工会财务报账流程图
财务制度报销流程图怎么做
财务制度报销流程图怎么做财务制度报销流程图是指通过图形化的方式表现企业内部报销流程的具体步骤和流程，通常是由财务部门或者相关管理者主导制作的。
通过制作财务制度报销流程图，可以使企业内部的报销流程更加透明化和规范化，提高企业内部管理的效率和准确性。
制作财务制度报销流程图的步骤第一步：明确报销流程在制作财务制度报销流程图之前，需要明确企业内部的报销流程。
这一步是非常重要的，需要充分了解企业内部的报销流程，包括报销的种类、报销的金额范围、报销的审批流程等等。
只有明确企业内部的报销流程，才能更加准确地制作出财务制度报销流程图。
第二步：选定制作工具在明确了报销流程之后，需要选定制作财务制度报销流程图的工具。
有许多制作流程图的工具可以选择，例如Visio、XMind、ProcessOn等等。
这里推荐ProcessOn，因为ProcessOn是一款功能强大、免费且无需下载安装的在线画图工具。
第三步：开始制作在选定了制作工具之后，可以根据报销流程逐步制作财务制度报销流程图。
在制作过程中应该遵循以下原则：1.报销流程图应该符合企业内部的实际情况，不能生搬硬套其他企业的报销流程图。
2.报销流程图应该尽量简洁明了，不要使用过于花哨的图形或者过多的文字。
如果需要添加文字说明，应该尽量简洁明了。
3.报销流程图应该注重审批流程的设置，对于涉及到重要资金的报销，需要设置多层审批流程以保证审批过程的严格性。
4.报销流程图应该与企业内部的其他制度相衔接，例如员工手册、财务制度等等，以便于员工以及管理层的查看和理解。
第四步：修正和完善在制作完成之后，需要进行修正和完善。
可以邀请相关部门或者管理层对报销流程图进行评审，以便于发现潜在的问题和不足之处。
修正和完善的目的是为了确保财务制度报销流程图的准确性和规范性，并且能够符合企业内部的报销要求。
财务制度报销流程图的优势制作财务制度报销流程图有以下优势：1.提高内部管理的效率和准确性。
通过财务制度报销流程图，能够对企业内部的报销流程进行规范化，提高管理的效率和准确性。
工会财务通用系统操作流程图
新制度工会财务通用系统（7.0版）――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程步骤一: 系统管理●登录“系统管理”：1、账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”。
确认即可。
2、用户管理：（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。
（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。
①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“移动工会”右边打勾。
②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。
步骤二：账务处理（以11月为启用月）●会计人员――登录：1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。
如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。
如：（图3）（图1）（图2）（图3）2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。
●初始数据试算平衡：3、凭证处理：凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印（1）凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。
如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：A：收上缴款分录：B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：（2）凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选择“单显示”或“列表显示”――进行审核。
(图1) (图2)A:单显示:--审核B:列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。
财务费用报销流程图
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司报销费用的标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
报销人员必须按照财务规范要求和规定时间填写“报销单”，不得涂改，必须用黑色签字笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准的“外勤申请条”。
“费用报销单”及相关单据粘贴完成后，报销人提交直接主管/经理审核签证，直接主管/经理必须以下方面进行审核：1.费用产生的原因及真实性2.费用的合理性3.票据及单据的规范性若发现不符合要求，立即退还给报销人员重新整理提报。
部门主管/经理审核签证后，将报销单据提交给财务部，由财务部进行报销费用的审核确认，主要内容包括：1.产生费用是否符合报销标准2.财务是否能及时安排此费用3.单据或发票是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字。
财务部根据总经理批准的报销单据准备好报销款项，报销人在领款时，必须在“报销单”上领款人处进行签字确认。
如属于借款性质报销，借款人必须将存于财务的借款单取走核销。
财务部根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的财务处理。
相关部门人员相关部门人员相关部门主管经理财务部总经理相关报销人员财务部报销发票报销单据财务费用报销制度备用金费用报销单外勤申请条财务费用报销制度备用金费用报销单备用金财务报表报销单据填写填写报销申请单直接主管/经理审核财务部审核总经理批准准备报销款项通知报销人员领款财务报表处理。
财务报销及付款流程图
报销及经 办人员
相关部门 主管
总经理
总经理审核签字后，将报销单据或付款申请单提交
给财务中心（报销单据和付款申请单据每天下午下
班前交财务会计处，非交单时间请不要到财务交
单），由财务中心负责人进行报销费用及付款的确
财务中心 会计
财务报表
.
费用报销单 出差审批单 采购审批表
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同 工程合同
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同
购销合同 工程合同 送货单 入库单费用报销单 报销发票单据出差审批单 采购审批单
认，主要内容包括：
财务中心
1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申 负责人
请单。
2） 财务是否能及时安排此费用；
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。
若发现不符，立即退还给相关部门重新整理提报。
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
服务费用合同 购销合同 送货单 入库单
报销及经 办人员
相关表单文件
费用报销单 报销发票及单 据
出差审批单 采购审批单
借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同
工程合同 送货单 入库单 费用报销单 报销发票及单
据 出差审批单
借款单 付款单 费用申请单等
费用报销单 借款单
财务中心会计根据已完成的报销单据和公司财务制 度要求进行相应的帐务报表处理。
财务费用报销流程图模板[1]
![财务费用报销流程图模板[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d8bba2243169a4517723a3f1.png)
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《出差费报销单》。
报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门经理审核签字，部门经理须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单借款单报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》部门经理审核财务部审核总经理批准NG NG NG。
财务费用报销流程图
费用报销单
报销发票
报销单据
采购审批单
财务费用报销规章制度规章
机构部门机构经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，将报销单据提交给财务部，由财务机构部门机构会计相关有关人员进行报销费用的确认，并签署意见及规定时间不能只签名，主要有关内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
财务费用报销相关相关流程图
相关相关流程图
说明
权责机构部门机构
相关表单文件
NG
报销相关有关人员根据公司费用报销规章制度规章相关要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销有关内容填写《费用报销单》，
报销相关有关人员
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
报销单填写相关要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的《采购申请表》。
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范相关要求.
若发现不符合相关要求，立即退还给相关机构部门机构重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
由执行董事长进行批准本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，若总经理发现不符合相关要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理
费用报销单
采购审表
财务费用报销规章制度规章
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销相关有关人员提交给直接主管审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核：
财务报销操作流程图模板分享
财务报销操作流程图模板分享
经常出差的同事在外面的花费公司都会承担，只需拿到发票回公司上报就可以了，但是第一次出差的同事却不知道具体是个什么流程，下面我来为大家解答疑难问题，用绘制完成的流程图模板给大家进行详解。
财务报销操作流程图—迅捷流程图
模板简介：
报销发票会经过四位同事的手中，经办人，财务，部门主管，老板最后钱款会打到自己的账户中，具体操作方法如下所示。
操作方法介绍：
1.既然是绘制的模板，那在编辑流程图时就要对模板进行下载，进入迅捷流程图官网中，在模板栏目中找到模板进行在线编辑使用，操作界面如图所示。
2.在面板的四周都是一些经常使用的工具，在左面是流程图的基础图形，可以将需要使用的图形拖拽至右面空白面板就可以使用。
3.双击新添加的流程图图形可以对里面的内容进行编辑，在右面会有工具栏可以设置文本的样式排列方式以及背景颜色。
4.如果想要让流程图内容更加丰富，可以在上面栏目“插入”操
作中可以添加链接，图片等一些元素。
5.在面板中的小油漆桶里面可以填充背景颜色，里面有很多RGB 颜色可以进行选择填充使用。
6.现在就可以将制作完成的流程图导出使用了，在文件选项中选择导出选项，之后选择导出格式就可以完成操作。
这就是分享的财务报销操作流程图模板和怎样利用迅捷流程图在线版网站编辑模板的操作方法，需要使用的朋友可以进行参考使用。
财务费用报销制度及流程图
财务费用报销制度及流程图
费用报销制度
为了规范公司的财务管理，制定了以下的财务费用报销制度：
报销范围
1.公司正常经营所必需的费用；
2.公司授权特定人员进行的业务活动所需的费用；
3.公司在员工活动中及社会活动中支出的费用。
报销标准
1.费用必须合理、必要、真实；
2.费用必须有原始单据作为依据；
3.高于全国最低报销标准的费用必须经过上级领导批准，并在报销单上
注明批准意见。
报销流程
1.员工填写报销单，并将附有原始单据的报销单提交到所属部门领导审
批；
2.部门领导审核报销单，如符合相关规定，签署审批意见，将报销单转
交财务部门；
3.财务部门审核报销单、核对单据并进行记账处理；
4.完成报销流程后，财务部将报销款项通过银行转账方式支付给员工。
报销流程图
以下是财务费用报销的流程图：
graph TD;
A[填写报销单] --> B[部门领导审批];
B --> C[财务部门审核];
C --> D[转账支付];
总结
此制度及流程可为公司的财务管理提供一定的规范性和透明度，还能做到节省
时间、方便操作和减少错误发生，有助于提高公司的财务效率和提升员工的满意度。
财务费用报销流程图
鄂尔多斯市经济开发集团财务费用报销制度附件---流程图财务费用报销流程图流程图说 明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《差旅费报销单》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
报销人员 费用报销单 差旅费报销单 财务费用报销制度借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1） 费用产生开支的原因及真实性； 2） 费用的标准性及合理性； 3） 费用的控制等。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门领导 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务费用报销制度借款单 部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排此费用；若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部 主管 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务费用报销制度借款单 财务主管审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：1） 单据或票据是否符合财务规范要求. 2） 财务人员是否合理按照报销标准审核若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报 财务部 负责人 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务费用报销制度借款单 财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理（总经理助理）由副总经理进行最后核查，主要内容包括：1） 部门领导审核和公正性。
2） 财务部门审核和严谨性。
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
报销及经 办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相 关 报 销 人 费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2） 财务是否能及时安排此费用；
财务部
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据 整理粘贴
填写《费用报销及 付款申请单》
直接主管
NO
审核
工会经费支出报销流程图
工会经费支出报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据工会经费报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《报销单》、《发放清单》、《困难职工救助单》等。
企业报账员 报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，附上相关的报销发票或单据。
经手人和收款人签字，救助款需附被救助人身份证复印件和联系电话。
报销单据附收款人全称、开卡银行、卡号。
企业报账员 报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定《报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给企业工会负责人审核签字，工会负责人须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合规性； 3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
企业工会负责人报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定企业工会审核签字后，须将报销单据报财务中心进行进一步审核签字，审核内容包括：1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 企业工会审核的严谨性； 5）企业经费余额是否能够支付； 若发现不符合要求，立即退还企业工会重新整理提报。
财务中心工作人员报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定 企业工会审批意见财务中心审核签字后，将报销单据送交给小企业工会联合会，由联合会及经费审查委员会进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给企业工会重新整理提报。
小企业工会联合会及经费审查委员会报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定、 企业工会审批意见审核全部通过后，财务中心工作人员将企业工会报销款在五个工作日完成付财务中心工作人员 收款人全称、开卡银行、卡号。
报销单据整理粘贴填写《报销单》 《发放清单》《救助单》 企业工会审批财务中心通 过网银拨款财务中心初审核小企业工会联合会 NGNGNG→款。
财务报销制度与报销流程图
财务报销制度与报销流程图财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条、为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第四条、报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。
报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。
4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
第五条、贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
财务费用报销流程图(1)
财务费用报销流程图流程图说明权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《付款申请表》，发票方面, 要真确, 税局认定的发票, 其他属假票; 收据方面, 要事先得到同意接受收据, 方可以报销, 否则一概不予处理报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，用笔要求,是一定要用黑色水笔, 即签字笔,不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《公出单》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《物品采购申请表》。
报销人员付款申请表 公出单 物品采购申请表 财务费用报销制度借款单 《付款申请表》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管付款申请表 报销发票 报销单据 公出单 物品采购申请表 财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性； 4） 直接主管审核的严谨性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理付款申请表 报销发票 报销单据 公出单 物品采购申请表 财务费用报销制度借款单报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》直接主管审核转下一页部门经理审核财务部审核NGNGNG部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。