新开店资金计划及运营成本预算

关于入驻综合型商业体的
《新开店资金计划及运营成本预算》
一、新开店计划前期投入：
装修（含软硬装修）：800000
吧台硬件设施设备：300000
卖场书籍配置：250000
厨房设施设备：150000
合计：1500000 二、营业面积规划及利润率核算：按310㎡计划
水吧：195㎡
厨房：18㎡
水+餐毛利率：80﹪
卖场：90㎡
书籍毛利率：30﹪
库房：7㎡
*以万达锦华店情况分析书籍和水吧的营业额各占50﹪
平均毛利率为：55﹪
三、每月固定支出成本如下：
1、工资成本
店长：3500*两名
吧台长：3500*一名
吧员：3000*两名
收银员：2500*两名
卖场导购：2000*两名
服务员：2000*四名
库管：1800*一名
采购：2500*一名
保洁：1500*一名
人工合计：44300元
2、房租预估：300㎡*100/㎡=31000/月
3、物管费预估：300㎡*50/㎡=15500/月
4、水电气预估：5000/月
5、税费预估：7000/月
6、管理费用：预计250000*2﹪=5000/月
7、日常杂费：3000/月
合计：110800/月
四、在正常经营的状况下预计经营状况：
每月营业额：250000元/月
每天营业额：84000元/月
每月毛利：250000元/月*55﹪=137500元
每年净利：137500元/月-110800元/月=26700元/月*12月=320400元/年预计成本回收时间五年：
硬件投入1500000÷320400元/盈利年≈5 年。