集团公司2005年全面预算表格==全案
XX集团(生产企业)预算表-经典版
企业名ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ: 企业名称: 月 份 项目
净利润 加:折旧及其他资产或费用摊销 应收款项的减少 应付项目的增加 存货的减少 长期投资及固定资产增减产生现金流入 股东增减资或分配现金股利产生现金流入 其他现金流入 本期产生现金流入 上期结转现金量 结余现金量(或短缺现金量) 结余现金量(或短缺现金量) 需借入资金量 计划偿还贷款额 期末货币资金余额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2004年 年 实际 1月 月 2月 月 3月 月 2005年实际 年实际 一季度 4月 月 5月 月 6月 月 二季度 7月 月 8月 月 9月 月 2005年预算 年预算 三季度 10月 月
No.504 单位: 单位:千元人民币
全年合计 11月 月 12月 月 四季度 (1-6)实际+(7-12)预算 实际+(7 12) +(
05/04差异 差异 金额 %
�
集团公司全面预算表格==全案
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GLFY4 差旅性支出 401 差旅费 402 市内交通费 403 出租车费 404 误餐费
GLFY5 低值易耗 501 物料消耗 502 低耗品 503 模具摊销
GLFY6 公关及招待费 601 招待费 602 公关费
GLFY7 业务性支出
2004年基数
1-11月 12月当期 1-12月 实际累计 预计 全年预计
中：非付现管理费用小计
付现管理费用合计
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全面预算管理表格填制说明及手册模板
全面预算管理表格填制说明及手册xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 《销售收入及回款预算表》 (4)A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6)B-1-1《生产量预算表》 (9)B-1《直接成本预算表》 (9)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10)B-2《制造费用预算表》 (11)B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13)B-3 《产品成本预算表》 (14)B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15)C-1 《采购资金预算表》 (15)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16)D-1《部门管理费用预算表》 (17)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20)D-1-1《仓储费用预算表》 (21)D-1-2《运输费用预算表》 (23)F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24)F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25)F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26)F-1-4《研发费用预算表》 (27)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28)G-1《融资预算表》 (29)I-1《预算损益表》 (29)H-1《预算现金平衡表》 (29)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。
OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。
2005年度企业财务预算报表报表
事业单位财务预算应当依据其经费收支的 合理需要编制。 合理需要编制。 基建项目财务预算应当依据基建支出以及 零星基建合理需要和国家规定的标准编制。 零星基建合理需要和国家规定的标准编制 。 执行非企业会计制度的子企业， 执行非企业会计制度的子企业 ， 应当按照 财务决算相关会计科目转换规定进行报表 科目转换后填报本套报表。 科目转换后填报本套报表。
2005年度企业财务预算报表 •财务预算报表具体编制
应付款项：根据“应付票据”、“应付账款”、 应付账款” 应付款项：根据“应付票据” 应付福利费” “应付工资”、“应付福利费”、“应付股利 应付工资” 应付利息” （应付利润）”、“应付利息”、“其他应付 应付利润） 款”科目预计期末余额合计填列。 科目预计期末余额合计填列。 应交款项：根据“应交税金”和“其他应交款” 其他应交款” 应交款项：根据“应交税金” 科目预计期末余额合计填列。 科目预计期末余额合计填列。
2005年度企业财务预算报表
• 财务预算报表具体编制
预计资产负债简表（国资企预01表） 01表 预计资产负债简表（国资企预01 反映企业2005年末资产、 反映企业2005年末资产、负债及所有者权益的预 2005年末资产 计情况。 计情况。 编制集团合并报表，应按合并口径填列。 编制集团合并报表，应按合并口径填列。 本套报表中所有指标“上年数”均根据2004 本套报表中所有指标“上年数”均根据2004年度 2004年度 财务决算情况填列。 财务决算情况填列。
2005年度 2005年度 企业财务预算报表
2005年度企业财务预算报表
• 财务预算报表修改的基本思路 • 财务预算报表体系结构 • 财务预算报表编制范围 • 财务预算报表的具体填报 • 财务预算报表编制基本要求
全面预算管理表格手册(5个doc)
9
3
1
0.5
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3
1
0.5
以上由人事单位评分计分：
批
示
人事单位：
章
申报日期：年月日
姓名
职称
部门
厂处科
室部
入本企业
日期
年月日（年）
职
位
学历
学校科年毕
系肄
记大功一次加9分，记小功一次加3分，嘉奖一次加1分
加分
总
记大过一次减9分，记小过一次减3分，申减一次减1分
减分
计
考绩结果
提升（）级，提升后等级，保留
免
职
主
管
意
见
董事长：总经理：经(副)理：部长：人事经办：
工
单位页次
职别
工号
姓名
90年
上
90年
下
91年
上
91年
下
92年
上
92年
下
93年
上
93年
下
94年
上
94年
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
勤
勉
职务
分类
工作极勤奋
且能求改进
工作尚称勤奋
且能求改进
工作尚勤于本
份工作不求改进
有懒惰迹象但能
勉强完成本份
既懒且惰
敷衍而已
部长级以上
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
二
领
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/68a45b54bceb19e8b9f6ba40.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单
位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：
4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：
3025件
期末存货预算（表十二）
单位：
元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日
单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
部门职能调查表
页脚内容。
集团全面财务预算管理表格范例
长期投资和短期投资预算表预算年度：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。
预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。
XX服务收入预算表（含项目开发）预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：销售成本预算总表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：XX商品销售成本预测表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：采购现金支出预测表预算期间：年编制单位：单位：人民币元制表；复核：XX存货预测表预测期间：年预算编制单位：单位；人民币元XX存货预测表（续表）预测期间：年制表：复核：销售税金及附加预算表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：费用预算总表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：月度费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：现金流量预算表预算期间：年预算编制单位：单位；人民币元制表：复核：财务费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：利润预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：预计资产负债表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元预算资产负债表（续表二）预算期间：年。
2005年度预算管理报表编制说明
附件：2005年度预算管理报表编制说明根据《预算管理实施办法》（试行）要求，现将2005年度预算管理报表编制说明如下。
表一：2005年度销售预算明细表（烟叶）1、本表由烟叶销售部门负责，会同财务部门，根据年度目标利润、预测的市场销量提供的烟叶等级结构、结算价格、成本及上年实际执行情况等编制；2、分厂家、分小等级、分季度编制工作底稿，汇总编制成年报；3、价格：县局（公司）按内部结算价格进行编制；市局（分公司）按省际间调拨价格编制；4、年报报市局（分公司）烟叶经理部审查签章；5、市局（分公司）烟叶经理部审查签章后退回，各单位进行预算修正、平衡后，编制正式报表。
表二、2005年度销售预算明细表（卷烟）1、本表由卷烟销售部门负责，根据年度目标利润、预测的市场销量提供的烟叶等级结构、结算价格、成本及上年实际执行情况等编制；2、分厂家、分品牌、分季度编制工作底稿，汇总成年报。
3、将年报报市局（分公司）卷烟经理部审查签章；4、市局（分公司）卷烟经理部审查签章后退回，各单位进行预算修正、平衡后，编制正式报表。
表三、2005年度销售预算明细表（烟用物资）1、本表由生产部门负责，根据年度烟叶生产计划任务、烟用物资库存量及上年实际执行情况等编制；2、分烟用物资小品牌编制；3、价格：销售品牌按调拨价高低降序排列；数量计量单位：肥料、农地膜、油饼、麻绳按吨，麻片按万张；4、分季度编制工作底稿，汇总成年报，将年报报市局（分公司）生技科审查签章；5、市局（分公司）生技科审查签章后退回，各单位进行预算修正、平衡后，编制正式报表。
表四、2005年度其他收入预算明细表1、本表由财务部门负责，分季度编制工作底稿，汇总成年报，将年报报市局（分公司）财务科审查签章；2、市局（分公司）财务科审查签章后退回，各单位进行预算修正、平衡后，编制正式报表。
表五、2005年度采购预算表（烟叶）1、本表由烟叶生产部门负责，根据年度生产计划任务、烟叶等级结构、收购单价、成本及上年实际执行情况分小等级编制；2、排序：烟叶采购等级按收购价格表顺序排列。
2005年度企业财务预算报表
➢ 编制集团合并报表，应按合并口径填列。
2005年度企业财务预算报表
成本费用预算表（国资企预04表） 具体编制
➢ 反映企业2005年度成本费用、人工成本及资产减值 准备预计情况。
➢ 表内“主营业务收入”、“营业费用”、“管理费 用”、“财务费用”各项目合计数应与预计利润及 利润分配表相关指标口径对应一致。
2005年度企业财务预算报表
财务预算报表编制范围
➢ 特殊要求
✓ 预计2005年因兼并重组使产权关系、财 务关系发生变动的，由受让企业纳入预 算范围。
✓ 对于拟关停并转的子企业，原则上不在 纳入合并范围。
2005年度企业财务预算报表
财务预算报表编制范围
➢ 级次要求：企业及其本部和二级子企业都应 逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并 入第二级进行填报。
➢ 人工成本：以从业人员为对象，以实际发生额为口 径进行填列。
2005年度企业财务预算报表
主要业务预算表（国资企预05表） 具体编制
➢ 反映企业2005年度各主业板块业务量、主营业务 收入、主营业务成本及毛利的预计情况。
➢ 主业项目：按照企业的主要业务板块分类填列， 企业填列的主要业务合计应占企业主营业务收入 总额的80％以上。
单位代码
—
集团企业（公 司）总部代码
—
— 一级
集团型企业 一级本部 二级单位
一级
二级
一级
一级
一级
一级
2005年度企业财务预算报表
报表封面具体编制
树型结构
总公司（合并）
总公司本部（单户）
局集团（合并）
2005年度企业财务预算报表
集团全面预算管理表格填制说明(示例)
集团全面预算管理表格填制说明（示例）九略管理顾问公司2002年6月13日目录A-1 《销售收入及回款预算表》2A-2-1《分公司销售费用预算明细表》3A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》3B-1-1《生产量预算表》6B-1《直接成本预算表》6B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》7B-1-3《每百件产品直接人工定额》7B-2《制造费用预算表》8B-2-1《燃料及动力需求预算表》10B-3 《产品成本预算表》10B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》11C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》11C-1 《采购资金预算表》12C-1-1 《原辅材料采购预算表》12C-1-2 《包装材料采购预算表》12C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》12C-2 《燃料及动力采购资金预算表》12D-1《部门管理费用预算表》13D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》15D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》16D-1-1《仓储费用预算表》16D-1-2《运输费用预算表》18F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》19F-1-2《资本性支出预算表生产设备》20F-1-3《资本性支出预算表基建工程》21F-1-4《研发费用预算表》22E-1《应缴增值税及附加预算表》23G-1《融资预算表》24I-1《预算损益表》24H-1《预算现金平衡表》24A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
集团全面预算管理表格填制说明(示例)doc
集团全面预算管理表格填制说明（示例）九略管理顾问公司2002年6月13日目录A-1 《销售收入及回款预算表》 (3)A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (4)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4)B-1-1《生产量预算表》 (7)B-1《直接成本预算表》 (7)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (8)B-2《制造费用预算表》 (9)B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (11)B-3 《产品成本预算表》 (11)B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (11)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (12)C-1 《采购资金预算表》 (12)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (13)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (13)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (13)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (13)D-1《部门管理费用预算表》 (14)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (16)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16)D-1-1《仓储费用预算表》 (17)D-1-2《运输费用预算表》 (19)F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (20)F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (21)F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (22)F-1-4《研发费用预算表》 (23)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (23)G-1《融资预算表》 (24)I-1《预算损益表》 (24)H-1《预算现金平衡表》 (24)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
某公司年度企业财务报表及预算管理知识报表
表内净资产收益率、销售（营业）增长率、 利润增长率、总资产报酬率、资产增长率、 资本积累率、重大固定资产投资增长率“上 年数”应根据2004年度财务决算有关指标计 算填列。
其他指标可由计算机自动生成。 要求准确把握、正确使用指标计算公式。
2005年度企业财务预算报表
2005年度企业财务预算报表
财务预算报表体系结构
主表：预计资产负债简表、预计利润及利润 分配表、现金流量预算表
附表：成本费用预算表、主要业务预算表、 对外筹资及投资预算表、重大固定资产支出 预算表
主要分析指标表
2005年度企业财务预算报表
财务预算报表编制范围
基本要求：总公司所属全资或控股的子企业，与 财务决算报表编制范围基本一致。包括各集团公 司、公司、设计院。
应交款项：根据“应交税金”和“其他应交款”科目预计期末余额合 计填列。
2005年度企业财务预算报表
预计资产负债表具体编制
其他流动资产：反映企业除以上流动资产以外的其 他流动资产预计期末余额。包括期货保证金、一年 内到期的长期债权投资以及其他流动资产项目。
长期投资：根据“长期股权投资”和“长期债权投 资“科目预计期末余额，减去”长期投资减值准备” 科目预计期末余额的净额填列。
报表封面具体编制
树型结构
总公司（合并）
总公司本部（单户）
局集团（合并）
2005年度企业财务预算报表
报表封面具体编制
报表类型码 局集团公司在填报集团合并报表时，填列“9”。
集团二级子企业在填报本企业报表时，填列“0”；集团二级子企 业为金融企业、境外企业、事业单位或基建项目，分别选择填列 “2”、“3”、“4”或“5”。
全面预算表格==全案.xls
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（三）典当行收入 1、 2、
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（四）通讯收入
（五）直升机引航收入
（六）其他收入
主营业务收入合计
期初出账用户（万户） 发展用户（万户） 净增出账用户（万户） 期末出账用户（万户） ARPU值（元/月/用户） 坏账率（％）
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2008年
第四季度 -
本年合计 -
2009年业务收入预 算明细表
报表编号：预06 编制单位：
项目
（一）物流收入 1、运输收入
其中: 公路运输 铁路运输 水路运输
2、仓储收入 其中 :
仓租收入 装卸收入 搬运收入
3、代理服务收入 其中 : 国贷收入 再服务收入
（二）物业收入 其中 : 房产租赁收入
第一季度 -
第二季度 -
2008年 第三季度
第一季度 -
第二季度 -
2009年 第三季度
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Hale Waihona Puke ----
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补充资料
2009年
第四季度 -
本年合计 -
金额单位：万元 增长%
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全面预算资料表(doc 10个)8
全面预算表格填制说明讨论稿A2-100《投资收益预算表》 (5)A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)A2-200《投资变动预算表》 (5)A2-300《投资预算表》 (6)B1-100《产品销售收入预算表》 (6)B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)B1-300《销售费用预算表》 (8)B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)B2-100《市场费用预算表》 (12)B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)B2-102《产品展览费预算表》 (14)B2-103《企业形象预算表》 (14)B2-104《公共关系费用预算表》 (15)B2-105《市场调研费用预算表》 (15)B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)B2-107《专家维护费预算表》 (16)B2-108《信息资源费预算表》 (16)B2-109《学术赞助费预算表》 (16)B2-110《推广费预算表》 (16)B2-111《商业赞助费预算表》 (16)B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)B2-114《药店培训费预算表》 (16)C1-100《新研发项目预算表》 (16)C1-200《现有研发项目预算表》 (16)C3-100《冲剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-101《片剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-102《丸剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-103《软胶囊单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-104《针剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-105《口服液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-106《输液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-107《提取液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-108《单位产品直接材料消耗定额汇总》 (18)C4-100《采购资金预算表》 (18)C4-101《原辅材料采购预算表》 (19)C4-102《包装材料采购预算表》 (19)C5-100《分产品生产计划表》 (19)C5-101《总生产计划表》 (20)C5-200《原材料需求预算表》 (20)C5-300《单位产品直接人工定额》 (21)C5-400《产品成本预算表》 (21)C5-401《直接成本预算表》 (21)C5-402《生产成本—直接人工预算表》 (21)C5-403《生产成本—制造费用预算》 (22)C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》 (23)C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》 (23)C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》 (24)C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》 (24)C6-300《燃料及动力需求预算表》 (25)C6-301《燃料及动力采购资金预算表》 (25)C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》 (26)C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》 (26)C6-403《生产用固定资产需求预算表》 (27)C6-404《生产用固定资产报废清理计划表》 (28)C6-405《生产用固定资产调拔计划表》 (28)C6-406《生产用固定资产采购预算表》 (29)C7-100《基建技改预算表》 (30)D1-100《库存物资结存预算表》 (30)D1-200《运输费预算表》 (30)D4-100《存货收发存预算》 (31)D4-200《应收帐款预算》 (31)D4-201《坏帐准备预算》 (32)D4-202《其他应收款预算》 (32)D4-300《待摊费用预算》 (32)D4-400《固定资产变动预算》 (33)D4-401《固定资产清理预算》 (33)D4-403《固定资产折旧分摊预算》 (34)D4-404《在建工程预算》 (34)D4-405《长期资产预算》 (34)D4-406《无形资产预算》 (35)D4-407《长短期借款预算》 (35)D4-500《应付帐款预算》 (36)D4-501《其他应付款预算》 (37)D4-502《应交税金变动预算－主要税金》 (37)D4-503《预提费用预算》 (38)D4-504《资本预算》 (39)D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》 (39)D4-601《产品成本及销售成本预算》 (40)D4-700《管理费用预算》 (40)D4-701《保险费预算－财产》 (42)D4-702《办公费用预算》 (42)D4-703《咨询费预算》 (42)D4-704《差旅费预算》 (43)D4-705《部门业务招待费预算》 (43)D4-706《注册费用预算表》 (43)D4-707《会议费预算表》 (44)D4-708《公司车辆管理费用预算表》 (44)D4-709《其他专项费用预算表》 (44)D4-800《财务费用预算》 (44)D4-801《利息支出预算》 (45)D4-802《利息收入预算》 (45)D4-803《手续费预算》 (45)D4-804《补贴收入和营业外收支预算》 (46)D4-900《预算资产负债表》 (46)D4-901《预算损益表》 (46)D4-902《预算现金流量表》 (46)D4-903《预算执行情况分析》 (47)D4-904《预算调整申请表》 (47)D4-905《各部门预测目标值比较分析表》 (47)D4-906《预算统计表》 (47)D4-907《预算变更申请表》 (47)E2-100《质量成本预测表》 (47)F1-100《部门人员需求计划表》 (48)F1-101《部门人员调整计划表》 (48)F1-102《部门人员晋升计划表》 (48)F1-103《部门员工培训申请表》 (48)F1-200《工资预算表》 (49)F1-201《奖金预算表》 (49)F1-300《人员招聘费用预算表》 (49)F1-301《人员解聘费用预算表》 (50)F1-302《人员退休费用预算》 (50)F1-303《人员培训费用预算表》 (51)F1-304《人身保险费用预算表》 (51)F1-305《应付福利费增减变动预算表》 (51)F1-306《工资附加费预算表》 (52)F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》 (53)F2-101《后勤服务用固定资产报废清理计划表》 (53)F2-102《后勤服务用资产调拔计划表》 (54)F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》 (55)F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》 (55)F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》 (56)F3-100《信息设备固定资产需求预算表》 (56)F3-101《信息设备固定资产报废清理计划表》 (57)F3-102《信息设备资产调拔计划表》 (57)F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》 (58)F3-104《信息设备固定资产采购预算表》 (59)F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》 (59)A2-100《投资收益预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3.将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4.将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》1.根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3.将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6.根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2.将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6.将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7.将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。
全面预算表格编制说明
全面预算表格填制说明讨论稿A2-100《投资收益预算表》 (5)A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)A2-200《投资变动预算表》 (5)A2-300《投资预算表》 (6)B1-100《产品销售收入预算表》 (6)B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)B1-300《销售费用预算表》 (8)B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)B2-100《市场费用预算表》 (12)B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)B2-102《产品展览费预算表》 (14)B2-103《企业形象预算表》 (14)B2-104《公共关系费用预算表》 (15)B2-105《市场调研费用预算表》 (15)B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)B2-107《专家维护费预算表》 (16)B2-108《信息资源费预算表》 (16)B2-109《学术赞助费预算表》 (16)B2-110《推广费预算表》 (16)B2-111《商业赞助费预算表》 (16)B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)B2-114《药店培训费预算表》 (16)C1-100《新研发项目预算表》 (16)C1-200《现有研发项目预算表》 (16)C3-100《冲剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-101《片剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-102《丸剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-103《软胶囊单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-104《针剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-105《口服液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-106《输液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-107《提取液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-108《单位产品直接材料消耗定额汇总》 (18)C4-100《采购资金预算表》 (18)C4-101《原辅材料采购预算表》 (19)C4-102《包装材料采购预算表》 (19)C5-100《分产品生产计划表》 (19)C5-101《总生产计划表》 (20)C5-200《原材料需求预算表》 (20)C5-300《单位产品直接人工定额》 (21)C5-400《产品成本预算表》 (21)C5-401《直接成本预算表》 (21)C5-402《生产成本—直接人工预算表》 (21)C5-403《生产成本—制造费用预算》 (22)C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》 (23)C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》 (23)C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》 (24)C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》 (24)C6-300《燃料及动力需求预算表》 (25)C6-301《燃料及动力采购资金预算表》 (25)C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》 (26)C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》 (26)C6-403《生产用固定资产需求预算表》 (27)C6-404《生产用固定资产报废清理计划表》 (28)C6-405《生产用固定资产调拔计划表》 (28)C6-406《生产用固定资产采购预算表》 (29)C7-100《基建技改预算表》 (30)D1-100《库存物资结存预算表》 (30)D1-200《运输费预算表》 (30)D4-100《存货收发存预算》 (31)D4-200《应收帐款预算》 (31)D4-201《坏帐准备预算》 (32)D4-202《其他应收款预算》 (32)D4-300《待摊费用预算》 (32)D4-400《固定资产变动预算》 (33)D4-401《固定资产清理预算》 (33)D4-403《固定资产折旧分摊预算》 (34)D4-404《在建工程预算》 (34)D4-405《长期资产预算》 (34)D4-406《无形资产预算》 (35)D4-407《长短期借款预算》 (35)D4-500《应付帐款预算》 (36)D4-501《其他应付款预算》 (37)D4-502《应交税金变动预算－主要税金》 (37)D4-503《预提费用预算》 (38)D4-504《资本预算》 (39)D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》 (39)D4-601《产品成本及销售成本预算》 (40)D4-700《管理费用预算》 (40)D4-701《保险费预算－财产》 (42)D4-702《办公费用预算》 (42)D4-703《咨询费预算》 (42)D4-704《差旅费预算》 (43)D4-705《部门业务招待费预算》 (43)D4-706《注册费用预算表》 (43)D4-707《会议费预算表》 (44)D4-708《公司车辆管理费用预算表》 (44)D4-709《其他专项费用预算表》 (44)D4-800《财务费用预算》 (44)D4-801《利息支出预算》 (45)D4-802《利息收入预算》 (45)D4-803《手续费预算》 (45)D4-804《补贴收入和营业外收支预算》 (46)D4-900《预算资产负债表》 (46)D4-901《预算损益表》 (46)D4-902《预算现金流量表》 (46)D4-903《预算执行情况分析》 (47)D4-904《预算调整申请表》 (47)D4-905《各部门预测目标值比较分析表》 (47)D4-906《预算统计表》 (47)D4-907《预算变更申请表》 (47)E2-100《质量成本预测表》 (47)F1-100《部门人员需求计划表》 (48)F1-101《部门人员调整计划表》 (48)F1-102《部门人员晋升计划表》 (48)F1-103《部门员工培训申请表》 (48)F1-200《工资预算表》 (49)F1-201《奖金预算表》 (49)F1-300《人员招聘费用预算表》 (49)F1-301《人员解聘费用预算表》 (50)F1-302《人员退休费用预算》 (50)F1-303《人员培训费用预算表》 (51)F1-304《人身保险费用预算表》 (51)F1-305《应付福利费增减变动预算表》 (51)F1-306《工资附加费预算表》 (52)F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》 (53)F2-101《后勤服务用固定资产报废清理计划表》 (53)F2-102《后勤服务用资产调拔计划表》 (54)F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》 (55)F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》 (55)F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》 (56)F3-100《信息设备固定资产需求预算表》 (56)F3-101《信息设备固定资产报废清理计划表》 (57)F3-102《信息设备资产调拔计划表》 (57)F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》 (58)F3-104《信息设备固定资产采购预算表》 (59)F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》 (59)A2-100《投资收益预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3.将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4.将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》1.根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3.将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6.根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2.将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6.将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7.将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。