2005现金流量表编制
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11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金 二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额
务请不要填入任何 内录入数据
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生， 重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何 数据以免出错！只需在“金额 金额”栏白色空格内录入数据 数据以免出错！只需在 金额 栏白色空格内录入数据
一、编制现金流量表所需数据录入 序号 项 目 1 应收票据贴现利息支出 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 合 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金
不抵减利息收入 0.50% 4,905.08 可根据实际计提比率修改
5 计提坏账准备的比率
计提的坏账准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额
处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
分配利润所支付的现金
金
额
4,245,563.65
计
4,245,563.65 475,962.08 467,732.57 8,229.51 18,475.22 598,982.03 2,731.17 618,122.69
税率 17% 17%
502%
利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金