财务对账及付款确认单
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
往来对账单模板
截止日期：
收款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
付款单位：
2016年12月31日账面余额： 调账内容、款项：
金额
调整后确认余额：（应收） 单位公章（或财务专用章）
调整后确认余额：（应付） 单位公章（或财务专用章）经办人：ຫໍສະໝຸດ 日期： 电话：经办人：
日期： 电话：
提示：如账面数不一致请及时反馈核对，经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字，并加盖单位公章（或财务专用章）。 对账单一式二份，请及时盖章回寄一份，谢谢。
财务会计月度账务核对清单
财务会计月度账务核对清单
一、核对银行账户
1. 核对银行日记账与银行对账单是否一致，确认未达账项及原因。
2. 核对银行存款余额调节表，确保调节后余额一致。
二、核对现金日记账
1. 核对现金日记账与现金总账余额是否一致。
2. 核对现金日记账与库存现金数额是否相符。
三、核对销售收入与应收账款
1. 核对销售收入明细账与应收账款明细账，确保销售收入与应收账款的增减变动一致。
2. 核对应收账款明细账与客户对账单，确认账款余额及催款计划。
四、核对采购支出与应付账款
1. 核对采购支出明细账与应付账款明细账，确保采购支出与应付账款的增减变动一致。
2. 核对应付账款明细账与供应商对账单，确认账款余额及付款计划。
五、核对固定资产与折旧
1. 核对固定资产明细账与实物资产是否一致。
2. 核对固定资产折旧明细账与总账折旧金额是否相符。
六、核对无形资产与摊销
1. 核对无形资产明细账与无形资产合同、权证等资料是否一致。
2. 核对无形资产摊销明细账与总账摊销金额是否相符。
七、核对工资与福利费
1. 核对工资明细账与考勤记录、工时记录等资料是否一致。
2. 核对福利费明细账与相关费用报销单据是否相符。
八、核对税金及附加
1. 核对增值税、所得税等税金明细账与纳税申报表是否一致。
2. 核对城市维护建设税、教育费附加等附加税费明细账与相关税法规定是否相符。
对帐确认书格式
对帐确认书
甲方：乐山科伦医药贸易有限公司
乙方：
现经甲、乙双方本着实事求是的原则，认真仔细核对。
截止年_月日，乙方尚欠甲方货款共计人民币：拾万仟____ 佰拾元角分（￥）。
请贵单位接此函后予以核对，如无差错请确认。
本对帐确认书一式二份，双方各一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
对帐确认书
甲方：乐山科伦医药贸易有限公司
乙方：
现经甲、乙双方本着实事求是的原则，认真仔细核对。
截止年_月日，乙方尚欠甲方货款共计人民币：拾万仟____ 佰拾元角分（￥）。
请贵单位接此函后予以核对，如无差错请确认。
本对帐确认书一式二份，双方各一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
对账的工作流程
对账的工作流程一、概述对账是企业日常财务管理中非常重要的一个环节，它能够帮助企业及时发现财务问题，保证企业的资金安全。
对账过程包括收集账单、核对账单、调整差异和确认结算等步骤。
本文将详细介绍对账的工作流程。
二、收集账单1. 收集内部账单：从公司内部各个部门收集相应的账单，包括采购订单、销售订单、发票等。
2. 收集外部账单：从外部供应商或客户处收集相应的账单，包括采购订单、销售订单、发票等。
3. 将所有收到的账单进行分类整理，并按照时间顺序排列。
三、核对账单1. 对比内部和外部账单：将内部和外部的相关账单进行比对，确认是否一致。
2. 检查数量和价格：核对数量和价格是否一致，并记录下差异情况。
3. 检查付款方式：检查付款方式是否与合同或协议一致，并记录下差异情况。
4. 检查发票号码：检查发票号码是否正确，并记录下差异情况。
四、调整差异1. 核实原因：分析每个差异的原因，确定是内部错误还是外部错误。
2. 联系相关方：如果是外部错误，需要联系对方进行核实；如果是内部错误，则需要与相关部门沟通解决。
3. 确认调整：根据核实结果进行调整，并记录下调整情况。
五、确认结算1. 核对调整后的账单：将调整后的账单再次与原始账单进行比对，确认是否一致。
2. 确认付款或收款：确认应付或应收金额，并按照约定的付款或收款方式进行结算。
3. 记录结算情况：将结算情况记录在财务系统中，并保留相关凭证和票据。
六、总结对账工作是企业日常财务管理中不可或缺的一环，通过对账能够及时发现问题并解决，保证企业的资金安全。
本文介绍了对账工作流程中的每个步骤，希望能够帮助读者更好地理解和掌握对账工作。
公司对账函
公司对账函恭敬的XX公司：根据我方财务系统记录，截止到2023年7月31日，贵公司对付我公司货款共计652,577元，其中已付款500,000元，未付款152,577元。
具体明细如下：---- 日期 ---- 发票号 ---- 发票金额 ---- 已付金额 ---- 未付金额 -------- ---- ---- ---- ---- -------- 2023-06-01 ---- F20230601001 ---- 300,000 ---- 200,000 ---- 100,000 -------- 2023-06-15 ---- F20230615002 ---- 200,000 ---- 200,000 ---- 0 -------- 2023-07-10 ---- F20230710003 ---- 152,577 ---- 100,000 ---- 52,577 ----请贵公司在收到此函后，核对上述对账情况是否与贵公司账务记录一致。
如有异议，请在7个工作日内与我方连系，以便及时处理。
如无异议，请在此函下方签字盖章，并将扫描件回复给我方，以作为结算依据。
同时，请贵公司尽快支付未付款项，以免影响双方的正常合作。
此致敬礼XX公司财务部连系人：XX电化：XX油香：XX日期：2023年8月1日签字盖章：附件：- 我方发票复印件- 贵方付款凭证复印件- 对账函：是指一种用于核对双方账目是否一致的书面通知。
- 发票：是指一种用于证明货物或者服务交易发生的税务凭证。
- 货款：是指买卖双方约定的货物交易的价款。
- 已付款：是指买方已经支付给卖方的货款金额。
- 未付款：是指买方尚未支付给卖方的货款金额。
-双方账目不一致：如果发现双方账目有出入，应及时沟通核实原因，并提供相应的证明材料，如发票、收据、银行流水等，以便调整和确认。
-贵方未按时回复或者支付：如果贵方在规定的时间内没有回复或者支付未付款项，我方将视为贵方默认对账情况，并保留追究法律责任的权利。
机构往来对账函
机构往来对账函
尊敬的财务部门：
根据我们之前的合作，我们希望通过本封信函确认我们之间的账目和交易情况。
以下是我们的对账结果：
1. 我们于2021年5月份向贵公司购买了以下物品：
- 货物A 500个，单价100元
- 货物B 300个，单价200元
- 货物C 200个，单价300元
总金额为85,000元。
2. 我们于同一月份支付了50%的预付款，即42,500元，支付方式为银行转账，交易号为。
3. 在随后的几个月中，我们从贵公司收到了以下货物：
- 货物A 300个，单价100元
- 货物B 100个，单价200元
- 货物C 50个，单价300元
总金额为55,000元。
4. 我们已于2021年9月底支付了尾款，即42,500元，支付方式同样为银行转账，交易号为。
综上所述，我们的交易情况如下：
请您确认以上对账情况，并及时与我们联系，以便核实和解决任何差异。
如果有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
谢谢您的合作。
此致，
XXX公司财务部门。
供应商往来对账确认函80
供应商往来对账确认函尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵司与我司的业务往来账目情况反映如下：一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。
2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。
3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。
4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。
5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。
综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。
2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。
3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。
4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。
5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。
三、对账结果陈述综上所述：1.至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。
2.至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。
3.至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。
财务部对账结果：1.至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
2.至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。
3.至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。
******有限公司财务部年月日。
应付账款对账及付款操作规定
应付账款对账及付款操作规定为加强应付账款的管理，特制定本规定。
一、应付账款审核及记录。
应付账款由财务部专人管理。
当所购物资入库后，次日仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单、入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，记录应付账款。
二、应付账款的对账。
应付账款每月与供应商进行一次对账。
每月25日，为我公司的对账截止日。
对账工作由采购员与应付账款管理员共同完成。
采购员要求供应商将对账单传真到我公司，传真件除有客户的公章或财务印章外，还必须有经办人员的签字，对账单列明从上月底至本月25日止所有采购明细及欠款金额。
采购员收到供应商的对账单后，做好核对工作；核对无误后，将对账单交财务应付账款管理员，由应付账款管理员与我公司账务记载数进行核对。
与客户对账如有差异，应付账款主管应立即查明原因。
对账后，应付账款管理员要编制应付账款汇总表，内容包括应付账款总额、应付账款明细合计数及未来三月应付款金额。
三、供应商请款。
每月1-10日，为供应商请款日。
经对账后的款项，才能请求付款。
供货商请求付款时，首先由供货商将按要求开具的发票、我公司入库单结算联以及月结对账单提供给采购员（发票必须与入库单有一一对应关系，以便核对）。
采购员收到供应商提供的发票、入库单结算联、对账单后，要做好审核工作，审核无误后，填写结算清单，交财务应付账款管理员。
应付账款管理员收到上述单据后，进行复核，核对相符后在付款申请表上签字确认，并根据采购合同约定的付款期限，注明付款日期，在所有单据上加盖核销章。
四、付款的审批。
所有付款，必须填写付款审批单（格式见附件）。
付款申请由应付会计进行核对，财务进行审核，总经理、董事长进行付款审批。
五、付款。
出纳根据结算单付款后，盖“已付款”章，把单据返回给应付账款管理员，应付账款管理员核销应付账款。
本规定自二0 年月日开始实行，本规定由财务部负责解释。
对账及付款流程范文
对账及付款流程范文对账的步骤：1.收到供应商发来的账单或结算单，确认其与实际交易情况是否一致。
2.核对发票和采购订单，确保订单信息的准确性和完整性。
3.核对收到的货物或服务与采购订单的一致性。
4.检查价格和折扣是否与合同或协议中的约定一致。
5.核对数量和质量，并与供应商进行沟通解决任何可能存在的问题。
6.更新账务系统中的供应商账户，并记录进货成本和应付账款。
7.与供应商确认对账结果，并解决可能存在的差异。
付款的准备和执行：1.根据对账结果计算应付账款，并在付款期限内准备付款。
2.提交付款申请，包括供应商信息、付款金额和付款方式。
3.财务部门审核和批准付款申请，确保付款金额和供应商信息的准确性。
4.进行电子转账或准备现金付款，并确保付款方式与供应商的要求相符。
5.更新账务系统中的付款信息，并记录实际付款日期和金额。
6.将付款通知发送给供应商，并核对双方的付款信息。
7.确认供应商已收到付款，并记录确认日期。
对账和付款的注意事项：1.保留所有相关文件和记录，以便后续核对和审计。
2.定期与供应商进行沟通，及时解决潜在的问题和差异。
3.尽量避免延迟付款，以维护与供应商的良好合作关系。
4.严格遵守法律和合同规定的付款期限，避免产生滞纳金或逾期付款的风险。
5.定期进行账务调整和对账，确保财务数据的准确性和完整性。
6.合理管理现金流，确保有足够的资金用于及时支付供应商。
7.定期评估供应商的履约能力和质量水平，并根据评估结果调整对账和付款策略。
通过对账及付款流程的规范化和执行，可以减少财务纠纷的风险，提高供应链管理的效率和准确性，确保企业与供应商间的合作顺利进行。
财务对账及付款确认单
无需填列 无需填列
广东建装成本确认
财务确认人：
联系电话：
我司收款信息核对
我司收款信息核对
日期
金额
日期
金额
1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
Байду номын сангаас
13
26
合计
合计
对账单位名称：
（加盖公司公章或手印）
时间:
年 月日
联系人：
以下由广东建筑装填写
广东建装以付款 已收发票 还需发票 确认人签字
广东建装成本确认
财务对账及付款确认单
本确认单信息务必准确、完整填列： 工程名称： 我单位收款账号资料如下： 收款单位名称（全称）： 收款银行（全称）：
编号：2021- 月
我公司确认，上诉收款信息不存在任何缩写、简写、更换、公司更名等其 他异常情况，任何异地汇款该账号均可有效接收到汇款，不会导致退票发生。 （加盖财务公章）
1.财务往来对账确认函
财务往来对账确认函
瓮福达州化工有限责任公司 截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
608,547,563.03
贵州化工建设公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
80,356.96
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 2,757,768.48
签章
签章
日期：
2016年12月31日
日期：
贵州福泉市兴福磷化有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
157,000.00
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
1,986,482.69
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下：
1、
2、
……
金额单位：元
调整后余额：
二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金
1,986,482.69
调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
双方对账确认书
双方对账确认书导读：双方对账条款：双方应定期进行账务对账，并签署账务对账单，以确保财务记录的准确性和一致性。
双方对账条款：1、双方应定期进行账务对账，并签署账务对账单，以确保财务记录的准确性和一致性。
2、双方协商一致，在每次对账中遵循下列步骤：（1）一方提供本方的财务记录，另一方核对本方的财务记录；（2）双方比对各自的财务记录，确定是否存在不一致之处；（3）如果存在不一致之处，双方共同分析原因，并签署纠正单；（4）双方签署账务对账单，以确认财务记录的准确性和一致性。
3、双方应定期进行账务对账，以确保财务记账的准确性，并将对账结果定期报告给另一方。
4、双方应在财务对账期间配合、合作，促使财务对账工作顺利进行。
5、如双方发现财务记录存在不一致之处，双方应及时纠正，以确保财务记账的准确性。
对账确认书的注意事项：双方签字盖章的结算确认书是有效的，因为它明确表明双方在具体条件下结算款项的合作内容。
一般情况下，结算确认书应当包括以下几个要素：1.双方的名称、地址和；2.本次结算的金额和具体内容；3.结算的方式，如现金、转账、支票等；4.本次结算确认书的生效日期；5.双方签字盖章，并加上法律效力。
有效的结算确认书可以有效地解决双方在结算款项方面发生的纠纷，避免给双方造成不必要的损失。
对账确认书必要条款：一、双方确认书的写法：1. 文件名称：双方确认书2. 双方当事人：明确双方的名称3. 确认的内容：详细描述双方协商一致的内容4. 生效日期：确定双方确认书的生效日期5. 签字确认：双方当事人应该在确认书的最后签字，以示共同确认二、使双方确认书有效的条件1. 明确双方当事人：需要明确双方当事人的姓名、、住址等信息，以便双方双方了解谁是签署双方确认书的对方。
2. 明确确认的内容：双方确认书中应该详细描述双方协商一致的内容，让双方都能够清楚的知道确认的内容是什么。
3. 设定生效日期：为了使双方确认书有效，应当确定双方确认书的生效日期，即双方确认书在此日期之前无效，此日期之后生效。
对账付款合同范本
对账付款合同范本甲方（付款方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（收款方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲乙双方就相关商品或服务的交易已达成一致，为明确双方的权利义务，确保交易的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本对账付款合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在交易过程中的对账及付款行为，确保双方的合法权益得到保障。
第二条交易内容1. 乙方应按照双方约定的时间、数量、质量及规格向甲方提供约定的商品或服务。
2. 甲方应按照双方约定的付款条件向乙方支付相应的款项。
第三条付款方式1. 付款方式为：[银行转账/支票/现金/其他]。
2. 付款时间：甲方应在收到乙方提供的对账单并确认无误后的[具体时间]内支付相应款项。
第四条对账流程1. 乙方应于每月[具体时间]前将上月交易的对账单发送给甲方。
2. 甲方收到对账单后应在[具体时间]内完成对账，并在对账单上签字盖章确认。
3. 如甲方对对账单有异议，应在收到对账单后的[具体时间]内书面通知乙方，并提供相应的证据或说明。
第五条违约责任1. 乙方如未按时提供对账单或提供不实的对账单，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方如未按时支付款项，应按照未付款项的[具体比例]向乙方支付违约金。
第六条合同变更与解除1. 本合同一经双方签字盖章，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力或双方协商一致，可变更或解除本合同。
第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：。
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财务对账及付款确认单
本确认单信息务必准确、完整填列： 工程名称： 我单位收款账号资料如下： 收款单位名称（全称）： 收款银行（全称）： 编号：2012月
我公司确认，上诉收款信息不存在任何缩写、简写、更换、公司更名等其他 异常情况，任何异地汇款该账号均可有效接收到汇款，不会导致退票发生。（加 盖财务公章） 财务确认人： 我司收款信息核对 金额 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 对账单位名称： 时间: 联系人： 年 月 日 以下由广东建筑装填写 广东建装以付款 已收发票 还需发票 无需填列 无需填列 联系电话： 我司收款信息核对 金额 日期 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 （加盖公司公章或手印）