-2022年1月31日50 ——1.2 制定项目管理计划书2022年2月1日-2022年2月28日250 ——2 设计阶段 2022年3月1日-2022年6月30日1000 ——2.1 方案设计2022年3月1日-2022年5月31日500 ——2.2 施工图设计2022年6月1日-2022年6月30日500——3 采购阶段 2022年7月1日-2022年9月30日1500 ——3.1 灯杆采购2022年7月1日-2022年8月31日1000 ——3.2 灯具采购2022年9月1日-2022年9月30日500 ——4 施工阶段 2022年10月1日-2022年12月31日6000——4.1 灯杆安装调试2022年10月1日-2022年11月30日3000 ——4.2 灯具安装调试2022年12月1日-2022年12月31日3000 ——5 竣工验收阶段2023年1月1日-2023年1月31日200——5.1 竣工验收2023年1月1日-2023年1月31日200 ——合计10000 ——备注：以上为初步计划，具体实施过程中若有调整，需在计划中进行相应更新。
工程资金计划表模板范文
工程资金计划表模板范文一、项目概况项目名称：XXXX 工程项目项目地点：XXXX 市项目负责人：XXX项目周期：XXXX 年二、资金需求1. 开支分类A. 直接成本 1. 人工成本：XXXX 元 2. 材料成本：XXXX 元 3. 设备费用：XXXX 元 4. 外协费用：XXXX 元 5. 差旅费用：XXXX 元 6. 其他费用：XXXX 元B. 间接成本 1. 管理费用：XXXX 元 2. 办公费用：XXXX 元 3. 培训费用：XXXX 元 4. 市场推广费用：XXXX 元 5. 其他费用：XXXX 元2. 总计总资金需求：XXXX 元三、资金来源A. 自有资金：XXXX 元B. 贷款额度：XXXX 元C. 其他资金来源：XXXX 元四、资金筹措计划1. 贷款计划1. 房屋按揭贷款：XXXX 元2. 企业经营贷款：XXXX 元3. 其他贷款：XXXX 元2. 自有资金筹措计划1. 自筹资金：XXXX 元2. 股权融资：XXXX 元3. 项目收益：XXXX 元五、资金使用计划1. 按月使用预算月份金额（元）1 XXXX2 XXXX3 XXXX4 XXXX5 XXXX2. 使用情况说明1. 细化每项费用支出的具体用途和金额明细。
2. 严格控制预算，避免超支，提高资金利用效率。
六、风险管理1. 预算与实际回顾1. 定期对比预算与实际支出情况，及时调整资金使用计划。
2. 发现问题及时处理，避免资金面临不足情况。
2. 风险防范措施1. 完善的资金监管机制，建立风险应急处理机制。
2. 加强成本控制和合理配置，确保项目资金利用效率。
结语以上就是XXXX 工程项目的资金计划表模板范文，希望能为您的工程项目提供参考和借鉴。
在资金使用过程中，务必严格按照计划执行，合理分配资金，确保项目顺利进行并取得成功！。
项目资金需求申报表模板
项目资金需求申报表模板
1.项目概况和背景
-项目名称：
-项目背景和目标：
-项目实施计划：
-项目预期成果：
2.资金需求和用途
-预计项目总投资额：
-资金用途说明：详细列出资金将被用于的各个方面，比如设备采购、人员培训、市场推广等。
3.资金计划
-总体资金计划：按照项目实施计划，列出资金的使用时间和金额。
-每个时间节点的资金需求：详细列出每个时间节点所需的资金金额，确保项目实施过程中的资金需求得到满足。
4.资金筹措方式
-各方出资：列出各方的出资金额和方式（包括政府拨款、企业出资、银行贷款等）。
-其他筹资方式：如有其他筹资方式，需要详细列出。
5.风险控制和回报预测
-风险分析：对项目实施过程中可能遇到的风险进行分析，并提出相应的控制措施。
-预期回报分析：对项目的预期经济效益进行分析和预测。
6.附表
-预算表：详细列出项目各方面的费用预算。
-资金筹措表：详细列出各方出资金额和方式。
-其他附表：如有其他需要说明的内容，可以加入其他附表。
注意事项：
-请确保以上各个部分内容完整、准确、可行。
-文档应包括各个部分的表格和图表，以便更直观地展示项目资金需求和计划。
-在文档中提供充足的解释和说明，以便阅读者对项目资金需求申报表的内容有清晰的理解。
以上为项目资金需求申报表的模板。
请根据实际情况，填写和调整相关内容，并确保完整性和准确性。
工程项目进度资金申请表
项目名称
直接支付施工单位全称（盖章）
项目建设单位
开户银行（全称）
施工单位名称
开户银行账户（全称）
中标价或合同价
（万元）
工程开工时间
资金来源
工程项目进度（%）
累计支付（万元）
本交申请支付（万元）
施工管理相关人员
项目经理签字：
项目经理电话：
甲方代表姓名及电话：
监理单位意见
签字盖章日期
建设单位意见
签字盖章日期
主管单位意见
签字盖章日期
市财政局项目资金审核办建议
主任签字分管领导签字日期市财政局预Fra bibliotek资金审核办建议
【施工单位】项目资金申报计划表
供应商名称
01主材 小计：
02地材 小计：
03辅材 小计：
04规费 小计：
05临设 小计
06劳务 小计：
07机械 小计：
08专项
合同标的 合同金额
***项目资金申报计
结算金额
质保金
08专项
小计： 09安全
小计 10管理
小计： 合计：
采购员：
提交时间：
说明： 1、合同额与决算额只填一项，订单价的可以在合同额中预估； 2、最终需付款应减掉质保金； 3、批准付款栏由财务、总经理审批后填； 4、最终需付款应减掉质保金；
项目资金申报计划表
ห้องสมุดไป่ตู้
最终需付款
已付金额
未付金额
本月需付金额 批准付款
备注
项目经理：
审批时间：
工程项目资金流向分析表
实际收到现金及等价物（含代付款）
8=3+4+5+
9=8/1*100%
10
上缴上级现款比率
11
应上缴上级现款
—
11=1*10
12
实际上缴上级现款
13
现款上缴率
ttDTV∕0!
13=12/11*100%
单位负责人:
财务负责人:
工程项目资金流向分析表
期间：年月日年月日
单位：单位：万元
序号
摘要
金额
备注
—.
期初资金余额
二
资金流入
1
工程计量拨款
2
向公司或者其他单位借款
3
押金收入
4
5
其他
—
资金流出
一
(-)
工程支出
1
劳务费支出
2
机械设备租费支出
3
周转材料租费支出
4
自购材料支付
5
购置周转材料
6
购置机械设备等固定资产
7
征地拆迁、赔偿费用
8
经费支出
8-1
其中：支付职工工资
8-2
办公费
8-3
业务招待费
（二）
其他支出
1
备用金占用
审计截止日时点时的余额
2
各种押金占用
3
工程定额费用支出
4
工程保险费
5
上交“四金”
6
上交“上级管理费”
7
交纳税金
归还公司或者其他单位借款
四
期末资金余额
一
1
计价金额
2
扣：质量保证金
3
代缴税金
4
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理机构将另行签发审核意见。
监理机构：（名称及盖章）
签 收 人：（签名）
日 期： 年 月 日
说明：本表一式 份，由承包人填写，监理机构签收后，随同审核意见，承包人份、监理机构份、发包人份。
资金流计划申报表
（承包[ ]资金 号）
合同名称： 合同编号：
致（监理机构）:
我方今提交工程项目的资金流计划。请贵方审核。
年
月
工程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ付款和材料预付款
（元）
完成工作量付款
（元）
质量保留金扣留
（元）
预付款扣还
（元）
其他
（元）
应得付款
合计
附件：资金计划使用编制说明
承 包 人：（现场机构名称及盖章）
项目经理：（签名）