出差审批单报销单
最全的费用报销单空白表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
正规差旅报销单
年 月 日
公
务
出
差
基
本
信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第二联: 为“差旅费报销单”的附件, 连同差旅费原始凭证一起入账装订。
差 旅 费 报 销 单
单位（或部门）:年月日
出差人姓名
职务、职称
出差事由
项目
起站
止站
天数
金额
备注
城市间交通费
1.伙食费补助:
早餐次,午餐次,晚餐次。
2、其他需说明事项:
2.其他需说明事项：
2、其他需说明事项：
市内交通费
住宿费
伙食补助费
合计（大写）
¥:
单位负责人:分管财务负责人:经手人:
公 务 出 差 审 批 单
年 月 日
公
务出Βιβλιοθήκη 差基本信
息
出差事由:
到达地点:
时间： 年 月 日至 年 月 日, 共 天, 其中：提前 天到达, 延后 天返回。
拟乘坐交通工具:
申请预支差旅费元。
姓 名
性别
职务、职称
部 门
备 注
部门负责人:
部门分管领导:
单位主要领导意见:
签字:
签字：
第一联: 单位存档备查, 财务部门填写: 共报销差旅费 元。
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
差旅费报销单填写说明
差旅费报销单填写说明
差旅费报销单
单位: 报销日期：年月日附单据张
主管审核员出差人员
填写说明：1、伙食费：①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费，如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费；②果培训通知中未明确“食宿自理”的，一律视同培训方提供食宿，培训期间不能再报销伙食、住宿，但首尾两天仍可报销伙食补助费；③伙食补助费的报销填写分两种情况：一是培训方提供伙食的，只能报销首尾两天的伙食补助每天100元，共计200元，不要发票；二是培训方不提供伙食的，伙食补助费每天是100元，但要有正式发票。
2、住宿费：①要使用公务卡；②凭发票报销，内每天不超160元，单数人员可一人住一个标准间，但总费用不能超过400元/天（5天以上的天数不能超过300元/天） 3、公杂费
①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费，无城市间交通费票据的，减半报销公杂费，标准是省内60元/天，省外80元/天
②当天来回的，凭城市间交通费票据报销公杂费；无城市间交通费票据的减半报销；③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。
培训费：凭发票报销5、培训期间实行费用总额控制：培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得突破，各项之间许调剂，但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。
总额标准是5天内为400元/天，超过5天的为300元/天。
6、城市交通工具：火车——硬席（硬座、硬卧）；高铁/动车——二等座；全列软席列车—二等软座；轮船（不包括旅游船）——三舱；飞机——经济舱 7、报销的发票不要用钉书钉，请用胶水把车票粘贴在发票后面，其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单，放在FTP上
：
（
—《/ ，。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
公司出差管理制度(附审批单、报销单)
《山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例》第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，和在《公司出差管理条例》签字同意，并按以下权限进行审批。
（1）部门负责人出差，报请总经理审批。
（2）其他人员出差，报请部门领导审批。
（3）国外出差，一律由董事长核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条交通工具选择标准（1）短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。
（2）远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。
特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第6条使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
职务费用标准董事长总经理公司员工交通费实报实报每人每天20元补助表1 出差费用标准规定（2）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第三章出差费用报销第9条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
第10条出差人员返回企业后，1个工作日内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差打算申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、估计出差天数、打算出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差打算申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都能够使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，依照有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，如此方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平坦、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划别详一、指导思想：在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。
仔细学习新的教学大纲，巩固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上，为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。
二、奋斗目标：1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；2、加强教研治理，为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求，做好教研工作，即"统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试"。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的
数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
（最新案例分析：）
表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要
填写。
大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
完成以后，在右下角签写上自己的名字。
在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小
到大进行排列。
（最新动态：）
1、提供合法的票据。
索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写
完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。
内容包括：姓名、前往
地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。
填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、
出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将
审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人
签字。
8、提交财务报账。
差旅报销
报销 金额 合 总计金额（大写）： 账 户 号： 名： 计 万 仟 佰 拾 元 财务审核： 角 分
¥：
财务负责人：
开户行： 校领导： 职能部门 ： 项目审批人： 经办人(签字)：
¥：
财务负责人：
开户行： 校领导： 职能部门 ： 项目审批人： 经办人(签字)：
南通大学差旅费报销单
项目名称： 部门 起讫日期 起 至 讫 人 数 出差人 地 点 起 讫 车船费 职务 职称 市内交通费 住宿费 项目代码： 出差事由 补助费 年 月 日
会 务 结账纪录 单据 单据 单据 票面 实报 天 金额 金额 金额 费 张数 张数 张数 金额 金额 数 借款 金额
南通大学差旅费报销单
项目名称： 部门 起讫日期 起 至 讫 人 数 出差人 地 点 起 讫 车船费 职务 职称 市内交通费 住宿费 项目代码： 出差事由 补助费 年 月 日
会 务 结账纪录 单据 单据 单据 票面 实报 天 金额 金额 金额 费 张数 张数 张数 金额 金额 数 借款 金额
报销 金额 合 总计金额（大写）： 账 户 号： 名： 计 万 仟 佰 拾 元 财务审核： 角 分
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差人员：工作处室：单位：（元）
出差事由：
出差天数：附单据张
审批人：审核人：报销经办人：
说明:1、出差起止时间且出差审批单相同的可以填在一张表上但须在“出差人员”栏注明同行人姓名
2、“工作纪要”栏往返日须填写起止地点，出差期间须简要填写简要工作内容
出差审批单
出差人员：工作处室：单位：（元）
出差事由：
审批人：审核人：报销经办人：
说明:1、出差起止时间且出差审批单相同的可以填在一张表上但须在“出差人员”栏注明同行人姓名
2、“工作纪要”栏往返日须填写起止地点，出差期间须简要填写简要工作内容
出差审批单。