用友ERP-U8现金流量表介绍PPT(共52页)
用友ERP-U8--精品PPT课件
设置单位往来资料
客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区
客户档案:
单位编号 单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
北方区
JYSH
精益商行
北方区
系统初始化
总 •设置科目体系
账 系
指定现金、银行科目
统
的 增设、修改、删除科目
初
始 设置辅助核算科目
应收/应付系统的初始科目设置
•录入期初余额
指定科目设置
当前表页关 键字的值
被取数表页 关键字的值
四则运算公式
单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算
如：f4=(d4-e4)/e4*100
求和公式 如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14)
*注：求和公式只适用于单行或单列的求和
生成报表数据
步骤： 1、打开报表 2、新增表页 3、选中新增的空白表页 4、录入关键字 5、执行取数公式 6、保存报表
立
分配操作员权限
何会计拥有“公用目录设置”，“应收”， “应付”中的所有权限及“总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外 的所有权限；
刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭 证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出 纳”菜单下的所有权限。
系统初始化
•系统管理的启动与注册
核 •增设操作员信息
如果要 删除账 套则在 此处选 中，不 选则表 示只进 行备份
选中自己的账套
双击要 存放备 份文件 的目录
bak_result
备份所产生 的两个文件
备份路径
点“确认”后与admin备份相 同
用友U8现金流量表操作指导书
用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置 (3)1、指定现金流量科目 (3)2、设置现金流量项目 (4)3、与现金流量有关选项设置 (5)二、凭证指定 (7)1、凭证中的现金流量项目指定 (7)2、修改已指定的现金流量项目 (8)三、期初录入 (9)四、现金流量查询 (10)1、现金流量凭证查询 (10)2、现金流量明细表 (11)3、现金流量统计表 (12)五、制作现金流量表 (12)一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。
2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。
除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。
先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。
点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
用友U8全面预算管理ppt课件
省公司 预算管理委员会
地市公司 预算管理委员会
财务预算 预算模型
用友U8全面预算管理
案例：
山东华乐集团的“以目标利润为导 向的企业预算管理模式”
确
销
生
费
综
定 目
售
产
用
合
标
预
利
润
算
预
预
算
算
预 算
用友U8全面预算管理
4、与日常经营、管理过程相渗透 的行为规范与标准体系
用友U8全面预算管理
管理理念：
董事会
总经理
财务经理
用友U8全面预算管理
××集团公司机构图
监事会
战略与投资委员会
事 业 部 经营战略管理部
专 预算管理委员会
业 委
安全委员会
总裁办公室 人力资源部
厨具
员 会
审计监查委员会
财务部
电机
股
东 大 会
董 事 局
人力资源委员会 总常
董 事 局 秘
裁
务 副 总副 裁总
裁
法务部 审计部
压缩机
监察部 国内市场部 海外市场部
预算总说明
总预算
预算分册
期制
损益预算 现金流量预算 资本性支出预算 资产负债预算 间 造
费成
营其
销
销销
期
投 业
他
售
售 收
售 成
间 费
资 收
外
业 务
其 他
量
入本
用
收 益
利
支润
现现分分
金
金
项 目
部 门造
用本
利债
预预
现金流量表分析(ppt)
目录
• 现金流量表概述 • 经营活动现金流分析 • 投资活动现金流分析 • 融资活动现金流分析 • 现金流量表的综合分析
01
现金流量表概述
现金流量表的定义
现金流量表
01
反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。
现金
02
指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括库存现
融资活动现金流的财务比率分析
负债比率
通过比较经营活动现金流和总负 债，可以评估企业偿债能力。负 债比率越低，说明企业偿债能力 越强。
利息保障倍数
通过比较经营活动现金流和利息 支出，可以评估企业支付利息的 能力。倍数越高，说明企业支付 利息的能力越强。
融资成本率
通过比较融资活动的现金流出和 流入，可以计算出企业的融资成 本率。成本率越低，说明企业融 资效率越高。
投资活动现金流的财务比率分析
投资回报率
投资回报率是指投资活动的净收益与投资总额的比率，用于衡量企业投资活动的盈利能 力。
投资回收期
投资回收期是指企业收回初始投资所需要的时间，通常用于评估投资活动的风险和回报。
投资活动现金流的风险分析
市场风险
投资活动可能面临市场风险，如股票价格波动、利率变动等，这些风险可能影 响企业的投资收益和现金流量。
现金流入流出趋势分析
通过比较不同时期的现金流入流出数据，分析企业的经营状况和发展趋势。
03
投资活动现金流分析
投资活动现金流的流入流出分析
流入分析
投资活动现金流的流入主要包括企业 收回投资、分得股利、债券利息收入、 处置长期资产等。
流出分析
投资活动现金流的流出主要包括企业 购建长期资产、权益性投资、债权性 投资等。
用友U8现金流量表具体操作指引
用友U8现金流量表具体操作指引(总17页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用友软件U8系统现金流量表操作指引书一、基础设置.............................................................................. 错误!未定义书签。
1、指定现金流量科目 ....................................................... 错误!未定义书签。
2、设置现金流量项目 ........................................................ 错误!未定义书签。
3、与现金流量有关选项设置............................................. 错误!未定义书签。
二、凭证指定.............................................................................. 错误!未定义书签。
1、凭证中的现金流量项目指定......................................... 错误!未定义书签。
2、修改已指定的现金流量项目......................................... 错误!未定义书签。
三、期初录入.............................................................................. 错误!未定义书签。
四、现金流量查询...................................................................... 错误!未定义书签。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
用友ERP-U8(奥博信达) 总账 PPT
辅助管理功能
个人借款管理 部门核算 项目管理 往来管理
应用准备
基础档案
会人员 项目
应用准备
系统选项
接口关系
模型与流程
功能演示
DEMO
课件下载地址
课件录制软件：用友课程录编系统V3.0 FTP访问地址：ftp://125.35.5.152（外网登录地址）； ftp://192.168.8.86 (公司内网登录地址） 用户名：u8erp 密码：u8-ERP*0511 文件名：用友课程录编系统V3.0
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
现就职于用友软件股份有限公司上海分公司EBU咨 询实施部 有5年ERP从业经历；先后进行信息化项目预研、全 面信息化项目实施、项目管理等工作
课程提纲
模块概述 应用准备 接口关系 模型与流程 功能演示
模块概述
基本核算功能
财务模块产品知识
总账
用友软件股份有限公司 傅正园 2010年06月02日
自我介绍
专业专长 拥有丰富的软件实施、方案管理、项目管理实践 ，具 备企业管理与计算机双方面的扎实基础，擅长于大项 目实施与管理。
成功项目
傅正园
上海分公司 EBU咨询实施部
工作经历
富豪金丰酒店 上海广诚美容管理有限公司 乐宁教育进修学院 上海康达化工有限公司 上海宏沛流体技术有限公司 上海信产通信服务有限公司 上海摩波彼克半导体有限公司 远流贸易（上海）有限公司
#用友U8现金流量表操作指导书
用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置31、指定现金流量科目32、设置现金流量项目43、与现金流量有关选项设置5二、凭证指定71、凭证中的现金流量项目指定72、修改已指定的现金流量项目8三、期初录入9四、现金流量查询101、现金流量凭证查询102、现金流量明细表113、现金流量统计表12五、制作现金流量表12一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目<如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。
2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。
除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。
先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。
点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。
3、与现金流量有关选项设置点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项]，打开总账的选项设置。
用友U8现金流量表操作指导书
用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置 (3)1、指定现金流量科目 (3)2、设置现金流量项目 (4)3、与现金流量有关选项设置 (5)二、凭证指定 (7)1、凭证中的现金流量项目指定 (7)2、修改已指定的现金流量项目 (8)三、期初录入 (9)四、现金流量查询 (10)1、现金流量凭证查询 (10)2、现金流量明细表 (11)3、现金流量统计表 (12)五、制作现金流量表 (12)一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。
2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。
除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。
先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。
点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。
#用友U8现金流量表操作指导书
用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置31、指定现金流量科目32、设置现金流量项目43、与现金流量有关选项设置5二、凭证指定71、凭证中的现金流量项目指定72、修改已指定的现金流量项目8三、期初录入9四、现金流量查询101、现金流量凭证查询102、现金流量明细表113、现金流量统计表12五、制作现金流量表12一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目<如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。
2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。
除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。
先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。
点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。
3、与现金流量有关选项设置点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项]，打开总账的选项设置。
用友现金流量表操作说明配图
用友T3现金流量表操作说明
一．设置现金流量科目：
1.打开“总账系统“-- “会计科目”（如图）
2.打开“会计科目“后，点击菜单”编辑“，下面有个”指定科目“（如图）
3.单击“指定科目“后，点击”现金流量科目“，把现金和银行科目全部从待选双击选到已选里面。
单击确认，第一步指定科目完成。
（如图）
二. 增加现金流量科目：
1.单击菜单栏中的“项目“-“设置”-“项目目录”（如图）
2.在“项目档案”对话框中，选中“项目目录“，点击“维护”按钮（如图）
以下是取现的两种录入现金流量方式：
3.备注：如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，勾选了“现金流量项目必录“(如图)
4.在“项目目录“—”维护“--增加项目名称“其他”
5. 备注：如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，不勾选“现金流量项目必录“(如图)
6.不勾选“现金流量项目必录“，填制取现凭证时可直接退出不选择项目。
三.填制现金流量凭证：
1.指定科目和现金流量项目完成后，平时我们做现金银行凭证的时候就会需要指定现金流量
项目：（如图）
2.制作凭证时输入金额后按回车，会跳出现金流量表项目。
点击“增加“选择相应项目。
（如图）
3.然后点击“保存“按钮。
四.财务报表自动计算现金流量表:
1.打开“财务报表“（如图）
2.根据帐套的行业性质选择相应的模板，打开“文件“—”新建“—选择模板分类（如图）
3.将左下角“格式“切换到”数据“状态（如图）
4.单击上面“数据“—”关键字“—”录入“（如图）
五.保存报表：
1.点击上方“文件“—”另存为“--指定文件路径—点击”保存“（如图）。
#用友U8现金流量表操作指导书
用友软件U8系统现金流量表操作指导书一、基础设置31、指定现金流量科目32、设置现金流量项目43、与现金流量有关选项设置5二、凭证指定71、凭证中的现金流量项目指定72、修改已指定的现金流量项目8三、期初录入9四、现金流量查询101、现金流量凭证查询102、现金流量明细表113、现金流量统计表12五、制作现金流量表12一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。
点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。
选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目<如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。
2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。
除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。
先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。
点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。
3、与现金流量有关选项设置点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项]，打开总账的选项设置。
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编制方法介绍
一、利用总账、UFO系统核算 二、利用现金流量表系统核算
一、利用总账、UFO系统核算
1、会计科目设置时要指定科目 2、填制凭证时同时选入现金流量项目 3、查看现金流量明细表或现金流量统计表
指定现金流量科目
填制凭证时选入现金流量项目
查看现金流量明细表或现金流量统计表
Hale Waihona Puke UFO系统定义取数公式生成报表
如果您在账务系统中填制了既有负数发生额，又有正数发生额， 并且不是“一借一贷”形式的凭证时，也必须在此拆分成非特 例型。
最终把全部凭证拆分为“一借一贷”的形式。
凭证拆分的方法
一、金额对应 二、成批金额对应 三、比例分配 四、月末结转 五、手工拆分
金额对应、成批金额对应
系统将借方每一条分录的金额，依次到贷方去找相同金额的分 录，符合条件的进行一借一贷组合，并形成子凭证号。
日常操作流程
凭证拆分 凭证准备 自动计算 手工调整 查询打印
凭证拆分
多借多贷的凭证、一借多贷的凭证、一贷多借的凭证按需要都 拆分成一借一贷的凭证。在拆分凭证时，只需要您参与对多借 多贷凭证的拆分。
在“设置汇率”时设置了“汇兑损益”科目，那么凡是涉及该 科目并且不是“一借一贷”形式的凭证，都必须在此拆分成 “一借一贷”的子凭证。
现金的基本概念
“现金”的概念
➢ 现金流量表的现金是广义的现金. ➢ 包括:
1.库存现金. 2.银行存款. 3. 其它货币资金.
外埠存款 银行汇票 银行本票 信用证
现金流量的主要分类
经营活动产生的现金流量。 投资活动产生的现金流量。 筹资活动产生的现金流量。
现金流量表的结构
结构 ➢主表部分 ➢附注部分
编制原理(例：)
销售商品、提供劳务收到的现金
➢ =本期实际收到的销售收入的现金流入量 ➢ =本期销售本期收现（扣除销售退回）+前期销售而本期收现+本
期预收+确认坏账收回+本期实际收现的增值税销项税额+本期企 业销售材料收入
销售商品、提供劳务收到的现金（凭证分析）
➢ 数据来源 （加） 1、销售产品收到的现金 借方：现金科目 贷方：主营业务收入、销项税额 2、收到前期的货款、本期预收的货款 借方：现金科目 贷方：应收票据、应收帐款、预收账款 3、 销售材料收到的现金 借方：现金科目 贷方：其他业务收入
用友ERP-U8现金流量表介绍
课程大纲
基本概念 编制方法的介绍 现金流量表编制方法（一） 现金流量表编制方法（二） 编制注意事项
一、基础知识
现金流量表的作用
➢ 1.现金流入流出的原因. ➢ 2. 了解偿付能力. ➢ 3.分析企业的支付报酬的能力. ➢ 4.了解企业的财务状况 ➢ 5.了解不涉及现金的投资与筹资
现金流量表软件
一、概述
现金流量表软件以直接法编制现金流量主表，对 账套中的凭证进行自动拆分处理，通过定义数据来 源公式确定现金流量所属报表项目。操作简单，方 便实用，可编制任意会计期间的现金流量表。
二、操作流程
数据资料的准备
初始化
报表处理
数据资料的准备 1、总账初始化设置 2、完成其他系统的业务处理 3、完成总账系统的制单记账工作 4、完成资产负债表和损益表的编制
系统初始化
启动注册现金流量表 设置分析期间 基本科目设置 设置汇率 定义报表项目
定义计算项目数据来源
指定分析期间
分析期间
➢ 是指现金流量表生成数据的时间范围
• 按月分析：可生成现金流量表主表及整个附表 • 按日分析：可生成现金流量表主表，但不能生成整个附表
同一帐套再次启动且指定的分 析期间和上次一致。
➢ 数据来源（减）1、销售退回流出的现金 借方：主营业务收入 、销项税额 贷方：现金 2、其他业务销售退回 借方：其他业务收入 贷方：现金
取自总账
取自总账主要是指从总账系统 中取得数据，定义时需要指定 取数的会计科目、取数的月份 和取数方式。
取自报表
取自报表主要是指从报表系统取得数据，定义时需要指定报表 的路径和名称、数据源所属的表页、数据所在的单元位置。
➢ 更新：重新从总帐中取得凭证， 上一次的凭证拆分结果将不保 留。
➢ 继续：上次的拆分凭证本次仍 将有效，选择“继续”
当你更换帐套或分析期间时，系统提示： ➢ 保留：初始化设置不变。 ➢ 不保留：删除初始设置。
模版选择
新会计制度
设置基本科目
现金科目：现金、银行存款、其他货币资金
➢ 系统对多级科目进行了级次控制。选择了某级次的科目，该科目 的上级和下级科目均无法选择。
定义计算项目数据来源
一、凭证分析 二、取自总账 三、取自报表 四、查账指定
凭证分析
凭证分析的定义实质上是定义若干个符合取数条件的凭证模板。 在定义时必须指定该凭证模板的借方及贷方的发生科目，系统将会
根据所指定的条件，对分析期间内的拆分凭证进行筛选，将所有满 足条件的凭证发生额进行汇总，得到需要的数据。
设置汇率
如果企业有外币核算业务，需要设置汇兑损益科目及相应外币 的期末汇率。
定义填报项目
软件中已经将财政部最新颁布的现金流量表的项目进行了预制，一般不 需要修改。
➢ 为了随时适应国家有关政策的变化，软件提供了填报项目的增加、和修改 功能。用户可以手工调整增加或修改现金流量表填报项目
➢ 在行次有间隔的行上，可点击“增加“，进行增加行。
设置函数
选择相对应的项目
快速编制公式
附 表 模 板 如 右 图
他表取数公式设置
用关联条件从他表取数 ➢ RELATION <单元 | 关键字 | 变量 | 常量> WITH “<他 表表名>”-> <单元 | 关键字 | 变量 | 常量>
例： ➢ A1=“FYB”->A1 FOR ALL RELATION 月WITH“FYB”-> 月 • 取FYB表的，与当前表页月相同的月的A1单元的值。 • 如果当前表页为9月，则取FYB表9月表页A1的值。
注意事项
1、850以后各版本，总账系统的账表查询均包含现金流量的统 计表和明细表； 而850版本以前，总账系统的账表查询不包含 现金流量表，因此需要在总账通过科目的项目核算方式，通过 UFO报表系统，定义取数公式来生成现金流量表。
2、UFO系统的现金流量表预置模板，其取数公式定义不完整， 如果想通过报表系统从总账取数生成，需要检查并定义完整公 式。