SAP技术篇之一---SAP凭证冲销总结

SAP中各种记账凭证的冲销

SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

SAP 各种冲销小节

SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

SAP各种凭证的取消

SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

5. 关于凭证冲销的操作处理

关于SAP 系统凭证冲销的操作处理1.凭证冲销处理方法1.1 上线后通过BSP流程自动生成凭证的业务1.1.1 采购收票和分包收票凭证在SAP 中的冲销：先用事务代码FBRA“重置已结清”冲销清账凭证（拆分凭证），然后用MR8M冲销收票凭证，具体说明见2.1.2.2收入确认、采购收货、领料凭证冲销：从BSP 发起负数收入确认、收货、领料流程，生成负数凭证。

1.1.3开票凭证冲销：从BSP 发起发票作废流程，生成冲销凭证，该张发票被全额冲销。

1.1.4 收款、付款凭证：先用FBRA“重置并冲销”清帐凭证，然后用FB08冲销收付款凭证。

1.1.5 其他应收款、其他应付款：如果已核销，则需要用FBRA重置已结清项，然后再用FB08冲销收付款凭证。

1.1.6报销记账：使用FBO8冲销凭证。

1.1.7 手工填制的凭证：使用FBO8冲销凭证。

1.2上线前期初导入数据冲销上线前期初导入数据错误，分两步处理：第一步：在SAP 系统手工填制冲销凭证，调整财务账务；第二步：给BSP报工单，由BSP支撑人员在后台手工调整业务数据。

2. 采购收票和分包收票凭证在SAP 中的冲销，分两步处理：第一步：在事务代码FBRA输入清账凭证编码，选择“重置并冲销”，冲销清账凭证（拆分凭证）。

冲销原因：选“02红字冲销”，在明细账和打印凭证时金额就会以负数反映；如果选“01蓝字冲销”，金额就以正数反映在对方，这种方式不采用。

通过选择过账日期和过账期间，确定冲销凭证的记账期间。

第二步: 用MR8M冲销收票凭证：输入收票的发票编码，其他方法同上。

发票编码的查询如下图：注：如果用MR8M直接冲销收票凭证时，会提示“…….已含有已结算的项目-不可冲销”。

清帐凭证（拆分凭证）的查询方法有两种如下：第一种方法：在FB03下查询该凭证信息，包括清帐凭证编码。

第二种方法：在ZFCR004下查询科目余额表，然后点击往来科目编码，穿透查询该科目的余额信息，再穿透查询客户或供应商明细账，带出清帐凭证信息。

SAP各种凭证的取消

SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

SAP报工冲销操作

报工冲销1、需要明确为什么要冲销，2、知道SAP系统报工的原理3、知道冲销的步骤1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单。

二、SAP系统的报工原理1、报工是用ZPP13，ZPP13触发的是6个步骤2、成品收货（migo）3、半成品收货（migo）4、半成品投料（migo）5、成品报工确认（cork）6、半成品报工确认（cork）7、创建HU（HU02），制作标签（ZPP03）三、报工冲销1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作.2、成品收货的冲销（MBST）3、半成品投料的冲销（MBST）4、半成品收货的冲销（MBST）5、成品报工确认的冲销（CORS）6、半成品报工确认的冲销（CORS）7、删除错误标签.（ZPP03）注：如果成品已被实验室质检，对成品收货的冲销就不能用MBST，需要用MIGO 来冲销。

冲销的步骤：1、凭证查找，第一步你必须明确你要冲销那些凭证，（注成品收货、半成品收货、半成品投料都会产生凭证）.事务码乂851,输入物料，工厂，过账时间，点击执行.进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）任I ，qiyie常崂I 口简幅I由1nw制I国］回I⑪年物料凭证清单U k H蜃MLL凸日傍此旭雷喝回田回物料物料描述库位JlvT S物料使证顼目过账日期IF农林1 Quamity in UnE EUnS1209 £1209 半成品2003 L01 5000001981 1 10. 02.2016 2003 L01 5000001983 1 10. 02.2016 Z003 261 +9D00033TO 1 10. 02. 20L6 2003 261 49000033T1 1 10. 02. 20161.000 EG1,000 EC3110 LND Plant辽宁北方戴纳索工厂Lu.io- l：.-1.000- EGS1309KF_100 31209 托盘包装1003 101 5000001580 1 10. 02.2016 1009 L01 ； nrrr 1902 1 10. 02.2 ir3110 LND Plant辽宁北方瓯纳索工厂1,000 EGL, 00D KG点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边。

凭证的冲销大全

SAP各种凭证的取消小结一、凭证的更改1、已经过账的凭证Tcode : FB02 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等。

2、预制凭证的更改Tcode : FBV2 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改。

如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。

二、凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。

固定资产产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。

1、财务模块手工输入的凭证冲销Tcode : FB08输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份的用02 ，如果选择02需要输入记账日期)。

回车。

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证。

不可在FB08冲销。

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。

就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存。

表明是冲销完成。

2、MM模块的凭证冲销2.1、MM模块产生的会计凭证的冲销Tcode : MBST输入凭证类型、记账日期、会计年度等，保存。

系统出现：出现“凭证XXXXXXXXXX已经记账。

”表明冲销完成。

以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。

2.2、发票校验的取消Tcode : MR8M输入发票号码,冲销原因，保存即可。

提示需要手工清除会计的凭证的提示，表明已经无错误的冲销完成，然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。

3、SD的凭证冲销3.1、SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过账，然后才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

Tcode : VL09输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

关于会计凭证冲销

本文主要讲述凭证冲销相关的内容。

SAP主要提供了两种冲销方法：借贷反向和红字冲销。

由于SAP系统是不允许直接输入负值的，只能通过反记账标志来实现红冲。

1）首先在公司的代码全球参数配置中勾选“允许负值记账”。

一旦勾选，表明系统允许对该公司代码下的数据进行负数记账。

2）为SA总分类账凭证勾上“允许负数记账”。

一旦勾选，表明允许对SA类型的凭证输入负值。

3）定义冲销原因。

一般在项目上都是COPY系统的标准配置。

如下图所示：01表示冲销当前期间的凭证；02表示冲销上个期间的凭证；03表示冲销当前期间的凭证；04表示冲销上个期间的凭证。

01、02和03、04的不同是通过后面两列“反记账”、“替换pos.dt”来实现的。

通常，01、02表示借贷反向，03、04表示红冲。

具体的“反记账”和“替换pos.dt”勾选与否造成的财务效果有何不同，下面将会具体说明。

业务场景：8月份成本中心2001（财务部门）发生了111CNY的电话费用。

财务记账如下：DR 管理费用-电话费（指定成本对象为2001）111CNYCR 银行存款111CNY以下为系统截图：通过FAGLB03查看费用科目55020122在8月份的科目余额，如下所示：此时，该费用科目的借方发生额为111CNY。

以下将说明借贷反向和红冲两种不同冲销方法会导致什么样的财务效果。

1）借贷反向上图为使用借贷反向冲销法产生的冲销凭证。

这时，查看该费用科目8月份的余额如下：2）红字冲销为了更好地说明红冲产生的效果，现重新在9月份建立一张111CNY的凭证。

通过FAGLB03查看费用科目55020122在9月份的科目余额，如下所示：使用红字冲销方法冲销上述凭证，产生的冲销凭证如下：这时，查看该费用科目9月的余额，如下所示：从上图可以看出，该科目的借贷方余额都为空。

以上就是借贷反向和红字冲销产生的不同财务效果。

其实，造成不同的主要原因就是定义冲销原因时，01和03后面的“反记账”勾选与否。

sap 凭证冲销函数 -回复

sap 凭证冲销函数-回复SAP 凭证冲销函数，作为SAP 系统的一项重要功能，帮助企业实现财务凭证的冲销操作。

在SAP系统中，凭证冲销是指在出现错误凭证时，使用冲销凭证的方式来修复错误，并重新记录正确的会计分录信息。

本文将详细介绍SAP 凭证冲销函数的相关概念、步骤及操作技巧。

第一部分：SAP 凭证冲销函数的概念及功能在企业的财务管理中，凭证是财务记录的基础，用于记录和追溯资金的流动和交换。

有时候，由于输入错误、系统故障或其他原因，企业会出现错误的会计记账凭证，此时就需要使用冲销功能进行修复。

SAP 凭证冲销函数是SAP系统提供的一项功能，用于快速、高效地将错误的凭证进行冲销并生成正确的凭证。

该函数不仅可以修复会计分录错误，还可以保留相关的会计信息，确保财务报表的准确性。

第二部分：SAP 凭证冲销函数的步骤及操作技巧在SAP系统中，执行凭证冲销操作需要以下几个步骤：1. 登录SAP系统并进入凭证冲销界面。

通常可以通过事务码FB08来进入凭证冲销界面。

2. 在凭证冲销界面中，首先需要选择需要冲销的凭证。

可以根据凭证号、凭证日期、公司代码等信息进行筛选。

一般情况下，系统会自动显示最近的凭证，也可以通过手动输入凭证号进行搜索。

3. 选择需要冲销的凭证后，点击“冲销”按钮。

系统会自动生成冲销凭证，并在系统中创建相应的会计分录。

4. 在生成的冲销凭证中，可以查看会计分录的具体信息，如科目、金额、分配等。

根据需要进行修改或调整。

5. 确认冲销凭证的正确性后，点击“保存”按钮。

系统将保存冲销凭证，并将其传递到主账簿中进行相关处理。

6. 最后，可以通过相关的查询功能验证冲销凭证的效果，并对冲销操作进行跟踪和监控。

在执行SAP 凭证冲销操作时，还需要注意以下几个操作技巧：1. 仔细检查凭证的正确性。

在进行冲销操作之前，务必仔细检查原始凭证中的会计信息，确保选择正确的凭证进行冲销。

若选择了错误的凭证进行冲销，可能会导致更多的错误和混乱。

sap冲销物料凭证步骤

sap冲销物料凭证步骤
冲销物料凭证的步骤如下：
1. 登录SAP系统，选择交易码“MB1A”进入物料凭证创建界面。

2. 在物料凭证创建界面的“凭证类型”中选择“冲销凭证”，并输
入相关的凭证日期和冲销日期。

3. 在“物料凭证抬头数据”中，输入冲销凭证的凭证文本和参考。

4. 在“行项目数据”中，输入要冲销的物料的物料编号、数量和单位。

5. 输入冲销凭证的凭证行文本和参考。

6. 确认输入的信息后，点击保存按钮，系统将根据输入的数据自动生成冲销凭证，并显示凭证编号。

7. 核对生成的冲销凭证，确认凭证内容无误。

8. 执行冲销凭证，系统将冲销指定的物料凭证，并更新物料库存和成本信息。

9. 在凭证过账后，可以通过凭证编号或相关报表查询冲销凭证的具体内容和影响。

需要注意的是，冲销凭证的操作需要具有相应的系统权限，并且在执行冲销前需要仔细核对相关信息，确保凭证内容准确无误。

sap冲销物料凭证步骤

sap冲销物料凭证步骤
SAP 系统中冲销物料凭证的步骤可能会因具体的业务流程和配置而有所不同。

一般来说，冲销物料凭证的目的是为了撤销或更正之前的物料交易。

以下是一个常见的冲销物料凭证的基本步骤：
1. 找到要冲销的物料凭证：在SAP 系统中，使用交易代码或菜单路径找到要冲销的物料凭证。

通常可以在物料管理模块中找到相关的凭证清单或查询功能。

2. 选择冲销凭证：在找到要冲销的物料凭证后，选择它并确定要进行冲销的操作。

系统可能会提供不同的冲销选项，如完全冲销或部分冲销。

3. 创建冲销凭证：根据选择的冲销选项，系统会自动创建一个冲销凭证。

冲销凭证将包含与原始凭证相反的交易信息，以抵消原始凭证的影响。

4. 检查冲销凭证：在创建冲销凭证后，仔细检查凭证中的所有信息，确保冲销的正确性。

检查包括物料数量、价格、库存地点等相关字段。

5. 批准冲销凭证：根据公司的审批流程，将冲销凭证提交给适
当的人员进行审批。

审批人员可以根据需要进行进一步的核实和批准。

6. 过账冲销凭证：一旦冲销凭证获得批准，将其过账到财务和库存系统中。

过账后，系统会自动更新相关的库存数量、财务账户等信息。

需要注意的是，冲销物料凭证可能会影响到库存水平、财务记录和相关的业务流程，因此在进行冲销操作之前，务必仔细评估和确认冲销的必要性，并确保遵循公司的内部控制和审批流程。

sap 凭证冲销函数 -回复

sap 凭证冲销函数-回复SAP（Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung）是一家全球领先的企业软件公司，其产品被广泛应用于各个行业中的企业资源规划（ERP）系统。

凭证冲销是SAP系统中的一个重要功能，用于纠正错误的凭证记录并确保财务数据的准确性和一致性。

本文将逐步解释SAP凭证冲销函数的工作原理以及如何在SAP系统中执行凭证冲销。

第一步：理解SAP凭证冲销函数的概念SAP凭证冲销函数是用于更正错误的凭证记录的方法。

在企业的日常业务操作中，可能会出现错误的凭证录入，如错误的金额、错误的业务伙伴或错误的会计科目等。

这些错误会导致财务报表的错误和不一致，因此需要及时进行纠正。

SAP凭证冲销函数提供了一种快速、准确和可追溯的方法来修复这些错误。

第二步：了解SAP凭证冲销函数的执行条件在进行SAP凭证冲销之前，需要满足一些条件。

首先，只有已过账的凭证才能进行冲销，未经过账的凭证无法冲销。

其次，冲销凭证和原始错误凭证必须属于同一会计期间。

最后，冲销凭证的总金额必须与原始错误凭证的总金额相等，并且冲销的会计科目必须与原始错误凭证的会计科目完全一致。

第三步：执行SAP凭证冲销的步骤在SAP系统中执行凭证冲销涉及以下几个步骤：1. 进入SAP系统并登录到SAP应用程序。

通常，只有具有足够权限的用户才能执行凭证冲销操作。

2. 打开SAP的凭证冲销功能模块。

这通常是SAP Financial Accounting （FI）模块的一个子模块，可以从SAP系统的主菜单中找到。

3. 选择需要冲销的凭证。

可以根据凭证号码、日期范围、凭证类型等条件来筛选需要冲销的凭证。

4. 确认冲销凭证的重要参数。

这包括冲销凭证的日期、冲销凭证的参考文本、冲销凭证的会计科目等。

5. 执行凭证冲销操作。

系统将自动生成冲销凭证，并根据冲销凭证的总金额以及冲销凭证和原始错误凭证之间的关联关系进行核对。

SAP技术篇之一---SAP凭证冲销总结

2. 发票校验的取消
事务代码:MR8M 菜单路径：后勤物料管理后勤发票校验进一步处理 MR8M - 取消发票凭证
输入发票号码（凭证抬头中的“参考号”）,冲销原因，保存即可。如提示需要手工清除会计的凭证的提示, 表明冲销已完成, 需要 F-44 对供应商行项目清帐。
微博地址：模块(MM)
1. MM 模块凭证的冲销
冲销物料凭证的过帐,针对集成生成的原始会计凭证。事务代码:MBST 菜单路径：后勤物料管理库存管理物料凭证 MBST- 取消/冲销
输入凭证编号和过账日期,会计年度等。选择正确的取消移动原因。保存。系统出现：凭证 XXXXXXXXXX 已经记帐，表明冲销完成。物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
二. 财务模块(FI)
1. 财务手工凭证的冲销
事务代码：FB08，F.80(批量) 菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证冲销单一冲销
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择 01,以前月份用 02。如果选择 02, 需要输入记账日期，01、02 均为反记账)。如果出现提示“财务中不能冲销的凭证”, 就说明这不是通过财务手工做的凭证,而是后勤产生的凭证,不可使用此事务码冲销。当保存出现提示：凭证 XXXXXXXXXX 已经保存。表明冲销完成。
Rainbow Wu 105087631@
微博地址：/saprain SAP 虹荣誉出品
Rainbow Wu 105087631@

凭证冲销方法二事务代码：FB08，F.80(批量) 菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证冲销单一冲销若只将清账的凭证进行重置。之后，应对原凭证进行冲销(FB08/F.80)。对

【转】SAP各种记账凭证的更改冲销

【转】SAP各种记账凭证的更改冲销⼀:更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地⽅有限,只有凭证抬头⽂本,参照,分配,⽂本,原因代码等2,预制凭证的更改.FBV2.预制凭证可以更改的地⽅很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科⽬错误,可以把⾦额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科⽬了.⼆:冲销原则:通过后勤产⽣的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的⽬的.⼆:固定资产的产⽣的凭证不可通过冲销,只可做⼀个相反的会计凭证来调整.1,财务模块⼿⼯输⼊的凭证的冲销1.1）TCODE:FB08输⼊凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当⽉凭证就选择01,以前⽉分的⽤02如果选择02需要输⼊记帐⽇期).回车.如果出现下⾯的显⽰“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,⽽是后勤产⽣的凭证.不可在FB08冲销.当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且⽣成的冲销凭证与原始凭证借贷⽅向⼀致，但⾦额的正负相反关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且⽣成的冲销凭证与原始凭证借贷⽅向⼀致，但⾦额的正负相反当输⼊凭证属于⼿⼯输⼊的凭证时，保存即可.就会出现提⽰：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.1.2）事务代码：FBRA冲销已经清账的凭证，需要⾸先重置清账时产⽣的清账凭证。

菜单路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-重置已结清项⽬选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项⽬⾥；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。

如果选择“重置并冲销”，需要输⼊冲销原因、过账⽇期和过账期间1.3）事务代码：AB08AB08直接操作资产卡⽚业务凭证的冲销⼀般所有资产操作都可以使⽤AB08冲销，除⾮您是在G/L⾥⾯做的(70/75记账)，凭证使⽤FB08冲销2,MM模块的凭证冲销2.1)TCODE:MBST输⼊凭证类型和记帐⽇期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联⽣成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输⼊发票号码,冲销原因保存即可.提⽰需要⼿⼯清除会计的凭证的提⽰.表明已经⽆错误的冲销完成.然后要⼿⼯清除此两张凭证（它们是不能⾃动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进⾏SD发货凭证的冲销。

SAP报工冲销操作

报工冲销1、需要明确为什么要冲销，2、知道SAP系统报工的原理3、知道冲销的步骤1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单。

二、SAP系统的报工原理1、报工是用ZPP13，ZPP13触发的是6个步骤2、成品收货（migo）3、半成品收货（migo）4、半成品投料（migo）5、成品报工确认（cork）6、半成品报工确认（cork）7、创建HU（HU02），制作标签（ZPP03）三、报工冲销1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作。

2、成品收货的冲销（MBST）3、半成品投料的冲销（MBST）4、半成品收货的冲销（MBST）5、成品报工确认的冲销(CORS)6、半成品报工确认的冲销(CORS)7、删除错误标签。

(ZPP03)注：如果成品已被实验室质检，对成品收货的冲销就不能用MBST，需要用MIGO 来冲销。

冲销的步骤：1、凭证查找，第一步你必须明确你要冲销那些凭证，（注成品收货、半成品收货、半成品投料都会产生凭证）。

事务码MB51，输入物料，工厂，过账时间，点击执行。

进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边。

见下图。

按输入时间对清单排序，你会看到每三个凭证在时间上是接近的，一个成品的收货凭证，一个半成品的收货凭证。

一个半成品的投料凭证。

注:移动类型101是收货，反之冲销收货的移动类型是102，投料的移动类型是261，反之冲销投料的移动类型是262.2、凭证冲销，在第一步中找到了成品收货凭证、半成品投料凭证、半成品收货凭证，把凭证号输入，点击回车。

3、成品收货凭证的冲销。

点击过账即可。

过账成功会有提示。

4、半成品投料的冲销。

点击过账，会有一个黄色的提示，回车即可。

5、半成品收货的冲销点击过账即可。

注：半成品必须先冲销投料，才能冲销收货。

6、成品报工确认冲销，事务码CORS，输入订单号回车。

选中要冲销的，点击过账。

进入这个界面，点击允许，冲销已成功，点击退出。

SAP冲销——精选推荐

SAP冲销
什么是SAP的冲销呢，简单的说就是SAP提供的”后悔“功能，
我们在做⼀个凭证时，如果做错了，那我们就可以进⾏修改，但是能修改的字段相当少，那我们只能来
冲销了，我们国内冲销有分红冲和蓝冲之分，看下⾯的分录：
借：费⽤ 100元
贷：AP 100元
如果我们发现做错了，那么我们就来冲销它，我们先看以国内传统的做法为例：
红冲：
借：费⽤ -100元
贷：AP -100元
蓝冲：
借：AP 100元
贷：费⽤ 100元
两者的区别：红冲不会虚增借货，蓝冲会虚增借贷
上⾯的红冲和蓝冲是国内传统的做法，但是在SAP⾥是如何做的呢？
因为SAP⾥不可以负数记账的，所以传统的红冲在SAP⾥就没法做了，为了实现相同的功能，SAP提供了反记账功能。

SAP冲销方法概述

SAP冲销⽅法概述红字冲销红字冲销法：⼜称红字更正法也称红字调整法，即先⽤红字编制⼀套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再⽤蓝字编制⼀套正确的会计分录(全额冲销)。

红字更正法：当多记⾦额时，还可采⽤红字更正法更正，将多记的⾦额⽤红字填制⼀张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的⾦额（差额冲销）。

补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，⽤蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科⽬⽆误但⾦额少记，按差额⽤蓝字编制差额调整。

综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运⽤。

SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输⼊负数的，则需要通过反记帐标志来实现，⾸先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。

下⾯举⼀个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。

凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证费⽤记帐前和反记帐冲销后科⽬借贷余额图凭证100000318为费⽤记帐，分录：Dr：费⽤1111.11元+ 成本中⼼8233111001(SAP的费⽤记帐⼀般都要⼀成本对象) Cr：银⾏存款1111.11元*注意科⽬余额图,此时费⽤科⽬4999999901的借⽅余额为4000元。

凭证100000319为凭证100000318的冲销凭证（Tcode：FB08），分录：Dr：银⾏存款1111.11元+ 反记帐标志（凭证的借⽅+反记帐= 科⽬贷⽅余额增加）Cr：费⽤1111.11元+ 反记帐标志（凭证的贷⽅+反记帐= 科⽬借⽅余额增加）*注意科⽬余额图,此时费⽤科⽬4999999901的借⽅余额为4000-1111.11 = 2888.89元注意：OBA5 F5 361设置为警告信息号会计凭证可反复任意冲销。

因为SAP在记帐时不能直接输⼊负数，也就是不能产⽣象中国传统的红字冲销分录Dr：费⽤-1111.11元+ 成本中⼼8233111001(SAP的费⽤记帐⼀般都要⼀成本对象) Cr：银⾏存款- 1111.11元SE16:T041C定义冲销原因注意选上反记帐标志。

问题9 SAP系统中记账凭证的冲销方法是什么？_SAP从入门到精通_[共3页]

403 SAP系统常见问题解答第 15 章统驭科目是连接分类账的总账科目。

应收应付和资产相关科目一般设置成统驭科目（有分类账的总账科目），是在创建GL 主数据的时候指定；当用户在创建客户或供应商主数据的时候，都会提示输入特别总账标准，此时就会用到统驭科目。

与会计科目表中的应收、应付、预收、预付等形成对应关系，起到连接总账和分类账的作用。

问题9 SAP 系统中记账凭证的冲销方法是什么？1．凭证的更改（1）已经过账的凭证在命令栏中输入“FB02”命令，然后在弹出的“修改凭证：初始屏幕”界面中输入要修改的“凭证编号”，如图15-15所示，接着在修改界面对凭证的相关字段进行修改。

注意：过完账的凭证一般允许更改的地方有限，只有凭证抬头文本、参照、分配、文本、原因代码等可以修改。

（2）预制凭证的更改在命令栏中输入“FBV2”命令，然后在弹出的“修改预制的凭证：初始屏幕”界面中输入要修改的“凭证编号”，如图15-16所示，接着在修改界面对凭证的相关字段进行修改。

图15-15 “修改凭证：初始屏幕”界面图15-16 “修改预制的凭证：初始屏幕”界面注意：预制凭证可以更改的地方很多。

只有凭证编码、公司代码、记账码不允许更改。

如果某条科目错误，还可以把该科目的金额设置为0，这样凭证保存后打印出来时就不包含该科目了。

2．凭证冲销凭证冲销的原则：通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。

另外，固定资产产生的凭证不可冲销，只可做一个相反的会计凭证来进行调整。

（1）财务模块手工输入的凭证的冲销A ．通过FB08命令进行冲销在命令栏中输入“FB08”命令，弹出“冲销凭证：抬头数据”界面，如图15-17所示。

在此界面中输入“凭证号码”、“会计年度”、“公司代码”、“冲销原因”（如果冲销当月凭证就选择01，以前月份选。