出纳(银行结算)岗位说明书
财务会计部职员(银行出纳)岗位责任书、责任清单
简述
1.负责公司本部银行账户开立、年检、销户等手续，办理银行询证函业务。
2.负责公司网上银行支付结算及账务处理。
3.按月编制融资费用支付计划表，并定期核对付息情况，建立健全投标保证金收支台账，并定期与各单位核对。
4.配合做好本部及各子公司投标工作。
三条红线
1.未严格遵守各项财经制度规定，提供虚假会计信息，误导经济决策。
6.确保公司范围内银行结算账户管理统一、规范。
7.确保银行票据的记录和保存规范、有序，保证票据的安全。
8.贯彻执行企业各项规章制度，保守企业商业秘密。
岗位基本
职能要求
1.组织实施能力：能够合理安排、组织财务资金管理工作。
2.产品交付能力：能够按时、保质实现各项财务管理目标。
3.指导培训能力：熟悉财务管理流程，能指导所属单位人员相关业务学习。
2.违规开具空头支票。
3.违背会计职业道德，滥用会计职权。
八个注意
1.严格遵守各项财经制度规定，廉洁自律。
2.及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
3.制定有效的财务管理流程和规范，确保财务管理工作有序开展。
4.及时发现并处理资金安全隐患，确保资金安全。
5.确保资金收支业务相关会计信息的可靠性。
财务会计部职员（银行出纳）岗位责任书、责任清单
岗位名称
岗位目标
1.职能管理目标：正确核算和反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，充分发挥会计工作的职能。
2.职业水准目标：能按规定正确处理资金收支等财务管理相关问题。
3.提供服务目标：遵守各项财经制度规定，对企业经营活动和财务收支进行监督，维护企业合法权益。
3.主动沟通、协调内外部关系。
产品列表
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳员岗位说明书
职 责 四
职责表述：办理外币支付、银行结算 工作任务
职责五 职责表述： 完成领导交办其他工作 职位权限：1.收付款业务操作权
2.银行业务联络权 3.银行往来对账权 4.票据、印鉴保管权 5.现金保管权
工作协作关系： 内部协调关系 外部协调关系 任职资格： 教育水平 经验 知识技能 其他： 拟定职系/岗级 使用工具设备 工作环境 工作时间特征 备注：
公司各部门 银行 大学及以上学历 专业 1.2年以上出纳工作经验，熟悉会计各项工作操作流程和方法。 2.熟悉ERP资金收支业务和操作。 1.熟悉资金业务的财务知识。 2.能熟练操作ERP软件并了解ERP核算原理。 3.能熟练操作办公软件并具备一定的网络知识。 专业系 计算机、一般办公设备（电话机/传真机/打印机） 室内及室外 固定工作时间制，因工作原因需配合出差或加班 财经
工作任务
职责表述：负责工资Байду номын сангаас放 工作任务
职责表述：负责公司银行存款明细查询及回单收集
每日登记公司回款，并将信息及时反应给各部门 工作任务 及时答复业务员的各种询问 负责公司在各个开户银行收款单据，费用单据，银行对账单的收 集 职责表述：负责其他银行业务
职 责 四
工作任务
办理银行承兑汇票，履约保函，资信证明，询证函等各种银行文 件 办理贷款卡年检工作 办理公司银行账户年检工作 办理公司借贷还贷业务 支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款 处理外汇各类银行单据 及时答复业务员的各种询问
岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级
出纳员 财务部 财务部部长 无
岗位编号 岗位定员 所辖人员
(无需填充） 1 无
本职工作：办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职责表述：负责现金收付、银行结算 职 责 一 职 责 二 职 责 三
出纳职务说明书
出纳职务说明书1. 职务概述出纳职务是一个负责管理和处理公司财务事务的重要职位。
出纳员是公司财务部门中的关键成员，负责处理和管理现金、支票、银行转账和其他相关财务事务。
2. 职责和任务2.1 管理日常款项出纳员负责管理公司的日常款项。
这包括接受和存储公司的销售收入、支付供给商和员工的费用及工资，以及处理其他和现金有关的交易。
2.2 保持准确的账目记录出纳员必须保持准确的账目记录，及时记录和核对所有的收入和支出。
这包括记录每笔交易的金额、日期、相关方和目的，并根据公司财务政策进行分类。
2.3 编制和监控预算出纳员需要与财务部门合作，参与预算的编制和监控。
他们需要根据公司的财务目标和策略，制定合理的预算方案，并在执行过程中进行监控和分析。
2.4 管理银行账户出纳员负责管理公司的银行账户。
这包括与银行建立和维护良好的关系，确保银行账户的平安和稳定，以及处理所有与银行有关的事务。
2.5 参与审计和财务报告出纳员需要参与公司的审计和财务报告。
他们需要提供准确的财务数据，并按照公司的要求和法律规定，编制和提交财务报告。
3. 技能要求3.1 熟悉财务知识和法规出纳员需要熟悉财务知识和法规，包括会计原那么、税法和其他财务规定。
他们需要了解和遵守相关的会计准那么和标准，以确保财务交易的合规性和准确性。
3.2 具备良好的数学和计算能力出纳员需要具备良好的数学和计算能力，能够准确计算和核对账目。
他们需要对数字敏感，并具备快速而准确地处理复杂计算的能力。
3.3 熟练使用财务软件和办公工具出纳员需要熟练使用各种财务软件和办公工具，包括电子表格和财务管理系统。
他们需要能够快速、准确地输入和处理财务数据，并生成相应的报告和分析。
3.4 具备良好的沟通和协调能力出纳员需要与公司内部的各个部门和外部的供给商和银行等机构进行有效沟通和协调。
他们需要清晰地表达自己的意见和需求，并与他人合作解决问题。
4. 职业开展和前景出纳职务是财务职业中的一个重要起点。
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责说明书1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款日记账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的'账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票;出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
出纳会计岗位职责说明书（5篇）
出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳(银行结算)岗位说明书
出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。
主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。
主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。
2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。
3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。
4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。
5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。
任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。
2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。
3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。
4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。
发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。
通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。
结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。
希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。
出纳岗位说明书
1、及时核对银行账，并编制银行余额调节表;
2、妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;
3、将银行对账单装订成册，存档保管;
4、妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料:
5、负责贷款卡的年检工作;
6、妥善保管财务章
三、负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合总账会计做好核算工作。
出纳岗位说明书
岗位部门
财务部
岗位名称
出纳
岗位级别
基层
直接上级
财务经理
直接下级
编制日期
内部沟通关系
公司各部门
外部沟通关系
税务局、审计部门、工商局、财政局、外汇管理局、外经委等
岗位概述
遵守公司的规章制度,服从部门经理的领导和工作安排,严格执行公司各项财务管理制度，各项流程做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，按时提交公司所需各种报表。
岗位关键绩效指标（KPI）：
岗位提升条件
1.在任职期间，工作绩效考评为优；
2.在任职期间，努力学习新知识，很有成效，工作有创新。
免职.辞退.轮换岗和续任条件
关键绩效指标中有一项或以上一个自然年度中有三个月低于规定的最低标准值，应予免职或辞退；达到指标要求时可续任，绩效指标达到良好及以上时根据情况考虑轮岗和换岗。
岗位职责
一、负责办理现金支付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。
1、根据总账会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务;
2、仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务;
3、严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，每天终了对库存现金进行盘点，做到账实相符。
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。
严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。
工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。
·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务部。
·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。
·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务部，月末需对总部员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。
·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。
·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。
·每月审核员工月票名单。
·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务部。
·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书岗位名称岗位等级所属部门岗位定员直接上级岗位代理人直接下级可晋升方向本职工作概述：负责公司零用款项、财务印章、票据的保管，各店铺、分支机构零用款项的监控管理；按程序办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账；合理有效的管理运用资金，确保资金安全。
主要工作职责：1.负责公司零用款项、财务印章（法人及收付章）、票据的保管，各店铺、分支机构零用款项的监控管理；负责公司各项业务报销的支付，职工薪酬、福利的发放，股东红利的分配，及时交纳税款；2.负责监督各店铺、分支机构的银行存款进账；负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；3.月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表，拿取银行各类账单；编制现金、银行存款收付月报表，送财务经理审阅；4.合理有效的管理运用资金，确保资金安全，配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符；5.完成上级交办的其他相关工作事项。
主要工作权限：1、对于违反会计制度、违反公司财务制度等部门与个人进行处罚建议，必要时直接对总经理负责。
2、对不符合规定的业务有权拒付，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
3、参与货币资金计划定额管理的权力。
4、管好用好货币资金的权力。
5、财务经理授于的其它权力。
工作协作关系：内部协调关系部门内部下属成员的沟通协调。
在经理授权的范围内与公司其它部门或分公司协调外部协调关系银行、税务、工商等各相关政府、金融机构协调关系。
任职资格：教育水平大专或初级会计职称以上专业要求：财务、会计等专业培训经历法律、税务、会计等经验要求：三年以上同等岗位技能要求：品行诚实可靠、原则性强，敢于对不合理以及不合法的要求给予拒绝。
熟悉现金管理，对于银行对接业务非常熟悉。
做事细心。
具有一定财务知识，了解国家相关法律法规。
了解各类发票，能够对发票、钞票辩别真假。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
银行出纳岗位职责(3篇)
银行出纳岗位职责一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔____元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过____元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，超过____元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月____日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
出纳岗位说明
每月
及时准确收款、存款，及时为老总提供汇总表
10、每月及时准确为规定客户做相应的款项的支付。
每月
及时准确划款
11、每月25日前及时支付总电与分电的座机及移动电话费。
每月
及时交费
12、每月分三次查看厨房及小吃城燃气表，及时购买天然气，确保用气单位用气量。
每月
及时购买、及时查表
每日
日清月结，库存现金无丢失现象
6、支票管理，掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其它单位办理结算，保管宾馆、西餐厅财销各种费用。
不定时
按报销规定及时准办理，及时登记账务，及时对账
8、每月15日供货商结账。
每月15日
按计划支付供应商帐款；准确付款，及时对账，汇表及时提交给老总、和部门经理
关
系
内部：本部门人员，公司各部门负责人
外部：开户银行、税务、供电局、中国移动、中国联通、歌华有线、燃气公司
权
力
关
系
人事权限（建议、审核、审批）：
财务权限（建议、审核、审批）：
对不符合规定及与千子桐业务无关的收付有拒绝权
对公司财务制度不完善的部分有建议权
其它权限：
对公司规章制度和财务制度有知情权
岗位工作概述：办理现金收付和银行结算工作；日常报销工作；保管库存现金和各种种票据
不定期
积极配合、及时反馈
责任认识：
岗位工作责任基本界定清楚，任职人员明确工作内容，依照要求工作并接受相关领导和部门的监督检查，此工作职位说明书以备工作要求之用。
责任人（任职人）：
上级领导（检核人）：
专业技能
及所需培训
大专以上学历（财会或金融专业）
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1、每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。
2、及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回，并按业务分类交各岗位人员,以便及时做账.
3、负责将借贷款手续,及时交到银行信贷员处.
（五）编制银行余额表
1、每周及时向上级提供银行余额表，以便及时了解资金的使用情况。
（二）编制商业承兑汇票台帐和月报表
1、对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记,月末与有关人员及时对余额
2、每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。
（三）负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作
1、每月上旬向银行及时报送员工工资盘，以便工资及时上账。
2、负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。
4、按照规定提取现金，保证现金出纳的现金储备量；
5、在提取现金或现金存入银行时,金额在壹万元以上,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往；
6、现金移交时,与现金出纳员办理现金移交手续,并签字登记,并保证库存现金在规定的范围内使用；
7、购回的银行结算凭证,逐日逐笔进行登记；
8、妥善保管好财务印鉴及各种支票等,做到下班后随时将其放进保险柜内；
三、工作职责与任务
（一）负责公司日常银行结算收付
1、在支付款项时,根据有关规定,检查付款凭证审批手续是否完整,审核无误后及时办理结算手续；
2、领用支票时,凭审批手续完整的支票领用单签发支票,并设登记薄逐日逐笔进行鉴字登记,随时清理；
3、在上级因公外出时,需支付一笔又很急的货款时,必须请示上级该笔货款是否支付；
（六）编制银行往来和余额日报表
（七）和现金出纳以及本部门员工密切合作，互相协调，确保任务完成。
（八）完成上级委派的其他任务。
四、工作绩效标准
（一）做到银行结算收无差错。
（二）银行印鉴和有关票据不遗失。
（三）及时报送商业承兑汇票台帐和月报表
（四）及时编制并报送银行余额表
五、岗位工作关系
（一）内部关系
九、知识及教育水平要求
（一）。具有银行方面的知识。
（二）具有财会方面的专业知识。
（三）。
十、岗位技能要求
（一）有较好的口头表达能力
（二）与银行有良好的协作关系能力
（三）熟悉银行结算业务
（四）能熟练操作计算机机和财务应用软件
十一、工作经验要求
具备大专以上学历，经过银行出纳业务的基本培训，在财务岗位上工作两年以上
某口腔护理用品股份有限公司岗位说明书
一、岗位标识信息
分析日期：
岗位名称：出纳(银行结算)隶属部门：财务部
岗位编码：直接上级：财务部长.
工资等级：直接下级：
可轮换岗位：下级人数
二、岗位工作概述
负责公司日常银行结算收付,保证现金出纳的现金储备量;编制商业承兑汇票台帐和月报表;负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作;负责日常公司与银行之间的票据传递工作;编制银行余额表.
1．所受监督：在日常工作等方面接受财务部长的监督
2．所施监督：在支付货款时对原始单据的审批手续是否齐全进行监督
3．合作关系：在款项的支付方面与营销部及有关部门发生联系；与现金出纳以及本部门员工发生联系。
（二）外部关系
1．结算方面与各有关银行发生联系。
2．在货款的支付方面与各供应商发生联系。
六、岗位工作权限
（一）对审核过不符合规定要求的票据，有权要求票据经办人进行重新修改或处理。
（二）在支付货款时对原始单据的审批手续不够齐全的情况，有权要求支付货款经办单位予以完善。
（三）对本岗位涉及的工作具有改进建议权。
。
七、岗位工作时间
在公司规定的时间内工作，有时需加班。
八、岗位工作环境
70%时间在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；30%的时间在外和银行。
十二、其他素质要求
身体健康，精力充沛,热爱本职工作,有强烈的责任心；有良好的工作作风，并有良好的职业道德和品格。