公司期货交易计划表
钢铁企业套期保值计划
钢铁企业套期保值计划一、套期保值的原理1.套期保值的定义套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为，即生产经营企业同时在现货市场和期货市场进行品种相同、数量相当、但方向相反的交易，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，最终达到锁定价格风险的目的。
螺纹钢期货和螺纹钢现货走势大致相同2.套期保值原理套期之所以能够保值，是因为同一种商品的期货价格和现货价格处在同一市场环境中，会受到相同的经济因素和非经济因素的影响和制约，另外，期货合约到期必须进行交割的规定性，迫使现货价格与期货价格的差值随着到期日的临近趋近于零，否则就会出现无风险套利机会。
因此，在走势非常相近的两个市场采取等量反向操作，必然会有相互冲销的效果。
根据企业面临的价格风险的不同，套期保值可分为卖出保值和买入保值两大类。
卖出保值是指企业主要担心未来商品价格下跌的风险，因此先在期货市场高位卖出期货合约，之后在现货市场卖出现货的同时平掉期货头寸，或直接在期货市场通过交割方式卖出现货，最终达到锁定销售利润的目的。
对于钢材行业来说，卖出保值主要适用于以下几种情况：1.钢材生产企业，由于手头有一定量的库存产品尚未销售或即将生产、收获上述产品，担心日后出售时价格下跌；2.储运商、贸易商手头有库存现货尚未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进钢材或钢材下游产品但尚未转售出去，担心日后出售时价格下跌。
总体来看，钢材企业参与卖出保值不仅可规避未来产品价格的下跌风险，也有利于企业稳健经营，强化管理，认真组织货源，顺利落实并完成销售计划，此外，由于企业参与卖出保值后，无需担心对方要求以日后交货时的现货价为成交价，因此也有利于现货合约的顺利签订。
二、钢铁企业卖出保值方案1 .交易方向：钢价短期高位震荡、中期转而下跌的可能性较大，因此应选择在期货市场上进行卖出保值。
2 .交易合约：综合流动性、企业现货产销计划以及对钢材走势的把握三个方面，可选择RB1110合约进行交易。
期货交易工作计划（精选篇）
期货交易⼯作计划（精选篇） ⼯作计划的要点在于对⼯作的了解度以及对于⾃⾝情况的了解度，只有根据这两点才能做出好的⼯作计划，下⾯是由店铺编辑为⼤家整理的“期货交易⼯作计划(精选篇)”，仅供参考，欢迎⼤家阅读本⽂。
期货交易⼯作计划(⼀) 第⼀、关于重点机构客户开拓 1、对本地接触过期货相关⾏业的机构进⾏逐⼀盘点，并由专职客户经理进⾏上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。
2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进⼀步的接触和了解，挖掘机构客户潜⼒，将业务在更深、更⼴的层⾯合作。
第⼆、利⽤⽹络资源，推进市场发展 以业务团队为核⼼，⼤⼒推⾏⽹络市场的开拓，发展⾮现场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务⼯作的重头戏。
1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各证券机构的拜访⼒度，构建良好的关系，以期为后续⼯作奠定良好的基础。
充分利⽤证券机构⽹点，共享客户资源，由点⼊⾯地开展业务。
在条件成熟的时候，选择1-2个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的⾻⼲⼈员1-2⼈，证券机构营业场所现场促销，进⾏⾮现场交易业务的开拓。
2、⾛出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况，有⽬标的拜访客户，在⼀定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实⼒和潜在投资意识的客户来公司参观考察 第三、关于营业部培训⼯作 营业部客户的投资意识和抗风险能⼒、员⼯的成长与进步与后期培训⼯作密不可分，在适当的时间，针对不同⼈员展开相关培训。
利⽤⽹络资源共同学习新的知识，全⾯打造学习化、专业团队。
第四、营销团队的建设 ⼀个企业的⽣存和发展必须要有强有⼒的营销团队⽀撑。
根据期货市场情况和营业部发展的需要，在可以通过各种招聘渠道补充基础市场⼈员，在3天内完成基础培训，然后由⾻⼲⼈员带1-2⼈基础市场⼈员迅速开展营销活动，做到本周招聘本周启⽤，⼈员素质在实战中提⾼。
基础市场⼈员进⾏严格的优胜劣汰，团队内部形成若⼲个专业化程度较⾼的业务⼩组。
做期货的技巧
做期货的技巧期货交易是金融市场中的一种重要投资方式，对于参与其中的投资者而言，掌握一定的交易技巧至关重要。
本文将介绍一些做期货的技巧，帮助投资者提高交易效果和风险控制能力。
一、选择适合自己的期货品种投资者在开始期货交易之前，首先要选择适合自己的期货品种。
这需要考虑个人的兴趣、专业知识和风险承受能力等因素。
市场上有许多不同的期货品种，包括农产品、能源、金属等，每种期货品种都有其特点和风险。
投资者需要仔细研究各个品种的基本面和技术面，选择适合自己的品种进行交易。
二、建立科学的交易计划在进行期货交易时，建立科学的交易计划是非常重要的。
交易计划包括了交易的目标、交易的策略、风险管理等内容。
投资者应该根据自己的交易目标和风险承受能力，制定合理的交易计划。
交易计划应该清晰明确，包括交易的进场点、出场点、止盈点、止损点等，以及交易时机和交易量的控制等。
三、掌握技术分析方法技术分析是期货交易中广泛应用的一种分析方法，通过分析市场的历史价格和交易量等数据，预测未来价格的走势。
投资者应该学习和掌握一些常用的技术指标，如移动平均线、相对强弱指标、MACD等，用于分析市场的趋势和震荡等特征。
同时，投资者还可以利用图表分析的方法，观察价格的形态和走势，判断市场的短期和长期趋势。
四、严格执行风险管理期货交易存在较大的风险，为了保护投资者的资金安全，严格执行风险管理是非常重要的。
投资者在进行交易时，应该设定合理的止盈点和止损点，及时止盈或止损，避免亏损过大。
同时，投资者还应该控制交易的杠杆比例，避免过度杠杆带来的风险。
此外，投资者还可以考虑分散投资，避免过度集中在某个品种或市场上。
五、持续学习和调整策略期货市场是一个变化多端的市场，投资者应该持续学习和调整交易策略。
投资者可以参加一些培训课程或研讨会，学习一些专业知识和交易技巧。
同时，投资者还应该经常分析自己的交易结果，总结经验教训，不断改进自己的交易策略。
市场情况会不断变化，投资者需要随时调整策略，适应市场的变化。
期货交易计划表格
期货交易计划表格（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如计划书、合同协议、职场文书、总结报告、条据书信、好词好句、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as plans, contracts and agreements, workplace documents, summary reports, articles and letters, good words and sentences, teaching materials, essays, other sample essays, etc. I want to understand the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!期货交易计划表格期货交易计划表格发布期货交易计划表格，更多期货交易计划表格相关信息请访问。
服装行业期货商品采购(OTB)推算
库存总量控制 库存结构控制
解决问题
• 合理期货采购额基于一个逻辑清晰的思路 • 合理期货采购额源于一个周密的渠道分析和计划 • 合理期货采购额来源一个科学的订货工具
清晰的逻 辑思路
周密的渠道 管理方法
有效的订 货工具
OTB期货采购预算套表
3
解决问题
渠道明细采购预
测
OTB明细表 滚动库存
OTB预算套表
库存 总量
库存 总量
新品售罄率一般 设置65%-75%
11
OTB预算套表逻辑
店铺分级 • 店铺原始资料维护 采购分级 • 店铺分级来调整各店 商品采购分级 • 各店新品、老品折扣 规划 • 各店新品、老品占比 规划 采购逻辑调整
• 关键指标推算合理性 • 考量可达成性 • 新品售罄率杠杆原理
• 同期销售资料维护
17
SKU计划管理
第二种方法：“周转率计算法”
周转率＝销售金额÷平均库存
店铺容量一定，假设以一年周转3次计算，每年有12个月，那么每个月就是 周转3/12＝0.25次，三个月就需要更换店内75％的SKU。
SKU需求数＝周转率÷12×时间×SKU容量
店铺SKU容量表
18
SKU计划管理
销量计算法以销售额作为依据进行SKU的规划测算
25
细说OTB预算套表使用
1、 各BU滚测算
27
细说OTB预算套表使用
渠道明细采购预 测 OTB明细表 滚动库存 OTB套表
订货分析
订货前历史数据
分析
重点SKU
尺码分析
28
细说OTB预算套表使用
订货分析
1、性别/价格段/上市月份 2、服装还需上下装比例 3、配件需要项目比例 1、买货效率 2、库存效率 3、TOP/WORSE单款分析
钢材贸易企业套期保值方案1
钢材贸易企业套期保值方案一 .序言——企业如何管理风险1.钢铁企业面对的价格风险2008年对于世界经济来说是非比寻常的一年，由美国次级债危机引发的全球金融危机大爆发给世界经济带来了史无前例的灾难。
这一年开始，许多大宗商品价格应声而跌，金融领域的危机向实体经济蔓延。
我国是一个钢铁生产和贸易大国，但原材料方面的铁矿石长期依赖外国进口，依存度之高为国内钢材行业的发展带来了桎梏。
2008年上半年经济危机爆发之前，多种因素使得铁矿石价格飞速上涨，进入8月份之后随着美国次级债的扩散加深，其价格又一路下落。
铁矿石价格的大起大落使得我国的钢铁企业面临巨大的风险。
对于钢材需求商而言，同样面临钢材价格波动的风险。
在这次金融危机爆发并逐渐升级的过程中，诸多因素导致钢材价格大幅波动，由于缺乏规避风险的手段，整个钢铁产业随着钢材价格的巨大波动而动荡不安，某些钢铁企业损失惨重。
2、钢材期货是钢铁企业管理风险的理想工具2009年3月27日上海交易所正式挂牌上市螺纹钢和线材期货合约，使得我国金属期货品种近一步完善。
我国的期货市场在价格发现和控制风险方面的作用将日益显现，会有越来越多的行业和企业参与期货市场。
对于钢铁企业而言，套期保值是以期货风险冲抵产品市场风险，以可控的风险换取不可预测的风险的一种经营方式。
期货市场是为了解决现货商品在生产、加工和贸易过程中的风险问题、融资问题、库存问题和定价问题而发展起来的，它是一种管理风险的理想金融工具。
随着钢铁加工企业产销规模的不断扩大，开展套期保值业务不仅成为一种归避钢铁价格波动风险的有效手段，也是企业提高管理水平和竞争力的有力工具之一。
3、如何认识套期保值（1）套期保值的概念套期保值是一种通过在期货市场和现货市场进行反向操作，从而达到规避现货价格风险的期货交易行为，即在期货市场买进（或卖出）与现货数量相等，但交易方向相反的同类商品的期货合约，以期在未来某一时刻卖出（买进）期货合约后，用期货市场的盈利来弥补现货市场亏损的行为。
2024年期货交易计划表范例
2024年期货交易计划表范例交易计划：2024年1月1日至12月31日1. 目标设定- 目标：实现年度总收益率超过20%的盈利目标。
- 策略：采用趋势跟踪和技术分析结合的交易策略。
- 风险控制：设立严格的止损位，控制风险在每笔交易中不超过2%。
2. 交易时间表- 交易时间：每个交易日的上午9点至下午3点，共计6个小时。
- 休市时间：每周六、周日为非交易日。
3. 选定交易品种- 商品期货：包括黄金、原油、大豆、铜等。
- 金融期货：包括股指期货、国债期货等。
4. 技术分析指标- 移动平均线：使用5日、10日、20日和60日移动平均线作为参考。
- 相对强弱指标（RSI）：设定中性区间为40~60，超买区域为70以上，超卖区域为30以下。
- 布林带：使用布林带中线、上轨和下轨进行判断。
- KDJ指标：使用KDJ指标的K值、D值和J值进行参考。
5. 交易策略- 趋势跟踪策略：根据移动平均线的黄金/死亡交叉判断短期趋势，采取多头或空头交易。
- 技术分析策略：根据RSI、布林带、KDJ等指标的超买超卖和突破信号，进行买入或卖出操作。
6. 资金管理- 资金规模：拟用于交易的总资金为100万人民币。
- 仓位控制：每笔交易的仓位不超过总资金的5%，即单个交易最大风险为5%。
- 止损位设定：根据波动性和交易品种设定合理的止损位，一般不超过每笔交易本金的2%。
7. 交易记录与分析- 记录交易细节：每次交易的入场价、出场价、持仓时间、盈亏情况等。
- 分析交易结果：定期对交易记录进行总结和分析，找出交易策略的优势和不足之处。
8. 风险控制- 严格执行止损位：在交易中，如果出现亏损超过设定的止损位的情况，及时清仓。
- 控制交易频率：避免过度交易，保持冷静和客观的心态。
- 保持充足的资金：合理分配资金，避免过度杠杆，确保资金的安全性。
9. 其他事项- 及时关注市场动态：关注经济指标、政治事件等对期货市场影响的因素。
- 学习和进修：定期参加期货交易的培训和研讨会，保持对市场的敏感度和行业的分析能力。
集合资产管理计划范本
集合资产管理计划范本集合资产管理，是集合客户的资产，由专业的投资者(券商)进行管理。
接下来店铺为你带来了集合资产管理计划范本。
集合资产管理计划范本一(一) 名称和类型：本计划名称为光大阳光集合资产管理计划，属于非限定性集合资产管理计划。
(二) 投资目标：尽量避免资产损失，追求每年较高的投资回报。
(三) 投资范围和策略本计划的投资范围是国内依法公开发行并上市的股票、债券(含可转换公司债券)、基金及中国证监会允许本计划投资的其他金融工具。
本计划根据市场状况对股票、债券(包括可转换公司债券)、基金和短期金融工具等资产实行动态配置，资产配置比例基本范围为0-90%的股票和基金;10-100%的债券(包括可转换公司债券)，其中至少10%为现金类资产或到期日在一年以内的政府债券。
本计划采用自上而下的资产配置与自下而上的TFM模型精选个股相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。
(四) 业绩比较标准本计划资产配置包含四类资产，在正常的配置比例下以股票、可转换公司债券和股票型基金为主，业绩比较基准为上证综合指数。
(五) 主要特点1、份额补偿，风险先担封闭期结束日，若计划单位结算净值增长率低于3%，管理人将通过份额补偿的方式使委托人净值增长率达到或尽可能达到3%，直至管理人份额补偿完毕。
2、费用更低，回报更高封闭期内，不收管理费，客户可获更高回报。
3、到点开放，提前进出本计划封闭期一年，但若连续10个工作日单位净值达到1.06元，封闭期提前结束并进入开放期，提前满足客户资金流动性需求。
4、随时参与，随时退出本计划进入开放期后，客户可以随时参与或退出。
5、到点分红，真诚回报开放期内，当计划单位净值达1.06元时，即进行现金分红，真诚回报投资者。
(六) 最高规模(总份额)：本计划推广期最高规模为20亿元人民币，管理人在推广期满当日按客户参与计划份额的九分之一以自有资金参与本计划;开放期，最高规模为35亿元人民币。
(七) 存续期间：10年(八) 计划单位面值、参与价格本计划单位面值为人民币1元。
期货公司股票期权业务推广计划及方案
期货公司股票期权业务推广计划及方案1股票期权全真模拟交易推广计划上海证券交易所已于2013年11月16日正式启动股票期权全真模拟交易，期货公司现阶段还未能参与股票期权全真模拟交易，但为做好股票期权相关工作,落实上海证券交易所对股票期权业务筹备阶段“高标准、稳起步、控风险、强监管”的工作方针，经公司研究决定，成立期权业务小组负责推进股票期权相关工作，拟定全真模拟交易推广计划。
1.组织架构组长：运营总监组员：期权业务小组成员2.工作职能负责制定公司股票期权全真模拟交易推广计划；宣传上海证券交易所全真模拟交易方案；组织分支机构中前台员工、合格客户参与模拟交易，为员工和客户进行模拟交易提供咨询和服务，动态跟踪和解决股票期权模拟交易期间的问题和需求。
3.工作目标作为境外投资者最为主流、基础的风险对冲及管理工具，股票期权的交易将会非常活跃，市场潜力巨大。
通过股票期权全真模拟交易的开展，使我司中前台员工、目标客户提前熟悉股票期权交易规则，交易风险、交易策略；根据上交所的业务规则，股票期权模拟交易经验将成为客户参与股票期权交易的必要条件,因此分支机构需以此为契机，进行目标客户的培育、储备工作。
为公司抢占市场先机、做大做强股票期权业务做好充分的准备。
4.参与范围期权业务小组、信息技术部、17家分支机构负责组织实施；参与人员：公司员工、合格客户、目标客户。
5.全真模拟交易时间公司将做好全真模拟相关工作，将按照上海证券交易所对期货公司参与股票期权的相关规定指引，进行全真模拟。
6.工作要求(一)参与数量根据公司全真模拟交易推广计划，全真模拟开始后将在一个月内在各分支机构培训投资者不得少于IOO人次，通过现场测试人数不少于60人。
各分支机构全真模拟开始后一个月内，至少完成60名客户的模拟交易账户开户工作，各分支机构全真模拟开始后二个月内，至少应完成占合格客户总数30%比例的客户模拟交易账户开户及模拟交易工作。
(二)参与对象(1)员工总部各部门、分支机构应组织本部门员工全部参与模拟交易；(2)客户根据上海证券交易所股票期权业务客户适当性管理的要求，公司建议模拟交易的客户参与对象为：资金50万(含)以上、已开通融资融券资格或有股指期货交易经验的客户。
期货交易计划表格样本
期货交易计划表格样本Sample futures trading plan form汇报人：JinTai College期货交易计划表格样本前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
201x年即将过去，期货市场却是迎来了一场很大的机遇，自从我们公司扩大规模以来，对于未来的发展目标一直不是很明确随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体的工业吕市场的动向。
而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。
以开户资金5万的保证金为例：1.买入套期保值（又称多头套期保值）某外贸公司XX年XX月份计划两个月后购期货投资进20吨天胶scr5当时的现货均价约为21700元/吨。
该公司担心两个月后的价格上涨，于是先买入20吨scr5的期货合约。
到了5月份，现货价果然上涨至28500元/吨左右，而期货价也上涨至30000元/吨。
该公司买入现货，每吨多付6800元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利8500元，两个市场的盈亏相抵，每吨盈利700元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。
2024年期货公司工作计划（四篇）
2024年期货公司工作计划业务员主要工作：1、负责接定单及定单前的所有沟通工作。
包括新样品的索要工作，新产品的推荐，问题产品的售后服务;产品报价;等等2、负责与所有定单及客户有关的一切帐目问题。
包括定期收取货款;每月定期与财务核对帐目;每月定期与客人沟通核对帐目等。
3、熟悉自己手上定单的一切状况。
包括每月所接定单总量(总金额+总数量);每月所发定单总量;主要客人每月所接定单总量;实际完成定单量与计划完成定单量的差距等。
5、协助助理完成日常的与定单有关的一切工作。
助理目前的主要职责是在协助业务员顺利完成工作的同时，积极主动地学习行业知识和产品知识，以便尽快独立操作业务工作。
主要的细节工作包括以下几个方面：1、跟踪业务员下放的定单。
包括制作生产通知单，发货清单，定单首件确认，交货期确认，包装细节(内外盒，印字，标签，麦头)的确认与制作;定单跟进过程中的特殊状况，比如某个产品出现严重的工艺问题不能按时出货等;并将这些工作及时与业务员沟通以方便互相了解定单当前的进度。
2、处理样品的备案及跟进邮寄事项。
当客人索要样品后业务员会填写申领单递交上去，在递交之前或者之后必须登记入“样品申领情况表”备案，之后根据样品用处的不同及时向生产部门索要回样并寄给客人。
(一般常规型号的样品回样不得超过____个工作做，特殊产品如新产品，重要客索要的样品不得超过一周，参展样可以是废品只要保证外观美观，交样不得超过____个工作日)。
样品的寄送是获取定单的前提，一定得把这个环节抓好。
3、特殊定单的后续工作处理。
这里我们指的特殊定单是指直接自己安排出口的定单。
平时的跟进工作除了包括1中所述，还包括托书，报关资料的制作，提单的确认及到期收回核销单的工作。
4、定期工作计划：(1)每天下班前更新____定单总表(2)每周周一上交定单盘点清单并于当日结束工作前完成收回和核对工作。
有问题的定单需要第一时间获取信息并及时通知客人。
(3)每月中旬和月底凭“产品包装合格通知单”和“发货清单”到仓库开“出库单”并交给联络员黄林策由其统一递交给财务。
股指期货操作-日内交易技巧
编辑ppt
3
日内交易优势
日内交易的必备素质:
一：日内交易不留隔夜仓
二：顺大势、逆小势
三：坚持赚钱交易模式，反复做
四：历史图表的经验积累
五：重仓出击
六：严格止损止赢不拖亏损单，
杜绝被动隔夜
七：连续交易！跟随交易！重在执行！
八：建立自己的盈利操做模式．编辑ppt
4
短线交易模式
一、 建立对短线交易的正确信念：
三、谨慎选择适合自己的交易模式
编辑ppt
9
短线交易的规则
早盘与收市盘前30分钟往往是盘面最为活跃的时候，当期 价走低后形成u、w 等形态，之后创出开盘新高，可立即 顺势开仓，止损跟进．
另外一种情况：当国内升势明显，受外盘影响被迫低开， 之后很快创出昨日收盘新高，可立即顺向开仓。
编辑ppt
10
编辑ppt
心思想是“赢”。
作用：自我保护，避免“过山车”式的交易，心态平和。
编辑ppt
21
止损
思考： 1、期货交易过程中由于不止损造成最终亏损出局的个人案例
。 2、期货交易中由于不止损反而赚钱的个人案例。 3、由于不止损被动隔夜时心态怎样？ 4、你在交易中止损的严格性怎样？
编辑ppt
22
止赢
思考： 1、交易中由于不止赢使利润降低甚至亏损出局的个人案例。 2、交易中不止赢出现“过山车”式的尴尬处境。 3、以上两种情况当时出现时的心态怎样，对自己下一笔操作
产生的影响如何？ 总结：止损及止赢——是灵活的、必须的
、绝对的！
编辑ppt
23
止损及止赢
止损设置： 大众是如何控制风险的？你又赚取谁的利润？
1、破位止损 2、摊薄 3、上帝保佑解套 以上三点都是痛苦。
服装行业期货商品采购OTB推算
0
期货采买流程
OTB的制订与确认 期货会参加 (选货) 订单制作与管理
采购金额计算与确定 订货结构的分析与预计
订货技巧 如何选货
1
OTB预测的棘手问 题
※ 已有渠道业务细分不全面，分级模糊 ※ 渠道预测不稳定，存在变数 ※ 渠道发展受制于品牌公司 ※ 服装的库存占比较高、季节差异性大 ※ 店铺SKU过多、断码断色 ※ 店铺产品差异化与产品深度的控制 ※ 存销比 > 4.5 ※ 180天内库存占比 < 80% ※ 分销客户的期货执行压力
如何测算好期货采购总量？ 3、新品售罄率一个变量，一个杠杆合理平衡好采购总量
6
OTB预算套表逻辑
1、店铺分级采购 如何从采购源头就能关注单店货品需求？
7
OTB预算套表逻辑
2、新品占比、新品折扣是可变的固定值
可变值
固定值
可变值
固定值
应
渠
竞
季
道
争
库
规
环
存
划
境
利
渠
品
润
道
形牌
绩
面
象公
效
积
要司
求渠
道
新品占
32
OTB明细表制表关键点
1.
预估业绩
结算额
2. 单品类预估 业绩结算额
3. 单品类新品 销售零售额
÷
预估业绩 销售折扣
类别
× 比例
新品销
× 售占比
÷
新品销 售折扣
÷
新品销 售售磬
＋
新店开店 铺货库存
＝
单品类预估业 绩零售额
＝
单品类新品销 售零售额
期货客户经理日常工作管理指引
客户经理日常工作管理指引客户经理日常工作管理，是通过加强客户经理工作的计划性、科学性，帮助客户经理形成有效的工作模式，培养自我管理能力,提高客户拜访效率、客户开发效率及客户服务效率，以保持客户经理业绩的稳定、持续增长。
同时，建立客户经理日常工作模式，也为各级管理人员提供管理依据。
客户经理的主要工作是开发客户和服务客户，其日常工作主要包括三个部分，即：潜在客户管理、目标客户开发管理和客户关系维护管理。
具体工作表格有：业绩要素评估表、业绩规划宝塔表、工作计划分解表、拜访计划表、计划达成检查表、客户开发日志表、客户服务计划表、客户关系维护表等。
一、潜在客户管理目标：广泛收集潜在客户资料，寻找有开发价值的目标客户(一）收集资料，建立潜在客户名册主要途径：银行、券商、行业协会、产业活动、保有客户介绍、朋友或熟人介绍、电话黄页、行业名录等渠道获得。
客户经理应努力收集尽量多的线索客户名单和信息，并及时将有关信息资料录入潜在客户名册。
(二）分析资料，分类建立客户档案利用客户分析表（附件1）给潜在客户打分，建立线索客户档案，并确定拜访次序和拜访计划。
（三)联络客户，并进行初次拜访1、访前预约。
拜访前，首先与潜在客户进行电话预约，确认拜访时间,然后准备各种资料（名片、服务产品资料、公司简介等)，按时赴约。
对于企业客户，要重点拜访：原料采购或销售主管、产品生产主管、决策者、上级主管,财务总监等；2、收集了解潜在客户相关信息.对企业客户重点了解：生产规模,企业性质（国有/民营)，原料消耗量，进货渠道/销货渠道等。
可以登录企业网站,或者以客户的身份了解企业的相关信息。
3、准备并熟悉与潜在客户相关的期货品种的基本面分析、技术面分析及交易策略材料。
(四)整理资料，制定开发计划二、目标客户开发管理目标:针对有潜在期货需求的目标客户，展开系列开发活动，促成开户交易基本步骤:制定开发计划、进行客户拜访、细分客户需求、组织营销活动、开展体验服务、伺机促成开户.（一）制定开发计划第一步：测算填写《业绩要素评估表》影响开发业绩参数的主要因素：1、客户交易策略；2、客户群体交易偏好；3、客户经理（分析师)指导能力；4、经营策略。
期货交易技巧分享
期货交易技巧分享期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，涉及到各种商品和金融工具，是投资者追求高收益的手段之一。
然而，期货市场的高风险和复杂性也为投资者带来了一定的挑战。
本文将分享一些期货交易技巧，帮助投资者更好地理解和应对期货市场。
1.了解基本知识在进行期货交易之前，了解基本知识是至关重要的。
投资者应该熟悉期货合约的基本信息，包括合约规格、交割日期和交割方式等。
此外，了解期货市场的规则和交易机制，对于投资者做出明智的交易决策至关重要。
2.制定交易计划在期货交易中，制定交易计划是非常重要的。
投资者应该根据自己的风险承受能力和投资目标，制定合理的交易计划。
计划中应包括具体的交易策略、风险控制措施以及目标盈利水平等。
通过制定交易计划，投资者能够更好地把握交易机会，降低风险。
3.技术分析技术分析是期货交易中常用的一种方法，通过研究价格走势和交易量等数据，来预测未来市场走势。
投资者可以通过使用各种技术指标和图表，如移动平均线、MACD和K线图等，来识别市场趋势和交易信号。
技术分析可以帮助投资者更好地判断市场走势，做出更准确的交易决策。
4.风险管理有效的风险管理是期货交易中至关重要的一环。
投资者应该设定止损点位，即在交易出现亏损时及时止损。
此外，投资者还可以采取合理的资金管理策略，如设定交易资金的风险度、分散投资等，以保护自己的投资。
5.关注市场动态及时关注市场动态是期货交易中不可或缺的一步。
投资者应该密切关注与所交易品种相关的新闻和公告，以及其他市场参与者的交易行为。
同时，投资者还应该关注宏观经济政策和全球金融市场的变化，以及其他可能影响期货价格的因素。
通过及时获取并分析这些信息，投资者可以更好地把握市场机会，做出更明智的交易决策。
6.学习与交流期货交易是一门复杂的学问，在学习的过程中，投资者应该虚心求教，多向其他投资者学习。
可以通过参加期货交易的培训课程、讨论论坛等方式，来提升自己的交易技巧和知识水平。
2024年度大米期货交易与套保服务合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度大米期货交易与套保服务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 甲方为大米期货交易与套保服务的购买方，乙方为提供方第二条合同期限2.1 本合同自2024年1月1日起至2024年12月31日止第三条交易品种及数量3.1 交易品种：大米期货3.2 甲方购买套保服务的大米期货数量为____吨第四条交易及套保服务内容4.1 乙方负责为甲方提供2024年度大米期货交易咨询及策略建议4.2 乙方负责为甲方提供套保方案设计及执行指导4.3 乙方协助甲方进行风险评估和管理第五条交易及套保服务费用5.1 乙方提供的交易及套保服务费用为人民币____元整5.2 费用支付方式：自合同签订之日起，甲方分期支付服务费用至乙方账户第六条服务成果及评估6.1 乙方确保甲方在2024年度通过大米期货交易实现套保效果6.2 甲方对乙方的服务成果进行评估，如未达到预期效果，乙方应承担相应责任第七条保密条款7.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密7.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止第八条违约责任8.1 如乙方未按照约定提供服务，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的费用8.2 如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权解除合同第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的变更、解除和终止10.1 合同的变更、解除和终止，应双方协商一致并签订书面协议第十一条法律适用及争议解决11.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律第十二条其他约定12.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为12.2 双方应共同维护合同的履行，促进双方的共同发展第十三条合同附件13.1 大米期货交易及套保方案详细计划第十四条合同签署14.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：____公司1.1 甲方地址：____1.2 乙方名称：____公司1.2 乙方地址：____1.3 甲方是指需要进行大米期货交易与套保服务的公司或个人，乙方是指具备相关资质和能力，提供大米期货交易与套保服务的公司或个人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新】公司期货交易计划表
__年即将过去,期货市场却是迎来了一场很大的机遇,自从我们公司扩大规模以来,对于未来的发展目标一直不是很明确
随着天胶超牛行情的冷却,胶市的行情活跃局面也在逐渐降温,短线投资资金逐渐流向其他品种,而随着胶价进入前期整理阶段,多空均外于相对谨慎状态,因此沪胶持仓和成交量均相应缩减,虽然天胶已落至前期整理区间,市场对天胶后市分岐越来越大,同时日胶在246上方也受一定支撑,但当前沪胶的下跌趋势的保持完好,因此空头思维信仍旧是可取做法,天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面,还需要配合整体的工业吕市场的动向.
而对于一个从事天胶市场的公司来说,不论商品价格的波动是涨还是跌,期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险,锁定成本.利润.甚至创造更多的利润机会.
以开户资金5万的保证金为例:
1. 买入套期保值(又称多头套期保值)
某外贸公司__年__月份计划两个月后购期货投资进_吨天胶scr5当时的现货均价约为2_00元/吨.该公司担心两个月后的价格上涨,于是先买入_吨scr5的期货合约.到了5月份,现货价果然上涨至28500元/吨左右,而期货价也上涨至30000元/吨.该公司买入现货,每吨多付6800元,而期货方面卖出平仓,每吨盈利8500元,两个市场的盈亏相抵,每吨盈利700元,这样就有效地锁定了该公司进货成本,回避了市场价格波动所带来的经营风险.
2. 卖也套期保值(又称空头套期保值)
6月还是某外贸公司库存橡胶_吨,担心价格下跌.如果在现货市场卖出,一下子也卖不完,况且,价格天天下跌,在买涨不买跌的心理作用下,很难找到合适的买家,于是考虑在期货市场上进行卖出套期保值,当时6月的现货价格约为28500元/吨,两个月后,现货价格果然又下跌至2400元/吨左右,这时候该公司立即买进平仓,高卖低买获得了每吨5_0元的盈利.盈亏相抵实现了最初的保值计划,回避了价格下跌带来的风险.
3. 买入/卖出套期保值
与 1.2不同的是,该次套期方向即预测价格波动方向与实际价格波动方向相
反,此时,因为期货交易是保证金制度即以天胶为例_%的商品价格的资金就可以拥有该商品_0%的商品交易权,所以,当出现操作方向相反时,帐单损失的资金最多为商品的保证金.
_公司期货交易计划表。