【疫情复工必备表格】公司月度资金预算账务表格模板
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
公司月度财务收支预算表(汇总用)
月度收支预算汇总表
所属月份：2013年 月
预算项目(按统一要求归集）
一 期初资金余额 其中：保证金存款
二 各项收入 1、内贸销售回款 2、外贸回款 3、综合贸易回款(铜.矿石.氯化钴) 4、收回出借款净额（减：当月借出） 5、收到银行借款净额（减：当月还款） 6、信用证等保证金退回(减：当月缴纳) 7、收到政府补贴 8、其他收款 三 各项支出 1、国外原材料采购付款
金额：人 民币万元
上旬
合计 中旬
下旬
制表：
中旬
下旬
Hale Waihona Puke 上旬包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出
四、资金余额 其中：保证金存款
董事长批准：
常务副总审 核：
财务总监 审核：
中旬
下旬
其中：向关联公司采购付款 2、国内原材料采购付款
其中：向关联公司采购付款 3、各种辅材、机物料采购付款 4、采购设备及工程项目付款 5、缴纳增值税、所得税 6、支付各种费用 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 劳保用品费
上旬
费用月度资金预算表Excel表格模板
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
公司管理费用年度、月度、资金计划套表模板
劳动保护费
通讯费
差旅费
-
其中：省内
国内
国外
车辆费用
-
其中：停车洗车费
燃油费
车辆保险费
车辆维修费（保养费）
养路费（五路一桥）年检费
、其他
车辆保险费
2月
-
-
-
3月
4月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5月
-
-
-
公司***
月度预算情
会议费
业务招待费
误餐费
物业管理费
水电气费
பைடு நூலகம்
保安、保洁及临时雇用
租赁费
-
-
-
-
-
其中：办公设备
-
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-
-
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9月
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10月
-
11月
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12月
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合计
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
公司月度财务收支预算表(部门用)
劳保用品费 包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出 四、资金余额 其中：保证金存款
批准人：
常务副：2015年 所属公司部门： 预算项目(按统一要求归集） 1月 一 期初资金余额 其中：保证金存款 二 各项收入 1、内贸销售回款 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、其他收款 三 各项支出 设备、原材料采购付款支出 1、 2、 3、 4、 5、 支付各种费用支出 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 一季度 2月 3月 合计 月
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
疫情期间公司复工防控台账统计表格
疫情期间公司复工防控台账统计表格1、复工前要对单位内公共场所、人员聚集场所设施、设备消杀防疫。
2、上班前、下班后必须消杀防疫，人员集中重点区域应多次消杀。
疫情保障物资清单序号名称规格数量责任人备注1口罩2护目镜3乳胶手套4防护服5红外式体温枪6含氯消毒液775%酒精8消杀用具（喷雾器）9 职工健康情况申报表（此表将作为解除医学观察的必备凭证，请务必字迹工整填写）各位职工，根据有关法律法规规定，为了你和他人健康，请如实逐项填报，如有隐瞒或虚假填报，将依法追究相关责任。
姓名：性别：男女出生日期：年月日1、证件名称：证件号码：户籍所在地（省、市、区）2、详细联系地址/家庭住址：省市区（县）街道（乡镇）小区（村队）室联系电话：紧急联系人及电话：3、过去28天内居住日期、地点：4、您现在是否罹患疾病？是否5、您是否有以下症状？发热体温最高体温℃寒战咳嗽咳痰咽痛头痛鼻塞流涕肌肉酸痛关节酸痛乏力胸闷气促呼吸困难腹泻结膜炎其它症状：6、过去28天内，您是否与去过医院/动物园/野外环境，或与病人/病死动物/野生动物有过密切接触？否是：7、您是否有其它个人健康相关的申报情况？否是：8、本人两周（14天）有（）无（）湖北、温州、南阳、杭州、广州、深圳旅行史；9、本人两周（14天）有（）无（）相关病例接触史。
我已阅读本申明卡所列事项，并保证以上申报内容正确属实。
体温：℃检测人员签名：职工签名：日期：职工健康情况汇总表填报单位：日期职工人数上岗人数未上岗人数去过或经过重点疫区及周边疫情高发区人数密切接触过疑似或确诊病例人数出现发烧、腹泻等症状人数疑似或确诊病例人数汇总人备注注：如有人员变动请及时更新。
外地已返回未返岗人员信息登记表填报单位：填报日期：序号姓名性别身份证号码何时返回从何地返回（具体到区县）现居住地址联系方式是否去过或经过重点疫区及周边疫情高发区是否密切接触过疑似或确诊病例是否有发烧、头疼、腹泻等症状症状情况备注进出人员实名登记表填报单位:填报日期:序号姓名性别身份证号码进场时间出场时间出入事由出入去向联系方式车辆信息体温测试情况备注12345678910复工人员花名册填报单位:填报日期:序号姓名性别身份证号码现居住地址联系方式是否去过外地何时返回从何地返回（具体到区县）是否去过或经过重点疫区及周边疫情高发区是否密切接触过疑似或确诊病例是否接触过疫区人员是否有发烧、头疼、腹泻等症状症状情况备注12345678910外地未返回人员信息登记表填报单位：填报日期序号姓名性别身份证号码拟返回时间从何地返回（具体到区县）本地居住地址联系方式是否去过或经过重点疫区及周边疫情高发区是否密切接触过疑似或确诊病例是否有发烧、头疼、腹泻等症状症状情况备注12345678910注：如有人员变动请及时更新。
财务月度资金预算表模板
财务月度资金预算表模板
以下是一个简单的财务月度资金预算表模板。
请注意，这只是一个示例，实际预算表可能会根据具体需求和业务情况有所不同。
日期收入预测支出预测现金流预测
:--: :--: :--: :--:
...
总计
在这个表格中，每一行代表一个月份的某一天。
在“收入预测”列中，填入预计的当日收入金额；在“支出预测”列中，填入预计的当日支出金额；在“现金流预测”列中，填入预计的当日现金流金额（即收入减支出）。
最后，在“总计”行中，计算整个月的收入、支出和现金流总和。
这只是一个基本的模板，实际使用时可能需要根据具体情况进行调整和扩展。
例如，可以添加其他列来跟踪其他财务指标，如毛利率、净利润等。
还可以根据需要添加行来跟踪不同部门或项目的预算情况。
企业单位复工所需13份表格
企业单位复工所需13份表格要素生产运作层面必须考虑疫情防控疫情防控措施及应对策略1.因返乡员工延迟或隔离造成的用工短缺1.对外的沟通与协调机制2.办公人员支援生产工作2.疫情防控工作小组运作机（生产设备、防疫设备）设备与制具的消毒清洁料（生产物料、防疫物料）考虑供应商的防疫情况1.疫情监测及防控办法2.环境消杀办法环（生产区、办公区、生活区、公共区、隔离区）环境治理、预防感染人（员工、配套商、客户、外包商、应聘者、其他访客）法（操作、管理方法）复工运作盘查要点楼层/房间消毒方法消毒频次消毒物品责任人办公区生产区生活区食堂公共区节后复工前厂区消毒杀菌区域限制准入规范管制措施正常员工异常员工外来送货人员外包商餐饮服务商客户一般访客应聘人员其他访客节后复工期间人流管控作业事项责任人完成时间备注1、员工个人信息及出行情况摸底2、全员疫情沟通渠道建立（微信群、钉钉群）3、节后复工防护用品准备采购4、厂区异常员工隔离区规划5、复工条件盘点6、疫情防控小组建立并培训7、复工时间研究确定8、员工异常信息统计报告9、员工自我防护宣传教育（远程）10、疫情期间工作管理办法拟定11、外部访客及物品运输车辆管理办法制定休假期间管理人员准备事项作业事项责任人完成时间备注1、厂区所有区域之清洁、消毒作业（含车辆）2、餐厅所有用品（厨具、碗筷、桌椅等）消毒3、厂区所有通风设备、空间检查、清洁4、上班入厂人员体温检测、口罩等防护检查5、发烧等异常人员登记、隔离及送诊安排6、每日健康异常员工统计与通报7、疫情防控例会召开及工作安排、查验8、防护卫生措施宣导及检查、纠正9、对外沟通与处理（客户、配套商、政府防疫部门）10、外地返厂居家观察员工之联络与沟通11、招聘面试安排及入职培训的隔离作业12、疫情期间工作管理办法宣导与执行13、外部访客及物品运送车间管控办法宣导与执行名称规格数量口罩护目镜手套红外式体温枪消毒液75%酒精清洁剂消毒柜消毒喷雾剂手持式喷壶……疫情防护用品清单适用对象体温发烧乏力轻咳是否接触近期在湖北省生活过得人员是否接触过发热人员企业外来人员信息统计表单位司机身体状况接触史序号进厂时间出厂时间来厂人姓名身份证号码住址联系方式出发地点活动轨迹接待人员来厂事由消杀防疫情况温体温发烧乏力轻咳是否接触近期在湖北省生活过得人员是否接触过发热人员消杀防疫情况备注外来车辆信息统计表单位司机身体状况接触史本表只登记车辆司机信息，车上乘客登记在《外来人员信息统计表》，备注一栏填写来企业事由序号进厂时间出厂时间车牌号车辆品牌司机姓名身份证号码住址联系方式出发地点活动轨迹日期职工人数发热人数重点疫区人员接触人数上岗人数未上岗人数汇总人xx有限公司职工体温检测情况汇总表备注时月日时时月日时时月日时月日时12345678910xx有限公司职工进厂体温检测表单位体温检测情况、防护口罩佩戴情况、与重点疫区人员接触情况、处置措施序号班组姓名性别时月日时时月日时月日时xx有限公司职工进厂体温检测表体温检测情况、防护口罩佩戴情况、与重点疫区人员接触情况、处置措施备注日期时间地点消杀防疫人员备注xx 有限公司消杀防疫记录表备注复工前，要对厂区内公共场所、人员聚集场所设施、设备消杀防疫。
度费用预算表
4 水费
5 电费
6 物业管理费
7 办公用品
8 办公耗材
9 其他办公费
10 固定电话费
11 宽带使用费
12 手机电话费
13 低值易耗品
14 设备维修费
15
行政类押金 及保证金
16
其他事件性 费用
行政类费用小计
17 固定工资
18
浮动工资 （KPI）
19 社保费
20 部门活动费
21 招聘费
22 存档费
23 培训费
月度费用预算表
预算月度 内容 性质
当月预计回款金额
一 、
行 政 类
环境办公 费用
费
Байду номын сангаас
用
二 、
工资
人
事
福利
类
费 用
人事管理 费用
三 、 业 务 业务费用 类 费 用
财务费用 四 、 其 他
序号
项目名称
收入预算
现金收入
商业票据 收入
项目支出 预算
领导审批 金额
0 收入回款
1 办公室租金
2 库房租金
3 宿舍租金
人事类费用小计
24 市内交通费
25
差旅费（非 项目类）
26
日常市场招 待费
27 租车费
28 停车路桥费
29 车辆油费
30 车辆维护费
31
运杂费（非 项目类）
32 中介服务费
33 项目维护费
34
业务类押金 及保证金
业务类费用小计
35 银行手续费
财务费用
四 、
其
他 固定资产
支
支出
出
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费用月度资金预算表
年度预算总额 当年累计（实际发生费用
累计实际发生 占年度预算%
1
2
3=2/1
上月支出
计划开支 实际开支
4
5
单位：万元
本月度计划开支（资
计划
审批
6
7
备注
人力资源部
各业务部门 综合办
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办
变
4
动 费
办公费
用
邮寄费
软件费
网络使用费
印刷费 其他办公费
技术服务费 技术转让费 小计
项目管理部技术岗位 项目管理部技术岗位
#
变 动 费 用
CI制作费 广告宣 内部刊物制作费 传费 其他广告费
小计 党团体活动经费
综合办 综合办 综合办
综合办
#用 变动费离费退用休
工资 退休安家费 其他 小计
人力资源部 人力资源部 人力资源部
变
#
动 费
招投标费
市场部
用
变
#
动 费
小计
市内交通费
外地差旅费
变
油料费
5
动 费
差旅交 过桥过路费 通费 维修保养费
用
补贴
其他
小计
变
6
动 费
业务招待费
用
固
7Байду номын сангаас
定 费
折旧及摊销
用
变 8用 动 税费
费
增值税 企业所得税 附加税 小计
会议费
变
办公费
9
动 费
董事会 调研费 会费 差旅费
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
业务部门及综合办 业务部门及综合办
编制单位
序号
费用项目
固
1
定 费
用
工资
基本工资 效益工资 提成 奖励 小计
节假日慰问费
2
固 定 费 用
职工福 利费
防暑降温费 工作服装费 职工体检费 职工餐费 其他
小计
养老保险
企业年金
医疗保险
社会保 生育保险
险费 工伤保险
固
商业保险
3
定 费
住房公积金 小计
用
工资附 加费
工会经费 职工教育经费 小计
辞退 福利
综合办 业务部门及综合办
各业务部门
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
#
变 动 费 用
房屋租赁费 物业管理费 物业费 水电费 其他 小计
综合办 综合办 综合办 综合办
#费用 变动科研费
用
其他
各业务部门
#
机构费用合计
#
上交管理费
变 #用 动财务费
费
利息净支出 手续费 其他 小计
财务部 财务部 财务部 财务部
费用支出合计
书报资料费
固定电话费
移动电话费
办公用品费
变
修理费
4
动 费
会议费 办公费 物料消耗
用
责任部门
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 各业务部门