财务部门工作制度 (1)

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财务会计管理制度(1)

第六章公司财务会计管理制度新疆八一钢铁股份有限公司财务会计制度(修订本)二OO三年四月十八日财务会计制度财务·会计制度前言为了规范新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“股份公司”)及所属单位的财务成本管理和会计核算，保证财务成本管理的合规性和会计资料的完整性、真实性，加强财务成本管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》以及企业会计准则，企业会计制度等法规，结合股份公司实际情况，制订本制度。

本制度适用于股份公司各所属单位。

所属法人单位可根据本制度及单位实际情况，制订具体执行办法，报股份公司财务部批准后执行。

本制度由股份公司财务部统一解释。

第一部分财务管理制度第一章财务管理体制　一、股份公司实行集中管理，分级核算的财务运行体制。

股份公司控股的法人单位应制订财务管理办法，报公司财务部备案，所属非法人单位，可以制订具体执行办法，报经公司财务部批准执行。

股份公司及所属单位的筹资、投资、资金营运管理以及收益分配业务集中于公司财务部。

　二、财务部负责指导协调各单位财务工作。

　三、股份公司所属各单位财务人员，由公司财务部统一管理。

股份公司控股的法人单位单独设置独立的财务机构，办理财务业务。

公司控股的法人单位的财务会计主管人员的任免调动要经公司财务部同意。

财务会计制度第二章筹资制度股份公司资金筹集分权益筹资和负债筹资两种形式。

一、权益筹资(一)股份公司的资本金由公司章程规定。

筹集办法按照国家法规结合公司实际情况办理。

由财务部负责具体会计核算。

(二)股份公司如需增加资本金，应由证券部提出资金计划，报本公司董事会，经股东大会决定，报有关部门批准，财务部执行。

(三)股份公司所属非法人单位所需资金由财务部拨给。

(四)股份公司资本金实行财务保全原则，不得随意冲减。

二、负债筹资负债包括流动负债和长期负债。

(一)流动负债包括短期借款和各种应付、应交款项。

1.股份公司的短期借款借入和归还由财务部办理。

财务部规章制度

财务部规章制度
一、总则。

为了规范财务部工作，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规章制度。

二、财务部职责。

1. 负责公司财务收支管理，编制预算和财务报表。

2. 负责公司资金管理，合理安排资金使用，确保资金安全。

3. 负责公司税务申报和税务筹划工作。

4. 负责公司财务风险管理，及时发现并解决财务风险问题。

5. 负责公司财务制度的建设和完善，保证财务工作的规范性和
透明度。

三、财务部工作流程。

1. 财务部门根据公司经营情况编制年度预算和月度预算，并提出执行方案。

2. 财务部门负责公司财务报表的编制和审计工作。

3. 财务部门负责公司资金的管理和使用，确保资金的安全和合理利用。

4. 财务部门负责公司税务申报和税务筹划工作，确保公司税务合规。

5. 财务部门负责公司财务风险的管理，及时发现并解决财务风险问题。

四、财务部工作纪律。

1. 财务部门工作人员应当遵守国家法律法规，严格执行公司财务制度。

2. 财务部门工作人员应当保守公司财务机密，不得泄露公司财务信息。

3. 财务部门工作人员应当勤勉尽责，认真履行职责，确保财务工作的准确性和及时性。

4. 财务部门工作人员应当严格执行公司资金管理制度，不得私自挪用公司资金。

五、附则。

本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导同意并报公司董事会审批。

财会室科室工作制度

财会室科室工作制度一、总则为确保财会室各项工作的高效、规范运行，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司制度，结合公司实际，制定本工作制度。

二、岗位职责1. 财务科长岗位职责：（1）负责组织编制公司年度财务预算、财务计划，并监督执行；（2）负责公司财务核算、成本控制、税务管理等工作；（3）负责公司资金筹集、使用和管理，确保资金安全；（4）负责公司财务报告的编制和披露，为公司决策提供财务支持；（5）负责组织财务团队建设，提高财务人员业务水平。

2. 财务人员岗位职责：（1）负责日常财务核算，确保核算准确、及时；（2）负责各项财务报表的编制和审核，保证报表质量；（3）负责公司成本控制，优化成本结构；（4）负责公司税务申报、审计等工作；（5）负责财务资料的整理和归档，确保财务信息真实、完整。

三、日常工作流程1. 费用报销流程：（1）员工发生费用支出，需凭有效发票报销；（2）报销人将发票、报销单据提交给财务人员；（3）财务人员对报销单据进行审核，符合报销条件的，予以报销；（4）财务人员定期将报销款项划拨给报销人。

2. 付款流程：（1）各部门根据合同约定，向财务部门提交付款申请；（2）财务人员对付款申请进行审核，确认无误后办理付款；（3）财务人员将付款凭证归档，确保付款事项有据可查。

3. 收款流程：（1）财务部门收到款项，确认款项性质及金额无误；（2）财务人员将收款凭证编制完整，确保款项及时入账；（3）财务人员将收款凭证归档，备查。

四、内部控制与风险管理1. 财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务核算准确、报告真实；2. 财务部门应加强风险管理，定期进行财务风险评估，及时采取措施化解风险；3. 财务部门应加强对往来款项的管理，定期对账，确保账款相符；4. 财务部门应加强对财务信息化系统的管理，确保系统安全、稳定运行。

五、财务报告与分析1. 财务部门应按照公司要求，定期编制财务报告，为公司决策提供依据；2. 财务部门应加强财务分析，及时发现公司经营活动中存在的问题，并提出改进措施；3. 财务部门应按照公司要求，对外提供财务报告和相关信息。

财务工作制度

财务工作制度一、贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经法律。

财会人员要以身作则，奉公守法，反对违法乱纪行为。

二、根据预算编制口径和事业收入，正确及时编制年度的财务预算。

按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报。

三、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

四、合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的应抓紧收回，凡是预算外的无计划外支出，应按规定办理，否则不予以开支，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

五、严格执行物价政策，按医疗收费标准检查督促各科室执行，纠正不合理收费。

医疗收费的主要项目和常规项目的收费标准在门诊大厅等显著位置标价公示以利群众监督。

新增医疗项目进行成本核算，编报“备案表”报有关部门审批后执行。

六、办理会计事项，应按会计规定程序，财务制度以及审批程序办理。

凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票)，原始凭证由经办人、验收人、财务人员、分管领导和单位负责人签字后，方能以票报销。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

出差或因公借支，须经单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

七、会计人员要即使清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。

八、财务部门应与有关部门配合，定期对房屋、设备家具、药品、器械等资产进行经常性监督，检查和清查，防止浪费和积压。

九、每日收入的现金要当日送存银行。

库存现金不得超过银行规定限额。

严格控制现金使用范围，加强现金保管，加强内控制度，防错堵漏。

十、原始凭证、记账凭证、账本、财务预算批复、决算等会计资料要按时立卷归档，会计人员工作交接要按规定程序办理。

十一、严守工作岗位，服从工作分配，遵守院章院规。

机关事业单位财务管理制度 (1)

机关事业单位财务管理制度 (1)机关事业单位财务管理制度 (1)一、背景介绍机关事业单位作为国家公共服务的提供者，在公共服务领域起着重要的作用。

为了保证机关事业单位财务活动的规范和透明，需要建立一套科学有效的财务管理制度。

本文将介绍机关事业单位财务管理制度的基本原则、流程和要求。

二、基本原则1. 政府会计准则的遵循机关事业单位应遵循国家规定的政府会计准则，在财务管理中严格执行会计准则的要求，确保财务报告的真实性和准确性。

2. 经济性原则财务管理应以经济性原则为基础，追求经济、合理和效益，确保资源的最优配置和利用。

3. 法律法规的遵守机关事业单位应遵守国家有关财务管理的法律法规，严格遵循预算管理、会计核算、财务监督等制度要求，保证财务活动的合法性和合规性。

4. 信息公开的原则机关事业单位应按照相关规定，及时公开财务信息，接受监督和社会公众的监督，提高财务管理的透明度和公信力。

三、流程和要求1. 预算编制与执行机关事业单位应按照相关规定编制年度预算，确保预算的合理性和科学性。

在预算执行过程中，要严格控制支出，合理安排资金使用，并及时进行预算执行情况的监督和评估。

2. 会计核算机关事业单位应按照会计准则和核算制度进行会计核算，确保财务数据的准确性和真实性。

要按照规定的账务处理流程，及时、准确地录入财务信息，并开展账务复核和核算分析工作。

3. 资产管理机关事业单位应建立健全资产管理制度，对单位的资产进行登记、评估、存放和使用管理。

要加强固定资产和无形资产的管理，确保资产的安全和保值增值。

4. 财务监督机关事业单位应设立独立的财务监督机构，对财务活动进行监督和检查。

要加强对财务预算的监督，防范和纠正财务违规行为，保障财务管理的规范性和有效性。

5. 财务报告机关事业单位应按照规定的时间和格式编制财务报告，报送上级机关和相关部门。

财务报告应真实、准确地反映单位的财务状况和经营成果，并经相关部门审核和公示。

四、总结机关事业单位财务管理制度的建立和执行对于保障机关事业单位财务活动的规范和透明具有重要意义。

详细的财务部门规章制度

详细的财务部门规章制度《财务部门规章制度》一、财务部门职责1. 负责公司财务管理工作，包括预算编制、资金管理、成本控制、财务报表编制等。

2. 负责公司税务申报和税务筹划工作。

3. 负责公司内部控制和审计工作。

二、财务部门组织结构1. 财务部门根据公司规模和业务范围进行合理划分，设立会计部、财务管理部、税务部等职能部门。

2. 财务部门领导由财务总监或财务副总监负责，分管各职能部门。

三、财务管理制度1. 财务预算制度：公司每年进行全面预算编制，分别制定费用预算、资金预算、利润预算等。

2. 资金管理制度：对公司资金使用、监管、动态管理等进行规范，并建立健全的审批程序和流程。

3. 成本控制制度：对公司各个成本进行分类管理和控制，制定成本管控指标，并进行动态监测和修正。

4. 财务报表制度：严格按照公司财务报表编制规范，及时、准确地编制财务报表。

四、税务管理制度1. 税务申报制度：严格按照税法规定进行税务申报，保证报税的及时、准确。

2. 税务筹划制度：合理进行税务筹划，降低公司税负，提高公司利润水平。

五、内部控制制度1. 内部审计制度：建立内部审计制度，对公司各项业务进行定期审计，确保公司运营活动合法、规范、经济。

2. 内部控制制度：建立健全的内部控制措施，防范内部风险，保护公司财产安全。

六、其他规章制度1. 保密制度：保护公司财务机密信息，严格保密。

2. 行为规范：财务部门全体员工应遵守公司职业道德规范，履行职责，做到廉洁自律。

七、违纪违法处理对违纪违法行为进行严肃处理，包括批评教育、警告、罚款、停职等措施。

严重违法违规行为将保留追究法律责任的权利。

公司财务部规章制度

公司财务部规章制度
第一条，财务部门的职责。

1. 负责公司财务管理工作，包括预算编制、资金管理、会计核算、财务分析等工作。

2. 负责编制公司财务报表，确保报表的真实、准确、完整。

3. 负责公司税务申报和税务筹划工作。

4. 负责公司资金的管理和运营，合理安排公司资金的使用和投资。

5. 负责公司财务风险的评估和防范。

第二条，财务部门的权限。

1. 财务部门有权要求其他部门提供相关财务资料和信息。

2. 财务部门有权对公司各项财务业务进行审核和监督。

3. 财务部门有权提出财务改进方案和建议。

4. 财务部门有权参与公司重大决策和项目的评估。

第三条，财务部门的工作流程。

1. 财务部门应按照公司的财务管理制度和相关规定开展工作，确保财务业务的合规性和规范性。

2. 财务部门应及时准确地完成各项财务报表和报告的编制和提交。

3. 财务部门应定期对公司的财务状况进行分析和评估，及时发现和解决财务风险。

4. 财务部门应积极配合公司内外部审计工作，确保审计的顺利进行。

第四条，财务部门的责任。

1. 财务部门负责人对财务部门的工作负全面责任。

2. 财务部门应遵守国家法律法规和公司的财务管理制度，保护
公司的财产和利益。

3. 财务部门应保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息。

4. 财务部门应不断提高自身的专业水平，不断完善财务管理制度，为公司的发展提供有力支持。

以上规章制度自发布之日起生效，如有违反，将依据公司相关
规定进行处理。

财务管理制度简单版【7篇】

财务管理制度简单版【7篇】财务管理制度简单版篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

财务管理制度范本(通用5篇)_1

财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。

二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。

三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。

四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。

五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。

主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。

六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。

如有违者，将责令退还，并予以总金额的50％罚款，中心学校通报批评。

情节严重者报上级部门处理。

七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。

八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。

但数额不得超过本人当月工资。

还款期限不得超过一个月。

对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。

超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。

对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。

九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。

对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。

十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。

十一、教职工休息日加班补助每天20元。

突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。

外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费（不超过8元）及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴；市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元（如住宿费、生活会、在会务费内不另报销）。

单位财务制度规范

单位财务制度规范一、总则为规范单位财务管理，保障财务资金安全，提高财务工作效率，制定本制度。

二、组织架构单位财务部门由财务主管负责，下设会计组、出纳组、审计组。

财务主管负责全面财务工作的组织和协调，会计组负责日常会计核算工作，出纳组负责现金管理和支付结算，审计组负责内部审计及财务监督。

三、财务预算1.单位每年制定财务预算方案，报领导审批。

预算方案包括：收入预算、支出预算、资金来源和用途预算。

2.执行单位财务预算必须严格按照预算方案实施，未经批准不得擅自挪用经费。

四、会计核算1.会计核算按照相关法律法规和会计准则执行，确保财务信息真实、完整、准确。

2.单位每年结束时编制年度财务报表，并经审计组审计后报领导审批。

3.每季度制定季度财务报表，向领导汇报。

五、内部控制1.建立健全内部控制制度，明确财务授权和职责分工，规范各项财务活动。

2.财务部门要加强对财务信息的保密工作，确保财务数据的安全性。

3.财务部门负责财务资产的管理和清查，确保资产的正常流转和不动产的保值增值。

六、资金管理1.单位财务资金由财务部门进行统一管理，严格执行资金专户制度，不得挪用经费。

2.出纳组负责资金的收付款工作，确保现金安全。

3.建立资金使用申请和审批流程，遵守相关规定执行。

七、审计监督1.审计组负责对单位财务工作进行内部审计，发现问题及时提出整改意见。

2.单位每年定期接受外部审计机构的审计，确保财务信息真实可靠。

3.对审计结果进行及时整改，并采取措施预防类似问题再次发生。

八、违纪处罚1.对违反财务制度的行为，单位将依据相关法律法规给予处罚，情节严重者将追究法律责任。

2.对违规行为的相关人员，单位将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

九、附则本制度自颁布之日起施行，并不时修订。

对本制度的解释权归单位财务主管及财务部门负责人。

财务处工作制度

财务处工作制度一、总则第一条财务处是学校财务管理的核心部门，负责学校财务计划的制定、财务收支的管理、财务报告的编制等工作。

为规范财务处工作，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，制定本制度。

第二条财务处工作应坚持合法、合规、公开、透明的原则，充分发挥财务管理在学校事业发展中的支持和保障作用。

第三条财务处工作人员应具备较高的政治觉悟、专业素质和职业道德，严格执行财务处工作制度，确保财务信息的真实、完整、准确。

二、预算管理第四条财务处负责组织编制学校年度预算，提交校长办公会议审议。

预算编制应遵循收支平衡、统筹兼顾、突出重点、注重效益的原则。

第五条财务处负责预算执行情况的监督和分析，定期向校长办公会议报告预算执行情况，确保预算执行的合规、有效。

第六条财务处应建立健全预算调整和调剂机制，根据学校事业发展需要，适时调整预算。

三、财务收支管理第七条财务处负责学校财务收支的审批、审核、结算等工作，确保财务收支的合规、合法。

第八条财务处应建立健全财务收支内部控制制度，明确财务收支审批权限和程序，防范财务风险。

第九条财务处负责学校资金的安全管理，确保资金存放安全，提高资金使用效益。

四、财务报告和信息公开第十条财务处负责编制学校财务报告，真实、完整、准确地反映学校财务状况，提交校长办公会议审议。

第十一条财务处应按照法律法规要求，公开财务信息，接受社会监督。

五、固定资产管理第十二条财务处负责学校固定资产的配置、使用、处置等工作，确保固定资产的安全、有效。

第十三条财务处应建立健全固定资产内部控制制度，加强固定资产的核算和监督。

六、负债和基金管理第十四条财务处负责学校负债和基金的管理，确保负债和基金的合规、安全。

第十五条财务处应建立健全负债和基金内部控制制度，防范财务风险。

七、财务处内部管理第十六条财务处应建立健全内部管理制度，明确工作人员职责，提高工作效率。

第十七条财务处负责工作人员的培训和考核，提高工作人员的业务水平和综合素质。

财务部规章制度

财务部规章制度
第一条财务部的职责和权限。

1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等工作。

2. 财务部享有对公司财务相关事项的决策权和监督权。

第二条财务部的组织架构。

1. 财务部设有财务总监，财务总监直接向公司领导汇报工作。

2. 财务部设有财务经理、会计、出纳等职位，负责具体的财务
管理工作。

第三条财务部的工作流程。

1. 财务部应当按照公司的财务管理制度和相关法律法规的要求，制定并执行财务工作流程。

2. 财务部应当及时、准确地完成财务报表的编制和报送工作。

第四条财务部的保密责任。

1. 财务部应当严格遵守公司的保密制度，对公司财务相关信息
进行保密处理。

2. 财务部不得私自泄露公司财务信息，不得利用财务信息谋取
个人私利。

第五条财务部的监督和考核。

1. 公司领导对财务部的工作进行定期检查和考核。

2. 财务部应当主动接受公司内部审计和外部审计的监督和检查。

第六条财务部的奖惩制度。

1. 对于表现优秀的财务人员，公司将给予相应的奖励和荣誉。

2. 对于违反财务规章制度的人员，公司将给予相应的处罚和纪
律处理。

第七条财务部的其他规定。

1. 财务部应当积极配合其他部门的工作，提供必要的财务支持。

2. 财务部应当不断提高自身的专业素质，不断完善财务管理工作。

以上为财务部规章制度，财务部全体成员应当严格遵守，如有
违反，将受到相应的处罚。

公司财务部规章制度

公司财务部规章制度第一条，公司财务部的职责。

1. 负责公司的财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税务申报等工作。

2. 负责公司的预算编制和执行，监控各部门的预算执行情况。

3. 负责公司的资金调度和投资管理，确保公司资金的安全和合理利用。

第二条，财务部门的组织架构。

1. 财务部门设有财务总监、会计主管、出纳等职位，各岗位职责明确，协同配合。

2. 财务部门负责人应具备相关专业知识和丰富的工作经验，能够有效领导和管理团队。

第三条，财务管理制度。

1. 公司财务部门应建立健全的财务管理制度，包括财务报销、费用核算、资金管理等方面的规定。

2. 财务部门应建立内部审计制度，定期对公司的财务状况进行审计，及时发现和解决财务风险。

第四条，财务报表编制和披露。

1. 财务部门应按照相关法律法规和财务会计准则编制财务报表，确保报表的真实、准确和完整。

2. 财务部门应及时向公司高层管理层和股东披露财务报表，提供真实的财务信息。

第五条，财务风险管理。

1. 财务部门应建立健全的风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和控制，确保公司的财务安全。

2. 财务部门应及时向公司高层管理层报告财务风险情况，并提出风险防范措施。

第六条，违规处理。

1. 对于违反财务管理制度的行为，财务部门应及时进行处理，包括通报批评、警告、甚至追究法律责任。

2. 财务部门应建立举报制度，鼓励员工对公司内部的违规行为进行举报，保护举报人的合法权益。

以上规章制度经公司领导班子讨论通过，并于XX年XX月XX日开始执行。

任何部门和员工都应严格遵守以上规定，如有违反，将依法追究责任。

财务人员规章制度

财务人员规章制度财务规章制度篇一1、负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的`关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

财务管理制度篇二一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

财务部规章制度

财务部规章制度第一条，财务部的职责。

1. 财务部负责公司的资金管理、预算编制、会计核算、财务报表编制等工作。

2. 财务部负责监督公司各部门的经济活动，确保公司的财务状况合法合规。

第二条，财务部的组织架构。

1. 财务部由财务总监领导，设有会计、资金管理、成本管理等部门。

2. 财务部门内部设有相应的岗位，包括会计、出纳、财务分析师等。

第三条，财务报表的编制。

1. 财务部负责编制公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

2. 财务报表的编制应符合国家相关法律法规和会计准则的要求。

第四条，资金管理。

1. 财务部负责公司资金的收付、结算和监管工作。

2. 财务部门应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。

第五条，预算编制。

1. 财务部负责协调各部门编制年度预算，并进行预算的执行和监督。

2. 预算编制应充分考虑公司的经营情况和发展需求，确保预算的合理性和可行性。

第六条，会计核算。

1. 财务部门应按照国家相关会计准则进行会计核算工作，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 财务部门应建立健全的会计制度和档案管理制度，确保会计数据的安全和完整性。

第七条，成本管理。

1. 财务部门应对公司的生产成本、销售成本等进行核算和分析，为公司的经营决策提供依据。

2. 财务部门应建立健全的成本管理制度，控制成本，提高经济效益。

第八条，财务内部控制。

1. 财务部门应建立健全的内部控制制度，确保公司的财务活动合法合规。

2. 财务部门应定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险。

第九条，违规处理。

1. 对违反财务部规章制度的行为，财务部门将进行严肃处理，包括批评教育、责任追究等。

2. 对于严重违规行为，将移交给公司领导层进行处理，并报相关部门和监管机构。

第十条，其他事项。

1. 财务部门应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司经营发展的需要。

2. 财务部门应加强对员工的培训和教育，提高员工的财务意识和专业水平。

财务部门规章制度

财务部门规章制度第一条财务部门的职责。

1. 负责公司的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等。

2. 负责公司的税务申报和税务筹划工作。

3. 负责公司的资金周转和资金使用计划。

第二条财务部门的权限。

1. 财务部门有权对公司的财务数据进行核算和监督。

2. 财务部门有权对公司的资金使用进行审批和监督。

3. 财务部门有权对公司的财务预算进行编制和监督。

第三条财务部门的工作流程。

1. 财务部门应按照公司的财务制度和规定，严格执行财务管理流程。

2. 财务部门应及时、准确地完成财务报表的编制和提交工作。

3. 财务部门应对公司的财务数据进行及时、准确地核算和监督。

第四条财务部门的保密责任。

1. 财务部门应严格保守公司的财务数据和资金使用情况，不得泄露给外部人员。

2. 财务部门应对公司的财务数据进行保密处理，不得私自使用或外传。

第五条财务部门的违规处理。

1. 对财务部门违反公司的财务制度和规定的行为，将给予相应的处罚。

2. 对财务部门严重违规的行为，公司有权解除其职务。

第六条财务部门的监督。

1. 公司领导有权对财务部门的工作进行监督和检查。

2. 公司内部审计部门有权对财务部门的财务数据进行审计和监督。

第七条财务部门的奖惩制度。

1. 公司将根据财务部门的工作表现，给予相应的奖励和激励。

2. 对于财务部门的工作不力或违规行为，公司将给予相应的惩罚和处理。

以上为财务部门的规章制度，财务部门全体员工应严格执行，如有违反将受到相应的处罚。

行政事业单位财务管理制度(新) (1)

行政事业单位财务管理制度第一章第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。

第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。

行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。

行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。

第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。

审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。

第二章预算管理第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。

部门预算由收入预算、支出预算组成。

第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。

1支笔财务制度

1支笔财务制度第一章总则第一条为规范本单位的财务管理，加强财务监督和控制，维护单位的财务稳健运行，保障单位的经济效益和财务安全，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务管理活动，包括预算编制、执行、决算、各项财务支出、收入、账务处理、财务报告、审计、监督等环节。

第三条财务制度的基本原则是依法规范、独立自主、科学规划、严格监督、公开透明、妥善管理。

第四条本单位所有的财务支出、收入必须依法合规，确保经济合理、用途明确、帐务规范、审核把关。

第五条财务制度的执行责任人主要包括单位财政总监以及其他相关领导、部门负责人等。

第二章预算管理第六条本单位的预算管理必须按照国家相关法律法规进行，合理制定单位年度预算。

第七条预算编制单位应当设立专业的预算编制小组，由财务总监领导，相关部门协作。

第八条预算编制工作必须进行科学合理规划，充分充分获得各部门的意见，保证预算的合理性和可行性。

第九条预算编制小组必须在规定时间内完成年度预算，报请相关负责人审批并公布。

第十条预算执行过程中，各部门必须严格按照预算数额支出，不得随意调整预算支出计划。

第十一条预算执行过程中如有相关情况发生需调整预算支出计划，需提交相关材料经财务总监审批。

第十二条年度预算结束后，需进行年度决算，由专业的财务人员进行核算，并报请单位领导审批。

第三章财务管理第十三条本单位的财务管理必须合法适度，强调经济合理、帐务规范、审核把关等要素。

第十四条本单位的财务管理主要包括资金管理、支出管理、收入管理、帐务管理等环节。

第十五条本单位设置专职财务总监，负责全面财务管理工作，包括制定财务预算、监督预算执行、核算决算、编制财务报告等。

第十六条财务总监有权对本单位的资金、支出、收入、账务等情况进行监督和管理，对有关部门和人员的财务违规行为进行处理。

第十七条本单位所有涉及财务收支的行为，必须在单位内部财务系统进行记录，确保帐务真实、准确、完整。

第十八条本单位对财务管理人员进行定期培训，提高其财务管理水平，规范其行为。