集团公司差旅费管理办法
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
一、背景
随着企业业务拓展和发展，员工出差增加成为常态。
为有效管理差旅费用，提
高企业运营效率和财务管理水平，制定此《公司差旅费管理办法》。
二、适用范围
本办法适用于公司内所有员工因工作需要出差产生费用报销的管理。
三、差旅费用报销标准
1.交通费用
–火车：全额报销二等座费用；
–飞机：全额报销经济舱费用；
–出租车、网约车等：按照实际使用发票报销。
2.住宿费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的住宿费用，需提供酒店发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供酒店发票。
3.膳食费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的膳食费用，需提供餐厅发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供餐厅发票。
4.其它费用
–会议、培训、通讯等费用：报销前需提供相关证明材料。
四、报销流程
1.出差前填写出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。
2.出差返回后，员工提供差旅费用报销清单及相关发票、证明材料。
3.经过主管审批后，财务部门进行费用核对，确认无误后安排报销。
五、差旅费用限制
1.差旅费用应合理、节约，不得超出公司规定标准。
2.个人额外行为产生的费用自行承担，公司不负责报销。
六、违规处理
员工有下列违规行为之一的，将被追究相应法律责任： 1. 未按照规定提供真实、完整的差旅费用报销信息； 2. 故意虚报费用； 3. 滥用公务出差权利等。
七、附则
本办法自发布之日起施行，如有调整或变动，以公司通知为准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法一、引言差旅是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他地区的活动，差旅费则是公司根据差旅的实际情况给予员工的补贴。
为了规范差旅费的使用和管理，提高经费的使用效率，公司制定了本文档，明确了公司差旅费管理的相关办法。
二、适用范围本文档适用于公司所有员工在工作中出差时的差旅费使用与管理。
三、差旅费的核定和报销1. 差旅费的核定标准根据公司规定的差旅费用的上限来进行，具体标准由公司财务部门制定并向员工公示。
2. 员工出差前，需提前填写一份差旅费用预算表，详细列出差旅预计所需费用。
3. 出差结束后，员工需将所发生的各类差旅费用进行录入和整理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
这些费用应在差旅期间原始票据的基础上报销，无票据或发票不完整的费用不予报销。
4. 填写报销单时，应准确填写各项费用的金额和发票号码，并附上相关票据原件。
报销单必须在差旅结束后的五个工作日内提交给公司财务部门。
5. 公司财务部门对报销单进行审核，审核通过后将相关费用返还给员工。
四、差旅费的使用规定1. 差旅费仅限于出差期间的正常工作和生活需求，不得用于个人消费或其他非公务开支。
2. 公司对差旅费使用做出严格的限制，员工在使用过程中应遵守公司相关规定，不得超出规定的范围。
3. 员工需尽量选择合理的交通工具和住宿标准，以达到节约成本的目的。
如有特殊原因需要选择高标准的交通工具和住宿条件，需提前向主管领导做出解释并报备给公司财务部门。
4. 公司对差旅费用的使用进行严格监督，定期对员工的差旅费使用情况进行检查，如发现有违规使用的情况，将按公司规定予以处理。
五、差旅费管理的追溯和监督1. 公司将建立完善的差旅费管理系统，对差旅费使用情况进行追踪和记录。
2. 公司财务部门将定期对差旅费使用情况进行核对和汇总，据此制定差旅费管理的相关报表和分析报告，供公司管理层参考。
3. 公司内部审计部门将对差旅费使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时进行整改和处理。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
第十四章--集团差旅费报销管理制度
第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。
未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。
下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。
下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。
超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。
第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。
3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。
超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。
4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。
5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。
6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。
第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。
第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。
公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，保障公司业务正常开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差人员。
第三条公司差旅费管理遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 保障出差人员工作与生活需要；3. 严格执行审批程序，规范报销流程。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：包括城市间交通费、市内交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等；2. 住宿费：包括住宿场所的客房费用；3. 伙食补助费：包括出差期间的餐饮费用；4. 会议费：包括参加公司组织或承办的各类会议产生的费用；5. 培训费：包括公司组织的各类培训产生的费用；6. 公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费等。
第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；2. 市内交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；3. 长途汽车费、火车票、飞机票等：按照实际费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 住宿费标准根据出差地点和住宿条件确定，原则上不超过公司规定的最高限额；2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费标准根据出差地点和出差天数确定；2. 伙食补助费报销需提供餐饮发票。
第四章差旅费报销程序第八条出差人员应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。
第九条出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预借差旅费。
第十条出差人员返回后，在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后报总经理批准。
第十一条财务部根据批准的《差旅费报销单》支付差旅费。
第五章监督与检查第十二条公司对差旅费使用情况进行定期和不定期的监督检查。
第十三条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球经济的发展和企业的国际化进程，企业员工的差旅活动也越来越频繁。
为了规范差旅费用的管理，提高财务管理效率，我公司特制定本《集团差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于集团内所有员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，并在申请中注明出差地点、出差时间、预计差旅费用等信息。
2. 预算审批：所在部门将员工的出差申请提交至财务部门进行预算审批。
财务部门根据公司规定的差旅费用标准进行审批，并告知员工的预算金额。
3. 差旅费用报销：员工在出差结束后，将相关票据和凭证如交通票据、住宿发票等原件一并提交至所在部门，所在部门进行费用核对后再提交至财务部门进行报销。
4. 财务审批：财务部门对提交的差旅费用报销凭证进行审核，核对费用的合理性和准确性。
5. 财务支付：在财务审批通过后，财务部门将差旅费用直接支付到员工的工资账户或者通过公司发放差旅费报销单的方式进行支付。
四、差旅费用管理规定1. 差旅预算：员工在申请差旅前，应根据所在部门提供的差旅预算，对预计的差旅费用进行合理估算。
预算金额应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
2. 差旅费用标准：公司将根据不同地区的实际情况，制定差旅费用的标准。
员工必须按照标准进行差旅费用的支出，超出标准的费用需提前向所在部门申请并经财务审批。
3. 票据及凭证：员工在进行差旅活动时，需妥善保管并随身携带相关交通票据、住宿发票等凭证。
所有费用报销需提供原始票据，并确保票据上的信息清晰可辨。
4. 伙食费管理：员工在差旅期间的伙食费用按照公司规定的补贴标准进行报销，补贴金额将在差旅费用报销中直接支付给员工。
5. 差旅方式：员工应选择最经济、最合理的差旅方式，以确保公司差旅费用的合理化和控制。
6. 差旅方案：员工在申请差旅前，应提交差旅方案，包括差旅路线、住宿酒店选择等，方案需符合公司相关规定并经所在部门批准。
集团公司差旅费管理办法
某某集团公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强集团公司差旅费管理，按照规范、节俭、从严的原则，根据中央、省新修订的差旅费管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到常驻地以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条本办法适用于集团公司控股子公司、分公司、经费单位和机关处室以及隶属公司党委管理的改制单位。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按照规定乘坐交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条城市间交通工具标准（标准见附表）。
（一）公司领导出差，可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁一等座、动车一等座、轮船二等舱和飞机经济舱；处级人员（含公司副总师）出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱和飞机经济舱。
（二）其他人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁二等座、动车二等座、轮船三等舱。
乘坐火车自当晚20时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬卧，其余时间一律购买硬座。
（三）自带车辆或接待单位提供交通工具的出差人员，不得报销城市间交通费。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当首选经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法1. 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
2. 制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》,结合公司实际情况制定。
3、定义1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、其他补贴部分之和。
5 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等。
6出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部门负责人签字。
4．职责1. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。
2. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各单位、各级领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究单位领导责任。
3. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
5. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
5. 具体条款：1. 出差管理：1、员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认.2、员工出差归来，应于一周内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2 差旅费管理1、各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
集团公司差旅费管理办法(修定意见稿)
集团有限公司差旅费管理办法（修订意见稿）第一章总则第一条为进一步贯彻落实中央八项规定精神，加强和规范差旅费管理，反对浪费、倡导节约，降低企业管理成本，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行﹝2013﹞531 号）、财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行﹝2015﹞497 号）、财政部外交部《因公临时出国经费管理办法》（财行﹝2013﹞516 号）和股份公司股份公司党委修订后《中国铁建股份有限公司差旅费管理办法》（中国铁建财﹝2016﹞9 号）等有关文件规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到驻地以外地区（含境内和境外）公务出差、参加会议、短期培训等期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、差旅补助费、订（退）票费、出国签证费以及必需的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于集团公司机关及所属各子、分公司、区域指挥部、直管项目部、辽阳基地（以下简称“各单位”）。
各单位可参照本办法制定实施细则。
第四条差旅费管理坚持预算控制、流程审批、标准开支、分析考核。
各单位应当建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条工作人员因公外出应当优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按规定的级别标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具标准见下表：所乘交通工具未设置上述规定中本职级人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。
工作人员因公出差乘坐交通工具等级原则上不得突破上述标准，凡超标准乘坐交通工具的，超出部分由个人自理。
第七条从严控制乘坐飞机。
因路途较远或任务紧急确需乘坐飞机，须按照规定程序先审批，批准后方可乘坐飞机。
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差旅费管理办法(试行)
第一章总则
一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。
二、本办法适用于集团公司及各子公司。
三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。
七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具见下表：
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。
实际发生
住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。
第四章伙食补助费
十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。
十六、到本县市所含乡镇执行公务且实际发生住宿、伙食、交通费的，其住宿费、交通费在《办法》规定标准内凭据据实报销，伙食费按50元/人·天。
十七、出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费
十八、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。
十九、出差人员到本县市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
二十、出差人员由公司、工作地接待单位等提供交通工具的，不再报销交通费。
第六章报销管理
二十一、出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单
位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁，超出部分自行报销，企业不承担。
二十二、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据据实报销。
住宿费在标准限额之内凭据据实报销。
伙食补助费按出差目的地规定标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
二十三、出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自已家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。
二十四、员工出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。
二十五、本县市区内员工在本县市区内执行公务的不报销差旅费。
二十六、员工外出参加会议、考察调研、培训，举办单位统一安排食宿的，期间不予报销伙食费、市内交通费；参加会议、考察调研、培训，举办单位文件要求参加人员食宿自理的，其住宿费回
单位依据文件要求在差旅费规定标准内凭票据实报销，伙食费补助省外50元/人·天，省内30元/人·天。
期间不报销市内交通费。
往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。
二十七、员工赴外挂职、支援工作、基层实习锻炼等，按《办法》规定报销2次往返的城市间交通费和市内交通费(单位派车及对方提供车辆的除外)、伙食补助费。
在外期间的伙食补助费，省外40元/人·天；省城及省内其他地区30元/人·天；市内乡(镇) 15元/人·天。
二十八、公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
二十九、员工出差结束后应当及时办理报销手续，填写差旅报销单。
提供机票、车票、住宿费发票等凭证。
第七章监督问责
三十、公司财务融资部应加强对本单位员工差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
各部门应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
三十一、审计核算部会同有关部门对公司和各分子公司差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：
1.公司差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审
批手续。
2.差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；
3.差旅费报销是否符合规定；
4.是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
5.差旅费管理和使用的其他情况。
三十二、违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
1.差旅审批控制不严的；
2.弄虚作假，虚报冒领差旅费的；
3.擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
4.不按规定报销差旅费的；
5.转嫁差旅费的；
6.其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由审计核算部会同有关部门责令改正，违规资金予以追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，按规定给予处分。
涉嫌违法的，移交司法机关处理。
第八章附则
三十三、本办法由财务融资部负责解释。